付款管理制度
付款管理制度
付款管理制度付款管理制度「篇一」一、对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款二、付款业务有关规定及审批流程如下：1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭）。
2、有关部门或个人用款时，必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途，金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件)。
3、担保业务。
4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》。
5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案。
7、付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同”字样。
三。
1、付款申请单的内容，不得涂改。
2、对金额超过-----万的付款必须提前一天通知财务部。
3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在授权范围内办理业务。
4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
5、财务接到审批有效的《付款申请单》后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与《付款申请单》进行对照，审核。
审核无误后交出纳办理付款。
6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位(人)是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款（通过银行转帐结算），出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。
四、权责：1、付款方式分为：预付，现付（货到付款）、月结（月结的供应商由采购部门与对方签订月结合同）月结的时间按合同付款。
五、付款流程如下：发票或相关凭证黏贴好并填写《付款申请单》确认此款项属于本部门及与业务相关的事项部门负责人会计主要符合单据是否符合财务制度和公司规定总经理审批出纳根据手续完整的会计凭证，通过银行转账结算后通知经办人六、付款方式及要求1、收款人是企业法人，行政事业单位时，付款方式如下：原则上采用银行直接转账到对方账户上。
付款管理制度
付款管理制度第一章总则第一条本制度的目的本制度旨在规范甲乙双方的付款行为，确保资金的安全、及时与准确，遵循国家相关法律法规，维护双方合法权益。
第二条本制度的适用范围本制度适用于甲乙双方在合同约定的范围内的一切付款活动。
第二章付款程序第三条付款条件甲方向乙方支付款项，应满足合同约定的全部条件，包括但不限于货物或服务的交付、验收合格等。
第四条付款方式甲乙双方约定的付款方式应详尽记录在合同中，包括但不限于电汇、转账、支票支付等。
第五条付款流程1. 乙方按合同约定完成工作或交付货物后，向甲方提出付款申请。
2. 甲方在确认符合付款条件后，按照约定方式进行付款。
3. 付款完成后，双方应交换相应的付款凭证。
第三章付款责任第六条甲方的责任1. 甲方应在约定的时间内，按照约定的金额向乙方支付款项。
2. 甲方应保证付款来源的合法性，不得使用非法资金进行支付。
第七条乙方的责任1. 乙方应按照合同约定提供货物或服务，达到付款条件。
2. 乙方应提供真实、完整的税务发票及其他相关单据。
第四章违约责任与赔偿第八条违约责任任何一方违反本制度或合同的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。
第九条赔偿方式赔偿方式包括但不限于支付违约金、赔偿金、承担额外费用等。
第十条免责条件因不可抗力导致无法履行或部分履行本制度的，受影响方应及时通知对方，并在合理时间内提供证明。
第五章争议解决第十一条争议解决方式甲乙双方在履行本制度过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院进行诉讼。
第六章附则第十二条本制度的效力本制度自甲乙双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力，直至合同终止。
第十三条本制度的修改与补充本制度未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
对本制度的任何修改和补充均须以书面形式作出，并经甲乙双方共同认可后生效。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________代表（签名）：______________________代表（签名）：______________________日期：____年____月____日。
