内部采购及销售明细表
用友供应链报表43583
三、库存管理报表
报表—库存帐
1 现存量查询 2 出入库流水账 3 库存台账 4 代管账 5 不合格品备查簿 6 呆滞积压备查簿 7 供货单位收发存汇总表 8 入库跟踪表 9 订单预留历史记录查询
8/3/2024
现存量查询
用户可以查询存货在各个库房的现有数量（可 按库房或存货来查询）现存量查询来源于各种 可用量数据。
8/3/2024
库存管理报表
报表—统计表
1 库存展望 2 收发存汇总表 3 存货分布表 4 业务类型汇总表 5 限额领料汇总表 6 组装拆卸汇总表 7 形态转换汇总表 8 业务追溯报表
8/3/2024
库存展望
库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可 用量情况。
8/3/2024
1 采购成本分析 2 采购类型结构分析 3 采购资金比重分析 4 采购费用分析 5 采购货龄综合分析
8/3/2024
采购成本分析
用户可以查到某些物料采购数量及金额的增加 导致成本的增加。
8/3/2024
采购类型结构分析
此明细能够体现出原材料/辅料/备件/VMI产 品/外购产品在总的存货中的各占的类型比例。
8/3/2024
销售统计表
用户可查询销售发票的明细情况，包括数量、 价税、费用、成本、毛利等信息。
8/3/2024
发货统计表
发货统计表可以查询期初数量金额、发货数量 金额、开票数量金额及结存数量金额等明细情 况。
8/3/2024
发货单开票收款勾对表
可以体现企业的发货情况、开票情况及回款情 况。
采购综合统计表
在弹出的过滤界面中，在选择报表处，（按供 应商/部门/业务员/存货/地区）可按需求进行 选择。可以显示按照报表汇总条件查询业务的
系统集成公司项目成本明细表
项目期费用合计
2.5 运输保险费 3 系统安装环境装修工程
3.1 综合布线 3.2 配电系统 3.3 空调系统 3.4 接地系统 3.5 通风系统 3.6 监控系统 3.7 防水工程 3.8 消防系统 3.9 电话系统 3.10 交通标识施工 3.11 对讲系统 3.12 其它
4 临时设施 4.1 员工临时宿舍租赁费 4.2 临时办公室租赁费 4.3 水电费 4.4 临时设施租赁费
小计 2 设计费用 2.1 方案设计费 2.2 其它设计费用
合计
二 项目施工期
1 施工准备 1.1 工资及福利费 1.2 办公费 1.3 差旅费 1.4 业务费 1.5 踏勘费 1.6 施工图设计费 1.7 车辆费 1.8 劳保费 1.9 劳务费
2 采购 2.1 设备采购（内部） 2.2 设备采购（外购） 2.3 现场采购 2.4 合同以外
系统集成公司项目成本估算明细表
序号 项目内容
单价
总款（元）
备注
一 前期费用
1 项目前期评估相关费用 1.1 工资及福利费 1.2 办公费 1.3 差旅费 1.4 业务费 1.5 信息费 1.6 标书费 1.7 中标服务费 1.8 资信证明费 1.9 投标保证金 1.10 水电费 1.11 车辆费 1.12 其他
合计
总计
合计
五 间接费用
1 施工监理费 2 工程造价咨询费 3 差旅费 4 办公室租赁费 5 财务管理费 6 人力资源管理费 7 安装机器设备使用租赁费 8 资质使用费和管理费 9 品牌价值使用费 10 工程保险费 11 其他
小计
合计
六 工程不可预见费
1 工程不可预见费 2 质量缺陷保证金 3 其他
合计
七 销售费用
公司内部采购管理制度（精选8篇）
公司内部采购管理制度什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司内部采购管理制度（精选8篇）在学习、工作、生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
