中国联通孙吴分公司营业款管理办法
联通分子公司行政管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项工作的顺利进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本行政管理制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生等。
第三条公司行政管理部门负责本制度的制定、解释和实施，各部门、各岗位应严格执行本制度。
第二章组织机构与职责第四条公司设立行政管理部门，负责公司行政事务的管理和协调工作。
第五条行政管理部门的主要职责：1. 负责公司各项规章制度的制定、修订和解释；2. 负责公司内部文件的起草、审核、发布和归档；3. 负责公司内部会议的组织和安排；4. 负责公司固定资产的采购、管理和维护；5. 负责公司办公环境的维护和管理；6. 负责公司员工考勤、请假、加班等事务；7. 负责公司车辆的使用和管理；8. 负责公司接待、礼品等事务；9. 负责公司安全、消防、环保等工作；10. 完成公司领导交办的其他工作任务。
第三章工作制度第六条公司实行集中办公制度，员工应按时到岗，不得迟到、早退。
第七条公司实行考勤制度，员工应按照规定进行考勤，不得伪造、篡改考勤记录。
第八条公司实行请假制度，员工需提前向部门负责人提出请假申请，经批准后方可离岗。
第九条公司实行加班制度，员工加班需经部门负责人批准，并按规定领取加班费。
第十条公司实行会议制度，会议应提前通知，明确会议主题、时间、地点和参会人员。
第十一条公司实行文件管理制度，文件应按照规定进行起草、审核、发布和归档。
第四章资产管理第十二条公司固定资产的采购、使用、维护和管理应遵循节约、高效、安全的原则。
第十三条公司固定资产的采购应经过采购部门审批，并按规定进行招标。
第十四条公司固定资产的使用应遵循“谁使用、谁负责”的原则，确保资产的安全和完整。
第十五条公司固定资产的维护应由相关部门负责，定期进行检查、保养。
第五章办公环境与安全第十六条公司办公环境应保持整洁、有序，员工应爱护办公设施。
第十七条公司应定期进行安全检查，确保消防、用电、用气等安全。
营业回款管理制度
营业回款管理制度第一章总则第一条为规范公司的营业回款管理制度，保障公司资金流动和经营稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，在营业活动中回款管理过程中必须严格执行。
第三条公司的财务部门负责监督和执行本制度，各部门负责具体的营业回款工作。
第四条公司所有员工必须遵守本制度，如有违反，将受到相应的奖惩措施。
第五条公司对违反本制度的员工可以给予警告、罚款、降职或解雇等处理。
第二章营业回款的流程第一条公司所有的营业活动必须在签订合同时明确回款流程和时间，以确保资金的及时回笼。
第二条销售部门在签订合同后，需在系统中记录合同内容、金额和回款时间，并及时通知财务部门。
第三条财务部门在收到销售部门通知后，需立即核对信息，并督促销售部门在回款时间前与客户交涉。
第四条在客户回款的过程中，需要营业部门、财务部门和客户共同合作，确保回款的及时性和准确性。
第五条财务部门在收到客户回款后，需及时更新系统，发放收据，并通知销售部门和相关部门。
第六条销售部门需要定期与客户沟通，催促回款，并及时更新系统记录回款信息。
第三章营业回款的管理第一条公司对于回款的管理需建立客户档案，包括客户信息、合同信息、回款记录等。
第二条销售部门需要定期对客户进行分类管理，制定回款计划，并及时向财务部门通报。
第三条财务部门需要定期对客户的回款情况进行统计和分析，及时发现问题并提出解决方案。
第四条公司对于回款情况进行定期审计，保障回款的准确性和完整性。
第四章营业回款的监督和考核第一条公司建立回款监督制度，对回款情况进行定期检查和评估。
第二条销售部门需要建立回款考核制度，对回款情况进行定期评估，并提出改进措施。
第三条财务部门需对回款情况进行定期汇总和分析，及时向管理层报告。
第四条公司对于回款情况进行年度考核，对表现突出的部门和员工进行奖励和表彰。
第五章营业回款的风险控制第一条公司需要建立回款风险预警机制，及时发现回款风险，并采取相应措施。
