私募股权投资基金集合资金信托计划(产业基金信托计划概要)
集合资金信托计划
集合资金信托计划集合资金信托计划是指投资者将资金集中到一个信托计划中，由专业的信托公司进行管理和投资，以实现资金的增值和风险的分散。
这种信托计划通常由多个投资者共同参与，其资金规模较大，可以更好地享受投资机会，降低投资风险。
首先，集合资金信托计划通过集中投资，可以获得更好的投资机会。
由于资金规模较大，信托公司可以更灵活地进行投资，选择更多元化的投资标的，包括股票、债券、房地产等，从而实现更好的资产配置和风险分散。
相比之下，单个投资者往往面临资金有限、投资标的有限的局限，很难获得更好的投资机会。
其次，集合资金信托计划可以降低投资风险。
由于资金集中在一起，信托公司可以更好地进行风险管理，通过分散投资、资产配置和风险控制，降低整体投资组合的风险水平。
即使某个投资标的出现亏损，也不会对整个信托计划造成重大影响。
这对于投资者来说，意味着可以更好地保护自己的资金安全。
此外，集合资金信托计划还可以为投资者提供更专业的投资管理服务。
信托公司通常拥有专业的投资团队和丰富的投资经验，可以为投资者提供更专业、更全面的投资管理服务，包括投资组合配置、风险控制、投资决策等方面。
这对于普通投资者来说，可以获得更好的投资回报，同时也能够避免自己对投资的盲目性和盲从性。
总的来说，集合资金信托计划是一种有效的投资方式，可以为投资者提供更好的投资机会、降低投资风险，同时也能够获得更专业的投资管理服务。
对于投资者来说，可以考虑参与集合资金信托计划，以实现自己的财富增值和资产保值的目标。
同时，也需要注意选择信誉良好、专业水平高的信托公司，以确保投资的安全和稳健。
集合资金信托计划3篇
集合资金信托计划第一篇：集合资金信托计划的基本概念及特点集合资金信托计划（Collective Investment Trust，CIT）是一种投资工具，它由一个托管银行管理，由多个投资人的资金汇集而成，以一种共同的投资目标作为出发点。
CIT 通常被视为机构投资者和雇员福利计划的受益人组成的投资计划。
作为一种集合投资工具，CIT的特点是规模大、成本低。
CIT的规模通常非常大，这意味着其可以获得更有利的交易条件，包括低廉的交易费用。
CIT的管理成本通常也比其他基金要低，因为它没有为股东提供红利支付和其他一些费用。
这可以使更多的资金流向CIT持有的投资产品，从而进一步降低交易成本。
CIT的投资策略通常比较保守，这是因为CIT通常面向的是机构投资者和雇员福利计划的受益人，这些投资人通常对资本保值和收益稳定性更加重视，而不是过分追求高风险高收益的投资策略。
CIT的另一个特点是其与SEC（美国证券交易委员会）的监管要求相对较少。
CIT通常只需要遵守ERISA（美国雇员退休收入安全法案）的要求，而不需要遵守像公开交易基金（ETF）这样的投资工具所需遵守的更加严格的法规。
总的来说，CIT作为一种相对保守的投资工具，以其规模大、成本低的特点吸引了众多机构投资者和雇员福利计划的受益人的关注。
第二篇：集合资金信托计划的优缺点集合资金信托计划作为一种集合投资工具，具有其优缺点。
以下是CIT的优缺点分析：优点：1.规模大、成本低：CIT的规模通常非常大，这意味着它可以获得更有利的交易条件，并在管理上降低成本。
这可以使更多的资金流向CIT持有的投资产品中。
2.对机构投资者和雇员福利计划的受益人具有吸引力：CIT通常面向机构投资者和雇员福利计划的受益人，这些投资人通常对资本保值和收益稳定性更加重视，而不是过分追求高风险高收益的投资策略。
3.监管要求相对较少：CIT通常只需要遵守ERISA（美国雇员退休收入安全法案）的要求，而不需要遵守像公开交易基金（ETF）这样的投资工具所需遵守的更加严格的法规。
集合资金信托计划 (2)
集合资金信托计划
集合资金信托计划是一种弹性的投资策略，由一系列私人基金、
