SAP凭证录入清账月结操作
SAP软件财务月结之自动清账
SAP软件财务月结之自动清账在SAP中，会计科目启用未清项管理后，需要进行清账。
例如，应付账款科目，付款时，要通过F-51进行清账，而不是F-02录入应付账款的借方。
一般情况下，“应付暂估”科目启用未清项管理，未清的明细，表示已经采购入库，尚未录入供应商发票。
对于“应付暂估”科目，采购入库和发票校验会生成大量的凭证行，如果手工清账，工作量巨大。
此时，我们可以使用系统的自动清账功能，事务代码F.13，路径如下。
F.13初始界面如下，公司代码：输入需要清账的公司代码。
过账日期：输入到日期即可。
选择客户：对客户清账。
选择供应商：对供应商清账。
选择总分类账科目：对总账科目清账。
F.13可以对客户、供应商、总账科目进行清账，如果对“应付暂估”科目清账，勾选“选择总分类账科目”，并输入对应的会计科目编号。
如上参数，表示对2000公司代码下，记账科目2202030100截至2021年6月30所有的记账明细进行清账。
F.13运行结果如上，系统根据后台定义的自动清账规则进行匹配，当物料、采购凭证、项目、参考码3一样，并且金额相反，则作为一组进行清账。
如上，凭证5100000000和凭证5000000000是一对，前者为入库凭证行，后者为发票凭证行。
如上为测试运行，接下来正式运行（返回到初始界面，取消勾选“测试运行”）。
正式运行时，系统提示黄色警告信息，回车直接忽略。
运行完成后，往下滚动，可以看到是否有错误。
接下来，FB03查看凭证5100000000的行项目，可以发现对应的清账凭证为1000000000，双击查看清账凭证如下，可以发现，凭证1000000000是一个空凭证，只有抬头，没有项目。
选择“环境->支付用途”，可以看到，凭证1000000000把凭证5000000000和5100000000给清掉了。
SAP月末结帐及年末结帐步骤
SAP是一种集成商业管理软件，它提供了一系列功能，包括财务会计和管理会计。
在SAP中，月末结账和年末结账是每个企业都必须完成的重要任务。
下面是一个简要的1200字以上的SAP月末及年末结账步骤的概述。
月末结账步骤：1.确认账期：在SAP系统中，首先需要确定结账的账期。
这包括确认上个月的结束日期和本月的结账日期。
2.结账前准备：在结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，需要检查是否有未清的交易，例如未提交的销售订单或采购订单。
此外，还需要检查是否存在未核算的财务凭证或未过账的交易。
3.过账：在进行月结账时，需要确保所有的交易都已过账。
这包括销售、采购、财务等各个方面的交易。
过账是将交易从待处理状态转移到已完成状态的过程。
4.对账和调整：在月结账之前，需要对各个账户进行对账，确保账户余额与预期一致。
如果存在差异，需要进行调整，例如调整货币兑换差异或纠正错误的输入。
5.结算：在进行月结账时，还需要进行结算。
这包括与供应商和客户的对账，以确保所有相关费用和收入都已结算。
同时，还需要进行银行对账，确保银行余额与SAP系统中的余额一致。
6.生成报表：月末结账后，需要生成各种报表，以便进行财务分析和报告。
这些报表可以包括损益表、资产负债表、现金流量表等。
年末结账步骤：1.审计准备：在年末结账之前，需要进行一些审计准备工作。
这包括准备审计所需的文件和记录，例如凭证、报表和财务记录。
此外，还需要确保所有的数据和记录都已完整和准确。
2.资产清查：在年末结账时，需要进行全面的资产清查。
这包括盘点和核对企业的资产，例如固定资产、存货和无形资产。
可以使用SAP系统提供的资产管理功能来跟踪和管理资产。
3.摊销和折旧：在年末结账时，还需要进行摊销和折旧。
这包括计算和记录长期资产的摊销和折旧费用，并更新SAP系统中的对应账户。
4.财务报告：年末结账后，需要生成一系列财务报告。
这些报告可以包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等。
sap月结操作手册
sap月结操作手册月结是SAP系统中的一个重要操作，它涉及到财务和会计方面的处理。
在SAP系统中，月结是指每个月结束时对财务数据进行结账和汇总的过程。
下面我将从不同的角度来介绍SAP月结操作手册。
首先，月结操作涉及到的具体步骤包括凭证录入、凭证审核、汇总结账、财务报表生成等。
在SAP系统中，用户需要按照预设的流程和规则，依次进行这些操作，确保财务数据的准确性和完整性。
月结操作手册会详细说明每个步骤的具体操作方法和注意事项，以及可能遇到的常见问题和解决方法。
