2019年某公司费用管理实施细则
公司经费管理制度范文
公司经费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司经费使用、节约开支、提高经费利用效率，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、行业规章制度，制定本制度。
第二条公司经费管理制度适用于公司所有经费的管理和使用，包括年度预算编制、经费审批、经费支付、经费报销、经费监督等方面。
第三条公司经费应当用于公司的正常经营活动，不得挪作他用；应当按照相关规定进行预算编制、审批、执行和决算；应当遵循合理、合法、节约、效益的原则。
第四条公司应当建立健全经费管理制度，并定期进行评估和改进，保证经费的安全、合法、有效使用。
第二章预算编制与执行第五条公司年度经费预算应当根据公司经营情况和市场环境确定，确保公司正常运作需求，并结合公司发展战略和目标进行合理分配。
第六条公司年度经费预算由财务部门牵头编制，各部门按照公司业务规划和经费分配原则分别编制支出预算，并经公司领导层审批确定。
第七条公司财务部门应当对年度经费预算进行监督和控制，及时调整预算方案，保障经费使用的合理性和有效性。
第八条公司各部门应当严格执行年度经费预算，不得擅自调整预算款项和支出内容，必须按照预算方案执行。
第九条公司年度经费预算执行情况由财务部门进行监督和检查，定期向公司领导层报告，确保预算执行的合规性和有效性。
第十条公司年度经费预算执行过程中，如遇特殊情况需要进行调整，应当及时向公司领导层报告并经审批，确保经费使用的真实性和合理性。
第三章经费审批与支付第十一条公司各部门需要使用经费时，应当提出经费申请，明确经费用途、金额和支付方式，并经部门负责人审批。
第十二条经费支付应当由财务部门统一核算、审批和支付，确保支付的有效性和安全性。
第十三条公司财务部门应当建立完善的经费支付制度，确保支付过程的迅速、准确和规范。
第十四条公司财务部门应当定期对经费支付情况进行监督和检查，发现问题及时处理，并向公司领导层报告。
第十五条公司经费支付过程中如发现违规操作或者非法支出，应当立即停止，并按照相关规定追究责任。
公司相关费用管理制度
公司相关费用管理制度
费用管理制度的核心在于制定一套全面覆盖公司所有费用活动的管理规则。
这些规则应当
包括但不限于费用的申请、审批、报销以及监控等各个环节。
制度要明确各类费用的分类，如日常运营费用、项目特定费用、员工福利费用等，并对每一类费用的预算编制、审批权限、报销标准和流程进行详细说明。
为了保障制度的执行力，需要设立专门的费用管理委员会或指定专责人员，负责监督和审
查费用的发生与报销情况。
委员会或专责人员应具备足够的权威和专业能力，以确保每一
笔费用的合理性和合规性。
费用管理制度还应包含对异常情况的处理机制。
比如，对于超出预算的费用，应有明确的
处理流程和责任人；对于违规操作，应有相应的惩罚措施。
这些规定有助于维护制度的严
肃性和权威性，防止任何形式的财务不当行为。
在实际操作中，费用管理制度的有效实施离不开高效的信息管理系统支持。
因此，公司应
考虑采用电子化的费用管理软件，以实现费用数据的实时录入、审核和报告生成。
这不仅
提高了工作效率，也为管理层提供了即时的财务数据分析，帮助其做出更为精准的决策。
为了让全体员工都能理解和遵守费用管理制度，公司还需要定期对员工进行培训和宣导。
通过例会、工作坊或者内部网络平台，向员工普及费用管理的相关知识和最新动态，增强
员工的制度意识和自我管理能力。
费用管理制度不是一成不变的。
随着公司的发展和外部环境的变化，制度也需要不断地评
估和更新。
公司应每年至少进行一次费用管理制度的审查，根据实际运行情况和反馈意见
进行必要的调整和完善。
国企办公室费用的精益管理-2019年文档
国企办公室费用的精益管理一、精益思维概论（一）精益思维的基本概念精益思维主要意思为运用最精简最高质量的方式对管理活动的效率、资源等均不造成浪费，精益管理则是在最为节约的管理模式上对企业产业、制造业等方面均符合消费者的需求，且在每个办公室管理环节中所需的费用均采取最低水平的管理方式，精益管理对国有企业所具备的资源进行合理化分配，减少不必要的浪费与消费，不管是人力资源还是物资资源，均尽其最大的使用限度。
从管理模式上，尽量使用符合当代发展需求的管理方式，结合国外发达国家的管理经验，以国有企业实际办公生产所需的费用为根据，制定精益的管理制度，且在实施过程中不断改进，吸取教训，减低国有企业的办公费用，提升其管理水平与服务质量。
