F04宜必思酒店备用金管理制度

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酒店前厅备用金管理制度

一、目的为加强酒店前厅备用金的管理，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店前厅所有使用备用金的部门和个人，包括前台接待、收银、礼宾部等。

三、备用金总额及限额1. 酒店前厅备用金总额由财务部根据酒店实际情况进行确定，不得超过酒店的实际需求。

2. 酒店前厅备用金余额报警线为200元，低于该金额时应及时补充。

3. 各部门备用金限额如下：（1）前台接待：500元人民币；（2）收银：1000元人民币；（3）礼宾部：500元人民币。

四、备用金申请与审批1. 部门或个人需使用备用金时，应填写《备用金申请单》，注明使用金额、用途及预计还款日期。

2. 《备用金申请单》经部门经理审核后，报财务部审批。

3. 财务部在收到《备用金申请单》后，对申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的退回申请。

五、备用金领取与保管1. 经批准的备用金申请，申请人持《备用金申请单》到财务部领取备用金。

2. 领取备用金时，申请人应签字确认，并妥善保管备用金。

3. 备用金应存放于指定的保险柜内，不得随意放置。

六、备用金使用与报销1. 部门或个人使用备用金时，应严格按照《备用金申请单》中注明的用途使用。

2. 使用备用金后，应及时办理报销手续，提供相关发票、凭证等。

3. 报销手续办理完毕后，将报销单据交财务部，财务部审核无误后予以报销。

七、备用金盘点与核对1. 财务部每月对备用金进行盘点，确保备用金数额与账面相符。

2. 部门或个人在交接班时，应进行备用金核对，确保备用金数额准确无误。

八、备用金管理制度执行与监督1. 酒店各部门应严格执行本制度，确保备用金的安全、合理使用。

2. 酒店财务部负责对备用金管理制度执行情况进行监督，发现问题及时纠正。

3. 对违反本制度的行为，酒店将视情节轻重给予相应处罚。

九、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在确保酒店前厅备用金的安全、合理使用，提高工作效率，为酒店的经营和发展提供有力保障。

酒店岗位备用金管理制度

#### 第一章总则第一条为加强酒店内部资金管理，确保备用金的安全、合理使用，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门及所有项目部，涉及采购员、收银员、出纳员、司机等岗位。

#### 第二章备用金的管理原则第三条备用金管理应遵循专款专用、安全保密、责任明确、审批规范的原则。

第四条备用金的使用范围限于小额零星支出，如办公用品采购、员工小额零星补贴、差旅费等。

#### 第三章备用金的设立与核定第五条酒店备用金由财务部负责设立和管理，并根据各部门实际情况核定备用金额度。

第六条各部门申请设立备用金时，需填写《备用金申请表》，经部门负责人审批后，报送财务部。

第七条财务部根据申请情况，结合各部门业务需求，核定备用金额度，并报总经理审批。

#### 第四章备用金的申请与领取第八条部门或个人因业务需要申请备用金，应填写《备用金借支单》，详细说明借支原因、金额、用途等。

第九条财务部对申请进行审核，确认无误后，办理备用金领取手续。

第十条领取备用金时，申请人需出示有效身份证件，签字确认。

#### 第五章备用金的保管与使用第十一条备用金由指定专人保管，保管人应妥善保管备用金，确保资金安全。

第十二条备用金的使用应严格按照《备用金借支单》所列用途执行，不得挪用、侵占。

第十三条使用备用金时，需填写《备用金报销单》，详细列明支出项目、金额、凭证等。

第十四条财务部对报销单进行审核，确认无误后，办理报销手续。

#### 第六章备用金的盘点与核销第十五条财务部每月对备用金进行盘点，确保备用金余额与账面相符。

第十六条发现备用金短缺、长款、挪用等情况，应立即查明原因，并按相关规定进行处理。

第十七条部门或个人使用备用金后，应及时将剩余金额归还原备用金账户。

#### 第七章备用金的变更与撤销第十八条部门或个人因业务调整等原因，需变更备用金额度或撤销备用金时，应提前向财务部提出申请。

第十九条财务部根据实际情况，审批备用金变更或撤销申请。

F04宜必思酒店备用金管理制度

宜必思酒店备用金管理制度由于业务需要，酒店各部门申请使用的备用金，须按照以下管理制度之规定进行管理：一、酒店前台经理、前台接柜职工、餐厅收款机、售货机和后台财务助理可申请备用金，并签订“备用金使用协议”。

