1104报表2023年填报说明

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目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (2)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (13)第Ⅰ部分:非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14)第Ⅱ部分:贷款质量五级分类情况简表 (15)第Ⅳ部分:存贷款明细报表(二) (16)第Ⅴ部分:人民币备付率报表 (17)第Ⅵ部分:各项垫款情况表 (18)G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明 (20)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)G04《利润表》填报说明 (28)G05《利润分配表》填报说明 (36)G06《个人理财业务统计表》填报说明 (39)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (42)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (51)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (64)G14《授信集中情况表》填报说明 (68)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (76)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (82)G17《银行卡业务情况表》填报说明 (84)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (88)G22《流动性比例监测表》填报说明 (95)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (100)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (102)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (105)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (109)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (114)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (122)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (128)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (133)G53《分地区情况表》填报说明 (141)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分:引言本表反映填报机构在报告日的财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。

第二部分:一般说明1.报表名称:资产负债项目统计表2.报表编码:银监统0001号3.填报机构:各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。

1104基础报表填报说明(最新)(2020年整理).doc

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目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (2)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (13)第Ⅰ部分:非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14)第Ⅱ部分:贷款质量五级分类情况简表 (15)第Ⅳ部分:存贷款明细报表(二) (16)第Ⅴ部分:人民币备付率报表 (17)第Ⅵ部分:各项垫款情况表 (18)G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明 (20)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)G04《利润表》填报说明 (28)G05《利润分配表》填报说明 (36)G06《个人理财业务统计表》填报说明 (39)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (42)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (51)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (64)G14《授信集中情况表》填报说明 (68)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (76)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (82)G17《银行卡业务情况表》填报说明 (84)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (88)G22《流动性比例监测表》填报说明 (95)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (100)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (102)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (104)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (108)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (113)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (121)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (127)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (132)G53《分地区情况表》填报说明 (140)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分:引言本表反映填报机构在报告日的财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。

第二部分:一般说明1.报表名称:资产负债项目统计表2.报表编码:银监统0001号3.填报机构:各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。

1104基础报表填报说明 最新

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1104基础报表填报说明(最新)目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (2)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (13)第?部分:非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14)第?部分:贷款质量五级分类情况简表 ...................................................................15第?部分:存贷款明细报表(二) ................................................................... . (16)第?部分:人民币备付率报表 ..................................................................... (17)第?部分:各项垫款情况表...................................................................... (18)G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明 (20)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)G04《利润表》填报说明 (28)G05《利润分配表》填报说明 (36)G06《个人理财业务统计表》填报说明 (39)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (42)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (51)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (64)G14《授信集中情况表》填报说明 (68)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (76)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (82)G17《银行卡业务情况表》填报说明 ............................................. 84G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 .. (88)G22《流动性比例监测表》填报说明 (95)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (100)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (102)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (104)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (108)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (114)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (122)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (128)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (133)G53《分地区情况表》填报说明 (141)1G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分:引言本表反映填报机构在报告日的财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。

1104 G01填报说明

1104 G01填报说明

G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分:引言本表反映填报机构在报告日的财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。

第二部分:一般说明1.报表名称:资产负债项目统计表2.报表编码:银监统0001号3.填报机构:政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社、村镇银行、农村资金互助社、贷款公司、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司和邮政储蓄银行。

4.报送口径、频度及时间:境内分支机构汇总数据(月报)为月后7日、法人汇总数据(季报)为季后18日、合并报表数据(半年报)为半年后40日。

月报遇“劳动节”顺延一天、“国庆节”顺延三天。

5.报送方式:以电子报表形式报送银监会。

6.数据单位:万元。

7.四舍五入要求:金额保留两位小数。

8.填报币种:本表分别按人民币、外币折人民币、本外币合计人民币填报,除权益类项目外,银行业金融机构将外币折算为人民币时,应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。

根据财政部金融企业会计制度的有关规定,权益类项目按历史汇率折合为人民币,不同时期汇率之间形成的差额,按相应规定进行会计处理。

美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率,以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。

