财务室出纳工作职责
财务出纳工作职责(四篇)
财务出纳工作职责1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。
2按规定收付现金，保证现金安全。
3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。
4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。
5按规定装订凭证，保证装订质量。
6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。
7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。
8根据要求签发内部转帐支票，超过____万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。
9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。
____月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。
财务出纳工作职责（二）财务出纳的工作职责通常包括以下几个方面：1. 管理日常的现金流：负责收集、登记、整理和保管每天的现金收支情况，确保公司现金流的稳定和透明。
2. 处理银行业务：负责处理公司与银行的日常业务往来，包括存款、取款、款项划转、贷款、支付等事务。
3. 管理票据和发票：负责收集、审核和管理公司的票据和发票，确保合规性和准确性，并及时向相关部门报备。
4. 管理固定资产：负责管理和更新公司的固定资产清单，包括购买、折旧、报废等方面的工作。
5. 编制财务报表：负责按照公司要求编制财务报表，包括银行对账单、现金流量表、收支明细表等。
6. 协助审核和核对账目：协助财务人员进行账目的审核、核对和调整，确保财务数据的准确性和完整性。
7. 维护财务文件和档案：负责建立和维护公司的财务文件和档案，确保相关文件的安全、完整和合规。
8. 协助年度审计工作：协助公司进行年度审计工作，提供相关的财务资料和文件，配合审计师的工作。
9. 协助进行财务分析：根据公司的需要，协助财务人员进行财务分析工作，包括利润分析、成本控制等方面的工作。
10. 遵守财务和税务法规：负责了解和遵守相关的财务和税务法规，确保公司财务活动的合法性和合规性。
需要注意的是，不同公司对财务出纳的工作职责可能会有所差异，根据具体情况，上述职责会有所变化。
财务出纳员工作职责
财务出纳员工作职责财务出纳员工作职责(精选8篇)财务出纳员工作职责篇1一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
出纳工作职责(六篇)
出纳工作职责1.负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记2.定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到账实相符3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用4.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管5.及时取回有关费用单据和对账单6.负责编制月、季、年度财务报表7.负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票8.负责核定公司备用金额并及时予以补充出纳工作职责（二）可以总结为以下几个方面：1. 现金管理：负责公司的现金收支管理，包括日常的现金流管理、资金调度、现金存取、银行存款、零钱管理等。
2. 银行业务：办理公司的银行业务，包括开立和关闭银行账户、办理汇款、支票、银行承兑汇票等业务，管理银行账户余额和交易记录。
3. 会计处理：负责收集、整理和记录会计凭证，编制和归档各项财务报表，协助会计师进行财务数据的检查和核对。
4. 票据管理：管理公司的票据，包括发票、收据、支票等，确保票据的准确性、合法性和及时性。
5. 报销和报表：负责员工的报销事务，包括按照公司规定审核并核销员工的费用报销，编制和提交相关报表给上级主管部门。
6. 账务核对：定期对公司的账务进行核对和对账，确保账目的准确性和一致性，并及时发现并处理账务异常。
7. 税务报告：按照国家和地方相关税法规定，及时准确地报送各项税收申报、交税和缴纳各项税费。
8. 协助审计：协助内外部审计人员进行财务审计工作，提供相关财务资料和解答审计问题。
9. 档案管理：负责管理和维护各类财务档案，确保档案的完整性和安全性，方便查阅和审查。
总的来说，出纳是一位公司财务工作中不可或缺的重要岗位，需要具备准确、细致、严谨的工作态度，熟悉相关财务法规和会计准则，熟练掌握财务软件和办公软件的使用，具备良好的沟通和协调能力，能够高效地处理财务事务，做好预算和风险控制工作，确保公司财务的安全和稳定。
出纳工作职责和内容(5篇)
出纳工作职责和内容1.负责公司现金收付业务;2.负责公司银行收付业务;3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。
每月编制银行存款余额调节表;4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;8.领导交办的其他事宜。
出纳工作职责和内容（2）包括：1. 负责日常的现金收付款工作，包括收取现金、支票、银行汇款等，并做好相应的记录和对账工作。
2. 执行公司的资金管理政策和流程，确保资金安全和有效利用。
3. 负责处理日常的银行业务，包括存款、取款、查询账户余额等。
4. 管理和更新公司的现金流量表，及时报告资金状况。
5. 定期与银行进行对账工作，核对银行账户余额，解决账户出入不平等问题。
6. 负责日常账务处理，包括录入凭证、核对账目、审核报销单据等。
7. 准备和提交相关财务报表，如现金流量表、银行对账单等。
8. 协助财务部门进行财务分析和预算工作。
9. 监管和管理现金库存，确保现金安全和防范欺诈风险。
10. 与供应商、客户等进行日常的支付和收款对接工作。
11. 协助审计工作，提供相关的财务数据和凭证。
12. 协助制定和执行公司的财务政策和流程。
总的来说，出纳工作的职责是管理和监督公司资金流动，确保资金安全和有效使用，同时负责处理银行业务和账务处理工作。
出纳工作职责和内容（3）可以总结为以下几个方面：一、财务管理：1. 负责收入和支出的核对和记录，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 编制日常收支报表和财务分析报告，为公司决策提供数据支持。
3. 管理银行账户和现金流，确保资金的安全和合理使用。
4. 负责制定和执行公司的财务制度和流程，确保财务管理的规范化和高效性。
财务部出纳岗位的主要工作职责(四篇)
财务部出纳岗位的主要工作职责1. 负责现金及银行存款的管理：处理现金、支票、汇票等收支款项；管理银行账户，进行资金划拨、兑现等操作；制定并执行现金流管理计划。
2. 负责日常收支的登记和核对：记录和核对公司日常的收入和支出，确保账目准确无误。
3. 负责款项的支付与收款：按照公司规定，准确及时地支付客户款项，处理来自供应商及其他单位的收款，确保款项的安全和准确性。
4. 负责制定和执行资金管理政策与流程：根据公司的财务管理制度，建立和执行财务流程，确保公司资金使用与支出合规。
5. 负责现金流预测和管理：根据公司的经营计划和需要，预测和规划公司的现金流，提供合理的资金运作建议。
6. 协助财务部其他相关工作：根据需要，协助财务部完成其他职责和任务，如编制财务报表、协助审计等。
7. 维护银行关系：与银行、金融机构建立和维护良好的合作关系，跟踪和了解银行产品和服务，提供相关建议和意见。
8. 资金收支和账户的多方协调：与其他部门进行沟通协调，保证公司各项工作的开展与完善。
9. 依据公司的规定和制度，提供财务信息给管理层和相关人员参考。
10. 协助总会计师或财务主管开展其他相关的工作任务。
财务部出纳岗位的主要工作职责（二）职责：1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;4.熟悉报税流程;____项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;6.完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求：1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，____年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。