公司付款及报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务付款行为，加强费用控制，明确各部门与人员在付款/报销方面的权限与责任，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条本制度依据国家有关法律法规及公司实际情况制定，并遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有付款及报销行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。
2. 严谨高效原则：付款及报销流程必须严谨，审批程序必须高效。
3. 明确责任原则：明确各部门及人员在付款及报销过程中的责任。
第二章付款管理第四条付款审批权限1. 日常小额付款：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度付款：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额付款：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第五条付款流程1. 经办部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理付款手续。
4. 付款完成后，经办部门负责人签字确认。
第三章报销管理第六条报销审批权限1. 日常小额报销：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度报销：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额报销：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第七条报销流程1. 员工填写《报销申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理报销手续。
4. 报销完成后，经办部门负责人签字确认。
第八条报销凭证要求1. 报销凭证必须真实、合法、有效。
2. 报销凭证应包括：发票、收据、支付凭证等。
3. 报销凭证金额与实际支出相符。
第四章责任追究第九条对于违反本制度规定的行为，公司将按照以下方式进行责任追究：1. 责令改正，对相关责任人进行批评教育。
2. 情节严重的，给予警告、记过、降级等处分。
3. 违法违规行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。
付款管理制度
付款管理制度一、总则1.1 为规范公司的财务管理和付款流程，保障企业利益，制定本付款管理制度。
1.2 本制度合用于公司的各级部门、项目组以及供应商、服务商等与公司签订合作合同的单位或者个人。
1.3 公司应当遵守国家法律法规和有关财务管理规定，合理控制财务风险。
二、付款流程2.1 发生费用：公司各部门需要进行支出时，必须向财务部提供书面申请。
2.2 审批流程：财务部对书面申请进行审核，并依照公司的授权范围或者财务预算安排进行审批。
2.3 付款方式：根据公司实际情况，付款方式可以选择银行转账、现金支付等形式。
2.4 发票管理：公司收到的发票必须保留原件，并按照“先审后付”的原则处理，确保发票真实、准确、完整。
2.5 付款记录：公司应当建立完整的付款记录，包括付款时间、金额、付款对象等信息，并及时归档保存。
三、付款权限3.1 具备付款权限的人员，应当按照授权范围和程序进行付款，不得越权操作。
3.2 各级部门应当建立严格的内部控制机制，确保财务操作合法、规范、透明。
四、付款风险管理4.1 公司应当建立风险预警机制，对可能存在的付款风险进行及时报告，并采取相应的措施处理。
4.2 公司应当建立投诉处理机制，及时处理供应商、服务商等方面的付款投诉，维护公司的声誉。
五、违规处理5.1 任何人员违反本付款管理制度的规定，将承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
5.2 对于严重违规行为，公司将按照管理人员或者工作人员合同相关条款予以解除合同，并向有关部门报告。
六、附则6.1 本制度自颁布之日起生效，由公司总经理负责解释和修订。
6.2 本制度未涉及事项，请参照公司其他相关制度和有关法律法规执行。
简要注释如下：1. 财务管理：企业职能之一，涉及到企业的经济活动中的各个方面，包括资金筹集、资金使用、财务预算等。
2. 财务风险：指公司在开展经济活动的过程中面临的各种可能导致财务损失的风险，如信用风险、市场风险、汇率风险等。
3. 发票管理：企业进行经济活动时收到的票据，保留原件，依法计算税款，随后才干予以报销。
付款管理制度
付款管理制度付款管理制度一、制度目的付款管理制度的目的是规范公司内部的付款流程，确保财务管理的合规性和效率性，保障公司财务安全，防范财务风险，提高公司运营管理水平。
二、适用范围付款管理制度适用于公司内部所有部门和员工，包括财务部门、采购部门、行政部门等。
三、基本原则1. 严格遵守国家相关法律法规，保障付款合规性；2. 付款必须经过严格审批流程，确保资金使用合理性和安全性；3. 保密原则，对付款信息严格保密，防止信息泄露；4. 责任明确，相关部门负责人对付款管理负有监督责任；5. 效率原则，尽量简化付款流程，提高付款效率。
四、付款流程1. 付款申请1. 员工向部门主管提交付款申请，注明付款金额、付款对象、原由等信息；2. 部门主管审核后，将付款申请交给财务部门。
