费用报销规范要求[费用报销规定]
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
费用报销规定
费用报销规定费用报销是一个重要的流程，可以保证公司的正常运营和员工的正常生活。
为避免因公司费用报销不规范而产生的财务管理失误，公司应该建立费用报销制度以规范公司内部的费用报销行为和管理。
本文将重点介绍费用报销的规定。
一、费用报销的范围和要求费用报销指员工为公司购买办公用品、商务招待、差旅费等活动所产生的费用，由公司按规定向员工报销。
在规定范围内，员工应该根据需要进行合理支出，同时要求合理、经济、适度。
员工为公司的公务活动所支出的费用应该符合相关法律、法规以及公司制度的规定。
二、费用报销的申请和审核流程1.费用报销申请员工需要提供每笔费用的票据，票据应该是正规的发票或收据。
但是，对于无法获得正式票据的费用，公司可根据实际情况核定报销标准，员工需填写申请表和签署申请单。
费用报销申请表必须填写准确及完整的费用内容、金额和相关的事由说明。
2.费用审核费用审核应该由开支部门或相关主管进行，确定是否符合公司的规定。
在审核过程中，应该验证所有的票据或支出明细。
审核人员应该及时向申请人说明不符合报销规定的事宜，并要求申请人及时解决。
审核过程中需要将费用到款及支付情况进行记录，并确保所有费用支出的确切性、合理性完整性。
3.费用报销审批费用报销审批通常由主管、财务部门进行审批，审批人应该确保此次费用申请符合公司制度，事实真实无误，报销金额正确。
三、费用报销的注意事项1.对于票据丢失的费用，不能进行报销。
2.在购买行车费等商品的过程中若无法获得有效发票，费用应以可认购购物清单作为凭证；失效发票、不完整清单等无法证明购买真实性的情况，不作为报销证件。
3.每项费用在原则上只能报销一次。
如某项费用先行报销了晋升条件，后因原因发生变化，再次进行报销，应注明原有的报销情况。
4.一般情况下，公司不支持由“收据（或结算单）换发发票”的做法，因为收据本身是不合法的凭证。
5.如公司内部各部门或余宁文化有限公司之间互相转款或耗用物品，必须办理转款或物品申请单据，并在复核后签署定收、定支凭证。
费用报销规定
费用报销规定正文第一篇：费用报销规定费用报销规定一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
备注：根据公司的发展，财务管理制度会添加内容或内容修改，会另行通知。
二、本制度适用公司全体员工。
三、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写要求整洁美观，不得随意涂改，每项要求都要填写清楚。
2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠)。
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列。
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经行政部门批准才有效;报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;四、费用报销规定：1、各部门，报账必须要有明确的账单，体现收入支出利润，才能转款2、给供应商或者转账的时候，先由经办人写单子，负责人签字，（谁的团谁签字）流程：行政审核签字—出纳审核签字—总经理审批签字—出纳核对付款。
3、报销如果是收据，必须有负责人在收据上签字出纳这边查询银行是否到账签字否则单据无效4、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
5、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
6、现金报销需填写报销凭证，按报销凭证内容，填写要求及金额。
（验证人和领款人处必须填写姓名）。
费用报销标准及相关规定
费用报销标准及相关规定第一条费用报销内容及标准1、宣传费用1）宣传费用包括：广告费、报纸、专刊、宣传资料的印刷费、发放宣传单的人工费、组织宣讲雇佣人工费等。
2）涉及广告费的谈判签约，实行双人操作，须财务主管参加。
3）报纸、专刊、宣传资料的印刷。
①印刷宣传品须了解至少三家印刷厂，以便确认价格和质量。
②合同要注明规格、纸质、单价、印量、厂名、厂址、经办人、联系电话。
③合同洽谈须双人操作，校长审批后签订合同。
4）报销时须由校长、财务主管签字方可报销。
3）宣传费用事由一栏必须注明日期、用途；宣传资料名称、数量、单价、金额。
2、差旅费1）住宿费控制在标准以内，凭正式的住宿发票实报实销，超支自负。
2）住宿发票各项必须填列齐全，并盖有住宿章印，否则不予以核销。
3）出差住宿、补助标准4）地区划分：一类地区：上海市、广州市、深圳市、杭州市。
二类地区：①全国其他省会城市和计划单列市；②广东、浙江、江苏、重庆福建所辖的地级市。
三类地区：其他城市。
