应收应付会计岗位职责
应收应付会计工作职责内容(5篇)
应收应付会计工作职责内容1、根据审核后的凭证，编制会计凭证，包括现金、银行存款、应付账款等账务处理，协助应付模块结账;2、协助出纳现金盘点，银行对账工作;3、审核签收发票等，审核发票、订单、入库等勾对信息，正确核算应付、预付账款，督促采购订单录入价格，保证收到的采购发票价格、数量与订单，入库信息一致，确保采购价格核算准确，督促物料报账，督促采购报账;4、及时核对供应商往来账目，核对其他往来类科目明细账，审核供应商信息，账期等;编制、审核应付清单;5、预付账款管理，督促催收发票;登记、审核模具付款清单;6、进口采购业务跟踪处理;7、负责采购合同档案管理;8、负责园区的统计报表、年检等工作;9、协助负责关务等工作;10、领导交办的其他事项。
应收应付会计工作职责内容（2）应收应付会计的工作职责主要包括以下内容：1. 记录和核对应收账款和应付账款的信息：负责记录和核对客户的应付账款和供应商的应收账款信息，包括发票、付款、收款等等。
2. 编制和提交账务报表：根据企业的财务政策和会计准则，编制和提交与应收应付相关的会计报表，例如应收账款明细表、应付账款明细表、应收应付账龄分析等。
3. 监督和控制应收应付账款的管理：负责监督和控制应收应付账款的管理情况，包括及时追踪欠款和逾期款项，并采取相应措施进行催收和回款。
4. 建立和维护与客户和供应商的良好关系：与客户和供应商保持密切联系，及时解决出现的问题，并建立和维护与他们的良好关系，确保良好的业务合作环境。
5. 参与业务决策和财务分析：参与与应收应付相关的业务决策和财务分析工作，为企业的经营决策提供相关数据和建议。
6. 处理和解决应收应付相关的纠纷和争议：负责处理和解决与应收应付相关的纠纷和争议，与相关方进行沟通和协商，维护企业的合法权益。
7. 参与和协助审计工作：参与应收应付相关的审计工作，提供相关的会计凭证和报表，协助审计师进行审计工作。
8. 随时更新会计法规和财务政策：及时关注和学习最新的会计法规和财务政策，确保自身工作符合法律法规要求。
应收应付会计工作职责描述(四篇)
应收应付会计工作职责描述主要包括以下几个方面：1. 应收账款管理：- 管理客户账户，及时记录应收账款信息；- 根据销售合同及相关凭证，确认货款收入并进行核算；- 协调内外部关系，与客户进行应收账款的结算和回款；- 跟进欠款，及时催收，确保应收账款的及时回收；- 对应收账款的余额进行定期核对和结算，做好应收账款的风险控制工作。
2. 应付账款管理：- 根据采购合同及相关凭证，确认应付账款并进行核算；- 按照合同约定，与供应商进行应付账款的结算和支付；- 跟踪供应商款项的到账情况，及时进行账务处理；- 定期与供应商核对账款余额，确保应付账款的准确性；- 管理供应商对账单，确保货款支付的及时性和准确性。
3. 应收应付账款凭证管理：- 负责应收应付账款凭证的登记、审核和归档工作；- 确保应收应付账款凭证的准确性和完整性；- 对应收应付账款凭证进行分类、整理和归档，便于查询和审查；- 配合相关部门进行对账，核对凭证与账务的一致性；- 定期检查和清理应收应付账款凭证，确保凭证的及时归档和保存。
4. 应收应付账款报表编制与分析：- 根据企业会计准则和相关规定，编制应收应付账款的相关报表；- 分析应收应付账款的变动情况，及时发现并解决问题；- 提供应收应付账款的资料和报表给相关部门使用；- 根据需求，及时编制和提供应收应付账款的其他报表。
5. 应收应付账款风险控制：- 对应收应付账款的风险进行分析和评估，并提出相关控制措施；- 建立应收应付账款管理的相关制度和规范，并进行执行和监督；- 加强与相关部门的协作，共同做好应收应付账款的风险及逾期情况的控制；- 提供风险预警信息和建议，及时应对应收应付账款的风险。
总结：应收应付会计的工作职责涉及到对企业内外的资金流动和风险控制的管理，包括应收账款和应付账款的管理、凭证的管理、报表的编制与分析以及风险控制等工作。
他们需要具备良好的沟通协调能力、准确的数据处理能力以及风险控制和分析能力，以确保应收应付账款的及时、准确和可靠。
应收应付会计工作职责概述(5篇)
应收应付会计工作职责概述1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况;3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性;6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作;7、负责凭证的整理、装订及存档;8、协助经理进行其他财务工作事项。
应收应付会计工作职责概述（2）应收应付会计是一个重要的财务职位，主要负责跟踪和记录公司的应收账款和应付账款的情况。
他们的工作职责包括但不限于以下几个方面：1. 应收账款管理：应收账款是公司从顾客或客户拖欠的款项。
应收账款管理的工作主要包括管理和跟踪应收账款的到期日、收款进度，并确保款项按时到账。