（二）精益管理的精髓办公室费用的精益管理与生产中的精益管理相差无异，均希望通过最少的管理费用，获得丰厚的成果效益，不管是在企业的竞争力上还是管理成本上，均比同行企业的所拥有的更加具备发展优势，保持在高度竞争的市场上以完整高效的管理效率，最终收获精益管理带来的经济效益，社会效益。
二、国企办公室费用管理现状与问题（一）国企办公室费用管理现状在20世纪改革开放以来，我国国有企业的发展因与市场消费的需求不协调，导致与社会的发展出现脱轨，给企业发展带来了致命的打击，不仅经济利益日益下降，其亏损状态也越加严重，导致对自己旗下所置办的其他单位的扶持也力不从心；有的甚至对自身的发展都不能保证，随着市场激烈的竞争环境，企业因发展问题导致吸收就业人员的实力降低，国企办公室费用管理现状堪忧。
（二）国企办公室费用管理存在问题为适应现代社会的发展状态，在处于发展中的国有企业，均出现了管理制度的疏漏，存在投入与产出两者之间的比率严重失调，管理效率也十分低下。
导致以上问题的原因有以下几点：第一，国有企业在管理模式上缺乏整体规划。
对长期生产发展的管理策略缺乏科学性研究，同时，对企业的发展方向、发展策略以及发展措施等多方位的缺失。
公司实物费用管理制度
公司实物费用管理制度第一章总则为了规范公司实物费用管理，提高资源利用效率，降低成本支出，特制定本制度。
第二章资产管理1. 公司所有的实物资产都需进行统一编号，并建立详细的资产清册，包括资产名称、型号、规格、数量、原值、折旧年限等信息。
2. 较大价值的固定资产，如办公设备、机械设备等，需进行定期盘点，并做好资产折旧的计算和登记工作。
3. 资产的使用、领用、报废等操作需经过相关部门审批，确保资产使用安全和合理。
第三章采购管理1. 公司实物资产的采购需根据实际需求制定采购计划，并通过内部审批流程批准后，方可进行采购。
2. 采购人员应严格执行公司的采购流程，保证采购的物品质量符合要求，并按照合同约定的价格进行采购。
3. 采购人员需在采购结束后及时提交采购清单和相关发票，确保财务记录的准确性。
第四章使用管理1. 所有实物资产的使用必须符合公司规定，不能私自转借、挪用或私自使用。
2. 使用人员需定期对所使用的资产进行检查，发现问题及时报修或更换，确保资产的正常运转。
3. 对于涉密资产或价值较高的资产，需做好安全保管措施，确保资产安全。
第五章报废管理1. 对于长期未使用或已经报废的资产，需经过公司审批后，方可进行报废处理。
2. 报废资产需进行清点，填写报废申请表，并由相关部门进行确认后进行报废处理。
3. 报废资产的处置需符合公司相关规定，不能私自处理或转让。
第六章盘点管理1. 公司需定期进行资产盘点，发现资产缺失或异常情况需及时报告给公司领导。
2. 盘点工作需由专门的人员进行，确保盘点结果的准确性和可靠性。
3. 盘点结果需及时整理并报告给相关部门，以便及时处理异常情况。
第七章备案管理1. 公司所有实物资产的采购、使用、维护、报废等操作需进行备案，建立档案管理，以备查阅。
2. 备案管理需按照规定的流程和格式进行，确保档案的完整性和稳定性。
3. 对于重要资产或关键资料的备案，需加强保密措施，以防泄露。
第八章费用预算1. 公司实物费用需按照公司预算制度进行管理，确保实物费用的支出符合公司财务规划。
公司费用使用管理制度
公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。
第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。
第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。
第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。
第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。
第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。
第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。
第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。
第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。
第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。
第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。
第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。