营业款收款管理制度
营业款收款管理制度一、总则为规范公司的财务管理，确保资金安全，提高资金运作效率，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司的所有部门和员工，在接收、管理、监督和使用营业款收款工作中，必须严格遵守本制度的规定。
三、营业款收款流程1. 销售人员接收订单后，应当及时向财务部门报备，确认订单金额和收款方式。
2. 客户付款后，销售人员将付款信息及时通知财务部门。
3. 财务部门收到客户付款信息后，核对金额是否与订单一致，并收据确认收款。
4. 收款后，将款项存入公司指定的银行账户，或者将现金存入公司的保险柜。
5. 每天结束后，财务部门应当做好日结工作，确保当日的款项已经全部入账。
四、收款管理1. 销售人员在接收款项时，应当认真核对金额和付款方式，确保准确无误。
2. 财务部门应当及时确认收到的款项，并在收据上签字确认收款。
3. 财务人员在存入银行账户或者保险柜时，应当填写存款单，确保款项存入正确的账户。
4. 财务部门每月应当做好银行对账工作，核对公司账户余额与银行流水账是否一致。
5. 如有不符合的地方，应当及时通知相关部门进行处理，并及时上报公司领导。
五、资金使用1. 公司的资金只能用于公司的正常经营活动，严禁随意挪用。
2. 对于临时使用资金的情况，必须经过公司领导的批准。
3. 财务部门应当每月制定资金使用计划，并及时报告公司领导。
六、资金监督1. 公司领导应当定期对公司的资金情况进行检查，确保公司的资金流动正常。
2. 财务部门应当做好资金监督工作，及时发现并处理资金异常情况。
3. 如发现有人挪用公司资金的情况，应当及时报告公司领导，并配合公司内部调查。
七、违规处理1. 对于不遵守本制度规定的员工，公司有权进行批评教育和处罚。
2. 对于严重违规情况，公司有权进行调离工作岗位或者开除。
以上即为我公司的营业款收款管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的资金安全，提高公司的财务管理水平。
联通分公司运营管理方案
联通分公司运营管理方案介绍本文档旨在提供联通分公司运营管理方案，以提升分公司运营效率、降低成本、优化客户体验并提高市场竞争力。
通过有效的运营管理，分公司可以更好地满足用户需求、提高业务水平、提升效益。
目标•提高分公司运营效率•降低运营成本•优化客户体验•提高市场竞争力运营管理策略1. 流程优化•分析和评估现有流程，识别瓶颈和不必要的环节。
•优化工作流程，简化流程步骤，提高处理效率。
•引入信息化系统，自动化处理流程，减少人工干预，提高准确性和效率。
2. 绩效评估•设定关键绩效指标(KPI)，以衡量员工和团队的工作表现。
•定期对员工进行绩效评估，奖励优秀员工和团队。
•提供培训和发展机会，提升员工能力和工作表现。
3. 数据分析•收集和分析相关运营数据，包括用户数据、销售数据、竞争对手数据等，以洞察市场动态和用户需求。
•基于数据分析结果，快速响应市场需求，优化产品和服务，提供更好的用户体验。
•建立数据驱动的决策机制，提高运营管理的科学性和准确性。
4. 客户关系管理•建立完善的客户关系管理系统，追踪客户需求和反馈。
•提供个性化的产品和服务，满足不同客户群体的需求。
•高效处理客户问题和投诉，提高客户满意度和忠诚度。
5. 市场营销策略•研究目标市场，了解竞争对手和用户需求。
•制定市场推广计划，包括品牌宣传、广告投放、促销活动等，提升品牌知名度和业务销售量。
•结合市场情况调整营销策略，优化营销效果。
6. 内部协作•加强内部部门协作和沟通，实现信息共享和资源整合。
•建立跨部门项目团队，推动重要项目的协同推进和实施。
•培养和提升团队合作意识和能力，提高工作效率和质量。
实施计划1.制定详细的运营管理方案。
2.指定专门的运营管理团队，负责方案的实施和监督。
3.进行员工培训和教育，提高员工对新流程和措施的认知和理解。
4.逐步推进方案的实施，进行监督和评估，并根据实际情况进行调整和优化。
5.定期跟踪和分析运营数据，评估运营绩效，并进行相应的改进措施。
营业款管理制度
