财务付款申请单签字顺序
财务付款申请操作指引
据进行反馈。
1、经财务总监审批后的《付款单》，会计需2天内制《付款凭证 》并提交至董事长助理处报董事长审批；
1、董事长于每月10号、20号、30号进行统一审批单据，董助应 主动在每个审批时间节点前提醒财务提交单据。 2、董助报董事长审批前，对所有提交上来的单据进行检查过 滤，并将符合要求的单据登记电子档，供董事长参考；对不符合 要求的单据当天退回财务；现金支付超过5000元的，董助应在提 交董事长审批的同时列表通知财务出纳备款。 3、董事长在规定时间内进行统一审批，已批单据交董助递交至 财务部，对未批单据进行反馈。
经办人
经办人 经办人部 门负责人
会计
财务总监 会计 董事长 出纳
指引流程
整理填写单据
部门/项目负 责人审核 会计复核
财务总监审批
会计制单 董事长审批 出纳付款
财务付款申请操作指引
编号：SOP-GA-201511-02（1）
相关说明
备注
1、经办人因公产生费用需付款时，按要求在《付款单》上填写 好相关信息； 2、按合同约定填写付款账号信息，若收款信息与合同签订名称 不符时，必须提交《收款委托书》并注明联系方式及收款相关信 息；
法性，并在单据备注处注明合同金额、已付款金额，以供审批人
参考。
2、会计需在3天内处理提交的单据，审核无误后签字确认并提交
至财务总监处；不符要求的单据一律退回。
3、对于未能提前提供合法票据（发票）的信息进行登记，以备
跟 1、催财。务总监于每月10号、20号、30号进行统一审批单据，总监
助理应主动在每个审批时间节点前提醒财务提交单据。
3、首次请款必须附上合同、送货单、报价、现场验收等有效凭 证。(所有凭证验原件收复印件）。
公司付款管理制度及流程
公司付款管理制度及流程一、前言为了规范公司的财务管理，保障公司的资金安全和流动性，提高公司的财务效率，特制定公司付款管理制度及流程。
本制度适用于公司内部付款管理工作，适用于全体员工。
二、付款管理制度1. 付款管理目标公司的付款管理目标是确保公司的付款行为合规、规范，严格控制付款风险，保障公司的资金安全，提高公司的财务效率。
2. 付款权限管理（1）公司设立财务部门负责付款管理工作，由财务部门负责人统一管理付款事务。
（2）公司设立付款权限制度，明确各部门的付款权限、限额和流程。
各部门根据其职能和业务需要确定不同的付款权限。
3. 付款申请流程（1）申请方填写付款申请单，明确付款用途、金额、收款单位、开户行等信息。
（2）申请方提交付款申请单至财务部门。
（3）财务部门审核付款申请单，确保信息完整、准确。
（4）财务部门根据付款权限进行审批，若超过权限则需上级领导审批。
（5）审批完成后，财务部门支付款项，填写付款凭证。
4. 付款方式管理（1）公司的付款方式主要包括电汇、支票、现金等，根据不同的支付对象和金额选择合适的付款方式。
（2）公司的财务部门设立付款账户，确保付款渠道安全可靠。
（3）公司设立付款备用金，以备突发情况需要付款时使用。
5. 付款核对管理（1）财务部门收到发票或账单后，核对付款金额和付款对象是否一致。
（2）财务部门核对付款凭证和银行对账单，确保付款凭证和实际支付金额一致。
（3）财务部门建立付款台账，记录付款流水，做好核对工作。
6. 付款风险管理（1）公司设立付款风险评估制度，对可能存在风险的付款对象进行评估和监控。
（2）对于国际付款，公司要求提供合格的外汇支付手续和合同，确保合规支付。
（3）对于大额付款，公司要求提供担保或保证金，降低支付风险。
7. 付款记录管理（1）公司建立完整的付款记录档案，包括付款申请、审批流程、付款凭证、付款单据等。
（2）公司做好数据备份工作，确保付款记录信息安全可靠。
（3）公司建立付款记录查询系统，方便内部员工和外部审计人员查阅。
付款审批财务制度
付款审批财务制度一、总则为规范公司财务管理，明确付款审批流程，保障公司资金安全，提高公司管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有付款审批行为，包括但不限于采购费用、劳务费用、租赁费用、维护费用等各项支出。
三、审批权限1. 支出金额在500元以下的，由部门经理审批；2. 支出金额在500元以上，1000元以下的，由部门经理和财务主管共同审批；3. 支出金额在1000元以上，5000元以下的，由总经理审批；4. 支出金额在5000元以上的，由董事长审批。
