费用报销的规范与要求
报销规范制度模板
报销规范制度模板一、前言为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财政政策，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工，旨在明确报销流程、标准及要求，确保报销工作的规范、公正、透明。
二、报销原则1. 真实性：报销内容必须真实可靠，反映实际发生的业务支出。
2. 合法性：报销依据必须符合国家法律法规和公司相关规定。
3. 合理性：报销金额应符合行业标准及公司经济效益要求。
4. 完整性：报销单据应完整、齐全，不得遗漏重要信息。
三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等。
2. 差旅费用：包括交通、住宿、餐饮、门票等。
3. 业务招待费用：符合公司规定的业务招待标准。
4. 培训费用：包括培训课程、资料费、交通住宿等。
5. 市场推广费用：包括广告、宣传、市场活动等。
6. 其他合法合规的费用。
四、报销流程1. 申请：员工发生报销事项时，应提前向上级主管申请，并明确报销事由、金额及时间。
2. 审批：上级主管对报销申请进行审批，确保报销内容的真实性、合法性和合理性。
3. 报销：员工持完整单据提交给财务部门，财务部门对报销单据进行审核。
4. 付款：财务部门审核无误后，进行付款操作。
5. 归档：财务部门对报销单据进行归档，以便日后查询。
五、报销单据要求1. 原始凭证：包括发票、收据、合同等，须真实、合法。
2. 报销单：填写完整，包括报销人、报销事由、金额、经办人、审批人等信息。
3. 相关证明：如有特殊事项，需提供相关证明文件。
六、报销注意事项1. 员工在发生报销事项时，应严格遵守国家法律法规和公司相关规定。
2. 报销单据应按时提交，逾期将不予受理。
3. 同一事项不得重复报销，一经发现，将追究相关人员责任。
4. 员工在报销过程中，如有弄虚作假、虚报冒领等行为，将按公司规定予以处理，并承担相应法律责任。
七、制度修订本制度如有未尽事宜，公司将根据国家法律法规和实际情况予以补充完善。
关于规范报销流程的通知
关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。
以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。
严禁虚报、谎报、冒领等行为。
2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。
3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。
二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。
如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。
3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。
如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。
4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。
审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。
三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。
2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。
四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。
发票抬头必须为公司的全称。
2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。
3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。
合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。
五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
公司规范费用报销制度范本
公司规范费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和全体员工。
第三条公司各项费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围包括：差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等。
第五条费用报销标准应遵循公司预算管理制度，严格执行预算控制指标。
各部门应在预算范围内合理报销费用。
第三章费用报销流程第六条报销人应取得合法有效的报销单据（发票）。
第七条费用报销单填写及票据粘贴要求：1. 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2. 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外；3. 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4. 若报销票据面积大小相同或相似，需有层次序列张贴；5. 报销单据金额、类型相同的，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6. 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7. 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8. 报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9. 有实物的报销单据，应附上实物清单。
第八条报销人将填写完整的费用报销单提交给部门领导审批。
第九条部门领导对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
第十条报销人将已批准的报销单据提交给财务部门。
第四章费用报销管理第十一条财务部门负责对报销单据进行审核，核对费用合规性，并及时进行报销处理。
第十二条财务部门应记录报销流程，监控费用支出情况，为公司财务决策提供准确数据支持。
第十三条财务部门定期对费用报销情况进行汇总分析，并向公司领导报告。
第五章违规处理第十四条报销人提供虚假、不合法的报销单据，一经发现，公司将予以严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
报销的规范
报销的规范报销的规范报销是指员工为了公司工作需要，在规定的范围内使用个人资金支付相关费用后，将发票或费用清单提交给公司，公司对其进行审核并批准后，按照公司的相关规定给予员工一定金额的报销。
报销的规范可以确保公司财务管理的透明度和公正性，同时也能提高员工的工作积极性和满意度。
下面是报销的一些规范。
1. 报销范围规定公司应该制定明确的报销范围规定，明确哪些费用可以报销，哪些费用不可以报销。
