贸易公司管理制度范本
贸易公司业务管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司贸易业务运作，提高贸易业务管理水平，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事贸易业务的部门、员工及合作伙伴。
第三条公司贸易业务管理应遵循公平、公正、诚信、互利的原则。
第二章组织架构与职责第四条公司贸易业务管理由贸易部负责，下设市场部、采购部、销售部、物流部等部门。
第五条各部门职责如下：1. 市场部：负责市场调研、市场推广、客户关系维护等工作。
2. 采购部：负责采购计划、供应商选择、采购合同签订等工作。
3. 销售部：负责销售计划、客户开发、销售合同签订等工作。
4. 物流部：负责货物运输、仓储管理、物流成本控制等工作。
第三章业务流程第六条市场调研与客户开发1. 市场部负责定期进行市场调研，分析市场趋势，为公司制定贸易策略提供依据。
2. 市场部根据调研结果，制定客户开发计划，拓展公司业务范围。
第七条采购管理1. 采购部根据销售部需求，制定采购计划，选择合适的供应商。
2. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购条款、交货时间、质量标准等。
3. 采购部对供应商进行质量、交货、服务等评估，确保采购质量。
第八条销售管理1. 销售部根据市场调研结果，制定销售计划，明确销售目标、销售策略等。
2. 销售部与客户签订销售合同，明确销售条款、价格、交货时间等。
3. 销售部对客户进行满意度调查，提升客户服务质量。
第九条物流管理1. 物流部根据采购、销售部门的需求，制定物流计划，确保货物安全、及时、高效地运输。
2. 物流部负责仓储管理，确保货物储存环境符合规定，降低损耗。
3. 物流部对物流成本进行控制，提高公司利润。
第四章质量管理第十条公司贸易业务应严格按照国家标准、行业标准和企业标准进行质量管理。
第十一条采购部在采购过程中，对供应商的产品质量进行严格把关。
第十二条销售部在销售过程中，对客户进行产品质量教育，确保客户满意。
第五章财务管理第十三条公司贸易业务财务管理应遵循国家法律法规和公司财务制度。
进出口贸易公司管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司进出口贸易业务流程，提高工作效率，确保业务质量和公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有进出口贸易业务及相关人员。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、严谨的原则。
第二章组织架构与职责第四条公司设立进出口贸易部，负责公司进出口贸易业务的统筹规划、组织实施和监督管理。
第五条进出口贸易部设部长一名，副部长若干名，负责以下职责：1. 制定和实施进出口贸易战略规划；2. 组织和协调进出口贸易业务；3. 监督业务流程，确保业务合规；4. 指导和培训业务人员；5. 定期向上级汇报工作。
第六条业务人员负责以下职责：1. 负责具体进出口贸易业务操作；2. 按照规定流程办理业务手续；3. 保持与客户的良好沟通，维护公司形象；4. 定期向部门汇报工作。
第三章业务流程第七条业务流程包括以下环节：1. 市场调研与客户开发；2. 货源组织与采购；3. 货物运输与保险；4. 税务申报与外汇结算；5. 质量检验与售后服务。
第八条市场调研与客户开发：1. 业务人员负责收集国内外市场信息，分析市场趋势，为公司决策提供依据；2. 业务人员负责开发潜在客户，建立长期合作关系。
第九条货源组织与采购：1. 业务人员负责寻找优质货源，确保产品质量；2. 业务人员负责与供应商协商价格、交货期等事宜。
第十条货物运输与保险：1. 业务人员负责安排货物运输，确保货物安全、及时到达目的地；2. 业务人员负责办理货物运输保险，降低风险。
第十一条税务申报与外汇结算：1. 业务人员负责办理进出口关税、增值税等税务申报；2. 业务人员负责办理外汇结算，确保资金安全。
第十二条质量检验与售后服务：1. 业务人员负责安排货物质量检验，确保符合国家标准；2. 业务人员负责处理客户投诉，提供优质的售后服务。
第四章管理与监督第十三条公司对进出口贸易业务实施全过程管理，确保业务合规、高效。
第十四条业务人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和业务流程，不得违规操作。
国际贸易公司管理制度模版
第一章总则第一条为了加强本公司的国际贸易管理，规范业务流程，提高工作效率，降低经营风险，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有从事国际贸易业务的人员及部门。
第三条本制度依据国家有关法律法规、国际惯例及公司实际情况制定。
第二章组织架构与职责第四条本公司设立国际贸易部，负责国际贸易业务的规划、组织、实施和监督。
第五条国际贸易部的主要职责：1. 负责制定和实施国际贸易战略规划；2. 负责市场调研、客户开发及业务拓展；3. 负责与供应商、客户、物流等相关部门的沟通协调；4. 负责合同签订、履约管理及争议解决；5. 负责国际贸易业务的统计分析及报告；6. 负责维护公司品牌形象，提升市场竞争力。
第六条各相关部门应积极配合国际贸易部的工作，共同推进国际贸易业务的开展。
第三章业务流程第七条国际贸易业务流程包括以下环节：1. 市场调研与客户开发；2. 产品选型与报价；3. 合同签订与审批；4. 信用证开立与审核；5. 货物采购与生产；6. 货物运输与保险；7. 收汇与核销；8. 争议解决与售后服务。
