四总账系统初始化设置
会计电算化第三讲 总账系统初始化
三、设臵常用摘要
常用摘要：
操作2： （1） 点击“系统门户” ，进入 T3总账系统主窗口； （2）单击系统菜单下的“总 账”——“凭证”——“常用 摘要”，打开“常用摘要”窗 口； （3）点击“增加”按钮，输入 基本内容
谢 谢！
（3）“凭证编号方式”区域 系统提供了两种编号方式，即“系统编号”和 “手工编号”，系统默认的是“系统编号”。
（4）“外币核算”区域 企业有外币核算业务，则选取相应的汇率方式为固 定汇率或浮动汇率，若选择固定汇率，日常业务 按月初汇率处理，月末进行汇兑损益调整；若选 择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金 额，月末无须进行调整。
二、录入期初余额
2、辅助账期初余额的录入 在录入期初余额时，若某科目涉及辅助核算，则 系统会自动为该科目开设辅助账页。相应的，在 录入期初余额时，不能直接输入总账期初余额， 必须双击该栏，调出辅助核算账，输入辅助账的 期初明细。输完后，系统自动将辅助账的期初余 额之和计为该科目的总账期初余额。
4、其他选项卡
二、录入期初余额
第一次使用账务系统，需通过此功能将一级 科目和最低级科目的余额及从年初至使用前 各月的借贷方发生额录入。这些基础数据主 要是各末级科目的年初余额和系统启用前各 月的发生额。其上级科目的余额和发生额由 系统自动进行汇总。数据录入完毕后，为了 保证数据的正确性，满足数据间的平衡关系， 系统将自动对数据进行校验。
2、账簿选项卡
“打印位数宽度（包括小数点即小数位）” 区域 “明细账（日记账、多栏账）打印输出方式” 区域 “凭证、账簿套打”区域 “明细账查询权限控制到科目”区域（选择 该项后，还必须通过设臵“明细权限”功能 设臵相应的明细科目查询权限） “正式账每页打印行数”区域
总账系统初始化操作流程
总账系统初始化操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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设置会计期间、本位币、汇率等基本参数。
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
总账系统初始化处理与日常操作
总账系统初始化处理与日常操作总账系统是企业用来记录和跟踪财务信息的重要工具，它能够帮助企业实现准确、高效、及时地处理财务信息。
总账系统的初始化处理与日常操作是确保总账系统正常运行的基础。
下面将详细介绍总账系统的初始化处理和日常操作。
一、总账系统的初始化处理总账系统的初始化处理是指在开始使用总账系统之前，进行的一系列设置和操作，以确保系统能够正常运行，并准确地反映企业的财务状况。
2.设定会计科目：会计科目是总账系统中的基本单位，用于记录企业的财务交易。
在总账系统中，需要设定各个会计科目的编号、名称和类型，并确定其分类及科目关系。
合理的会计科目设定有助于编制财务报表和进行财务分析。
3.登录初始余额：在初始化处理阶段，需要对各个会计科目的初始余额进行录入。
这些初始余额通常来自于上一期末的财务报表或其他渠道，录入后应该经过核对确保准确无误。
4.设定凭证模板和凭证字号：凭证是总账系统中的一个重要组成部分，用于记录企业的财务交易。
在总账系统初始化处理中，需要设定凭证模板和凭证字号，以便后续的凭证录入。
5.设定报表样式和报表周期：总账系统能够生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
在初始化处理中，需要设定报表样式和报表周期，确定报表格式和生成频率，以满足企业的报表需求。
二、总账系统的日常操作总账系统的日常操作是指在企业日常运营过程中，对总账系统进行的各种操作和处理，包括凭证录入、凭证审核、科目余额调整、报表生成等。
1.凭证录入：企业的财务交易发生后，需要将其记录在总账系统中。
凭证录入是指根据实际交易情况，按照事前设定的凭证模板和凭证字号，将每笔交易的借贷金额、会计科目和摘要等信息录入到总账系统中。
3.科目余额调整：在企业运营过程中，可能会出现一些需要调整的情况，如坏账准备、存货跌价准备等。
这些调整需要通过科目余额调整来进行处理，即对特定的会计科目进行调整，并记录在总账系统中。
4.报表生成：总账系统能够根据设定的报表样式和报表周期，自动生成各种财务报表。
会计电算化信息系统的账务初始化设置要点
会计电算化信息系统的账务初始化设置要点大多数企事业单位在实现会计电算化的过程中，购买通用的商品化会计软件，基于会计软件通用性的特点，各单位使用软件进行日常业务核算前，需要针对本单位的业务性质及会计核算与决策管理的特点进行具体设定，即账务初始化，将通用账务处理系统转化成适合本单位的专用账务处理系统。
系统初始化设置工作可分为前期基础工作、初始化设置及初始化校验三部分。