第三部分:具体说明本表中境内指法人注册地在中华人民共和国(不含港、澳、台地区)以内地区;境外指法人注册地在中华人民共和国以外国家或地区(含港、澳、台地区)。

本表中金融机构包括政策性银行、商业银行、合作信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构等银行业金融机构,以及证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等。

1104报表基础报表、特色报表填报说明v1[1].1

1104报表基础报表、特色报表填报说明v1[1].1

目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (3)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (15)第Ⅰ部分:非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (17)第Ⅱ部分:贷款质量五级分类情况简表 (18)第Ⅲ部分:存贷款明细报表(一) (19)第Ⅳ部分:存贷款明细报表(二) (21)第Ⅴ部分:人民币备付率和存贷比报表 (22)第Ⅵ部分:各项垫款情况表 (24)第Ⅶ部分:外资银行报表 (25)第Ⅷ部分:开办租赁业务的机构、信托投资公司报表 (28)第Ⅸ部分:中国农业发展银行报表 (29)第Ⅹ部分:中国进出口银行报表 (29)G02《金融衍生业务情况表》填报说明 (31)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (36)G04《利润表》填报说明 (40)G05《利润分配表》填报说明 (49)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (51)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (60)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (73)G14《授信集中情况表》填报说明 (77)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (83)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (89)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (91)G22《流动性比例监测表》填报说明 (98)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (102)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (104)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (106)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (109)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (115)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (122)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (126)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (131)G53《分地区情况表》填报说明 (138)S01《其他风险资产损失情况统计表》填报说明 (140)S02《金融资产管理公司资产处置情况表》填报说明 (142)S11《银行信用卡业务情况表》填报说明 (145)S12《城市信用社信贷资产质量情况表》填报说明 (149)S21《国家开发银行专项贷款情况表》填报说明 (151)S22《邮政储蓄汇兑代理业务情况表》填报说明 (154)S23《邮政储蓄资金运用情况表》填报说明 (156)S31《信托项目资产负债汇总统计表》填报说明 (159)S32《信托投资公司管理信托财产状况统计表》填报说明 (164)S33《信托项目到期情况统计表》填报说明 (184)S34《信托投资公司关联交易风险及客户集中度情况表》填报说明 (187)S35《长期股权投资风险情况表》填报说明 (195)S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明 (197)S37《回租业务情况统计表》填报说明 (199)S38《汽车金融公司向股东及其关联人授信情况表》填报说明 (201)S41《农村合作金融机构业务状况表》填报说明 (202)S42《农村合作金融机构补充数据表》填报说明 (216)S43《农村合作金融机构不良贷款情况表》填报说明 (220)S44《法人机构单户贷款余额前十大户情况统计表》填报说明 (224)S45《农户贷款情况表》填报说明 (227)S46《农村合作金融机构利润分配表》填报说明 (233)S51《案件信息统计表》填报说明 (235)S52《现场检查情况统计表》填报说明 (242)S54《小企业授信情况统计表》填报说明 (245)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分:引言本表反映填报机构在某一特定日期财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。

1104基础报表填报说明(最新)之欧阳与创编

1104基础报表填报说明(最新)之欧阳与创编

目录G01《资产负债项目统计表》填报说明2G01《资产负债项目表附注》填报说明18第Ⅰ部分:非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表21第Ⅱ部分:贷款质量五级分类情况简表22第Ⅳ部分:存贷款明细报表(二)24第Ⅴ部分:人民币备付率报表25第Ⅵ部分:各项垫款情况表27G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明30G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明35G04《利润表》填报说明39G05《利润分配表》填报说明49G06《个人理财业务统计表》填报说明52G11《资产质量五级分类情况表》填报说明错误!未定义书签。

G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明错误!未定义书签。

G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明错误!未定义书签。

G14《授信集中情况表》填报说明92G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明错误!未定义书签。

