公司采购及报销流程.doc
采购及报销流程规定(3篇)
采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。
所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。
二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。
1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。
2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。
2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。
3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。
3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。
4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。
4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。
5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。
5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。
6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。
6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。
7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。
7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。
8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。
8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。
采购申报及报销规章制度
采购申报及报销规章制度第一章总则为规范公司内部采购及报销流程，维护公司财务安全，提高采购效率，制定本规章制度。
第二章采购申报规定1.1 采购申报范围：公司所有采购行为必须按照规定的采购申报程序进行，包括但不限于日常办公用品、设备设施、劳保用品等。
1.2 采购申报流程：员工在进行采购前，需填写采购申请单，并由部门负责人审批。
审批通过后，方可进行采购。
1.3 采购申报内容：采购申请单应详细填写采购物品名称、规格、数量、单价等信息，并注明采购用途及预算金额。
第三章报销规定2.1 报销范围：员工在工作过程中产生的合理费用可申请报销，包括但不限于差旅费、餐费、交通费、办公用品费用等。
2.2 报销流程：员工在发生费用后，需填写报销单，并附上相关的票据或发票。
报销单需由部门负责人审批后，方可报销。
2.3 报销内容：报销单应详细填写费用类别、发生时间、金额、用途等信息，并按照公司规定的标准提供相关票据或发票。
第四章管理制度3.1 采购管理：公司设立采购管理部门，负责制定公司采购计划、审核采购合同、跟踪采购进度等工作，保障公司采购的合法性和合理性。
3.2 报销管理：公司设立财务部门，负责审核报销单，核对票据，及时核销费用，在规定的时间内进行报销处理。
3.3 监督检查：公司领导及相关部门要定期对采购及报销流程进行监督检查，发现问题及时整改，确保规章制度的执行。
第五章处罚措施4.1 对于违反采购及报销规章制度的员工，将依照公司内部管理制度给予相应的处罚，包括但不限于责令退费、停止使用报销权限、调整工作岗位等。
4.2 对于涉嫌违法违规的采购与报销行为，公司将主动配合相关部门展开调查，并保留追究法律责任的权利。
第六章附则5.1 本规章制度由公司财务部门负责解释，并定期进行修订完善。
5.2 员工应严格遵守本规章制度，如有违反，将承担相应的责任。
以上为公司采购申报及报销规章制度内容，希望全体员工能够认真遵守，并与公司共同维护良好的管理秩序，提高工作效率，谢谢！（以上内容为虚构，仅供参考）。
物品采购及报销流程
物品采购及报销流程
为了规范公司采购及报销流程，加强物品采购环节、账务表现环节的管理，结合公司实际情况制定本程序。
一、具体内容：
1、每月10日前各部门将需要采购物品及物品申请单交予行政部统一购买。
2、物品购买需填写物品购买申请单，经部门负责人签字后提交行政部领导签字，最后
由采购人员购买。
3、采购人外出购买时，需从财务部领取借款单、写明借款金额、借款用途经部门负责
人及总经理签字后到出纳处领取借款金额。
4、物品采购后报销账目时，需要正规发票且数据、盖章要清晰。
然后到财务领取报销
申请单，经部门负责人及总经理签字后到出纳报销账目换回借款单。
借款单金额根据实际报销金额多退少补。
5、如遇急需采购时，在部门负责人、总经理不在或超过权限金额情况下，电话告知部
门负责人及总经理采购后再不签手续。
6、急需借款时部门负责人、总经理不在或超过权限金额时，电话沟通，采购后凭票据
直接到财务处报销。
2015年7月10日。
采购及报销流程规定范本（2篇）
采购及报销流程规定范本一、流程简介本采购及报销流程规定旨在规范和管理公司内的采购与报销活动，确保资源的合理利用和财务管理的准确性和透明性。
本流程适用于公司所有部门、人员和相关外部供应商。
二、采购流程1. 需求提出a. 部门负责人或相关人员提出采购需求，并填写《采购需求申请表》；b. 采购需求申请表中需包含采购物品名称、规格、数量、质量要求、预算等相关信息；c. 申请表需经部门负责人审核并签字确认。
2. 采购计划编制a. 采购部门根据需求提出的采购需求，编制《采购计划表》；b. 采购计划表中需包含采购物品的详细信息、预算、供应商选择标准等；c. 采购计划表需经相关部门负责人审核并签字确认。
