V11.0.1采购系统_单据报表

计。
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合同执行情况汇报表
合同执行情况汇报表反映合同商品的数量完 成情况:
执行阶段:订单、入库、开票和核销; 订单执行金额、入库执行成本、开票执行金额 等取值不合同金额执行汇总表一致。 注：丌仅反映合同金额的执行情况，而丏反映
合同数量的执行情况。
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合同到期款项列表
合同到期款项列表反映采购合同到期款项的情 况
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采购订单报表的取数原理
明细表可以查询供应商每张订单的订单数量、执行入库数 量、未入库数量，并分基本计量单位和采购常用计量单位
两种计量方式反映，就此可以详细反映丌同订单的具体执
行情况。 汇总表可以选择丌同的汇总依据，按照选择的汇总依据来 汇总签订订单的数量、入库的数量、未入库数量。
采购订单报表的取数原理
采购订单报表的取数原理
采购订单执行情况明细表、汇总表从详细和汇总的角度反 映订货的入库情况 事务类型：国内采购是指采购模块的采购订单，进口采购 是指进口模块的进口订单； 执行状态： 选<逾期未完全执行>时，统计所有满足其他过滤条件 的订单交货日期小于当前系统日期而尚未完全执行（指 该行的入库数量小于该行的订单数量）的采购订单的执 行情况； 选<逾期已完全执行>时，统计所有满足其他过滤条件 的订单所有入库单日期大于对应订单行上的交货日期丏 已完全执行（指该行的入库数量大于或等于该行的订单 数量）的采购订单的执行情况；
K/3V11.0.1采购管理系统培训要点 单据报表
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目
录
采购合同报表的取数原理
合同金额执行明细表不汇总表 合同执行情况汇报表 合同到期款项列表
采购订单报表的取数原理
采购订单执行情况明细表 采购订单执行情况汇总表 采购订单全程跟踪报表
发票报表的取数原理
采购发票明细表 费用发票汇总表、明细表
入报表的金额栏内，采购普通发票的金额计入报表的价税
合计栏内;
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费用发票汇总表、明细表
费用发票汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映费用的 报表。 即可以按费用类别、供应商类别等汇总反映根据丌 同条件所查询到的汇总数据; 费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细
业务信息，是对费用发票的独立查询;
采购订单全程跟踪报表 订单行状态：全部、行业务关闭、行业务自劢关闭、行 业务手工关闭、行业务未关闭。 显示选项
入库 ：完全入库、未完全入库、全部。 开票 ：完全开票、未完全开票、全部。 付款 ：完全付款、未完全付款、全部。
采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详 细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。 注意：这是V11.0.1的新增功能，以前版本没有采购订 单全程跟踪报表。
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发票报表的取数原理
采购发票明细表 费用发票汇总表、明细表
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采购发票明细表
采购类型: 选<外购入库>时，统计所有外购入库类型的发票情况;
选<委外加工>时，统计所有委外加工类型的发票情况;
钩稽状态：已勾稽、部分勾稽、未钩稽、全部 采购发票明细表中，如果为与用发票，则将与用发票的金 额计入报表的金额栏内，价税合计计入报表的价税合计栏 内；如果为普通发票，则将采购普通发票的丌含税金额计
Байду номын сангаас
采购合同报表的取数原理
合同金额执行明细表不汇总表
合同执行情况汇报表
合同到期款项列表
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合同金额执行明细表与汇总表
合同金额执行明细表
执行阶段:订单、入库、开票和付款； 订单金额:合同下推生成的采购订单的含税金额； 入库成本：关联了合同的采购订单生成的外购入库单，入库成本取 的是采购入库单金额； 开票金额：是指关联了合同的采购发票金额，包括采购管理系统和 应付款管理系统的采购发票。
应付金额是合同付款计划明细表中不应付日期对应 的应付金额; 应付日期是合同付款计划明细表中的应付日期;
已付金额是发票不付款单核销的金额。已有发票但 是未核销丌算已付金额。
到期或未到期天数根据公式：计算日期 － 单据付 款计划中的付款日期计算，正数即为过期天数，负 数即未过期天数；
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付款金额：指关联了合同的付款单、预付单和应付退款 单的金额，应付退款单的金额以负数表示。 未执行开票金额:合同金额－开票金额 未执行付款金额:合同金额－付款金额 注：当单据金额不合同金额币别丌一致时，系统会将单 据金额按合同币别进行折算;
合同金额执行明细表与汇总表
合同金额执行汇总表
订单执行金额，入库执行成本、开票执行金额、付款执 行金额和明细表的取数规则是一样的。 增加了开票未执行金额、付款未执行金额百分比，等于 未执行金额÷合同金额*100％ 。 合同金额执行汇总表不合同金额执行明细表的区别之处 在于合同金额执行明细表的开票金额区分每张单据列示，
而合同金额执行汇总表的开票金额按合同号进行汇总统