其次，月结操作也涉及到SAP系统中的相关模块和功能，比如财务会计模块（FI）和成本会计模块（CO）。
在月结操作手册中，会介绍如何在SAP系统中找到相应的菜单和功能，以及如何正确地使用这些功能来完成月结操作。
同时，月结操作手册也会对相关的SAP T-Code进行详细的解释和说明，帮助用户快速定位和执行相应的操作。
此外，月结操作手册还会涉及到相关的财务政策和法规，比如税务规定、会计准则等。
在月结操作中，用户需要遵循当地的财务法规和政策，确保月结操作的合规性。
月结操作手册会对这些方面进行说明，并提供相应的参考资料和链接，帮助用户了解和遵守相关法规。
最后，月结操作手册还会包括一些实际案例和操作经验，帮助用户更好地理解和掌握月结操作的要点和技巧。
这些案例可能涉及到不同行业和企业的月结实践，用户可以借鉴这些案例，根据自己的实际情况进行月结操作。
综上所述，SAP月结操作手册涵盖了月结操作的具体步骤、SAP 系统的相关模块和功能、财务法规和政策、以及实际案例和操作经验等多个方面的内容。
希望以上信息能够对你有所帮助。
如果你对月结操作手册还有其他问题，欢迎继续提问。
SAP月末年末结账操作指南
以下是SAP月末年末结账操作指南的详细步骤和说明。
第一步：区分月末结账和年末结账在开始操作之前，需要明确区分月末结账和年末结账的概念。
月末结账是指对每个月的会计期间进行结账，关闭该月的会计期间，并生成财务报表。
年末结账是指对整个财务年度进行结账，关闭该年度的会计期间，并生成年度财务报表。
第二步：关闭会计期间在SAP系统中，会计期间是用于记录和处理财务数据的逻辑时间段。
在月末和年末结账过程中，需要关闭当前会计期间来确保财务数据的准确性。
使用T-code OB52打开“会计争议”屏幕。
选择适当的会计年度和会计期间，并单击“关闭”按钮以关闭当前会计期间。
第三步：执行折旧计算如果组织使用固定资产模块，则在结账过程中需要执行折旧计算。
通过T-code AFAB打开折旧计算屏幕。
选择适当的参数，例如折旧区间和计算方法，并启动折旧计算。
第四步：执行凭证生成在结账过程中，需要生成相应的会计凭证来记录交易和调整。
使用T-code F.07打开“会计周期结帐日记簿”屏幕。
选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并启动凭证生成。
在凭证生成过程中，系统会根据各种会计原则和规则自动生成凭证，并将其保存在相应的会计期间。
第五步：执行财务报表生成根据选择的参数和报表，系统会生成财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表可以用于评估组织的财务状况和经营绩效。
第六步：检查和调整异常数据在完成结账过程后，需要检查和调整任何异常或错误的财务数据。
使用T-code FBL3N打开“总帐显示/更改线项”屏幕。
选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并检查相关的总账科目。
如果发现任何异常或错误的财务数据，可以通过相应的功能来更正或调整。
确保财务数据的准确性和一致性。
第七步：审查和审核在完成结账过程后，需要进行审查和审核以确保结算的准确性和合规性。
这通常由财务和审计团队完成。
审查过程包括对凭证、财务报表和其他相关文件的细致检查，以确保其合规性和准确性。
SAP凭证录入清账月结操作
短文本
消息号SV018
数据被保存
如要关闭前一会计期间则进入S_ALR_87003642操作界面如下：
界面输入值如下表：
字段
必填/可选
输入值
(起始期间)
输入值
(年度)
说明
8130/+ห้องสมุดไป่ตู้
必填
3
2009
会计期间总开关
8130/A
必填
3
2009
资产模块期间
8130/D
必填
3
2009
应收模块期间
8130/K
SAP凭证录入清账月结操作
回车进入下一界面
点击其他数据进入如下界面
回车进入下一界面
点 进入模拟状态
点
保存，产生200000540
1.步骤二清账
进入FBL5N操作界面如图所示：
回车进入清单界面
点分配列，再点‘箍选’
结果显示：
进入F-32界面相关操作如图
作业号
操作部门/人员
吉利国际财经部
SAP菜单路径
会计核算\财务会计\应收款\账户\清账
2、打开下一会计期间
作业号
FI_17_10
操作部门/人员
美嘉峰财务中心/财务月结人员
SAP菜单路径
会计\财务会计\总分类帐\环境\当前设置\S_ALR_87003642 -未清过帐期间和已结过帐期间
SAP业务代码
