销售公司资金管理办法
直销公司资金管理制度
第一章总则第一条为了加强公司资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与资金相关的业务活动，包括资金筹集、使用、监督和考核等环节。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保资金运作合法合规。
2. 安全可靠：加强资金风险控制，确保资金安全。
3. 效率优先：提高资金使用效率，优化资源配置。
4. 透明公开：加强资金管理透明度，接受内部和外部监督。
第二章资金筹集第四条公司资金筹集渠道包括自有资金、银行贷款、股东借款、发行债券等。
第五条公司筹集资金应遵循以下要求：1. 符合国家法律法规和政策要求。
2. 合理确定资金规模和期限。
3. 优先考虑低风险、低成本的资金来源。
4. 确保资金筹集的合法合规。
第三章资金使用第六条公司资金使用应遵循以下原则：1. 遵循公司经营战略和发展规划。
2. 优先保障公司正常生产经营和投资需求。
3. 严格控制非生产性支出。
4. 严禁违规资金使用。
第七条公司资金使用范围包括：1. 购买原材料、设备等生产资料。
2. 支付职工工资、福利等。
3. 支付公司日常运营费用。
4. 进行技术研发、市场推广等。
5. 投资建设、收购兼并等。
第八条公司资金使用审批流程：1. 各部门提出资金使用申请，经部门负责人审批。
2. 财务部门审核资金使用申请，确保符合公司资金使用原则。
3. 经公司财务负责人审批。
4. 报公司总经理审批。
第五章资金监督第九条公司设立资金监督管理部门，负责对公司资金使用情况进行监督。
第十条资金监督管理部门主要职责：1. 负责对公司资金使用情况进行日常监督。
2. 定期对资金使用情况进行检查、分析和报告。
3. 发现资金使用中的问题，及时提出整改建议。
4. 协助有关部门查处违规资金使用行为。
第六章资金考核第十一条公司对各部门资金使用情况进行考核，考核指标包括：1. 资金使用效率。
零售公司资金管理制度范本
第一章总则第一条为规范本公司的资金管理，确保资金安全、高效、合规地运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有与资金相关的业务活动，包括但不限于资金筹集、使用、支付、核算和监督。
第三条本公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保资金安全，防止资金损失和非法挪用。
2. 合规性：遵守国家法律法规和金融政策，确保资金运作合法合规。
3. 效率性：提高资金使用效率，降低资金成本。
4. 透明性：资金运作过程公开透明，便于监督和审计。
第二章资金筹集第四条本公司资金筹集渠道包括但不限于自有资金、银行贷款、股权融资等。
第五条资金筹集活动应经过董事会或股东会审议批准，并严格按照相关法律法规执行。
第六条公司财务部门负责制定资金筹集计划，报经批准后组织实施。
第三章资金使用第七条本公司资金使用应遵循以下原则：1. 优先保障公司主营业务发展所需资金。
2. 合理安排资金使用，避免资金闲置和浪费。
3. 遵循国家产业政策和金融政策，支持国家重点领域和产业发展。
第八条资金使用审批流程如下：1. 部门负责人提出资金使用申请；2. 经办会计审核；3. 财务部负责人审批；4. 公司分管领导审批；5. 公司总经理审批。
第四章资金支付第九条本公司资金支付应遵循以下原则：1. 严格执行预算管理，按照预算执行资金支付。
2. 严格按照审批程序支付资金，确保资金支付合法合规。
3. 加强资金支付审核，防止资金违规支付。
第十条资金支付审批流程如下：1. 部门负责人提出资金支付申请；2. 经办会计审核；3. 财务部负责人审批；4. 公司分管领导审批；5. 公司总经理审批。
第五章资金核算第十一条本公司资金核算应遵循以下原则：1. 严格按照国家会计制度进行核算；2. 确保资金核算真实、准确、完整；3. 及时反映资金收支情况。
第十二条资金核算流程如下：1. 收入核算：财务部门负责对收入进行确认、计量和记录；2. 支出核算：财务部门负责对支出进行确认、计量和记录；3. 资金报表编制：财务部门根据核算结果编制资金报表。
销售资金安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务，包括但不限于销售合同签订、货款收取、销售款项的支付、销售资金结算等环节。
第三条销售资金安全管理遵循以下原则：1. 安全性原则：确保销售资金安全，防止资金流失和非法挪用；2. 规范性原则：建立健全销售资金管理制度，规范销售资金管理流程；3. 效率性原则：提高资金使用效率，优化资金周转速度；4. 透明性原则：销售资金管理过程公开透明，便于监督和审计。
第二章组织机构与职责第四条公司设立销售资金安全管理领导小组，负责制定销售资金管理制度，监督制度执行情况，协调解决销售资金管理中的重大问题。
