规范公司各类费用报销管理办法的通知(讨论稿)
公司费用报销流程调整通知
公司费用报销流程调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的费用报销流程，提高工作效率，经公司领
导班子研究决定，对公司费用报销流程进行调整。
现将调整内容通知
如下：
一、费用报销范围调整
从即日起，公司仅接受符合以下范围内的费用报销申请：差旅费、办公用品采购费、业务招待费、培训费、通讯费等。
其他非工作相关
的费用将不再予以报销。
二、报销流程优化
电子化报销单据：所有报销单据必须以电子形式提交，纸质单据
恕不受理。
预约审批制度：员工在报销前需提前预约审批，未经审批的报销
将不予受理。
加强审核环节：财务部门将加强对报销单据的审核力度，确保每
笔报销符合规定并真实有效。
三、报销标准调整
针对不同类型的费用报销，公司将根据实际情况适时调整标准，
并在内部网站上公布最新的标准，敬请留意。
四、其他事项
请各部门负责人务必向所属员工及时传达此次调整通知，确保全员知晓并严格执行。
如有任何疑问或需要进一步了解新的费用报销流程，请及时与财务部门联系。
希望各位员工能够配合公司的管理工作，严格按照新的费用报销流程执行。
相信通过这次调整，公司的管理效率将得到进一步提升，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
报销管理制度的通知
报销管理制度的通知为了规范公司内部的费用报销管理，提高工作效率，保证财务管理的正常运作，特制定了以下报销管理制度，现通知如下：一、报销范围及标准：1. 差旅费：根据公司差旅费标准执行，如需超出标准报销的，需提前向部门领导请示并获得批准。
2. 会议费：公司员工参加外部会议所产生的费用，需提供相关发票或费用清单，并由部门负责人审批后报销。
3. 业务招待费：公司员工因工作需要招待客户或合作伙伴所产生的费用，需提供相关发票或费用清单，并由直接主管或部门负责人审批后报销。
4. 日常办公费用：如办公用品、快递费用等，需提供相关发票或费用清单，并由部门负责人审批后报销。
5. 其他费用：其他与公司业务相关的费用，需提供合理的解释和证明文件，并由部门负责人审批后报销。
二、报销流程：1. 填写报销申请单：员工在报销前需填写《费用报销申请单》，详细列出费用明细和金额，粘贴相关票据并签字确认。
2. 提交报销申请单：员工将填写好的报销申请单及相关票据交至财务部门办理。
3. 财务审核：财务人员对报销资料进行审核，确保符合公司规定并交与部门负责人审批。
4. 部门审批：部门负责人对报销申请进行审批，如发现问题或有疑问需退回修改。
5. 财务支付：经过部门负责人审批后，财务人员将费用转账或发放现金给员工，并登记相应报销信息。
三、注意事项：1. 报销申请需真实、合理，对于虚假报销或财务违规行为将受到公司严厉处罚。
2. 报销材料需保存完整，一般财务凭证要保存三年以上，以备需要核查。
3. 申请报销前应仔细阅读《费用报销管理制度》，如有不清楚之处请及时向财务部门或部门领导咨询。
4. 报销流程如有变动或需调整，将及时通知各部门和员工，以确保报销管理制度的顺利实施。
以上报销管理制度自通知发布之日起正式生效，公司全体员工必须遵守并执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各部门和员工共同遵守制度，保证公司财务管理的规范化和高效性。
特此通知。
公司财务部日期：XXXX年XX月XX日以上为报销管理制度通知，希望对财务管理具有参考意义。
财务报销管理制度通知
财务报销管理制度通知为规范公司财务报销管理，提高资金使用效率，维护公司财务秩序，经公司董事会会议讨论通过，现将财务报销管理制度通知如下：一、报销范围1. 差旅费用：员工因工作需要出差发生的交通、食宿、市内交通以及通讯费用等；2. 业务招待费用：公司业务活动中发生的招待费用；3. 办公用品费用：办公用品及设备的采购费用；4. 通讯费用：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通讯费用；5. 会议费用：公司组织的会议费用；6. 其他费用：公司认可的其他必要费用。
二、报销流程1. 提交报销申请：员工需通过公司内部报销系统提交报销申请，需填写报销人、报销日期、报销金额、费用明细等信息，并附带相关票据。
2. 审批流程：报销申请需经所在部门主管审批后，方可向财务部提起报销申请。
3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定并核实票据真实性。
4. 报销支付：经过财务部审核通过后，将费用支付给员工或直接支付至供应商。
三、报销注意事项1. 报销单据需完整、准确：报销申请需详细填写费用明细，附带相应有效票据；2. 报销标准合理：报销费用需符合公司规定的标准，超出标准费用部分需员工自行承担；3. 报销时间规定：报销申请需在发生费用之日起7个工作日内提交；4. 严格禁止虚假报销：一经查实，将取消报销资格并追究相关责任人责任。