（一般情况下申请金额：前厅经理10000-20000，前台10000/柜，售货机1000，餐厅300，财务助理10000）二、前台接柜职工备用金保存在前台收款箱，只能用于客人离店时支付消费余款及客人消费找零用。

前台经理备用金保存在专用保险箱中，只能用于在前台接柜职工备用金不足时，补充前台备用金，并做相关借用记录，下一个工作日及时归还。

三、餐厅收款机备用金保存在餐厅收款机，作为客人消费找零用，不得挪做他用。

四、售货机备用金由客房部保存，只能用于售货机内找零款及更换零钱使用。

五、后台财务助理备用金保存在财务保险箱中，只能用于酒店紧急的零星支出以及采购。

除加盟店外，其他宜必思酒店一般情况下备用金采购金额不得大于400元；超过400元的采购，可填写付款申请，由财务中心支付。

若有特殊情况，需经总经理及财务中心认可后方可使用。

六、酒店各部门人员在申请现金采购时需要填写“现金借款单”，并由总经理批准后方可到财务部进行支取。

并在采购结束后及时返还发票并退还剩余款项。

七、酒店备用金负责人：前台由前厅经理负责；餐厅收款机备用金由餐厅经理负责；售货机由客房经理负责；后台备用金由财务助理负责。

八、各部门备用金长短款责任：前台接柜职工备用金由当班职工负责；其他备用金由保管当事人负责。

九、酒店总经理和财务助理每月不定期对各部门备用金使用状况进行检查。

财务助理备用金每日都要对余额进行盘点，并填制相应报表。

检查过程中如有备用金短款且不能查明原因的，备用金负责人当即赔偿；长款且不能查明原因的，检查人当即取出并做登记，等待总经理和财务中心负责人的处理意见。

十、酒店备用金必须保存在规定位置，除经总经理批准的财务助理备用金或遇有特殊情况以外，不得将酒店备用金带出酒店以外保存。

酒店财务备用金管理制度

第一章总则第一条为加强酒店财务管理工作，确保酒店日常运营的资金需求，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门及全体员工，是酒店财务管理的重要组成部分。

第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章备用金管理职责第四条酒店财务部负责备用金的管理工作，包括备用金的设立、使用、核算和监督。

第五条各部门负责人对本部门备用金的使用负直接责任。

第六条各部门财务管理人员负责本部门备用金的日常管理和监督。

第三章备用金设立第七条酒店财务部根据酒店实际情况和各部门需求，合理确定备用金额度。

第八条备用金额度应考虑以下因素：（一）酒店运营规模；（二）各部门业务特点；（三）市场环境变化；（四）风险控制要求。

第九条备用金设立程序：（一）酒店财务部根据实际情况提出备用金设立方案；（二）报请酒店总经理审批；（三）审批通过后，财务部办理备用金设立手续。

第四章备用金使用第十条备用金主要用于以下方面：（一）日常运营所需的零星支出；（二）突发事件的应急处理；（三）员工差旅费；（四）酒店规定的其他用途。

第十一条使用备用金应遵循以下原则：（一）合法性原则：使用备用金必须符合国家法律法规和酒店内部管理制度；（二）合理性原则：使用备用金应合理、节约，不得用于非正常支出；（三）透明性原则：使用备用金应公开透明，便于监督。

第十二条使用备用金应办理以下手续：（一）填写备用金领用单，注明用途、金额、使用人等信息；（二）经部门负责人签字批准；（三）财务部进行审核，确认无误后办理支付手续。