第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。
第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。
第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。
第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。
第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。
第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。
第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。
第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。
第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。
第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
情节严重的将追究法律责任。
第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。
第二十五条本制度自颁布之日起施行。
以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。
公司经费方面的管理制度
公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。
制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。
二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。
3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。
三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。
2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。
3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。
4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。
特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。
四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。
2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。
3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。
五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。
2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。
六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。
关于实施公司薪酬管理制度(2019-2021年)的通知
关于实施公司薪酬管理制度（2019-2021 年）的通知全体员工：为适应公司快速发展需要，充分发挥薪酬激励作用，有效调动公司全体员工的积极性和主动性，进一步拓展员工职业上升通道，使之与公司保持一致的发展观与价值观，促进公司快速、持续、健康发展，现决定实施公司薪酬管理制度（2019-2021 年）。
请全体员工认真阅读学习，公司薪酬管理制度（2019-2021 年）系公司内部绝密文件，不可对外透露。
仅公司人力资源部备案留存，其他员工仅可阅览，不可拍照留存。
2019 年2 月22 日薪酬管理制度（2019-2021 年）第一章总则第一条：目的为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标。
第二条：原则公司薪酬制度的制定坚持以下原则：一、按劳分配为主的原则二、效率优先、兼顾公平的原则三、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则四、优化劳动配置的原则五、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平的原则第三条：职责公司人力资源部是员工薪酬管理主管部门，主要职责有：拟订公司薪酬管理制度和薪酬预算；定期核算并发放公司员工工资和奖金；受理员工薪酬投诉。
第二章薪酬结构第四条：薪酬构成员工薪酬=基本工资+岗位工资+全勤奖+津贴+补贴+罚扣款+ 其他福利+年终奖励+特别奖励其中：基本工资、岗位工资、全勤奖、津贴、补贴、罚扣款六项，构成了员工月薪。
其他福利、年终奖励、特别奖励为特定时期发放的非月度薪酬。
第五条：名词术语一、基本工资，即劳动者所得工资额的基本组成部门，用于保障员工基本生活，按月发放，是员工工作稳定性的基础，也是员工安全感的保证。
较之工资的其他组成，具有相对稳定性。
基本工资是根据员工所在职位的价值、员工所受的教育程度、技能水平、工作年限等综合考量核定的。
二、岗位工资是指以岗位劳动责任，所需知识技能、劳动强度、劳动条件等为依据确定的工资。
公司营业费管理制度
公司营业费管理制度第一章总则第一条为规范公司营业费的使用，提高公司的经济效益，根据公司的实际情况和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司营业费以供应日常办公、生产和经营活动所需的费用为主，包括但不限于办公用品、交际应酬、差旅费、会议费等。
第三条公司营业费主管部门为财务部，负责制定、落实和监督执行公司的营业费管理制度。
第四条公司所有员工都应当严格遵守本制度，不得擅自使用、占用或挪用公司的营业费。
第二章营业费申请和审批第五条公司内部各部门申请营业费需按照实际需要填写申请单，列明申请的费用、用途、时间等具体内容，并由部门负责人审批。
第六条营业费的使用应当符合公司的实际经营需求，并经过相关部门的审批。
第七条对于需要大额营业费的支出，需提前提交公司财务部门审核，经过财务部门会计师审核通过后方可支出。
第八条营业费的审批权限由公司领导班子根据职责分工规定，并经公司董事会审批通过。
第三章营业费的管理和监督第九条公司财务部门应当建立完善的营业费管理制度，包括预算、核算、归集等相关内容。
第十条财务部门应当对公司营业费的使用、结余、报销等情况进行定期检查和审计，确保公司营业费的正常运转和使用。
第十一条公司应当建立健全的报销制度，明确营业费的报销流程和标准，对于超出标准的报销需经过相关部门审批。
第四章营业费的记录和归集第十二条公司财务部门应当建立营业费的专门账户，对公司营业费的收支情况进行记录和归集。
第十三条公司内部各部门应当对营业费的使用情况进行实时记录，定期向财务部门汇报。
第十四条营业费的记录应当真实、准确，不得虚报、漏报或篡改。
第五章营业费的监督和检查第十五条公司应当建立内部审计机构，对公司各项费用的开支情况进行审计和检查。
第十六条公司领导班子应当定期召开会议，对公司的营业费使用情况进行检查和评估，并做出相应调整。
第六章营业费的违规处理第十七条对于擅自挪用、占用公司的营业费的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣发奖金、降职甚至辞退。
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费用管理实施细则1.0报销单据的传递及审核1.1各市场的报销单据统一邮寄至市场管理部人力科，由人力科转销售科市场联络员签收。
1.2市场负责人必须将费用报销单或差旅费报销单进行统一编号并写在单据右上角，同时填写《费用报销清单》，清单需注明：编号、报销内容、金额。
否则单据如有丢失，损失由市场负责人承担。
终端督导的报销单据首先由市场负责人审核。
1.3市场报销单据号码格式： 03XX-XXX 前四位是年份月份，后三位是顺序编号。
如：0308-006 即表示2003年8月份第6份报销单。
1.4销售科市场联络员收到报销单据后核对《费用报销清单》，如有异常即时反馈给市场，并对报销单据进行审核，转销售科负责人复审后转交财务科资金会计，销售科在3个工作日内审核完毕，并在《费用报销清单》上签字，反馈收到单据日期、审核异常等。
1.5财务科资金会计负责审核市场人员报销凭证，转财务经理审核无误后集中报送总经理审批。
1.6财务科负责报销付款并回传《费用报销清单》，反馈付款日期、付款方式等。
1.7市场当月发生的费用尽可能在当月寄至市管部报销，最迟不超过下月10日，否则记入考核。
1.8市场人员必须严格按报销单据的项目仔细填写，但大写金额可不填写，由财务科审核无误后填写。