第八条各环节具体操作如下：1. 市场调研与客户开发：收集市场信息，分析客户需求，制定销售策略。
2. 产品选型与报价：根据客户需求，选型产品，进行报价。
3. 合同签订与审批：签订合同，履行审批手续。
4. 信用证开立与审核：开立信用证，审核信用证条款。
5. 货物采购与生产：采购原材料，组织生产。
6. 货物运输与保险：安排货物运输，购买保险。
7. 收汇与核销：收取货款，办理核销手续。
8. 争议解决与售后服务：解决合同履行过程中出现的争议，提供售后服务。
第四章风险管理第九条本公司对国际贸易业务中的风险进行分类，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
第十条各部门应制定相应的风险管理措施，确保业务顺利进行。
第十一条国际贸易部负责建立风险预警机制，对潜在风险进行监控和评估。
第五章奖惩制度第十二条对在国际贸易业务中表现突出、成绩显著的员工给予奖励。
贸易公司安全管理制度范本
一、目的为保障公司员工的人身安全及财产安全，预防事故发生，确保公司正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工、外来人员及公司财产。
三、管理内容及要求1. 安全教育培训（1）公司应定期组织员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。
（2）新员工入职前，必须接受安全教育培训，合格后方可上岗。
2. 工作场所安全管理（1）公司应定期对工作场所进行安全检查，确保消防设施、安全通道、电气线路等符合安全要求。
（2）员工应遵守操作规程，不得违规操作设备，确保生产过程安全。
（3）工作场所应保持整洁，防止杂物堆积，以免造成安全隐患。
3. 交通安全管理（1）员工驾驶公司车辆时应遵守交通规则，不得酒后驾驶、疲劳驾驶。
（2）车辆应定期进行保养，确保车辆性能良好。
4. 消防安全管理（1）公司应配备足够的消防设施，并定期检查、维护。
（2）员工应熟悉消防器材的使用方法，掌握火灾逃生技能。
（3）禁止在办公室、仓库等场所吸烟，严禁使用明火。
5. 仓库安全管理（1）仓库应设置明显的警示标志，禁止无关人员进入。
（2）仓库内应保持通风、干燥，防止物品受潮、变质。
（3）仓库管理人员应定期检查货物存放情况，确保货物安全。
6. 保密安全管理（1）公司应加强保密意识，员工不得泄露公司机密。
（2）公司应建立健全保密制度，确保信息安全。
7. 应急预案（1）公司应制定各类应急预案，包括火灾、盗窃、自然灾害等。
（2）员工应熟悉应急预案，掌握应急处理方法。
四、责任与处罚1. 公司领导对本单位的安全工作负总责，各部门负责人对本部门的安全工作负直接责任。
2. 员工违反本制度，造成安全事故或损失的，将依法承担相应责任。
3. 对违反本制度的行为，公司有权进行处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
五、附则1. 本制度由公司安全管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
贸易公司规章制度管理(7篇)
贸易公司规章制度管理(7篇)在社会经济不断繁荣富强的今天,贸易公司的发展不断繁荣,特此设立相关制度进行管理。
那么,你真正懂得怎么制定制度吗下面是由小编给大家带来的贸易公司规章制度管理范本7篇，让我们一起来看看！贸易公司规章制度管理（篇1）一、考勤管理1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等）及擅自离岗。
每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；2、凡上班时间需要中途离岗、离厂，必须向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。
因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。
二、办公室管理1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚；2、工作时间办公室内不准吃食物，违者按D类扣罚标准进行扣罚；3、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天，违者视情节轻重按B类—C类扣罚标准进行扣罚；4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事，违者按C类扣罚标准进行扣罚；5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。
凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；6、不得利用网络做自己个人的其它生意。
不得向朋友透露公司商业机密。
凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；7、上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。
不准躺或坐在办公台上，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。
贸易公司管理制度范文（4篇）
贸易公司管理制度范文（____字）第一章总则第一条为规范我公司的管理行为，提高公司的运作效率和经济效益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于我公司全体员工，包括董事、经理、高级管理人员和普通员工。
