财务负责人工作手册
财务部标准运作程序手册(东方金城)
财务部标准运作程序手册一、财务部工作目的 (2)二、财务部岗位设置和组织机构 (3)（一）财务部岗位设置 (3)（二）财务部组织机构图 (3)三、职务说明书及工作任务 (4)（一）财务部经理 (4)（二）收银主管 (7)（三）收银领班 (11)（四）收银员 (14)（五）录入员 (17)（六）发牌员 (19)（七）日审员 (21)（八）成本核算 (24)（九）财务会计 (26)（十）出纳员 (28)（十一）库管员 (30)一、财务部工作目的财务部是连锁店经营管理的职能部门。
部门根据公司制定的财务制度、财务管理工作流程全面负责店的财务管理工作。
财务部的主要工作任务是，完成店各项经营数据、指标的统计与上报工作，店对外、对内会计核算、报税、各种证照保管、年检工作，为公司财务部及店经理提供准确财务信息；负责收银管理及售卡管理工作，完成售卡指标；按公司规定负责各类单据的审核工作和审核有无违规、越权情况；负责各区域、各经营项目的成本核算及监督分析工作，为经营提出合理化建议；负责财务报表、会计记账工作，负责审核单据，完成报销工作；负责现金、支票的收取和银行存储工作，负责各类劵、卡的核发工作；负责店资产管理工作，库房管理工作；负责各类员工工资发放工作；负责保险柜密码、钥匙、印章及空白支票的管理和保密工作；负责采供物品的选择、检查及验收等工作。
财务部是全店经营管理的重要部门，对全店营业收入指标完成情况、成本费用控制情况进行准确的统计和分析，为企业经营决策提供可靠的数据。
财务部要执行公司制定的财务管理制度，必须严肃认真，施行岗位责任制。
财务人员的专业素质和职业素质要求高，财务部必须选正确的人，加强职业素质和专业培训及考核，使财务管理工作和服务工作达到质量标准。
财务管理运行过程涉及全店各部门，其工作流程和操作流程十分严谨规范，涉及多个环节、多个连接点，财务控制与监督必须注重关键的环节和连接点，提高财务管理水准。
二、财务部岗位设置和组织机构（一）财务部岗位设置1、管理组：财务部经理、收银主管、收银领班2、服务组：收银员、录入员、发牌员、日审员、成本核算、会计、出纳员、库管员（二）财务部组织机构图三、职务说明书及工作任务（一）财务部经理1、职务说明书岗位名称：财务经理层级关系直接上级：店经理、公司财务部经理直接下级：会计主管、日审、出纳员、库管员、成本核算员联系部门：相关部门任职资格基本条件学历：大专以上文化程度。
财务管理制度手册模板
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务健康稳定发展，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司全体员工，各部门、各子公司应严格按照本手册的规定执行。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务行为合法合规。
2. 诚实信用原则：坚持诚实信用，保证财务信息的真实、准确、完整。
3. 效率原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
4. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部经理对总经理负责，对公司财务工作进行统筹、协调、监督。
第五条财务部下设以下部门：1. 财务核算部：负责公司财务核算、报表编制、税务申报等工作。
2. 资金管理部：负责公司资金筹集、使用、回收等工作。
3. 成本控制部：负责公司成本核算、成本分析和成本控制等工作。
4. 内部审计部：负责公司内部审计、财务风险防控等工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：1. 严格执行国家有关现金管理的法律法规，合理使用现金。
2. 公司资金收支应通过银行账户进行，不得使用现金进行大额交易。
3. 资金支出需经部门负责人审批，总经理审批，财务部核算。
4. 资金收支实行日清月结，确保资金安全。
第七条公司设立资金池，用于集中管理公司资金。
各部门、各子公司应按照规定向资金池申请资金使用。
