总账系统的初始化
会计电算化第三讲 总账系统初始化
三、设臵常用摘要
常用摘要：
操作2： （1） 点击“系统门户” ，进入 T3总账系统主窗口； （2）单击系统菜单下的“总 账”——“凭证”——“常用 摘要”，打开“常用摘要”窗 口； （3）点击“增加”按钮，输入 基本内容
谢 谢！
（3）“凭证编号方式”区域 系统提供了两种编号方式，即“系统编号”和 “手工编号”，系统默认的是“系统编号”。
（4）“外币核算”区域 企业有外币核算业务，则选取相应的汇率方式为固 定汇率或浮动汇率，若选择固定汇率，日常业务 按月初汇率处理，月末进行汇兑损益调整；若选 择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金 额，月末无须进行调整。
二、录入期初余额
2、辅助账期初余额的录入 在录入期初余额时，若某科目涉及辅助核算，则 系统会自动为该科目开设辅助账页。相应的，在 录入期初余额时，不能直接输入总账期初余额， 必须双击该栏，调出辅助核算账，输入辅助账的 期初明细。输完后，系统自动将辅助账的期初余 额之和计为该科目的总账期初余额。
4、其他选项卡
二、录入期初余额
第一次使用账务系统，需通过此功能将一级 科目和最低级科目的余额及从年初至使用前 各月的借贷方发生额录入。这些基础数据主 要是各末级科目的年初余额和系统启用前各 月的发生额。其上级科目的余额和发生额由 系统自动进行汇总。数据录入完毕后，为了 保证数据的正确性，满足数据间的平衡关系， 系统将自动对数据进行校验。
2、账簿选项卡
“打印位数宽度（包括小数点即小数位）” 区域 “明细账（日记账、多栏账）打印输出方式” 区域 “凭证、账簿套打”区域 “明细账查询权限控制到科目”区域（选择 该项后，还必须通过设臵“明细权限”功能 设臵相应的明细科目查询权限） “正式账每页打印行数”区域
总账系统初始化操作流程
总账系统初始化操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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设置会计期间、本位币、汇率等基本参数。
总账初始化实验报告
总账初始化实验报告总账初始化实验报告一、引言总账初始化是一项关键的财务管理工作，它涉及到企业的财务数据的清零和重新开始记录的过程。
本实验旨在探讨总账初始化的必要性、操作方法以及可能带来的影响。
二、总账初始化的必要性1. 数据清零：总账初始化可以清除旧的财务数据，使总账从零开始记录，确保财务数据的准确性和可靠性。
2. 重建财务体系：通过初始化总账，可以重新建立财务体系，使其更加符合企业的实际情况和管理需求。
3. 提高工作效率：总账初始化可以帮助企业更好地规划和管理财务，提高工作效率，减少错误和重复工作。
三、总账初始化的操作方法1. 数据备份：在进行总账初始化之前，必须对现有的财务数据进行备份，以防数据丢失或错误导致的损失。
2. 数据清零：通过系统设置或手动操作，将总账中的所有数据清零，包括资产、负债、所有者权益、收入和支出等项目。
3. 重新设置账户：在总账初始化后，需要重新设置账户，包括添加新的账户、删除不再使用的账户以及修改账户的属性和权限。
4. 数据导入：如果需要保留一些历史数据，可以在总账初始化后将备份的数据导入到新的总账中。
四、总账初始化可能带来的影响1. 财务报表变化：总账初始化会导致财务报表中的数据从零开始重新计算，可能会对企业的财务状况和经营情况产生影响。
2. 经营决策受限：在总账初始化后，企业可能无法准确了解过去的财务状况和经营情况，对经营决策产生一定的影响。
3. 数据恢复困难：如果在总账初始化后发现数据有误或需要恢复之前的数据，可能需要进行复杂的数据恢复操作，增加了工作的难度和风险。
五、总结与建议总账初始化是一项必要的财务管理工作，它可以确保财务数据的准确性和可靠性，提高工作效率。
在进行总账初始化之前，必须进行数据备份，并谨慎操作，避免造成不必要的损失。
总账初始化可能会对财务报表和经营决策产生影响，因此在操作之前需要充分考虑，并做好应对措施。
建议企业在总账初始化后，加强对财务数据的监控和分析，及时发现和纠正错误，确保财务管理工作的顺利进行。
总账系统初始化处理与日常操作
总账系统初始化处理与日常操作总账系统是企业用来记录和跟踪财务信息的重要工具，它能够帮助企业实现准确、高效、及时地处理财务信息。