财务部出纳岗位的主要工作职责（三）1. 管理日常资金收支：负责公司资金的日常管理，包括收款、付款、资金借贷等工作。
财务出纳的工作职责集锦(5篇)
财务出纳的工作职责集锦1.办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证;2.严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。
3.负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;4.严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;5.收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;6.要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;7.当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;8.随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;财务出纳的工作职责集锦（2）包括以下内容：1. 管理日常财务操作，包括收款、付款、资金调拨等。
2. 负责日常财务会计凭证的录入、核对和整理。
3. 监督和管理公司现金流，确保资金安全和合理运用。
4. 协助编制和执行财务预算，监控预算执行情况。
5. 协助财务总监或财务经理进行财务报表的编制和分析。
6. 协助进行税务申报和税务审核工作。
7. 负责银行账户的管理，包括开户、销户、对账等。
8. 负责票据的管理，包括开具、登记和存档等。
9. 负责办公用品和固定资产的采购和管理。
10. 协助完成其他财务部门的工作，如费用报销、借款管理等。
以上仅为常见的财务出纳工作职责，具体还会根据公司的实际情况和需求有所不同。
财务出纳的工作职责集锦（3）1. 负责公司日常资金的收支管理，包括收款、付款和记录财务交易。
2. 编制和维护公司的现金流量表，及时了解和掌握公司的资金情况。
3. 管理银行账户，及时核对银行对账单和银行流水，确保账户余额的准确性。
4. 负责核对、整理和存档公司的财务凭证和相关文件，以备查核和审计之用。
出纳员的工作内容及岗位职责10篇
出纳员的工作内容及岗位职责10篇出纳员的工作内容及岗位职责（通用10篇篇）对于出纳员的工作内容及岗位职责，你会写吗?来看看吧。
在发展不断提速的社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。
以下是小编帮大家整理的出纳员的工作内容及岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
出纳员的工作内容及岗位职责【篇1】职责：1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；4、与采购、销售对账；5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；6、负责维护系统的客户销售数据。
审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格：1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的`工作压力；4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；7、有会计师或中级会计师优先。
出纳员的工作内容及岗位职责【篇2】一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的'报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。
出纳人员的工作职责和工作内容
出纳人员的工作职责和工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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第一篇：《财务部出纳岗位职责》斤半餐饮管理有限公司管理文件G005 号1页13 11审批呈报抄送印份出纳岗位职责【岗位名称】出纳【直接上级】财务部经理【直接下级】无【工作描述】负责现金的收付业务对审批后的合法现金收支凭证,办理收支手续。
对违反财务制度的现金收支业务,有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
【岗位职责】1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。
2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。
零用金请批、发放3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。
负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的其它工作。
【授权范围】1、维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2、对违反公司制度,不符合规定的费用开支有权拒付。
第二篇：《财务部-出纳员岗位职责》第三篇：《财务部岗位职责（会计、出纳）》财务部部长岗位职责负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转直接对总经理负责。
按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作。
负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐, 及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业领导。
建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。
正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划,为企业发展积累资金。
协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时拿握财政、税务及金融动向,并负责各项年检工作。
负责办理银行贷款及还贷手续。
积极为总经理当家理财,当好参谋。
参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提咼。
精打细算，确保经济效益,合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10•督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
1负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
1督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
会计岗位职责负责企业费用核算,认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确,结算及时。
负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。
负责公司各部门的费用报销业务手续。
按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。
对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管, 并按照规定办理销毁报批手续。
定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。
为领导提供可靠的经营管理资料,应严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核”保证财务结算的正确、及时和真实。
10•及时掌握流动资金使用和周转的情况。
1学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,提高思想水平和业务工作能力。
1按时完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责每日审核无误的会计凭证,以此进行现金的收付业务1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