投资信托和基金组成，旨在为投资者创造价值，最大限度地提高收益。
这种计划既可以分散投资，又可以帮助投资者减少投资风险，并允许
投资者参与到其中。
集合资金信托计划有利于投资者，因为它可以提供更多的投资机会，让投资者可以更好地控制和减少风险，并可以追踪投资市场的增长。
集合资金信托计划可以投资于不同的类型的基金，如股票、固定
收益、外汇、商品和其他投资机会。
投资者可以选择一个计划，通过
该计划投资于组合中的不同基金，为自己创造最大价值。
此外，将资金投资到集合资金信托计划，还可以提供投资者廉价
的交易选择，无需承担高昂的佣金等费用，可以省去投资者大量的时
间和精力。
此外，集合资金信托计划也可以让投资者拥有一个稳定的
投资环境，而不需要花费大量的时间来追踪投资市场的变化。
集合资金信托计划主要应用于财富管理、零售投资者的投资策略
等方面。
它的功能不仅可以提供一个稳定的投资环境，还可以帮助投
资者减少风险，为投资者提供专业的理财咨询服务，以获得稳健的收
益尽快增值。
总之，集合资金信托计划是一种有利于投资者的可靠投资形式，
可以有效地缓解投资者的投资风险，帮助他们实现投资目标，获得最
大的投资收益。
私募基金、资管计划、信托计划监管与业务模式比较(预览版)
2016.4.15一资管计划、私募基金、信托计划比较二资产管理计划合规要点解析三私募基金登记备案与合规运作一LOREM IPSUM DOLOR LOREM基金公司及子公司资管计划：中国证监会、中国基金业协会证券公司及子公司资管计划：中国证监会、中国基金业协会私募投资基金：中国证监会、中国基金业协会信托计划：中国银监会基金公司及子公司资管计划：单一客户资管计划、特定多个客户资管计划证券公司及子公司资管计划：定向资管计划、集合资管计划私募投资基金：契约型基金、合伙型基金、公司型基金信托计划：单一资金信托计划、集合资金信托计划基金公司及子公司资管计划：《基金法》《信托法》《私募暂行办法》《试点办法》《单一客户合同准则》《特定多个客户合同准则》、“26号文”、《八条底线细则》；证券公司及子公司资管计划：《基金法》《信托法》《私募暂行办法》《管理办法》《定向实施细则》《集合实施细则》《八条底线细则》；私募投资基金：《基金法》《信托法》《合伙企业法》《公司法》《私募暂行办法》；"7办法2指引"《登记备案办法》《信披办法》《从业人员管理办法》《募集办法(未出台)》《投顾业务办法(未出台)》《托管业务办法(未出台)》《外包业务管理办法(未出台)》《内控指引》《合同指引(未出台)》等2个指引；信托计划：《信托法》《信托公司管理办法》《集合资金信托计划管理办法》基金公司及子公司资管计划：单一客户合同签订后备案，多个客户初始销售后备案（5工作日）、募集完验资后备案（10工作日）证券公司及子公司资管计划：设立后备案私募投资基金：登记后募集，募集后备案（20工作日）信托计划：事前报告或批准基金公司及子公司资管计划：无要求证券公司及子公司资管计划：需要计提风险资本私募投资基金：无要求信托计划：需要计提风险资本基金公司及子公司资管计划：标准化及非标准化资产，除直接发放贷款外无投向限制；证券公司及子公司资管计划：定向资管计划除直接发放贷款外无投向限制；集合资管计划可投各类交易所证券等标准化资产、金融监管部门批准或备案发行的集合金融产品；私募投资基金：标准化及非标准化资产，除直接发放贷款外无投向限制；信托计划：标准化及非标准化资产，可以发放信托贷款，无投向限制；基金公司及子公司资管计划：不得直接发放贷款；证券公司及子公司资管计划：集合计划不得投资于非标准化的股权、债权及其他财产权利、单一信托/资管计划；证券公司自有资金参与单个集合计划的份额，不得超过该计划总份额的20%、持有期限不得少于6个月；单只集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%；私募投资基金：不得直接发放贷款；信托计划：银监会等监管部门通过多项发文对信托投资做出了限制，如不得与商业银行开展各种形式的票据资产转让/受让业务，限制开展地产业务（如"432"规则），限制开展政府平台业务（四部委联发"462号文"），限制或禁止商品期货、股指期货、融资融券等，不能直接投资于商业汇票，不能正回购操作。