应收账款会计需要及时发送账单给客户，以便他们能够准时付款。
此外，他们还会定期与客户进行沟通，解答客户的问题并解决支付问题。
2. 应付账款管理：应付账款是公司欠供应商或其他债权人的款项。
应付账款管理的工作主要包括处理和记录公司的应付账款，确保按时支付。
应付账款会计需要及时核实和审核供应商的发票和付款申请，并将其记录在账簿中。
他们还需要及时与供应商沟通，解决付款问题并跟踪付款进度。
3. 发票处理：应收应付会计还需要处理公司收到的发票和开具的发票。
对于应收账款，他们需要核对客户发送的发票与订单的一致性，并将其记录在相应的账簿中。
对于应付账款，他们需要核对供应商的发票与订单或合同的一致性，并确保准确无误地付款。
4. 财务报表编制：应收应付会计需要参与编制公司的财务报表，包括收入报表、应收账款报表和应付账款报表等。
他们需要提供准确的数据和信息，以便财务分析师能够对公司的财务状况进行评估和分析。
5. 与其他部门的合作：应收应付会计需要与其他部门，如销售部门、采购部门等进行紧密合作。
应收应付会计工作岗位职责总结
应收应付会计工作岗位职责总结
应收应付会计是一种会计职位，主要负责管理和记录公司的应收和应付账目，包括客户发票、付款、退款、借记账户、贷记账户等方面的工作。
以下是应收应付会计的职责总结：
1. 确保客户账单的准确性和及时性，与客户沟通以解决任何潜在问题。
2. 编制销售发票、收据和其他财务文件，并维护相关的记录和档案。
3. 监控客户支付，核实发票和款项是否正确，及时追踪和收回过期账款。
4. 确保客户和供应商的账户余额准确无误，并积极解决错误和问题。
5. 经常与业务部门和供应商沟通，并根据常规审计的需要为税务和会计部门提供所需的信息。
6. 管理和维护公司的应付账口，并参与月度、季度和年度财务报告的准备工作。
7. 参与现金流量级别预测和预算编制，以确保公司在财务方面的稳定发展。
8. 研究和实践最新的会计准则，并确保公司财务运作符合各项
会计法规和法律要求。
9. 提供良好的客户服务和支持，以确保公司的声誉和财务状况得到保障。
10. 负责现金头寸的管理，并确保公司有足够的流动资金以满足各项财务和业务活动的需求。
11. 参与年度审计和月度审计工作，并准备相关的财务报告和分析。
以上是应收应付会计的主要职责和工作内容。
这个职位需要具备较高的组织、沟通、解决问题和分析能力，以确保准确和及时地管理公司的应收和应付账目。
应收应付会计岗位职责模版（三篇）
应收应付会计岗位职责模版应收应付会计是公司财务部门的核心岗位之一，主要负责公司的应收账款和应付账款的管理和核算工作。
下面是应收应付会计岗位职责的模板，供参考：一、应收账款管理职责：1. 负责应收账款的日常管理，包括开具销售发票、编制销售合同，确保销售收入的及时到账；2. 负责与客户进行对账，核实销售额和回款情况，跟进未收回款项的追讨工作；3. 跟踪应收账款余额，及时进行账龄分析和坏账准备的计提，确保公司风险控制；4. 协助销售团队进行客户信用评估和授信额度的确定，定期对客户进行信用风险评估；5. 编制应收账款的月度和年度报表，分析销售收入的情况和应收账款的变动原因；6. 协助内外部审计工作，提供相关的应收账款数据和资料。
二、应付账款管理职责：1. 负责应付账款的日常管理，包括与供应商进行对账，核实采购金额和付款情况；2. 确保供应商的发票和付款申请的准确性，及时进行付款，并做好相关的账务记录；3. 维护与供应商的良好关系，跟进供应商的付款情况，及时解决付款争议和纠纷；4. 跟踪应付账款余额，确保按时付款，避免逾期付款产生的滞纳金和信用风险；5. 编制应付账款的月度和年度报表，分析采购成本和应付账款的变动原因；6. 协助内外部审计工作，提供相关的应付账款数据和资料。
三、其他职责：1. 参与公司财务制度和流程的建立、修订和实施，确保公司财务管理的规范性和效率；2. 参与公司财务预算的编制工作，协助进行业务预测和财务分析；3. 参与公司的成本控制和成本分析工作，提出降低成本和提高利润的建议；4. 配合财务主管或财务总监进行财务报表的编制和审核工作，确保报表的准确性和及时性；5. 参与公司内外部的审计工作，提供相关的财务数据和资料；6. 参与公司财务软件系统的实施和维护，确保系统的稳定运行和数据的安全性。
以上仅是应收应付会计岗位的一般职责模板，实际工作中可能会根据公司的具体情况和部门的需求有所调整和变动。
应收应付会计工作职责范围模版
应收应付会计工作职责范围模版一、岗位职责1. 负责按照公司相关规定和制度，进行应收应付业务的核算和管理。
2. 负责应收账款和应付账款的日常登记、核对、入账、交款、结账等工作。
3. 负责应收账款和应付账款的催收和跟进，确保及时收回应收款项，尽量延迟付款。
4. 负责核对应收款和应付款的凭证，确保凭证的真实性和有效性。
5. 负责应收账款和应付账款的入账和出账的准确性和及时性，确保账款的准确性和完整性。
6. 负责编制和审核应收账款和应付账款的月度、季度和年度财务报表，确保报表的准确性和完整性。