2收付款时，要当面点清，以防差错,数额大时，一定要有人复核。
每日审核无误的现金收付凭证”以此登记现金日记帐1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
2日记帐必须连续登记,不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。
3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。
严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结。
银行帐务和支票办理1收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。
如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。
2凭领导审批的申领单方能开具支票。
填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。
3空白支票应妥善保管。
开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
4每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。
5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。
6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。
财务部主管会计的岗位职责在财务经理的直接领导下,按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针,处理具体日常管理工作，保证部门预算和项目管理工作顺利实施。
协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务,如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务符合公司的管理要求,为公司高管提供真实可靠的决策依据。
及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题,产生的原因,并提出具体解决的办法和建议,及时处理工作中发生的问题,支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。
严格按照财务管理制度的要求,计真做好记帐凭证的审核,财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求,做到帐目清楚,数字准确,结算及时。
负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理,对房屋、设备等各项财产进行登记，并定期对公司的全部财产进行抽查、核对、盘点，保证公司资产的安全。
对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提议,充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。
负责实收资本等权益类业务的处理核算。
负责各项收入的核算,及时、准确处理各项销售收入,工程承包收入工作。
负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立支票回款登记台帐工作。
10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递,及时拿握合同的进展情况,及时催收到期款项，对合同进行动态管理。
1负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计资料,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管。
1编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时,为公司领导提供可靠的经营决策依据。
1负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。
1按月汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符1及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务经理汇报工作。
1如果因个人工作不慎,给公司造成损失,公司视情节轻重给予行政或经济处罚。
1完成主管领导交办的其它工作。
出纳岗位职责根据财务经理和会计审批后的原始凭证或记帐凭证,办理各种现金、银行支出的会计业务,未经批准办理支出业务,后果自负。
负责现金收支款项及财务处理。
负责各种票据收兑业务。
负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。
每日下午对库存进行现金清点,做到日清月结,帐实相符,帐帐相符。
负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。
负责职工工资、各种奖金及津贴的发放以及费用报销,并及时请回个人往来欠款。
负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。
负责各办事处汇款单的填写工作。
及时进行支票回款登记,并将回款支票当日存入相应的银行帐户避免因存款不及时给公司造成经济损失和不必要的麻烦。
10.根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证,做到手续完备，部门、项目分类清楚,内容简明扼要,数字完整准确,帐目清楚。
1负责办理公司有关税收的缴纳工作。
负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作,做到日汇报,月总结。
1负责每月与各银行帐的余额核对，并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报1负责收集各种银行结算单据、对帐单等,并及时处理和传递。
1每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。
1负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。
1负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。
1完成主管领导交办的其它工作第四篇：《财务部出纳岗位职责》财务出纳岗位职责1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置"银行存款日记账"出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。
3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表,公司会计签字后报公司财务经理审阅。
4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到银行对账单相符。
5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。
6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
7、8、9、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
配合对应收款的清算工作。
严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、负责支票、汇票、发票、收据管理。
除了供日常零用支付所需限额以外现金,公司收到的各种营业款、汇票、支票等,均需及时存入银行。
15、公司任何人员不得出租,出借公司银行账户。
16、出纳员每周一与会计核对账单,向公司财务经理上报”银行存款收付周报表".17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
公司付款由公司经办人员填写"付款报销单”,经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款,报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。