3、通讯费1）本着实际工作需要，按岗位补贴。
2）通讯费计入月工资总额中。
3）必须保证通讯畅通，凡工作时间（每天8.00点至21.00点），两次联系不上者扣除当月通讯费的50%，三次联系不上扣除当月全部通讯费。
4）核销标准：校长150元/月，主管100元/月，其他员工50元/月。
第二条费用报销规定1、按要求填写《差旅费报销单》、《费用报销单》。
2、报销单据要分类别、整齐、干净地贴在粘贴单上，并写明报销人、事由及后附原始单据张数，票据要求填写项目齐全、字迹清晰。
3、报销的车票如没有起止地点和日期，均应在车票背面写明。
4、宣传费用：发放宣传单的人工费和组织宣讲雇佣人工费由校区主管填报发放明细表（编号、姓名、身份证号码、金额、备注），经校长审批后，由出纳员负责发放。
5、每周一财务主管向校长提交上周费用报销电子版明细表。
6、所有报销单据须经校长审核签字，财务主管复核签字，出纳员付款。
第三条财务付款的规定。
费用报销规定(经典版)
费用报销规定第一章总则为了规范公司费用报销流程，合理控制开支，特制定本费用报销规定。
本规定适用于公司全体员工，在费用报销过程中必须严格遵守，并确保相关流程的透明度和准确性。
第二章现金报销1.现金报销需要填制完整的报销凭证，并在"摘要"处清晰注明报销内容及金额。
2.报销凭证应经部门经理、审核人员、总经理审核签字后，交由财务核报。
审批流程应明确规定。
第三章物品采购及报销1.物品采购需提前填写物品申购单，由部门经理和办公室签字后交给财务部进行审核。
物品单价在300元以上（含300元）时，需经总经理审核签字，未经审批擅自购买的不得报销。
2.物资采购原则上由办公室负责，但对于专业用品，员工可自行购买后至办公室登记后进行财务核报。
相关流程应详细规定。
第四章差旅及招待费用1.员工因工作需要外出就餐，每人每餐可报销10元，需提供相关发票作为凭证。
2.外出联系工作时应优先选择乘坐公共交通工具，出现特殊情况需乘坐出租车，须经部门经理事先同意并在发票上注明出发地和目的地。
3.业务招待费用需事先填制特批单，费用在1000元以上时需经总经理审核签字后，方可报销。
员工支付的业务招待费用应在报销时主动向部门经理和审核人员说明，并得到相关签字确认。
第五章市外差旅费用1.员工因公出差需外出，路程超过六小时并需要过夜的，可购买硬卧火车票或不超过三等舱的轮船票。
遇有急事需要乘坐飞机，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部审核。
相关差旅标准应在规定内执行。
2.住宿费标准为每日150元，伙食补贴标准为每日80元，两项费用可累计使用。
费用报销前应清晰记录相关差旅情况并提交报销凭证。
第六章培训费用报销员工参加与本职工作相关的进修培训需经部门经理和总经理同意，并至管理部门登记备案。
所发生的培训费用按公司有关规定执行，并在费用报销时提交相关凭证和培训记录。
第七章医疗费用报销员工因工作需要发生的医疗费用按公司有关医疗费用报销规定执行，相关流程应在规定范围内进行。
日常费用报销规定及流程规范
日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。
2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。
3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。
4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。
以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。
在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。
报销的规范
报销的规范报销的规范报销是指员工为了公司工作需要，在规定的范围内使用个人资金支付相关费用后，将发票或费用清单提交给公司，公司对其进行审核并批准后，按照公司的相关规定给予员工一定金额的报销。
报销的规范可以确保公司财务管理的透明度和公正性，同时也能提高员工的工作积极性和满意度。
下面是报销的一些规范。
1. 报销范围规定公司应该制定明确的报销范围规定，明确哪些费用可以报销，哪些费用不可以报销。
对于可报销费用，应规定报销的上限金额，避免员工滥用报销制度。
同时，应规定每个费用项目的报销比例，例如差旅费按80%报销等。
2. 报销政策公示公司应将相关报销政策公示给员工，让员工了解公司的报销政策，明确报销的流程和标准。
公示可以通过公司内部网站、公告栏等形式进行，确保员工对报销政策有清晰的了解。
3. 报销申请流程员工在使用个人资金支付相关费用后，应填写报销申请表格，详细列明费用项目、金额以及相关事由。
并附上合规的发票或费用清单。
报销申请表格中应包含报销项目的详细说明和相关支持文件的要求，以便公司能够准确判断报销的合理性。
4. 报销审批程序公司应设立报销审批程序，确保报销的公正性和准确性。