到底应如何拟定制度呢？以下是小编整理的公司内部采购管理制度（精选8篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司内部采购管理制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限(1)入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
(2)入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
(3)入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限(1)出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
(2)出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
工厂资金收入支出表
第一部分:收入核算 主营业务收入 服装销售收入 其他业务收入 营业外收入 预收账款 押金 其他往来款
内部往来款 其他单位往来款 收入总计
第二部分:支出核算 费用支出 人工费(工资及福利)
工资薪酬 社保费用 福利费 行政费用 办公耗材费 办公设备维护费
行次及关 系 一 1 1-1 2 3 4 5 6 6-1 6-2 7
二
1 1-1 1-2 1-3
2 2-1 2-2
资金预算表
月份：
备注
- 收入预算 -
-
-
- 工资明细表 - 社会保险明细 - 福利费用 - 物资采购计划
通讯、网络费 招聘费 广告宣传费 员工培训费 员工服装费 交际应酬费 房租及物管费 交通费 差旅费 低值易耗品 印花税 快递费 店铺装修费 搬运及租车费 其他行政费用 固定资产购置 促销活动费 促销装饰费用 促销活动制作费 促销宣传费 不可预见费 财务费用 其他业务支出 营业外支出 营业税金及附加
- 财务费用
其他应付款
10
-
押金
10-1
内部往来款
10-2
其他单位往来款
10-3
代垫费用
11
应付账款
12税费13支出总计 Nhomakorabea15
-
现金净流量
-
2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17
3 4 4-1 4-2 4-3 5 6 7 8 9
- 通讯费
- 广告宣传费 - 培训费
- 交际应酬费 - 房租及管理费 - 交通费用 - 差旅费表 - 物资采购计划
- 固定资产 - 物资采购计划 - 促销活动费 - 促销活动费
规范的会计凭证附件明细表完整
规范的会计凭证附件明细表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
规范的会计凭证附件应该有这些！对比下自己账本就知道差距在哪了
作为会计，你知道要凭证后面要附附件了。
但是，你的凭证附件是否齐全了呢？在税务稽查和审计的面前，是否能过得了关？
这里有一份老司机整理——常见附件不规范点和规范的附件明细资料。
对比一下就知道自己账本的差距在哪了
收款凭证
借方科目年月日编号
附
件
张会计主管记帐稽核出纳制单
付款凭证
借方科目年月日编号
附
件
张会计主管记帐稽核出纳制单
转账凭证
年 月 日 编号
附
件 张
日记账
总分类账
明细分类账
明细分类账
资产负债表会企01表
利润表
会企02表
现金收支明细表编制单位：日期：年月单位：元。
出库单台账+销售出库单+订货信息明细表+订货信息台账+销售记录+售后服务记录表
文件编号：DL-QP-7.2控制状态：受控 非受控版本号：A/0与顾客有关的过程控制程序编制：审核：批准：1. 目的为满足顾客要求和期望，规范与顾客有关过程的控制，以确保产品质量满足法律法规和标准要求。
旨在通过合同评审，确保产品和服务满足顾客和相关法律法规的要求、并与顾客保持良好的沟通，为产品的销售各环节提供良好的服务。
2. 适用范围适用于与顾客有关产品要求的确定、评审及与顾客的沟通有关活动的控制。
3. 职责权限3.1 销售部负责组织有关部门/人员对一般合同、订单及标书的评审；负责顾客订单信息接收、确认与交付3.2 技术部负责新产品设计开发能力评审。
3.3 生产部负责生产能力的评审。