产业基金募集方案
产业基金募集方案一、背景介绍产业基金是指通过募集资金，投资于特定产业领域的基金。
产业基金的募集方案是指为了吸引投资者参与基金，制定的一系列规定和方案。
本文将介绍一份典型的产业基金募集方案，包括基金的背景、投资策略、募集要求等内容。
二、基金目标该产业基金旨在通过投资于相关产业领域的优质项目，实现投资者的资本增值和回报最大化。
三、基金背景本基金由一支经验丰富的基金管理团队发起，团队成员在相关产业领域拥有丰富的行业经验和专业知识。
基金公司具备专业的资产管理经验，并与产业领域内的重要合作伙伴建立了良好的合作关系，使其能够为投资者提供专业的投资建议和项目运营管理。
四、投资策略1. 行业选择本基金将重点关注以下产业领域： - 新能源 - 智能制造 - 生物医药 - 在选择投资项目时，基金将严谨评估行业发展前景、项目技术优势、市场潜力等因素，并与行业专家进行深入研究和评估。
2. 投资方式基金将通过以下方式进行投资： - 直接投资于相关产业领域的公司股权 - 收购优质项目的股权 - 与战略合作伙伴共同投资项目基金将通过多种方式实现风险分散，提高投资回报率。
五、募集要求1. 基金规模本基金的募集目标规模为X亿元。
2. 个人投资者条件个人投资者需要满足以下条件： - 年满18周岁 - 具备合法从事投资活动的能力 - 拥有相关产业领域的投资经验或专业知识3. 机构投资者条件机构投资者需要满足以下条件： - 在金融监管机构注册并获得合法运营许可 - 具备一定规模的投资资金 - 拥有相关产业领域的投资经验或专业知识4. 投资额度限制对于个人投资者，最低投资额度为X万元，最高投资额度为X万元。
机构投资者的投资额度需根据基金的相关规定进行协商确定。
5. 分配与退出机制基金的分配与退出机制将根据投资者的投资额度、投资期限等因素确定，并遵循相关法律法规进行操作。
六、风险提示投资者在投资产业基金前，应充分了解以下风险： - 投资涉及市场风险，可能面临投资金额无法全部收回的风险。
私募股权投资基金募集说明书
私募股权投资基金募集说明书尊敬的投资者：感谢您对我们私募股权投资基金的关注与支持。
为了让您更好地了解我们的基金产品，我们特别编写了本募集说明书，详细介绍了基金的运作方式、投资策略、风险控制措施以及收益分配等重要内容。
一、基金概况我们的私募股权投资基金是一种专业的投资工具，旨在通过投资未上市公司的股权，获取长期稳定的投资回报。
基金的募集期限为XX年，募集规模为XX亿元。
基金的投资期限为XX年，投资范围主要包括XX行业的优质企业。
二、投资策略基金的投资策略基于深入的市场研究和风险评估，以寻找具有成长潜力和投资价值的企业为目标。
我们将通过与企业管理层的沟通和尽职调查，选择具备核心竞争力和良好发展前景的企业进行投资。
同时，我们将积极参与企业的战略决策和管理，以提升企业的价值和竞争力。
三、风险控制我们高度重视风险控制，通过建立严格的风险管理体系和投资决策流程，以降低投资风险。
我们将进行全面的尽职调查，评估企业的财务状况、市场前景、竞争环境等因素，并制定相应的风险控制措施。
同时，我们将定期对投资组合进行监测和评估，及时调整投资策略，以应对市场变化和风险挑战。
四、收益分配基金的收益将根据投资比例进行分配，投资者将按照其出资比例分享基金的投资收益。
我们将定期向投资者提供基金的业绩报告和分配情况，确保投资者对基金的运作情况有清晰的了解。
五、退出机制基金的退出机制是投资者关注的重要问题。
