2.4财务系统基础设置解析
财务部组织架构设计
财务部组织架构设计引言概述：财务部是企业管理中至关重要的一部分，负责财务管理、会计核算、预算控制等工作。
一个合理的财务部组织架构设计能够提高企业的财务管理效率，确保财务工作的准确性和及时性。
本文将从五个方面，即部门设置、职责划分、人员配置、工作流程和信息系统支持，详细阐述财务部组织架构设计的要点。
一、部门设置：1.1 财务部总体设置：财务部应该是企业的一个独立部门，直接向企业高层汇报。
财务部可以设置为财务总监或财务经理领导的部门，负责整个企业的财务管理工作。
1.2 财务部下设部门：根据企业规模和业务需求，财务部可以下设会计部、成本控制部、税务部等专业部门，以便更好地完成各项财务工作。
1.3 财务部与其他部门的关系：财务部需要与其他部门建立良好的沟通和协作机制，与采购部门、销售部门等密切合作，确保财务信息的准确性和及时性。
二、职责划分：2.1 财务总监/经理职责：财务总监/经理负责财务部的整体管理和决策，制定财务政策和目标，并监督财务工作的执行情况。
2.2 会计部职责：会计部负责企业的会计核算工作，包括凭证录入、账务处理、财务报表编制等，确保财务数据的准确性。
2.3 成本控制部职责：成本控制部负责企业的成本核算和成本控制工作，制定成本控制制度和流程，提出降低成本的建议。
2.4 税务部职责：税务部负责企业的税务申报和税务筹划工作，确保企业遵守税法法规，最大程度地降低税务风险。
三、人员配置：3.1 财务总监/经理人员配置：财务总监/经理需要具备较高的财务管理和领导能力，熟悉财务法规和财务管理的最新动态。
3.2 会计人员配置：会计人员需要具备扎实的会计基础知识和丰富的实际操作经验，熟悉财务软件的使用。
3.3 成本控制人员配置：成本控制人员需要具备较强的成本分析和控制能力，能够熟练运用成本管理工具和方法。
3.4 税务人员配置：税务人员需要具备扎实的税法知识和税务申报经验，能够及时准确地完成税务申报工作。
四、工作流程：4.1 财务流程设计：财务部需要制定财务流程和操作规范，确保财务工作的有序进行，减少错误和遗漏。
AP财务系统操作手册
AP财务系统操作手册一、系统登录1. 打开浏览器，输入AP财务系统网址。
2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统主界面。
二、基础设置1.1 账户管理（1）左侧菜单栏的“账户管理”选项。
（2）进入账户管理页面，可查看、新增、修改和删除账户信息。
（3）“新增”按钮，填写账户信息，包括账户名称、账户类型、开户行等，然后“保存”。
1.2 供应商管理（1）左侧菜单栏的“供应商管理”选项。
（2）进入供应商管理页面，可查看、新增、修改和删除供应商信息。
（3）“新增”按钮，填写供应商基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式等，然后“保存”。
1.3 科目管理（1）左侧菜单栏的“科目管理”选项。
（2）进入科目管理页面，可查看、新增、修改和删除科目信息。
（3）“新增”按钮，填写科目名称、科目编码、科目类别等信息，然后“保存”。
三、采购订单管理2.1 新增采购订单（1）左侧菜单栏的“采购订单”选项。
（2）进入采购订单页面，“新增”按钮。
（3）填写采购订单信息，包括供应商、商品、数量、单价、金额等，确认无误后“保存”。
2.2 查看采购订单（1）在采购订单页面，可查看所有采购订单列表。
（2）订单编号，可查看订单详情。
2.3 审核采购订单（1）在采购订单页面，找到待审核的订单。
（2）“审核”按钮，对订单进行审核。
（3）审核通过后，订单状态将变为“已审核”。
四、应付账款管理3.1 应付账款录入（1）左侧菜单栏的“应付账款”选项。
（2）进入应付账款页面，“新增”按钮。
（3）填写应付账款信息，包括供应商、采购订单、金额、付款日期等，确认无误后“保存”。
3.2 应付账款查询（1）在应付账款页面，可查看所有应付账款列表。
