总账系统初始设置
总账管理系统初始设置-实验报告册
会计科目：5001 生产成本明细项目：普通打印纸-A4科目名称累计借累计贷直接材料500101 4 800.00 5 971.00直接人工500102 861.00 900.74制造费用500103 2 850.00 3 050.00折旧费500104 200.370 200.64五、实验步骤（写）（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1．登录总账：开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台→以帐套主管的身份登录2．设置总账控制参数：业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定3．设置基础数据：基础设置→基本档案→财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算式：基础设置→基本档案→收付结算→结算式(6)项目管理：定义项目大类→定义项目分类→定义项目目录→指定核算科目(7)数据权限控制设置及分配：系统服务→权限→数据权限控制设置→数据权限设置4．输入期初余额：设置→期初余额，进入“期初余额录入”注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。
数据输入完毕后要进行试算平衡。
六、实验成果提交（贴图）（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）引入实验一帐套数据1.登陆总账2.设置总账控制参数3.设置基础数据（1）外币及汇率（2）新增会计科目（3）指定会计科目（4）凭证类别（5）结算式（6）项目目录（7）数据权限分配4.输入期初余额（1）总账期初余额表（2）辅助账期初余额表七、实验中遇到的难点及解决办法（写）。
总账系统初始化操作流程
总账系统初始化操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 系统参数设置：登录总账系统，进入系统参数设置界面。
设置会计期间、本位币、汇率等基本参数。
实验三总账治理系统初始设置(操作指导
实验三总账治理系统初始设置【操作指导】1.以“陈明”的身份启动与注册用友通用户名“11“；密码”1“；账套“333”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。
2.设置总账操纵参数（1）执行“总账→设置→选项”命令，打开“选项”对话框。
（2）别离单击“凭证”、选项卡，选择“出纳凭证必需经由出纳签字”参数。
（3）设置完成后，单击“确信”按钮。
注意：学员应注意明白得这些参数设置的意义及对后续操作所产生的阻碍。
3.设置会计科目提示：学员应依如实验资料中给出的会计科目的顺序来对照账套中的会计科目，假设账套中存在此科目，那么看是不是需要修改；假设账套中无此科目，那么需要增加。
增加明细会计科目（1）执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有按新会计制度预置的科目。
（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。
（3）输入明细科目相关内容。
输入编码：“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”。
（4）单击“确信”按钮。
（5）继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
（6）全数输完后，单击“关闭”按钮。
注意：增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规那么。
科目一经利用，就不能再增设下级科目。
只能增加同级科目。
由于成立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生阻碍，因此在成立会计科目时，要警惕并反复检查。
修改会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001现金”。
（2）单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。
（3）单击“修改“按钮。
（4）选中“日记账“复选框。
