公司财务管理规章制度及岗位职责规范
企业财务管理规章制度5篇
企业财务管理规章制度5篇企业财务管理规章制度1一、总则为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。
财务部相关工作人员须按照本制度开展工作。
财务部总监对部门人员进行考核和管理。
二、部门职能负责建立、健全公司财务相关制度，监督各项制度的实施与执行。
负责编制公司年度、月度、季度财务报表。
负责固定资产和低值易耗品的管理。
负责现金收支及银行结算业务。
负责公司财务审计和会计稽核工作。
负责会计档案管理工作。
三、财务部人员职责1、严格执行财务会计制度，建立完好的账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度，编制财务打算，加强经营核算管理。
3、分析财务打算的执行状况，供应财务分析〔报告〕，检查监督财务纪律执行状况。
4、准时精确地向决策者和相关管理者供应牢靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表，妥当管理睬计账册档案。
6、负责公司职工的劳开工资、职工福利的发放。
7、负责公司各种费用的审核和报销，进行本钱掌握管理。
8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，准时做好纳税申报工作。
9、进行公司内部掌握制度设计，做好各项审计工作。
10、编制各种打算统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。
四、业务流程4.1.银行存款付款掌握流程4.2.记账凭证账务处理流程4.3.费用报销管理流程4.4.付款流程4.5.应收账款管理流程4.6.存货审计流程4.7.收入审计流程4.8.货币资金审计流程4.9.本钱审计流程4.10.利润审计流程4.11纳税申报流程五、相关制度规范5.1.费用报销管理规范1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节省的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销5.2.转账支票管理规范1、银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区内超过1000元的款项结算，一般状况下都必需采纳银行转帐结算。
2024年财务管理制度（四篇）
2024年财务管理制度公司内部财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
财务管理制度岗位职责【7篇】
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【第1篇】财务管理制度岗位职责财务管理制度及岗位职责一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。
二、为保证公司生产、工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。
三、现金的使用,要能保证下面的项目能及时支付:1.产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。
2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
3.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。
4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。
5.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。
6.设备的小型维修的人工费,所需的零配件及其他五金材料费。
7.公司负责人安排的其他小额开支。
四、除保证上项两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。
五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。
工资发放的现金袋应争取当天发放完毕,避免在保险柜外放。
六、不准以收抵支,收支必须分开。
七、不准代其他单位收、付现金。
八、不准将公司存帐户借给他人使用。
九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。
十、不准私设小钱柜。
不得将长款存放一边,脱离帐务监督。
十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐,做到日清月结,每天业终了,应核对帐、款是否相符,月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符,如有问题应及时查明原因调帐。