（2）账款编号，可查看账款详情。
3.3 应付账款核销（1）在应付账款页面，找到待核销的账款。
（2）“核销”按钮，进行核销操作。
（3）核销成功后，账款状态将变为“已核销”。
五、付款管理4.1 付款申请（1）左侧菜单栏的“付款管理”选项。
人民大2024《会计信息系统：财务篇—基于用友新道U8+V15.0版》PPT2.4 单据设置
1. 单据格式设置
实验资料
1. 单据格式设置
实验过程
1. 单据格式设置
实验过程
1. 单据格式设置
实验过程
2. 单据编号设置
实验资料
2. 单据编号设置
实验过程
谢谢！
第2章 基础设置
教材信息
书名：会计信息系统：财务篇 ——基于用友新道U8+V15.0版 ISBN：978-7-300-32736-5 CIP：（2024）第082540号 主编：宋红尔 出版社：中国人民大学出版社 出版日期：2024年5月 定价：58元
本章目录
2.1 概述 2.2 设置基本信息 2.3 设置基础档案
会计信息系统 第2章-系统管理与基础设置
1、建立账套
（2）单位信息
第2章
必须录入，打印发票时使用
19
1、建立账套
（3）核算类型
第2章
录入本币代码及名称
工业和商业； 工业：不能受托代销 商业：委托和受托代销
决定企业用到的一级会 计科目； 从已设置的操作员中选 择；
选择此项，系统自动预 制一级会计科目；
权限管理
功能级权限
1
金额级权限
数据级权限
34
1、功能级权限 第2章
某操作员具有某功能模块的全部或部分权限 完成对用户权限的增加、删除、修改等维护工作 设置方式：
方式
步骤
直 接 分 配 权 1、新建用户
限
2、给用户直接设置相应权限
适用范围
适用于用户少、权限 不同的情况
通 过 角 色 分 1. 新建角色
系统管理与基础设置
会计信息系统
第 2章
学习目标 第2章
知识目标 了解系统管理主要功能、存货信息设置、供应链基础设置、其他基础设置 明确年度账管理、系统安全维护、基础档案整理的内容及顺序 掌握系统管理的使用者、应用流程 掌握账套管理、用户及权限管理 掌握机构设置、财务信息设置、往来单位设置 能力目标 能结合企业实际，进行账套建立、设置用户及权限分配 能结合企业实际，进行部门档案、人员类别、人员档案、客户和供应商分
2013年07月，该企业经过多方比较，购买了用友ERP-U872软件的总账、UFO报 表、工资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存和存货等子系统。 公司领导层决定，2013年08月正式启用U8软件，手工核算与计算机核算并行。公 司委派财务部经理陈明全面负责软件的上线工作。
财务知识安易版s架构财务软件V操作说明书
V8总账一、系统设置1、科目代码设置打开科目代码设置后，左边是科目代码及科目名称，右边是核算类别，科目性质，账户格式等。
科目级别为XXXX,XX,XX,XX意思是一级代码为4位数，2级代码多两位，三级代码再多两位。
例如要在一行存款下面设置2级科目农行盐河路支行，可点新增，输入代码100201名称设为农行盐河路支行，保存就可以了。
如图2、初始余额装入该功能是一个初始化过程，根据建账的月份不同会出现不同的画面。
当你建账时选择从年初也就是一月份建账时，你只需要输入本年的年初余额就可以了。
如图当你是从其他月份建立帐套的时候，你不仅需要输入年初余额，还要在最后1个月输入几个月的累计发生额，或者在每月中填入每月发生额。
如图3、外汇汇率输入首先是对外币代码的设置，两位、三位代码都可以，然后输入外币名称，最后输入汇率，保存。
如图4、外币余额装入该功能的使用是需要现在科目代码中设置的，科目代码右边，账户格式，首先要设为复币式，然后保存，如图然后再根据上面设置的录入初始余额，如图5、数量余额装入该功能和上面的功能一样，都是要先在科目代码设置中设置，在科目代码设置的右边，账户格式，选择是数量金额式，然后保存。
如图然后进入数量余额装入填入数量就可以了，也许有人会问那金额呢，金额在初始余额录入的时候就已经装入，这个步骤就是装入数量，系统会自动算出单价。