（5）单击“确信“按钮。
（6）按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回“按钮。
注意：在会计科目修改窗口中，“修改”和“确信”按钮是同一个，当处于编辑状态时，显示为“确信”按钮。
已有数据的科目不能修改科目性质。
总账管理系统初始设置
实验准备
1 2
3
4 5
操作指导
b 1、启动与注册
b 2. 设置总账控制参 数
b 3. 设置基础数据
b 4. 输入期初余额
设置外币及汇率 建立会计科目 设置凭证类别 设置结算方式 设置项目目录 设置明细科目权限
启动与注册
2 3
1
设置总账控制参数
3 4 1 2 5
设置基础数据（设置外币及汇率）
某些会计
科目目前
暂时不需
用或者不
2
适合企业
科目体系
的特点，
1
可以在未
使用之前
将其删除。
注意:
删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加 功能来完成。 非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下 级科目余额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。 如想删除，必须先取消指定。
总账系统手工处理方式
b 手工账务处理通过设置会计科目、复式记账方法、填 制会计凭证和审核会计凭证、登记账簿等一系列会计 核算方法有机地结合，对经济业务不断地归类、汇总 和综合，取得会计核算信息。同时形成各种账务处理 程序。
b 手工账务处理程序的步骤如下：
• 检查原始凭证，分析经济业务 • 根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证 • 登记序时账、现金日记账和银行日记账 • 登记各种明细账 • 编制科目汇总表 • 登记总分类账 • 试算平衡并对账 • 调整和结账 • 编制报表
设置基础数据—— （设置项目目录——指定核算科目）
1 2 3
设置基础数据—— （设置项目目录——定义项目分类）
2 1
注意：一个 项目大类可 以指定多个 会计科目，
3
一个会计科
总账系统初始化处理与日常操作
总账系统初始化处理与日常操作总账系统是企业用来记录和跟踪财务信息的重要工具，它能够帮助企业实现准确、高效、及时地处理财务信息。
总账系统的初始化处理与日常操作是确保总账系统正常运行的基础。
下面将详细介绍总账系统的初始化处理和日常操作。
一、总账系统的初始化处理总账系统的初始化处理是指在开始使用总账系统之前，进行的一系列设置和操作，以确保系统能够正常运行，并准确地反映企业的财务状况。
2.设定会计科目：会计科目是总账系统中的基本单位，用于记录企业的财务交易。
在总账系统中，需要设定各个会计科目的编号、名称和类型，并确定其分类及科目关系。
合理的会计科目设定有助于编制财务报表和进行财务分析。
3.登录初始余额：在初始化处理阶段，需要对各个会计科目的初始余额进行录入。
这些初始余额通常来自于上一期末的财务报表或其他渠道，录入后应该经过核对确保准确无误。
4.设定凭证模板和凭证字号：凭证是总账系统中的一个重要组成部分，用于记录企业的财务交易。
在总账系统初始化处理中，需要设定凭证模板和凭证字号，以便后续的凭证录入。
5.设定报表样式和报表周期：总账系统能够生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
在初始化处理中，需要设定报表样式和报表周期，确定报表格式和生成频率，以满足企业的报表需求。
二、总账系统的日常操作总账系统的日常操作是指在企业日常运营过程中，对总账系统进行的各种操作和处理，包括凭证录入、凭证审核、科目余额调整、报表生成等。
1.凭证录入：企业的财务交易发生后，需要将其记录在总账系统中。
凭证录入是指根据实际交易情况，按照事前设定的凭证模板和凭证字号，将每笔交易的借贷金额、会计科目和摘要等信息录入到总账系统中。
3.科目余额调整：在企业运营过程中，可能会出现一些需要调整的情况，如坏账准备、存货跌价准备等。
这些调整需要通过科目余额调整来进行处理，即对特定的会计科目进行调整，并记录在总账系统中。
4.报表生成：总账系统能够根据设定的报表样式和报表周期，自动生成各种财务报表。
总账系统初始设置实验报告2
总账系统初始设置实验报告2
计算机总账系统体现了一个企业或单位的记账收支，是企业或单位的财务信息管理工具。