营业款管理制度一、目的和原则制定本制度旨在规范企业营业款的收取、管理和使用，确保营业款的安全、完整，防止资金流失，提高资金使用效率。
本制度遵循合法、合规、高效、安全的原则，确保营业款管理的公正性和客观性。
二、营业款的收取1. 收款人员必须按照企业规定的程序和标准进行收款，确保收款的准确性和合法性。
2. 收款时应当出具正规发票或者收据，明确记载收款金额、日期、付款方信息等相关内容。
3. 对于现金收款，应当当日存入企业指定的银行账户，并做好现金日记账的登记工作。
4. 对于电子支付方式的收款，应当及时核对到账情况，并做好相应的账务处理。
三、营业款的管理1. 企业应设立专门的财务部门，负责营业款的管理工作，包括收款、记账、审核、报表等。
2. 财务部门应定期对营业款进行清点和核对，确保账目清晰、准确无误。
3. 对于大额营业款的支出，需经过严格的审批流程，确保资金使用的合理性和安全性。
4. 财务部门应定期编制营业款的收支报表，向管理层报告营业款的动态情况。
四、营业款的使用1. 营业款的使用应符合企业的经营计划和预算管理要求，严禁挪用营业款用于非法或与企业经营活动无关的事项。
2. 对于预算内的费用支出，应根据预算执行，超出预算的部分需经过相应的审批程序。
3. 营业款的使用应有明确的用途和合理的预期回报，避免盲目投资和资金浪费。
五、监督和考核1. 企业应建立健全的内部监督机制，对营业款的管理进行定期检查和评估。
2. 对于违反营业款管理制度的行为，应依据企业的相关规定进行处理，情节严重者可追究法律责任。
3. 企业应将营业款管理的效率和效果作为财务部门和相关人员绩效考核的重要内容。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，应及时通知全体员工并做好培训工作。
营业款管理制度：合同款项支付与结算
营业款管理制度：合同款项支付与结算一、概述合同款项支付与结算是企业日常运营中极为重要的环节，对于企业的财务稳定和经济效益有着直接影响。
为了规范合同款项的支付与结算流程，确保资金安全和合同履约，制定本营业款管理制度。
二、支付流程2.1 合同款项支付申请1.合同款项支付申请由相关部门填写《合同款项支付申请表》，包括合同名称、合同编号、付款金额、收款单位、付款原因等信息，并附上相关合同文件。
2.合同款项支付申请表需经相关部门负责人审批后提交给财务部门。
2.2 付款审批1.财务部门收到《合同款项支付申请表》后，进行付款审批，并核对申请金额与合同金额是否一致。
2.若申请金额与合同金额一致且无异常情况，财务部门将支付申请转交给财务主管审批。
3.财务主管审批通过后，将款项支付申请转交给财务主管的上级主管审批。
4.审批通过后，财务部门将会计科目的信息录入财务系统。
2.3 合同款项支付1.合同款项支付由财务部门负责，根据财务系统上相应的款项支付信息进行操作。
2.合同款项支付完成后，将相关凭证和付款记录存档，确保支付过程的可追溯性和数据安全。
三、结算流程3.1 合同款项结算申请1.合同款项结算申请由相关部门填写《合同款项结算申请表》，包括合同名称、合同编号、结算金额、结算单位等信息，并附上相关结算文件。
2.合同款项结算申请表需经相关部门负责人审批后提交给财务部门。
3.2 结算审批1.财务部门收到《合同款项结算申请表》后，进行结算审批，并核对申请金额与实际结算金额是否一致。
2.若申请金额与实际结算金额一致且无异常情况，财务部门将结算申请转交给财务主管审批。
3.财务主管审批通过后，将结算申请转交给财务主管的上级主管审批。
4.审批通过后，财务部门将结算款项支付给结算单位。
3.3 结算记录1.财务部门将结算款项支付记录录入财务系统，并存档相关凭证和结算记录。
2.财务部门对结算款项进行跟踪与核对，确保结算款项支付及时、准确。
分公司收款管理制度
分公司收款管理制度第一章总则为规范分公司的收款行为，提高资金管理的效率和安全性，特制定本管理制度。
第二章收款基本原则1. 本公司所有的款项必须通过正规的渠道支付，不得私自接受现金；2. 款项的收款必须与公司的财务部门进行对账核实，确保款项的准确性；3. 收款操作必须依照国家相关法律法规和公司内部规章制度执行，不得违反国家法律法规；4. 每位分公司工作人员必须具备一定的收款管理知识和技能，保证收款的安全和准确性；5. 每月底必须对分公司的收款进行清点和结算，确保资金的安全和准确性。