6、凭证类型设置该功能的设置，默认为记账。
可根据自己的需求增加凭证类型。
如图7、常用摘要定义这个可以从字面上看出，是摘要的一个常用设置，如图8、会计期间设置该功能是限制时间的功能，默认是为每月的第一天到月底最后1天，也可根据自己的需求来设定最后1天，例如你设置最后1天位16号，那么做凭证的时候选择17或者以后的书记兼的话，会提示出错。
如图4月为16号截止，现在我录入21日的凭证保存时提示9、核算参数设置该功能用的最多的就是第一个，其他可以根据自己的需求选择。
如图二、凭证处理1、凭证输入修改该功能算是一个大的步骤，上一个大功能输入一个前期的设置，该功能是每月用的最多的，首先介绍下界面，界面上面是凭证号（默认自动下一号）如果选择前面的序号，则跳入选择的那张凭证，查询、修改很方便。
财务系统分析报告(3篇)
第1篇一、引言随着信息技术的飞速发展，企业对财务管理的要求越来越高。
财务系统作为企业信息化建设的重要组成部分，其性能、安全性和实用性直接影响到企业的运营效率和经济效益。
本报告旨在对某企业现有的财务系统进行全面分析，找出存在的问题，并提出改进建议，以提升财务系统的整体水平。
二、企业概况（以下内容需根据实际企业情况进行填写）某企业成立于20XX年，是一家专注于XX行业的民营企业。
公司经过多年的发展，已成为行业内的领军企业。
企业现有员工XXX人，年销售额达XX亿元。
企业财务部门负责公司的财务管理、会计核算、资金管理等各项工作。
三、财务系统现状分析1. 系统架构企业目前使用的财务系统采用分层架构，主要包括以下几层：（1）数据层：负责存储和管理财务数据，包括基础数据、账务数据、报表数据等。
（2）业务逻辑层：负责处理财务业务逻辑，如会计核算、报表生成、资金管理等。
（3）表现层：负责用户界面展示，包括报表、图表、操作界面等。
2. 系统功能财务系统具备以下主要功能：（1）会计核算：包括凭证录入、审核、记账、对账等功能。
（2）报表生成：生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
（3）资金管理：包括资金预算、资金结算、资金分析等功能。
（4）税务管理：包括增值税、所得税等税务核算和管理。
（5）预算管理：制定、执行、监控和调整预算。
3. 系统特点（1）易于使用：界面友好，操作简单，用户易于上手。
（2）安全性高：采用多层次的安全机制，确保数据安全。
（3）可扩展性强：可根据企业需求进行功能扩展。
四、存在问题1. 数据质量（1）数据不准确：部分数据存在错误，影响报表的准确性。
（2）数据不完整：部分数据缺失，导致报表不完整。
2. 系统性能（1）响应速度慢：系统运行速度较慢，影响工作效率。
（2）系统稳定性差：系统偶尔出现故障，影响正常工作。
3. 功能不足（1）预算管理功能不完善：预算编制、执行、监控等功能有待完善。
（2）税务管理功能不足：税务核算和管理功能不够全面。
会计信息系统基础知识
会计信息系统基础知识4小时概念名称解释会计信息化会计信息化是全面运用以计算机、网络和通信为主的信息技术，对伴随企业经营过程发生的原始数据进行获取、加工、传输、存储、分析等处理，为企业经营管理、控制与决策提供及时、准确的信息。
数据数据(data)是反映客观事物的性质、形态、结构和特征的符号,并能对客观事物的属性进行描述。
信息信息是经过加工、具有一定含义的、对决策有价值的数据。
知识知识(knowledge)是以各种方式将一个或多个信息联系在一起的信息结构,是对客观世界规律性的总结。
系统系统(system)是由一些相互联系、相互作用的若干要素,为实现某一目标而组成的具有一定功能的有机整体。
信息系统信息系统(information systems)是以信息基础设施为基本运行环境,由人、信息技术设备、运行规程组成的,以信息为处理对象,进行信息的收集、传递、存储、加工,辅助组织进行各项决策的人机结合的系统。