1.9内勤员工的报销单据首先由部门负责人审核，转财务科审核后由本人亲自报送总经理审批。
1.10发生报销单据不合格退回的情况，由报销人承担邮费，并记入相关责任人的失误考核。
2.0费用的申请及审批2.1市场费用中的办公费、电讯费、差旅费、邮寄费、运杂费、专柜试用品按照市管部分解下达的年度总额分月计划控制使用。
2.2市管部已核定标准的市场费用项目不再申请报批（如：个人手机话费、市内交通费补贴、个人办公用品等）。
2.3市场购买销售小票、塑料袋、透明胶、制作POP等促销活动临时性支出需报市管部总经理审批，单次总费用超过500元（含500元）的需报营销中心批准。
2.4市场购置专柜服装、鞋、计算器及其他低值易耗品必须填写《资产购置申请表》或上报购置申请，报销售科审查，人力科、财务科审核，总经理审批。
2.5除公司统一促销方案中列示或公司统一批准的费用以外，专柜、超市发生的各项促销和管理费用均需上报市管部审核，由市管部报营销中心批准。
2.6超市费用审批权限如下：公司总部和经销商已签定“重点客户管理协议”、和超市已签定“年度合作协议”的相关费用的，按协议规定执行；公司与其未签定协议的相关费用，报营销中心审批后执行。
2.7市场报销费用凡涉及购置物品的均由经办人和领用人在发票背面签字确认。
2.8需报批的各项费用支出必须上报市管部或营销中心书面批准方可执行。
另非正常工作期间发生的市场人员无法预见、来不及上报书面申请的费用，需在事发前电话征得总经理和财务经理同意后执行，但在上班后第一个工作日内补办书面申请手续。
若无任何批复，市场负责人擅自同意支付的费用由市场负责人承担相应经济责任，并扣责任人当阶段考核分每次5-10分。
3.0具体费用报销规定3.1薪酬：实行总额控制、定岗定编，薪酬发放严格按公司总部核定编制及规定薪酬标准执行，未经人力资源中心批准的人员薪酬，人力科不予计发工资。
临时促销人员薪酬标准及编制由营销中心审批；市管部应保证临时促销人员薪酬的安全发放。
3.2房租及管理费：市管部按营销中心下达的年度费用总额控制使用。
3.2.1提倡集中租住；按总部下达的年度计划控制，在人力资源中心核定标准限额内使用；3.2.2房租及管理费标准：市管部办公用房4500元/月、总经理（副总经理）1200元/月、经理（副经理）800元/月、主管600元/月、职员400元/月；3.2.3房租及管理费标准包含：房租费、中介费、物业管理费、北方地区集中供暖费，不包含由个人承担的水、电、煤气、有线电视费等。
3.2.4个人租房合同参照总部下发的租房合同范本报市场管理部总经理审批后签订，与合同范本条款相背的合同需报营销中心审批后签订；办公租房合同报营销中心审批后签订；3.2.5超标准支出由营销中心、人力资源中心审批。
3.2.6除公司总部外派人员以外，其他员工必须由个人提出书面报告，由市管部审批后方可执行。
3.2.7员工报销房租费需提供租房合同、付款收据、房东身份证明等资料。
原则上按月报销。
3.3电讯费：市管部按营销中心下达的年度费用总额控制使用，各市场按照市管部分解的额度控制使用。
3.3.1市场管理部所有员工手机自备，手机费标准由市管部根据公司规定自行制定（见《电讯费开支标准》），只报话费不报SIM卡费（选号费）。
住宅电话一律不得报销。
3.3.2员工报销手机费，原则上要求属当地户口的必须办理当地全球通卡或联通卡，报销时提供有话费详情的发票（如：月份、月租费、长话费、漫游费等），非当地户口的可办理充值卡，提供充值发票。
3.3.3手机费计费期间为月初至月末，新入职员工按入职当月实际出勤天数报销手机费3.3.4联合经营部报销业务话费和传真费，原则上要求提供电讯局发票按计费，未设专线电话的由经销商开具发票按自然月份报销。
3.3.5市管部本部座机均开通IP电话业务，员工拨打长途必须使用IP电话拨号。
3.3.6市管部内勤人员使用本部座机拨打私人电话需征求部门负责人允许，长话短说，并在人力资源科提供的电话清单上勾对出自己的私人长途话费，将话费交回财务科。
3.3.7严禁拨打收费声讯电话，杜绝业务外的传真，违者给予10倍罚款。
3.4邮寄汇款费：市管部按营销中心下达的年度费用总额控制使用，各市场按照市管部分解的额度控制使用。
3.4.1按照市管部邮寄管理相关规定选用邮寄种类；3.4.2市场人员报销费用时，邮寄发票背面必须注明邮寄内容、邮寄地点、经办人等详情。
特快专递详情单、挂号查询单、快递查询底单（受理单）由市场负责人妥善保管，邮件发生异常时凭之办理查询。
3.4.3市管部本部由经办人填写《邮寄申请单》，经部门负责人批准后交人力资源科办理邮寄。
人力资源科负责寄发邮件，报销邮寄费用。
3.4.4财务科报销市场人员费用时，尽可能采用银行汇款（中行异地存款）方式，或采用邮政储蓄异地存款方式办理。