四、审批流程1. 申请：员工填写付款申请表，并附上相应的支出凭证，如发票、合同等；2. 部门经理审批：部门经理确认支出是否符合公司政策和采购需求，并签字同意；3. 财务主管审批：财务主管审核申请单，确认付款金额是否与凭证一致，并签字同意；4. 总经理审批：总经理审批付款申请，确认支出是否符合公司经营范围和预算安排，并签字同意；5. 董事长审批：董事长审批大额支出，确认支出是否符合公司整体利益和战略规划，并签字同意；6. 付款：财务部门根据审批流程进行付款，同时保留相关记录和凭证。
五、审批要求1. 严格按照审批流程执行，不得擅自改变审批顺序或逾越审批权限；2. 所有支出必须有正规发票或合同作为依据，凭证必须真实有效；3. 财务部门负责对付款审核进行跟踪和管理，确保资金安全和合规性。
六、违规处理1. 未按照规定程序进行审批的，将取消其付款权限并追究责任；2. 伪造凭证或虚构支出的，将立即停止付款并追究法律责任；3. 若因审批不慎导致财务损失的，相关责任人应赔偿相应损失。
七、其他1. 司务部门要定期对财务制度进行检查和修订，确保其符合公司实际情况和发展需要；2. 公司领导要重视财务管理，对财务制度执行情况进行监督和督促；3. 公司要建立健全内部控制机制，防范财务风险，确保企业长期健康发展。
八、附则本制度自颁布之日起正式实施，如有需要对本制度进行修订，应经公司领导批准并公告执行。
财务审批签字流程
财务审批签字流程
1、不需要事先申请的事项（包括干部职工经人力资源部核定的工资、补助、公积金、社会保险费；按规定缴纳的税金、银行手续费、水电费、电话费；房地产开发企业为销售商品房而发生的维修基金、契税、登记费、印花税、购房定金。
）（1）填写《付款审批表》，业务单位负责人签字。
（2）《付款审批表》交财务部。
（原始票据未到达的履行借款手续）
（3）主管会计审核、出纳复核后付款。
2、需要事先申请的事项（除上述列举的事项外均需事先申请，事后办理）
（1）填写《请款申请单》、《采购申请单》或《业务招待申请单》《出差申请单》部门负责人签字。
①业务招待事项由各部门负责人向分管副总经理请示，填写《业务招待申请单》并经主管副总经理签字后，由主管副总经理向总经理汇报经口头批准后方可办理。
②材料采购事项1000元以下的由使用部门填写《采购申请单》，报部门负责人及主管副总经理审批； 1000元以上的由使用部门填写《采购申请单》，报主管副总经理审核，由主管副总经理持《采购申请单》向总经理报批后方可办理。
③工程、设备、外部借款等其他事项需由办理部门事先填写《请款申请单》报主管副总经理审核，由主管副总经理持《采购申请单》向总经理报批后方可办理。
（3）业务办理完毕，经办人原始票据上签字后填写《付款审批表》，部门负责人签字。
（4）将付款审批表、原始票据及经审批的各种申请单交财务部。
（5）主管会计审核、出纳复核后付款；
（6）财务人员持《付款审批表》报主管副总经理及总经理审批后入账。
财务付款制度及流程
财务付款制度及流程财务付款制度及流程1. 制度目的财务付款制度的目的是确保公司的财务流程的规范性和透明度，保护企业的资金安全，减少财务风险，并确保公司各个部门和供应商之间的合作和信息沟通的高效。
2. 流程及步骤（1）付款申请：公司的员工在需要进行付款时，需提出付款申请并填写相应的申请表。
申请表中应包含付款金额、收款方名称、供应商信息和付款方式等必要信息，并由申请人和部门负责人签字确认。
（2）审核付款申请：财务部门负责对付款申请进行初步的审核，核对申请表中的信息是否齐全、准确，并核对付款金额与预算的一致性。
如果存在问题，财务部门将与申请人联系解决。
（3）付款审批：经过财务部门初步审核后，付款申请将提交给负责人进行最终审批。
负责人将对付款申请进行综合评估，并决定是否批准付款。
如果申请得到批准，负责人将在申请表上签字确认，并将申请表交给财务部门。
（4）付款准备：财务部门在获得付款申请批准后，将准备付款所需的相关文件和记录。
这些文件包括付款通知书、付款凭证和付款通知单等。
（5）出纳付款：财务部门将准备好的付款文件交给出纳负责人，出纳负责人核对付款文件的准确性，并安排相应的付款操作。