我们将根据市场情况和企业发展状况，选择合适的退出时机和方式。
常见的退出方式包括股权转让、上市和并购等。
我们将积极寻找合适的退出机会，以最大化投资者的回报。
六、投资者权益保护我们将严格遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益。
我们将建立健全的信息披露制度，及时向投资者提供基金的运作情况和重大事项。
同时，我们将建立投诉处理机制，及时解决投资者的问题和疑虑。
七、风险提示投资股权基金存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险和信用风险等。
投资者在决策前应充分了解基金的风险特征，并根据自身的风险承受能力做出明智的投资决策。
阳光私募简介
具有针对性的个性化服务
★ 鹰格投资为客户提供的不仅是信托资金的满意回报，还有全方位、
高质量的客户服务，以满足高端客户的要求。
★ 我们将以定期的电话回访、短信、邮件等多种形式，提供专业的
客户服务。
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有钱没有时间的人
有钱没有投资知识和技术的人
不愿花时间和精力研究投资的人 由于港澳台同胞包括外国人不能直接在中国境内证券市场 开户投资,而阳光私募产品的客户性质不受限制,所以他们 可以借助购买阳光私募产品投资中国资本市场。
鹰格投资概况
“深圳市鹰格投资有限公司”是由多名在中国证券市场长期从事 投资管理的人士所创办。 团队成员均具有超过15年在国际、国内一流资产管理公司、证券 公司及基金公司的工作经验，熟知国际、国内市场。 团队成员在证券投资、投资银行、收购兼并等方面具有全方位的 国际视野和丰富的实践经验。见证了中国证券市场的成长变化，在 长期的工作实践中曾为中国证券市场的发展做出了一定贡献。并在 国际、国内证券市场上均取得了丰厚的投资收益。
武汉大学经济学硕士,具有15年证券从业经历，先后在上海
万国证券公司基金管理部、君安证券有限公司研究所、人力资源 部、君安证券（香港）有限公司担任领导职位。2000年后先后在 深圳晓扬投资有限公司、深圳今日投资财经资讯有限公司、易方 达基金管理有限公司和招商基金管理有限公司工作，在证券投资 研究、市场营销、投资银行、基金管理等方面均拥有丰富的经验。 现任鹰格投资有限公司董事总裁，公司投资决策委员会成员。
助下不断地进步。
★ 我们始终坚持“以客户为中心”的服务理念，以感恩的心服务客
户。
私募股权投资基金基本知识——刘将茂
深圳市财富天下基金合伙企业 （有限合伙）
联合管理委员会
首期出资：首期出资为各发起人承诺资金 总额的20% 基金形式：有限合伙企业 联合管理委员会：由投资人（合伙人）委 派代表组成，是基金的最高决策机构
投资决策委员会
投资决策
投资决策委员会：由基金管理人和合伙人 委派代表组成，负责投资决策（投资决策 委员会的产生、职权、责任等由发起人协 议中规定）
私募股权投资基金的运营
二、有限合伙股权投资基金与投资管理有限公司的比较
基金 投资公司 – 有限责任或股份有限公司(依据 《公司法》) – 自建团队，自行管理 – 依靠内部制度，难以杜绝被挪用、 侵占情况的发生 – 通过增资/减资方式进入/退出，手 续复杂（工商批准） – 受制于控股权之争，难以扩大规模 – 资金运用、投资决策等受制于实际 控制人 – 必须设股东会、董事会、监事会等 – 逐级批准，且受制于实际控制人， 缺乏透明度 – 双重征税，收益分配前需纳企业所 得税
私募股权投资基金相关背景
四、私募股权投资基金的其他特点