G16《抵债资产账龄情况表》填报说明错误!未定义书签。

G17《银行卡业务情况表》填报说明错误!未定义书签。

G21《流动性期限缺口统计表》填报说明115G22《流动性比例监测表》填报说明122G23《最大十家存款客户情况表》填报说明错误!未定义书签。

G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明129G31《有价证券及投资情况表》填报说明错误!未定义书签。

G32《外汇风险敞口情况表》填报说明135G33《利率重新定价风险情况表》填报说明143G41《资本充足率汇总表》填报说明154G42《表内加权风险资产计算表》填报说明161G43《表外加权风险资产计算表》填报说明167G53《分地区情况表》填报说明176G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分:引言本表反映填报机构在报告日的财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。

第二部分:一般说明1.报表名称:资产负债项目统计表2.报表编码:银监统0001号3.填报机构:各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。

1104报表填报说明(定稿)

1104报表填报说明(定稿)
G43《表外加权风险资产计算表》填报说明127
G51《客户大额授信统计表》填报说明134
G52《房地产零售及汽车零售贷款违约客户情况统计表》填报说明138
G53《分地区情况表》填报说明140
特色报表填报说明143
S01《其他风险资产损失情况统计表》填报说明143
S02《金融资产管理公司资产处置情况表》填报说明145
2、报表编码:银监号
3、填报机构:填报本表的机构为除金融资产管理公司以外所有的银行业金融机构。包括各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人机构、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和邮政储蓄机构。
议付信用证款项指银行接受国内信用证收益人的申请,在信用证付款到期日前向其议付信用证的款项。
[8.贴现]
本项目反映填报机构办理商业票据的贴现、转贴现和再贴现业务的款项。在贴现、转贴现和再贴现业务处理中应按照“实质重于形式的原则”,对回购式转贴现和再贴现业务,买入及卖出方本项目不进行调整,而应相应计入“买入返售资产”和“卖出回购款项”项目。对非回购式的转贴现和再贴现业务,卖出方应在本项目中扣减,买入方应在本项目中增加。
4、报送频度:月报(境内分支机构)、季报(境内外分支机构)、半年报和年报(境内外分支机构和附属公司)。
5、报送时间:月报为月后10日,季报为季后20日,半年报为半年后40日,年报为年后50日内填报,遇“劳动节”、“国庆节”法定节假日顺延三天。
6、报送方式:以电子报表形式报送银监会。
7、数据单位:万元。
G23《最大十家存款客户情况表》填报说明99
G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明101

1104基础报表填报说明(最新)

1104基础报表填报说明(最新)

目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (3)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (13)第Ⅰ部分:非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14)第Ⅱ部分:贷款质量五级分类情况简表 (15)第Ⅳ部分:存贷款明细报表(二) (16)第Ⅴ部分:人民币备付率报表 (17)第Ⅵ部分:各项垫款情况表 (18)G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明 (20)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)G04《利润表》填报说明 (28)G05《利润分配表》填报说明 (35)G06《个人理财业务统计表》填报说明 (37)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (40)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (50)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (62)G14《授信集中情况表》填报说明 (66)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (74)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (80)G17《银行卡业务情况表》填报说明 (82)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (85)G22《流动性比例监测表》填报说明 (91)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (95)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (97)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (99)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (103)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (108)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (115)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (120)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (126)G53《分地区情况表》填报说明 (134)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分:引言本表反映填报机构在报告日的财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。

第二部分:一般说明1.报表名称:资产负债项目统计表2.报表编码:银监统0001号3.填报机构:各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。

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1104报表2023年填报说明
1104报表2023年填报说明
背景介绍
•1104报表是指用于记录企业各项指标数据的统计报表。