本实验主要是介绍如何操作总账系统，主要包括：在总账系统的初始设置，记录账户
的建立和初始余额的设置，在总账系统下各账户的帐号结构和记账概念的设置，以及账中
的查询，记账审核的操作等内容。
本实验在总账系统初始设置中，我们采用运营软件“超级记账”，步骤如下：首先，
新建一个国内非金融企业会计准则，命名为“testaccount”，点击“新建伙伴”，输入
单位名称“测试企业”，点击“确定”，选择“新建银行帐号”；然后，新建银行帐号，
输入“ledr01”作为帐号，并输入初始余额1000元；再选择“新建往来帐”，为“现金”新建帐号；同理，分别新建长期资产和资产负债类、损益类帐户，然后点击确定，将新建
的各个专户加入到帐套中；还要新建附属帐户，设置汇率；最后，保存设置，新建发票类
型等。
本次实验通过操作总账系统，对总账系统的初始设置有了一定的了解，使操作者能更
好的完成初始设置的工作，而后才能更好的使用总账系统。
这样的实验，不仅可以提升操
作者的财务管理技能，而且能帮助企业更好地控制财务状况，实现有效的财务管理，提高
财务管理水平，为企业发展提供有力支撑。
总账初始化设置实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过总账初始化设置的学习和实践，使学生掌握总账管理系统的基础操作流程，熟悉会计科目设置、凭证类别定义、期初余额录入等关键步骤，加深对会计核算基础理论的理解，提高实际操作能力，为后续的会计核算工作打下坚实的基础。
二、实训时间2023年10月15日至2023年10月21日三、实训内容1. 总账系统环境设置2. 会计科目设置3. 凭证类别定义4. 项目目录设置5. 期初余额录入6. 总账初始化设置验证四、实训过程1. 总账系统环境设置首先，登录总账管理系统，对系统环境进行设置。
包括公司名称、地址、联系电话、法人代表、开户银行、账号等信息。
此外，还需设置会计期间、账套编码、会计科目编码规则等。
2. 会计科目设置会计科目是会计核算的基础，根据企业实际情况，设置所需的会计科目。
包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等类别。
在设置过程中，注意科目编码、科目名称、科目类型、计量单位、辅助核算等属性的设置。
3. 凭证类别定义凭证类别用于区分不同类型的凭证，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
根据企业实际情况，定义所需的凭证类别，并设置凭证类别编码、名称、凭证字样、启用日期等信息。
4. 项目目录设置项目目录用于对会计科目进行辅助核算，如部门、客户、供应商等。
根据企业实际情况，设置所需的项目目录，并设置项目编码、项目名称、项目类型等信息。
5. 期初余额录入期初余额是指企业在会计年度开始时，各会计科目的余额。
根据企业提供的期初余额表，录入各会计科目的期初余额，包括借方余额和贷方余额。
6. 总账初始化设置验证完成总账初始化设置后，进行验证。
通过查询各会计科目的期初余额，确保录入的期初余额准确无误。
同时，检查凭证类别、项目目录等设置是否符合企业实际需求。
五、实训心得通过本次实训，我对总账初始化设置有了更深入的了解，以下是我在实训过程中的心得体会：1. 理论与实践相结合：在实训过程中，我将所学的理论知识与实际操作相结合，提高了自己的动手能力。
总账管理系统初始设置
总账管理系统初始设置：（以账套主管身份进行总账初始设置）操作步骤：1.登录总账：企业应用平台→输入“操作员”；输入“密码”；选择“账套”；选择“操作日期”→登录2.设置总账控制参数：登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→选项→对打开的选项卡中的“凭证”“账簿”“凭证打印”“预算控制”“权限”“会计日历”“其他”“自定义项预算”各项按照要求设置3.设置基础数据：（经验总结：通常在“基础设置→基础档案→财务”里）(1)设置外币及利率登录总账后→基础设置→基础档案→财务→外币设置→增加→按照要求输入“币符”“币名”→确定→输入某月份的固定利率(记账利率)(2)会计科目：增加明细会计科目修改会计科目删除会计科目指定会计科目登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→对应的有“增加”“修改”“删除”会计科目选项注解：指定会计科目：1.“库存现金”科目指定为现金总账科目2.“银行存款”科目指定为银行存款总账科目3.