第三章收款流程管理1. 收款申请：（1）分公司收款的申请必须提前向财务部门申请，申请人需明确款项的金额、用途、时间等信息；（2）申请人必须在申请表上签字确认，并承诺款项的使用合法合规。
2. 收款信息登记：（1）财务部门收到申请后，必须在收款登记簿上进行记录，包括款项的来源、金额、时间等信息；（2）收款登记簿必须及时更新，确保收款信息的真实性和准确性。
3. 收款方式：（1）分公司收款可以采用银行转账、支票、POS机等正规的电子支付方式；（2）任何现金款项必须由财务人员代为收取，并及时上交给财务部门进行登记和存放。
4. 收款监控：（1）财务部门必须定期对分公司的收款情况进行监控和检查，确保收款行为的安全性和准确性；（2）如发现异常情况，必须及时向公司领导报告，并立即处理。
第四章收款安全管理1. 收款存放：（1）任何收款必须及时存放至公司指定的银行账户或保险柜中，不得私自存放或用于私人用途；（2）存放银行账户必须保持金额的准确性和及时更新，确保账户资金的安全性。
2. 收款审核：（1）所有的收款必须由财务部门进行审核，确保款项的真实性和合法性；（2）审核过程必须签字确认，并在财务会计系统中进行记录。
3. 收款审计：（1）公司每年对分公司的收款情况进行审计，确保款项的使用合法合规；（2）如发现问题，必须立即整改，并追究相关人员的责任。
营业款管理制度
营业款管理制度营业款管理制度一、制度目的为规范企业内部营业款和账户款的管理流程，做到明细账到底、账务靠谱，保证企业的资金安全和账务准确。
二、适用范围本制度适用于企业内部涉及的营业款和账户款的管理流程。
三、制度内容1. 营业款的收取（1）营业员在收取营业款时应当核对收款金额和交易单据，并将相关信息记录在交易单据和收款流水中。
（2）营业员收取现金时应当及时存入企业指定的银行账户，并在当日尽量完成存款操作；未及时存入的现金应当安全存放。
（3）营业员收取电子付款、POS付款等电子支付方式的款项时，应当保留完整电子支付记录，确保支付金额与系统记录的金额相符。
2. 营业款的登记（1）财务人员应在企业的内部系统中开设收款单，并将收到款项记录到账上。
（2）财务人员应当核对营业员交来的交易单据和收款流水，并将收款单据复印并与交易单据一并归档。
（3）财务人员应当每日核对现金余额，确保账面现金余额与现场现金余额相符。
3. 费用报销（1）企业内部所有费用报销应当通过内部系统进行报销，报销单据必须真实合法，以原始单据为准。
（2）发票应当被粘贴在费用报销单据上并经过财务人员审核之后，才允许付款。
四、制度执行（1）全体员工应当遵守本制度的各项规定。
（2）制度执行过程中如有违反制度的行为，该员工应当接受企业的相应纪律处分，纪律处分的种类和程度由企业制定并公示。
（3）财务人员应当严格按照本制度的各项规定执行，确保账务准确。
五、所涉及附件如下：1. 收款流水样本；2. 收款单样本；3. 费用报销单样本；4. 营业款管理流程图；六、所涉及的法律名词及注释：1. 内部系统：指企业使用的内部管理软件。
2. 原始单据：指该笔款项对应的交易单据，包括但不限于订单、销售清单、收据、发票等。
3. 纪律处分：对违反制度的员工进行的处分措施，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发部分工资或岗位津贴、调整工作职务、开除等等。
七、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 营业员收取现金后未及时存入企业指定的银行账户，可能造成现金的丢失或误账等问题。
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中国联通孙吴分公司营业款
暂行管理办法
为了进一步加强营业资金管理，提高营业资金使用效率，降低营业资金运行风险，根据集团公司资金管理相关文件精神，现对营业款管理进行如下补充规定：
一、营业款管理职责
营业厅是自有营业厅营收资金管理部门。
1、负责自有营业厅营收资金（含自助终端现金部分）缴存和系统内销账数据稽核工作，负责每月提供营销部及财务部门月度总体稽核情况。
