采购及报销流程规定范文
公司财务报销制度及报销流程范文（三篇）
公司财务报销制度及报销流程范文，____字。
一、财务报销制度：1. 背景介绍：财务报销制度是公司为了规范和管理公司各种费用的报销行为而制定的一套制度，旨在保障公司财务资源的合理利用和有效控制。
2. 宗旨：财务报销制度的宗旨是实现规范、公正、透明、高效的报销管理，促进公司财务管理的科学化和规范化。
3. 适用范围：财务报销制度适用于全公司范围内的所有员工和部门，包括但不限于差旅费、会议费、交通费、通讯费、采购费用等各类费用。
4. 报销原则：财务报销制度遵循以下原则进行报销：（1）合理性原则：报销费用必须是与工作相关且合理的支出；（2）真实性原则：报销费用必须真实存在，经过核实并附有相应的凭证；（3）合规性原则：报销费用必须符合国家和地方相关法规的要求；（4）公平性原则：报销费用必须按照公平、公正、公开的原则进行审核和处理。
5. 报销标准：（1）差旅费：根据公司内部差旅标准执行；（2）会议费：根据会议的规模和要求执行；（3）交通费：根据员工的工作需要执行；（4）通讯费：根据员工的岗位要求执行；（5）采购费用：根据采购的规模和金额执行。
6. 报销材料：公司规定需要提交以下材料才能进行报销：（1）报销申请表：详细填写报销的费用项目、金额、日期等信息；（2）费用凭证：如发票、收据等原始凭证；（3）费用说明：对于特殊费用需要提供详细的费用说明，如餐费、住宿费等；（4）相关证明：如出差证明、会议邀请函、交通票据等；（5）其他材料：根据需要可能需要提供其他相关材料。
7. 报销流程：（1）申请：员工填写报销申请表并提交相关材料；（2）审核：负责审核的部门或人员对申请进行审核，核实费用项目和金额的真实性和合理性；（3）批准：审核通过后，负责批准的部门或人员进行批准；（4）支付：负责支付的财务部门根据批准或者约定的时间安排进行支付；（5）记录：财务部门对报销记录进行登记和归档，以备后续查阅和审计。
8. 违规处理：对于报销中出现的违规行为，公司将根据公司内部相关制度进行相应的处理，包括但不限于警告、扣发工资、停职、解雇等处理方式。
公司财务报销规章制度(7篇范文精选)
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
采购及报销流程规定范文
采购及报销流程规定范文一、采购流程规定1. 采购目标确定企业需要确定采购目标，包括所需物资、服务或设备的种类、数量、质量要求和预算等。
2. 采购需求提出采购需求由相关部门提出，并向采购部门提供详细的物资、服务或设备的描述、数量要求以及使用时间等信息，并填写采购需求单。
3. 预算评审及审批采购部门将收到的采购需求进行预算评审，并将评审结果报送给相关部门进行审批。
审批流程可以根据企业具体情况规定，通常需要由相关部门主管或负责人进行审批。
4. 选择供应商采购部门根据招标、竞标等方式选择合适的供应商，并与供应商进行商务谈判，确定合同事项。
5. 签订合同采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务、价格、交货时间等细节，并确定合同执行的日期。
6. 采购执行采购部门根据合同要求，及时向供应商发出采购订单，并监督供应商的进度和质量，确保采购任务的顺利完成。
7. 入库验收采购部门将收到的物资、服务或设备进行入库验收，核实数量、质量和规格等信息，并将验收结果记录在采购系统中。
8. 付款处理采购部门根据供应商提供的发票或采购合同，向财务部门提出付款申请，并提供相应的凭证和文件。
9. 完成报告采购部门将采购流程的每个环节进行记录，并汇总成采购完成报告，报送给相关部门及管理层。
二、报销流程规定1. 报销申请员工需要提供报销申请，包括报销的费用种类、金额、事由、购买日期等信息，并填写报销申请单。
2. 费用凭证准备员工需要准备相应的费用凭证，包括购物发票、费用发票、交通票据等，并保留原件以备查验。
3. 报销申请审批报销申请由上级主管进行审批，并根据企业的规定，可以设置多级审批流程。
审批人需要认真审核申请表和费用凭证。
4. 报销金额审批财务部门根据预算和审批结果，进行报销金额的审批，并将审批结果通知给员工。
5. 报销付款财务部门根据报销审批的结果，及时向员工支付报销款，可以通过银行转账、现金支付等方式。
6. 报销登记财务部门将报销流程的每个环节进行记录，并录入财务系统，以便后续的查询和统计工作。
办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
中学财务报销规定和流程范文（3篇）
中学财务报销规定和流程范文一、概述中学作为一个教育机构，拥有一定的经费支出和管理需求。
因此，中学财务报销的规定和流程非常重要，以确保财务流程的规范、公正和透明，维护中学财务管理的稳定性和可持续性。
二、报销规定1. 报销范围中学财务报销范围包括但不限于教师教学支出、学生活动经费、设备维修费、会议费用等。