一、前期基础工作由于电算化核算在信息处理、业务流程和信息存储等方面与手工核算相比有很大的不同，因此在使用会计软件进行会计工作前，必须为电算化会计核算制定明确的管理制度和适合本单位日常核算的方法以及收集初始资料。
（一）会计核算制度的建设会计核算制度的建设，主要是通过制定合理的会计分工和核算流程的规范化来保证基础数据的准确完整，以及会计处理方法的标准统一。
会计核算制度的建设要处理好以下两方面的工作：首先，设计数据收集和传递的方式。
使用会计软件后，数据的流动性和共享性大大提高，如果数据收集不及时，或数据传递不恰当，都会影响软件的实际效能。
因此企业必须结合自身业务特点以及软件功能，设计制定具体的、明晰的数据收集和传递方式，在保证安全性的前提下提高数据的共享性。
其次，规范会计核算方法。
计算机处理会计业务与手工会计的区别在于计算机无法处理不规则、不规范的会计数据，因此必须对原有的会计核算从方法到数据进行全面的整理，提高会计核算的规范化水平。
比如对原来使用的会计凭证、账簿以及报表，从格式和内容上进行全面清理，从有利于发挥软件功能的角度出发制定标准化的填制要求。
同时应按照新的业务核算流程制定具体的岗位责任制度，实现岗位的合理分工和互相牵制。
（二）会计电算化管理制度的建设实施会计电算化后，手工核算方式下的管理制度，将失去其原有的控制效能，例如，会计软件开发时允许反结账、反登账、反审核设置，使部分工作人员在更正错误时不用手工核算中采用的〃红字冲销法〃或者〃补充更正法〃。
总账初始化设置实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过总账初始化设置的学习和实践，使学生掌握总账管理系统的基础操作流程，熟悉会计科目设置、凭证类别定义、期初余额录入等关键步骤，加深对会计核算基础理论的理解，提高实际操作能力，为后续的会计核算工作打下坚实的基础。
二、实训时间2023年10月15日至2023年10月21日三、实训内容1. 总账系统环境设置2. 会计科目设置3. 凭证类别定义4. 项目目录设置5. 期初余额录入6. 总账初始化设置验证四、实训过程1. 总账系统环境设置首先，登录总账管理系统，对系统环境进行设置。
包括公司名称、地址、联系电话、法人代表、开户银行、账号等信息。
此外，还需设置会计期间、账套编码、会计科目编码规则等。
2. 会计科目设置会计科目是会计核算的基础，根据企业实际情况，设置所需的会计科目。
包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等类别。
在设置过程中，注意科目编码、科目名称、科目类型、计量单位、辅助核算等属性的设置。
3. 凭证类别定义凭证类别用于区分不同类型的凭证，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
根据企业实际情况，定义所需的凭证类别，并设置凭证类别编码、名称、凭证字样、启用日期等信息。
4. 项目目录设置项目目录用于对会计科目进行辅助核算，如部门、客户、供应商等。
根据企业实际情况，设置所需的项目目录，并设置项目编码、项目名称、项目类型等信息。
5. 期初余额录入期初余额是指企业在会计年度开始时，各会计科目的余额。
根据企业提供的期初余额表，录入各会计科目的期初余额，包括借方余额和贷方余额。
6. 总账初始化设置验证完成总账初始化设置后，进行验证。
通过查询各会计科目的期初余额，确保录入的期初余额准确无误。
同时，检查凭证类别、项目目录等设置是否符合企业实际需求。
五、实训心得通过本次实训，我对总账初始化设置有了更深入的了解，以下是我在实训过程中的心得体会：1. 理论与实践相结合：在实训过程中，我将所学的理论知识与实际操作相结合，提高了自己的动手能力。
(高职)会计电算化教案第四章总账系统
第四章总账【本章的学习目的与要求】1、了解总账系统的初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。
2、掌握总账系统初始化中设置会计科目，录入期初余额及设置各种分类档案资料的方法。
3、掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。
熟悉出纳管理的内容和处理方法。
4、掌握期末业务的内容和处理方法。
【本章任务分析】1、起点能力：学生已经理解并掌握了前三章的基本知识以及《会计学原理》相关理论，同时应该熟悉会计处理的基本流程。
2、本章知识包括：总账系统初始化、日常业务处理、出纳管理、期末处理，由此决定本次教学的顺序。
【本章教材分析】1、本章重点：（1）、总账系统初始化中设置会计科目(2)、录入期初余额及设置各种分类，档案资料的方法(3)、总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法(4)、出纳管理的内容和处理方法(5)、期末业务的内容和处理方法2、教学难点：（1）、凭证的修改（2）、期末业务的内容和处理方法【本章的教学手段与方法】多媒体形式讲授法【课时分配】14学时【参考书目】指定的教材。
【教学过程与教学内容】内容：分成四节。
