付款流程与制度1
完善公司工程付款制度
完善公司工程付款制度一、总则为规范公司工程付款流程，加强财务管理，保障公司利益，特制定本工程付款制度。
本制度适用于公司内所有工程项目的付款事务。
二、付款条件1. 工程花费必须符合公司预算和计划，经项目负责人审核确认后才可付款。
2. 付款金额应符合相关合同约定和支付时间安排。
3. 付款依据必须合乎实际施工进度和完成情况。
4. 工程付款应遵循谨慎原则，确保资金使用安全和合规。
5. 工程款的支付应按季度进行，确保资金流动平稳。
三、付款程序1. 工程项目启动前，项目负责人需提交工程预算和计划，并经相关部门审核确认。
2. 工程进展过程中，项目负责人需按照计划逐步完成，并记录施工进度。
3. 完成每个阶段后，项目负责人需提交工程进度报告和付款申请表。
4. 财务部门审核确认后，才可将工程款支付给承包商。
5. 工程项目结束后，项目负责人需提交工程竣工验收报告和结算申请表。
6. 财务部门核实后，完成结算并支付尾款。
四、付款管理1. 财务部门负责协调和管理公司工程付款事务，确保付款流程合规。
2. 财务人员应严格按照付款程序办理，不能越权支付。
3. 付款申请表需详细记录工程完成情况和付款金额，确保准确性和真实性。
4. 财务部门需建立健全的档案管理制度，妥善保存付款相关文件。
5. 财务部门定期对工程付款流程进行审核和检查，发现问题及时整改。
五、付款监督1. 公司领导应加强对工程付款的监督和审查，确保资金使用符合规定。
2. 内部审计部门应定期对工程付款流程进行审计和检查，及时发现问题并提出改进意见。
3. 公司监督委员会应建立监督机制，加强对工程付款的监督和检查。
4. 公司员工应提高风险意识，发现问题及时报告，避免造成损失。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释和修订，经公司领导审批后生效。
2. 公司全体员工应遵守本制度，如有违反行为将受到相应的处理。
3. 本制度自颁布之日起正式执行，如有补充或修改将另行通知。
以上为公司工程付款制度，希望全体员工认真遵守，确保工程款使用合规和安全。
公司付款流程管理制度规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款流程，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、奖金发放、税费缴纳等。
第三条付款流程应遵循以下原则：1. 合法性原则：付款行为必须符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 实际性原则：付款必须真实、合法、合理，符合公司经营需要。
3. 效率性原则：付款流程应简洁、高效，减少不必要的环节。
4. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和违规操作。
第二章付款审批第四条付款审批权限：1. 一般性付款：由部门负责人审批。
2. 大额付款：由财务总监审批。
3. 特殊付款：由总经理审批。
第五条付款审批流程：1. 部门负责人或经办人填写《付款申请单》，详细列明付款原因、金额、收款人等信息。
2. 附件齐全，包括合同、发票、付款申请单等。
3. 经部门负责人审批后，报送财务部门。
4. 财务部门审核无误后，报送财务总监审批。
5. 财务总监审批通过后，报送总经理审批。
6. 总经理审批通过后，财务部门办理付款手续。
第三章付款执行第六条付款方式：1. 银行转账：适用于大额付款、跨区域付款等。
2. 现金支付：适用于小额付款、紧急付款等。
3. 汇票：适用于特定交易场景。
第七条付款执行流程：1. 财务部门收到审批通过的付款申请后，核对付款信息。
2. 选择合适的付款方式，填写相关凭证。
3. 经财务部门负责人审核后，办理付款手续。
4. 付款完成后，将付款凭证及附件归档。
第四章付款监督第八条付款监督部门：1. 财务部门：负责付款流程的日常监督。
2. 审计部门：负责定期或不定期对付款流程进行审计。
第九条监督内容：1. 付款是否符合审批权限和流程。
2. 付款金额是否准确。
3. 付款凭证是否齐全。
4. 付款是否及时。
第十条发现违规行为，应及时报告总经理和财务总监，并采取相应措施。
工程支付流程制度
工程支付流程制度一、前言工程支付是指在工程建设过程中，根据合同约定及工程进度、质量等情况，按照一定程序和要求进行支付工程款项的过程。
为了规范和落实工程支付流程，确保支付过程及时、合规、有效，减少支付风险，保障工程建设正常进行，特制定本工程支付流程制度。
