广东榕泰2020年三季度财务状况报告
600589广东榕泰2020年第三季度报告正文
公司代码：600589 公司简称：广东榕泰广东榕泰实业股份有限公司2020年第三季度报告正文一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用（1）为加快公司重要项目的建设，公司全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司于2020年2月18日与河北银行股份有限公司张家口分行签订《固定资产借款合同》（合同编号：DK200218000001）融资叁亿元整,用途为该公司在河北省张北县云数据中心项目的建设,期限为自2020年2月18日至2027年2月18日分期还款。
目前，上述云数据中心项目正稳步推进建设中。
（2）公司于2020年5月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（粤调查字20066号），目前调查工作仍在进行过程中,尚未有结论性意见。
公司将积极配合中国证监会的调查工作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。
广东榕泰2020年上半年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
79,734.34
- 71,856.88
-9.88 46,581.97
-35.17
9,927.05
- 33,281.89 235.26 2,229.24
-93.3
9,929.02
- 33,282.93
235.21 1,935.2
-94.19
386.03
- 24,870.73 6,342.65
74.38
-99.7
-1.97
-
-1.04
47.48 294.04 28,465.25
盈利能力指标表(%)
2018年上半年 25.68
2019年上半年 27.73
12.45
46.32
14.14
54.6
5.13 5.54
13.69 18.42
2020年上半年 24.99 4.15 5.13 2.78 1.43
内部资料，妥善保管
第1润率为4.15%，总资产报酬率为 2.78%，净资产收益率为1.43%，成本费用利润率为5.13%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为433,332.54万元，经营资产的收益率为 0.89%，而对外投资的收益率为37.43%。
广东榕泰2020年上半年净利润为1,892.13万元，比2019年上半年有较 大幅度的下降，下降93.84%。而2019年上半年企业净利润比2018年上半 年增长258.12%。从这三中期情况看，企业净利润并不稳定。
广东榕泰2020年三季度经营成果报告
广东榕泰2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为18.1万元，与2019年三季度的918.76万元相比有较大幅度下降，下降98.03%。
利润总额主要来自于营业外收入。
但企业的经营业务处于亏损状态，盈利基础并不稳定。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为负317.85万元，与2019年三季度的917.18万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损317.85万元。
以下项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加264.66万元，营业成本减少1,917.14万元，销售费用减少247.69万元，财务费用减少224.05万元，管理费用减少184.1万元，共计增加2,837.64万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少282.61万元，营业税金及附加增加41万元，共计减少323.6万元。
各项科目变化引起营业利润减少1,235.03万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为负75.21万元，与2019年三季度的207.39万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损75.21万元。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为335.95万元。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为。
600589广东榕泰2022年财务指标报告
广东榕泰2022年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2022年利润总额为负74,571.41万元，与2021年负73,165.96万元相比亏损有所增长，增长1.92%。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)净资产收益率-92.14 -101.08 254.87广东榕泰2022年的营业利润率为-156.56%，总资产报酬率为-39.77%，净资产收益率为254.87%，成本费用利润率为-102.98%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为97,647.56万元，经营资产的收益率为-67.51%，而对外投资的收益率为1.67%。
2022年营业利润为负65,921.29万元，与2021年负51,027.92万元相比亏损有较大幅度增长，增长29.19%。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加354.13万元，营业税金及附加减少169.18万元，销售费用减少1,744.68万元，研发费用减少2,203.43万元，管理费用减少7,914.17万元，营业成本减少38,491.77万元，共计增加50,877.34万元；以下项目的变动使营业利润减少：其他收益减少13.39万元，资产处置收益减少950.8万元，信用减值损失减少28,369.88万元，资产减值损失增加6,246.46万元，财务费用增加6,792.49万元，共计减少42,373.02万元。
各项科目变化引起营业利润减少14,893.37万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目名称2020年2021年2022年2022年流动比率为0.27，与2021年的0.8相比有较大下降，下降了0.53。
2022年流动比率比2021年下降的主要原因是：2022年流动资产为38,745.75万元，与2021年的121,099.79万元相比有较大幅度下降，下降68.01%。
广东榕泰2020年财务状况报告
广东榕泰2020年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况广东榕泰2020年资产总额为364,142.12万元，其中流动资产为289,738.23万元，主要以其他应收款、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的39.89%、24.79%和17.11%。
非流动资产为74,403.9万元，主要以固定资产、商誉、在建工程为主，分别占非流动资产的32.73%、25.18%和21.01%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的57%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的27.76%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
流动资产构成表(万元)项目名称2017年2018年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产327,390.04 100.00333,067.33100.00289,738.23100.00其他应收款2,654.16 0.81 1,993.64 0.60115,576.5239.89货币资金184,738.41 56.43124,178.7637.28 71,839.58 24.79应收账款53,304.9 16.28 63,826.03 19.16 49,574.1 17.11 预付款项15,639.88 4.78 20,260.1 6.08 25,970.69 8.96 存货60,630.66 18.52 58,635.9 17.60 16,795.04 5.80 应收票据3,038.5 0.93 1,196.79 0.36 8,581.96 2.96 其他流动资产1,281.18 0.39 13,271.07 3.98 1,400.34 0.483、资产的增减变化2020年总资产为364,142.12万元，与2018年的540,492.15万元相比有较大幅度下降，下降32.63%。