十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点,如有长短款,应查明原因及时处理。
某酒店全套财务管理制度及岗位职责为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现企业上新台阶,根据有关会计法规和本公司实际,特制定如下制度:一、总原则1.司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发,相互协作。
公司财务管理规章制度(精选8篇)
公司财务管理规章制度(精选8篇)公司财务管理规章制度1第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。
力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章财务工作管理规范第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。
从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。
自制原始凭证必须有经办人签字。
购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。
财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。
办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
财务管理制度及岗位职责
财务管理制度及岗位职责一、财务管理制度财务管理制度是企业为了规范财务管理工作，保障财务活动的合法性、规范性和高效性而制定的一系列规章制度。
财务管理制度包括以下方面：1. 财务核算制度：包括会计准则、会计政策、会计科目、会计核算方法等，规定了企业的会计核算规则和要求。
2. 财务报告制度：规定了财务报表的编制、报送周期、报表格式等，以便及时准确地向企业内外部的相关人员提供财务信息。
3. 预算管理制度：规定了企业预算的编制程序、预算调整、预算使用等，确保企业在预算范围内进行经营活动。
4. 资金管理制度：规定了企业资金的筹集、使用、监督等，确保企业资金的合理流动和使用。
5. 成本管理制度：规定了企业成本的分类、计算方法、成本控制等，帮助企业降低成本、提高效益。
6. 审计制度：规定了企业内部审计和外部审计的程序、方法和责任分工，加强对企业财务状况、经营活动的监督和评估。
二、财务岗位职责不同企业的财务管理部门设置和岗位职责可能会有一定的差异，但一般而言，财务岗位的职责包括以下几个方面：1. 财务核算：负责企业的会计核算工作，包括日常的会计凭证录入、账务处理、财务报表编制等。
2. 预算管理：参与编制企业的预算，协助管理层进行预算审核、控制预算执行情况，并提供预算执行分析报告。
3. 资金管理：负责企业的资金筹集、运作和监督，包括资金准备、支付管理、资金运用分析等。
4. 财务分析：根据企业的财务数据，进行资产负债表、利润表等财务报表的分析，提供经营管理决策的支持。
5. 成本管理：负责企业的成本控制和成本核算工作，包括成本预测、成本分析、成本效益评估等。
6. 税务管理：负责企业的税务筹划与税务申报工作，确保企业按照法律规定的税收政策进行纳税。
7. 内部控制：参与企业的内部控制建设，保证财务管理的合规性和有效性，防范风险。
8. 外部报表：负责编制、审核和报送企业的财务报表，保证财务信息的及时、准确和真实性。
不同级别的财务岗位职责也会有所区别，通常包括财务专员、财务主管、财务经理、财务总监等。
【规章制度】公司财务工作管理规章制度
【规章制度】公司财务工作管理规章制度公司财务工作管理规章制度。
第一条为了规范公司财务工作，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定本规章制度。
第二条公司财务工作包括资金管理、财务报表编制、会计核算、税务申报等内容，由财务部门负责具体执行。
第三条财务部门应当建立健全财务管理制度，明确各项财务工作的责任人和工作流程，确保财务工作的准确性和及时性。
第四条资金管理方面，财务部门应当建立资金预算、资金申请、资金支付等制度，严格控制公司资金的使用，确保资金的安全和合理运用。
第五条财务报表编制方面，财务部门应当按照国家相关法律法规，编制真实、准确的财务报表，并及时报送给上级主管部门和公司领导。
第六条会计核算方面，财务部门应当按照国家相关会计准则，进行会计核算工作，确保会计账簿的真实性和完整性。
第七条税务申报方面，财务部门应当按照国家相关税收法律
法规，及时、准确地进行税务申报工作，确保公司的税务合规。
第八条财务部门应当定期对公司财务工作进行内部审计，发