3.4 质量部负责检验能力的评审。
3.5 采购部负责外购物资采购能力的评审。
3.6 仓储部负责协助销售部办理销售成品的提货，登记入账。
3.7 总经理负责资源提供、分配、决策，并制定营销策略和奖惩措施；协调各部门工作组织重大及特殊合同、订单及标书的评审；负责重大顾客投诉处理。
4. 工作程序4.1 产品要求的确定4.1.1 销售部应识别顾客规定的要求，从顾客订货要求，如合同草案、技术协议草案、招标书、口头订单等，以及市场调查分析，竞争对手信息中，确定出顾客对产品的需求和期望；。
4.1.2 技术部识别适用的法律法规，确定对公司产品的要求信息。
4.1.3 与产品有关的要求包括：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如产品可用性，交付能力，支持服务（如运输、保修、培训等），价格等方面的要求；b)顾客没有明示要求，但按规定的用途或已知预期用途所必须的要求；c)适用于公司产品的国家强制性标准，行业规范及法律法规规定的必须制定的要求；d)用户提出的有关性能参数和安全适用的培训要求；e)本公司确定的任何附加要求，如在宣传材料上注明的对产品和服务提供的某些主动承诺的声明要求。
4.1.4 对于新产品合同，技术人员应参与售前服务，与顾客进行技术沟通。
各部门需求汇总
连锁事业部需要表格1.销售日报表：当日销售额、客单、客单价、毛利额、毛利率、任务额、销售额任务完成率、毛利额任务完成率，每项指标均需有汇总数据；答复：基本满足，对于任务完成需明确任务定义，可以存在部分客开2.日销售环比表：环比销售额、客单、客单价、毛利额、毛利率；答复：需客开，要求明确多日环比，还是与前一日环比。
3.月销售环比表：当月销售额、毛利额、客单、客单价、毛利额、毛利率、任务额、任务完成率；答复：基本满足，需客开4.日同比表：今年当日与去年当日同比各项指标；答复：需客开，要求明确各项指标定义及公式5.月同比表：今年当月与去年当月同比各项指标；答复：需客开，要求明确各项指标定义及公式6.门店自营任务完成表：销售额、毛利额、自营任务额、自营任务完成额、自营销售额占比、自营任务完成率、销售额完成率、各门店积分、总积分、实际积分；答复：需客开，要求明确各项指标定义及公式，涉及任务分配，自营商品定义，积分规则7.自营任务销售明细表：单店自营任务完成表，公司整体任务完成表，包括货号、品名、规格、产地、销售数量、销售额、实际积分、积分总额；答复：需客开，要求明确各项指标定义及公式，涉及任务分配，自营商品定义，积分规则8.门店中草药任务完成表：销售额、毛利额、客单、客单价、草药任务、草药实际销售额、草药销售占比、草药任务完成率；答复：需客开9.保健品销售任务表：销售额、毛利额、客单、客单价、保健品任务、保健品实际销售额、保健品销售数量、保健品销售占比、草药任务完成率；答复：需客开10.滞销品种表：需要看到90天内各门店不动销商品及配送中心不动销、滞销商品，需要看到货号、品名、规格、产地、单价、配送价、成本价、批号、效期、剂型、当月销售数量、单日销售数量、销售金额；答复：基本满足，需客开，明确无动销和滞销规则11.近效期商品明细表：需要看到货号、品名、规格、产地、单价、配送价、成本价、批号、效期、剂型、单日销售数量、销售金额、当月销售数量、销售金额答复：基本满足，需客开，明确无动销和滞销规则12.新品明细表：需要看到货号、品名、规格、产地、单价、配送价、成本价、积分等；答复：需客开，明确新品定义13.商品ABC分类表：货号、品名、规格、产地、单价、配送价、成本价、配送中心ABC、交易大厅ABC、门店ABC、单日销售数量、销售金额、门店是否有货答复：基本满足，需客开14.销售时段分析表：需要看到各时段销售额、客单价、客单、毛利额如：早7:40-8:00；8：01-10:00；10:01-12:00按各时段调出销售数据答复：基本满足门店需看到的报表1．销售日报表：当日销售额、客单、客单价、毛利额、毛利率、任务额、销售额任务完成率、毛利额任务完成率，每项指标均需有汇总数据（各门店只能看到本门店的销售日报表）答复：基本满足2．