费用报销表模板
费用报销单excel表格模板
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
出差总结报销表
出差总结报销表
以下是出差总结报销表的示例，供参考：
一、出差基本信息
1. 出差人姓名：
2. 出差日期：从年月日至年月日
3. 出差目的：
4. 出差地点：
二、费用明细
1. 机票/火车票费用：元（请提供票据）
2. 住宿费用：元（请提供票据）
3. 餐饮费用：元（请提供票据）
4. 交通费用：元（请提供票据）
5. 其他费用：元（请注明并附上相应票据）
三、总费用
总费用= 机票/火车票费用+ 住宿费用+ 餐饮费用+ 交通费用+ 其他费用总费用= 元
四、报销金额
根据公司的报销标准及政策，本次出差的报销金额为：元。
五、注意事项
1. 请确保所有票据真实有效，并粘贴在报销单上。
2. 如有其他未列出的费用，请在备注栏中注明。
3. 请在之前将此表及相关票据提交给财务部门进行审批。
六、签名确认
本人确认以上信息准确无误，并同意公司的报销规定。
签名：日期：以上是一个简单的出差总结报销表模板，您可以根据公司的实际情况进行修改和调整。
费用报销统计表-5(常用Excel模板)
报销购买办公用品
76
张三
否
现金
小王
xx 500 是
备注
报销明细 报销打印费 报销打车费 报销节日礼品 报销日常开销 报销打印费 报销打车费 报销节日礼品 报销日常开销 报销打印费 报销打车费 报销节日礼品 报销日常开销 报销打印费 报销打车费
金额 500 50 30 50 56 78 25 15 98 102 358 125 25 58
报销方式
张三
是
现金
张三
否
现金
张三
是 支付宝
张三
否
现金
张三
是 银行卡
张三
否 支付宝
张三
否
现金
张三
否 银行卡
张三
是 支付宝
张三
否
微信
张三
否 支付宝
张三
是
现金
张三
否 支付宝
张三
是
微信
出纳 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王
15
xx 行政部 文员
费用报销表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
姓名 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
部门 人事部 财务部 行政部 企划部 生产部 销售部 人事部 财务部 行政部 企划部 生产部 销售部 人事部 财务部
岗位 行政 统计 文员 策划 生产 销售 行政 统计 文员 策划 生产 销售 行政 统计
个人月度报销记录表(标准版)
个人月度报销记录表个人月度报销记录表（标准版）使用说明一、表格结构说明1. 基本信息区工号：员工的唯一识别码，用于区分不同的报销申请人。
姓名：报销申请人的姓名。
公司：公司全称，此处在表格中重复出现，可能是模板设计时的冗余，实际使用时应合并或删除一列。
部门：员工所属的部门，用于部门费用的归类和审核。
岗位及岗位职级：明确员工的职位和职级，便于费用审批时了解员工级别和报销标准。
申请日期：报销申请的提交日期，需填写完整年月日信息。
2. 报销明细区序号：报销事项的序号，便于逐项核对。
日期：报销事项发生的具体日期。
项目：报销费用的类型，如餐费、交通费、会议费等。
内容：对报销事项的详细描述，确保报销内容的清晰明确。
附件发票（张）：报销事项所附的发票张数，用于核对发票数量和金额。
报销金额（元）：报销事项的具体金额，需精确到元。
备注：对报销事项的额外说明，如客户名称、特殊情况等。
3. 合计与审批区合计（人民币）：所有报销事项的总金额，需与报销明细中的总金额一致。
表格中重复了多次合计栏，实际使用时应合并为一处。
报销人：填写报销人的姓名和提交日期，确保报销人信息准确无误。
部门负责人、财务确认人、财务负责人：分别由对应的人员签字并填写审核日期，确保报销流程的完整性和合规性。
二、使用注意事项信息完整性：在填写报销记录表时，应确保所有信息栏的填写完整、准确，不得有遗漏或错误。
费用合理性：报销费用应符合公司规定的标准和政策，避免超出范围或不合理的报销。
票据真实性：所附发票应真实有效，与报销事项相符，不得伪造或篡改。
审批流程：报销申请需按照公司规定的流程进行审批，不得越级或未经审批擅自报销。
时效性：报销申请应在规定的时间内提交，避免过期未报或延误报销。
三、总结个人月度报销记录表是员工向公司申请费用报销的重要工具，通过规范填写和审批流程，可以确保报销事项的真实性和合规性，维护公司的财务秩序和员工的合法权益。
在使用时，应严格按照表格结构和注意事项进行操作，确保报销记录的准确性和完整性。
公司、企业费用报销单模板
至月日时地点月日时地点人数交通工具车船机费用天数住宿费用出租车费用城内交通费用工作餐费业务招待费其他费用差旅补助费用深圳2火车￥890.00 2.00￥300.00￥100.00￥30.00￥150.00￥800.00￥200.00￥100.00￥2,570.00广州￥200.001.00￥150.00￥30.00￥20.00￥80.00￥2,000.00￥100.00￥100.00￥2,680.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥1,090.00 3.00￥450.00￥130.00￥50.00￥230.00￥2,800.00￥300.00￥200.00￥5,250.00备注：说明：若退补金额显示负数，表示出差人需要退给公司相应金额；若显示正数，由公司补给出差人相应金额。
合计报销合计（大写）伍仟贰佰伍拾元整各项费用小计原预借金额￥5,000.00实际退/补金额￥250.00出差事由:出发抵达城际交通费用目的地费用工作职务：出差地点:出差起止时间：出差天数：出差人：员工编号：所属部门： 财务管理工具差旅费报销单票据张数：票据明细：填表日期：总经理/主管领导： 会计： 出纳： 部门主管： 报销人：说明：此差旅报销单已包含差旅报销必填的基本要素，例如出差信息、具体日期、费用项目、差旅补助等，适合一般企业需求。
表格内含自动计算公式以及自动大写格式呈现，已用颜色进行了醒目标注，标注部分单元格请勿输入数据。
费用报销单表格模板
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用报销表模板
介绍
费用报销表是指企业员工在完成差旅、业务招待等事项后，向企业提交的报销清单，用于企业的财务管理和审批流程。
采用费用报销表模板规范报销流程能够提高企业的效率，降低错误率，节约企业的人力、物力和时间成本。
使用方法
1. 个人信息填写：包括姓名、部门、职位等信息。
2. 报销明细填写：根据实际报销情况填写费用项、金额和附单情况。
3. 报销记账：填写报销的记账科目和凭据，保证报销的透明度和可追溯性。
4. 主管审核：提交报销单后，由主管进行审核，审核通过后流转至财务部门审核。
5. 财务审核：审核人员进行报销单的再次审核，审核合格后进行付款。
注意事项
- 填写报销单时，请务必填写正确、明确、规范的信息，避免填空不全或填写错误导致的退回、更改等情况。
- 不同的报销单对应着不同的报销类别和审批条件，请仔细选择、填写合适的报销单。
- 报销涉及到财务问题，请务必保持高度诚信、透明，遵循企业的相关规定和流程。
以上是费用报销表模板的基本内容和要点说明，希望对用户的应用和操作提供一定的帮助。