3. 供应商选择a. 采购部门根据采购计划表中的供应商选择标准，向相关供应商发出询价函或招标公告；b. 采购部门审核供应商的报价和资质，并编制《供应商评估表》；c. 供应商评估表需经相关部门负责人审核并签字确认。
4. 采购合同签订a. 采购部门与选定的供应商进行谈判，达成采购合同；b. 采购部门编制《采购合同》并与供应商签订；c. 采购合同需经公司法务部门审查并签字确认。
5. 采购执行和验收a. 采购部门负责跟进采购物品的交货进度，并监督供应商按照合同要求履行供货义务；b. 部门接收采购物品后，进行验收，并填写《采购验收单》；c. 采购验收单需经部门负责人审核并签字确认。
6. 采购结算a. 采购部门将采购物品的相关费用填写到《采购结算单》；b. 采购结算单需经供应商确认并签字盖章；c. 采购结算单需经公司财务部门审核并支付相关费用。
三、报销流程1. 报销申请a. 员工填写《报销申请单》并详细列明报销的费用明细，包括日期、项目、金额等；b. 报销申请单需经直接上级审核并签字确认。
2. 报销凭证收集a. 员工收集相关费用的原始凭证，如发票、收据等；b. 员工将原始凭证与报销申请单一并交给财务部门。
3. 财务审核a. 财务部门核对报销申请单和原始凭证的一致性和完整性；b. 财务部门填写《报销审批表》并进行金额核算；c. 报销审批表需经财务部门负责人审核并签字确认。
材料采购及报销流程
材料采购及报销流程材料采购及报销流程一、材料计划审批流程：1、由现场施工员提出材料采购供应计划；2、库房复核；3、安全生产经理审核；4、项目经理审核；5、项目负责人审批；6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。
7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。
二、材料采购流程：1、采购员凭审批后的材料计划表采购；2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；3、特殊情况：（1）采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（2）采购金额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（3）采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购；对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。
4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。
三、采购专员根据材料采购计划，填写“借支单”，由安全生产经理、项目经理及项目总负责人审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借支；四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。
五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐（特殊情况除外）。
六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。
采购费用报销及流程
采购费用报销及流程采购费用报销及流程指的是企业对采购过程中产生的费用进行报销，并按照一定的流程进行审核和支付。
本文将详细介绍采购费用报销及流程的相关内容。
一、采购费用报销的种类采购费用报销的种类主要包括以下几类：1. 采购人员差旅费用报销：采购人员因出差或考察而产生的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 采购物品运输费用报销：采购物品在运输过程中产生的相关费用，如运输费、装卸费、保险费等。
3. 采购物品验收费用报销：对采购物品进行验收时产生的费用，如验收人员的工资、工时费及工作场所的租金等。
4. 采购物品保管费用报销：采购物品在保管过程中产生的相关费用，如仓储费、保险费等。
5. 其他采购费用报销：包括采购过程中其他不可归类的费用，如咨询费、培训费等。
二、采购费用报销的主要流程采购费用报销的主要流程包括：1. 申请：采购人员根据实际情况填写采购费用报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
申请表需要包括费用名称、金额、日期等基本信息。
2. 部门审核：申请提交后，相关部门会对申请表进行审核，确认费用是否符合企业的规定，并将审核结果填写在申请表上。
3. 财务审核：部门审核通过后，申请表会交给财务部门进行复核。
财务部门会核对费用凭证的真实性，并与申请表进行对照。
如果存在问题，会重新与采购人员沟通，核实相关事宜。
4. 领导审批：财务审核通过后，申请表会提交给相关领导进行审批。
领导会综合考虑企业的利益，权衡利弊后，决定是否批准报销申请。
5. 支付：报销申请经领导审批通过后，财务部门会将报销金额转账到申请人的银行账户，并出具支付凭证。
6. 记账：财务部门会将报销金额记入企业的相关账户，并进行相应的核算和分类。
三、采购费用报销的注意事项在进行采购费用报销时，需要注意以下事项：1. 收集凭证：在采购过程中，要及时收集各类费用的相关凭证，并保留好以备报销时使用。
2. 准确填写申请表：在填写申请表时，要准确填写费用名称、金额、日期等基本信息，并附上相应的费用凭证，以便于审核时查验。
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示)
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。
一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。