1.主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集, 它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资 者协商进行的，另外在投资方式上也是以私募形式进行 2. 多采取权益型投资方式，绝少涉及债权投资。反映在投资工具上，多采用普通股或者可转让优先股，以 及可转债的工具形式 3. 一般投资于私有公司即非上市企业，绝少投资已公开发行公司，不会涉及到要约收购义务 4. 比较偏向于已形成一定规模和产生稳定现金流的成形企业
中国大陆拉开了序幕；
虽然还未出台专门的法规规范私募股权基金，但各方面在这个领域的摸索和努力从未停止过，尤其
是2006年8月27日修订通过，2007年6月1日颁布实施的《合伙企业法》为私募股权投资基金的建立 提供了法律依据，并促成了2007年下半年国内PE机构的成立热潮。 强烈的进入PE投资领域的愿望和兴趣； 扎根于中国经济土壤的新兴 本土投资专业机构，将是中国未来私募股权基金最为活跃的部分，其中广大的中国民营资本显示了
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XX信托•私募股权投资基金集合资金信托计划业务概要一、业务模式要点1、信托名称：XX信托•私募股权投资基金集合资金信托计划2、信托规模：预计总规模不超过30亿元，受托人可以分期募集，首次募集规模不低于5亿元。
其中由普通投资者认购的受益权占信托募集规模的80%，XX集团及投资顾问认购其余20%受益权（其中XX集团认购10%，投资顾问认购10%），并承诺在信托存续期内不赎回、不转让。
3、信托期限：2年，信托计划期限满2年时，经与投资顾问协商同意，受托人可以根据实际情况决定是否延长信托计划期限，延期的时间不得超过2年。
4、委托人及受益人：集合信托计划投资者（认购金额单笔不低于100万元，最高不超过2亿元）5、受托人：XX信托股份有限公司6、投资顾问：天津XX股权投资基金管理有限公司7、运作形式：本集合信托计划成立后，由受托人成立有限责任公司，并以该公司为主体进行对外投资。
由投资顾问负责推荐投资项目，受托人负责投资执行。
投资顾问负责项目的选择和调查、向受托人提交投资项目、协助受托人执行投资，并负责项目的投后管理和投资退出的全程运作。
8、投资方向：信托资金用于组建公司型的产业投资基金，以基金参股、收购目标企业股权或目标资产，通过将目标公司优质资产打包装入上市公司为盈利方式，目标资产主要定位于具备增值潜力的旅游景区、酒店、旅游服务等私募股权相关设施。
9、退出方式：以注入上市公司为主要目标。
其他退出方式包括但不限于目标公司股权、目标资产的出售转让。
10、受益人预期权益：1）优先级受益人在2年的信托期限内享受每年11%的年化收益率，每年9月份分配收益。
2）信托计划延期2年的，在延期的2年期间，继续持有的优先级受益人可享受13%的年化收益率，每年9月份分配收益。
3）如信托期限期满时，信托计划未完成将资产注入上市公司目标的，则劣后级受益人全部受让优先级受益人的信托权益（即由劣后级受益人回购优先级受益人的持有份额，以确保优先级受益人的本金）。
4）如信托计划完成注入上市公司目标且信托计划收益大于固定收益率（信托期限2年时为年11%，信托期限延长2年时为年13%）时，优先级受益人按超额收益（超过11%或13%的部分）的20%享受浮动收益。
11、信托报酬：受托人收取信托报酬分为固定+浮动，以信托财产承担。
1）固定报酬，信托规模的2%/年，每信托年度收取一次；2）浮动报酬，当信托计划到期,收益率大于固定收益率时，按照超额收益（超过固定收益率的部分）的20%收取浮动报酬。
信托计划到期后一次性收取。
12、管理费用：投资顾问收取管理费用分为固定+浮动，以信托财产承担。
1）固定管理费用，信托规模的0.5%/年，每信托年度收取一次；2）浮动管理费用，当信托计划到期，收益率大于13%时，按照超额收益（超过13%部分）的20%收取浮动管理费。