第八条公司资金使用应遵循以下原则：1. 优先保证公司日常运营和重点项目的资金需求。
2. 合理安排资金使用，降低资金成本。
3. 严格控制资金风险，确保资金安全。
第四章成本管理第九条公司成本管理应遵循以下规定：1. 建立健全成本核算体系，明确成本责任。
2. 严格执行成本预算，控制成本支出。
3. 定期进行成本分析和考核，不断优化成本管理。
第十条公司成本管理应包括以下内容：1. 成本核算：对生产、销售、管理等环节进行成本核算，确保成本信息的准确性。
财务部负责人职责范本(2篇)
财务部负责人职责范本
1、负责统计公司各跨境（Amazon）销售平台的利润成本核算，出具电商运营财务报表，做好流水汇集，正确、及时、完整地记账;
2、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
3、物流费用的管理：各渠道物流运费数据，核对并整理入账，每月对账;
3、审核日常收付报销单据，进行账务处理;
4、按周、月、按季、按年编制会计报表，编制与申报相关报表附表和附注，协助处理出口退税业务;
5、处理上级交办的其他事项;
财务部负责人职责范本（二）
1.负责全套账务处理，业务结算、资金流审核工作含纳税申报，账务处理出具财务报表等;
2.监督公司各项财务管理制度在公司的执行情况，解决问题，反馈问题;
3.熟悉财务管理相关知识，并能运用到实际工作中;
4.向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
5.及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
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财务主管岗位说明书
财务主管岗位说明书
一、岗位概述
公司现面向社会招聘一名财务主管，负责全面管理公司的财务工作，包括财务分析、预算编制、财务报表的编制和分析等。
二、岗位职责
1. 负责公司财务预算的编制和监督执行；
2. 负责公司的会计核算、财务报表编制和报送；
3. 负责编制财务分析报告，为公司战略决策提供数据支持；
4. 负责优化公司的财务管理流程，提升工作效率；
5. 负责管理公司的资金，确保公司的资金安全和合理运作；
6. 协助公司领导完成其他财务相关工作。
三、任职资格
1. 本科以上学历，财务、会计等相关专业；
2. 具备3年以上财务管理相关工作经验，有大型企业工作经验者优先；
3. 熟悉国家财务相关法律法规，具备良好的财务分析能力；
4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神；
5. 具备良好的抗压能力和问题解决能力。
四、福利待遇
1. 公司提供有竞争力的薪酬待遇；
2. 公司提供完善的福利保障，包括五险一金、带薪年假等；
3. 公司提供良好的职业发展空间和晋升机会；
4. 公司提供良好的工作氛围和团队合作氛围。
五、应聘方式
有意者请将个人简历发送至公司人力资源部邮箱**************，我们将尽快安排面试。
以上就是本次财务主管岗位的详细说明，希望符合条件的应聘者能
够抓住这个机会，加入我们的团队，共同发展壮大！。
(完整word版)财务工作手册
<财务部工作手册>目录第一部份: 财务部体系结构第二部份: 财务部人员岗位职责第三部份: 财务部基础工作标准第四部分：预算编制及审批流程第五部份：商务操作流程第六部份: 合同审批流程第七部份: 费用控制流程第八部份: 财务部内部管理方案第九部份: 申请单、报销单填写要求第十部份: 统一申请单、报销单元格式第一部份:体系结构第二部份:岗位职责(1) 财务总监 (总部)➢编制及监察公司财务预算➢建立建全公司商务管理制度及会计核算制度➢定时向公司提供财务资料并对经营活动进行分析➢制订内部控制制度及管理流程，以便管理公司资产➢指导、支持并监督各分支机构商务及会计人员依制度行使职权➢执行公司资金预算及调配➢执行并监督财务部下属（含各分支机构商务及会计人员）如期完成公司下达的临时性任务➢协调财务部与公司及各部门之关系(2) 商务中心经理 (总部)➢依据公司商务管理制度制订商务操作流程并报公司审批后执行➢监督总部商务人员严格按商务操作流程办理业务➢指导、支持并监督各分支机构商务人员严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢监督总部商务人员严格执行合同审批流程➢指导、支持并监督各分支机构商务人员依合同审批流程行职权使➢依据会计核算经理提供的合并报表编制公司管理报表并报财务总监审核➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属（含各分支机构商务人员）完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调商务中心与会计核算中心及业务部门之关系(3) 会计核算中心经理 (总部)➢负责公司全盘会计核算业务及会计帐册的管理➢指导并监督会计人员依法处理各项会计业务➢指导、支持并监督各分支机构会计人员依法处理各项会计业务➢负责审核预算范围内的各类费用报销凭证（含各分支机构及代表处）➢负责审核会计人员（含各分支机构）提交的财务资料➢依据会计人员提交的财务资料（含各分支机构），编制公司合并报表及说明书，报财务总监审核➢定期对会计处理方式、会计凭证帐册、会计档案保管理等进行内部审计，以保证其合理性及合法性➢负责税务、工商、审计工作及安排➢执行资金预算及调配➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属（含各分支机构）完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调会计核算部其它部门之关系(4) 合同管理员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依合同审批流程对采购合同条款进行审核➢依合同审批流程对销售合同条款进行审核➢负责应收帐款管理➢对合同文档进行归类立档保管➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务➢(5) 物控员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依公司审批后的采购合同及供货商提供的发货清单办理商品入库手续➢依公司审批后的销售合同办理商品出库手续➢依出库单及入库单登记商品明细帐➢保证业务部门能随时在线查询商品进、销、存情况➢定期对仓储商品进行盘点清理，保证帐实相符➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务(6) 资源管理员➢执行商务操作流程➢执行合同审批流程➢负责公司所有客户资源管理➢依相关部门提供的资料信息，对客户进行信誉评估➢依商务操作流程及合同审批流程，核算业务费用并报财务总监审核➢执行财务总监及商务中心商务经理下达的各项临时性任务(7) 会计➢负责公司总帐及各类明细帐的记帐及帐单凭证的管理➢编制各类财务报表➢负责商业发票的领购、使用及保管理➢制作各类税务申报表并负责报税➢负责并配合完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作，督促各部门降低物料消耗，提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务(8) 出纳➢负责现金及银行资金管理➢依实际发生业务登记现金及银行日记➢负责各类票据、单证的粘贴➢依费用控制流程办理各类费用的报销➢配合会计完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作，督促各部门降低物料消耗，提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务第三部分:财务部财务基础工作标准财务部对财务基础工作的规范及要求，重点如下：(1)健全财务部充实财务人员a)配备业务素质相适应的财务人员b)财务工作交接用续要符合制度规定的要求(2)执行会计核算工作a)应当建帐的公司应依法建帐b)原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等，都要符合会计制度的要求c)记帐凭证的内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误的方法等都要符合会计制度的要求，经有审批权限人员签章，字足迹清楚，装订整齐d)总帐、明细帐、日记帐的设置、启用、登记、结帐、错误更正方法都符合会计制度的规定, 