项目部资金管理制度
工程项目部以收定支制度
工程项目部以收定支制度一、目的和依据为规范工程项目部的收定支管理，提高资金使用效率、加强资金监管，制定本制度。
本制度遵循《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《审计法》等相关法律法规，遵守公司财务管理制度，明确工程项目部的收定支行为规范。
二、管理范围本制度适用于工程项目部的财务管理工作，包括预算编制、资金使用、费用报销等方面。
三、预算编制1. 每年底，工程项目部应根据公司的总体预算及工程项目的具体情况，编制下一年的预算计划。
预算计划应包括收入、支出等各项具体预算数。
2. 预算计划需要经过工程项目部领导审定，并报公司财务部门审核。
3. 预算执行情况应每月进行跟踪监控，及时做好预算调整。
四、资金使用1. 工程项目部应按照预算计划合理使用资金，不得私自挪用或超支。
2. 资金使用应合理安排，妥善控制费用，确保项目运行的正常进行。
3. 涉及大额支出的事项，需经过工程项目部负责人审批。
四、费用报销1. 工程项目部的员工在工作过程中发生的费用支出应按照公司的费用报销制度进行报销。
2. 费用报销需提供相关票据和发票，并经过主管领导审批。
3. 报销清单需按时提交财务部门进行核对，确保符合公司制度要求。
五、资金监管1. 工程项目部应加强对资金的监管，建立健全资金使用记录和账务核算制度。
2. 每月对资金的使用情况进行汇总和分析，及时发现问题并做出合理处理。
3. 定期进行内部审计，确保资金使用的合规和真实性。
六、违规处理1. 对违反本制度规定的行为，工程项目部应严肃处理，对责任人给予相应处罚。
2. 对于造成经济损失或影响公司形象的违规行为，工程项目部应主动向公司领导汇报。
七、附则1. 本制度由工程项目部制定，经公司领导审批后生效。
2. 本制度的解释权归工程项目部财务部门负责。
以上为工程项目部收定支制度，是公司财务管理工作的重要部分，各级人员务必遵守执行，确保项目的顺利进行和资金的安全使用。
建设资金管理制度
建设资金管理制度一、总则1. 为了加强建设资金的管理，保证资金的安全、合理使用，提高资金使用效率，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有建设项目的资金管理工作。
3. 资金管理的基本原则是：专款专用、计划使用、严格监控、高效运作。
二、资金计划与筹措1. 项目部应根据项目实施进度，提前编制详细的资金需求计划，并报公司财务部门审批。
2. 财务部门应根据公司的资金状况和市场情况，合理筹措资金，确保项目建设所需资金的及时到位。
3. 资金筹措方式包括但不限于自有资金、银行贷款、合作伙伴投资等。
三、资金使用管理1. 建设资金必须按照预定的计划和用途使用，严禁挪用资金用于其他任何非项目相关的支出。
2. 项目部应定期向财务部门报告资金使用情况，包括已使用资金的具体情况和未来一段时间内的资金使用计划。
3. 对于大额资金支出，项目部需提前向财务部门申请，经过严格的审批程序后方可支付。
四、资金监督与审计1. 财务部门应定期对项目资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用的合规性和有效性。
2. 公司内部审计部门应定期对项目资金进行审计，发现问题及时纠正，并提出改进建议。
3. 鼓励员工和利益相关者对资金管理中的不规范行为进行举报，公司将对举报人保密并给予奖励。
五、风险管理1. 财务部门应建立风险预警机制，对可能影响资金安全的风险因素进行监测和评估。
2. 一旦发现潜在风险，应立即采取措施进行控制和化解，必要时可调整资金使用计划。
3. 对于因不可抗力导致的损失，应及时评估损失程度，并制定相应的应对措施。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知各相关部门和人员。
工程项目货币资金管理制度
工程项目货币资金管理制度一、总则1. 本制度旨在规范工程项目货币资金的管理，确保资金的安全、合理使用，提高资金使用效率。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目，涵盖项目的预算编制、资金筹措、支付管理、成本控制及资金结算等环节。