3.5办公费3.5.1市场常规报表原则上不允许复印，市场复印费的支出仅限公司各种传真文件、临时表格、经销商确认函件、银行汇票等。
3.5.2联合经营部按经销协议执行和控制该项费用的使用。
其他市场报销时必须附复印清单。
3.5.3个人办公费标准：市管部所有员工均为15元/季。
终端美容顾问无该项费用支出。
市场人员个人办公用品可按标准在每季末凭票报销。
3.5.4市管部内勤人员个人办公用品，由人力资源科连同公用办公用品按季度统一采购入库，个人登记领用，人力资源科按标准控制发放。
3.6应酬费3.6.1应酬费包括招待费、娱乐费、礼品费以及调用产品应酬等费用。
3.6.2各市场确实需要应酬，必须上报书面申请，写明应酬事由、应酬对象、应酬时间、我方参与人员和计划应酬金额，由销售科审核，总经理审批。
报销时附申请批复件。
如不同级别的人员共同参与应酬，由最高级别人员填单报销。
3.6.3单次应酬费用超过 1000元需上报营销中心批准。
3.6.4调用公司产品应酬，在获得批准后，由销售科通知相关市场执行，市场人员填制《产品调货申请表》，经市管部审核后报上海开单调帐。
按厂价金额计入年度计划之内。
3.6.5杜绝公司内部应酬，谁应酬谁买单。
3.7水电费：人力资源科负责登记市管部本部水、电、煤气记录表，协同物业公司查看水、电、煤气表，负责结算报销。
原则上按月结算。
3.8会议及培训费：3.8.1根据年度计划额度，本着“精简、高效”的原则控制执行。
3.8.2会议及培训费，包括市管部组织召开的销售会议、培训会议、考核会议以及公司总部组织召开的各种会议发生的相关费用，如：会议室租赁费、人员住宿费、人员差旅费、餐费、各种设备使用费等。
3.8.3人力资源科负责编制会议议程和费用计划，具体安排落实各项会议事务。
3.8.4市场管理部派员外出参加培训或外请专家教授上门培训应报经营销中心批准，否则相关费用由总经理（或相关负责人）承担。
3.8.5人力资源科应比较准确地预见会议的召开时间、计划费用支出等，在月度资金计划中上报。
市场人员无须重复上报该项资金计划。
3.8.6人力资源科报销时需附会议议程和费用计划。
3.8.7市场人员报销时，务必与其他出差严格分开填报差旅费报销单，附开会通知或委托销售科附贴开会通知。
3.8.9财务科资金会计报销时记账凭证摘要务必注明会议时间、会议主题等。
3.9差旅费用：市管部按营销中心下达的年度费用总额控制使用，各市场按照市管部分解的额度控制使用。
3.9.1市场人员在本市内所发生的交通费标准由市场管理部自行制定执行，并报营销中心备案。
3.9.2具体实施细则见《公务出差管理实施细则》。
3.10招聘费：3.10.1根据营销中心下达的年度费用计划控制使用。
3.10.2人力资源科负责内外勤员工的人力资源合理配置。
充分利用各种招聘渠道补充和储备人才，保证市场管理部日常工作的正常运转。
3.10.3需招聘人员时，由人力资源科提出报告，阐明招聘方式、费用预算等，总经理批准后执行。
报销时附费用审批报告和报样。
3.11运输费3.11.1市管部按营销中心下达的年度费用总额控制使用，各市场按照市管部分解的额度控制使用。
3.11.2市管部发放促销品和市场人员提取促销品等发生的运输费、保管费，报销时需附促销品送货单“运费报销联”（黄联）或书面说明。
3.12保险费：3.12.1人力资源科负责按当地规定办理员工保险。
3.12.2报销时提供交款明细表和个人承担保险明细表。
3.12.3报销时分别按公司、个人承担金额统计填列。
3.12.4人力科负责在工资计算表中对应扣除员工个人承担保险金额3.13诉讼费：3.13.1发生诉讼费时由市场管理部出具报告，报经营销中心、公司分管法律事务部副总经理批准后方可支付，并将诉讼执行结果书面报告营销中心、财管中心。
3.13.2诉讼费，包括法院立案以及聘请律师等相关费用。
3.14促销费3.14.1公司统一安排的促销活动、订货会应严格按公司方案执行，市场负责人须凭发票或消费者中奖奖卡(奖券) 等相关有效票据按费用报销程序粘贴报销,同时附《付款申请表》。
收款单位为非个人的须提供该单位帐户（由该单位出具往来致函）。
3.14.2市管部申请的临时促销活动，所发生的场地费、赠品购置费，报销时需附营销中心批复。
3.14.3由市场制作的灯箱制作费用、灯箱片发布费用、由营销中心批准后执行，报销要求同上。
3.15专柜试用品费：3.15.1市管部按营销中心下达的年度费用总额控制使用，各市场按照市管部分解的额度控制使用。
3.15.2根据当地专柜产出较稳定、客流量较大等具体情况，由市场负责人提出申请（填制《产品调货申请表》），销售科、财务科审核，总经理审批后执行,原则上每三个月申请一次。