（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。
（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。
付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。
二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。
4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。
单位采购报销流程(3篇)
第1篇一、引言采购报销是单位财务管理的重要组成部分，它涉及单位内部的物资采购、资金支付、财务审核等多个环节。
为了规范采购报销流程，提高工作效率，确保资金使用的合规性，以下将详细阐述单位采购报销的具体流程。
二、采购申请1. 需求提出（1）部门负责人根据本部门工作需要，提出采购申请，包括采购物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
（2）部门负责人将采购申请提交至采购部门。
2. 采购部门审核（1）采购部门对采购申请进行审核，包括物资需求合理性、预算金额、采购方式等。
（2）采购部门将审核结果反馈给部门负责人。
3. 采购申请审批（1）部门负责人根据采购部门的审核意见，对采购申请进行修改或确认。
（2）部门负责人将修改后的采购申请提交至单位相关负责人审批。
4. 相关负责人审批（1）相关负责人对采购申请进行审批，包括审批采购预算、审批采购方式等。
（2）审批结果反馈给部门负责人。
三、采购实施1. 采购部门根据审批通过的采购申请，进行采购招标、询价、比价等工作。
2. 采购部门确定供应商，签订采购合同。
3. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供物资。
四、验收与入库1. 验收部门对采购的物资进行验收，包括数量、质量、规格型号等方面。
2. 验收合格后，将物资入库，并填写入库单。
3. 验收部门将验收报告提交至财务部门。
五、报销申请1. 部门负责人根据验收报告，填写报销申请单，包括报销金额、报销原因、报销日期等信息。
2. 部门负责人将报销申请单提交至财务部门。
六、财务审核1. 财务部门对报销申请单进行审核，包括报销金额、报销原因、发票等。
2. 财务部门将审核结果反馈给部门负责人。
3. 如有异议，财务部门与部门负责人进行沟通，确认报销事项。
七、审批与支付1. 部门负责人根据财务部门的审核意见，对报销申请单进行修改或确认。
2. 部门负责人将修改后的报销申请单提交至单位相关负责人审批。
3. 相关负责人审批通过后，财务部门进行支付。
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公司采购及报销流程
一、申请，审批
1．物料需求部门（人员）在今目标上提出物料采购申请审批，完整填写《采购申请单》上传至为附件，按实际需求及公司库存状况提出申请。
二、采购
1．采购人员根据《物料采购申请单》进行采购，在采购过程中应坚持“货比三家”为原则，以公司往日采购物品单价为参考，购买物美价廉的物品，以节省成本。
2．采购完物品后需向供应单位索取正规单具（名称、数量、金额，签字或盖章），需开发票时确认税点后开取。
三、报销
1．采购人员采购完毕后，需将采购物品交仓库进行入库，仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》，其中一联交采购人员以用于报销。
2．采购人员持采购前审批的《物料采购申请单》、仓库开具的《入库单》和供应单位所开单具，到财务处申请报销，财务人员应认真核对数量及金额，并填写领款凭证，送交总经理签字审批后，才能予以报销。
四、基本流程：
采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---总经理签字---采购---入库—财务报销
五、结合实际情况：
1、由于公司暂时未开发出采购部门和技术部门，技术部门由韩总进行审核现场的物资（整机与零件），物资的采购由采购申请者进行采购。
2、行政部担任办公物品管理者，承担仓库人员职责，要做好公司办公物品的整理与统计。
3、运维部的物资由运维主管负责。
六、具体各部门的流程
1、总经办
a、办公物品：提出采购申请---交由行政部门询价---财务审核---总经理签字---行政部门采购、入库统计---财务报销
b、现场整机（零件）采购：提出采购申请---与技术部门（韩总）交流---财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销
2、融资部
a、办公物品：提出采购申请---融资主管签字---行政部审核---财务审核---总经理签字--采购---行政部入库统计---财务报销
3、行政部
a、办公物品：提出采购申请---行政主管签字--财务审核---总经理签字---采购入库并统计---财务报销
4、财务部
a、办公物品：提出采购申请---财务主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销
5、销售部
a、办公物品：提出采购申请---销售主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销
6、运营管理部
a、办公物品：提出采购申请---运营主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---运营部入库统计---财务报销
b、现场整机（零件）采购：提出采购申请---与技术部门（韩总）交流---财务审核---总经理签字---采购---运营部入库统计---财务报销
7、技术部(暂无) *
*（以上为费用高于500元时）
*办公采购费用低于500元：采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---采购---入库—财务报销
七、附件。