S_ALR_87003642
SAP程序名
进入S_ALR_87003642操作界面如下：
输入完毕按 键执行修改
选中自己取的会话名称，点Process执行。选中仅显示错误！
这里需要注意的：所有未清项科目当月进行评估，次月初系统自动冲销
SAP月结及年结操作步骤
SAP月结及年结操作步骤步聚操作内容事务码1关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐MMPV/MMRV 2打开下一个会计期间财务帐OB52 3确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO 等4固定资产折旧运行AFAB等5本月评估汇率及下月记帐汇率维护OB086GR/IR重分类 F.19/SM35 7外币汇率评估 F.058维护各成本中心实际统计指标9运行实际分配循环KSV510运实际分摊循环KSU511运行分割循环KSS212计算实际作业价格KSII13对生产订单进行重估CON214更改WIP结帐期间15对生产订单进行WIP计算KKA016对生产订单进行差异计算KKS117打开本期物料可过帐MMRV18对生产订单进行结算CO8819关闭本期物料可过帐MMRV20手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本F-02S_ALR_870136121根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本F-0222关闭本期会计记帐期间23关闭CO期间OKP124结转总帐余额到下一会计年度 F.16/FAGLGVTR 25结转往来余额到下一会计年度 F.0726利润中心余额结转2KES27固定资产年结AJAB/AJRW28预算余额结转到新的会计年度FMJ2、FMJA、FMJB 、FMJC是否必须操作时间月/年结备注是FI月结开始月年是FI月结开始月年是CO月结开始前月年是CO月结开始前月年否汇币评估前月年是采购发票录入完成月年完成F.09前，最好先做F.13 GR/IR清账；否CO月结开始前月年修改汇率和F.05前，最好确定涉及外汇的相关凭证已录入完毕是CO月结开始月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO 月结操作月年是准备结算生产订单前月年是WIP计算及生产订单差异计算完成月年是生产订单结算完成后月年是生产订单结算完成后月年否生产订单结算完成后月年上了物料分类帐后，按物料分类帐步骤是月年否月年进行CO结算前，最好使用OKP1检查CO期间是否打开是年是年是年是年年。
SAP软件财务月结步骤
SAP软件财务月结步骤月结是财务人员每月最忙的时候，也是最辛苦的时候。
初次接触SAP的财务人员对SAP月结可能会比较陌生，尤其是成本结账部分。
本文给大家介绍一般制造型企业SAP月结的基本步骤，以及每步骤的作用。
一般生产型企业的月结流程如下，其中，成本结算流程如下，使用SAP的企业一般是在月初对上月进行月结，通常在月初的3个工作日内完成，不同企业可能有不同的规定，一般集团型企业会制定统一的月结制度。
SAP的月结大致可以分为三个阶段：月初准备、成本结算、财务关账。
“月初准备”是为了次月的业务能够正常运行，这对7×24小时生产的企业尤为重要；“成本结算”是月结的重点；“财务关账”后即可出具报表。
不同的企业在月结步骤上略有差异，但主要内容都是一致的，具体月结步骤如下。
月初工作内容1）打开新的财务账期及物料账期：S_ALR_87003642或OB52打开财务账期，MMPV打开物料账期，MMRV查看物料账期。
账期一般在每月1号凌晨打开，否则对于7×24小时生产的企业可能无法正常进行物料的收发。
2）维护当月汇率：S_BCE_68000174或OB08维护系统默认汇率，一般维护上月末（月初）的中间汇率，开始日期为上月最后一天。
此汇率既用于对上月外币余额进行评估，也作为本月的默认汇率。
3）作业类型计划价格维护：KP26维护作业价格，KP27显示作业价格。
生产订单报工时，会消耗成本中心的作业，同时自动从成本中心结转计划作业成本到生产订单，如果没有维护计划作业价格，则不能正常报工。
当计划作业价格在一年内是固定的，可以一次性将全年的计划作业价格全部维护好。
4）物料标准价格发布：CK11N估算标准价格，CK24发布标准价格（或者CK40N批量估算及发布）。
使用标准价计价的物料，在一个会计期间只能有一个标准价格，并且只能在月初发布标准价格。
