企业项目资金管理制度十五篇

企业项目资金管理制度十五篇

篇1：企业项目资金管理制度

一.资金风险防范

1.项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2.建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，加强项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法

规的规定严肃查处。

3.领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期

地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用

情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

二.资金管理机构

资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金

拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。

三.资金管理方式

每年年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。

四.资金拨付方式

工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款xx%;工程施工中，根据工程进度和质量，拨付xx%;工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付%。

篇2：企业项目资金管理制度

第一章、总则

第一条、为规范项目投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化、规范化、程序化，特制定本制度。

第二条、公司及各成员企业在进行各项目投资时，均须遵守本制度。

第三条、公司及各成员企业的重大投资项目应由行政办公会议决定可行性方案申报公司董事会审议。董事会批准项目，由投资单位总经理或项目负责人组织实施。

第四条、所有投资项目在报批立项之前，有关人员应负有保密责任。

第二章、项目的初选与分析

第五条、各投资项目的选择应以公司的战略方针和十年规划为依据，符合国家或国际产业导和公司投资结构平衡政策。

第六条、投资项目的选择应经过充分调查并提供准确、详细资料及分析，以保证资料内容的可靠和有效。

第七条、投资项目的建议书和可行性研究报告由拟定的投资主体编写并交公司投资管理部初审，不得越级上报。

第三章、项目的审批与立项

第八条、投资项目的审批权限，由公司总经理审批后报公司董事会审批立项。

第九条、所有投资项目，由公司投资管理部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上明确提出初审意见，报公司分管领导审核，然后按项目审批权限呈总经理或行政办公会议直到董事会会议，进行复审或全面论证。

第十条、由公司总经理主持项目论证会，对项目的合法性、前期工作内容的完整性、基础数据的准确性、财务预算的可行性及项目规模、时机等因素进行实地考察，或聘请专家小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，保证项目投资的可靠和可行。经充分论证后，凡达到立项要求的重大项目，由行政办公会议或董事会审批立项。

第四章、项目的组织与实施

第十一条、实行项目经理负责制。各投资项目负责人由实施单位

的总经理委派，委派人对总经理负责;公司投资管理部对项目建设进行

归口管理，并对项目建设过程进行跟踪调查、分析和监督。

第十二条、各投资项目的业务班子由项目负责人负责组建，报实

施单位总经理核准;项目经理对项目的实施情况负完全责任。

第十三条、投资项目的变更，包含发展延伸、投资的增减或滚动

使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报审

批核准。

第十四条、由项目负责人书面报告投资项目变更理由，按报批程

序及权限报送公司有关领导审定，重大的变更应参照立项程序予以确认。

第十五条、项目负责人在实施项目运作期内因工作变动，应主动

做好善后工作，如属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗。属个人原因离职给公司造成经济损失的，应追究其个人责任。

第十六条、投资项目的中止或结束。项目负责人及相应机构应及

时总结清理项目情况，并以书面形式报至公司，经公司统一审定后责

成有关部门办理相关手续。

第五章、考核与奖惩

第十七条、项目投产运行后，效益不错，对立项部门和个人、建

设部门和个人追加奖励。

第十八条、实行项目责任追究制度。对在项目建议书或可行性研究报告编写过程中弄虚作假、敷衍塞责给公司造成损失的，将视情节给予撤职、降级、扣发工资、奖金等处理。

第六章、附则

第十九条、未尽事宜由公司投资管理部明确提出具体办法，交公司行政办公会议议研究决定。

篇3：企业项目资金管理制度

第一条、为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提升资金使用效率，特制定本办法。

第二条、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提升效益。

第三条、财会部门办理水利基本建设资金支付手续时，必须符合下列程序：

(一)经办人审查。经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行审查。实行工程监理制的项目须监理工程师签字;

(二)有关业务部门审核。经办人审查无误后，应送建设单位有关业务部门和财务部门负责人审核;

(三)单位领导核准签字。

第四条、凡存在下列情况之一的，财会部门不予办理水利基本建设资金支付手续。

(一)违反国家法律、法规和财经纪律的;