总账系统的初始化处理与日常操作是确保总账系统正常运行的基础。
下面将详细介绍总账系统的初始化处理和日常操作。
一、总账系统的初始化处理总账系统的初始化处理是指在开始使用总账系统之前，进行的一系列设置和操作，以确保系统能够正常运行，并准确地反映企业的财务状况。
2.设定会计科目：会计科目是总账系统中的基本单位，用于记录企业的财务交易。
在总账系统中，需要设定各个会计科目的编号、名称和类型，并确定其分类及科目关系。
合理的会计科目设定有助于编制财务报表和进行财务分析。
3.登录初始余额：在初始化处理阶段，需要对各个会计科目的初始余额进行录入。
这些初始余额通常来自于上一期末的财务报表或其他渠道，录入后应该经过核对确保准确无误。
4.设定凭证模板和凭证字号：凭证是总账系统中的一个重要组成部分，用于记录企业的财务交易。
在总账系统初始化处理中，需要设定凭证模板和凭证字号，以便后续的凭证录入。
5.设定报表样式和报表周期：总账系统能够生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
在初始化处理中，需要设定报表样式和报表周期，确定报表格式和生成频率，以满足企业的报表需求。
二、总账系统的日常操作总账系统的日常操作是指在企业日常运营过程中，对总账系统进行的各种操作和处理，包括凭证录入、凭证审核、科目余额调整、报表生成等。
1.凭证录入：企业的财务交易发生后，需要将其记录在总账系统中。
凭证录入是指根据实际交易情况，按照事前设定的凭证模板和凭证字号，将每笔交易的借贷金额、会计科目和摘要等信息录入到总账系统中。
3.科目余额调整：在企业运营过程中，可能会出现一些需要调整的情况，如坏账准备、存货跌价准备等。
这些调整需要通过科目余额调整来进行处理，即对特定的会计科目进行调整，并记录在总账系统中。
4.报表生成：总账系统能够根据设定的报表样式和报表周期，自动生成各种财务报表。
总账系统初始化总结
总账系统初始化总结在现代化的信息时代,会计工作的重要性日益凸显,企业总账会计在账目总账中的占有重要的地位。
那么有关总账工作总结怎么写?下面是我为大家整理的有关总账工作总结，希望对你们有关怀!总账工作总结1一、债权债务的清理，清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、精确准时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
准时报送各项对外会计报表，准时完成各项统计报表。
根据各单位的经济指标完成状况，对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析，协作绩效考核出具精确无误的财务信息，财务部在4月下旬关心公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成状况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强本钱费用把握，堵塞漏洞。
对__三家医院的财务核算进行了内部稽核，觉察_的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。
而三家医院的财务处理都较规范，临时没有觉察特殊问题。
加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出准时提示各单位办理预算调整申请，觉察不合理的支出则必需经过审计程序，准时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理支配各项发票，并根据油品德业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，依据规定开具发票，合理规避税务风险。
根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织预备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;预备__医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。