2、及时、准确提供营收资金管理的有关数据和报表，配合营销部及财务部门进行营收资金的监督、检查工作。
二、银行账户管理
各级公司的营收资金账户（包括一般收入户、收入归集户和存折账户，下同）的开立、变更、撤销及账户归集关系变更均由各级公司财务部门提出申请，经公司负责人审核后，逐级报集团总部审批。
所有营收资金账户在资金管理平台进行统一监控。
存折换折应保存存折内页复印件，保管期为五年。
对银行未达帐项须查明原因，及时清理，原则上银行未达帐项不得超两个月。
原则上应将营收资金账户直接纳入财务核算，暂不能直接纳入财务核算的营收资金账户，要制定相应管理细则纳入财务监管范围。
账户资料、对账单及相关凭证按照会计档案管理要求进行管理。
三、营业款的收取和缴存管理
自有营业厅收取的营收资金及时入帐，要做到帐实相符。
在月末最后两天不做POS机划款。
代理商或合作营业厅收取的营收资金须及时足额存入公司指定的营收资金账户。
原则上要做到按日缴款，各级公司要建立对授权代理商的信用评级制度，与代理商按照公司规定签订代办业务协议，加强对授权委托代理机构营收资金回笼情况的监控。
各级公司根据对代理商的信用评级，原则上优先采用预存款制度，其次采取预交押金或其他信用管理方式。
建立代理商押金台帐，对于实行预存款或预交押金制度的，在开展业务前必须足额缴纳预存款或押金，在给代理商支付佣金、返还押金之前，要先确认其没有欠缴营收资金。
通过电子渠道代收的营收资金，原则上在两个工作日内划入收支两条线收入归集账户，通过电子渠道收取的营收资金，在收取和缴存环节的业务流程比照自有营业机构的有关规定执行。
四、营业欠款管理
公司销售部门作为营业欠款的具体责任部门，对营业欠款的安全性、完整性和及时上缴负责。
各级分公司要建立营业欠款明细台账（授权委托代理机构的营业欠款明细台账由公司销售部门建立），台账要准确反映营业欠款所属单位、账龄、金额、产生原因等相关事项。
台帐经书面确认签章后报财务部门备案。
各级分公司要将由于授权委托代理机构产生的营业欠款情况及时反馈给代理商管理部门，纳入对代理商的信用管理内容。
各级分公司营业欠款额占月均营业收入的比重（以下简称营业欠款占比）不能超过4%。
月末结余的营业欠款应于次月第一个工作日缴存。
五、营业款的稽核管理
（一）稽核职责
各级分公司要加强营业款的三级稽核工作，规范、统一各级稽核部门职责，同一级稽核不允许出现两个以上部门分别稽核的情况，稽核职责要避免分散或交叉。
三级稽核要体现制衡原则，确保有效防范风险。
(二)稽核方法
各级分公司要提高稽核方法的严密性，一、二级营业款稽核部门要按日稽核，要编制营业款稽核表，稽核表要打印纸质版并要有稽核人员和复核人员的签字，确保稽核留有痕
迹。
市(县)公司要制定统一、规范的营业款稽核模板。
一级稽核部门要按照营业员或营业台席编报，二级稽核部门要按照营业网点编报，稽核表至少要包含“本日应收营业款”（本日各类营业报表的应收金额）、“本日实缴营业款”（本日实际存入营收资金账户的金额）、“本日欠缴/结余营业款”、“截止本日累计欠缴/结余营业款”、“欠缴/结余原因”五个项目，“本日应收”要与“本日实缴”所属期间要确保一致。
各级稽核部门要通过资金平台或网上银行对营业款实缴金额进行复核确认。
三级稽核部门要在月度内对稽核情况进行过程管控，一级稽核每日对营业款实收与应收核对，做到实收与应收相符，缴款单据与报表相符，二级稽核于原则上于次日复核，对于报表当日银行回单不全情况，可在两个工作日内上缴二级稽核。
二级稽核部门要在月度内至少每五天将稽核结果报三级稽核部门进行复核。
市公司三级稽核部门要在月度内至少每十天对所属县公司总体的应收与实收情况进行复核，加强三级稽核的过程监控力度，确保及时发现问题。
各级稽核部门要加强有价卡的稽核管理，有价卡营业款的稽核要在核实应收金额与实收款的基础上，结合营业员领卡、售卡与余卡的情况进行综合稽核，提高稽核方法的严密度。
（三）电子渠道营收资金稽核
对于电子渠道营收资金缴存和系统内销账数据稽核（不含自助终端现金部分），由电子渠道管理部门负责每日核对系统数据的准确性，并与取得的银行数据核对。
要编制稽核情况表（比照以上要求）对电子渠道营收资金进行稽核，并将月度稽核情况及相关报表签字确认后提交同级财务部门进行入账及总体资金复核。
