埃森哲震旦家具有限公司实施专案第三十章FI30_费用分摊流程031
上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订制品定价流程
上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订制品定价流程上海震旦家具作为一家家具制造企业，拥有自己的专案销售和分销订制品定价流程。
为了更好地管理销售流程和定价策略，上海震旦家具决定引入SAP系统来实施这些流程。
下面将详细介绍上海震旦家具的SAP实施专案销售和分销订制品定价流程。
首先，上海震旦家具在SAP系统中建立了专案销售模块。
这个模块主要用于处理客户的专案订单。
在接收到客户的需求后，销售团队会通过SAP系统录入订单，并根据客户需求填写详细的订单信息，包括产品种类、数量、规格等。
然后系统会自动生成销售合同并发送给客户确认。
通过SAP系统的专案销售模块，上海震旦家具能够实时地管理专案订单，提高销售团队的工作效率。
其次，上海震旦家具在SAP系统中建立了分销订制品定价模块。
这个模块用于确定产品的定价策略。
在SAP系统中，上海震旦家具可以根据产品的成本、市场竞争情况以及其他相关因素确定定价。
根据产品的定价策略，SAP系统可以自动计算产品的最终销售价格，并进行实时调整。
通过SAP系统的分销订制品定价模块，上海震旦家具可以管理产品的定价，确保产品的定价策略与市场需求相匹配。
当接收到客户的订单后，SAP系统会自动匹配客户的订单需求和产品的定价策略。
如果订单与产品的定价策略不匹配，SAP系统会自动进行异常处理，并提醒相关部门进行调整。
通过SAP系统的订单匹配和异常处理功能，上海震旦家具可以确保订单的准确性和产品的定价一致性。
此外，SAP系统还提供了报表分析功能，上海震旦家具可以通过SAP系统生成各种销售和定价相关的报表，包括销售额、销售利润、产品销售情况等。
通过这些报表，上海震旦家具可以及时了解销售和定价情况，进行决策和调整。
总之，上海震旦家具通过SAP系统实施专案销售和分销订制品定价流程，可以提高销售团队的工作效率，确保订单的准确性和产品定价的一致性。
通过SAP系统的报表分析功能，上海震旦家具可以及时了解销售和定价情况，做出合理的决策和调整，以适应市场需求。
震旦家具公司SAP实施专案国内采购订单收货流程
震旦家具公司SAP实施专案国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据推销订单对国际OEM厂商的供货商品停止收货入库的进程。
操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的推销订单编号在系统中停止订单编号的核对，反省推销订单能否在系统中存在。
假设供应商填写的推销订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品停止拒收。
2：仓储OEM收货员在确认推销订单在系统中存在后，反省厂商交货实践日期能否大于该订单在系统中的估量交货日期，假设实践交货日期比系统估量交货日期提早3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品停止拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量停止收货入库，假设厂商的实践交货数量大于推销订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴局部停止拒收。
4：仓储OEM收货员与厂商共同停止缴库商品数量清点后将商品支出质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其停止质量鉴定。
5：质量鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6：仓储OEM收货员依据品保鉴定质量为合格的商品支出非限制运用库存，质量不合格的商品退还供应商。
系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国际OEM厂商缴库的商品支出质检区域后，需立刻在SAP中停止收货至质检解冻库的系统收货举措。
2：当品保的质量鉴定完成后，仓储OEM收货员需依据品保实践验收的合格的数量停止从质检解冻库收货至非限制运用库存的系统收货举措。
3：当品保质量判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统停止由质检解冻库存退货至供应商的系统退货举措。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例条件一、依据供应商到货验收单IYD-001001上的推销订单项目4500000361停止收货。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商主档维护流程
供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当前）相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。
震旦家具公司SAP实施专案盘点流程
震旦家具公司SAP实施专案盘点流程1.流程说明本流程适用于仓储对库存停止清点的进程。
操作本卷须知：1、仓储依据相应的清点需求在系统中创立相关的清点凭证。
2、在创立清点凭证的同时，仓储依需求对簿记帐或库存帐做解冻。