信托计划到期后一次性收取13、保管费用：以信托财产承担，按0.1-0.2%/年支付给保管银行。
14、推介费用：以信托财产承担，按推介规模的3%一次性支付给各推介渠道。
二、流动性安排1、灵活的信托期限：信托计划的期限采取2+2机制。
即受益人持有信托计划的期限为2年，每年按11%的年化收益率提取收益；2年期满，经受托人与投资顾问协商一致，信托计划延长可2年，在此2年内，优先级受益人每年享有13%的年化收益率。
2、通过金融产品交易平台挂牌转让：包括天津金融资产交易所和北京金融资产交易所。
三、信用增级措施1、XX集团及投资顾问按信托规模20%的比例认购受益权。
2、XX集团承诺对受益人的本金和约定的收益率提供担保；信托计划每年向受益人支付收益；如信托计划期限届满不能完成注入上市公司的目标，XX集团承诺按向受益人购买信托受益权。
3、XX集团就上述事项作出承诺。
四、投资管理机制1、受托人组建信托计划投资决策委员会，负责制订投资建议。
投资决策委员会由5人组成，受托人委派3人，外部专家2人，投资决策需经投资决策委员会全体委员一致同意后方可实施；2、投资顾问负责向投资决策委员会提出投资建议，投资建议包括拟投资的项目、数量、比例、价格（范围）、时间、持有时间、退出计划安排等。
投资顾问应对投资项目和目标公司进行筛选、初步审查、立项、尽职调查，协助受托人进行投资，进行投资后的跟踪管理、制订退出安排计划等；3、投资决策委员会对投资顾问提交的投资建议进行审议，并形成投资方案，向受托人提交；4、受托人对投资决策委员会提交的的投资方案进行合规性审核，在不违反相关约定的前提下由受托人按照该投资建议进行操作；5、如受托人经审核发现投资决策委员会提交的投资方案有违反相关法规、资金信托合同的约定，可拒绝执行该投资方案，并及时书面通知投资决策委员会和投资顾问。
6、投资顾问接受受托人的委托，对投资项目全程跟踪服务，包括项目尽职调查、实施投资、投资后管理、实施退出计划等。
五、信托计划投资策略收购市场上被低估的具有巨大增值潜力私募股权相关设施（包括但不限于酒店、旅游设施等）进而对其实施资本、管理以及结构重组，改善目标资产的治理与运营，实现目标资产的价值创造与提升，并在其增值后出售或上市获利。
原则上要求在决策和管理上控制被投资项目和被投资企业，以便为被投资项目/企业提供增值服务。
1.收购持有高端酒店物业要求是一、二线城市核心地理位置、能提供稳定现金流的高端酒店。
高端酒店的平均GOP在30%左右，此类酒店每年能提供稳定的现金流，资产的保值升值能力也很强。
2.收购改造市场低估的酒店物业拟收购市场上价值被低估的酒店，包括缺乏品牌、运营成本过高、网点单一、缺乏规模效应的酒店。
针对上述三类酒店可利用XX酒店集团的平台资源，输入品牌和管理，利用统一的采购体系和人才培养模式降低成本、通过一体化的酒店网络协同效应提升酒店的内部价值。
实现价值后，出售给其他投资者，或通过资本市场退出。
3.短期酒店资金拆借此项投资主要是在风险可控的条件下，对原酒店产权方提供有抵押的短期借贷融资行为，如借款方资金状态良好，则可直接获利；若一时资金紧张，可以较低折扣将抵押酒店收入项目池。
六、信托计划拟投项目简介（一）广州XXX酒店1、概况广州XXX酒店与广州天誉大厦，位于广州市最繁华的天河CBD社区，紧邻广州市地标建筑中信广场。
酒店大厦楼高45层，地上40层，地下5层，建筑面积13.3万平方米。
Westin是喜达屋酒店集团旗下的高端品牌，广州Westin酒店具有物业升值空间大、盈利能力强、现金流充裕等特点，从2007年5月营业以来，迅速成为广州高星级酒店业的标杆，酒店出租率及平均房价都位居行业榜首，该公司在2007、2008年度物业价值曾经高达30亿元以上。
酒店为超五星级，客房数量446间2010年出租率96.49%；天誉大厦系集现代办公、金融服务、商务服务为一体的甲级办公楼，出租率高。