对于可报销费用，应规定报销的上限金额，避免员工滥用报销制度。
同时，应规定每个费用项目的报销比例，例如差旅费按80%报销等。
2. 报销政策公示公司应将相关报销政策公示给员工，让员工了解公司的报销政策，明确报销的流程和标准。
公示可以通过公司内部网站、公告栏等形式进行，确保员工对报销政策有清晰的了解。
3. 报销申请流程员工在使用个人资金支付相关费用后，应填写报销申请表格，详细列明费用项目、金额以及相关事由。
并附上合规的发票或费用清单。
报销申请表格中应包含报销项目的详细说明和相关支持文件的要求，以便公司能够准确判断报销的合理性。
4. 报销审批程序公司应设立报销审批程序，确保报销的公正性和准确性。
一般情况下，报销申请需要经过部门负责人审批后，再提交给财务部门审核。
财务部门对报销申请进行审批，核对报销项目的合规性和完整性。
对于一些较大金额或特殊性质的报销申请，公司可以设立专门的审批流程，确保审批的权威性和有效性。
5. 报销限额管理公司可以根据员工的职位和级别设定不同的报销限额。
高级管理人员可以享受更高的报销限额，以满足他们在工作中的需要。
同时，公司还应设立一定的控制措施，避免员工滥用报销制度，例如设置报销的年度限额等。
6. 报销时效管理公司应规定报销的时效，明确员工提交报销申请的截止日期。
一般情况下，员工应在费用发生后的一定时间内提交报销申请，逾期未报销的费用将不再接受报销。
这样可以避免费用长时间滞留在员工手中，增加公司的财务风险。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销原则1. 合理性：报销的费用必须合理、真实，符合公司业务发展和日常运营需求。
2. 规范性：报销单据需按照公司规定的格式和要求填写，确保信息完整、准确。
3. 有效性：报销凭证需具备法律效力，包括发票、收据等原始凭证。
4. 及时性：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，以免影响财务核算。
二、费用报销流程1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保取得合法、有效的报销凭证。
2. 填写报销单：员工根据实际发生的费用，填写报销单，并附上相关凭证。
3. 审批流程：报销单需依次经过部门负责人、财务部门审核，由总经理审批。
4. 财务报销：审批通过的报销单，由财务部门进行核算，并发放报销款项。
三、费用报销管理制度1. 费用分类管理：公司对各项费用进行分类，明确报销范围和标准，便于员工了解和执行。
2. 报销时限规定：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。
3. 报销凭证要求：报销凭证需真实、完整、合规，不得使用虚假、涂改、重复的凭证。
4. 报销额度控制：各部门负责人需对部门内的费用报销进行合理控制，确保不超出预算。
5. 报销违规处理：对于违规报销行为，公司将视情节严重程度，对相关责任人进行通报批评、扣减奖金等处罚。
6. 报销流程优化：公司将持续关注报销流程的执行情况，根据实际需求进行优化调整，提高报销效率。
四、员工报销注意事项1. 仔细阅读公司报销管理制度，了解报销流程及要求。
2. 保存好报销凭证，确保凭证的完整性、真实性。
3. 按时报销，避免因逾期导致无法报销。
4. 如有疑问，及时与财务部门沟通，确保报销顺利进行。
五、特殊费用报销指南1. 异地报销：员工因公出差产生的费用，需在出差结束后按照公司异地报销规定进行报销。
异地报销需提供出差申请单、行程单等相关证明材料。
2. 大额费用：单次报销金额超过一定限额的，需提前向财务部门报备，并附上费用预算及使用说明。
3. 预借现金：因特殊情况需预借现金的，需填写预借现金申请单，并经过相应审批流程。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
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费用报销的有关要求
为了规范财务报销及结算手续，加强会计核算管理，方便师生员工办理报销，根据国家的有关规定和我校的实际情况，现就有关报销要求梳理如下：
一、报销的手续规定。
1、办理报销业务，必须按规定取得或者填制合理合法的原始凭证。
2、申报的各类单据，必须注明支出用途，且均应有经办人、经办人所属科室负责人、及分管校长签名。
在遵守财经法规和有关规定的前提下，计财科对各类支出按规定的费用标准和开支渠道予以报销。
对超标准、超预算的支出，未经学校领导批准不得报销。
3、购买实物的单据，应有验收证明及验收人签收。
发票中所列数量凡出现“一宗”字样的，均需附有购置清单。
4、购买的设备须按学校固定资产管理的规定，办理固定资产登记手续，持学校物资管理部门填制的固定资产验收及增加凭单，随同购置设备的发票一并报销。
5、各种零星基建、维修、装修、安装等工程劳务项目的发票报销应附有工程决算单。
6、领取的劳务费、加班费、补助费、补贴、奖酬金等人员费用，均须填制领取单据，注明人数、标准、经领款人签字。
7、从外单位取得的原始单据如有遗失，应取得原开出单位盖有财务公章的证明，并注明原凭证的号码、金额和内容等。
二、报销单据的要求。
1、发票必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖发票使用单位发票专用章或财务专用章。
收据必须印有财政机关统一收据监制章，并加盖收据使用单位财务专用章。
经办人对票据的合理、合法和真伪负有责任。
2、发票或收据必须注明接受凭证单位名称、填制日期、经济业务内容、计量单位、数量、单价、金额、填制凭证单位公章和填制人。
3、单据金额不得涂改、挖补，大小写金额要一致，否则无效。
原始单据有错误的，应由开出单位重开或者更正。
更正处须加盖开出单位的公章。
4、同一业务、同一事项，若发票较少（三张及以下）可直接在原始凭证上审批签字，无需使用“费用报销单”；若发票较多，可将同一业务的发票附在“费用报销单”后面，将发票贴牢，可以只在“费用报销单”上审批签字，但经办人需在每张原始凭证上签字
5、复印件不得作为报销凭证。
三、报销期限
原则要求报销业务实行单据当年报销，除特殊情况外，单据不得跨年度报销。
因公先借款，后报销的应于当月底前报销并办理借款清算。
四、凭证粘贴
职工在报销时，须将报销的原始凭证分类粘贴在与报销凭证大小一致的纸张上（粘贴纸由计财科提供），便于会计凭证的装订及保管。
原始凭证需按以下内容分类粘贴
1、差旅报销单
（1）所贴票据包括：火车、轮船、飞机、汽车、出差住宿费等票据。
（2）粘贴要求：将上述单据附在“差旅报销单”后面（可先将车票按照先小后大，自右上对齐，逐渐左下对其的方法贴牢，防止散页，最后在粘贴“差旅报销单”，若票据较多，须错层粘贴，不能罗列在一起）
2、费用汇总报销单
（1）所贴票据包括：电话费、邮费、资料复印、打印费、办公用品、医疗费、材料款、设备费等除车票外的其他一切票据。
（2）粘贴原则：按照“一事一单，一项目一单”原则分类粘贴，不可将不同业务，不同事项混贴在同一张“费用汇总报销单”上，如不可将燃油、维修、路桥、车检等费用混合粘贴于一张“费用汇总报销单”上，应分别粘贴。
（3）粘贴要求：将上述单据附在“费用汇总报销单”后面（可先将车票按照先小后大，自右上对齐，逐渐左下对其的方法贴牢，防止散页，最后在粘贴“费用汇总报销单”，若票据较多，须错层粘贴，不能罗列在一起）。
附图例：。