3、打印清点凭证后，仓库实行实物清点，并在清点凭证上注明实践清点的数量。
4、将实践清点的数量输入SAP系统。
5、针对有异议的局部，仓库可在系统中创立重盘的清点凭证。
6、仓储重盘完成后，将重盘数量输入SAP系统。
7、仓储及相关主管对清点差异确认后，由财务停止差异的过帐。
8、财务对清点凭证停止系统的过帐后，系统自动的将解冻的簿记帐或解冻的库存帐释放。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、创立某库位的清点凭证2、对清点凭证停止清点3、对清点凭证中的有异议项目停止重盘3.2.系统菜单及买卖代码创立清点凭证：后勤→物料管理→实践清点→会话买卖代码：MI31清点表输入：后勤→物料管理→实践清点→库存清点买卖代码：MI04清点表输入：后勤→物料管理→实践清点→库存清点凭证→重新清点买卖代码：MI113.3.系统屏幕及栏位解释填入相关清点凭证树立的选择条件填入清点凭证树立的选择条件按键进入下一个画面。
清点凭证的内容按键进入下一个画面。
点选需停止批量处置的行项目按键进入下一个画面。
出现批量处置的对话框点选‘仅显示错误’按键进入下一个画面。
按键进入下一个画面。
点选前期的批量处置，看他的处置信息按键进入下一个画面。
按键进入下一个画面。
点选批量处置的项目看他生成的清点凭证按键进入下一个画面。
批量处置生成的清点凭证号码在‘库存清点凭证’输入清点凭证编号按键进入下一个画面。
大于‘0’的库存数量输入处‘0’库存标志处1、此画面为清点数量输入。
2、‘0’库存无需输入，只需在标志处标志便可。
1、按纽，由系统对用户输入的信息做反省。
2、反省无误后，用户可按停止保管。
系统提示原清点凭证的形状被改动。
此画面运用于以数量清点完成，并且以做过系统清点的凭证发现由错误，需对原凭证停止局部重盘时的操作。
【实施】震旦家具公司SAP实施专案组织架构调整流程
＜实施＞震旦家具公司SAP实施专案组织架构调整流程第一章-HR01_组织架构调整流程1.流程说明该流程主要描述了依据企业目标策略的调整及业务环境需求的变化而重新确定组织架构时，人力资源依照经核准的《组织系统图》在系统中修改或定义组织架构。
●该流程主要涉及到的部门是总部人力资源，其具有创建、修改及显示的权限，区公司及营业的人力资源只具有显示权限●创建组织架构包括：创建组织单元、职位、分配成本中心；组织单元与组织单元之间的关系是：一对一或一对多，组织单元与职位之间的关系是：一对一或一对多；即一个组织单元下可建一个或多个组织单元，也可建一个或多个职位。
由于在业务中财务需要对各个组织单元、人员的成本费用进行成本核算，所以需要给组织单元分配成本中心，或给职位分配成本中心，便于同财务的集成。
组织单元的编码是由系统外部给号，由8位数字构成，分成四层，编码范围是00000000~49999999，例：01000000~01009999用于总经理，01010000~01019999用于策略，02000000~49999999用于其它各级组织单元。
（见附件三十四）●组织架构创建完后，通过Graphic,打印出组织系统图（参见报表样例“26组织系统图”）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例3.1.1.创建3.1.1.1.创建组织单元对象、关系例1：创建组织单元营业，组织代码为12000000例2：创建组织单元销售行政，组织代码为120100003.1.1.1.1.系统菜单及交易代码人力资源→组织管理→专家模式→组织单位交易代码：P0103.1.1.1.2.系统屏幕及栏位解释例1：创建组织单元营业，组织代码为12000000栏位名称栏位说明资料范例计划版本创建组织时的一个版本号，目前所有的计划版本号都为0101组织单元填入组织单元的编码（8位）必须参照职位编码原则填写12000000对象对象是指组织单元、职位、或任务；必须在“活动的”状态下做信息类型名称下的所有操作此对象是指组织单元选中信息类型名称中的对象，按键创建组织单元。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-生产性物料询报价流程
生产性物料询报价流程1.流程讲明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购落价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。
在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进进系统执行线上询报价作业。
所有发注询价单之需求商原那么上必须为公司正式的需求商，否那么不纳进询价范围内。
采购部相关人员在系统上以ME41创立询价单后，从系统中打印出来〔ME9A〕，发注给各需求商。
在收到需求商报价后，必须检查所有工程单价是否符合需求，否那么与需求商重新进行议价作业。
当确认最终价格后，方将报价输进系统〔ME47〕。
采购员能够在线上执行价格对比〔ME49〕，系统会建议出最优化的需求商供参考。
采购人员确定最优价格及需求商后，将相关信息回复给询价申请单位。