现问题及时纠正，并及时上报公司领导。
第九条财务部门应当加强对员工的财务培训，提高员工的财
务管理意识和水平。
第十条对违反本规章制度的员工，财务部门应当按照公司相
关规定进行处理，并及时上报公司领导。
第十一条本规章制度自颁布之日起生效。
如有需要修改，须
经公司领导批准后方可执行。
财务人员岗位职责及管理制度
财务人员岗位职责及管理制度一、岗位职责
以下为财务人员的岗位职责：
1. 负责公司的日常记账和会计核算工作；
2. 负责公司的财务报表的编制和分析工作；
3. 负责公司的税务申报和缴纳工作；
4. 对公司资金流量进行预测和管理，制定资金使用计划；
5. 负责公司现金的管理和流动性的掌控；
6. 协助领导进行预算和预测工作；
7. 审核、确认和处理公司的各项财务凭证和单据；
8. 维护公司财务系统的日常运行和维护。
二、管理制度
以下为财务人员应遵守的管理制度：
1. 公司的资金必须通过公司账户进行收付，严禁私自使用、转
移或挪用公司的资金；
2. 财务凭证和单据必须真实、准确、完整地记录公司经济业务；
3. 财务人员应保管好公司的财务档案，防止遭到损毁或泄露；
4. 财务人员应定期参加培训和研究，不断更新自己的专业知识
和技能；
5. 财务人员应遵守公司的财务管理制度和各项规章制度，严格
执行工作职责。
以上是财务人员岗位职责及管理制度的相关内容。
财务管理制度及岗位职责（三篇）
财务管理制度及岗位职责
1、协助做好自有资金管理，做好公司自有资金规划，合理进行资金分析及调配，提高资金使用效率;负责公司自有资金账户管理，与各金融机构、银行及相关机构联络、接洽;
2、协助做好公司内部成本费用管理，负责具体草拟成本费用管理相关财务制度，对相关费用支出进行审核及管理;
3、负责税务管理，做好公司税收筹划，组织开展日常税务管理相关工作;及时了解、掌握国家及地方各项税收政策，保持与财政、税务机关的良好沟通;
4、做好财务相关资料的归档整理、数据库管理工作;
5、完成领导交办的其他工作。
财务管理制度及岗位职责（二）
1、负责总账报表的日常管理工作;
2、负责完善公司核算体系，建立全公司核算政策，指导规范公司的业务核算，确保公司各类业务核算合理规范，实施有效财务管理。
3、编制全公司合并报表及相关收入费用分析，定期从财务角度对公司经营活动的成果进行分析，为管理层决策输出有价值参考信息;
4、负责内控流程梳理和工作流程优化，及时更新财务日常制度，编制岗位操作手册加强财务部门工作专业度。
负责科室团队建设，做好内部培训，促进财务人员专业水平提升。
财务管理制度及岗位职责（三）
1、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;
2、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符;
3、企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时;
4、每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算;
5、公司税金合账的登记和税金的交纳;
6、银行、财税、工商相关业务办理等;
7、公司各部门的费用报销业务手续;。
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财务治理制度及岗位职责油气资源事业部依奇克里克项目经理部油气资源事业部依奇克里克项目经理部财务治理制度及岗位职责一、主管会计岗岗位职责1、认真贯彻执行国家和集团公司的财务、预算、经营、资产、合同等方面的方针、政策、法令、法规，并结合依奇克里克项目经理部(以下简称项目部)实际情况制定具体实施方法或措施。
2、在项目部领导下，负责经营财务和本部门的治理工作。
组织编制项目部财务成本预算、财务收支打算，并组织实施。
3、按照《会计法》组织会计核算，实行会计监督。
4、遵守职业道德，遵守法规，维护财经纪律，严守经营财务秘密。
5、负责筹措并合理使用资金，确保项目部生产经营治理工作顺利进行。
6、负责建立完善的内部操纵制度，充分利用会计资料，及时对财务收支执行情况和经济活动进行分析，提供可靠信息，定期向油气资源事业部及项目部汇报经营财务状况，为领导决策当好参谋助手。
7、严格执行成本开支范围，正确归集和分配成本费用，严格划分治理费用和采油直接成本界限，合理摊提费用，及时处理会计业务，准确计算成本和编制成本报表。
8、及时结算原油款。
每月及时与交油单位核对交油量及原油结算款，将资金及时结算回项目部。
9、依照项目部经营治理业务和核算对象，设置正确的会计科目和账簿。
10、负责会同有关部门组织固定资产和流淌资金的核对工作，提高资金使用效果。
负责做好对固定资产折旧的计提、核算、治理等工作。
11、负责做好各税种的缴纳和签认工作以及各种税务报表的编制工作。
12、负责日常的成本核算和费用报销工作，严格执行会计制度的开支范围和标准，认真审核原始凭证，坚持原则，秉公办事。