第三条公司应根据法律法规和国家政策的要求，结合自身的实际情况，完善和更新本管理制度。
第四条公司的管理方针是：以人为本，科学管理，追求卓越，实现共赢。
第二章雇佣和培训第五条公司根据岗位需求，招聘符合要求的员工。
招聘程序应公平、公正，根据能力和背景等因素进行评估。
第六条入职员工需要提供真实、准确的个人信息，并提交相关证明文件。
第七条公司应为新员工提供岗位培训和岗位说明，确保员工了解岗位要求和工作内容。
第八条公司应定期进行内部培训和外部培训，提高员工的专业知识和技能，提升整体业务水平。
第九条公司应建立员工激励机制，包括薪资、奖金、福利和晋升等方面，以激励员工积极工作和创新思维。
第三章组织管理第十条公司应按照岗位和职责划分组织架构，确保各项工作有序进行。
第十一条公司应建立健全的绩效考评制度，根据员工的绩效表现进行评定，并对绩效优异者给予相应的奖励。
第十二条公司应建立健全的沟通机制，确保信息流通畅，员工间的沟通和协作得到保障。
第十三条公司应建立决策机制，明确权责，确保决策的科学性和公正性。
第十四条公司应建立适当的人力资源制度，包括招聘、晋升、离职等方面的规定，合理配置人力资源。
第四章工作纪律第十五条公司员工应严格遵守国家法律法规和公司的相关规定，不得违反公司的规章制度。
第十六条公司员工在工作期间应专心致志，不得擅离职守，不得私自泄露公司的商业秘密。
第十七条公司员工应遵守工作时间和上下班时间，按照公司要求完成工作任务。
第十八条公司员工应保护公司的财产和客户的利益，不得利用职务之便从事个人的非法活动。
第五章奖惩制度第十九条公司应建立健全的奖惩制度，对员工的工作表现和职业道德进行评估，并根据评估结果给予相应的奖惩。
第二十条公司应公正、公平地进行评估，对绩效优异者进行表彰和奖励，对违规行为进行批评和处罚。
贸易公司业务管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司贸易业务管理，提高业务运作效率，降低经营风险，确保公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有贸易业务，包括采购、销售、物流、财务等各个环节。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、风险可控的原则。
第二章贸易业务流程第四条采购管理1. 采购部门根据市场调研和销售计划，制定采购计划。
2. 采购计划经相关部门审核后，报总经理审批。
3. 采购部门根据审批通过的采购计划，选择合适的供应商，签订采购合同。
4. 采购合同签订后，及时通知财务部门进行付款。
5. 采购部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
第五条销售管理1. 销售部门根据市场调研和库存情况，制定销售计划。
2. 销售计划经相关部门审核后，报总经理审批。
3. 销售部门根据审批通过的销售计划，开展销售活动。
4. 销售部门与客户签订销售合同，明确双方权利和义务。
5. 销售部门对销售合同进行跟踪管理，确保合同履行。
第六条物流管理1. 物流部门根据销售合同，制定物流计划。
2. 物流计划经相关部门审核后，报总经理审批。
3. 物流部门与承运商签订运输合同，确保货物安全、及时送达。
4. 物流部门对运输过程进行监控，确保物流效率。
5. 物流部门对运输费用进行结算。
第七条财务管理1. 财务部门根据采购合同和销售合同，进行资金支付和收款。
2. 财务部门对采购、销售、物流等业务进行成本核算，分析经营状况。
3. 财务部门定期编制财务报表，向总经理报告公司财务状况。
第三章责任与权限第八条贸易业务部门负责人负责本部门贸易业务的管理和监督，确保业务流程合规、高效。
第九条采购部门负责采购计划的制定、合同签订、物资验收等工作。
第十条销售部门负责销售计划的制定、合同签订、客户关系维护等工作。
第十一条物流部门负责物流计划的制定、运输合同签订、运输过程监控等工作。
第十二条财务部门负责资金支付和收款、成本核算、财务报表编制等工作。
第四章监督与考核第十三条公司设立贸易业务监督管理小组，负责对贸易业务进行定期和不定期的监督检查。
贸易公司管理制度范文(3篇)
贸易公司管理制度范文一、引言本制度的目的是为了规范贸易公司的管理行为，保证公司的运营顺利进行。
为了有效地达到这些目标，本制度将确定各个管理环节的责任，并为公司员工提供明确的工作指导。
二、组织架构贸易公司的组织架构分为董事会、管理层和各部门。
董事会由公司股东组成，负责制定公司的整体战略和方向。
管理层负责具体的业务运营和日常管理。
各部门根据其职能划分，协同工作。
三、岗位职责公司将明确每个岗位的职责和权限，以确保每个员工都清楚自己的工作范围和责任。
1. 董事会董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的总体发展战略，监督公司的经营管理情况，并对公司的重大决策进行决策。
2. 管理层管理层负责实施董事会的战略决策，并对公司的各项运营进行管理。
管理层的职责如下：- 制定公司的年度经营计划；- 设立公司的各个部门，组织协调公司内部资源；- 指导和监督部门经理的工作；- 审批重要决策和合同事项；- 监督公司整体运营状况。
3. 各部门各部门的职责与业务相关，包括销售部门、采购部门、物流部门、财务部门等。
各部门的主要职责如下：- 销售部门：负责市场调研、客户开发和销售业务等；- 采购部门：负责供应商管理、产品采购和库存管理等；- 物流部门：负责货物运输、仓储和物流管理等；- 财务部门：负责公司的财务核算、报表编制和资金管理等。