第五章备用金核算第十三条酒店财务部建立健全备用金核算制度，确保备用金核算准确、及时。

第十四条备用金核算内容：（一）备用金设立、使用、回收、结余等情况；（二）备用金使用明细账；（三）备用金使用报表。

第十五条酒店财务部定期对备用金进行盘点，确保备用金实际余额与账面余额相符。

第六章备用金监督第十六条酒店审计部门负责对备用金使用情况进行监督。

第十七条监督内容：（一）备用金使用是否符合规定；（二）备用金使用手续是否完备；（三）备用金使用是否存在违规行为。

酒店备用金管理规定(标准版)

酒店备用金管理规定
定义
备用金是酒店财务部事先付给有关部门用于日常收付款业务周转用的专用流动资金。

政策
1.备用金在任何时候均属于酒店财产。

2.备用金应控制在最低限度。

3.备用金按其用途分为三种：收银员找赎用、前台外币兑换用、日常零星支出用。

4.备用金必须妥善保管、专人负责，不得与私人款项相混淆，不得私用、挪用或借给他人
使用。

必须定期清点自己的备用金，确保酒店发出的数额没有短缺。

5.财务部审计人员应不定期抽查各收银点及部门的备用金，如发现长短款，应立即上交入
账或补齐，有任何过失或欺骗行为将给予处罚，严重者将给予开除处理或承担相应的刑事责任。

6.备用金要保存在指定的安全地点。

程序
1.备用金申请部门填写《备用金申请表》，经部门总监或经理签字后，报财务总监和总经理
批准，酒店财务部按批准的金额支付给申请部门。

2.各部门在实际付款后，按《零用现金支出审批程序》报批现金付款凭证，申请补回
备用金。

3.经总出纳通知，在财务部指定的报销时间内领取报销的款项，签收现金付款凭证，
补足部门的备用金。

4.每天下班前，备用金保管人员应清点现金，做到日清日结。

5.财务部收入审计应不定期抽查各收银点及部门的备用金。

6.财务部收入审计每月要及时更新备用金档案，每月至少核对签收一次，更新的备用
金清点报表需要交给财务总监审阅。

各部门在不需要备用金时，需将预先发放的备用金如数退还给财务部，财务部填发相应收款收据。

酒店前台备用金管理制度

酒店前台备用金管理制度一、引言在酒店经营管理中，备用金作为前台重要的资金支持，对于日常运营和应急情况都具有至关重要的作用。

因此，建立一套科学合理的酒店前台备用金管理制度是必不可少的。

本文旨在探讨酒店前台备用金管理制度的重要性、管理原则和具体实施方法。

二、管理原则1.安全性原则：确保备用金存放和使用的安全性，减少风险。

2.透明度原则：保持备用金管理的透明度，建立清晰的记录和审计机制。

3.合规性原则：遵守相关法律法规，规范备用金的使用和存放流程。

4.效率原则：提高备用金利用效率，合理运用在日常经营中。

5.监督原则：建立监督机制，加强对备用金管理的监督和检查。

三、管理措施1.备用金存放与保管：–将备用金存放于专用保险柜内，保持柜内清洁整齐。

–设置专职人员进行备用金的保管，并定期进行清点和核对。

2.备用金使用审批：–设立备用金使用审批流程，需经过主管领导批准后方可支取。

–对备用金使用进行记录和归档，做到每一笔备用金支出都有明确的用途和审批记录。

3.备用金清算与结账：–定期对备用金进行清点与结账，确保备用金账目的准确性。

–在日终结账时，将备用金支出情况与备用金账目进行核对，及时进行调整。

4.备用金盘点与审计：–每月进行备用金盘点，确保备用金的数量与账目一致。

–每季度进行备用金审计，对备用金管理制度的执行情况进行评估和改进。

四、总结酒店前台备用金管理制度的建立与执行不仅有利于规范酒店运营，更可以减少经营风险、提高资金利用效率，保障酒店经营的稳健性和透明度。

管理者应高度重视备用金管理制度的建立与执行，确保备用金的安全、透明和合规，从而更好地服务于酒店的长期发展与经营目标的实现。

以上是针对酒店前台备用金管理制度的简要探讨，希望可以为酒店管理者提供一些参考和启示。

愿备用金管理制度的建立能够为酒店经营管理注入更多的规范性和科学性，实现酒店业务的良性循环和可持续发展。

备用金管理制度

备用金管理制度
1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。

2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，
3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。