“库存现金、工行存款、中行存款”科目指定为现金流量科目答：首先：登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目然后：1.在指定科目对话框的左侧选中“现金科目”→选中中间的“库存现金”→点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目”2.在指定科目对话框的左侧选中“银行科目”→选中中间的“银行存款”→点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目”3.在指定科目对话框的左侧选中“现金流量科目”→分别选中中间的“库存现金”“工行存款”“中行存款”→分别点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目”(3)凭证类别：登录总账后→基础设置→基础档案→财务→凭证类别(4)结算方式：[启动应收应付款后可以在里面设置开户行信息]登录总账后→基础设置→基础档案→收付结算→结算方式(5)项目目录：[登录总账后→基础设置→基础档案→财务]1.定义项目大类答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→增加→输入“新项目大类名称”2.指定核算科目答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→选择要求的“项目大类”→核算科目→将左侧的“待选科目”移动到右侧的“已选科目”框中→确定3.定义项目分类答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→项目分类定义→点右下角“增加”→确定4.定义项目目录登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→项目目录→维护→进入“项目目录维护”窗口→增加(6)数据权限分配：例如：操作员“白雪”只具有采购部的查询权限；操作员“王晶”和“马芳”具有所有部门的查询和录入权限.（怎么做？）首先:登录总账后→系统服务→权限→数据权限控制设置→勾选上“部门”然后:系统服务→权限→数据权限分配→选中所要设置的操作员→授权→打开“记录权限设置”窗口→根据要求选择“业务对象”等选项→保存(7)录入期初余额→包括:总账期初余额录入和辅助账期初余额录入登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→期初余额。
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§3.2总账系统初始设置
（三）关闭“科目初始数据录入”功能 尽管不同财务软件关闭“科目初始数据录入”功能的方法有所 不同，但都是在科目初始数据试算平衡后才能关闭。 1.提示关闭：这类财务软件，只有科目初始数据试算平衡后，系 统就会提示用户是否关闭“科目初始数据录入”功能。一旦关闭 该功能，即使有权限的操作员也不能操作，但在以后每年年 初，该功能模块将被开放。因此，用户关闭“科目初始数据录 入”功能一定要小心谨慎。 2.记账关闭：这类财务软件，只要有凭证记账（科目初始数据试 算平衡是凭证记账的必要条件），系统将自动关闭“科目初始 数据录入”功能，初始数据不能再录入和修改，只能浏览处于 只读状态。
本节结束
§3.2总账系统初始设置
（二）账簿选项 1.打印宽度：定义正式账簿打印时各栏目的宽度， 包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。 2.证账套打：是指用友公司专门为用户设计的套打 纸型，能够适用于各种表单与账簿的打印机输出。 3.打印输出方式：按月排页、按年排页
§3.2总账系统初始设置
（三）权限选项：详细控制 1.制单权限控制到科目 3.操作员进行金额权限控制 5.出纳凭证必须经由出纳签字 7.允许修改、作废他人凭证 9.制单、查询控制到辅助核算 11.查询客户往来辅助账 2.制单权限控制到凭证类别 4.凭证审核控制到操作员 6.凭证必须经由主管会计签字 8.可查询他人凭证 10.明细账查询权限控制到科目 12.查询供应商往来辅助账
§3.2总账系统初始设置