除了17-22 层已出售外，写字楼面积为3.18万平方米,出租率约88%，另有商服8608平方米。
大厦物业管理公司为第一太平戴维斯。
2、项目公司信息广州XXX有限公司，注册资本：8.6亿元。
公司股权结构：XX酒店（控股）集团有限公司持股100%。
3、公司财务状况(1)2010年资产负债情况总资产25.62亿元，负债12.5亿元，所有者权益13.1亿元。
(2)最近三年盈利状况2010年经营收入3.25亿元，净利润6951万元2009年经营收入2.67亿元，净利润7552万元2008年经营收入4.83亿元，净利润1.19亿元(3)酒店物业资产评估值2010年评估值25.6亿元(4)资产抵押状况银行贷款10.5亿元(5)与XX集团内部资金往来情况关联单位往来款项共计7772万元，占其他应付款总额的85%。
4、其他情况说明2009年9月XX酒店控股以11亿元净价款收购广州城建天誉公司100%股权。
（二）广州XX酒店1．概况位于广州三元里，五星级，客房数300间，占地面积2.6万m2，建筑面积4.3万m2，2．项目公司信息项目公司为广东XX有限公司，注册资本8.56亿元。
公司股权结构：天津XX信托持有广东XX有限公司81.38%股权，XX酒店控股集团持有16.76%股权，XX酒店集团持有1.86%股权。
3．公司财务状况(1)2010年资产负债情况总资产15.32亿元，负债7.87亿元，所有者权益7.45亿元。
(2)最近三年盈利状况2010年经营收入3770万元，净利润1453万元2009年经营收入3937万元，净利润1393万元2008年经营收入6629万元，净利润828万元(3)酒店物业资产评估值2009年12.6亿元，2008年9.9亿元。
(4)资产抵押状况XX置业股份有限公司以广东XX实业有限公司房产抵押广州商业银行，贷款金额3亿元，贷款期限：2010年9月29日-2011年9月28日(5)与XX集团内部的资金往来情况关联单位往来款项共计7.60亿元，占其他应收款总额的97.27%。
4．其他情况说明上述经营收入等数据是以现有的旧中央酒店的客房及写字楼运营情况为基础的；项目目前一期在建写字楼，拆除位置为原来旧中央酒店的宿舍和餐厅，地上建筑面积61410平米；二期要拆除旧的酒店客房、写字楼，重新建成商业和酒店，地上建筑面积52062平米，预计酒店营业时间为2013年底。
项目处于改扩建过程中，后续需要投入资金进行建设。
基金可采用增资的方式进入，如增资3亿元。
（三）西安XX酒店1．概况西安XX酒店位于西安市中心区域新城广场，四星级，客房数量240间，占地面积2741 m2，建筑面积26882 m2，2010年出租率74%.2．项目公司信息陕西XX投资有限公司，注册资本金6688万元；股权结构：XX 酒店控股集团有限公司持有60%，自然人XX持有40%。
3．公司财务状况(1)2010年资产负债情况总资产1.45亿元，负债8733万元，所有者权益5817万元。
2010年经营收入2291万元，净利润894万元2009年经营收入1590万元，净利润201万元2008年经营收入1982元，净利润176万元(3)酒店物业资产评估值2009年2.5亿元，2008年2.1亿元。
(4)资产抵押状况公司有抵押借款9230万元，抵押银行为东亚银行(5)与XX集团内部的资金往来情况XX集团的往来款29万元，占其他应收款总额的10%。
4．其他情况说明XX持有的60%可全部转让给基金。
（四）北京XX饭店1．概况XX饭店坐落于北京西长安街，紧邻金融街商务区，周边政府机构云集，地理位置极具稀缺性。
2001年XX以2亿元收购XX饭店80%股权，2007—2009年对XX饭店进行改扩建，将其打造成长安街新的地标建筑，2009年第四季度更名为北京XX酒店并重新开业。
该酒店按照五星级标准配备各项豪华服务设施，占地面积7088m2，建筑面积5.7万㎡，客房总数380套。