3. 公司财务部门负责本制度的制定、修订和解释工作，各项目部门应严格遵守本制度规定。
二、预算管理1. 项目立项后，项目经理需根据工程量清单及时编制项目预算，并提交财务部门审核。
2. 财务部门应对项目预算进行严格审查，确保预算的合理性和准确性。
3. 预算一经批准，不得随意变更。
如遇特殊情况需调整预算，必须按照公司规定的程序进行。
三、资金筹措1. 项目资金的筹措应根据项目进度和资金需求计划进行。
2. 财务部门应根据项目预算和资金需求，合理安排资金来源，包括自有资金、银行贷款或其他融资方式。
3. 对于外部融资，应评估融资成本和风险，选择最有利的融资方案。
四、支付管理1. 项目支付应严格按照合同约定和公司支付流程执行。
2. 所有支付申请必须提供有效的发票和其他相关证明文件。
3. 财务部门应对支付申请进行审核，确保支付的合法性和合规性。
五、成本控制1. 项目经理应实时监控项目成本，与预算进行对比分析，及时发现成本偏差。
2. 对于超出预算的成本，应立即查明原因并采取措施予以控制。
3. 定期进行成本分析会议，总结经验教训，为后续项目提供参考。
六、资金结算1. 项目完工后，应及时进行资金结算，确保所有款项的清晰透明。
2. 结算过程中发现的任何疑问或争议，应及时沟通解决。
3. 结算完成后，应形成结算报告，由财务部门归档保存。
七、监督与考核1. 财务部门应定期对项目资金的使用情况进行监督检查。
2. 对于违反本制度规定的行为，应按照公司相关规定进行处理。
3. 项目结束后，应对项目的财务管理情况进行总结评估，作为相关人员绩效考核的依据。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司其他管理规定执行。
新建工程项目资金管理制度
新建工程项目资金管理制度一、总则为规范新建工程项目资金管理，科学合理地进行资金运作，保障项目资金安全和项目顺利实施，根据国家相关法律法规和项目实际情况，制定本管理制度。
二、资金来源1. 项目资金来源主要包括政府拨款、贷款、募捐、自筹等多种方式，确保资金来源清晰透明，合法合规。
2. 项目资金必须按照项目预算和计划进行安排和使用，不得挪作他用。
三、资金管理机构1. 项目资金由项目管理部门负责管理，设立专门的资金管理机构进行资金的监督和管理。
2. 资金管理机构的职责包括：编制项目资金计划、管理项目资金执行进度、监督项目相关费用支出等。
四、资金管理制度1. 项目资金使用应按照相关法律法规和项目预算进行，资金使用需经过项目管理部门审批后方可执行。
2. 资金管理机构应建立完善的资金监督制度，包括资金使用的时限、额度等限制，确保项目资金的安全和有效利用。
3. 项目资金的使用应按照规定的程序进行，不得私自挪用、决策资金，一旦发现相关违规行为，将依法追究责任。
五、资金报销1. 项目相关费用的报销须按照规定的程序进行，需提供相关票据和证明材料，确保费用的真实性和合法性。
2. 项目费用报销应及时核对和审批，确保项目资金的及时结算和清理。
六、资金监督和审计1. 对项目资金的使用和管理应进行定期监督和审计，确保项目资金的安全和有效使用。
2. 项目管理部门应每年对项目资金进行一次全面审计，对审计中发现的问题和不足及时整改，确保项目资金管理的规范性和透明度。
七、资金管理的信息化1. 项目资金管理应实现信息化管理，建立完善的资金管理系统和数据库，保证资金管理的准确性和时效性。
2. 通过信息化管理，实现对项目资金的实时监控和管理，及时发现问题并采取措施解决，提高资金管理的效率和质量。
八、常规管理1. 项目资金管理应遵守国家相关法律法规和规章制度，加强内部管理和监督，建立健全的资金管理档案和记录，确保资金管理的规范和透明。
2. 项目负责人和相关管理人员要提高资金管理意识，加强职业道德和责任意识，依法依规合理管理资金，确保项目资金的安全和合法使用。
工程项目使用资金管理制度
工程项目使用资金管理制度一、总则为规范工程项目使用资金的管理，有效保障资金使用的安全和合理性，提高资金利用效率，特制定本资金管理制度。