记帐及时, 文字规范, 设有必要的备查帐簿e)帐证、帐帐、帐实相符 (即帐簿与单证、总帐与明细帐、账面数与实物数都相符), 现金和银行存款日记帐按日逐笔顺序登记, 结出余额, 银行存款帐与银行对账单 (即月结单) 及时核对, 调整无误f)对外报送的财务报告数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚, 报送及时, 并经财务总裁或指定授权人审阅并签章g)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计数据, 按照当地政府规定定期整理归档, 妥善保管, 调阅和销毁均符合规定手续(3)强化内部控制制度a)建立并执行内部牵制制度和稽查制度b)建立并执行原始记录, 定额管理, 计量验收, 财产清查制度c)建立并执行财务收支审批制度第四部份:预算编制及审批流程目的：预算编制是就是制订公司的经营目标，预算管理就是围绕公司的经营目标，将各项计划指标进行具体的量化、分解和落实，通过执行预算管理来保证公司经营目标的实现，最终实现股东利益的最大化原则按年度编制预算，按季度进行预算调整，总部各部门及各分、支机构必须严格按照预算格式、内容编制预算，不能随意修改预算格式、内容，如确实需要修改，必须事先征得财务总监同意，预算一经审批，必须严格执行，并将作为各部门、各分支机构业绩考核的的最重要依据流程由财务部提供统一的预算格式，总部各部门负责人为该部门预算编制责任人，各分支机构负责人及财务人员为预算编制责任人，本年度最后一个月（12月份）为预算编制时间，总部各部门、各分支机构开始着手编制下一年度预算，总部财务部应与12月初前将预算格式发放到各部门及各分支机构，各部门及各分支机构预算编制责任人，应于本年度终了前最后一天向财务总监提交下年度预算，财务总监负责汇总预算，并根据实际经营情况及对经营环境的评估，向公司总经理提出预算调整建议，依总经理的意见调整预算，报董事会或公司管理委员会审批，财务部负责监督预算执行第五部份:商务操作流程第六部份:合同审批流程1.在与客户签定销售合同前, 需填写合同预审表, 连同草拟之有关合同递交给分公司总经理审核。
财务管理职位工作手册
财务管理职位工作手册目录第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表二、财务部各岗位工作职责（一）财务总监（二）财务经理（三）预算主管（四）会计主管（五）投资主管（六）融资主管（七）成本主管（八）审计主管（九）预算专员（十）投资分析员（十一）核算专员（十二）会计（十三）出纳员（十四）审计员第二章财务部组织管理一、财务部组织结构设计工作模板二、财务管理制度设计工具表单三、财务管理制度设计工作流程四、会计管理制度设计工具表单五、会计管理制度设计工作流程第三章企业财务战略规划与财务计划管理一、财务战略规划与财务计划管理工具表单二、财务战略规划与财务计划管理工作流程第四章筹资管理一、筹资管理工具表单二、筹资管理工作流程第五章投资管理一、投资管理工具表单二、投资管理工作流程三、投资风险管理工具表单第六章资产管理一、有形资产管理工具表单二、有形资产管理工作流程三、无形资产管理工具表单第七章财务分析与评估管理一、财务分析管理工具表单二、财务分析管理工作流程三、财务评估管理工具表单第八章财务控制与审计管理一、财务控制管理工具表单二、财务控制管理工作流程三、财务审计管理工具表单第九章成本与收益管理一、成本管理工具表单二、成本管理工作流程三、收益管理管理工具表单四、收益管理工作流程五、税务管理工具表单第十章账款管理一、账款管理工具表单第十一章外汇管理一、外汇管理工具表单二、外汇管理工作流程第十二章并购与清算管理一、并购管理工具表单二、清算管理工具表单第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表表1－1 财务部工作职责一览表二、财务部各岗位工作职责（一）财务总监（二）财务经理（三）预算主管（四）会计主管（五）投资主管（六）融资主管（七）成本主管（八）审计主管（九）预算专员（十）投资分析员（十一）核算专员（十二）会计（十三）出纳员（十四）审计员第二章财务部组织管理一、财务部组织结构设计工作模板（一）一般企业的财务部组织结构模板一般企业的财务部组织结构范例如图2-2所示。