四、考核和奖惩为了推动员工的积极性和提高工作效率，公司将建立健全的考核和奖惩制度。
考核和奖惩的依据包括员工的工作绩效、工作态度、团队合作等。
1. 考核标准公司将制定明确的考核标准，包括但不限于以下方面：- 工作完成情况；- 工作质量；- 工作态度和团队合作。
2. 奖励措施公司将根据员工的工作表现，给予适当的奖励，包括但不限于以下方式：- 奖金；- 表彰信；- 晋升机会。
3. 处罚措施公司将根据员工的工作表现，适时给予处罚，包括但不限于以下方式：- 警告；- 工资扣减；- 职务调整。
五、保密和知识产权保护为了保护公司的商业机密和知识产权，公司将建立保密和知识产权保护制度，并明确员工的保密义务和知识产权保护责任。
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商贸公司财务管理制度范本一.资金管理制度1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。
货款现金必须送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制"库存现金盘点表"；审核出纳编制的"银行余额调整表"，对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。
银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。
（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。
（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。
（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。
（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。
借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。
支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。
（5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。
（6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根一起保管。
（7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。
3、银行承兑汇票的管理规定3.1分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部（书面报告）才能收取，严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有"不得转让"字样的银行承兑汇票。
3.2银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的"汇票专用章"的钢印或红印（目前只有农行为钢印，其他银行均为红印）。
银行承兑汇票下面左边"承兑申请人盖章"处必须由承兑汇票申请单位（即出票单位）盖上预留银行印签，出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。
3.3银行承汇票的出票人必须具备下列条件：A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织；B、与承兑银行具有真实的委托付款关系；C、资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源。
3.4银行承兑汇票期限最长不得超过六个月，即其出票日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。
转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一字不漏；第二背书人同第一背书人相同，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。
3.5信用社无开具银行承兑汇票的资格，因此信用社出具的银行承兑汇票为无效银行承兑汇票。
各分公司收取的银行承兑汇票必须在当地向开票银行查询确认其为有效的银行承兑汇票，并确信开票银行到期有能力付款（支行级的银行），才能发货。
3.6分公司收取的银行承兑汇票除了通过分公司开户行向开票银行查询外，还必须带银行承兑汇票到分公司开户行找银行票据的专业人士辨别银行承兑汇票的真实性及有效性。
如收到的银行承兑汇票是同城银行开出的，要求财务经理亲自到出票行落实该票据的真实性和有效性。
3.7分公司收取的银行承兑汇票以分公司为收款人（或被背书人），且必须在收取银行承兑汇票的二个工作日内将所收取的银行承兑汇票背书寄回股份公司财务审计部。
在背书栏盖分公司银行印鉴章的同时，必须注明被背书人的全称，以免银行承兑汇票遗失给总公司造成损失，如在背书栏内盖章，而没有注明被背书人的全称，如果该银行承兑汇票遗失，任何单位或个人即可将该银行承兑汇票送往银行解付或贴现。
4、借支制度。
公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和销售分公司经理审批。
上一笔借支未清账，不得再次借支。