(二)不符合批准的建设内容的;

(三)不符合合同条款规定的;

(四)结算手续不完备，支付审批程序不规范的;

(五)不合理的负担和摊派。

第五条、定期做好项目资金分析。

项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应定期进行经济活动分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提升资金使用效益。

篇4：项目资金管理制度

项目资金管理制度

项目资金管理制度1

一.管理制度

(一)为进一步加强和规范财政专项扶贫资金项目管理，提升财政专项扶贫资金项目管理规范化、制度化、科学化水平，提升财政专项扶贫资金使用效益，加快推进贫困地区和扶贫对象脱贫致富步伐，根据

中央、省、市扶贫资金管理有关政策规定，结合我县脱贫攻坚实际，制定本制度。

(二)本办法所称财政专项扶贫资金项目是指国家和省级安排的财政专项扶贫资金所支持的项目，主要包含发展资金项目、以工代赈资金项目、国有贫困农场扶贫资金项目、国有贫困林场扶贫资金项目、扶贫贷款贴息资金以及其它财政专项扶贫资金项目等。

(三) 财政专项扶贫资金项目主要用于产业扶贫、扶贫对象基本生产生活条件改善、扶贫对象和扶贫干部培训、扶贫贷款贴息及其它方面。可以用于小额扶贫贷款风险补偿、扶贫产业政策性保险补助、扶贫对象新型农村合作医疗保险和新型农村养老保险等个人缴费部分补助。

(四) 按照目标、任务、资金和权责“四到县”的原则，项目审批权原则上下放到县，实行县级审批、省市级备案、乡镇实施和初检、县级验收，实行乡级报账制度。县级人民政府负责管理辖区内财政专项扶贫资金项目，其主要负责人为财政专项扶贫资金项目管理的第一责任人。

(六)项目管理遵循以下基本原则:

1.县负总责、乡镇(街道)抓落实、工作到村、扶持到户;

2.政府推动、市场导向、社会参与、农户自愿、分工协作;

3.规划引领、突出特色、因地制宜、因户施策、奖优罚劣。

(七)县级人民政府根据本级区域发展与脱贫攻坚实施规划，结合本

地资源禀赋、扶贫对象需求和贫困村整村推进目标、重点扶贫产业等

建立健全项目库，并逐级报扶贫项目主管部门备案。

(八)坚持开发式扶贫方针，切实做到结对帮扶、精准脱贫“五个一批”。健全扶贫开发长效机制，不断加强内生动力，保证到稳定实现扶

贫对象“两不愁、三保障”的扶贫开发工作目标。

二.项目申报和审批制度

(一)项目申报。县级扶贫项目主管部门根据省下达的年度资金计划

和工作重点，编制年度项目申报指南并在本级政府门户网站公开发布。项目申报单位根据项目申报指南要求，结合扶贫对象需求，从本级项

目库中选择项目并向县级扶贫项目主管部门申请，县级扶贫项目主管

部门在10个工作日内组织有关专家和业务人员对项目进行论证或者实

地勘察，并出具立项评估意见。

除国家和省另有规定的项目外，项目申报单位原则上为有扶贫开

发任务的乡(镇)人民政府。项目申报单位申报项目时应当填报省级扶贫

项目主管部门统一编制的《XX省财政专项扶贫资金项目申报建议书》。

(二)项目审批和立项。坚持扶贫项目审批、管理“七流程、十步

骤”(七流程即:省下达资金计划→县制定项目申报指南→乡镇申报项目

→县级扶贫部门初选项目→县扶贫开发领导小组研究确定项目立项→

项目申报单位编制项目实施方案→县批复项目实施方案后下达项目资金;十步骤即:建立项目库→编制项目申报指南→竞争立项并立项批复→

项目实施单位编制实施方案→审批实施方案(县乡录入电子平台)、下达项目资金计划→项目及时报备→分级分类公告公示→请款、项目实施及报账→项目验收和评价→报送年度工作总结)，县级扶贫项目主管部门按照轻重缓急和效益优先的要求，主要采取公开竞争或因素法分配方式，择优确定符合要求的项目，报本级人民政府审定。县级人民政府在省下达资金计划后30个工作日内一次性下达项目立项批复。