时间：4.1为4课时，4.2为4课时，4.3为2课时，4.4为2课时4.1 总账系统初始化4.1.1启动总账系统系统初始化：是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。
总账初始设置的内容：包括设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。
4.1.2设置总系统参数系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
可对"凭证选项"、"账簿选项"、"会计日历"、"其它选项"四部分内容的操作控制选项进行修改。
总账系统初始化
4.4 总账系统的初始化作为系统使用的基础，总账处理的初始化工作至关重要。
首次使用会计核算软件时，最好指定专人或由财务主管进行此项工作，因为有些初始设置必须在第一次使用时一次设定好，以后不能改变，因此要认真对待。
通过总账处理系统的初始设置阶段，可以把核算单位的会计核算规则、核算方法、应用环境，以及基础数据输入计算机，实现会计手工核算向计算机核算的过渡，同时完成将通用的账房处理系统向适合本单位实际情况的专用总账处理系统的转化。
总账处理系统的初始设置一般是在系统安装完成并进行了初始参数设置后，由系统管理员(一般是本单位的财务主管人员)根据本单位的实际情况负责完成的。
基本程序包括：设置账簿选项、定义外汇及汇率、设置会计科目、建立辅助核算、设置明细权限、定义结算方式、设置凭证类别、设置自定义项、定义常用凭证及常用摘要等。
总账系统中需要的初始化信息如果在上一章中的账套初始化设置中已经设置好的，这里可以直接使用，不用重复设置，比如部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
使用总账系统之前，需要先启动与注册系统。
4.4.1. 设置总账系统选项系统启用后，如果默认的账套参数与实际需要不符，用户应根据实际情况，在建立账套之前，通过设置“总账系统选项”功能，正确选择适合本单位的各种参数，以达到会计核算和财务管理的目的。
总账系统的“选项”对话框包括凭证、账簿、会计日历和其他四个选项卡。
操作步骤如下：(1) 依次选择开始菜单中的程序、用友ERP-U8、财务会计，单击总账命令，打开注册总账对话框，从中输入操作员姓名（或代码）和密码。
选择账套、会计年度和操作日期，最后，单击确认按钮即可进入总账系统。
打开【总账】窗口后，单击【设置】菜单下的【选项】，打开【选项】对话框。
(2) 在【凭证】选项卡中，选中【制单序时控制】、【支票控制】、【可以使用应收受控科目】、【可以使用应付受控科目】、【可以使用存货受控科目】、【打印凭证页脚姓名】、【凭证审核控制到操作员】、【出纳凭证必须由出纳签字】、【系统编号】、【固定汇率】、【预算控制】、【按科目摘要相同方式合并】等，如图4-1 所示。
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第1楼用友软件操作步骤：四、总账系统初始设置总账系统初始设置的相关资料1. 总账控制参数（如表6 －10 所示）表 6 －10 总账控制参数第2楼2. 基础数据(1) 会计科目及2005 年1 月份期初余额表（如表6 －11 所示。
由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需修改或增加的会计科目。
）表 6 －11 会计科目及2005 年 1 月份期初余额表科目名称辅助核算方向币别/计量期初余额现金(1001) 日记账借6000银行存款(1002) 日记、银行账借600000 工行存款(100201) 日记、银行账借600000 中行存款( 100202 ) 日记、银行账借借美元应收账款(1131) 客户往来借240000 坏账准备(1141) 贷1200其他应收款(1133) 个人往来借12000 预付账款(1151) 供应商往来借物资采购(1201) 借40000 生产用物资采购(120101) 借40000 其他物资采购(120102) 借原材料(1211) 借72000 生产用原材料(121101) 数量核算借个40000 其他原材料(121102) 借32000 材料成本差异(1232) 借1600库存商品(1243) 借360000 待摊费用(1301) 借1200报刊费(130101) 借1200固定资产(1501) 借1050000累计折旧(1502) 贷175000 在建工程(1603) 借人工费(160301) 项目核算借材料费(160302) 项目核算借其他(160303) 项目核算借无形资产(1801) 借500000 应付账款(2121) 供应商往来贷336000 预收账款(2131) 客户往来贷应付福利费(2153) 贷16400 其他应付款(2181) 贷4800实收资本(3101) 贷2000000 利润分配(3141) 贷439400 未分配利润(314115) 贷439400 