四、报销管理责任1. 申请人责任：申请人需如实填写报销信息，保证费用真实性；2. 部门主管责任：部门主管需认真审批报销申请，确保费用符合标准；3. 财务部门责任：财务部门要认真审核报销申请，确保费用合规；4. 公司管理层责任：公司管理层要加强对财务报销管理工作的监督和检查。
五、绩效考核公司将对各部门负责人及财务部门负责人的绩效进行考核，考核内容包括报销制度执行情况、报销流程是否规范等，绩效考核结果将直接关系到奖惩措施的实施。
六、其他事项1. 本通知自发布之日起立即执行，各部门负责人应当立即组织实施；2. 本通知如有调整，将另行发文通知；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将依据公司规定进行相应处理。
关于规范财务报销制度通知
关于规范财务报销制度通知尊敬的全体员工：为更好地规范本公司的财务管理，维护公司的财务秩序，同时保障员工合法权益，公司制定了以下规范财务报销制度通知，现通知如下：一、报销的范围公司财务报销频繁，为了防止违规操作，本公司特规定报销范围如下：1.差旅费：包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2.办公费：包括办公用品、水电费、维修费、礼品费等；3.培训费：包括培训费用、材料费用、交通费、住宿费等；4.其他：公司规定范围内报销费用。
请注意：公司规定范围外的费用不得以报销名义进行申报。
二、报销申请流程为了更好地保障员工权益，降低利益冲突风险和处理效率，公司规定报销流程如下：1.报销单据准备：员工需认真核对报销单据，确认各项费用申请是否符合公司报销制度要求。
2.报销单据审核：由员工部门审查报销单据。
3.报销单据提交：审核通过的报销单据需提交至财务部门，由经理或总经理审核并签字批准。
4.报销单据审核：财务人员负责审核报销单据并支付费用。
请注意：申请人需自行保管好相关单据和票据，以备验查。
三、报销的注意事项为使经营管理更加规范，您需要注意以下几点：1.在报销人员申请报销之前，需要认真审查费用情况，对不符合规定的费用申请不予批准，符合规定的费用逐一审核确认，对于报销金额过大的需要特别审查确认。
2.对于形式不正确或不详细的费用，报销人员有义务协助经理进行查证。
3.申请报销费用时务必填写清楚，不得填错或漏填，同时需要在相关的单据上注明“报销”字样及其他必要的备注信息。
4.因报销不规范所产生的后果，公司概不负责，申请人负责所有相关责任。
5.对于长期出差、差旅的员工，公司将统一制定出差的定额，报销标准为出差标准的范畴。
四、附则本通知自发布之日起生效，如有未尽事宜，将进一步规定，解释权归公司所有。
财务部门将会加强对报销制度的管理和监督，对于不合理或违反公司规定进行报销的员工，将严肃处理。
请各位员工积极配合公司的财务报销制度执行，共同维护公司的利益，同时也保障您的合法权益。
财务报销制度规定通知
财务报销制度规定通知为进一步规范公司财务管理、加强财务监管、提高财务报销管理工作的透明度和有效性，制定了以下财务报销制度规定，经公司领导小组讨论通过并现予以通知：一、报销范围公司财务报销管理主要适用于员工在工作中发生的业务支出。
其中业务支出包含培训费、出差费、邮寄费、办公用品费、比赛报名费、医疗费、招待费，等等。
二、报销审批流程1.申请人员填写《财务报销申请表》，将费用清单及票据交由部门负责人审批。
2.部门负责人审批后，将审批意见及报销申请表提交给财务部门负责人审批。
3.财务部门负责人审核后，将审批意见与报销申请表一并提交经理审批。
4.经理审批后，将报销申请表归档备查，并指派出纳进行财务支付。
5.出纳人员负责将付款记录于《付款凭证》上，由经办人员签字并加盖公司公章，最后将付款凭证提交给财务部门保存备查。
三、报销标准1.各项费用必须通过票据或收据等有效凭证报销，凭证必须在报销申请表上正常、详细注明。
2.各项报销不得超过公司财务报销制度规定的费用标准。
如需超标报销，必须事先向公司领导层进行申请和审批。
3.员工上报的报销申请应符合公司财务管理相关规定，财务部门将按照财务报销制度规定进行审批。
其余的资金往来应当符合相关政策法规，文书必须齐全，时间及金额应当与实际的应用情况相符合。
四、禁止报销项目以下费用不在公司报销管理范围内：1.与公司业务无直接关系费用，如购买衣物、电器等。
2.公司部门之间互相转移资金。
3.没有经过公司合法授权的费用。
五、制度的落实与执行1.公司全部员工应严格遵守该财务报销制度，准确填写申请表，按照规定程序报销费用。
2.各级负责人、部门经理应确保其部门员工遵守该制度的落实与执行，如遇紧急情况需超标报销时，应当及时申请公司领导层批准。
3.公司财务部门应当根据此制度的规定进行审核，落实责任划分，推动制度的执行。
六、违规处理对于故意违反财务报销制度规定、虚报冒领费用、骗取报销等影响公司利益的行为，将严肃处理。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
公司费用报销管理规定_公司报销管理规定（精选3篇）