新品销售明细表：需看到销售日期、销售时间、货号、品名、规格、产地、销售人员、销售积分；答复：需客开，明确新品定义3．门店请货建议表：需看到货号、品名、规格、产地、本店现在库存、近10天销量、总部库存、建议请货量；答复：基本满足4．在门店请货时能随时看到请货商品近十天销量，本店现在库存，总部库存、总部库存效期；答复：基本满足，需客开5．销售明细表：需看到销售日期、销售时间、货号、品名、规格、产地、销售人员、有积分的品种需看到销售积分；答复：基本满足6．配送入库明细表：需看到所有本店商品入库明细，可按日期、批号、品名等条件查询；答复：基本满足7．门店负毛利商品明细表：需看到货号、品名、规格、产地、单价、配送价、成本价、现在库存、毛利率、批号、效期；答复：基本满足，需客开8．门店毛利率低于10%商品明细表：需看到货号、品名、规格、产地、单价、配送价、成本价、现在库存、毛利率、批号、效期；答复：基本满足，需客开9．门店滞销品种明细表：需看到货号、品名、规格、产地、现在库存、毛利率、单价、配送价、成本价、批号、效期；并可按滞销天数等条件查询；答复：基本满足，需客开采购需要的功能及表格：1、连锁品类分析表（每月）答复：需客开2、商品贡献分析答复：需客开3、商品引进毛利要求表答复：需客开4、企业资源列表答复：需客开5、品类贡献分析表答复：需客开6、供应商贡献分析表答复：需客开7、采购计划模型参数设置答复：KSOA与CDM产品有自己的采购计划模块8、集团品类淘汰筛选表答复：需客开9、采购管理流程采购计划：商品可分“总部存货、总部不存货”2类，计划模型分开商品分为“静态、动态上下限”，实现特殊品的计划模型计划订单可以界定单品采购员计划生成考虑门店订货缺货记录制作计划可以参考门店库存，平均数据夜间自动计算计划订单可以多模式比价：询价、历史比价采购计划可以处理“替品集合答复：产品有自己的采购计划，上述要求只是采购模型需要参考的一些要素，实现方法或有不同，可根据具体情况客开”10，具体详情看PPT文件。
行政部采购操作流程
行政部采购操作流程(一)外部采购1、采购审批：各使用部门提出财产计划审批表，由行政部填写财产采购审批单，分A、B、C、D四类不同财产按人事行政部规定的审批权限进行审批。
2、财产入库：按规定审批后由行政部通知供货商送货。
①仓库管理员收货验收并核对供货商送货单，一致后签字确认。
将签字确认的送货单一联交送货商，一联自留，一联交财产管理员。
仓库管理员必须做好验收入库、领用、结存数量手工帐。
②财产管理员根据签字确认的送货单必须按财产类别入库验收。
分三类：A类为固定资产，B、C类为低值易耗品，D类为100元以下的办公用品。
不得将不同类别的财产验收在同一张验收单上。
财产验收单一式五联：第一联由行政部财产管理员留存，第二联交仓库管理员核对送货单验收入库,第三联交财务部验收入帐，第四联交财务管理中心资产管理专员，第五联交财产采购员。
③取得增值税发票的入库单价按不含税价格入帐，无法取得增值税发票的必须按含税价入帐。
④财产验收单上必须注明财产名称规格型号、数量、单价和金额。
3、采购付款：①A、B、C、D四类财产采购时必须取得增值税发票，如特殊原因无法取得增值税发票的，所购的财产价格必须低于市场价格的17%。
并附书面说明。
②采购付款审批手续按财务管理中心的相关规定执行,所有行政部的采购必须有财产采购员填写资金申请单、财产管理员签名，同时必须附以下附件：⑴财产计划审批表⑵财产采购审批单⑶财产验收单⑷增值税购货发票或普通发票，必须列明财产明细清单。
财产验收单上的财产价格不得超过财产采购审批单的审批价格。
购买验收单价超过计划单价的，由采购人员说明事由，按计划审批流程报批。
财务付款人员必须认真核对，不符上述条件一律不得付款。
4、财产领用：①领用A、B、C三类财产必须由部门提出申购计划，行政按规定审批手续采购验收入库后，根据使用部门的需要财产管理员打印一式五联的财产调拨单，调拨单上必须注明收货单位全称、收货人员签名、财产的规格型号、数量、单价和金额。