生产成本(4101) 借90000 直接材料(410101) 项目核算借10000 直接工资(410102) 项目核算借50000 制造费用(410103) 项目核算借16000 其他(410104) 项目核算借14000 制造费用(4105) 借工资(410501) 借福利费(410502) 借折旧费(410503) 借管理费用(5502) 借工资(550201) 部门核算借福利费(550202) 部门核算借办公费(550203) 部门核算借差旅费(550204) 部门核算借招待费(550205) 部门核算借折旧费(550206) 部门核算借其他(550207) 部门核算借财务费用(5503) 借利息支出(550301) 借(2) 凭证类型设置（如表6 －12 所示）表 6 －12 凭证类型设置类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001 ，100201 ，100202 付款凭证贷方必有1001 ，100201 ，100202 转账凭证凭证必无1001 ，100201 ，100202 (3) 项目目录（如表6 －13 所示）表 6 －13 项目目录第3楼3. 期初余额(1) 总账期初余额表（见表6 －11 “会计科目及期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表（如表6 －14 ～表6 －17 所示）。
表 6 －14 其他应收款期初余额表会计科目：1133 其他应收款余额：借12000 元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2004.12.25 付116 经理办公室李扬出差借款借8000 2004.12.28 付117 营销一部赵明出差借款借4000表 6 －15 应收账款期初余额表会计科目：1131 应收账款余额：借240000 元表 6 －16 应付账款期初余额表会计科目：2121 应付账款余额：贷336000 元表 6 －17 生产成本期初余额表会计科目：4101 生产成本余额：借90000 元总账系统初始设置的具体应用（一）启动与注册以“王平”身份进行初始设置。
①单击“开始”按钮，执行“程序”—“用友ERP-U8 ”—“财务会计”—“总账”命令，打开“注册〖总账〗”对话框。
②输入：操作员：“ 001 ”；密码：“ 1 ”。
选择账套：“ 888 山东华能电子有限公司”；会计年度：“ 2005 ”；日期：“ 2005-01-01 ”。
单击“确认”按钮。
（二）设置总账控制参数①首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。
②分别单击“ 凭证”、“ 账簿” 、“ 会计日历”、“ 其他” 选项卡，按照实验资料的要求进行相应的设置。
③设置完成后，单击“编辑” 按钮。
④单击“确定” 按钮，退出选项设置。
（三）设置基础数据1. 建立会计科目—增加明细会计科目①执行“ 设置”—“ 会计科目” 命令，进入“ 会计科目” 窗口，显示所有“按新会计制度” 预置的科目。
②单击“ 增加” 按钮，进入“ 会计科目—新增” 窗口。
③输入明细科目相关内容。
输入编码“ 100201 ” 、科目名称“ 工行存款”，选择“日记账”、“ 银行账” ，单击“ 确定” 按钮。
④继续单击“ 增加” 按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
⑤全部输入完后，单击“ 关闭” 按钮。
说明：·增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
·科目一经使用，就不能再增设下级科目。
只能增加同级科目。
2. 建立会计科目—修改会计科目①在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“ 1001 ”②单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目—修改”窗口。
③单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。
④按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。
说明：·已有数据的科目不能修改科目性质·被封存的科目在制单时不可以使用·只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。
3. 建立会计科目—删除会计科目①在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。
②单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。
③单击“确定”按钮，即可删除该科目。
说明：·如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