对于自助终端现金部分的营业款纳入自助终端所在营业厅营收款中管理，在自助终端现金收取和缴存环节业务流程比照自有营业机构的有关规定及《中国联通自助终端业务黑龙江运营管理规范》执行。
（四）稽核结果的管理
各级稽核人员根据稽核中发现的问题，及时分析产生原因，确认问题责任部门。
超过一个月未能有效整改的问题，由稽核部门填写《营收资金稽核问题督办单》（格式见附件1）发送相关责任部门，并积极组织相关部门进行整改，并对后续整改情况进行跟踪。
《营收资金稽核问题督办单》要存档管理，保存期一年。
（五）资金管理系统管理
资金管理系统要做到日清日结，系统录入要与实际缴款相符必须每日达标100%。
六、营业款的检查与监督
营收资金检查频次：省级公司每年不少于一次，市级公司每半年不少于一次，县级公司每季度不少于一次。
七、营业款的评价与考核
营业款收缴工作为资金管理的重点，对于违返营业款管理办法的部门和个人，公司将对其进行考核。
营业款评价考核分为横向评价考核和纵向评价考核。
横向评价考核是对本单位内部各相关部门营业款管理工作的评价与考核。
纵向评价与考核是省公司对各地市分公司、地市分公司对县分公司进行营业款管理工作的评价与考核。
纵向评价考核体系主要包括评价指标和评价营业款管理工作，评价指标为货币资金沉淀率，包含货币资金占月均收入比和营业欠款占月均收入比；评价营业款管理工作主要包括评价营业款管理制度的贯彻落实情况和营收资金日常工作完成情况。
纵向评价考核体系包含在对地市分公司财务工作考核体系内（见<关于各地市分公司2010年财务工作考核问题的通知>黑联通〔2010〕661号文件）。
横向评价考核体系主要包括：对营收资金日清日结情况、营收资金稽核的执行情况、营业欠款催缴情况、对检查发现问题整改情况等，具体评价指标由各地市分公司结合实际情况设定。
评价考核数据来源包括系统支撑部门、稽核部门提交的营业报表、有关营收资金稽核资料、公司内部各销售部门日
清日结情况通报、
营业欠款确认明细表、区域管理情况检查结果等。
考核细则：
1.自有营业厅和各级代理商营业款帐实不符，包
括多缴、欠缴、未达帐--按次考核责任人50元。
2.自有营业厅、代理商、合作营业厅未按时缴纳
营业款---按次考核责任人50元。
3.违规操作营业款---按次考核责任人100元。
4.资金管理系统日清日结未达100%---按次考核
责任人50元。
附件1：营收资金稽核问题督办单
附件一营收资金稽核问题督办单
因省公司对营业款尾款收缴及日清日结工作纳入公司绩效考核，各相关部门于针对此项工作的具体安排讨论结果如下：
1、各营业款收缴部门（营业、渠道、支局、充值卡）及时上缴营业款，并及时将营业报表上交至二级稽核核对。
2、根据省公司营业款管理办法，月末尾款不得超过当月应收的3%，超出该比例则考核公司绩效1分，2015年4月孙吴分公司恒宇代理商欠款比例100%，邮政代收欠款比率28.35%。
针对此类问题现规定：（1）县内自有营业厅在月末最后三天不得办理POS机划款业务，月末最后一天增加缴款频次.
（2）月末最后一天下午2:00后，各网格社区经理不得办理大额现金业务。
（3）支局及县内渠道月末最后一天不得办理任何业务。
3、省公司为避免资金风险每10天核对营业款应收及实收并对欠缴比例进行通报，因此要求各营业款收缴部门按日缴款，因考虑支局及渠道实际问题，每月8.9日；18.19日必须上缴营业款，并在月末进行营业款清缴。
同时对各自网格的营业款自行监控，大额资金及时上缴，对于月旬通报中欠费比例超高的营业点，考核该网格每笔100元。
4、一级、二级稽核每日核对应收帐款，二级稽核对欠费比例超高的收费点进行催缴，二级稽核每月11日、21日、2日上报稽核报表。
5、乡镇支局缴款时一定要及时通知出纳划款，月末营业款清缴时，报表需由二级稽核签字核对完毕后，在财务缴款。
6、各个自有营业厅必须每天做好资金系统的日清日结工作，要求达到100%，特别是乡镇支局，按市公司要求，每漏一笔，考核公司绩效0.1分，同时考核责任人500元。
以上为营业款收缴的相关要求，请各相关部门认真对待。
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