•2023年填报说明是指针对2023年的报表填报所需的相关说明。

重要时间点
•2023年1月1日:开始填报2023年的1104报表。

•2023年12月31日:截止填报2023年的1104报表。

填报流程
1.确定填报时段:根据公司内部规定,确定填报的时间段,一般为
月报、季报和年报。

2.收集数据:收集各项指标的数据,包括但不限于销售额、成本、
利润等。

3.数据汇总:将各项指标的数据进行汇总,确保准确性。

4.填写报表:使用1104报表模板,按照指定的格式和要求填写各
项数据。

5.核对数据:仔细核对填写的数据,确保无误。

6.提交报表:按照公司规定的渠道,将填写完毕的报表提交给相关
部门或上级领导。

填报注意事项
•确保数据准确性:填报时应当核实数据的准确性,不得虚报或误报。

•填报时限:按照公司规定的时间点提交报表,不得拖延或超时。

•统一格式:根据要求使用统一的格式填写报表,确保数据一致性。

•文字规范:填写报表时,应当使用规范的文字和符号,避免产生歧义。

填报常见问题及解决方案
1.数据来源不明确:与相关部门或同事协商,明确数据来源,并及
时取得所需数据。

2.数据录入错误:仔细核对数据的录入,如发现错误及时进行修改。

3.报表格式错误:详细阅读报表填写说明,按照指定格式填写,如
有疑问及时与相关人员进行沟通。

总结
•1104报表2023年填报说明是为了指导企业在2023年填写1104报表而发出的说明文件。

•应当按照规定的流程、注意事项和解决方案填报报表,并确保数据的准确性和及时性。

以上是1104报表2023年填报说明的相关内容,请根据具体情况
进行操作,如有疑问请及时与相关人员沟通。

填报流程详解
填报1104报表需要按照以下流程进行:
1.确定填报时段:根据公司的要求确定填报的时间段,
一般为月报、季报和年报。

确保在规定的时间内完成填报工作。

2.收集数据:收集所需的各项指标数据,包括销售额、
成本、利润等。

可以向相关部门或同事索取数据,确保获取准确
的信息。

3.数据汇总:将收集到的指标数据进行汇总,可以使用
电子表格软件或其他工具进行整理,确保数据的完整性和正确性。

4.填写报表:根据1104报表的模板,按照指定的格式
和要求填写各项数据。

确保每个字段都得到正确填写,并遵守规
定的格式要求。

5.核对数据:填写完毕后,仔细核对各项数据的准确性。

可以请同事或其他人员协助核对,减少错误的出现。

6.提交报表:将填写完毕且核对无误的报表按照公司规
定的渠道进行提交。

确保在规定的时间内完成提交工作。

填报注意事项再强调
在填报1104报表时,请务必注意以下事项:
•确保数据准确性:填报时应当核实数据的准确性,不得虚报或误报。

如有疑问应及时与相关人员沟通,确保数据的真
实性。

•填报时限:按照公司规定的时间点提交报表,不得拖延或超时。

提前安排好填报工作,确保按时完成并提交报表。

•统一格式:根据要求使用统一的格式填写报表,包括字体、字号、表格布局等。

遵守规定的格式要求,确保报表的可
阅读性和一致性。

•文字规范:填写报表时,应当使用规范的文字和符号,并且写清楚每个字段所表示的具体内容,避免产生歧义。

•保密性要求:填报1104报表涉及到部分企业的敏感数据,应当严格遵守公司和业务保密的规定,确保数据的安全性。

填报常见问题及解决方案再强调
在填报过程中,可能会遇到以下常见问题,建议采取以下解决方案:
1.数据来源不明确:与相关部门或同事协商,明确数据
来源,并及时取得所需数据。

可以通过会议、邮件或电话等方式
与相关人员沟通,确保数据的来源清晰明确。

2.数据录入错误:仔细核对数据的录入,如发现错误及
时进行修改。

可以请同事协助进行数据的核对,确保数据的准确性。

3.报表格式错误:详细阅读报表填写说明,按照指定格
式填写。

如有疑问及时向相关部门或同事进行咨询,确保报表的格式正确无误。

以上是关于1104报表2023年填报说明的详细内容,请按照规定的流程和注意事项进行操作。

如有更多疑问,建议及时与相关人员进行沟通,以确保填报工作的正确进行。

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