收款控制管理制度
公司财务收款管理制度
公司财务收款管理制度公司财务收款管理制度（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的公司财务收款管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司财务收款管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
销售与收款内部控制制度范本(5篇)
销售与收款内部控制制度范本第一章总则第一条为了加强对公司的销售与收款环节的内部控制，根据国家相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。
销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。
第二章分工及授权第四条销售合同由销售部门根据订单和谈判情况负责草拟，合同必须经过法务部的审核，合同的最终审批权在公司管理层，合同应该递交各个相关部门备案。
第五条公司的产品由销售部门负责销售业务环节，财务部负责财务核算，销售部门与财务部共同负责账款回收。
第六条公司财务部与销售部共同负责产品的销售定价制度、折扣政策的制定并执行；仓储物流部负责产品物流；财务部负责开具销____并记入相关科目核算。
第七条公司销售的会计核算业务由财务部统一办理，收回销售货款存入公司开设的银行账户并由财务部管理，并负责对应收账款情况进行统计、总结、分析。
第八条公司的产品销售货款催收工作由销售部门负责实施，并负责对催收情况进行统计、总结、分析。
第1页共5页第三章实施与执行第九条销售人员根据授权接受客户订单后，对订单的品项、数量、单价进行核对，办事处主任对订单进行审核，公司打单员编制一式多联的销售出库单，销售出库单和客户验收单作为财务部进行业务处理的依据，负责该项业务的销售人员直接负责应收账款的催收。
第十条单据的审核。
财务部负责客户验收单与销售出库单的核对，若有不符及时通知办事处和负责该项业务的销售人员，销售人员负责查明原因并及时处理差异，涉及其他部门原因的，由对应的各部门协调解决。
第十一条____的开具。
根据合同签订的结算方式及时开具____，并与销售出库单、客户验收单进行核对，若有不符及时上报，由各部门协调解决。
收钱管理制度
收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。
二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。
2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。
3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。
4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。
5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。
三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。
（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。
（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。
2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。
（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。
3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。
（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。
4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。
5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。
6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。
以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。
公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。
收款管理制度文件
收款管理制度文件第一章总则第一条为了规范公司收款行为，加强对收款业务的管理，保障公司的财务安全和运营稳定，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国财务会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规，制定本收款管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有收款活动，包括但不限于货款收取、服务费收取、项目款收取等收款行为。
第三条公司负责人是本制度的最终责任归属人，财务部门是本制度的具体执行部门，财务部门负责人是本制度的执行负责人。