财务主管岗位职责说明书
财务主管岗位职责说明书
财务主管是负责公司财务管理和监督的岗位，下面是财务主管的一般职责说明书：
1. 制定和执行公司财务管理策略和制度，确保财务活动符合相关法律法规和公司政策；
2. 监督并审核日常财务操作，包括收支、报表、账务等，确保准确性和及时性；
3. 负责财务分析和预测，提供决策支持和建议，确保公司财务目标的达成；
4. 负责编制年度和季度财务预算，跟踪预算执行情况，并及时进行调整；
5. 负责编制财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表，定期向公司高层汇报财务状况；
6. 负责与银行、税务和审计等部门的沟通和协调，处理与财务相关的事务；
7. 负责资金管理，监督和控制公司的现金流入流出，合理利用公司资金；
8. 负责风险评估和管理，预防和解决财务风险，确保公司财务安全；
9. 管理团队成员，负责培训和指导下属员工，确保团队的高效运作；
10. 参与公司决策和战略规划，提供财务方面的建议和支持；
11. 负责协助公司内外部审计工作，确保审计结果的准确性和及时性；
12. 负责公司财务软件和系统的维护和更新，保证系统的正常运行。
以上是一份常见的财务主管的职责说明书，具体岗位职责还需根据公司的实际情况进行调整和补充。
公司财务制度手册大全
公司财务制度手册大全第一章总则第一条为了规范公司财务管理，提高财务管理效率，保障公司财务安全，制定本手册。
第二条公司财务制度实行分级管理和责任划分，公司董事会负责公司财务决策，总经理负责公司日常财务管理，部门负责人负责各自部门财务工作。
第三条公司财务工作必须遵守国家相关法律法规，做到依法合规，保护公司和员工的合法权益。
第四条公司财务部门应当加强内部控制，建立健全的财务管理制度，严格执行会计准则和审计规范。
第二章财务管理制度第五条公司应当建立健全的财务管理制度，包括预算管理、成本管理、资金管理、税务管理等。
第六条公司应当制定年度预算计划，按照预算进行财务管理和控制，确保资金使用合理、经济、高效。
第七条公司应当建立完善的成本核算体系，做到成本的准确核算和控制，确保企业利润最大化。
第八条公司应当建立严格的资金管理制度，做到合理安排资金使用，确保企业的资金流动性和偿债能力。
第九条公司应当按照国家法律法规规定，及时、完整、准确地报送财务报表，接受监管部门的审计检查。
第十条公司应当加强税务管理，遵守税收法规，及时、准确地申报税款，保障公司的合法权益。
第三章财务审批制度第十一条公司财务审批制度包括预算审批、费用审批、资金审批等内容。
第十二条部门负责人应当根据公司预算计划，对本部门费用提出审批申请，并确保费用支出符合预算要求。
第十三条资金支出超过一定金额的合同、采购、工程等项目，必须经过公司领导的审批。
第十四条公司财务审批流程必须严格，审批规范，确保财务决策的合理性和合法性。
第四章财务风险管理第十五条公司应当建立健全的财务风险管理制度，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
第十六条公司应当设置风险管理部门，负责公司各项业务风险的识别、评估和控制。
第十七条公司应当合理配置风险管理资金，并购买必要的保险产品，以降低财务风险。
第十八条公司应当建立应急预案，做好应对突发风险事件的准备工作，确保公司财务安全。
第五章财务内部控制第十九条公司应当建立健全的财务内部控制制度，包括授权审批、制度执行、信息披露等。
财务助理经理岗位说明书
财务助理经理岗位说明书
一、岗位职责
1. 负责财务相关资料的整理、归档和存档工作，确保财务资料的准
确性和完整性；
2. 协助财务经理进行月度、季度和年度财务报表的编制和汇总工作；
3. 负责日常财务数据的录入、核对和分析，及时发现并纠正财务数