总账初始化设置实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过总账初始化设置的学习和实践，使学生掌握总账管理系统的基础操作流程，熟悉会计科目设置、凭证类别定义、期初余额录入等关键步骤，加深对会计核算基础理论的理解，提高实际操作能力，为后续的会计核算工作打下坚实的基础。
二、实训时间2023年10月15日至2023年10月21日三、实训内容1. 总账系统环境设置2. 会计科目设置3. 凭证类别定义4. 项目目录设置5. 期初余额录入6. 总账初始化设置验证四、实训过程1. 总账系统环境设置首先，登录总账管理系统，对系统环境进行设置。
包括公司名称、地址、联系电话、法人代表、开户银行、账号等信息。
此外，还需设置会计期间、账套编码、会计科目编码规则等。
2. 会计科目设置会计科目是会计核算的基础，根据企业实际情况，设置所需的会计科目。
包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等类别。
在设置过程中，注意科目编码、科目名称、科目类型、计量单位、辅助核算等属性的设置。
3. 凭证类别定义凭证类别用于区分不同类型的凭证，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
根据企业实际情况，定义所需的凭证类别，并设置凭证类别编码、名称、凭证字样、启用日期等信息。
4. 项目目录设置项目目录用于对会计科目进行辅助核算，如部门、客户、供应商等。
根据企业实际情况，设置所需的项目目录，并设置项目编码、项目名称、项目类型等信息。
5. 期初余额录入期初余额是指企业在会计年度开始时，各会计科目的余额。
根据企业提供的期初余额表，录入各会计科目的期初余额，包括借方余额和贷方余额。
6. 总账初始化设置验证完成总账初始化设置后，进行验证。
通过查询各会计科目的期初余额，确保录入的期初余额准确无误。
同时，检查凭证类别、项目目录等设置是否符合企业实际需求。
五、实训心得通过本次实训，我对总账初始化设置有了更深入的了解，以下是我在实训过程中的心得体会：1. 理论与实践相结合：在实训过程中，我将所学的理论知识与实际操作相结合，提高了自己的动手能力。
总账初始化的名词解释
总账初始化的名词解释总账初始化是财务会计中的一个重要概念。
它是对企业财务数据的重置和重新开始的过程，目的是确保企业财务数据的准确性和完整性。
在总账初始化之前，企业会对总账进行调整和清理，以纠正错误、删除无效数据，并确保总账的准确性。
本文将对总账初始化的含义、目的和过程进行详细解释。
一、总账初始化的含义总账初始化是指在每个财务会计周期开始前，企业对其总账进行重置的过程。
总账是财务会计的核心，它记录了企业在特定时间范围内的所有财务交易和账户余额。
然而，由于各种原因，总账中可能出现错误、重复或失效的数据。
因此，总账初始化旨在清理并重新开始这些数据，以确保其准确性和完整性。
二、总账初始化的目的总账初始化的目的是确保企业财务数据的准确性和可靠性，进而提供基础的决策依据。
具体而言，总账初始化有以下几个目的：1. 纠正错误：总账初始化可以识别和纠正总账中存在的错误。
例如，重复输入、计算错误或录入错误等。
通过清理这些错误数据，可以避免对企业决策产生不良影响。
2. 删除无效数据：总账初始化还可以删除无效数据，例如已结算的交易或已关闭的账户。
这些无效数据可能会干扰财务报表的准确性，因此需要予以清理。
3. 重置账户余额：总账初始化通常会重置各个账户的初始余额。
这样可以确保每个财务会计周期都从零开始，避免前一周期数据对新周期的影响。
三、总账初始化的过程总账初始化通常由专业的财务人员或会计师团队负责执行，需要经过以下几个步骤：1. 数据检查：首先，财务人员会对总账中的数据进行全面检查。
他们会仔细审查每笔交易以及相关账户余额，以发现任何错误或异常。
2. 错误修正：一旦发现错误或异常数据，财务人员会及时修正这些问题。
他们可能需要与其他部门或相关人员进行沟通，以了解特定交易或账户的背景信息。
3. 数据清理：在进行错误修正之后，财务人员会删除无效数据。
这包括已结算的交易、已关闭的账户或其他无效信息。
4. 重置账户余额：最后，财务人员会根据特定规则和流程重置各个账户的初始余额。
总账系统初始化
4.4 总账系统的初始化作为系统使用的基础，总账处理的初始化工作至关重要。