2. 报销凭证报销凭证是财务支出的有效证明，必须包含以下要素：发票、费用报销申请表、费用明细清单、相关证明文件等。
3. 报销标准报销标准应符合国家和地方相关财务管理政策的规定，并由中学财务部门进行审核和确认。
4. 报销时限报销时限一般为一个月，超过报销时限未报销的费用将不予受理。
三、报销流程范本1. 提交报销申请教师或相关责任人员在发生支出后，需填写费用报销申请表，详细列明报销项目、金额、时间等信息，并附上相应的发票、费用明细清单和相关证明文件。
2. 报销审核财务部门对提交的报销申请进行审核，包括核对申请表和相关凭证的真实性、合规性，核对报销金额是否符合规定标准等。
3. 报销审批财务部门审核通过后，报销申请将交由负责人进行审批。
负责人需核实报销金额的真实性，并确认报销项目的合理性。
4. 报销支付报销审批通过后，财务部门核准支付报销款项。
报销款项将通过银行转账或现金支付的方式支付到申请人的账户上。
5. 报销记录财务部门需要对每笔报销进行记录，包括报销项目、金额、申请人等信息，并存档保存。
四、注意事项1. 报销申请必须真实可靠，不得有虚假信息。
2. 报销凭证必须完整齐全，包括发票、费用报销申请表、费用明细清单和相关证明文件等。
3. 报销凭证须保持清晰，不可模糊损坏。
4. 报销金额必须合规合理，符合相关政策和规定。
5. 被报销人需保留好相关文件和证据，以备后续查验和核对。
6. 财务部门有权对报销申请进行核查和复核，如发现问题，有权要求申请人提供更多的材料和解释。
总结中学财务报销规定和流程的制定可以规范和透明地管理中学财务流程，确保财务使用的合法性和合理性，提高财务管理的效率和准确性。
采购及报销流程规定模版
一、引言
本文旨在规范采购及报销流程，提高工作效率，保证资金使用的合理性和透明度。以下是采购及报销的具体流程。
二、采购流程
1. 采购需求确认
a) 部门提出采购需求及相关要求；
b) 部门经理审批采购需求；
c) 采购部门确认采购需求，并进行合理性评估。
2. 供应商选择与评估
a) 采购部门提供供应商名单；
b) 采购部门进行供应商评估，包括价格、质量、信誉等因素；
c) 采购部门确定合格供应商。
3. 采购合同签订
a) 采购部门与供应商洽谈合同条款；
b) 法务部门审核合同内容；
c) 采购部门与供应商签订采购合同。
4. 采购执行
a) 采购部门安排采购物品的交付和安装；
b) 采购部门监督物品的验收和入库。
5. 采购结算与支付
a) 采购部门核对供应商提供的发票；
b) 财务部门审核发票的真实性和合规性；
c) 财务部门按时支付供应商。
三、报销流程
1. 报销凭证准备
a) 报销人员准报销申请表。
2. 报销申请审批
a) 相关部门负责人审批报销申请；
b) 财务部门审核报销申请的合规性和真实性。
五、总结
采购及报销流程的规定是为了保证采购和报销的合规性和透明度，加强资金管理。各部门需严格按照流程执行，并做好相关记录和报告。只有建立科学的采购及报销流程，才能确保资金的合理使用和企业运营的稳定。
3. 报销结算与支付
a) 财务部门核对报销凭证和报销申请表；
b) 财务部门按规定时间支付报销款项。
四、其他规定
1. 相关部门需在规定时间内提交采购及报销申请，严禁延误。
2. 采购部门需定期评估供应商的表现，并提供评估报告。
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采购及报销流程规定范文
一、目的
为了加强公司采购及报销业务工作的管理，做到有章可循，预防采购及报销过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购及报销业务的质量和效率，特制定本规定。
二、范围
本规定适用于公司所有物品（固定资产、劳保用品、办公用品、节日慰问品等）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
（一）各部门对办公用品或劳务需求应根据需求物品或劳务的性质和权属，定期由部门提交《采购申请单》于行政部，行政部每月定期汇总各部门的申购内容，提交一份《年月采购需求申请总表》由公司决策层进行批复；对于已批准的申购内容，财务部根据申购需求拨款或提供采购金额预算，行政部进行协调及完成采购。
1. 行政部在处理采购内容时应以资源最优化和成本合理化为原则，通过合适的渠道完成采购任务，如遇特殊情况或任务，需其他部门或人员参与采购，可于《年月采购需求申请总表》内标注。
2. 各部门负责人应遵从勤俭节约的原则，妥善处理部门内提交的采购需求，对公司财产的使用和保存做好监督工作；各位员
工有义务妥善保管办公用品及合理使用消耗类办公品，避免挥霍与浪费。
董事长有权对生产经营采购、固定资产购置、维修等计划做最终批复和调整。
（二）采购经办人在采购过程中需负责发票的收集和办理结算，并对发票的真实性进行严格把关；所有票据齐全后于公司规定期限内向财务部提交审核和报销。