7. 协助财务部门进行应收应付账款的结算，包括银行结算、现金结算和其他结算方式。
8. 负责应收账款和应付账款的账龄分析和决策支持，提供相应的财务分析报告。
9. 负责应收应付账款的会计核算和监管工作，包括日常记账、账务调整和账务审核等。
10. 协助完成公司其他财务相关工作，如税务申报、财务审计等。
11. 协助财务部门进行内外部的财务考核和评估，提供相关报告和数据。
12. 参与公司的预算编制和执行，协助财务部门进行预算管控。
13. 参与公司的财务风险管理和风险控制，提出相关建议和措施。
二、任职资格1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景。
2. 具备扎实的会计基础知识，熟悉企业财务管理流程和制度。
3. 具备良好的计算机操作能力，熟练使用财务软件和办公软件。
4. 具备较强的沟通能力和团队合作意识，能够与其他部门有效配合。
5. 具备较强的分析和解决问题的能力，能够准确把握财务风险。
6. 具备较强的责任心和工作抗压能力，能够承担一定的工作压力。
7. 具备良好的学习能力和自我提升意识，能够不断学习和更新财务知识。
8. 具备一定的英语听说读写能力，能够阅读和理解相关的英语资料。
三、岗位要求1. 具备较强的业务执行能力，能够按时完成公司规定的工作任务。
2. 具备良好的团队合作意识，能够与其他部门有效配合。
3. 具备良好的组织和协调能力，能够有效管理和调配工作资源。
应收应付会计工作职责范围(3篇)
应收应付会计工作职责范围应收应付会计的工作职责范围主要包括：1. 负责管理和记录公司的应收账款和应付账款，确保准确和及时的录入和核对；2. 跟踪和核对应收账款和应付账款的支付情况，及时发现并解决异常情况；3. 负责编制和提供应收账款和应付账款的相关报表和分析，向管理层提供准确的财务信息；4. 协助财务部门管理相关的账户和款项，确保各项款项的准确和完整；5. 进行应收账款和应付账款的核对和对账工作，发现并解决账款不符的问题；6. 参与和协助编制公司的财务预算和计划，预测和预测应收账款和应付账款的情况；7. 负责与客户和供应商的应收应付款项进行联系和沟通，解决相关问题；8. 协助其他财务人员和团队成员完成相关的财务报表和分析工作；9. 遵守相关财务和会计法规，确保应收应付账款的合规性和准确性；10. 参与公司内外部审计工作，协助提供所需的财务数据和资料。
应收应付会计工作职责范围（2）1.负责产品的成本核算，加强和实施成本控制，并进行成本分析，为降低成本提供参考资料。
2.负责公司采购货品的付款资料制作、款项申请，与厂家核对采购入库和付款业务明细账单;3.负责对采购部提交的采购付款申请单据进行审核，采购入库和付款业务明细对账进行复核;4.负责编制本岗位的各种核算和统计分析报表;5.负责编制采购付款资金计划表;6.每月对采购付款，面辅料出入库，销售成本结转业务进行会计账务处理;7.必须要有会计证;8.上级随时安排的其他工作。
应收应付会计工作职责范围（3）应收应付会计是一个负责记录和处理公司应收账款和应付账款的职位。
他们负责跟踪公司与客户的财务交易，确保这些交易得到妥善记录和处理。
以下是应收应付会计的工作职责范围。
1. 负责应收账款管理：应收账款是公司向客户售出产品或提供服务后所产生的未收款项。
应收款管理包括与客户建立信用销售政策、制定应收款收款计划、跟踪应收款的到期日期并督促客户支付账款。
应收账款管理的目标是确保公司能够及时收回未收款项，以维持良好的现金流。
应收应付会计工作职责
应收应付会计工作职责
应收应付会计是负责公司的应收账款和应付账款的管理和处理的岗位。
他们的工作职责包括以下几个方面：
1. 应收账款管理：负责记录和监控公司的应收账款，包括及时登记客户付款、跟进欠款、催收逾期款项等。
2. 应收账款核对：核对客户付款和账单的一致性，确保账款的准确性和完整性。
3. 应收账款对账：与供应商、客户等进行对账，核对账款的一致性，解决账款差异及时。
4. 应收账款回收：及时向客户催收欠款，跟进还款进度，并与客户进行沟通和协商，确保欠款的回收。
5. 应付账款管理：负责记录和监控公司的应付账款，包括及时支付供应商款项、核对账单、跟进退款等。
6. 应付账款核对和对账：核对供应商账单和付款的一致性，确保账款的准确性和完整性。
7. 应付账款支付：及时处理和支付供应商款项，确保按照合同和支付条款的要求付款。
8. 应付账款协调：与供应商和其他相关部门进行沟通和协商，解决支付问题和纠纷，保持良好的供应商关系。
9. 应收应付账务处理：负责应收应付账务的登记、核销、冲销等操作，确保账务记录的准确性和及时性。
10. 应收应付报表编制：负责编制应收应付账款的相关报表，如应收账款 aging 报表、账龄分析表、账款往来表等，提供给上级领导和财务部门参考。
总的来说，应收应付会计的工作职责是负责管理和处理公司的应收账款和应付账款，确保账款的准确性和及时性，同时与客户和供应商等建立和维护良好的合作关系。