首次使用会计核算软件时，最好指定专人或由财务主管进行此项工作，因为有些初始设置必须在第一次使用时一次设定好，以后不能改变，因此要认真对待。
通过总账处理系统的初始设置阶段，可以把核算单位的会计核算规则、核算方法、应用环境，以及基础数据输入计算机，实现会计手工核算向计算机核算的过渡，同时完成将通用的账房处理系统向适合本单位实际情况的专用总账处理系统的转化。
总账处理系统的初始设置一般是在系统安装完成并进行了初始参数设置后，由系统管理员(一般是本单位的财务主管人员)根据本单位的实际情况负责完成的。
基本程序包括：设置账簿选项、定义外汇及汇率、设置会计科目、建立辅助核算、设置明细权限、定义结算方式、设置凭证类别、设置自定义项、定义常用凭证及常用摘要等。
总账系统中需要的初始化信息如果在上一章中的账套初始化设置中已经设置好的，这里可以直接使用，不用重复设置，比如部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
使用总账系统之前，需要先启动与注册系统。
4.4.1. 设置总账系统选项系统启用后，如果默认的账套参数与实际需要不符，用户应根据实际情况，在建立账套之前，通过设置“总账系统选项”功能，正确选择适合本单位的各种参数，以达到会计核算和财务管理的目的。
总账系统的“选项”对话框包括凭证、账簿、会计日历和其他四个选项卡。
操作步骤如下：(1) 依次选择开始菜单中的程序、用友ERP-U8、财务会计，单击总账命令，打开注册总账对话框，从中输入操作员姓名（或代码）和密码。
选择账套、会计年度和操作日期，最后，单击确认按钮即可进入总账系统。
打开【总账】窗口后，单击【设置】菜单下的【选项】，打开【选项】对话框。
(2) 在【凭证】选项卡中，选中【制单序时控制】、【支票控制】、【可以使用应收受控科目】、【可以使用应付受控科目】、【可以使用存货受控科目】、【打印凭证页脚姓名】、【凭证审核控制到操作员】、【出纳凭证必须由出纳签字】、【系统编号】、【固定汇率】、【预算控制】、【按科目摘要相同方式合并】等，如图4-1 所示。
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贷：库存现金
1500.00
（3）7日，市场部供应处交来辽宁品胜公司开具的增值税专用发票一张，
发票列明材料1200公斤，单价25元/公斤，增值税5100元，材料已验收入库。
电汇（票号D675342）价税款35100元。
借：原材料
30000.00
应交税费-应交增值税-进项税额 5100.00
贷： 银行存款-工行存款
日期
凭证号
2012.12.28 转－32
客户 远达
摘要 赊销A商品300件，单价120元
方向 金额 借 42120
业务员 李丁
（3）“应收账款（1122）”辅助账期初余额表（见表4-4）
表4-4
日期
凭证号数 客户 摘要
方向 金额
2012.12.28 转－46
圣宝 罗娜
赊销A商品600件，单价120 借 元
1
购买办公用品
2
购买材料
3
生产领料
4
报销差旅费
5
销售商品
2.2013年1月上海市艾维尔股份有限公司发生以下经济业务：
（1）7日，收到罚没收入10000元。
借：库存现金
10000.00
贷：营业外收入
10000.00
（2）7日，市场部供应处购买1500元的办公用品，以现金支付，
附单据一张。
借：管理费用-办公费用 1500.00
账簿打印位数宽度按标准设定 明细账打印按年排页
打印凭证凭证的制单、出纳、审核、记账等人员姓名 凭证、正式账每页打印行数按标准设定
按标准设定
允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；出纳 凭证必须由出纳签字；明细账查询权限控制到科目
会计日历为1月1日-12月31日 数量小数位和单价小数位设置为2
❖ 操作提示：
❖ ①如果在“财务会计”下没有显示“总账”系统，则表示该系统尚未启 用，应先启用再注册（启动）。
❖ ②登录总账系统的操作员应是具有相应账套操作权限的操作员；系统管 理员无权进入企业应用平台对任一账套进行操作。
❖ ③输入完操作员和密码后，如果账套显示栏为空白，单击后提示“读取 数据源出错：口令不正确！”，应返回系统管理窗口检查该操作员密码 并修改。
项目四 总账系统
学习目标： 通过本项目的学习，要求掌握总账系统的初始化、日常业务处 理、以及期末业务处理。