三.数据权限设置：只有账套主管有权操作 功能权限的细化；与选项功能中相关设置配合起来才能生效。 数据权限设置分为记录权限设置和字段权限设置两个方面： （一）记录权限设置 对具体业务对象进行权限分配。设置时，先在系统管理中定义 用户（或角色），然后选择业务对象，最后再进行详细授权。 （二）字段权限设置 对业务对象（如单据等表单）中包含的字段（即指标）进行权 限分配。设置时，先启用涉及有表单的子系统（如采购管理系 统），然后选择某一子系统中的具体表单，最后进行详细授权。 注意：一旦对某业务对象启用“字段”级权限控制，在没有具体 授权之前，系统将默认所有操作员对此业务对象没有读写权限。
§3.2总账系统初始设置
四.金额权限设置：只有账套主管才有操作 功能权限的细化；与选项功能中相关设置配合起来才能生效。 （一）金额权限设置的类别 1.科目金额级别设置 （二）金额权限设置的方法 1.先设置各级别不同限制科目的各级别金额 2.然后再给不同操作员进行授权使用 （三）金额权限控制的范围 1.此控制对调用常用凭证生成的凭证、期末转账结转生成的 凭证和从外系统转来的凭证不进行控制。 2.操作员如果要使用超过授权的金额，就必须让账套主管先 授权签字。 2.采购订单级别设置
§3.2总账系统初始设置
五、常用凭证设置 （一）设置常用凭证的意义 提高制单速度，减少录入工作量，在系统预置，随时反复调用。 （二）设置常用凭证的方法 1.专门定义常用凭证：主要通过以下几项内容来设置。 （1）编号 （3）凭证类别 （2）说明 （4）详细信息
2.保存当前凭证为常用凭证：将编制并保存的凭证设置成常用 凭证。此处设置只需要给该张凭证确定一个代号和说明即可。 3.常用凭证举例：如提取现金、生产领料、支付料款、收回货 款和销售产品等 。
§3.2总账系统初始设置
（四）其他选项 1.外币核算：“固定汇率”即在制单时，一个月只按当月月初固 定的汇率折算本位币金额；“浮动汇率”即在制单时，要按当日 汇率折算本位币金额。 2.本位币：显示在建立账套时设置的本位币名称和编码，例如 人民币RMB。 3.辅项排列方式：是指部门、个人和项目排序方式是按编码排 或按名称排。 4.分销联查凭证IP地址：使用网络版本财务软件时，在这里 输入分销系统的网址，就可联查分销系统的单据。 5.启用调整期：调整期启用后，要加入“关账”操作，在结账之 后关账之前为调整期，在调整期内填制的凭证为调整期凭证。
§3.2总账系统初始设置
二．选项设置：有凭证、账簿、权限和其他四个选项。 （一）凭证选项：四个方面。 1.制单控制：主要设置在填制凭证时，系统进行的操作控制。 （1）序时控制 （3）赤字控制 （1）现流项目录入 （2）支票控制 （4）受控科目 （2）自动填补凭证断号
2.凭证控制：主要是对凭证后续加工处理的操作控制。 （3）结算方式及票号录入（4）主管签字后取消其他签字 （5）同步删除外部系统凭证 3.凭证编号：系统编号、手工编号 4.现流窗口：显示内容、显示方式。
§3.2总账系统初始设置
（二）科目初始数据的试算平衡
1.试算平衡的原理和内容：录入过程：自动完成“上下级科目”之 间的试算平衡。“试算”功能单独进行“一级科目”之间的试算平衡。 有以下两种平衡原理： （1）借贷必相等原理：具体包括：“借方期初余额合计=贷方期初 余额合计”和“各期借方发生额合计=各期贷方发生额合计”两项内 容。 （2）会计恒等式原理：按照“资产=负债+所有者权益”或“资产+成 本费用=负债+所有者权益+收入”的原理进行试算平衡。 2．科目初始数据的试算平衡：如果试算结果不平衡，必须根据 校验报告中的提示信息与手工准备的平衡数据进行依次逐项进行 核对、检查和更正，直至试算平衡。
§3.2总账系统初始设置
总账系统虽然可以与其他子系统共享使用事先建立的大量基础 档案，但还有一些初始化工作专属于总账系统，主要包括：
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科目期初数据录入 选项设置 数据权限设置 金额权限设置 常用凭证设置等
§3.2总账系统初始设置
一.科目期初数据录入 （一）科目初始数据录入的方法 1.常规会计科目录入的方法：只需要录入末级科目的初始数据。 2.辅助核算科目录入的方法：有以下两种录入方法： （1）分别装入：分直接录入、相互一致。 （2）自动生成：只需录入辅项，科目自动生成。 3.科目初始数据录入的内容：因建账时间和账户格式的不同而不同。 （1）年初建账时：只需要录入末级科目的年初余额。 （2）年中建账时：既要录入末级科目的，还要录入累计发生额。 （3）金额式账户：只需要录入末级科目的本位币初始数据。 （4）外币金额式账户：既要录入本位币，还要入有关数量。