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应收应付会计岗位职责应收应付会计岗位职责11、负责应付款凭证的录入；2、供应商往来对帐单的核对；3、编制月份应付款计划；4、供应商提供的发票签收和审核；5、应付帐款帐龄分析；6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；7、负责审核仓库提供的'采购入库单；8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通9、分析应付款项的账龄及偿还情况10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法11、定期进行应付及预付款项的对账12、办理应付及预付款项的结算13、负责应付及预付款项的核算工作应收应付会计岗位职责2岗位职责:1、认真核对并确认客户每笔业务,做好客户回款的审核确认工作,登记应收帐款明细帐2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档3、准确提供客户对账单、客户回款计划4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的.客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报5、负责应付及预付款项的核算、结算工作应收应付会计岗位职责31.负责公司上下游供应商客户的'结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作5.处理公司领导层管理需要的各项数据汇总6.负责完成上级领导委派的其他工作应收应付会计岗位职责4职位描述工作描述:1、依照国家法律法规,严格审核外来发票的真实性、合法性;通过“三单匹配”及“实地盘点”核对采购收货的真实性,并进行相应的账务处理。
2、负责债权的核对、催收,随时与客户核对余额,完善清理手续,预防应收坏帐的发生;负责供应商及关联方的定期对账及季度对账函发放与回收。
3、负责工资类费用及强相关的应付福利费、工会经费、职工教育经费等科目的计提、发放、余额的审核、账务处理及相关管理。
4、负责出差、零用金报销的审核及账务处理。
5、个人报销及供应商付款的.安排。
6、相关凭证的整理与装订。
7、其他上级交办的临时性工作。
应收应付会计岗位职责51、现金管理和报销款的支付;2、对所有现金报销的单据要审核___的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有总经理签字和经办人员签字;3、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;4、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;5、定期应收帐款管理报表的'提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;6、账务处理：现金记账，银行记账;7、日常___登记和跟踪;应收应付会计岗位职责6应收账款主管岗位职责应收账款主管上海盛煦企业管理咨询有限公司上海盛煦企业管理咨询有限公司,上海盛煦 1.负责按标准流程出具每月每户的租户账单,确保正确、无误;2.与财务部门核对前期合同、发票事宜;3. 负责按时催缴每月客户的租金和其他相关费用;4.与财务部门核对日常收款情况;5. 负责每月系统录入工作,确保按时支付大业主租金和物业费等;6. 负责日常客户服务回访,与客户核对账单及收款金额,确保租期和租金都保持正常运行状态;7. 执行上级领导安排的`其他工作。
任职要求:1. 财务、会计相关专业本科以上学历;持有中级职称优先考虑;2. 5年以上应收账款管理经验;3. 熟悉应收账款相关报表的处理,熟练使用财务软件;4. 具有较强的财务分析、人际交往和谈判能力;5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
应收应付会计岗位职责7职位描述职责内容:1、发票的开具与统计2、应收应付账款的'核对及收付款操作3、应收应付账款的审核、核销及凭证制作4、合同付款凭证的审核、编制5、上级安排的其他工作任职要求:1、专科以上学历,财务相关专业毕业,1年以上工作经验,快销型、电商企业任职经历者优先;2、认真仔细,原则性强,乐于接受挑战、不畏压力;3、office、erp等相关工作软件操作熟练;4、持有会计初级职称应收应付会计岗位职责8岗位职责：1.SAP应付系统处理2.K3应付系统处理3.增值税发票开具与进项签收登记4.材料固资等入库与应付款审核5.应付款报表报送要求：1、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作经验2、熟悉K3操作，精通办公软件，尤其是excel的实操3、沟通表达能力强，具有较强的`目标管理和时间管理4、具有一定的财务分析能力5、执行力好，具有团队精神应收应付会计岗位职责91、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的'全部账务;2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;4、完成领导日常临时安排的辅助工作。