第五条销售资金安全管理领导小组下设销售资金管理办公室，负责日常销售资金管理工作的组织实施。
第六条销售资金管理办公室职责：1. 负责制定销售资金管理实施细则；2. 负责销售款项的收取、支付、结算等工作；3. 负责监督销售资金使用情况，确保资金安全；4. 定期向销售资金安全管理领导小组汇报销售资金管理情况；5. 参与销售资金管理相关的培训和考核。
第三章销售资金管理流程第七条销售合同签订1. 销售部门在签订销售合同时，应明确合同金额、付款方式、付款期限等条款；2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送销售资金管理办公室备案。
第八条货款收取1. 销售部门在收取货款时，应确保货款来源合法，不得收取非法资金；2. 收到货款后，销售部门应及时将收款凭证报送销售资金管理办公室。
第九条销售款项的支付1. 销售部门在支付销售款项时，应严格按照合同约定执行；2. 支付款项前，销售部门应将付款申请报送销售资金管理办公室审核；3. 销售资金管理办公室对付款申请进行审核，确保支付合法、合规。
第十条销售资金结算1. 销售资金管理办公室负责销售资金的结算工作；2. 结算过程中，销售资金管理办公室应确保资金结算准确、及时。
销售活动经费管理制度
销售活动经费管理制度一、总则为加强企业销售活动经费管理，规范经费使用程序，提高经费使用效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及企业销售活动经费的管理和使用。
三、经费预算1.销售活动经费的预算应当充分考虑市场需求、竞争对手以及销售目标等因素，合理确定经费预算规模。
2.销售活动经费预算应当由销售部门向财务部门提出计划，并经财务部门审核后确定。
3.财务部门应当根据企业销售目标和实际资金状况，合理分配和控制销售活动经费预算。
四、经费使用1.销售活动经费应当严格按照预算执行，未经批准不得超支。
2.销售活动经费的使用应当符合企业的经营理念和战略目标，确保资金用于有效的市场推广和销售活动。
3.经费使用应当注重效益，确保对销售业绩的提升有积极作用。
5.经费使用应当遵守相关法律法规和企业内部规定，不得用于违法违规的活动。
6.经费使用应当在财务部门和销售部门的共同监督下进行，并定期进行经费使用情况的统计和分析。
五、经费审批1.销售活动经费的使用需经过销售部门提出，并经销售部门领导审批。
2.销售活动经费的使用需提供相关的活动计划、预算和效果评估报告，经销售部门领导审核后方可执行。
3.对于较大额度的销售活动经费使用，需要经过公司领导小组审批。
六、经费管理1.销售活动经费管理人员应当具备良好的财务专业知识和销售活动策划能力。
2.销售活动经费管理人员应当认真履行职责，严格审核经费使用申请和报销，确保经费使用合规合理。
3.销售活动经费管理人员应当与销售部门密切合作，及时了解销售活动的具体情况，确保经费使用的针对性和有效性。
4.销售活动经费管理人员应当加强对销售活动经费预算和执行情况的监督和检查，及时发现问题，并提出改进建议。
七、经费报销1.销售活动经费的报销应当符合相关规定和程序，按照规定的流程进行。
2.销售活动经费的报销应当提供相关的票据和支持材料，经销售活动经费管理人员审核后方可进行报销。
3.销售活动经费的报销应当及时进行，不得拖延。
公司销售资金管理制度
公司销售资金管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售资金的管理，保障资金安全，提高资金利用效率，加强公司内部财务系统的建立和完善，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务相关的资金管理工作。
第三条公司销售资金包括但不限于销售收入、回款、销售费用支出、销售奖励等资金，必须严格遵守财务制度和相关规定。
第四条公司要求销售部门遵守国家财务法规和公司财务管理制度，建立规范的资金管理流程和制度。
第五条公司将定期对销售资金管理工作进行检查和审计，并对关键环节进行抽查，发现问题及时纠正。
第六条公司销售资金管理分为基础管理和日常管理两部分。
基础管理主要包括建立公司内部财务体系、制定资金管理制度等；日常管理主要包括资金使用计划编制、资金监管、支出审批等。
第二章基础管理第七条公司销售资金管理应当建立健全的内部财务体系，包括会计核算制度、财务报表制度、资金管理制度等。
第八条公司财务部门应当负责制定销售资金管理相关制度，确保财务制度的合规性和有效性。
第九条公司销售部门需要建立规范的销售资金管理流程，确保销售资金的有序管理和合理使用。
第十条公司要加强对销售资金的监管和控制，建立健全的内部控制机制，预防财务风险。
第十一条公司销售部门应当加强对销售人员的管理和培训，提高销售人员的财务意识和风险防范能力。
第十二条公司定期组织销售资金管理培训，提高销售人员的财务管理水平和责任意识。
第十三条公司销售部门要定期进行销售资金管理的自查和整改工作，确保销售资金管理的合规性和有效性。