二、工程项目资金来源1. 工程项目资金来源包括政府拨款、信贷资金、社会投资等。
2. 各资金来源应按照相关法律法规、政策规定及合同约定使用。
三、工程项目资金使用范围1. 工程项目资金主要用于工程建设、设备采购、人力资源、管理费用等方面。
2. 资金使用所涉及的具体金额、范围和用途应按照相关规定进行合理确定。
四、工程项目资金管理人员1. 工程项目资金管理人员应按照有关规定进行配备，并具有相关资格证书。
2. 财务人员应具备相关专业知识和技能，熟悉财务管理和会计规定。
3. 资金管理人员应严格遵守相关规定，做到廉洁自律，保护资金安全。
五、资金使用管理制度1. 资金使用需制定详细的预算计划，并经相关部门审批后方可执行。
2. 资金使用过程中需加强监督检查，确保资金使用合法合规。
3. 资金使用必须按照预算计划进行，不得随意挪用或超支。
4. 资金使用过程中需依法开展相关资金报告和会计核算。
六、资金监督管理1. 工程项目资金监督管理应建立健全的监督制度，包括内部监督和外部监督。
2. 内部监督主要由资金管理人员和相关部门进行，包括日常检查和定期审计。
3. 外部监督主要由审计机构和相关监管部门进行，包括年度审计和专项监督。
4. 资金监督管理机构应独立运作，不受其他部门干扰，确保监督效果。
七、违规处理1. 对于资金使用中出现的违规行为，需及时处理，包括通报、责任追究等。
2. 对于导致资金损失的违规行为，需依法依规追究责任，并进行赔偿。
3. 对于严重违规行为，需移交司法机关进行处理。
八、附则1. 本资金管理制度经领导审定后正式执行，如需修改必须经过审定。
2. 对于不符合本制度规定的资金使用行为，相关部门需及时纠正。
3. 对于违规行为，相关人员必须承担相应法律责任。
以上为工程项目使用资金管理制度，全文生效。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
项目部资金管理制度
项目部资金管理制度一、总则项目部资金管理制度旨在规范和加强项目部对资金的使用和管理，提高资金使用效益，保障项目的正常运行和发展。
本制度适用于所有项目部的资金管理工作，并严格执行。
二、资金的申请和使用1. 项目部资金的申请须经过合理的预算和审批程序，确保资金的合理性和有效性。
项目部应按照年度经营计划、项目计划等编制预算，并在预算执行前通过相关部门进行审核和审批。
2. 项目部在资金使用过程中，应按照合同的约定和业务的需要合理使用资金，不得擅自挪用、挤占或私自处置资金。
对于超出预算的资金支出，项目部应及时向相关部门提出申请，并说明理由，经批准后方可使用。
3. 项目部在使用资金时，需严格按照财务制度进行核算和报销。
对于日常经费开支，项目部应及时报销相关单据，并提供详细的财务报销材料，以便核算和审批。
三、资金管理的分析和决策1. 项目部应建立完善的资金管理制度，包括资金流动、盈亏分析、风险评估等内容，并根据实际情况进行适时调整和优化。
2. 项目部需要进行资金决策时，应根据市场、行业和经营的需要，制定科学的决策方案，并经过相关部门的讨论和审批后方可实施。
3. 项目部应定期对资金使用情况进行分析和评估，及时发现和解决问题，并根据分析结果制定相应的调整措施，确保资金的合理配置和使用效益的最大化。
四、资金管理的监督和评估1. 相关部门应加强对项目部资金管理的监督和指导，及时发现和纠正问题，并给予必要的指导和帮助。
2. 项目部应建立健全的内部控制体系，对资金的使用、管理和决策进行有效的监督和评估，并定期向上级部门和公司总部报告资金使用情况。
3. 项目部应配备专业的财务人员，进行日常的资金管理和核算工作，确保资金使用的合法性和准确性。
定期对财务人员进行培训和考核，提高其业务水平和管理能力。
五、资金管理的风险控制1. 项目部应根据项目的特点和运营需要，建立风险控制机制，制定相应的风险控制策略和方法，保障资金的安全和稳定。
项目部资金管理制度