2. 付款审批1. 财务部门收到付款申请后，进行审查并核实申请内容；2. 财务部门根据内部审批流程进行付款审批；3. 若付款金额超过规定范围，需要经过公司财务总监或相关领导审批。
3. 付款执行1. 财务部门在付款审批通过后，安排付款操作；2. 财务部门向付款对象支付款项，并记录付款信息；3. 财务部门将付款信息及时反馈给相关部门。
五、付款管理控制1. 资金预算控制：严格按照公司预算进行付款，避免超支；2. 财务监控控制：定期进行财务监控，确保资金使用合理；3. 信息安全控制：加强信息系统安全控制，防止信息泄露；4. 风险评估控制：定期评估财务风险，及时采取措施预防风险。
六、违规处理对于违反付款管理制度的行为，公司将采取相应处罚措施，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。
七、补充说明付款管理制度如有变更，应及时通知全体员工，并进行培训。
任何未尽事宜，由公司领导小组决定解释。
以上便是关于付款管理制度的相关规定，各部门和员工务必切实遵守，共同维护公司财务安全和稳健运营。
公司管理制度(付款制度)
公司管理制度(付款制度)第一章总则第一条为规范公司财务管理和付款流程，提高公司运营效率和透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有相关部门，并应严格遵守执行。
第三条公司内部所有员工应遵守公司财务管理相关规定，负责维护公司财务秩序和利益。
第四条公司财务部门负责全面监督和执行公司付款规定，并对相关问题提出解决方案。
第五条公司管理层应定期审核公司的财务状况，确保财务流程的稳健和透明。
第二章付款流程第一节付款申请第六条公司所有部门需要提前申请付款，由部门经理审批后提交至财务部门。
第七条付款申请需要详细说明付款原因、金额、收款方信息、发票及相关附件，确保凭证完整。
第八条财务部门应在收到付款申请后及时审核，确认无误后安排付款流程。
第二节付款审核第九条财务部门负责对付款申请进行审核，确保符合公司财务规定和相关政策。
第十条财务部门审核通过后，需将付款相关信息记录在付款清单中，供管理层查阅。
第十一条付款申请若存在问题或疑点，财务部门应及时与相关部门沟通，找出解决方案。
第三节付款执行第十二条财务部门应按照付款清单中的付款信息，及时向银行提交付款指令。
第十三条财务部门应将已完成付款信息录入公司财务系统，确保财务数据准确无误。
第十四条财务部门需妥善保管付款凭证和相关文件，以备日后审计或查看。
第三章特殊付款第四节大额付款第十五条凡涉及大额付款的申请，需经过公司高层领导层审批。
第十六条大额付款需提供更为详细的资料和解释，以确保合规性和合理性。
第十七条财务部门应在支付大额款项前进行多次核查和确认，避免错误付款。
第五节外汇付款第十八条凡涉及外汇付款的申请，需遵循中国外汇管理法规，并提供相应资料。
第十九条外汇付款须经银行外汇业务手续，确保汇率合理且手续规范。
第二十条外汇付款需额外留存相关文件、汇款凭证和报关单据，以备查验。
第六节紧急付款第二十一条对于紧急的付款情况，需公司总经理或财务总监紧急批准。
第二十二条紧急付款需提供充分理由和解释，并在付款后尽快补齐相关文件。
公司日常付款管理制度
第一章总则第一条为了加强公司资金管理，规范付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购、销售、工程、租赁、物业管理、差旅费等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：付款行为必须符合国家法律法规和公司内部规定；（二）真实性原则：付款依据必须真实、合法；（三）及时性原则：付款要及时、准确；（四）安全性原则：确保资金安全，防止舞弊行为。
第二章付款流程第四条付款流程分为以下步骤：1. 付款申请：各部门根据业务需求，填写《付款申请单》，注明付款事由、金额、付款方式等，并附上相关合同、发票、收据等凭证。
2. 审核审批：财务部对《付款申请单》及相关凭证进行审核，确认无误后，报公司相关负责人审批。
3. 付款执行：财务部根据审批意见，执行付款操作。
4. 付款凭证归档：财务部将付款凭证及相关资料归档保存。
第三章付款方式第五条公司付款方式包括以下几种：1. 银行转账：适用于大额付款、跨地区付款等。
2. 现金支付：适用于小额付款、临时性付款等。
3. 支票支付：适用于与供应商、客户等签订有支票付款约定的业务。
4. 其他付款方式：根据业务需求，经公司领导批准后可采用其他付款方式。
第四章付款权限与责任第六条付款权限：1. 财务部负责审核付款申请单及相关凭证，执行付款操作。
2. 各部门负责人负责审批本部门内的付款申请。
3. 公司领导负责审批大额付款、关联交易等重大付款事项。
第七条付款责任：1. 财务部对付款的合规性、及时性负责。
2. 各部门负责人对所提交的付款申请的真实性、合规性负责。
3. 公司领导对重大付款事项的审批负责。
第五章附则第八条本制度由财务部负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
公司付款流程及管理制度
一、目的为规范公司财务运作，确保资金安全，提高资金使用效率，加强内部控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、报销、投资付款等。