第十四条公司销售资金管理工作应当按照“谁监管、谁负责”的原则，明确责任，实行全程责任追究制度。
第三章日常管理第十五条公司销售部门应当根据销售计划和资金需求编制年度资金使用计划，并报公司财务部门审批。
第十六条公司销售部门在执行资金使用计划时，必须严格按照公司财务制度和相关规定进行。
第十七条公司销售部门不得挪用销售资金用于其他用途，不得擅自调整资金使用计划。
服装零售公司资金管理制度
一、总则为了加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，保障公司业务健康发展，特制定本制度。
二、资金管理原则1. 遵循国家法律法规，严格执行国家财务制度，确保资金合法合规。
2. 严格执行预算管理，确保资金使用合理、有效。
3. 强化资金内部控制，防范资金风险。
4. 建立健全资金管理制度，明确各部门职责，实现资金管理规范化、制度化。
三、资金管理组织架构1. 公司财务部负责公司资金管理的整体规划、组织实施和监督检查。
2. 各部门根据职责分工，负责本部门资金使用的日常管理。
四、资金收支管理1. 资金收入管理（1）公司收入应全部纳入公司账内核算，不得私设小金库。
（2）收入款项应及时送存银行，不得挪用。
（3）收入款项应按照规定开具发票，确保收入真实、准确。
2. 资金支出管理（1）支出款项应严格按照预算执行，未经批准不得擅自超支。
（2）支出款项应按照规定程序审批，确保支出合理、合规。
（3）支出款项应使用公司规定的支付方式，不得使用现金支付。
五、库存现金管理1. 公司库存现金限额由财务部根据实际情况核定，各部门应严格执行。
2. 库存现金的收支应详细记录，确保账实相符。
3. 库存现金应定期盘点，确保现金安全。
六、银行账户管理1. 公司银行账户由财务部统一管理，各部门不得擅自开设银行账户。
2. 银行账户的使用应严格按照规定程序审批，确保资金安全。
3. 银行账户的收支应详细记录，确保账实相符。
七、内部审计与监督1. 公司应定期对资金管理情况进行内部审计，发现问题及时整改。
2. 公司应建立健全资金管理监督机制，确保资金安全、合规。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由公司财务部负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规、财务制度相冲突，以国家法律法规、财务制度为准。
销售结算资金管理制度范本
第一章总则第一条为加强销售结算资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务，包括但不限于产品销售、服务销售、项目销售等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全性原则：确保销售结算资金的安全，防止资金流失、挪用和侵占。
2. 效率性原则：提高资金使用效率，缩短资金周转周期。
3. 规范性原则：建立健全销售结算资金管理制度，规范操作流程。
第二章资金收支管理第四条销售结算资金实行收支两条线管理，分别设立收入账户和支出账户。
第五条收入账户用于存放销售回款，支出账户用于支付销售费用。
第六条销售回款应及时入账，不得截留、挪用或坐支。
第七条支出账户资金使用需遵循以下规定：1. 严格按照预算执行，不得超预算支出。
2. 付款前需经相关部门审批，确保资金使用合理。
3. 付款后需及时入账，不得拖延。
第三章账户管理第八条公司设立专门的销售结算资金账户，由财务部门负责管理。
第九条财务部门应定期对销售结算资金账户进行核对，确保账实相符。
第十条财务部门应定期与银行核对账户余额，确保资金安全。
第十一条销售结算资金账户的变更、撤销需经公司领导批准。
第四章监督与检查第十二条公司设立销售结算资金监督管理小组，负责监督本制度执行情况。
第十三条监督管理小组应定期对销售结算资金进行审计，确保资金安全、合规。
第十四条对违反本制度的行为，公司将严肃处理，追究相关责任人的责任。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第六章账户管理细则第十七条销售结算资金账户的开户、销户、变更等手续，由财务部门负责办理。
第十八条销售结算资金账户的存款、取款等操作，由财务部门授权的出纳人员负责。
第十九条销售结算资金账户的余额，不得低于规定的最低限额。
第二十条销售结算资金账户的审计，每年至少进行一次。
第二十一条销售结算资金账户的保密，财务部门应严格执行。
通过以上制度范本，公司可以更好地管理销售结算资金，确保资金安全，提高资金使用效率。
零售公司资金管理制度
第一章总则第一条为规范公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用，提高资金运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括现金、银行存款、其他货币资金等。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和金融政策，确保资金来源合法，用途正当。