假设为采购部物料落价，那么由专人维护相关物料之采购信息记录。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单例二：针对创立的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创立的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格对比3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→创立交易代码：ME41后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→更改交易代码：ME42后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→显示交易代码：ME43后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→维护交易代码：ME47后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→显示交易代码：ME48后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→价格对比交易代码：ME493.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单〔ME41〕栏位名称栏位讲明资料范例询价类型必选项，能够籍由系统辅助资料进行查询。
生产性物料采购询价固定只用“AN询价〞AN询价语言代码可选项，能够籍由系统辅助资料进行查询，但系统会默认ZH：简体中文ZH：简体中文询价日期可选项，系统自动带出当前日期2001/03/10报价截止日期必输项，输进报价截止日期2001/03/12询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作业。
家具行业-埃森哲震旦家具有限公司实施专案pp主数据 埃森哲7 精品
工作中心 Work Center (Machines, Labor) • WHERE the production takes place
能力 Capacity (Available hours)
工艺路线 Routing (List of Operations) • HOW the production goes on
工厂日历 Calendar (Factory Calendar)
目录
• 第一章: 主数据是什么？ • 第二章: 物料主数据 • 第三章: BOM物料清单 • 第四章: Work Center工作中心 • 第五章: Routing工艺路线
物料主数据中的组织架构
Client
一般数据
物料号 描述 计量单位 技术数据
R
SAP AG
BOM 分类
物物料料主主记记录录 设设备备主主记记录录 文文件件 信信息息记记录录
SAP AG
物物料料 BBOOMM 设设备备 BBOOMM 文文件件 BBOOMM
物料单中每个项目在系统中必须 有一个有 效的物料主记录.
BOM分类决定了物料清单是为某 个物料,某套设备还是某个文件创 建的.
工厂数据 • 计划策略 • MRP 数据 • 生产控制数据
库位数据 • 存储仓 • 存储区 • 库存数据
SAP AG
通用数据对集团所有的工厂有效. 短文本可以在各种语言下进行维护.
评估 • 评估价格 • 评估过程 • 评估数量
预测数据
• 消耗数据 • 预测值
仓库管理
• 计量单位 • 货盘化
销售数据
重要资料 敬请保密 看后删除
上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订单异动流程
上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订单异动流程上海震旦家具作为一家家具制造商和销售商，实施了SAP系统来管理销售和分销订单。
SAP系统的实施涉及到销售订单的创建、处理和跟踪，以及分销订单的管理。
下面将对上海震旦家具SAP实施项目中的销售和分销订单异动流程进行详细介绍。
首先，销售订单的创建是指销售团队根据客户需求创建销售订单。
销售订单包含客户信息、产品信息、数量和价格等细节。
销售团队可以通过SAP系统的销售订单模块来创建订单，并输入相关的信息。
在订单创建过程中，销售团队可以查看和选择客户的信用额度，并根据客户信用状况进行订单的审核和批准。
销售订单的处理是指销售团队根据销售订单的具体要求进行产品生产、交付和安装等操作。
销售订单可以通过SAP系统进行订单的处理和执行。
销售团队可以将订单的产品需求传递给生产团队，并跟踪产品的生产进度。
同时，销售团队可以对产品进行出库、配送和安装等操作，并及时更新订单的状态和进度。
销售订单的跟踪是指销售团队随时掌握订单的状态和进度，并及时向客户提供相关信息。
通过SAP系统，销售团队可以查看订单的实时状态，包括订单的生产进度、交付日期和客户签收情况等。
同时，销售团队可以通过SAP系统发送订单的通知和提醒，以确保订单的及时处理和交付。
相比之下，分销订单的管理涉及到与分销商的合作和订单处理。
分销商可以通过SAP系统的分销订单模块来创建订单，并提交给上海震旦家具进行处理。
上海震旦家具可以通过SAP系统接收和处理分销订单，并提供相关的服务和支持。
分销订单的处理是指上海震旦家具根据分销订单的具体要求进行产品分配、配送和支持等操作。
公司可以通过SAP系统的分销订单处理模块，将订单的产品需求传递给对应的仓库或分销中心，并跟踪产品的配送和分销情况。
与此同时，上海震旦家具可以提供分销商相关的服务和支持，并及时更新订单的状态和进度。
分销订单的跟踪是指上海震旦家具随时掌握订单的状态和分销情况，并及时向分销商提供相关信息。