公司费用报销管理规定_公司报销管理规定（精选3篇）公司费用报销管理规定_公司报销管理规定篇1本制度根据公司的实际情况，将报销分为办公费、招待费、交通费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第一条、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
第二条、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单第三条：在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。
第四条：费用报销基本流程：(公司现况：经办人填写报销单-公司负责人审批-财务复核付款)第五条：办公费报销行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。
第六条：业务招待费1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。
2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。
3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4.其它非公招待客人一律由个人承担第七条：交通费原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。
财务制度报销规的通知
财务制度报销规的通知
近期公司财务部门对公司财务制度进行了全面的审查和修订，为了规范公司财务管理，提
高财务效率，现将新的报销规定通知如下：
一、报销范围
1.1 报销范围主要包括员工出差、业务活动、会议费用、培训费用、办公用品、交通费用
等相关费用。
1.2 报销对象主要为公司员工，必须提供有效的发票或者凭证，且费用符合公司制度规定。
二、报销流程
2.1 报销流程分为提交报销单、财务审批、财务支付三个步骤。
2.2 员工需要在报销前填写完整的报销单，明细清晰，附上相关发票或者凭证。
2.3 提交报销单后，相关部门财务人员将进行审批，并在规定时间内完成审批。
2.4 审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付报销费用。
三、报销标准
3.1 报销费用必须符合公司制度规定，且发票或凭证必须完整无缺。
3.2 出差报销标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超标部分需经相关负责人批准。
3.3 公司内部会议费用需提前报备，并按照公司规定的标准执行。
四、其他规定
4.1 员工对于报销事项需如实填写，如有虚报或者篡改等行为，一经查实将受到相关处罚。
4.2 对于违反公司财务制度规定的行为，公司将严肃处理，包括但不限于扣减绩效奖金、
降职或者辞退等。
4.3 公司将定期对报销制度进行检查和调整，确保财务管理工作的有效性和高效性。
请各位员工严格遵守公司财务报销规定，如有疑问或者困惑，可随时向财务部门进行咨询，希望大家共同努力，确保公司财务管理工作的良好运转。
感谢各位员工的合作与支持！
公司财务部门
日期：__________。
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关于规公司各类费用报销管理办法的通知
公司各部门：
为了加强对公司各类费用的报销进行规管理，更好地服务于公司项目建设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规、安全可控运行，特规如下：
一、各类费用的界限划分。
各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售费、财务费用、制造费用七类费用。
1、建筑安装费：指公司基本建设发生的建筑工程费、安装工程费用。
2、设备材料采购费：指公司为基本建设、生产经营采购的设备费、材料费用及入库前发生的各类相关费用。
3、行政办公费：指维护基本建设和生产经营所发生的：差旅费、业务招待费、培训费、交通费、通讯费、资料费、咨询费、办公耗材及其他办公经费。
【管理费用：指企业为组织和管理生产经营发生的各种费用，包括企业在筹建期间发生的开办费（筹建费）、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的以及应由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、行政管理部门负担的工会经费、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、
城镇土地使用税、印花税、研究费用、排污费等。
企业生产车间（部门）和行政管理部门发生的固定资产修理费用等后续的支出，也作为管理费用核算。
】
4、职工薪酬及福利费：指按工资政策发放的各类工资、补贴、津贴及按法律上缴的各类保险公积金费用。
5、产品销售费用：指公司产品在销售过程中发生的运输费、装卸费、广告费、仓储费、保险费、销售用固定资产相关费（折旧费）、专门销售人员工资、（业务费）及其他相关费用。