二、适用范围本制度适用于所有决策单位与工程服务单位之间签订的工程支付合同，涉及到工程款项支付的全部活动，适用于公司内部所有工程项目和外部协作项目。
三、支付流程1. 工程款项确认根据合同约定，确定工程款项的支付标准、进度及分期支付比例等。
工程款项确认由工程经理或项目负责人与决策单位协商达成，并报公司领导审批确认。
2. 申请支付工程服务单位在完成合同约定的工程建设内容后，向决策单位提交支付申请。
支付申请应包括工程款项支付要求、支付金额、支付依据等相关材料，并由项目负责人确认。
3. 支付审核决策单位收到支付申请后，进行支付审核。
审核内容包括工程建设情况、质量验收情况、阶段性报告、材料清单、费用明细等。
审核结果应当符合合同约定和相关规定。
4. 支付审批经过支付审核的支付申请，需要由公司领导或相关审批部门进行审批。
审批内容包括支付金额是否符合合同约定、财务是否满足支付要求、是否提交了相关证明材料等。
5. 支付执行经过支付审批的支付申请，决策单位办理支付手续。
支付方式可以为银行转账、现金支付等方式。
支付应当及时、准确，并核对支付金额是否与审批金额一致。
6. 记账和归档支付完成后，需要及时进行财务记账。
同时，将支付相关资料进行归档保存，包括支付申请、审批文件、付款凭证等。
归档文件需按照规定时间进行保存，以备查验。
四、支付风险控制1. 验收和质量保障在工程款项支付过程中，需要加强对工程建设质量的验收，确保工程建设质量符合要求。
只有通过验收合格的工程才能进行支付。
同时，建立完善的质量保障机制，提高工程质量，降低支付风险。
2. 确保支付证明真实有效支付申请和相关资料的真实性是支付过程中的关键环节。
公司日常付款管理制度模板
公司日常付款管理制度模板一、目的和原则为规范公司日常付款行为，确保资金的合理流动和有效监控，特制定本制度。
本制度遵循合法性、合理性、效率性和安全性的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在日常运营活动中涉及的付款行为，包括但不限于采购支付、费用报销、薪酬发放等。
三、职责划分1. 财务部负责制定和维护付款管理制度，审核付款申请，执行付款操作，并进行后续的账务处理。
2. 各部门负责人负责审批所属部门的付款申请，并对申请的真实性、合理性负责。
3. 总经理或授权管理人员负责对超出一定金额的付款进行最终审批。
四、付款流程1. 提交申请：申请人填写付款申请表，并附上相关证明材料。
2. 部门审批：部门负责人对付款申请进行审查，确认无误后签字。
3. 财务审核：财务部对付款申请进行复核，确保金额准确且符合预算规定。
4. 高层批准：对于超出预定金额的付款，需提交至总经理或授权管理人员审批。
5. 财务支付：财务部根据审批结果进行付款操作，并记录账务信息。
6. 归档管理：付款完成后，相关凭证和文档应妥善保存，以备查账和审计。
五、支付方式公司根据不同情况选择适当的支付方式，包括银行转账、现金支付、支票支付等。
电子支付方式应加强安全管理，确保资金安全。
六、预算控制所有付款必须在年度预算范围内进行，对于超出预算的支出，需经过特别审批程序。
七、异常处理对于不符合规定的付款请求，财务部有权拒绝执行，并及时向相关部门和管理层报告。
八、监督和审计公司应定期对付款管理情况进行内部审计，确保制度的有效执行。
同时，鼓励员工对违规行为进行举报。
九、制度的修订和完善随着公司的发展和外部环境的变化，本制度应定期进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。
十、附则本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
付款流程及计划管理制度1
随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形中加大公司资金管理和运作的难度。
同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内部各个用款部门，而且还与众多的供应商和客户打交道，各方面处理不好，很容易引起误解，甚至会影响公司形象。
从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排：1.1财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。
1.2资金处负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对各用款部门资金计划员的培训和业务指导。