项目部资金管理制度目录项目部资金管理制度 (1)引言 (2)背景介绍 (2)目的和重要性 (2)项目部资金管理概述 (4)定义和范围 (4)目标和原则 (5)资金管理流程 (6)资金预算与计划 (7)预算编制流程 (7)预算控制与调整 (8)预算执行与监督 (9)资金筹措与使用 (10)资金筹措渠道 (10)资金使用审批流程 (11)资金使用监督与控制 (12)资金监督与风险管理 (14)资金监督机制 (14)风险评估与控制 (15)应急资金管理 (16)资金报告与分析 (17)报告编制与提交 (17)资金分析方法与指标 (19)决策支持与改进措施 (20)资金管理制度的执行与评估 (22)执行流程与责任分工 (22)监督与考核机制 (23)制度改进与优化 (25)结论 (26)总结主要观点 (26)展望未来发展 (27)引言背景介绍随着经济的快速发展和市场竞争的加剧，项目管理在企业中的重要性日益凸显。
项目部作为企业内部负责项目管理的部门，承担着项目策划、组织、实施和控制等重要职责。
在项目实施过程中，资金管理是项目部工作中的一个重要环节，对项目的顺利进行起着至关重要的作用。
项目部资金管理制度的制定旨在规范和优化项目部的资金管理流程，确保项目资金的合理使用和有效控制，提高项目的资金利用效率，降低项目风险，保障项目的顺利实施。
首先，项目部资金管理制度的制定是基于当前经济形势和市场环境的需求。
随着市场竞争的加剧，企业面临着越来越多的项目机会和挑战。
项目部作为企业内部负责项目管理的部门，需要有效管理项目资金，确保项目的顺利进行。
同时，随着经济的快速发展，项目规模和复杂度也在不断增加，项目资金管理的难度也在逐渐加大。
因此，制定项目部资金管理制度，对于提高项目管理水平和保障项目成功具有重要意义。
其次，项目部资金管理制度的制定是为了规范项目部的资金管理流程。
项目部作为企业内部负责项目管理的部门，需要在项目实施过程中进行资金的筹措、使用和监督。
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项目部资金管理制度
一、目的
为完善资金的集约化管理，不断加强项目部资金使用的计划性，合理配置和使用资金，坚持“统一管理、集中核算”原则，特制定项目部资金管理条例。
二、围
适用于金格公司下属项目部。
三、工作容
（一）、公司实行资金统一管理
所有工程款一律汇入公司本部账户，公司酌情在工程项目所在地开设银行账户或储蓄存折。
（二）、加强资金使用的计划性，实行资金周、月计划制
1、项目经理部需在每周一上午十点前和每月第三个工作日以前将“项目部周资金计划表”（附表1）和“项目部月资金计划表”（附表2）传真至公司本部，报公司领导审批。
财务部负责对批准的资金计划进行日常控制和资金调配，项目经理部应尽量压缩使用资金，资金计划必须是当周和当月资金最少量。
2、在经审批的资金计划围，财务部根据资金情况与项目
部协商付款次数及单次付款金额。
每次付款原则上要先取得收款方开具的相应金额的收据或发票，再由项目部出纳员填写相应金额的委托付款单或借款单，经项目经理审核签字后，传真到公司本部，收据或发票原件可委托公司相关人员带回，分包付款由工程管理部代办审批手续，材料付款由物资部代办审批手续，借款单由财务部代办审批手续。
项目部分包款和材料款原则上由公司统一支付。
3、项目部零星开支可借用备用金，备用金借款单必须附用途明细单，项目部要严格按用途使用资金，确保资金的实际使用和资金计划保持一致，坚决杜绝资金计划与真实使用“两皮”的现象。
月末报账费用须与备用金用途一致，否则财务部将不予报账或重新报公司领导审核。
项目部备用金由项目出纳员统一借支、管理。
（三）、公司按回收工程款金额计提管理费用、经营费用、风险抵押金以及各类保险，工程款回收时及时扣除（管理费用、经营费用、风险抵押金按项目承包合同中约定比例扣除，各类保险数据由人力资源部提供）。
（四）、项目部资金实行有偿使用制度
原则上，各项目部按签订的责任状及甲方付款情况使用资金，当资金短缺时可向公司申请贷款，公司将针对项目实
际情况向集团公司申请贷款，并按集团公司同期贷款利率计算利息计入项目部费用；当资金节余时，可向公司提请还款或借与其他项目使用，公司将对该部分资金按集团公司同期贷款利率计算利息冲减项目部费用。
财务部负责每月填制工程项目部资金占用利息月结算表（附表3）计入项目部成本，同时在月工作会议上予以通报。
（五）、严格实行收支两条线
项目经理为回收工程款的第一责任人。