13、负责往来账的治理，及时做好清理清欠工作，防止有呆账、坏账损失发生。
14、负责对所管的账目做到账账相符，账表相符。
15、负责编制成本、资产、税收、利润等相关报表，报表的数据必须做到真实可靠。
16、完成领导和上级部门交办的其它工作。
二、出纳岗岗位职责1、严格按照国家和集团公司现金治理、银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
2、依照审核无误的会计凭证办理现金和银行结算业务，关于重大开支项目必须通过单位领导、主管人员签章方可办理。
付款后必须在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳计。
3、库存现金不得超过银行核定的界限，超过部分要及时存入银行。
不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
4、及时登记现金及银行账，必须做到日清月结。
每月编制银行存款余额调节表，定期清理未达账款。
5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借银行账户。
6、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及审核工作和会计档案保管工作，对外付款必须由出纳亲自办理，不得由他人代理。
7、出纳员所管印章必须妥善保管，关于签发使用的各种印章不得交由出纳一人保管。
印章必须分开治理。
8、关于空白支票和各种发票要视同于现金严格治理，认真办理领用注销手续。
9、每月编制资金收支明细表和相关资金报表。
10、及时向会计传递当日有关会计资料，以便会计及时做帐，真正起到监督的作用。
11、完成项目部领导交办的其它工作。
三、稽核岗岗位职责1、认真贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规和上级主管部门的制度、方法、规定。
2、依照《会计法》、国家颁布的财务会计工作制度和集团公司制定的规定为依据，负责对本项目部的会计事项进行监督检查工作。
3、负责逐笔审核各项财务收支业务的内容是否真实、手续是否完整、项目是否合法、金额是否准确、科目运用是否合理等。
4、负责审核原始凭证、会计帐薄和会计报表。
5、完成领导安排的其他工作。
四、打算统计岗位职责1、认真贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规和上级主管部门有关打算、统计方面的制度、方法、规定。
2、依照项目部的长远目标和年度勘探部署，负责编制项目投资建议（调整）打算。
3、督促和检查打算的执行情况和资金的使用情况，及时发觉问题，提出解决方法或措施并及时向领导汇报。
4、负责日常的统计和统计治理工作，制订、实施本项目部的统计工作打算和统计制度；监督、检查统计法规的执行情况，及时向上级有关部门报送和提供统计报表及有关资料。
5、定期对本项目部投资打算的执行情况进行统计分析，依法实行统计监督。
6、健全原始记录、统计台账，治理项目部的统计调查表和差不多统计资料。
完成领导交办的其它工作。
五、合同岗岗位职责1、贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规、和上级主管部门的制度、方法、规定，参与工程项目（包括钻井、地质、采油科研及其它）合同的治理工作。
2、按照《中华人民共和国合同法》的规定，会同有关部门拟订适合项目部特点的合同文本。
3、在批准的工程项目和投资规模之内，利用有关的预算定额，按成本项目测算并确定单项工程的合同标的。
4、参加项目部各单项工程的招（议）标和合同的签订。
5、做好合同治理的基础工作。
对合同进行动态治理，按单项工程建立合同治理台账，随时掌握合同的履行情况。
6、定期进行合同履行情况分析。
分析各单项工程合同履行情况和工程实物工作量的完成情况，分析阻碍合同履行的各种因素，提出改进意见供领导决策。
7、深入作业现场调查研究，搜集、积存合同履行情况的有关资料，定期编报工种合同履行情况月报表。
8、完成领导交办的其它工作。
六、资产治理岗岗位职责1、负责办理项目部物资设备入库、验收、维修、报废、报账等手续。
2、负责本项目部“固定资产卡片”的填写、查对、更改工作。
3、填写固定资产总帐、明细分类帐，完成固定资产帐的输入工作，做到明细帐记录详细（时刻、数量、单价、存放地点、使用单位…），当月的明细帐要和总帐核对相符，并按固定资产治理要求登记固定资产分类号、设备编号等。
4、定期进行财产清查核对工作，做到账账相符，账物相符，并经常对保管、使用情况进行检查。
5、做好各种基础数据的统计工作，负责编报上级要求的设备、固定资产的各种报表，并检查各项资产的完好率。
6、负责检查新购资产到位、安装、验收、使用情况。
7、季末、年末要会同相关职能部门核对固定资产帐目，检查帐卡相符情况、实物登记情况，做到帐帐相符、帐实相符。
