报销表格模板
医疗费报销表excel模板
元
角
分
经理审核：
复核：
疗专用处方底联。 明细单、检查化验报告等，住院病人需提供出院小结。
职工姓名 就诊地点
就诊日期
治疗费
医疗费用报销单
所属部门
检查费
西药费
中药费
实报金额人民币万（大写）
仟
佰
元
报销人：
财务审核：
出纳：
复核：
附注：1、报销医疗费必须凭三甲以上医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。 2、报销人必须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等，Fra bibliotek报销单
职位 其他费用 票据张数 应报金额 实报金额
差旅费报销单填写模板
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板1 / 3费 用 报 销 单报销部门：年月 日 附件共张用途金 额（元）备 注部 部 门 门 会 经 计 理签审 合计批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
应 退 余 款 ：金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元元出纳复核报销人费 用 报 销单报销部门：用途 年金月额（元）日附件共张备 注部 部 门 门 会 经 计 理签审 合计批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
应 退 余 款 ：金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色费用报销单表格模板2 / 3借 款 审 批 单年月 日 附件共 张借钱部门借 款 人借钱事由借钱金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥部门会计签批部门经理审查注：全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借钱人规格： 190MM*105MM一联式 宋体 黑色差 旅 费 报 销 单报销部门：年月 日附件共 张名姓 名职别出差事由部门会计签批部门经理审查出差起止日期自 年月 日起至年 月日止共天日期 起讫地址天数机票费车船费市内 住宿费出差 其余小计月日交通费补贴合 计注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万 仟 佰 拾 元 角 分 预付元 补贴 元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色付 款 审 批 单费用报销单表格模板3 / 3年月 日 附件共 张付款部门领 款 人审 批 方式 付款事由可先ECT 借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写） ￥短 信电话 部门会计后 签批部门经理审查签 字。
费用报销单excel表格模板
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
报销模板表格
住宿费
[填写金额]
[填写住宿费相关说明]
[填写日期]
办公用品费
[填写金额]
[填写办公用品费相关说明]
[填写日期]
其他费用
[填写金额]
[填写其他费用相关说明]
合计金额
[填写合计金额]
报销日期
[填写报销日期]
报销事由
[填写报销事由]
审批意见
审批人
[填写审批人姓名]
审批日期
[填写审批日期]
审批意见
报销模板表格
姓名： [填写申请人姓名]部门： [填写申请人所属部门]
职务： [填写申请人职务]联系电话： [填写申请人联系电话]
日期
报销项目
报销金额（元）
备注
[填写日期]差旅费[写金额][填写差旅费相关说明]
[填写日期]
交通费
[填写金额]
[填写交通费相关说明]
[填写日期]
餐饮费
[填写金额]
[填写餐饮费相关说明]
[填写审批意见]
财务报销常用表格模板
月（周）资金需求计划表分管领导：部门负责人：制表：会议预算审批表此表用于本公司举办的会议山西燃气产业集团有限公司管道分公司工程合同付款审批单签批程序：→经办人→部门经理→公司分管领导→财务部→总会计师→总经理山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产购置申请表山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产交付使用（验收）单编号：审批完成后，将此表交财务部资产管理员备档，使用部门留存复印件。
.. . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产调拨单原责任人：转出部门固定资产管理员：转出部门负责人：现责任人：转入部门固定资产管理员：转入部门负责人：财务部资产管理员：专业.专注 .山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产处置申请表填报说明：1、固定资产处置形式包括：无偿调出、出售、报废、报损等；2、已批准报废的资产，应保持其完整性，并上交资产主管部门统一处理；3、使用部门填写一式二份，报财务备案一份。
山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产修理申请表填报说明：1、固定资产修理规模分为“大修”、“中修”、“小修”；2、固定资产的日常维护和修理不用填写此表；3、此表是财务部申请资金和供应部门采购备件的依据。
.. . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产盘点情况表部门资产管理员：查验人：监盘人：部门负责人：专业.专注 ... . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司银行保函退还申请表物资采购部门意见：年月日基建部门经理意见：年月日会签部门和财务部意见：年月日分管领导意见：年月日总经理审批意见：年月日.. . . ..专业.专注 . 低值易耗品台帐部门资产管理员：部门负责人：.. . . ..出差审批单总经理：分管领导：部门负责人：说明：请按职级和权限履行出差审批手续，此审批单为报销差旅费的必备附件。