·非末级会计科目不能删除。
·被指定为“ 现金科目”、“ 银行科目” 的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。
4. 建立会计科目—指定会计科目①在“ 会计科目” 窗口中，执行“ 编辑”—“ 指定科目” 命令，进入“ 指定科目” 窗口。
②单击“ 现金总账科目” 单选按钮，单击选中“ 1001 现金”科目，单击“＞”按钮，将“ 1001 现金” 由待选科目选入己选科目。
③同理，单击“ 银行总账科目” 单选按钮，将“ 1002 银行存款” 由待选科目选入己选科目。
④单击“ 确认” 按钮。
说明：·指定会计科目是指定出纳的专管科目。
只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
·在指定“ 现金科目” 、“ 银行科目” 之前，应在建立“ 现金”、“ 银行存款” 会计科目时选中“日记账”复选框。
5. 设置凭证类别①执行“ 设置”—“ 凭证类别” 命令，打开“凭证类别预制” 对话框。
②单击“ 收款凭证、付款凭证、转账凭证” 单选按钮。
③单击“ 确定” 按钮，进入“ 凭证类别” 窗口。
④单击工具栏中的“ 修改” 按钮，再单击收款凭证“限制类型” 的下三角按钮，选择“ 借方必有”；在“限制科目”栏输入“ 1001 ，100201 ，100202 ”。
⑤同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“ 1001 ，100201 ，100202 ”。
设置转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“ 1001 ，100201 ，100202 ”。
⑥设置完后，单击“ 退出” 按钮。
6. 设置项目目录—定义项目大类①执行“ 设置”—“ 编码档案”—“ 项目目录” 命令，进入“ 项目档案” 窗口。
②单击“ 增加” 按钮，打开“ 项目大类定义—增加” 对话框。
③输入新项目大类名称“ 生产成本”④单击“ 下一步” 按钮，其他设置均采用系统默认值。
最后单击“ 完成” 按钮，返回“ 项目档案” 窗口。
说明：·项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。
如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“ 工程项目” 而不是“ 在建工程”。
7. 设置项目目录—指定核算科目①在“ 项目档案” 窗口中，选择“ 核算科目” 页签。
②选择项目大类“ 生产成本” 。
③分别选择要参加核算的科目，“ 410101 直接材料” 、“ 410102 直接人工” 、“ 410103 制造费用”、“ 410104 其他” ，单击“＞” 按钮，单击“ 确定” 按钮。
说明：·一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
8. 设置项目目录—定义项目分类①在“ 项目档案” 窗口中，选择“ 项目分类定义” 页签。
②单击右下角的“ 增加” 按钮，输入分类编码“ 1 ”；输入分类名称“硬件”；单击“ 确定” 按钮。
③同理定义“ 2 软件” 项目分类。
说明：·为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。
·若无分类，也必须定义项目分类为“ 无分类” 。
9. 设置项目目录—定义项目目录①在“ 项目档案” 窗口中，选择“ 项目目录” 页签。
②单击“ 维护” 按钮，进入“项目目录维护” 窗口。
③单击“ 增加” 按钮，输入项目编号“ 101 ”；输入项目名称“ 甲硬件”；选择所属分类码“ 1 ”。
④同理，继续增加“ 201 A 软件” 项目档案。
说明：·标识结算后的项目将不能再使用。
（四）输入期初余额1. 输入总账期初余额①执行“ 设置”—“期初余额” 命令，进入“期初余额录入” 窗口。
②输入“ 1001 现金”科目的期初余额6000 ，敲回车键确认。
③同理，输入实验资料中其他总账科目的期初余额。
说明：·期初余额只能在最末级科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。
2. 输入辅助账期初余额①执行“ 设置”—“期初余额” 命令，进入“期初余额录入” 窗口。
②双击“其他应收款”的期初余额栏，进入“个人往来期初”窗口。
③单击“增加”按钮，输入实验资料中的“其他应收款”的辅助核算信息；输入完毕，单击“退出”按钮。
④同理，输入实验资料中其他辅助核算科目的期初余额。
说明：·当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC 键取消输入。
此操作在操作中很多地方是适用的。
3. 试算平衡①输完所有科目余额后，在“期初余额录入” 窗口，单击“ 试算” 按钮，打开“ 期初余额试算平衡表”对话框。