三、付款流程1. 付款申请（1）各部门根据业务需求，向财务部门提出付款申请，并提交相关资料。
（2）财务部门对付款申请进行初步审核，确认是否符合公司规定。
2. 付款审批（1）财务部门将付款申请提交给相关部门负责人审批。
（2）审批通过后，财务部门将付款申请提交给总经理审批。
（3）总经理审批通过后，财务部门将付款申请提交给董事会审批。
3. 付款执行（1）财务部门根据董事会审批结果，进行付款操作。
（2）付款完成后，财务部门将付款凭证及相关资料存档。
四、付款管理制度1. 严格审批制度（1）所有付款业务必须经过严格的审批程序，未经批准不得进行付款。
（2）审批权限按照公司规定执行，不得越级审批。
2. 限额管理制度（1）公司对各部门的付款金额设定最高限额，超出限额的付款需经相关部门负责人审批。
（2）各部门负责人对所属部门的付款金额负责，不得超支。
3. 付款凭证管理（1）所有付款业务必须出具正式的付款凭证，包括付款申请、审批表、发票等。
（2）付款凭证必须齐全、清晰，不得涂改、伪造。
4. 资金安全管理（1）财务部门负责公司资金的管理，确保资金安全。
（2）禁止将公司资金用于非法用途，如挪用、侵占等。
5. 内部审计制度（1）公司定期对付款业务进行内部审计，确保付款流程的合规性。
（2）审计发现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
五、责任追究1. 对违反本制度规定的部门和个人，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处分。
2. 对因违反本制度导致公司经济损失的，责任人应承担相应的经济赔偿责任。
3. 对涉及违法行为的，公司将依法追究其法律责任。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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付款管理制度
一、对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款
二、付款业务有关规定及审批流程如下：
1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合
同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭），具体如下
2、有关部门或个人用款时，必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途，
金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件)。
3、担保业务
4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附
有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》
5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书
6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部
备案
7、付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同”
字样
三、
1、付款申请单的内容，不得涂改。
2、对金额超过-----万的付款必须提前一天通知财务部
3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在授权范围内办理业务
4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准
5、财务接到审批有效的《付款申请单》后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与《付款申请单》进行对照，审核。
审核无误后交出纳办理付款。
6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位(人)是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款（通过银行转帐结算），出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。
四、权责：
1、付款方式分为：预付，现付（货到付款）、月结（月结的供应商由采购部门与对方签订月结合同）月结的时间按合同付款
五、付款方式及要求
1、收款人是企业法人，行政事业单位时，付款方式如下：原则上采用银行直接转账到对方账户上
2、收款人是自然人时，原则上将款项存入自然人的收款银行账户上。
3、需要向对方支付支票时，应在付款申请单上注明：支票支付
4、在合同的履约过程中，对方要求变更“收款方”或变更“发票出具”应提供合理的证据及相关材料说明（对方需加盖印章）
5、严格资金使用手续会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权却必须拒绝办理。
6、当审批人员出差时，由其指定代理人代为审批
六付款申请单
付款申请单。