1、总经理助理、部门负责人出差一律由总经理批准。
2、其它人员出差1天以内由部门负责人审批，1天以上3天以下由分管领导审批，超过3天由总经理批准。
合同报销表格模板
合同报销表格模板合同编号：_____________________报销单位：_____________________申请日期：_____________________报销人员：_____________________报销事由：_____________________报销单据清单：序号费用类型金额（元）附单据（是/否）1 差旅费2 交通费3 餐饮费4 住宿费5 办公用品费6 通讯费7 培训费8 会议费9 其他费用合计：备注：________________________________________________________________________审核意见：________________________________________________________________________审批人签字：______________________ 日期：_____________________备注：如有特殊费用需要报销，请在“其他费用”栏目明确注明，并提供有效的证明材料。
报销单据需全部原件，并有报销人员签字确认。
报销人员必须提供详尽的报销事由，并按规定填写报销单据清单。
合同报销审核流程：报销人员填写完毕报销单据后，提交给相关审核人员进行审核，审核人员需确认所有费用明细和单据真实有效，审核无误后签字确认。
最终审批人员审批完成后，报销款项将会在规定的时间内发放给报销人员。
本报销表格仅限于合同报销使用，其他类型的报销需另行填写相应的报销表格。
报销单位有权对报销单据进行审查并要求报销人员提供相关的说明和证明材料。
请在报销单据清单中正确填写费用类型、金额以及是否有附单据，并注意审批人签字和日期栏目的填写。
如有任何疑问或需求，请及时与报销单位联系。
报销单位联系方式：电话：_____________________地址：_____________________以上为合同报销表格模板，报销人员如需使用，请按照对应的要求填写完整信息。
费用报销单excel表格模板
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
报销表格模板
一、简介
报销是指员工在工作过程中发生的费用，由企业按照规定进行核销并给予补贴的过程。
为了更好地管理和统计报销费用，常常会使用报销表格来记录和归档。
本文将介绍一份适用于大部分情况的报销表格模板，帮助企业和个人更高效地进行费用报销。
二、报销表格模板的基本结构
报销表格模板通常由以下几个部分组成： 1. 表头：包括报销单编号、报销人员、部门、报销日期等基本信息。
2. 费用明细表格：展示报销的具体费用项及其金额。
3. 附件清单：列出报销所需的相关附件，如发票、收据等。
4. 经办人确认：经
办人对报销单进行核实，并进行签字确认。
三、详细介绍各部分内容
1. 表头
表头是报销表格的第一部分，包含以下基本信息： - 报销单编号：为每份报销单
分配的唯一编号，便于管理和查找。
- 报销人员：填写报销人员的姓名或工号，
方便核对和统计。
- 部门：报销人员所在的部门，用于费用分摊和核算。
- 报销日期：填写报销的具体日期，方便统计报销周期和时效。
2. 费用明细表格
费用明细表格是报销表格的核心部分，用于记录报销的具体费用项及其金额。
通常包括以下列： - 费用项：填写具体的费用名称，如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用金额：填写每个费用项的具体金额。
- 备注：填写对每个费用项的补充说明，如费用发生的原因、相关事项等。
3. 附件清单
附件清单是报销表格中的重要部分，用于列出报销所需的相关附件。
附件通常包括发票、收据、报销申请单等。
在附件清单中，需要包括以下信息： - 附件名称或
编号：用于标识每个附件的唯一信息。
- 附件类型：指明每个附件的具体类型，
如发票、收据等。
- 备注：对每个附件的补充说明，如发票的开票日期、金额等。
4. 经办人确认
经办人确认是报销表格的最后一部分，用于经办人对报销单进行核实和确认。
经办人需要： - 核对费用项和附件清单，确保报销单和附件的准确性和完整性。
- 签字确认，并填写确认日期。
四、报销表格模板的使用方法
使用报销表格模板时，需要按照以下步骤进行： 1. 填写表头信息：根据实际情况，填写报销单编号、报销人员、部门、报销日期等基本信息。
2. 填写费用明细：根据实际发生的费用，逐项填写费用项和费用金额，并在备注中提供必要的补充说明。
3. 填写附件清单：根据实际的附件情况，列出报销所需的相关附件信息。
4. 经
办人确认：经办人核对费用明细和附件清单，并进行签字确认。
五、报销表格的优势和注意事项
报销表格的使用具有以下优势： - 规范性：使用统一的模板，有助于统一标准和
规范报销流程。
- 便捷性：通过表格的结构，可以清晰地记录和管理报销信息。
- 搜索性：通过报销单编号等信息，可以快速检索和查找需要的报销记录。
在使用报销表格时，需要注意以下事项： - 填写准确：填写费用明细和附件清单时，要注意准确、清晰地记录信息，避免错误和遗漏。
- 及时归档：应及时归档
好相关附件，以备核对和审查。
- 保密性：对于敏感信息，如个人隐私等，要注
意妥善保管和处理。
六、总结
报销表格模板是管理和统计报销费用的重要工具，通过规范化的结构和明确的填写要求，能够更高效地进行费用报销。
使用报销表格模板可以提高工作效率，减少错误和纠纷，并方便后续的审批和核对工作。
希望本文提供的报销表格模板和使用方法对企业和个人的费用报销有所帮助。