6、财务费用：指公司为投融资业务发生的存贷款利息、财务顾问费、银行手续费等。
（指企业为筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用，包括利息支出、利息收入（减）、企业在商品销售时发生的现金折扣、汇兑损益以及相关的手续费等。
）
7、制造费用：指为生产产品除采购以外的各类费用支出，具体包括生产用水费、电费、气直接支出，大、中、小修理直接支出，其他费用直接支出。
（指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，如车间管理人员的工资及福利费、车间房屋建筑物和机器设备的折旧费修理费、租赁费、机物料消耗、水费、电费、办公费、停工损失、信息系统维护费等。
）
二、各类费用审查审批权限划分：
1、审查审批人员职责权限说明：
1.1、经办人：为提高办事效率，各部门指定经办人员负责本部门费用的报销工作，并配合完成直到报销流程结束前的各项工作，包括
粘贴各类凭证发票单证、审查汇总填写费用报销单，按流程找各级领导签字，通知报销人员收款等全流程服务。
1.2、各部门领导应本着恪尽职守，实事的原则履行好本部门费用的审查工作，对本部门费用发生的合理性、合规性负责。
1.3、财务部会计人员对各部门送来审查的各类费用的合理性、合法性、合规性审查，并对金额予以确认，对不合理、不合规、不合法的费用有权质询具体情况进行酌情处理，酌情处理包括请示上级领导签字确认、拿掉重新计算或退回重新填报；对履行完毕的报销费用及时结算。
1.4、分管公司领导对分管的费用项目进行审查签字确认，对下级费用审查情况进行监督指导。
1.5、最终确认领导对送来的报销费用进行终审，拥有终审权，结合公司财务状况决定付款的先后顺序及付款比例大小，财务部按最终确认领导签字办理结算。
2、费用的分类及办理审批流程：
三、各类费用的结算的单证管理：
公司结合各类费用的性质，分别印制各类报销单据进行管理，各类费用报销具体规如下：
四、各类费用报销的管理规定：
1、建筑安装费：进场费原则上控制在20%
以支付，分二次在以后工程进度款平均扣除；工程进度款按月结算，按审理完成工程量70%以支付；工程完工，按程序办理验收移交后，办理工程完工决算，
支付总工程款95%，5%作为质保金在一年后支付。
2、设备材料采购费：大综设备材料采用招标方式采购，签订合同后首付比例不超过合同款25%，货到现场开具增值税不超过合同款的90%，10%作为质保金在一年后支付；日常材料尽力实现零库存月结方式采购，月中送货到现场验收入库，月末一次性开票结算；矿物油采购一客一议，开增值税专用发票同价返点奖励，按税额50%以返还。
3、行政办公费：对公对外结算原则上要求开具增值税专用发票报销，对对员工结算凭票按实报销。
加油费、加油卡充值应到加油公司财务开具增值税专用发票报销。
4、职工薪酬及福利费：人力资源部按时造工资表，经审查后办理结算；福利费包括集体福利和个人福利，职工食堂属于集体福利，按实报销，农副产品采购可以凭收据报销。
个人福利凭申请经公司领导审批后支付。
公司投产后逐步完善公司薪酬管理机制，采用“基本工资+绩效工资（产量、销量、采量、投融资、技改、质量、安全、环保等指标）考评，实行劳取酬、绩效挂钩；鼓励员工“立足岗位，苦练技能，积极创新，多做贡献”
5、产品销售费用：对公对外支付原则上要求开具增值税专用发票报销，个别零星开支如装卸费无法开具增值税专用发票的，需经公司领导签字同意后方可到财务报销。
6、财务费用：凭银行结息票据、贷款利息支付凭证、银行手续费收款凭证按实报销。
营改增后，贷款利息可开具增值税专用发票的银
行，应要求开具增值税专用发票。
7、制造费用：水电气费、修理费、其他费支出都属于对公对外支出，原则上要求开具增值税专用发票结算。
五、对外借款的管理规定：
1、对公借款指：采购预付款、工程首付款、修理借款、其他对公付款等，办理时填写（经费）借款单，经部门领导、公司领导签批后到财务部办理付款。
采用“谁借谁报销冲账”原则，借款事项办理结束后，办理人员应尽快索取相关发票，并在18个工作日报销冲账。
逾期不办理报销冲账的（按借款金额，万分之五的日息计罚）（罚款100元）并在当事人当月的工资中扣除。
2、个人借款：指因公出差、外出办理其他事项需要借现金的，填写个人借款单经部门领导公司领导签批后到财务办理付款。
办理事项完结后，凭各类发票在18个工作日到财务办理报销冲账手续，逾期不办理报销冲账的，（按借款金额，万分之五的日息计罚）（罚款100元）并在当事人当月的工资中扣除。
3、因特殊原因、紧急情况，仅通过通知需要办理对外付款的，经办人须请示部门领导，部门领导请示公司最高领导，最高领导指示分管财务领导、分管财务领导以短信方式指示出纳人员付款。
出纳人员收到短信后，向财务总监汇报，与具体经办人联系办理付款事宜。
经办人员在付款6个工作日补齐完善借款手续。
逾期不办理借款手续的或者又不到财务部门申诉具体情况的，（按借款金额万分之五的日息计罚）按每笔事项每次罚款100元并在当事人当月的工资中扣除。
六、本通知的各项规定经公司领导开会讨论后实施。