第四条公司员工在进行收款活动时必须遵守本制度的规定，不得违规操作。
第五条对于公司内部员工违反本制度规定的，将按公司相关规定进行严肃处理。
第二章收款流程第六条收款流程包括收款凭证填写、收款登记、收款核销等环节。
第七条收款凭证须为公司规定的票据或凭证，必须填写清楚收款人名称、收款金额、收款日期等信息。
第八条收款登记须在公司财务系统中登记，包括收款日期、收款人、收款金额等信息。
第九条收款核销须在收款后及时核销，确保财务数据的准确性和真实性。
第十条对于现金收款，必须有专人负责，并按规定存入公司银行账户。
第三章收款管理第十一条收款管理需保证对收款活动的监督和控制，确保财务数据的真实性和准确性。
第十二条财务部门需定期对公司收款进行核对，发现异常情况及时报告上级财务主管。
第十三条公司需建立健全的内部控制措施，对收款流程进行严格审查和监督。
第十四条公司对重要收款活动需建立专门的跟踪和催款制度，确保收款及时到账。
第四章收款风险控制第十五条公司对收款活动进行风险评估，建立风险防范机制，及时发现并避免风险。
第十六条公司需建立完善的客户信用评估和风险分析制度，以解决客户付款问题。
第十七条公司需建立完善的收款申诉处理机制，及时处理客户对收款问题的申诉。
第五章收款监督第十八条公司需配备专门的收款监督人员，负责对收款活动进行监督和检查。
第十九条收款监督人员对收款流程进行实时监控，发现问题及时报告并处理。
收付款的管理制度
收付款的管理制度一、收款管理1. 接受付款方式公司接受的付款方式应包括现金、支票、银行转账、支付宝、微信支付等多种方式，以便满足客户的不同需求。
各种付款方式的规定应详细列明，以减少出现纠纷的可能性。
2. 指定收款人员公司应明确指定收款人员，负责接收客户的付款，对付款进行核对和记录，确保资金准确到账。
3. 欠款追踪公司应建立客户欠款管理制度，及时核查账款，对欠款客户采取适当的催款措施，确保欠款及时回笼。
4. 收款记录公司应建立完善的收款记录和账务系统，对每笔收款进行详细记录，包括收款金额、付款方式、付款时间等，以备查验和核对。
5. 内部控制公司应加强内部控制，确保每笔收款程序合规，避免出现收款差错和失误。
管理层应对收款程序进行定期审查和评估，及时纠正存在的问题。
6. 定期对账公司应定期对收款进行核对，确保收款记录与实际入账金额相符，发现问题及时处理。
二、付款管理1. 付款授权公司应建立付款审批制度，对每笔付款进行严格授权和审批，明确付款权限和程序，防止恶意支出和财务风险。
2. 合同规定公司应严格按照合同规定进行付款，确保资金流向合法合规，避免出现纠纷和风险。
3. 报销政策公司应建立完善的报销政策，规定员工报销的标准和程序，确保员工的报销合理合法，避免虚假报销和浪费。
4. 供应商管理公司应建立供应商管理制度，对供应商进行监管和评估，确保供应商的信誉和产品质量，避免与不良供应商合作引发财务风险。
5. 付款记录公司应建立完善的付款记录和账务系统，对每笔付款进行详细记录，包括付款金额、收款方、付款时间等，以备查验和核对。
6. 内部审计公司应定期进行内部审计，对公司的财务付款程序进行全面审查和评估，发现问题及时整改和改善。
三、其他相关制度1. 税务管理公司应建立健全的税务管理制度，遵守税法规定，按时足额缴纳税款，确保纳税合规和税务风险防控。
2. 风险控制公司应建立风险管理制度，对财务风险和经营风险进行评估和控制，确保企业的健康发展和长期稳定。
收款控制管理制度
收款控制管理制度一、总则为规范公司的收款流程，保障公司资金安全，提高资金管理效率，制定本收款控制管理制度。
二、收款流程1. 客户下单客户通过线上或线下渠道下单购买公司产品或服务。
2. 收款预警订单生成后，系统将自动生成收款预警，财务部门会收到相应通知。
3. 发送收款通知财务部门根据系统生成的收款预警，向客户发送收款通知，明确收款时间、方式和账号。
4. 客户支付客户收到收款通知后，通过公司指定的支付方式进行支付。
5. 收款确认财务部门收到客户的支付后，进行收款确认，并将收款信息录入系统。
6. 更新订单状态收款确认后，订单状态将由“待付款”变为“已付款”，并进行相应的发货或服务安排。
三、收款人员权限及责任1. 财务主管负责制定并监督公司的收款流程，确保资金安全和合规操作。
2. 财务人员负责根据收款通知书的收款信息，及时进行收款确认和录入系统。
3. 销售人员负责向客户发送收款通知，并协助客户解决支付问题。
四、收款方式及注意事项1. 线上支付公司提供多种线上支付方式，如支付宝、微信支付、银联在线等，客户可以选择最适合的支付方式进行支付。
2. 线下支付客户也可以选择线下支付，公司需要在收款通知中明确收款地点和注意事项。
3. 收款账号公司将在收款通知中提供唯一的收款账号，客户在支付时务必核对收款账号，避免将款项汇入错误账户。
4. 收款确认财务部门收到客户支付后，应及时进行收款确认，避免漏接付款并影响后续订单处理。
五、收款风险管理1. 风险识别财务部门要及时识别订单支付中的风险，如高额交易、异常支付行为等。
2. 防范措施采取有效措施预防各类支付风险，如实名认证、资金监控、支付密码保护等。
3. 不良客户管理对于拖欠、恶意逃单的客户，应及时对其采取相应的处罚措施，如限制下单、封禁账号等。
4. 收款记录财务部门应妥善保留每笔收款的记录，以备查验。
六、资金监管1. 资金管理财务部门负责对公司资金进行管理和监控，确保收款及时入账，避免资金滞留。