1.3会计处负责具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向资金处提供编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况。
1.4 各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员，资金计划员名单应到资金处备案，资金计划员接受资金处业务方面指导，并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况，同时负责客户协调沟通工作。
2 审批内容和审批权限2.1 资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划。
年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。
各种计划必须由各分管副总、财务总监和总经理书面审批，根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批，审批责任由授权人承担。
资金处和相关用款部门才能依据批准的计划严格落实。
2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，总经理和各分管副总不在具体审批单上签字。
但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字。
财务总监和资金处长须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。
集团财务报销、付款流程制度全
谢谢集团财务报销、付款管理流程制度1.01、概要：1.1、本报销、付款管理流程制度适用于谢谢（以下简称集团公司）及下属分、子公司（以下简称子公司）在日常运营管理中用于公司业务所产生的费用，它仅限于公司业务相关的费用才可申请报销或付款，公司不予承担用于任何个人性质的费用。
1.2、费用报销、付款的经办人和部门审核人对报销和付款业务的真实性、原始票据的合法性负直接责任，审核审批人员对费用的审核审批负间接审核责任。
1.3、集团、各子公司报销、付款审核，从2018年1月1日开始全部在OA系统中完成，不允许走纸质审批，只有审批完成后，经办人才能打印。
1.4、OA系统审批结束后，由经办人将审批单从OA打印，附上报销或付款原始单据，交财务部出纳，财务部出纳有权对报销或者付款单后附的原始单据（如发票、合同协议、结算单等）的合法性，合规性进行复核，如果不符合要求的，出纳有权退还经办人员。
2、资金支付授权审批：为了有效地执行资金支付内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权责，有效控制公司成本费用和资金风险，保证资金安全，提高资金使用效率及减少审批环节，提高审批工作效率，特制定集团和子公司财务核决权限。
2.1、集团公司财务核决权限：2.2、子公司财务核决权限：3、日常费用报销、请款流程操作：3.1、个人借支管理规定：3.1.1、借款人填写OA【借支单】须附“借支申请””。
3.3.2、借支申请审批后，由财务出纳转帐到借支申请人工资卡上，出纳在转帐用途栏写上“xx项目借支款”。
3.3.3、超过一个月以上的借支（除备用金外），无特殊情况外，财务部门有权让核算薪资部门应于当月实发工资中扣回，待报销后再支付。
3.3.4、出差人员的出差费用原则上先自己垫付，公司不先预支，如果出差时间长，或者垫付金额较大，员工无法垫支的，可以申请向公司借支（各公司情况不同，可以根据实际情况写出具体操作方案，交集团财务中心备案）。
3.3.5、以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
工程款的支付制度牌
工程款的支付制度牌一、前言工程款支付制度是指在工程施工、建设完成后，按照一定的规定和流程进行资金支付的制度。
该制度的实施对确保工程项目的顺利进行、确保双方权益、减少风险等起着重要作用。
下面将详细介绍工程款支付制度的相关内容。
二、工程款支付流程1. 合同签订阶段在双方签订工程施工合同前，首先需要确定工程款支付的金额、支付方式和支付时间等相关条款。
这些条款应该具体明确，避免后期发生纠纷。
2. 工程进度监管在工程施工过程中，监理单位需要进行工程进度监管，及时判断工程进度是否滞后、是否符合合同约定。
如果发现问题，需要及时向业主和施工单位报告，协商解决方案。
3. 工程款支付条件通常情况下，工程款支付是根据工程进度来分期支付的。