（三）行政部负责按照本制度第二条所涉及的内容对所有公司财产及物品做好登记备案，以及协调完成对各类固定资产的日常维护和定期检修。
四、采购作业操作流程
（一）物资采购的申请与审批
1. 各部门根据工作计划、实际需要以及库存情况于每月日前上报次月的采购计划，填写《采购申请单》，由部门负责人签字后交由行政部汇总。
2. 经行政部初审后，由行政部填写《年月采购需求申请总表》，将月度采购计划提交公司决策层核准后执行。
3. 未列入当月采购计划或超出计划的临时采购申请需先向行政部确认库存为零，且对实际工作产生即时影响的情况下，可根据实际情况填写《特殊情况采购申请单》，由部门负责人签字并与行政部沟通后，提交公司决策层审批，批复后告知行政部执行采买。
除不可预计的特殊用途外，原则上不受理普通办公用品的临时申请。
（二）采购比价
1. 行政部在采购前须对所需采购物品的渠道进行了解和多方选择，根据《年月采购需求申请总表》中注明预算，对预采购物品提供至少两家或以上的供应商报价和联系方式，如有需要可联系供应商进行实地考察。
2. 所有采购及报销业务应经财务部物价审查后方可报公司决策层签批，后方可进行采购和报销。
（三）采购实施及物资验收
1. 公司的采购及报销业务统一由行政部负责办理，其他部门或人员不得在未经批准的情况下自行采购。
2. 采购物资运到本公司时，先由行政部对照核对采购计划，经确认无误后进行质量检验，检验合格的物资由行政部登记入库，检验不合格的物资不得办理入库。
（四）物资分配
1. 采购物资分配以收到当月各部门申请的先后顺序，并根据实际采购物资数量进行合理分配。
由各部门申请人签字领取。
领取记录由行政部门负责留存备查。
2. 对库存物资应及时更新清点，不出现重复购买或因分配不均而导致的重复支出。
3. 对分配的固定资产需由部门负责人签字验收，行政部门应及时完成公司固定资产的登记备案。
五、报销
（一）采购发票按规定能够取得增值税发票的，必须索取增值税发票；不能取得的，应向供应商索取普通发票。
行政部应避免向不能提供发票的供应商进行采购，如遇特殊情况，应向供应商索要收据并附带有供应商名称的付款凭证截图。
（二）在报销时需由行政部提交《年月采购入库单》，连同有关凭证报经财务部审核，并经公司决策层批准后，出纳人员方可予以报销。
（三）财务部在对采购物品报销时，应当认真审核采购清单及相关票据，对账目结算不清、不符合本制度规定以及不符合税务制度规定的报销凭证财务部不得办理相关报销手续。
六、责任
（一）不按规定程序及未经审批采购的，由行政部或请购部门人员自行负责处理；已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由相关人员承担全部责任及赔偿。
（二）经审批的采购计划和申请，行政部应在采购期限内采购到位，因非人为原因未能采购到位的部分应及时与需求部门沟通解决方案。
（三）经查实为未经比价导致采购价格明显高于正常采购渠道价格的情况（除有正当理由解释外），价格高出部分由采购人员自行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；经查实后由采购人员承担相应损失并接受公司处分。
（四）物品使用部门必须依据实际需要，填写《采购申请单》。
因填写不规范，导致无法确认请购物资必要信息的，行政部有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门指定专人提交行政部审批。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照采购物品实际价值的两倍标准对有关责任人处以罚款。
（五）财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向公司决策层汇报采购有关事实，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
（六）行政部必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。
若发现品质不符时，必须及时报告公司决策层进行处理。
严禁品质不符的外购物品入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
（七）行政部对验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
若发现数量不符时，应当及时向公司决策层报告，同时妥善保管该批采购物品等待处理。
对库存管理工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
七、本规定自生效之日起执行，原制度（“办公用品采购及发放管理制度”）即行废止。
八、本规定经公司股东会议通过并经董事长签批之日起生效。