2. 安全第一：确保资金安全，防止资金损失和非法挪用。
3. 效率优先：提高资金使用效率，降低资金成本。
4. 分级管理：实行分级管理，明确各部门、各岗位的资金管理职责。
第二章资金收支管理第四条公司资金收支活动应严格按照国家《现金管理办法》的规定执行，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算。
第五条公司应在以下范围内支付现金：（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（二）个人劳务报酬；（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（四）结算起点以下的零星支出；（五）公司董事长、总裁批准的其他特别支出。
第六条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。
第七条收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
第八条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。
出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。
第三章资金审批与支付第九条公司资金支付业务应实行审批制度，按照“经办人——部门负责人——经办会计——财务部负责人——公司分管领导——公司总经理”的审批程序进行。
第十条业务涉及一个以上主管单位的需要进行相应的审批，所有业务必须经过经办会计审核后才能进行后续审批。
第十一条资金支付业务的经办人和复核人不能为同一人。
第四章内部控制与稽核第十二条公司应建立健全资金内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责，确保资金安全、合规。
第十三条财务部门应定期对资金收支情况进行稽核，及时发现和纠正问题。
第十四条对违反资金管理制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于通报批评、经济处罚、停职检查、解除劳动合同等。
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营销系统资金管理制度
为了使资金信息及时全面地供领导决策参考，充分发挥资金在经营活动中的作用，保障营销系统资金合理地安排和管理，特制定本制度。
本制度适应营销系统。
一、资金计划：营销系统实行资金分级计划管理制度具体如下：
1、一级计划：指营销系统各职能部门。
2、二级计划：指一级计划单位下属的各部室或分公司。
3、计划的分类：资金计划分为周计划、月计划，上报计划时一定要有相应的材料依据，
例如：合同（或协议）、发票、已批开支报告（方案）、测算明细等。
4、资金计划时间要求：
➢周计划：各部门每周四的下午报下周计划至营销财务部，并对各项开支事项的付款营销财务部每周五下午报集团财务部。
➢月计划：各部门每月26日报下月资金计划至营销财务部，营销财务部在本月底报集团财务资源部。
5、资金计划的安排要与销售和回笼情况挂钩，保持基本平衡。
营销财务部有权对各职能
部门的计划进行调整和否决。
二、资金信息：
1、资金信息汇入《营销系统经营管理日报表》中，本日报表包含冰箱、空调的信息，内
容主要有资金回笼、销售量、销售额、费用开支情况等。
2、经营日报表所需信息资料，营销系统各职能部门在每天上午11：00务必将资料报营
销财务部，营销财务部经汇总整理后当天将日报表报公司领导。
三、资金计划执行与监控
1、各职能部门的资金计划和实施必须严格按预算控制，超预算的项目未经集团财务资源
部批准，一律不得在资金计划中列支，各部门必须设立台帐，对每一笔开支都要登记入帐，营销财务部每月将每月实际开支反馈至各部并与各部对帐。
2、各部门建立与完善各自系统的资金计划工作流程，明确下一级网络的责任人员、工作
项目内容、完成时间等。
3、原则上营销系统的每一笔开支都必须有计划，对于无计划的开支只能在各部已做计划
的总金额中调整，营销财务部有权优先安排紧急和重要的项目。
4、每一开支项目严格按审批权限和审批程序执行。
营销财务部对每一项目进行审核，包
括：项目计划审批、项目审价、项目领导审批以及其他财务手续，审核符合要求后，报营销财务部部长审批后支付。
5、资金计划实行分级考核：营销财务部对各部门的各项工作进行检查和考核。
四、附表（附在本制度后）
1、附表1、《营销系统资金动态管理体系流程示意图》
2、附表2、《营销系统经营管理日报表》
3、附表3、《科龙集团资金计划表》
附表4、《部门资金付款计划明细表》。