据异常；
4. 协助财务经理进行资金管理工作，包括日常资金的收付、归集与
支出等工作；
5. 协助财务经理进行审计工作，配合内外部审计师对公司财务状况
进行检查和评估；
6. 参与财务软件的使用和操作，保证财务软件系统的正常运行和数
据的准确性。
二、任职资格
1. 本科及以上学历，财会、金融等相关专业优先；
2. 具有一年以上财务相关工作经验，熟悉国家财务法规和会计准则；
3. 熟练操作Office办公软件，具备较强的Excel技能；
4. 具有较强的团队合作能力和沟通能力，工作细致认真，责任心强；
5. 具备较强的数据分析能力和解决问题的能力，能够独立完成财务报表的编制和分析。
三、工作环境
1. 工作地点：办公室；
2. 工作时间：周一至周五，每天8小时工作制；
3. 公司提供员工福利如法定节假日、带薪年假、社会保险等；
4. 公司提供培训机会，提升员工的专业技能和职业素养。
以上为财务助理经理岗位的具体说明，欢迎符合条件的应聘者前来投递简历，我们期待您的加入。
财务岗位说明书模板
财务岗位说明书模板1. 岗位名称：财务专员工作职责: - 负责公司日常财务数据的记录、核对和分析； - 参与财务报表的编制、汇总和分析工作； - 负责账务处理、凭证审核和账务归档等相关工作； - 协助财务主管进行各项财务数据的统计和汇总分析； - 编制相关财务报表，如资产负债表、利润表等。
任职要求: - 本科及以上学历，财会、金融等相关专业，具备一定的财务知识；- 熟悉财务相关法律法规，具备较强的财务分析能力； - 良好的逻辑思维能力、沟通能力和团队合作精神； - 熟练操作Office办公软件，熟悉财务软件的使用。
2. 岗位名称：财务分析师工作职责: - 负责公司财务业绩分析、财务预测和财务模型建立； - 参与公司战略规划和预算编制工作； - 分析财务数据，发现公司的财务状况、经营成果和发展趋势； - 参与公司的财务风险评估和控制工作； - 参与公司的财务项目评估和决策支持。
任职要求: - 本科及以上学历，财会、金融等相关专业，具备丰富的财务分析经验； - 精通财务规划、财务模型建立和财务风险管理等方面知识； - 具有良好的沟通能力、分析能力和逻辑思维能力； - 熟练运用Excel、SPSS等数据分析软件。
3. 岗位名称：财务经理工作职责: - 负责公司财务部门的日常管理工作，包括财务预算、成本控制等；- 参与公司的财务决策，提出合理化建议和方案；- 管理财务团队，制定工作计划，指导并监督下属工作； - 协调和沟通公司内外部财务事务，维护公司金融稳定； -参与公司财务战略规划和发展方向。
任职要求: - 本科及以上学历，财会、金融等相关专业，具备丰富的财务管理经验； - 熟悉财务相关法规和政策，具有较强的财务管理能力； - 具有出色的领导能力、决策能力和组织协调能力； - 具备良好的沟通能力、团队管理能力和问题解决能力。
以上为财务岗位说明书模板，具体岗位职责和任职要求可根据公司实际情况进行调整和完善。
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华南理工大学社团联合会
社团财务负责人财务工作手册
活动经费预支
1.协会的活动经团工委审批通过后可将会费使用证明或资金申请单（格式见附录）于财务部工作日交至财务部，预支会费使用证明或资金申请单上预算经费的一半，若有限制预支金额，则以会费使用证明或资金申请单上的限制数额为准，剩余经费于活动结束后规定时间内进行报销。
若预算超过800元，可在非工作日，联系财务部部长或主管预支预算经费的一半。
2.协会预支经费时，须在财务部进行登记，方便管理。
3.关于会费使用证明的说明:会费使用证明是协会申请活动时关于资金申请的一部分，申请的资金来源于会费，凭会费使用证明可以在财务部每周日的工作时间预支和报销资金，否则不予报销。
4.关于协会欠费的问题的解释：原则上对于欠费的协会不予以报销，但是一些有价值的活动，可以凭资金申请单和活动策划向团工委申请资金，并由团工委决定是否给予资金支持。
活动经费报销
1.各协会财务负责人在活动结束后持一至两个月期限内有效发票（活动报销票据必须是发票）、会费使用证明和经费报销清单（手写和打印均可）共三份资料到财务部报销。