付款可以通过电子银行转账或现金支付方式进行，出纳负责人需保证付款的准确性和及时性。
（6）付款确认：付款后，财务部门将保留相关的付款凭证和付款记录，并将相关信息录入财务系统进行更新。
同时，财务部门将通知申请人和供应商，确保双方对付款的准确性和及时性有共识。
3. 监督检查为了确保财务付款制度的有效执行和合规性，财务部门应对付款流程进行监督和检查。
监督检查的方式可以包括定期的内部审计和审查，例如抽查付款文件的准确性和合规性，并与相关部门和供应商进行核对，以确保整个付款流程的顺利进行，并及时发现和纠正问题。
总结起来，财务付款制度及流程是确保财务安全和规范性的重要环节，透明的财务流程有助于企业提高管理效率和降低潜在的财务风险。
通过建立和执行财务付款制度，公司可以保证资金的安全性，并提高财务流程的透明度。
财务签字流程
财务签字流程财务签字流程是指财务部门对于公司财务事务进行签字确认的流程。
该流程包含多个环节，旨在确保公司的财务活动合规和准确性。
以下是一个常见的财务签字流程的简要说明：1. 财务申请：任何需要财务签字确认的事项都必须首先提交一份财务申请。
例如，如果需要支付一笔费用或进行一项投资，财务部门必须先收到相应的申请。
2. 材料准备：一旦收到财务申请，财务部门将开始准备相关的材料。
这可能包括审查申请的真实性和合规性，例如核对合同条款和文件的完整性，以确保所有需要的文件齐全并且符合公司政策和相关法规。
3. 审批层级：根据公司的规模和结构，可能存在不同层级的审批程序。
较小的公司可能只需要财务部门经理或财务总监的签字，而大型公司可能需要更高级别的签字人才能进行最终确认。
4. 财务核查：在签字之前，财务部门通常会进行一次财务核查。
这包括确认付款金额的准确性，核对付款对象的身份和合法性，以及确保申请所涉及的费用符合公司预算和策略。
5. 签字确认：一旦财务部门确认所有必要的程序和核查都已经完成，最终的签字确认就可以进行了。
签字人可能需要在相关文件上签字，并对所涉及的事项进行确认。
6. 文件归档：签字之后，财务部门将对所有相关文件进行归档。
这是为了确保所有的交易和费用都有必要的文件记录，并且可以随时被检查和审查。
除了上述的基本流程外，财务签字流程还可以根据公司的具体需求和财务管理的要求进行进一步的定制和调整。
例如，公司可能需要设置一些特殊的审批程序或要求更高级别的签字人参与特定金额或类型的交易。
财务签字流程的重要性在于确保公司的财务交易的准确性和透明度。
通过建立严格的签字程序，公司可以有效地控制财务风险，防止潜在的财务不当行为，并确保财务活动符合法规和公司的内部政策。
总结而言，财务签字流程对于公司的财务管理至关重要。
通过确保正确的文件程序和签字确认，公司可以提高财务活动的可靠性和透明度，并防止潜在的财务风险。
因此，建立和落实科学的财务签字流程是每个企业都应该着重关注和实施的。
最新费用报销及签字程序规定
费用报销及签字程序规定费用报销及签字程序规定为了确保企业持续发展，理顺各环节的运作，提高办事效率，结合公司实际，特对经营费用报销及签字程序作如下规定，希各部门认真执行。
具体详见以下内容：一、费用报销类1.差旅费：⑴差旅费报销程序：所有因公出差人员的差旅费报销，由当事人填写报销单，同时附出差日程表，部门主管签字，证实出差的真实性、费用的准确性，再到财务审核，主管副总签字，总经理批准。
财务方可付款或转账(特殊、超标费用由财务审核后由总经理签字)。
除公司总经理外，其余干职员工因公出差，需乘坐飞机、乘坐火车软卧，出租车必须提前申报，经总经理批准；其费用方可报销。
附程序简示：经办人→部门主管→财务→主管副总→总经理→财务报销⑵差旅费报销标准：见旅差费管理办法。
2.特殊费用(业务费)报销程序：指送礼、业务费、赔付、实行先申报后开支。
对外开支返利及服务费用和对外赔付费用报销时由当事人填写报销单，部门负责人核实，主管副总审批，500元(含500元)以内报主管副总审批，500元以上由总经理签批，财务部报销(转账)。
附程序简示：当事人→部门负责人→财务→主管副总(500元以上总经理签批)→财务其他业务费用一律由总经理签具意见后呈董事长报销。
3.物资采购费用报销：采购员分类整理好采购物资的发票、入库单、检验报告单以及运杂费等票据，财务进行审价后，再由部长签字认可，付总审核，总经理批准，到财务报销入账。