工程款支付条件是指工程施工完成到一定阶段后，满足一定条件时才能进行相应的款项支付。
比如，达到隐蔽工程验收条件、完成关键节点工程等。
4. 发票制度在进行工程款支付时，需要向施工单位开具发票。
发票应该合规，包括纳税人识别号、发票代码等信息，这样才能将工程款支付列入公司的成本。
5. 资金监管部分工程款支付比较庞大，为了确保资金安全，需要进行资金监管。
可以通过设立专门的监管账户、银行托管等方式来保障资金的安全。
6. 支付方式工程款支付可以选择现金支付、转账支付等方式。
在进行支付时，要确保支付凭证的完整性，避免出现支付记录丢失或被篡改的情况。
7. 过渡时期支付在工程施工完成后，也需要进行过渡期的支付。
包括设备调试、项目验收等阶段的支付，这些支付也是工程款支付制度的一部分。
8. 支付账务记录在进行工程款支付时，需要做好账务记录，确保支付的凭证、票据等记录清晰可查。
这些记录在日后的审计和纠纷处理中起着重要作用。
三、工程款支付制度的重要性1. 确保工程项目的顺利进行工程款支付制度的建立能够确保工程款的及时支付，保障施工单位正常施工。
避免因资金问题导致工程项目停滞不前的情况发生。
2. 确保双方权益良好的工程款支付制度能够有效保障双方权益，减少纠纷产生。
单位工程付款规章制度内容
单位工程付款规章制度内容一、前言单位工程付款规章制度是为了规范单位工程施工过程中的资金支付行为，确保工程款的合理支付和施工质量的保证。
制定本规章制度是为了促进单位工程的顺利进行，维护工程参建各方的合法权益，加强对资金的管理和监督。
二、单位工程支付流程1. 发起支付：施工单位在完成工程节点或阶段后，提交支付申请单到工程管理机构，申请支付相应的款项。
2. 审核支付：工程管理机构接到支付申请单后，将对申请单进行初审，核实其内容的真实性和完整性。
如无问题，将提交给财务部门进行资金拨付。
3. 资金拨付：财务部门根据实际情况和支付申请的真实性，将符合条件的支付款项拨付给施工单位。
4. 监督检查：施工单位在收到支付款项后，应按照约定的工程质量标准继续进行工程施工。
工程管理机构和相关部门将对施工质量进行监督检查，确保质量达标，避免出现问题。
5. 结算支付：当单位工程全部完工后，施工单位将提交尾款支付申请单给工程管理机构，工程管理机构进行核实后将尾款支付给施工单位。
6. 签订结算书：双方经过逐项核对，确认工程质量达到验收标准后，签订结算书，完成支付流程。
三、单位工程支付规定1. 工程款支付标准：根据工程量和工程质量，按照相关规定进行支付，其中包括定额支付、工程节点支付、阶段性支付等。
2. 支付款项分类：根据支付对象的不同，将支付款项分为施工单位支付、供应商支付、监理支付等。
3. 支付款项管理：所有支付款项必须经过审查、审核和核实，确保申请单中的金额真实有效。
4. 支付款项的用途：支付款项必须用于与工程相关的合法开支，不得挪用或私分。
5. 支付款项监督检查：对支付款项的使用情况和工程质量进行监督检查，确保款项使用合理、达标。
6. 尾款支付：尾款支付需在工程全部完工后，经过审核验收，双方核对无误后才可进行支付。
7. 支付款项凭证：所有支付款项都需有相应的凭证、发票和付款单据，以备查验。
8. 迟延支付处理：如有支付款项延迟或未按时支付的情况，对延期支付的原因和责任进行调查处理。
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1、目的：
规范采购付款作业，规避公司经营风险；
2、适用范围
适用于采购付款作业；
3、定义：无
4、相关绩效指标（KPI）：无
5、作业内容及时间要求
5.1付款审批流程图(附件一)
5.2付款前：
5.2.1 付款日期：每月日，遇节假日顺延。
5.2.2 对账：每月日;采购员在每月日前完成本月所有对账，提出《付款预算申请报表》
（附件二），填写“供应商编码”、“供应商名称”（要求与系统中名称保持一致）、“结
算方式”、“账期”、“采购员”栏。
5.2.3 交票：每月日;采购员对税票进行登记整理，将付款金额补充至《付款预算申请报表》
“本次申请付款金额”一栏，且必须按照系统中供应商名称与供应商编码进行登记，
有挂靠部门的必须登记挂靠部门，禁止使用简写。
5.2.4 每月日采购经理汇总《付款预算申请报表》，并跟新最终付款总金额，报请财务、
商品副总监、总经理审核，一式二份交财务、采购部备查；
5.2.5 每月日采购员根据《付款预算申请报表》制《应付货款结算通知单》，由采购经理
初审；与供应商合同条款计算所有非商品收入、商品差异、退货、药检等审核，
5.2.7 每月日财务部应付会计对《应付货款结算通知单》进行审核,核实供应商的应付账款、
预付账款以及付款方式.