若有特殊情况请向财务部说明。
若无正当理由逾期不来报销的，财务部将不予报销。
2.注意需手写的发票格式（格式见附录）。
请严格按照规范格式填写，否则不予报销，改正后方可报销。
3.发票正面一律不能自行修改，否则无效。
客户名称只能是“华工大”或“华南理工大学”。
货品名称及规格必须详细列明，如“宣传用品”、“办公用品”、“奖品”一类一律不予报销。
餐饮公司和网络中心的发票一律不予报销。
发票中除车票外每一张都要在背面书写用途、经手人、证明人及金额。
不需手写的发票只需在背面注明用途、经手人、证明人。
经手人和证明人不能是同一人，经手人可以是部长或者副部长，证明人必须是会长或者副会长。
4.请将同一活动的票据按照清单的顺序钉好或者粘好，方便核对。
5.报销时间为每周日晚19：30至21：00，周三傍晚17：30到18：30，地点为C3社联办公室，若有特殊情况财务部将另行通知，除此以外的时间不予报销。
请自备零钱和纸张。
报销时请出示学生证或者一卡通等有效证件，否则不予报销。
6.报销工作须由已在财务部登记备案的财务负责人亲自办理，若有特殊情况需要他
人代为报销的，请务必事先通知财务部人员代报销人的身份，确保报销能够顺利完成。
7．报销资料不符合要求者，不予报销，请在下一次工作时间将符合要求的资料交到财务部完成报销。
流动资金
鉴于各协会在日常运作中的一些小额日常支出，财务部将给予其流动资金，具体规定如下：
1.流动资金金额上限为100元整。
2.财务部每月将对协会流动资金进行结算，时间为每月的最后一个星期的星期天工作日（日期或有浮动，具体日期财务部将会及时通知）。
请各协会财务负责人持流动资金使用清单（格式见附录）以及相关票据共两份资料至C3社联办公室进行结算。
3.发票和收据正面一律不能自行修改，否则无效。
请将票据按照清单的顺序钉好或者粘好，方便核对（票据可以是发票或者收据，在清单的备注中注明；但不能是小票）。
请自备零钱和纸张。
报销时请出示学生证或者一卡通等有效证件，否则不予报销。
4.流动资金不得透支。
由于流动资金用于社团日常小额支出，特此规定每月流动资金不得超过100元整。
票据也要注明用途、经手人和证明人和金额。
5.报销资料不符合要求者，不予报销，请在下一次工作时间将符合要求的资料交到财务部完成报销。
赞助费说明
企业的赞助费统一交由财务部入帐代管，不允许先使用后上交。
若所得赞助为物资，上交协议即可。
进账和支出都应有凭据。
协会需要将合同原件拿到财务部进行登记，并交一份复印件：若在活动前已经签定，则活动前交；若在活动后签定，则活动后交。
、协会年度注册费说明
各协会应于学年初按时交纳协会年度注册费26元。
（由财务部从协会的会费中扣除，并开具相应的收据）
、协会的违规行为
请各协会财务负责人认真遵守财务工作手册内容，如有下列违规行为，社团联合会将将协会的表现纳入协会综合测评考核：
1．协会招员后未按时把会费和会员信息表交到财务部；
2．未按《社团财务负责人财务工作手册》规定填写会员信息表；
3．协会在财务培训或财务会议上无故缺席或迟到；
4．协会在进行经费预支或报销等工作时无故不配合工作人员的工作。
不配合的情况包括：
1）无故不出示身份证明；
2）预支和报销所需材料不完整或不符合要求，经财务部要求补全后的下一工作日仍未补全；
3）由非财务负责人进行报销，事先未通知财务部人员；
5．协会无故不上交赞助合同以及独立拉到赞助后没有到财务部登记并入账。
6．检查帐本时发现社团未按要求进行协会的经费记帐；
7．协会把会费使用到与社团活动和运作无关方面；
8．在未通知财务部的情况下更换财务负责人；
9．社团在未知会财务部的情况下举办收费的学习班等。
社团联合会南校区执委会财务部 2009年10月
附录
发票正面格式：
发票联
顾客名称地址： ****年**月**日填发
项目数量单价金额
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注：顾客名称处只能写“华工大”或“华南理工大学”，不要写协会名称，否则不予报销。
发票背面格式：
用途：*****（如****活动**用途）
经手人：***
证明人：***
金额：***
注：请用黑色签字笔或钢笔与左上角填写。