4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认
5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后24小时内还至前台。

6、执行经理和财务部经理可定期和不定期对前台备用金进行盘点
7、酒店前台的备用金是酒店的财产，任何人都没有权利将备用金挪为它用，若发现有违反者，一律予以严厉处罚
8、收银员在交接班时，应填写交班记录，清点清楚准确后上一班收银员方可下班，备用金不符时，交班人员有权不接班
9、每班员工的收入要保证准确，在投收入时，不准以任何借口拖延时间，以保证自己收入的安全，投款单要按规定填写，封口，投款时必须进行登记验收
10、收银员在任何时候都不得将备用金拿到与工作无关的场所，收银员在岗时，不能将个人的现金带到工作岗位，应做到公私分明
11、收银员违反上述规定给酒店造成经济损失时，由员工本人负责赔偿，并根据情节给予必要的处罚。

酒店备用金管理制度

酒店备用金管理制度酒店备用金管理制度一、备用金的定义和用途备用金是为了应对突发事件或者紧急情况而设立的酒店专用资金，用于满足日常运营中的各种开支需求，如采购物品、支付供应商款项、临时雇佣员工等。

备用金应妥善管理，以确保酒店的正常运营秩序和应急能力。

二、备用金的设立1.备用金的设立应由酒店总经理或授权人员决定，并在酒店内部公示备案。

2.备用金应设立独立的账户，与酒店其他经营账户分开管理，确保备用金的专项性和安全性。

三、备用金的申领与使用1.备用金的申领必须经过酒店总经理或授权人员审批，明确使用目的、金额和用途。

2.备用金的使用必须符合酒店的相关规定和制度，且严禁用于违法、违纪行为，或个人消费等非法用途。

3.备用金的使用必须有相应的票据和明细记录，并由领用人员和审核人员签字确认，以便核查和监督。

四、备用金的核查与监督1.酒店会计部门应每月对备用金进行核查，确保备用金的安全性和准确性。

2.酒店领导及时调阅备用金的使用记录和相关票据，确保备用金的合理使用。

3.酒店审计部门应不定期对备用金进行专项审计，查看备用金的使用情况是否合规，并提出整改意见和建议。

五、备用金的补充和清退1.备用金的补充应经过酒店总经理或授权人员批准，并按照规定程序补充进备用金账户。

2.备用金的清退应在备用金使用完毕后，由酒店总经理或授权人员下达指示，将剩余备用金退回原渠道或进行其他合法用途。

六、备用金管理的应急措施1.备用金管理制度的修订和完善应根据实际情况进行，确保备用金的使用更具针对性和灵活性。

2.酒店应制定应急预案，明确备用金在突发事件或紧急情况下的使用原则和程序，以保证应急能力的核心作用。

七、备用金管理制度的宣传和培训1.酒店应根据备用金管理制度，组织相关培训和教育，向全体员工普及备用金使用的范围、要求和注意事项。

2.酒店应定期开展备用金管理制度的宣传活动，增强员工对备用金管理制度的认识和遵守度。

酒店备用金管理制度的建立和执行，对于酒店的正常运营和应急能力有着重要作用。

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宜必思酒店备用金管理制度
由于业务需要，酒店各部门申请使用的备用金，须按照以下管理制度之规定进行管理：
一、酒店前台经理、前台接柜职工、餐厅收款机、售货机和后台财务助理可申请备用金，并签订“备用金使用协议”。

（一般情况下申请金额：前厅经理10000-20000，前台10000/柜，售货机1000，餐厅300，财务助理10000）
二、前台接柜职工备用金保存在前台收款箱，只能用于客人离店时支付消费余款及客人消费找零用。