5.2.4每月日，财务部完善《付款预算申请报表》、《应付货款结算通知单》，并且根据合同
完成报表中：“至上月底应付帐款余额”、“本月实际采购成本额”、“付款后欠款金额”
的数据搜集，通报所有供应商付款信息。
5.2.8付款原则：
1、付款后应付帐款余额<库存成本额
2、该供应商一个月未动销商品库存金额在1万元以上；
3、我方应退该供应商货品未处理；
4、供应商资料缺失，失效或相关票据数据不实；
以上四种情况出现任意一种情况则不允许付款。
（商业公司付款视具体情况而定）
5.3 每月22日总经理综合各方面情况对付款做出审批
5.4 各部门严格按照上述时间与流程签批,在签批过程中如发现任何不符合付款的基本要求
(如:付款金额大小写金额不一致,涂改,字迹不清,单据不全等)可一律拒签直至以上错误
得到更正;请各签批环节严格把关；
5.5付款中：
5.5.1 付款日：每月23日-25日为付款时间（节假日顺延）。
5.5.2 付款日分时段、排号付款安排：
6、《付款预算申请报表》由采购员根据月底做下月付款资金预算，报请采购经理、商品副总
监、财务往来会计、财务经理、总经理层层审批，交财务、采购各一份，采购严格按资金预算制付款单，无特殊情况绝对不允许增加付款资金，财务有权拒付；总经理最终审批的付款资金预算，财务无特殊情况也不允许拒付，付款后财务根据采购要求提供电子汇票给采购，以便采购与供应商对接；
7、支持文件：
《付款预算申请报表》附件二
《应付货款结算通知单》《预付款申请单》附件三
《通知收款单》附件四
8、流程：附件一
附件一：付款审批流程图
流程图权责依据文件/表格/备注
采购员月底供应商对账
采购员统一由采购收集
采购经理《资金预算表》月底汇总审批
《应付货款结算通知单》采购制单
采购部《资金预算表》采购经理初审
财务部《资金预算表》财务经理审核
《应付货款结算通知单》往来会计财务经理审核
总经理批准《资金预算表》审核
《应付货款结算通知单》审核
出纳
附件二：
月份供应商付款计划
序号供应商编码供货商名称结算方式申请付款额度备注
1 0300
2 xxxx药业有限公司月结￥50,000.00 3个月承兑
2 0082 xx医药分销控股有限公司45天结款￥50,000.00 3月份购进
3 ……
商业公司预算金额：￥100,000.00
月份厂家排款计划
序号供应商编码供货商名称结算方式申请付款额度备注
1 057
2 黑龙江益民康泰医药有限公司实销月结￥40,410.80 2012.2月销售
2 06137 湖北福人药业股份有限公司压批结款￥20,000.00 2012.8-2012.12月销售
3 ……
厂家预算金额：￥60,410.80
合计排款金额：￥160,410.80
采购部：财务部：商品总监：总经理：
附件三：
预付款通知单
请款部门：采购部日期：年月日
制单：商品总监：总经理：
附件四：通知收款单
通知收款单
制单人：年月日
备注：本单一式二联。