销售与收款内部控制制度范本(6篇)
销售与收款内部控制制度范本第一章目的第一条为加强____有限公司(以下简称“公司”)销售与收款业务的内部控制，预防销售与收款过程中的各种弊端，提高销售与收款业务的质量，规范公司销售相关业务的处理程序，根据《____会计法》和《内部会计控制规范－基本规范(试行)》等法律法规，制定本制度。
第二条建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：1、建立健全相关的内部控制____结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；4、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第二章职责权限第三条销售部的职责权限：1、负责编制销售收入计划、处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。
2、负责审核销售发货单据是否齐全，办理发货的具体事宜。
3、负责客户资信状况和档案管理工作。
4、负责应收账款收回工作。
5、负责销售合同副本分册归档，编制详细的销售台账。
第四条财务部的职责权限：1、负责合同审核、监督销售收入计划的执行情况。
2、负责保管及开具____，销售款项的结算与记录。
3、督促销售部门回收货款。
4、及时反馈客户应收账款欠款情况。
5、负责销售合同信息、开票信息、收款信息等情况进行综合分析汇报。
第三章控制与监督第五条岗位分工控制1、建立公司销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责和权限，确保办理销售与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
2、将办理销售、发货、收款三项业务的部门分别设立，明确各自的职责和权限，应将信用管理岗位与销售业务岗位分设。
3、不得由同一个人办理销售与收款业务的全过程。
第六条授权批准控制1、明确审批人员对销售业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人不得越权审批。
2、明确经办人员的职责范围和工作要求。
销售与收款内部控制制度(6篇)
销售与收款内部控制制度b公司主要经营中小型机电类产品的生产和销售，产品销售以b 公司仓库为交货地点，目前主要采用手工会计系统。
通过对b公司内部控制的了解，记录了所了解的和销售与收款循环相关的内部控制程序，部分内容摘录如下：(1)由销售部门信用人员对客户进行信用评价，充分了解客户的信誉、财务状况等，据此确定客户信用额度、信用期限、折扣期限与现金折扣比率。
(2)销售部门指定专人就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判，并与客户签订销售合同。
(3)企业制定较为详细的折扣、折让和返点等促销政策和规定，经销售经理批准，由销售人员严格执行。
(4)根据销售合同，销售部门编制预先连续编号的一式三联现销或赊销销售单。
经销售部被授权人员批准后，所有销售单的第一联直接送仓库作为按销售单供货和发货给装运部门的授权依据，第二联交开具账单部门，第三联由销售部留存。
装运部门将从仓库提取的商品与销售单核对无误后装运，并编制一式四联预先连续编号的发运单，其中三联及时分送开具账单部门、仓库和顾客，一联留存装运部门。
(5)开具账单部门在收到发运单并与销售单核对无误后，编制预先连续编号的销____，并将其连同发运单和销售单及时送交会计部门。
会计部门在核对无误后确认销售收入并登记应收账款账簿。
会计部门定期向顾客寄送对账单，并对顾客提出的异议进行专门追查。
(6)需经销售经理审批方可销售退回，销售退回的货物经仓库部门清点后入库并填制退货接收报告，财务部门根据退货接收报告和退货方出具的退货凭证审核并办理相应的退款事项。
(7)财务部门负责催收应收账款，妥善保存催收记录，并建立科学合理的清收奖励制度以及责任追究和处罚制度。
(8)公司的应收账款账龄分析由专门的应收账款账龄分析计算机系统完成，该系统由独立的信息部门负责维护管理。
会计部门相关人员负责在系统中及时录入所有与应收账款交易相关的基础数据。
为了便于及时更正录入的基础数据可能存在的差错，信息部门拥有修改基础数据的权限。
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收款控制管理制度
一、旧帐概念：超过540天未付之应收账款称为旧帐。
二、设备款交付比例为定金30%，产成后收取70%后，我公司方可发货，安装款交付比例为进
场前付50%，安装完工合格后收取50%方可交付客户使用，维护保养一律预收款即不允许先维修保养而后延期付款。
三、按期向客户寄送包括整机、安装、维护、配件等所有业务欠款明细对账单，并请客户确认
后返回。
四、收款控制点：定金未收齐不得排产，产成款不付齐不发运设备并有权转卖，安装开工进场
前须付50%安装费，进场完工后付清剩余50%安装尾款后方可交钥匙，未收齐安装尾款不得交付使用，特殊情况须总经理批准。
五、非正常发运电梯，对不能按期付款提货的客户，分公司须有三次以上函件通知；产成通知；
提货通知；特别通知。
并保存发函依据。
北京好冉冉电梯安装有限公司20005-08-28批准2005-10-05实施。