成本结算部分5）检查总账凭证是否录入完成：FB03查看凭证清单，检查当期各类凭证是否录入完成，是否存在对成本有影响的费用没有录入。
sap财务月结操作流程 -回复
sap财务月结操作流程-回复SAP财务月结操作流程是指在SAP系统中进行财务月结的具体步骤和流程。
财务月结是企业每月结束后对财务数据进行总结和核对的重要环节，通过SAP系统的月结操作可以实现对财务数据的准确记录和报表生成。
本文将详细介绍SAP财务月结操作的具体步骤和流程。
第一步：准备工作在进行SAP财务月结操作之前，需要进行一些准备工作。
1. 确认月结日期：根据公司制度和财务要求，确定每月的月结日期。
2. 对账和调整：对账和调整未结算项，确保财务数据的准确性。
3. 检查存货：确认存货数据准确并进行必要的调整。
第二步：执行财务月结在SAP系统中执行财务月结操作的具体步骤如下：1. 开始月结：打开SAP系统的财务月结工具，并选择要执行的月结操作。
2. 结转成本：执行成本结转操作，将生产成本、采购成本等从生产环节转移到仓库环节，并更新相应的会计凭证。
3. 结转折旧：执行折旧结转操作，将资产的折旧费用按照会计原则进行分配，并生成相应的会计凭证。
4. 结转应付账款：执行应付账款结转操作，将已确认的应付账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
5. 结转应收账款：执行应收账款结转操作，将已确认的应收账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
6. 结转销售收入：执行销售收入结转操作，将已确认的销售收入转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
7. 结转费用：执行费用结转操作，将已确认的费用转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
8. 结转损益：执行损益结转操作，将损益项目转移到损益科目中，并生成相应的会计凭证。
9. 结转资金：执行资金结转操作，将现金、银行存款等资金相关的凭证进行处理，并生成相应的会计凭证。
10. 核对数据：核对财务月结后的数据，确保财务数据的准确性和完整性。
第三步：生成报表在完成财务月结操作后，可以生成相应的财务报表，供企业管理层和股东等相关人员参考和分析。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
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SAP凭证录入、清账操作1.步骤一凭证录入
进入F-02操作界面如图所示：
进入F-02界面相关操作如图
回车进入下一界面
点击其他数据进入如下界面
回车进入下一界面
点进入模拟状态
点
保存，产生200000540
2.步骤二清账
进入FBL5N操作界面如图所示：
回车进入清单界面
点分配列，再点‘箍选’
结果显示：
进入F-32界面相关操作如图
点‘处理未清项’进入界面
全选-取消激活项后进入界面找到130796订单的全部项目
点‘凭证’下‘模拟’
最后保存产生以下凭证
SAP月结操作
1、关闭物料期间
各模块将物料收发完成、销售发货完成通知财经部；
财务确认销售开票已完成；
财经部将物料期间进行关闭；
在事务代码程序窗口录入MMPV如图所示：
点击执行按钮或按回车进入如下界面：
录入相关数据如下界面：
点击执行按钮或按回车进入如下界面：
点击退出按钮退出操作
取消允许对前期记账
因物流部门在物料期间关闭后会有未处理完的单据，系统默认允许对前期记账，如果业务处理完毕则应取消允许对前期记账功能。
进入MMPV操作如下界面：
界面输入值如下表：
录入公司代码后按回车进入如下界面：
取消选择后按键执行修改
2、打开下一会计期间
进入S_ALR_87003642操作界面如下：
输入完毕按键执行修改
如要关闭前一会计期间则进入S_ALR_87003642操作界面如下：
界面输入值如下表：
输入完毕按键执行修改
3、往来重分类SAP事务代码：ZFI1015
点进入
点进入
点，产生凭证。
4、外币评估
进入FAGL_FC_V AL操作如下界面：
界面一
界面二：评估总帐未清项项目，从上表中可以查到两个科目：1122030000 应收账款-国外
点
进行入台执行会话事务代码：SM35
选中自己取的会话名称，点Process执行。
选中仅显示错误！
这里需要注意的：所有未清项科目当月进行评估，次月初系统自动冲销
未做未清项管理的外币评估当月进行评估，次月不冲销
5、损益科目结转
事务代码：F-02。