格力集团仓储配送管理规定

广东合鸿达投资管理有限公司仓储配送管理规定

2010年1月份编制

目录

1. 总则 (3)

2. 适用范围 (3)

3. 引用文件 (3)

4. 定义 (3)

5. 职责 (4)

6. 仓储、配送原则 (5)

7. 仓库规划建设 (5)

8. 仓储管理 (6)

9. 配送管理 (7)

10. 监督与考核 (7)

11. 附则 (8)

1. 总则

为了规范广东合鸿达投资管理有限公司（以下简称“管理公司”）仓储配送管理，建立公司物资统一仓储配送体系，提升仓储管理水平，实现公司物资“快捷、准确、节约、可靠”配送，特制定本规定。

2. 适用范围

适用于管理公司管辖范围内各业务公司进行的电建工程、办公设备物资以及应急（含事故备品及生产运维物资）、废旧物资、闲置物资、报废物资的仓储、配送管理。

3. 引用文件

3.1 《广东电网公司物资仓储配送管理规定》

3.2 《广东合鸿达投资管理有限公司工程物资管理规定》

3.3 《广东合鸿达投资管理有限公司物资管理制度》

4. 定义

4.1仓储管理，指仓库规划以及各类物资验收入库、保管、盘点、出库、退库等管理。

4.2 配送管理，指对物资进行加工、包装、拣选、组配、调拨等管理并按时按需送达指定地点。

4.3 工程物资，指公司管辖范围内电建业务公司进行电建工程所需物资。

4.4 应急物资，指公司应对各类突发事件，组织、管理、调配各类满足电建工

程应急抢修需要的物资，主要包括应急救灾物资、事故备品、应急装备物资。

4.5 废旧物资，指公司资产在经营中因磨损、损坏、技术更新、工程拆除（含灾害抢修）、严重污染环境或按上级有关规定等原因停止使用的退役物资及工程余料、已不能满足电建工程使用要求的应急物资(含事故备品)等，包括固定资产、低值易耗品及其它物资。

4.6 闲置物资是指废旧物资经技术鉴定后，确认未丧失物料原应具备的特性、功能，在其它业务公司生产经营、办公等活动中可再使用的物资。

4.7 报废物资是指废旧物资经技术鉴定后，没有使用价值的物资，包括有拍卖价值的报废物资和无拍卖价值的报废物资。若无特殊说明，本办法中的报废物资是指有拍卖价值的报废物资。

5. 职责

5.1 公司物资管理部

5.1.1 负责制定物资仓储、配送管理相关制度并监督执行。

5.1.2 负责监督所托管电建业务分公司区域中心一级仓库规划和建设。

5.1.3 负责公司各级物资仓库的统筹管理和物资的统一调配工作。

5.2 分公司

5.2.1 执行管理公司制定的物资仓储、配送管理相关制度。

5.2.2 负责区域一、二级仓库建设、库存物资仓储管理。

5.2.3 负责区域电建工程物资的配送、调拨，配合公司物资的统一调配。

5.3 各电建业务公司

5.3.1 提出物资需求，组织制定应急物资储备定额。

5.3.2 提供相关物资验收标准，回收、鉴定、移交项目结余物资。

5.3.3 协调物资调拨、配送。

5.4 各级财务部，负责物资仓储、配送管理过程中相关的帐务处理。

5.5 财务审计分部，负责对物资仓储、配送管理的监督、检查和审计。

6. 仓储、配送原则

6.1 物资仓储管理按“统一规划、标准管理、信息互通、高效运作”的原则，管理公司统一规划仓库建设，实施分级仓库管理，各电建业务分公司负责本区域仓库建设与管理，实现仓储信息化管理，全面提升仓储管理水平，不断提高物资库存周转率。

6.2 物资配送管理按“统一调配、优化资源、快捷准确、节约可靠”的原则，公司物资管理部对物资实行统一调拨配送，各区域分公司配合实施，实现公司范围内的调拨和平衡。

7. 仓库规划建设

7.1 公司物资管理部统一规划和监督各区域中心一级仓库的布局选址与建设。

7.2 各区域分公司根据管理公司仓库规划方案进行一级仓库建设，并直接负责区域二级辅助仓库的规划建设。

8. 仓储管理

8.1 仓储管理包括在建工程物资、办公物资、废旧物资、闲置物资、应急物资、报废物资等各类物资的验收入库、保管、盘点、出库、退库等管理。

8.2 各类物资的帐、卡应分别立册且须通过物资管理信息系统进行，实现对各类物资的仓储信息化管理，形成畅顺、紧密的闭环管理网，确保账、卡、物相符。

8.3 各类物资的验收入库、保管、盘点、出库、退库、调拨等具体操作按相关管理细则执行。

8.4 在建工程物资要保证专项专用，一般情况不宜进行调配，但为保证重点工程项目建设进度，在招标采购或供应未能满足工程进度时，经相关部门审批后可在不同项目间调配使用。

8.5 在建工程剩余物资须由各业务公司在项目财务结算前办理退库手续移交各级仓库。

8.6 应急物资实行合理储备定额管理，储备定额由物资管理部统一组织编制，滚动修编。

8.7 存放六年以上应急物资，按闲置物资管理，具体按《广东合鸿达投资管理有限公司工程物资管理规定》执行。

8.8 各级物资使用主管部门回收废旧物资（退役物资、在建工程及办公结余物资）后，须组织开展技术鉴定并移交各级仓库办理入库手续，有再利用价值的，

按闲置物资管理规定执行；没有再利用价值但有拍卖价值的，则按报废物资管理，具体按《广东合鸿达投资管理有限公司报废物资管理规定》执行。

9. 配送管理

9.1 配送管理包括供应商配送、库存物资配送、库存物资调拨配送。

9.2 供应商配送，指供应商根据合同、项目进度或公司应急要求将设备材料送到指定地点的过程，根据工程实际需求有关要求，可采取货到现场和货到仓库两种配送方式，具体按物资采购合同条款执行。

9.3 库存物资领用配送，指各级仓库部根据物资领用申请将设备材料送到指点地点的过程。

9.4 库存物资调拨配送，指各级仓库根据项目的实际需求将设备材料在各区域业务公司之间进行调拨配送的过程。

9.5 各级仓库应加强与各业公司、供应商的联系，做好供应商配送工作的跟进、协调工作；合理安排库存物资领用配送、调拨配送，使整个物资配送高效有序。

10. 监督与考核

10.1 按照“预防有力、监督到位、评价科学、奖惩有据”的原则，由财务审计分部对物资仓储、配送工作实行监督管理。

10.2 公司物资管理部负责组织对各级仓库管理人员进行专项业务考核。