一般情况下，报销申请需要经过部门负责人审批后，再提交给财务部门审核。
财务部门对报销申请进行审批，核对报销项目的合规性和完整性。
对于一些较大金额或特殊性质的报销申请，公司可以设立专门的审批流程，确保审批的权威性和有效性。
5. 报销限额管理公司可以根据员工的职位和级别设定不同的报销限额。
高级管理人员可以享受更高的报销限额，以满足他们在工作中的需要。
同时，公司还应设立一定的控制措施，避免员工滥用报销制度，例如设置报销的年度限额等。
6. 报销时效管理公司应规定报销的时效，明确员工提交报销申请的截止日期。
一般情况下，员工应在费用发生后的一定时间内提交报销申请，逾期未报销的费用将不再接受报销。
这样可以避免费用长时间滞留在员工手中，增加公司的财务风险。
关于规范费用报销的规定
关于规范费用报销的规定根据公司相关政策及规章制度对各类费用报销作如下规定：一.差旅费报销：1、票据的提供必须是符合国家税务局要求的、真实有效的。
报销机票的除有电子机票外，必须附上登机牌。
交通发票丢失，不能用其他发票代替。
开发票时的客户名称，应根据费用归属写明我方相关单位全称。
发票上的各项内容要求填写完整（例如住宿发票、何时入住、何时退房、单价多少等），并提供房号。
定额发票要在背面注明时间和用途。
否则作为无效发票处理。
并在规定标准内按实报销。
2、对超标准报销费用的，必须事先报分管领导特批，否则直接按标准扣除。
3、业务人员按月报销差旅费时，把当月工作餐补贴和交通补贴一起报销。
具体内容在出差明细表中按时间列明。
二、通讯费报销：按一人一个号码的有效发票报销、如有特殊情况必须用两个手机的，须经执行总裁特批、并在OA 上公示号码方可报销。
三、会议费用报销：按2011年费用预算标准、附会议企划、预算、会议议程、参会人员签到单、会议举办饭店的协议及结算明细帐单，转账支付或刷卡支付。
凡同一场次的会议所产生的全部费用，包括住宿费、餐饮费、场地费、杂费（含横幅、投影仪等会场布置费用），必须统一由会议组织部门在规定的额度内按实报（核）销，不得分拆各自报（核）销。
会议往返路费按差旅费标准可各自办理报（核）销手续。
四、交际费报销：除正规有效发票外、必须要有授权领导批准的交际审批表、审批表要写明交际对象的单位、姓名以及我方同时参与交际人员的姓名。
出差期间的交际费请与差旅费同时报销。
按公司规定内部员工之间不得互相交际。
五、打的费报销：外出办事需乘的士的、请在发票背面写清起止地点及事由。
六、市内交通补贴：业务系统的市内交通补贴计算方法按月平均出勤22天算。
即补贴标准/22*实际在驻地出勤天数。
七、加班餐费：因加班延时误餐可凭（人资）加班有效凭据，按10元一餐标准报销。
以上要求希各位在递交报销单前检查对照,免得造成反复流转,延误报销时间。
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费用报销规范要求[费用报销规定]
关于费用报销的有关规定为了严格执行责任中心费用标准，有效控制公司费用开支，发挥财会部事中监控职能，现根据《总经理日
常业务授权一览表》和《内部控制管理制度》对费用报销的有关规
定说明如下：一、报帐流程：收单审核开支是否合理NY是否超预算
报批YN报帐二、说明：（一）财会部费用会计收单。
费用会计收单
时间按《财会部报帐时间规定》（2000年9月18日发布）执行；（二）借款报帐时间。
借款必须及时报帐，出差回来或业务完成之
后5天内必须报帐。
每延迟一天报帐，财会部按借款金额处以1%但
不少于50元/每次的滞纳金。
不能及时报帐的人员，财会部将从其
工资中扣除借款，直至清帐为止。
旧帐不清，新帐不借，由此对工
作造成的影响，由其个人承担。
未及时报帐造成公司损失的应追究
当事人责任。
（三）费用会计审核1、审核费用开支的合理性。
若开支不合理，则须经财会部经理、总经办经理在授权范围内批准或总经理批准。
2、审核费用是否超出预算。
费用会计及时查询、核对比较，本月、本季度、本年度累计实际发生数与费用标准相比，是否超预算。
若在预算内，但却在授权范围之外，则只需总经办经理代批。
若超
预算，则报批程序如下：●总经办、人力资源部、财会部、企业文
化部、品管部、一分厂、二分厂（1）月招待费及差旅费超预算，需
报总经理批准，并对责任中心进行责任考核。
（2）其他费用（包括图书、资料）若超预算，如果在总经理授
权范围内，则按授权书执行；如果在授权范围外，由总经理批准。
并对责任中心进行责任考核。
●市场部、销售部、海外部（1）月招待费、差旅费、办事处费
用超预算，则需总经理批准方予以报销。
（2）推广费用超预算0.3万元以内（含0.3万元），由总经办
经理批准；0.3万元以上的，由总经理批准。
（3）运输费（正常货运）超出发货金额的 2.1%，由总经理批准；（4）其他费用若超预算，如果在总经理授权范围内，则按授权书执行；如果在授权范围外，由总经理批准。
3、副总经理和总经理费用不在本规定内。
4、本规定解释权归财会部。
5、本规定自10月1日开始执行。