管理信息系统管理信息系统(management information system,MIS)是在EDPS的基础上逐步发展起来的信息系统。
它利用EDPS的数据和大量定量化的科学的管理方法,实现对生产、经营和财务过程的预测、管理、调节、规划和控制。
会计信息系统1966年美国会计学会(AAA)出版的《论会计基本理论》定义:会计信息系统是指对会计数据的收集、存储、处理与报告使用会计信息的管理信息系统。
美国学者鲍德纳在2002年撰写的《会计信息系统》一书中给出了会计信息系统较权威的定义:会计信息系统是基于计算机的、将会计数据转换为信息的系统,但是我们更广泛地使用会计信息系统这一概念,使其包括教育处理循环、信息技术的使用以及信息系统的开发。
本书定义:会计信息系统是一个面向价值信息的信息系统,是从对其组织中的价值运动进行反映和监督的角度提出信息需求的信息系统,即利用信息技术对会计信息进行采集、存储和处理,完成会计核算任务,并能提供为进行会计管理、分析、决策而采用的辅助信息的系统。
财务管理系统简要操作方法(南大)——04 说明书及文档资料文档
财务管理系统简要操作方法一、系统安装：1.用户拿到软件的安装光盘，光盘上一般有安装程序、说明书等目录，打开光盘上的安装程序目录，里面会有一个安装程序包，用户双击即可进行软件的安装。
2.如果用户使用的是网络版的管理软件，直接双击光盘上的安装程序，会启动安装向导，按照提示一步一步的进行安装即可，安装过程可能比较快。
3.如果用户使用的是单机版的管理软件，可能需要运行多次安装程序，直至安装完成，前面几次是安装系统所必须的软件环境。
单机版的安装程序安装时，首先会自动检测你的电脑系统，如果缺少系统运行所需要的环境，安装程序会自动进行安装。
安装有些环境可能比较慢，一般电脑系统在安装数据库和.Net环境时可能需要3~5分钟的时候，请用户耐心等待。
二、系统初始：1.将中翔财务管理系统安装好后，双击桌面上的中翔财务管理系统图标，以“系统管理员”身份登录；如果系统第一次使用，会自动弹出让用户选择自己所在单位的窗口，用户选择自己的所有单位，然后确定后进入系统；2.进入系统维护模块里的用户管理模块，建立使用本系统的各级用户的操作员，然后授予系统权限，让其可以新增，修改，删除账套，这样各级操作员就利用自己的身份登录入系统进行自己相应的初始工作了。
系统管理员是整个系统的管理员，除非进行系统设置或者授权工作，一般人员操作时使用自己名字的操作员登录即可，如果提示没有权限，则再由系统管理员登录进行授权。
系统使用那个操作员登录，则相应进行的操作3.每个用户以自己的身份登录入系统，进入系统维护里的账套管理模块，点工具条上的新增按钮，将自己所管理的每一个单位的账套逐个建立好，建立账套时注意选择所管理单位的账套类型；新建账套时注意账套的启用年度期间，一般建议用户将启用期间设在一月份。
账套在未启用前账套的启用年度和期间是可以进行修改的，用户在登录时选择演示账套或者不选择账套，进入系统维护里的账套管理模块，双击要修改的账套，然后点工具条上的修改按钮，对启用年度期间进行修改即可。
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项目管理设置
定义项目大类
指定核算科目
定义项目分类
定义项目目录
三、网络课程制作特色科目编码
科目名称项目核算4101
生产成本410101
基本生产成本41010101
甲产品4101010101
直接材料4101010102
直接人工4101010103
制造费用41010102
乙产品4101010201
直接材料4101010202
直接人工4101010203
制造费用……
(410102)
辅助生产成本41010201
劳务费…………
例如，某制造企业在建立会计科目中设置如下：
如果按这种做法，则会造成会计科目庞大且难以方便地统计各种数据。
为了满足企业的实际需要，可定义多类项目核算，将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大类可以核算多个项目。