广东榕泰2020年三季度财务分析详细报告
广东榕泰2020年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况广东榕泰2020年三季度资产总额为460,942.65万元，其中流动资产为299,315.28万元，主要以应收账款、存货、其他流动资产为主，分别占流动资产的22.86%、18.34%和17.09%。
非流动资产为161,627.37万元，主要以固定资产、在建工程、商誉为主，分别占非流动资产的31.77%、20.18%和19.94%。
资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产515,172.99 100.00526,985.45100.00460,942.65100.00流动资产243,062.42 47.18310,344.4858.89299,315.2864.94应收账款75,361.09 14.63 75,270.88 14.28 68,411.21 14.84 存货63,782.24 12.38 59,937.02 11.37 54,895.76 11.91 其他流动资产4,194.55 0.81 59,014.84 11.20 51,151.55 11.10非流动资产272,110.57 52.82216,640.9741.11161,627.3735.06固定资产92,425.55 17.94 62,421.26 11.84 51,341.9 11.14 在建工程31,083.52 6.03 27,672.08 5.25 32,612.28 7.08商誉106,220.01 20.62105,175.4319.96 32,232.12 6.992.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的28.61%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
广东榕泰2020年三季度决策水平分析报告
广东榕泰2020年三季度决策水平报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为18.1万元，与2019年三季度的918.76万元相比有较大幅度下降，下降98.03%。
利润总额主要来自于营业外收入。
但企业的经营业务处于亏损状态，盈利基础并不稳定。
2020年三季度营业利润为负317.85万元，与2019年三季度的917.18万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损317.85万元。
营业收入大幅度下降，企业出现经营亏损，企业经营形势恶化，应迅速调整经营战略。
二、成本费用分析广东榕泰2020年三季度成本费用总额为27,303.37万元，其中：营业成本为22,908.6万元，占成本总额的83.9%；销售费用为302.95万元，占成本总额的1.11%；管理费用为2,122.48万元，占成本总额的7.77%；财务费用为1,859.51万元，占成本总额的6.81%；营业税金及附加为109.84万元，占成本总额的0.4%。
2020年三季度销售费用为302.95万元，与2019年三季度的550.64万元相比有较大幅度下降，下降44.98%。
2020年三季度管理费用为2,122.48万元，与2019年三季度的2,306.58万元相比有较大幅度下降，下降7.98%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为8.1%，与2019年三季度的7.26%相比有所提高，提高0.84个百分点。
这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。
三、资产结构分析广东榕泰2020年三季度资产总额为460,942.65万元，其中流动资产为299,315.28万元，主要以应收账款、存货、其他流动资产为主，分别占流动资产的22.86%、18.34%和17.09%。
非流动资产为161,627.37万元，主要以固定资产、在建工程、商誉为主，分别占非流动资产的31.77%、20.18%和19.94%。
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的28.61%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
广东榕泰2020年上半年经营成果报告
广东榕泰2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为2,229.24万元，与2019年上半年的
33,281.89万元相比有较大幅度下降，下降93.30%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为1,935.2万元，与2019年上半年的33,282.93万元相比有较大幅度下降，下降94.19%。
以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少16,739.72万元，财务费用减少293.22万元，销售费用减少276.18万元，营业税金及附加减少250.67万元，共计增加17,559.78万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少24,796.35万元，资产减值损失减少81.15万元，管理费用增加27.6万元，共计减少24,905.1万元。
各项科目变化引起营业利润减少31,347.73万元。
3、投资收益
2020年上半年投资收益为74.38万元，与2019年上半年的24,870.73万元相比有较大幅度下降，下降99.70%。
4、营业外利润
2019年上半年营业外利润亏损1.04万元，2020年上半年扭亏为盈，盈利294.04万元。
5、经营业务的盈利能力。
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广东榕泰2020年三季度财务状况报告
一、资产构成
1、资产构成基本情况
广东榕泰2020年三季度资产总额为460,942.65万元，其中流动资产为299,315.28万元，主要以应收账款、存货、其他流动资产为主，分别占流动资产的22.86%、18.34%和17.09%。
非流动资产为161,627.37万元，主要以固定资产、在建工程、商誉为主，分别占非流动资产的31.77%、20.18%和19.94%。
资产构成表(万元)
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的28.61%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的22.86%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)
项目名称
2018年三季度2019年三季度2020年三季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产
243,062.42 100.00
310,344.48
100.00
299,315.28
100.00
应收账款75,361.09 31.00 75,270.88 24.25 68,411.21 22.86 存货63,782.24 26.24 59,937.02 19.31 54,895.76 18.34 其他流动资产4,194.55 1.73 59,014.84 19.02 51,151.55 17.09 预付款项29,246.17 12.03 22,967.26 7.40 30,742.17 10.27 货币资金62,201.72 25.59 37,828.84 12.19 28,058.98 9.37 应收票据2,687.87 1.11 196.8 0.06 277.43 0.09 交易性金融资产0 - 0 - 22.5 0.01
3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为460,942.65万元，与2019年三季度的526,985.45万元相比有较大幅度下降，下降12.53%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：其他非流动资产增加26,654.35万元，预付款项增加7,774.9万元，在建工程增加4,940.2万元，无形资产增加288.11万元，应收票据增加80.63万元，交易性金融资产增加22.5万元，。