(三)项目实施方案批复。项目立项后，项目申报单位应在15个工作日内按照要求编制项目实施方案报县级扶贫项目主管部门，县级扶贫项目主管部门在10个工作日内完成实施方案的审查和批复，同时会同本级财政部门下达项目资金。财政专项扶贫资金补助100万元以上的项目，县级扶贫项目主管部门组织专家对实施方案进行评审，100万元以下的项目经县扶贫办审核后批复。

(四)项目备案。实施方案批复文件下达后20个工作日内，各项目实施单位通过“XX扶贫云项目信息平台”将批复的项目相关信息逐级报省、市(州)扶贫项目主管部门备案，同时按要求将有关信息录入“XX省涉农资金监管系统”。

(五)未纳入项目库的项目原则上不能立项。

(六)项目到村后，除公益性基础设施建设项目外，由贫困农户明确提出申请，乡镇(街道)人民政府结合贫困农户帮扶规划安排，保证项目到村到户。

(七)任何单位和个人不得虚报、伪造、拆分项目;不得将财政专项

扶贫资金用于与扶贫对象脱贫致富无关的项目;除续建项目外，已得到

批复的项目不得以相同建设内容向扶贫项目主管部门或者其它部门重

复申报。如有以上行为的，扶贫项目主管部门不得受理当年和下一年

度项目申请，同时要追究相关责任人员的责任。

三.项目实施和管理制度

(一)实行项目法人责任制、合同管理制、质量和安全保证制、公示

公告制、检查验收和绩效评估制，并按要求进行项目竣(完)工决算审计。

(二)项目实施单位原则上为项目申报单位。项目实施单位必须承担

扶贫责任，建立贫困农户利益联结机制，保证扶贫对象受益。在征得

受益农户同意后，项目可由项目实施单位协议委托扶贫龙头企业、农

民专业合作社或者专业大户组织实施。

(三)项目实施方案批复后，项目实施单位必须严格按照项目实施方

案明确的进度组织实施，不得擅自调整。确需调整的，必须按照原程

序报批和备案。需要调整项目的调整和备案，应当在项目资金下达后3个月内完成。需调整而逾期未调整，或者不按照项目实施方案进度推进，或者项目实施效果不好的，县级扶贫主管部门将责令其整改，同

时通知财政部门停止拨款、报账，逾期未整改或整改不力的，由同级

财政总预算收回后交同级扶贫主管部门按规定另行安排。

项目实施方案批复文件下达后未及时启动项目或未按照项目实施

方案要求完成实际工作量的，由县级扶贫项目主管部门视情况另行调

整安排。情节严重的，除进行全县通报和调整项目外，视具体情况扣

减该单位下一年度因素法分配资金。受政策、自然灾害等不可抗力因

素影响而不能按期实施的项目，不属于以上调整范围。

(四)项目建设期原则上不超过一年。

(五)项目实行分级分类公告公示制度。

项目立项后，项目审批单位应当会同财政部门在10个工作日内通

过本级政府门户网站公开项目相关信息，主要包含资金规模、资金来源、资金用途、使用单位、分配原则、分配结果等，同时公布监督电话，受理并反馈社会各界反映的意见和问题。

项目启动后，项目实施单位应当在10个工作日内在项目区通过公

开栏(墙)、项目标志牌等公开相关信息，主要包含项目名称、实施地点、建设内容、实施期限、实施单位及责任人、资金来源、资金构成及规模、政府采购及招投标情况、预期目标、受益农户、主管部门监督投