其做法是在会计科目设置时，先将使用项目核算功能的科目进行标识，即在建立会计科目时，不要将项目作为科目设置，只需将项目的费用、成本、收入等作为科目设置，且将这些科目的账类设为“项目核算”即可。
例如，上例中制造企业可先进行以下设置：
科目编码科目名称项目核算4101生产成本
410101基本生产成本√41010101直接材料√41010102直接人工√41010103制造费用√410102辅助生产成本
41010201劳务费
…………
然后，在“项目分类”中定义“成本核算”的项目大类；在“成本核算”下定义“主要产品”的项目分类；在“产品成本”的项目分类下定义以下项目目录(档案)：
项目编码项目名称
2003甲产品
2004乙产品
2005丙产品
…………
“项目目录”功能就是用于项目大类的设置及项目目录及分类的维护，主要包括增加或修改项目大类，定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构，并进行项目目录的维护等内容。
一、定义项目大类
定义项目大类的内容包括：
(1)项目大类名称。
(2)定义项目级次。
(3)定义项目栏目。
二、指定核算科目
指定核算科目就是具体指定核算此大类项目所使用的会计科目。
指定核算科目之前，必须在总账系统的会计科目设置中，将需进行项目核算的科目其辅助核算设置为项目核算，如对生产成本、物资采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。
三、定义项目分类
为了便于统计，可对同一项目大类下的项目作进一步划分，这就需要进行项目分类的定义，如工程的项目大类下的分类项目及明细项目。
四、定义项目目录
定义项目目录是将各个项目大类中的具体项目输入系统。
而具体输入的内容又取决于项目栏目中所定义的栏目名称。
在项目目录下，系统将列出所选项目大类下的所有项目，其中“所属分类码”为此项目所属的最末级项目分类的编码。
四、定义项目目录
【例2.11】根据表2-6给出的资料定义项目目录。
三、网络课程制作特色
项目目录
核算科目
项目大类：产品生产教学工具包研发ERP 实验室建设多媒体学习光盘电子教案实验室规划设计
4101生产成本
410101直接材料
410102直接工资410103制造费用
410199生产成本转出
4105制造费用
410501工资费用410502折旧费用
410503其他费用
表2-6 项目目录
进入总账系统。
执行“设置”｜“编码档案”｜“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。
在“项目档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框。
在“项目大类定义_增加”对话框中，输入新项目大类名称“产品生产”；选择新增项目大类的属性“普通项目”。
单击“下一步”按钮，打开“定义项目级次”对话框。
操作：选择项目级次“一级”、“一位”，单击“下一步”按钮。
定义项目栏目取系统默认值，单击“完成”按钮，保存设置退出。
重复(2)～(6)操作项目大类定义完毕后，选择项目大类“产品生产”。
打开“核算科目”选项卡。
在待选科目列表框中，单击“>>”按钮，将全部待选科目添加到已选科目框中。
单击“确定”按钮，保存。
打开“项目分类定义”选项卡。
操作：输入分类编码“1”。
输入分类名称“教学工具包研发”。
操作：单击“确定”按钮，保存。
重复(13)～(15)操作步骤，可继续定义项目分类。
打开“项目目录”选项卡。
单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
在“项目目录维护”窗口中，单击工具栏上的“增加”按钮，增加一条项目目录信息。
依次输入项目编号和项目名称“101多媒体学习光盘”。
“是否结算”栏为否，选择该项目目录所属的项目分类编码“1”。
操作：按Enter 键或单击“增加”按钮，可继续添加其他项目目录。
单击“退出”按钮，退出。