附程序简示：采购员→财务→部长→付总审核→总经理签批→财务部入账4.招待费用：⑴开支范围：指为办理公司供应、销售、行政业务而招待客人所开支的香烟、酒类、茶水、餐饮、住宿、娱乐等费用。
⑵开支原则：原则上是多客一陪，避免一客多陪的现象，部门内开支的业务费不予报销。
⑶报销程序：①对外业务关系招待费，执行先申报后开支的原则。
由经办人填制《招待费用申报单》，部门负责人审核，财务审核，付总审核，招待费报销经理最终签批，财务报销(转账或付现)。
财务报销签字付款制度
****公司财务报销签字规定根据公司董事会决议，为适应公司发展需要，全面提升财务工作基础管理水平，规范财务报销付款程序，根据公司财务管理办法规定，结合经营工作实际，现对公司财务报销签字程序规定如下：一、财务报销基本签字程序经办人——部门负责人——分管副总——财务稽核——财务负责人——公司总经理。
二、报销基本规定1、所有经办人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定填制报销单据。
（1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称,填制凭证的日期,填制凭证单位名称或者填制人的姓名,接受凭证单位的名称,经营业务的内容、数量、单价和金额。
（2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的发票专用章或财务专用章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章；自制原始凭证必须有经办单位负责人签字。
（3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。
（4）一式几联的原始凭证，应注明各联的用途，并且只能以一联作为收款证明。
一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写。
2、对不真实、不符合规定的原始凭证不予报帐；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充；原始凭证有错误的，应要求出具单位或填报人重开；自制原始凭证有错误的，需审核后修改（金额只可改小，不可改大，更正处加盖个人签章）。
3、严格执行报帐期限规定，及时进行报帐。
（1）差旅费借支必须在返回公司后五内报帐，其他现金借支十日内必须结清，对不按时结帐的，从其工资中扣除。
（2）领用的转帐支票，经办人员必须在十日内到财务部门办理报帐手续。
（3）各种费用单据长期不报帐，超过两个月的（以发票开具日期为准），不予报帐，特殊情况的本人须写出书面说明，经部门、分管负责人签署意见，总经理审批后方能报帐。
4、已取得结算凭据的报帐业务，须填写“公司财务报销单”；未取得结算凭据的付款业务，应待货到后由经办人取得发票，办理入库验收手续，填写报销单办理报帐手续。
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财务付款申请单签字顺序
一、采购原材料付款：
1.库管员——采购部——总经理——会计——董事长
二、车间费用付账：
1.库管员——厂长——采购部——总经理——会计
——董事长
三、业务费用付款：
1.经办人——业务经理——总经理——会计——董事长
四、后勤费用付款：
1.经办人——企管部——总经理——会计——董事长。
五、汽车费用付款：
1.经办人——采购部——总经理——会计——董事长。
六、工程费用付款：
1.工作人员进入现场。
本工程业务——经办人——技术人员——安全员——项目经理——总经理——会计——董事长。
2.工作人员不进入现场。
本工程业务——经办人——项目经理——总经理——会计——董事长。
2013.4.24
公司业务及业务信息操作流程的补充
为了公司业务的发展及业务信息的跟踪落实以提高业务信息的成功率。
1.公司所有业务及业务信息的经办人必须先通知业务经理
再通知总经理后方可进行下一步流程工作。
2.所有业务、工程所做的报价及预算，项目经办人必须先通
知生产厂长，再通知总经理落实好本工程报价的具体情况后再与甲方进行报价洽谈。
2013.4.24。