诉方式等。

(六)项目实施和管理过程中有关事项属于政府采购和招投标范围的，必须严格按照政府采购和招投标有关规定执行;未达到政府采购和招投

标标准的，项目实施单位必须按照公开、公正、公平的要求实行阳光

操作。

(七)产业扶贫、基础设施建设项目实行项目质量保证金制度。受协

议委托的项目承建单位或者物资供应单位应当按照财政专项扶贫资金

补助金额的5%-10%向项目实施单位交纳项目质量保证金，项目完工并

通过验收后，按照协议规定退还质量保证金或转入质量保证金。质量

保证金交纳比例、退还时限、违约责任、赔偿事宜等由各项目实施单

位根据项目具体情况通过协议明确。

(八)各级扶贫项目主管部门应当加强项目信息化建设。项目启动后，项目实施单位必须在每次拨款或报账后10个工作日内将项目所在地、

实施进度、资金使用情况、农户受益情况等相关信息录入“XX扶贫云

项目信息平台”，并由扶贫项目主管部门逐级向上一级报送。受协议委

托的项目承建单位必须定期向项目实施单位报送项目进度等情况。

未按要求报送信息或者未按实施方案完成项目进度的，县级扶贫

主管部门将通知财政部门及时停止项目拨款、报账，同时要求项目实

施单位进行整改。

(九)目实施过程中，项目实施单位必须及时将扶贫对象受扶持情况

录入“XX扶贫云项目信息平台”，并报县扶贫项目主管部门。

(十)项目全面完工后，项目实施单位进行初级验收，并申请县级验收，经县级验收合格，由项目实施单位将项目移交给项目经营主体或

所在的村委会进行后续管理，并建立后续管理制度。

四.项目验收和评估制度

(一)项目实施单位应当在项目竣工后组织初检，并于20个工作日

内向县扶贫开发领导小组明确提出项目竣工验收申请，县扶贫开发领

导小组组织相关单位或者委托有资质的第三方进行验收，出具验收报告。项目通过验收后，县级扶贫项目主管部门于15个工作日内在“XX

扶贫云项目信息平台”和“XX省涉农资金监管系统”中录入项目相关信息，并逐级上报省、市(州)相关主管部门。对未通过验收的项目，县级扶贫项目主管部门须要求项目实施单位限时整改直至通过验收。

(二)项目验收的主要依据有:立项批复文件、项目资金文件和项目实施方案等，财政专项扶贫资金补助100万元以上的项目须有项目竣(完)工审计意见。

项目验收主要内容有:计划任务完成情况、资金使用和管理情况、项目综合效益、项目和财务档案资料情况、公示和标牌情况、管护制度建立和落实情况等。

项目验收评定结果原则上分为优良、合格、不合格三个等次。

(三)到户项目形成的资产为项目受益农户所有。非到户项目形成的固定资产为项目受益村民集体所有。项目实施单位应当将通过验收的项目正式交付项目受益对象，并指导其建立项目管护制度，明确管护责任和相关权利义务。

(四)实行项目绩效评估制度。由县级扶贫项目主管部门牵头，组织相关单位或者委托有相应资质的第三方，对项目进行绩效评估和后续跟踪，并根据项目绩效评估结果给予通报。

五.项目监督管理制度

(一)扶贫项目主管部门批准的项目，应当在下达资金文件后10个工作日内，将项目资金文件送同级纪检、监察、审计等部门备案。

(二)财政部门应当增加对项目资金的拨付、使用、报账和管理，实

行全程监控。审计部门应当坚持依法审计，创新审计方式，增加审计

监督。

(三)县级人民政府应当组织加强对财政专项扶贫资金项目的审计，

适时对县级项目审计工作开展情况进行检查。

(四)扶贫项目主管部门根据职责分工做好监督检查和协调指导等工作，项目实施单位应当自觉接受、主动配合各级扶贫项目主管部门检

查监督。对项目监督管理不力导致项目实施效果不好的，县级扶贫项

目主管部门应当责令其进行整改，并由有关部门对相关责任人进行问责，造成重大损失或者不良影响的，依照国家和省、市、县的有关规

定处理。

(五)充分发挥纪检监察“民生特派组”的监督作用。对违反规定弄虚

作假或者因工作造成严重损失浪费，以及利用职权贪污受贿等违法行为，纪检监察机关和司法部门要依纪依法查处。

(六)扶贫项目主管部门和项目实施单位要主动接受人大和政协的监督，建立常态化的人大代表和政协委员监督制度，组织驻村帮扶干部、第一书记、大学生村官、扶贫志愿者、社会组织等第三方力量参与项