公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。
5、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取"钱、物"的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：1、股份公司严厉禁止销售分公司任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。
2、销售分公司财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。
二.往来账管理制度1、应收账款的管理为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对销售分公司应收账款的管理作出如下的规定：1.1公司的产品销售规定是："现款现货、款到发货"的原则，所以原则上销售分公司月末不允许有应收货款余额。
1.2各销售分公司原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。
对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。
1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报"应收账款账龄分析明细表"对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。
每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
1.4销售分公司不得以"应收账款"来调节销售额，任何虚增虚减"应收账款"发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。
2、内部往来管理内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各销售分公司之间不能有任何往来挂账。
2.1、本科目按单位设置明细科目:2.1.1 当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记"库存商品"，按税票上的税额借记"应交税金--应交增值税（进项税额）"，按税票总额贷记"内部往来"。
当分公司把货款划回股份公司总部时，借记"内部往来"，贷记"银行存款-货款户"。
2.1.2 股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记"银行存款-费用户"，贷记本科目。
2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各销售分公司的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。
内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。
三、固定资产及低值易耗品管理制度1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。
2、管理部门：销售分公司的固定资产由分公司财务部统一管理。
固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。
3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。
低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。
5、盘点：销售分公司固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。
另外应该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造"盘点表"一式三份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。
财务部门对于盘盈或盘亏除应专门说明原因报股份公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因做出相应处理。
6、购置审批程序及相关手续：销售分公司无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。
低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。
7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。
8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。
四、发票管理制度为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。
1、对外销售开具发票的规定1.1、各销售分公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。
1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。
1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。
1.5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。