8、完成领导交办的其它工作。
七、成本核算员岗位职责1、负责井场材料的核算及出入库工作。
2、负责对各井台、各单井成本进行归纳、分析，并建账核算。
3、负责井场人职员资及工资性收入的统计、发放工作。
4、负责报送井场成本核算报表及各油井资产的变动情况。
5、负责各井台劳务费用的归集、结算工作。
6、负责原油的计量统计工作，随时掌握各井台的生产动态，并做好盘库工作。
7、完成项目部领导交办的其它工作。
货币资金和银行账户治理实施细则依照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、国务院颁布的《现金治理暂行条例》、中国人民银行颁布的《人民币银行结算账户治理方法》、财政部颁布的《内部会计操纵规范－货币资金（试行）》等有关法律法规，结合项目部具体情况规定以下治理制度：第一章现金及备用金治理第一条依照中国人民银行颁发的《银行结算方法》和《现金治理暂行条例》的规定：100元以下的开支用现金，100元以上1000元以下的开支或结算能够使用现金也能够通过银行转帐结算（以下简称使用支票、汇票），1000元以上的对外开支必须使用支票。
第二条项目部必须依照《现金治理暂行条例》的规定，结合本部门的实际情况，确定本单位现金的开支范围。
不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。
第三条现金使用范围：1、职工工资，津贴、奖金；2、个人劳务酬劳；3、各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费；5、结算起点为1000元以下的零星支出。
6、业务活动的其他零星支出；第四条现金库存限额治理1、项目部应当加强现金库存限额的治理，超过库存限额的现金应及时存入银行。
2、财务资产部库存现金限额以银行核定的限额为准，原则上满足公司3天日常零星开支。
因专门业务需要应支付备用金，不包括在库存现金限额内。
第五条现金使用治理1、在库车县等周边地区购买物品、业务费、住宿费等结算在1000元以下的，可用现金结算，超过1000元的，不得使用现金，一律使用支票；库尔勒、乌鲁木齐等其他市区结算金额在5000元以下的，能够使用现金，超过5000元以上的，不得使用现金。
在同一时刻和地点采购物品时化整为零的发票，将视同一张发票，用支票（汇票）结算而不予用现金结算。
在专门情况下，不得不超规定范围使用现金的，需经财务主管审核，报项目部领导审批后，财务部门方可给予报销。
2、依照目前项目部周边市场的特点以及工作的需要，专门情况下确实需要使用现金，应本着从严审核的原则报项目部领导批准方可使用。
第六条现金日记账必须做到日清月结，随时清点库存现金，做到账款相符。
第七条不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
发觉不符，及时查明缘故，做出处理。
第八条不准谎报用途套取现金，不准将公司收入的现金不通过财务资产部而直接坐支，不准以个人名义将所借公款存入银行。
第九条出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。
第十条单位应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符，应查明缘故，及时处理。
第十一条项目部应当加强与货币资金相关的票据的治理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
第十二条需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
第十三条加强备用金治理（一）备用金使用限额最高不得超过3万元，超限额的大额备用金应上报资金使用打算、列明用途和使用时刻，由项目部主管领导审批。
（二）财务资产部应按月核对检查金使用情况，督促业务人员及时报销；原有备用金未清账的不得新增备用金借款；如发觉有超出批准支出范围使用备用金的，立即纠正，并收回未使用的备用金。
（三）严禁长期占用备用金，临时不需动用的备用金及时交回清账。
（四）严禁办理以项目部名义开立，但供个人使用的各种信用卡。
第十四条财务人员在办理报销业务时，严格审核并监督报销原始凭证的真实性，合规性。
关于不符合规定的原始凭证，不予报销；对弄虚作假、违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向上级负责人报告。
第三章票据治理第十五条按照《中华人民共和国票据法》及相关规定办理支票、汇票等票据业务。
（一）严禁签发空头支票，远期支票及银行预留印鉴不符的支票；严禁签发、取得和转让没有真实交易背景和全权债务关系的票据；严禁收取商业承兑汇票。
（二）建立票据登记台账，按照出票人、出票银行、金额、期限等项目逐项登记，并及时向出票人函证。
（三）应指定专人妥善保管各种票据。