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第三十章-FI30_费用分摊流程
1.流程说明
此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明相互之间发生的涉及费用分摊业务的会计处理作业过程。
本流程区分为公司本部向分公司分摊其在公司本部发生而应由其承担的费用，以及在分公司发生而由公司本部或本区内其他分公司承担之费用两部分。
本流程中的费用控管部门包括公司本部的总务部、市场处品牌推广部、物流处产销部、售后服务部等，其涉及需分摊之费用包括办公用品领用、用车费用、型录/月刊领用、赠品/计算器领用、异动/销退费用、商品借用租金、服务用零配件费用等。
各区部、责任中心的折旧费用、CAD软件费用，作为固定费用每月以模块凭证的形式维护、运行。
各费用控管部门必需于每月结帐日前，将需分摊费用的明细清单交予公司本部财务部的应付帐会计人员。
区部会计则直接在发生各项需由公司本部或本区内其他分公司承担之费用，在帐务处理同时操作本流程的费用分摊。
公司本部应付帐会计人员及区部会计，均以SAP系统的跨公司交易功能在编制会计凭证同时处理内部往来业务，涉及同一公司代码下不同成本中心之间的费用分摊，则直接借记费用承担之成本中心。
公司本部及分公司相关费用科目可授权由公司本部应付帐会计人员及区部会计进行帐务处理。
注意事项： 1）公司本部应付帐会计人员及区部会计在完成帐务处理后，均需以“内部往来通知单”通知对方进行复核。
2）各费用控管部门需在结帐日前及时提供费用分摊明细表，并需在此之前取得各费用承担部门的确认，同时对费用分摊金额的准确性负责。
3）应付帐会计人员及区部会计需在结帐日收讫费用分摊明细表后及时、准确地进行帐务处理。
相关附件：费用明细表
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
1）分摊各责任中心领用服务维修零配件费用。
总部3月份相关服务维修费用7000元，分别分摊到浦西分公司和广州分公司。
其中浦西分公司虹口责任中心1000元，黄浦责任中心3000元，广
州分公司越秀责任中心3000元。
2）北京分公司将总部承担之展厅租金20000结转至总公司
3.2.系统菜单及交易代码
1）分摊各责任中心领用服务维修零配件费用。
总部3月份相关服务维修费用7000元，分别分摊到浦西分公司和广州分公司。
其中浦西分公司虹口责任中心1000元，黄浦责任中心3000元，广
州分公司越秀责任中心3000元。
路径：会计→财务会计→总分类帐→凭证输入→输入总帐科目凭证
交易代码：FB50
3.3.系统屏幕及栏位解释
栏位名称栏位说明资料范例
凭证日期会计凭证日期2001/03/12
记帐日期费用分摊入帐日期。
2001/03/10
RMB 货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民
币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
系统自动编号财务凭证编号会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公
司代码的会计凭证编号连续。
凭证抬头文本会计凭证摘要服务维修零配件
领用分摊总帐科目科目编号5131040720：销
售费用-行-服维-
战
凭证货币计的金
额
交易货币计金额7000
本位币计的金额根据本位币计的交易事项金额，需要分摊之服务金额7000
公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负
债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码
设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具
成本中心费用归集的单位F0011019
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栏位名称栏位说明资料范例
抬头文本会计凭证摘要服务维修零配件
领用分摊
业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具
按<模拟>进入下一画面
栏位名称栏位说明资料范例
项行项次1：第一行项目PK 指定行项目的借贷方和科目50：总帐借方
业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具
帐户科目编号5131040700：销售
费用-行-服维
科目简短说明科目短描述销售费用-行-服维金额向责任中心分摊之总公司服务费用金额7000
按<保存>进入下一画面
栏位名称栏位说明资料范例
公司为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出
具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家
具公司之公司代码设定为自“F001”至
“F999”
F001：总公司
凭证编号会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年
度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
对于总公司：100001692
对于浦西分公司：100000077
对于广州分公司：100000040
年度交易发生年度2001
按<继续>完成
F001会计凭证：。