应收应付会计岗位职责101、负责应收、应付帐款用的内部数据核对2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的'核算和管理办法6、财务经理交办的其他财务工作。
应收应付会计岗位职责11职位描述工作职责:1.与平台商户核对销售、保证金及应收账款余额情况2.现金,银行收付凭证的录入3.负责子公司日常账务处理4.整理录入相关数据至电子文档,能熟练操作office办公软件5.负责完成上级领导交办的其他各项事宜。
任职资格:1.财会类专业,大专以上学历,持有会计上岗证2.2年以上工作经验,互联网行业优先3.良好的专业技能及职业操守4.熟悉国家、相关地区的'财税政策、法律法规5.具有高度的工作责任心及认真仔细的工作作风,较强的团队合作精神,具有高度的执行力,良好的沟通和协调能力6.熟悉会计工作流程,有使用金蝶软件系统优先应收应付会计岗位职责12岗位职责1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。
2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。
3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。
4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。
5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。
6.核对催款员到帐的款项和发票开出的`金额和银行的结算户名、金额是否一致。
岗位要求1.相关专业毕业专科以上文化程度，熟悉酒店/餐饮工作流程；2.1-2年财务应收应付模块工作经验；3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。
4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
5.坚持原则、廉洁奉公。
6.身体健康，能胜任本职工作。
岗位要求：学历要求：不限语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：不限应收应付会计岗位职责13以下就是应收会计岗位职责及任职要求等等的介绍，希望为您带来帮助。
岗位职责：1、负责各项回款的办理与统计工作;2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;5、负责员工报销费用的`审核、凭证的编制和登帐;6、对已审核的原始凭证及时填制记帐，编制、审核财务统计报表。
任职资格：1、财务、会计、审计或相关专业，持有会计证，有快消型企业工作经历者优先;2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、敬业、责任心强、严谨踏实，有良好的纪律性、团队合作精神;5、接受应届毕业生。
应收应付会计岗位职责141、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;2、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;3、现金管理和报销款的支付;4、对所有现金报销的`单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;6、账务处理：现金记账，银行记账;7、日常发票登记和跟踪。
应收应付会计岗位职责15一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。
负责进口物资成本的`计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。
做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。
对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。
(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。
用其他会计科目核算相关费用。
)九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
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