项目部资金原则上实行“有收入才能有支出”。
各项目部经理必须采取积极有效的措施及时收取工程款，公司财务部负责统筹安排资金，严禁项目部“以支抵收”将工程款直接用于项目部开支。
（六）、项目部有权在预算围单独对外融资，融资方式和回报方式必须报公司批准，发生的财务费用计入项目成本（七）、以公司名义办理保函、信用证结算等业务时，项目部或合作方需先将办理保函、信用证业务等的费用汇至公司指定的账户上，再由公司财务部保函、信用证结算等业务的主办人员办理相应业务。
对特殊情况已为其垫付的以上款项，由公司财务部具体业务主办负责催收清缴。
（八）、项目部的资金用途，一是保证完成工程任务量的成本支出；二是完成实现效益的上交款。
任何人不允许挪用
公款。
（九）、项目部出纳员每周编制现金盘点表，对项目部资金进行盘点。
（十）、项目部银行账户开立、变更、撤销的管理
1、根据分级管理原则，各所属项目部办理银行账户业务，必须报公司财务部审批，申请单位填制《银行账户开、销户申请表》,经申请单位负责人分别审核签字后，报公司财务部。
2、公司财务部收到所属项目部报送的《银行账户开、销申请表》后，银行账户管理人员对申请表进行审核签字，经财务部负责人审核签字，报公司总经理和董事长审批后，返回财务部，由财务部银行账户管理岗位人员将有关资料交申请单位，办理银行账户的开立、变更及撤销手续。
3、项目部办理银行账户业务必须按照中国人民银行的有关规定，在公司指定的几家银行办理开户、变更、撤销业务。
严禁未经批准擅自开户。
4、凡以集团公司名义开立银行账户的项目，则由公司财务部银行账户管理岗位人员以书面形式向集团公司财务部提出申请，填制《银行账户开、销户申请表》,经集团公司财务部银行账户管理岗位人员对《银行账户开、销户申请表》及其所附资料进行合规性审核签字，报集团财务部负责人审批签
字，集团公司总会计师审批签字后，从集团财务部银行账户管理岗位人员取得办理银行账户的开立、变更及撤销手续的有关资料。
（十一）、银行预留印鉴管理
1.项目财务印章的刻制，首先由使用项目部提出刻制财务印章的申请，向总经理办公室提交《刻制、领用印鉴申请表》，由总经理办公室负责办理并预留印模。
经过合规性、正确性的审核、批准，并承诺对此承担一切经济责任和法律责任。
2. 财务印章、个人名章由不同人员监督管理，财务印章由项目部负责人或被授权人负责保管，个人名章由本人或被授权其他人员保管。
因特殊原因需他人暂时保管的必须有登记记录。
严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
财务印章保管人必须忠实履行印章保管职责，妥善保管印章，不得随意摆放，不得带离财务保管人的办公场所，财务印章不使用时，必须存放于保险柜或带密码的铁皮柜。
财务印章保管人工作变动时，填制《交接清单》并在交出人栏签字后，将财务印章转交接收人，接收人确认无误后在《交接清单》接收人栏签字，财务印章移交手续由使用项目负责人监督完成，确认无误后在《交接清单》监交人栏签字确认，《交接清单》项目部档案管理员归档。
不得私自将财务印章转交他人。
3. 因银行账户名称变更需更换新的财务印章时，项目部须及时向公司财务部提出变更财务印章申请报告，经单位财务负责人及单位负责人审签后，报财务部主办人员，财务部负责人、总经理签字同意后办理。
失效的财务印章应送交公司财务部。
4. 银行账户已经撤销以及其他原因失效的财务印章，要立即送交财务部，办理交接手续，财务部再交回集团公司或总经理办公室统一封存或销毁。
5. 任何项目未经公司批准，不准私自刻制财务印章。
6. 若印章丢失或被盗，要立即在当地媒体公告，采取相应措施，尽量避免或减少损失。
并及时向财务部报告，说明丢失情况，同时向银行等有关部门提出报废申请，之后再按规定程序申请重新刻制新印章，新刻制的印章应与原印章有区别。
附： 1、周资金计划明细表
2、月资金计划明细表
3、工程项目资金占用利息月结算表
表Ⅰ
工程项目周资金计划表
计划制定人：计划审批人：报送时间：审批时间：表2
工程项目月资金计划表
计划制定人：计划审批人：
报送时间：审批时间：
表3
工程项目部资金占用利息月结算表
财务结算人：财务审核人：项目负责人：公司审批人：。