任务一 总账系统选项设置
【工作实例】 总账控制参数（见表4-1）
选项卡 凭证
账簿 凭证打印 预算控制
权限 会计日历
其他
参数设置
制单序时控制；支票控制；赤字控制：资金及往来科目；赤字控 制方式：提示；可以使用应收款、应付款科目；凭证编号方式采 用系统编号；现金流量科目必录现金流量选项；现金流量参照科 目：现金流量科目、自动显示。
借：生产成本-基本生产成本-直接材料 17500.00
贷：原材料
17500.00
❖ 操作提示：
❖ 总账系统的参数将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输 出格式等，设置后一般不能随意改变。
任务二 期初余额录入
【工作实例】 （1）北京市维达股份有限公司2013年1月会计科目及期初余额表（见表4-2）
（2）“应收票据（1121）”辅助账期初余额表（见表4-3） 表4-3
2012.11.18 转－17
雨润 购买材料 贷
37360 陈杰
C51
2012.12.31 转－20
裕华 购买材料 贷
50000 陈杰
H32
（6）基本生产成本的金额为1号项目金额
操作指导
1．在总账系统中，执行“设置”→“期初余额”命令，进入期初余额录入窗口。 2．非辅助核算科目录入：直接输入末级科目的累计发生额和期初余额，如录入 “银行存款-工行存款”金额。同理录入资料中“库存现金”、“固定资产”、“长 期借款”等科目。
外汇核算采用固定汇率；部门、个人、项目按编码方式排序
操作指导
一、以账套主管“张川”（201）身份登录总账系 统
1．执行“开始”→“程序”→“用友ERP-U872”→“企业应 用平台”命令，弹出系统“登录”对话框，选择相关账套、操 作员及操作日期登录进入企业应用平台。
2．在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会 计”→“总账”命令，打开总账系统。
❖ ④操作日期必须在总账系统启用日期之后，否则系统会提示“不存在的 年度”。
二、选项设置
1．在总账系统中，单击“设置”→“选项”命令，打开“选项” 对话框。
2．单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。 3．分别打开“凭证”、“账簿”、“凭证打印”、“预算控制”、 “权限”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照任务资料的要求 进行相应的设置。最后单击“确定”按钮保存设置。
35100.00
（4）8日，供应处从河北裕华公司购进的2500公斤材料已到，单价21
元/公斤，款项转账支票（票号1234）支付。
借： 原材料
52500.00
应交税金-应交增值税-进项税额 8925.00
贷：银行存款-工行存款
61425.00
（5）10日，车间为生产1号项目领用原材料700公斤，出库单价25元/公斤。
3．辅助核算科目录入：设置了辅助核算的科目，其累计发生额可直接输入， 但期初余额录入时，应双击“期初余额”栏，进入“辅助期初余额”窗口。在该 窗口中单击“往来明细”按钮，进入“期初往来明细” 窗口。单击“增行”按钮，
录入辅助核算的明细期初数据，如“应收票据”科目，根据实训资料，在“日期” 选择“2012-12-28”，在“凭证号”栏选择“转-32”，在“客户”栏选择“胜利”， 在“业务员”栏选择“李丁”，在“摘要”栏录入“赊销A商品300件，单价120 元”，在“金额”栏录入42120。
84240
业务员 李丁
（4）“其他应收款（1221）”辅助账期初余额表（见表4-5）
日期
凭证号数
2012.12.28 转－25
部门名称 个人名称 摘要
综合部 王靖
出差借款
方向 借
金额 8736
（5）“应付账款（2202）”辅助账期初余额表（见表4-6）
日期
凭证号数 供应商 摘要
方向 金额 业务员 票号 票据日期
4．单击“汇总”按钮，提示“完成了往来明细到辅助期初表的汇总！”。单 击“确定”后，再单击“退出”按钮。
5．同理，录入其他带辅助核算的科目余额。 6．单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。试算结果。 7．单击“确定”按钮。
任务三 凭证处理
【工作实例】 1.常用摘要（见表4-7） 表4-7
摘要编码
摘要内容