目监管，引导扶贫对象主动参与项目管理，建立投诉机制和义务监督

员制度，全面接受社会监督。

六.项目资金管理制度

(一)健全财政扶贫项目资金专户管理。项目实施单位必须设立财政

扶贫资金核算专户(专帐)，并严格按照项目实行专账核算、封闭运行。

(二)全面推行财政专项扶贫资金乡级报账制。严格按照《XX省财

政扶贫资金报账制管理实施细则(试行)》(黔财农〔〕85号)规定执行。

在资金分配方面，原则上按照“33112”投向比例进行分配，项目资金拨

付可采取先建后补或按“532”的比例进行，即:项目实施单位首次申请拨

款付财政补助资金的50%作为启动资金，完成工程总量的80%以上时，可明确提出报账及第二次拨款申请，第二次申请拨付资金为财政补助

资金的30%;完成工程总量的100%时，可以明确提出余下20%资金的

报账申请(扣除预留质量保证金)。报账必须在项目竣工验收后30天内

完成。

(三)报账票据必须与项目实施方案中资金概算的内容相吻合。除直

接补助到户项目、培训项目的务工补助和工程类项目的技工补助费用

按名册报账外，其余支出一律使用税务发票，并附相关附件。

七.利益联结机制

(一)财政专项扶贫资金支持的农民专业合作社

社员中贫困户必须占50%以上。

(二)财政专项扶贫资金支持村集体经济组织必须为可持续增收项目，保证村集体经济年增多纯收入5万元以上，年纯收入资金的60%用于

扶持贫困户或支持小型公益性基础设施建设。

(三)财政专项扶贫资金支持扶贫龙头企业必须具备企业运转正常、

带动贫困户效果好、覆盖贫困户面广、积极参与“三变”改革、有社会

扶贫责任。

(四)对扶贫资金支持农民专业合作社、村集体经济、扶贫企业达不

到上述准入条件的不予支持，若违反该规定，将追究相关审批人的责任。

(五)保底分红。贫困户年保底分红比例原则上不低于入股扶贫资金

的5%并逐年递增，具体比例视产业效益高低商定，原则上不低于5%。

(六)股份分红。贫困户入股的农民专业合作社或扶贫企业产生收益后，贫困户享受收益的比例原则上不低于量化入股扶贫资金收益的60%。也可以采取其他分红方式，无论采取哪种方式，都要保证贫困户利益，分红比例均不得低于入股扶贫资金的5%。

(七)财政专项扶贫资金支持村集体经济项目，年纯收入资金的60%用于扶持贫困户或支持小型公益性基础设施建设。

(八)探索推广“三变改革”模式。对扶贫资金支持农民专业合作社或

扶贫企业作为经营主体的，采取利益联结机制，保证贫困户利益分成

不低于量化入股扶贫资金收益的60%。

八. 绩效考评制度

(一)财政专项扶贫资金绩效考评是指对财政专项扶贫资金的使用管

理过程及其效果进行综合性考核与评价。

(二)财政专项扶贫资金绩效考评的目标是突出成效，加强监督，保证财政专项扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性，通过开展财政专项扶贫资金绩效考评，充分调动项目单位扶贫资金使用管理争先创优的积极性，提升资金精准扶贫﹑精准脱贫的使用效果，全面提升我县财政专项扶贫资金管理水平。

(三)财政专项扶贫资金绩效考评的对象是使用管理中央、省、市财政专项扶贫资金的项目单位及有关主管部门。

县人民政府对项目单位的考评工作由县扶贫开发领导小组组织实施。

(四)财政专项扶贫资金绩效考评的依据:

1.中央和省级财政、扶贫等部门共同制定或财政部门制定的财政扶贫资金和扶贫项目管理的规章和规范性文件。

2.统计部门公布的有关统计数据，财政部门反映资金使用﹑管理情况的有关数据，扶贫项目主管部门统计的项目资金数据。

3.经本级扶贫开发领导小组审定同意上报的各项目单位上年度扶贫开发计划执行情况总结。

4.资金拨付文件及相关资料。

5.审计部门出具的有关扶贫资金审计报告，各级财政部门监督检查门出具的有关扶贫资金检查报告。

6.扶贫项目主管部门、两办督查室对项目的督促检查资料。

(五)财政专项扶贫资金绩效考评的主要内容包含扶贫开发成果、财政扶贫资金管理、使用和扶贫项目实施情况。

(六)财政扶贫资金绩效考评指标依据考评内容设定，主要包含扶贫资金使用情况、扶贫资金监督管理情况和调整指标等4个部分、12个具体计分指标。

1.精准使用情况。

(1)财政专项扶贫资金用于直接扶持到户的情况。

(2)财政专项扶贫资金覆盖贫困户情况。

(3)财政专项扶贫资金按项目建设内容精准使用情况。

2.有效使用情况。

(1)资金使用进度及结转结余情况。

(2)项目覆盖贫困户人均纯收入增长情况。

(3)扶贫资金撬动金融资本和带动社会资本情况。

3.资金监管情况:主要考核财政专项扶贫资金管理制度建设和执行情况。

(1)制度建设和执行情况。包含项目资金管理﹑信息公开和公告公示等制度建设和执行情况，年度资金使用备案情况。

(2)监督检查职责履行情况。包含监督检查职责分工落实情况、日常监管开展情况、专项检查开展情况、绩效评价工作开展情况等。

(3)发现问题整改落实情况。包含对开展的扶贫、财政检查及相关部门的监督检查明确提出问题的整改落实情况。

(4)日常管理工作完成情况。包含各项目单位完成上级布置的各项工作的效率与质量。

4.调整指标。

(1)增分项。即机制创新，开拓性工作获得表彰，县人民政府召开推广型专项现场会议予以推广的给予加分。

(2)减分项。县级审计部门，财政监督检查部门审计、检查财政扶贫资金使用发现违规违纪，扶持对象不精准，擅自调项，在规定时间内不申请县级验收等情况进行扣分。

(七)县级扶贫开发领导小组办公室应在每年XX月底前会同财政﹑审计等主管部门，根据要求开展上年度财政专项扶贫资金绩效考评工作，根据各项目单位上报的自评报告及有关证明材料组织全面考评，并于每年XX月底前完成考评工作。

(八)对各项目的考评结果报经县扶贫开发领导小组审核同意后，在全县范围内通报，并将考评结果与各项目单位当年或下一年度财政专项扶贫资金分配安排挂钩。

九、项目档案管理制度

(一)项目实施单位应当按照财政专项扶贫资金、项目和档案管理有关规定，建立和健全项目档案，并按照有关规定加强管理。

(二)项目档案管理实现一项目一档号整理规档。

(三)项目实施单位应将项目材料的收集、整理、归档工作纳入总体工作计划及目标管理，明确工作人员，配备必要的设施设备，保证档案完整安全。

(四)项目档案保管期应为永久，并按照《归档文件整理规则》(DA/T22-)标准规范进行整理。

(五)扶贫项目归档资料为:省扶贫办、省财政厅有关下达项目财政扶贫资金的通知;项目申报建议书;县人民政府立项批复文件;项目实施方案;项目实施方案的批复文件;项目到村公示图片;项目实施单位确定具体的实施单位(政府采购和实施合同等资料);项目中期检查资料(进度表、简报和检查图片); 资金使用资料:项目资金总帐和支出明细帐总表复印件，与县扶贫办签到的项目实施责任书;涉及农户花名册(贫困户覆盖80%以上); 项目实施前、中、后图片;项目结算报告、工作总结等;项目实施单位初级验收;县审计局《审计意见》;项目实施单位向县扶贫办开发领导小组上报的《有关申请项目验收的请示》;县扶贫办开发领导小组《有关xx项目县级验收意见表》;项目移交清单。

篇5：企业资金管理制度

合作社为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：