对外付款审批流程图
影院各项付款流程图
权责部门
相关表单文件
请购的提出
运营部
请购单
请购核准权限
运营部
请购单、钉钉审 批表
寻供应商、询价、 比价、议价
运营部
请购单
制定合同
运营部
合同
签订合同
合同需经权责主管审核，并依合同核准权限从钉钉 上送呈相关人员批准，签订合同，确认业务成立。
运营部
合同
付款核准权限
运营部依合同内容在钉钉上填写预付货款申请，附 合同、供应商资料。强调增值税专用发票要与货物 同送，审批后将资料和审批表报送财务室。
影院各项付款的流程图
采购付款的流程图
流程图 说明
1.各部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前 填报《请购单》 ，包括是日常经营用物料、办公物 品、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日 常耗材等； 2.《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求 日期及注意事项； 3.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注 明“紧急”字样。 请购单需经权责主管审核，并依请购核准权限送呈 相关人员批准：注意 1. 卖品部所需材料由仓库保 管员汇总后填报《请购单》走钉钉流程送呈相关人 员批准后方可送采购部；2. 常用办公用品及物业 所需物品请购，由行政填报《请购单》 ，走钉钉流 程送呈相关人员批准后方可送采购部。 1.已开具《请购单》 ，并经核准后因各种原因需撤 消请购时，由请购部门以书面方式走钉钉呈原核准 人， 并转送采购部， 必要时应先口头知会采购部。 2.采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商 原请购部门并妥善处理善后事宜。 公司物料采购采用以下三种方式： 1.集中采购公 司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时 或定量之计划进行采购； 2.合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选 择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采 购，依定时或定量之方式进行采购； 3.一般采购除 1、2 以外之零星物料，采用随需求 而采购之方式。
项目付款审核流程(visio流程图)
审核付款资料 审核通过 签字确认（合同付 款控制台帐） 审核付款资料 审核通过 预算确认
打印资金支付 单，经办人、部 门领导签字
签字确认
审核付款资料
接收付款资料
PMO备案（手工 台帐或系统录 入）
审核通过
付款资料提交审 核 审核通过
付款完成
创建者： 创建日期：
最新更新作者： 更新日期：
当前版本： 批准日期：
项目付款审核工作流程
业务人员 业务部经理
合同审批单 合同 工作说明书 合同约定的其他资料 合同付款控制台帐
PMO项目管理部
财务
总经理
付款资料 准备 准备完成 签字确认（合同付 款控制台帐）
否
全国代理商付款流程图(表1)
财务与代理商核对收款 信息并付款
财务与代理商、 供应商确认收 款信息并打款 财务部出纳、代理商 对帐单、付款凭证、收款信息
全国代理商付款流程图
流程图
全国供应商（代理） 全国供应商、代理商（合作网 代理商、供应商 络）整理准确的对帐单 对帐单
说明
权责部门
相关文件及表格
每月 10 号前发帐单 （统一格式）
每月 5 号前务必将对帐单发至 敏风史玉芳， 过期将在下月受 代理商、供应商 理。对帐单需统一格式， （格 式见表 2）要求准确、清晰 对帐单
敏风（运营、 客服部）核对 联对
敏风客服、运营部核对确认， 运营部、客服部 要求认真、仔细。 对帐单
敏风运营经理审核确认
对帐单由运营部经理审核并 敏风运营部经理 确认签字 对帐单
敏风财务 审 核确认
递交给敏风财务， 由财务统一 财务部 审核、确认。 对帐单敏风公司总经理确认签 字
确认后由敏风公总经理审批 总经理 签字后方可打款 对帐单
(完整版)国际贸易支付方式流程图
7、承兑、交单
12、交款
3、托收申请书+ 跟单汇票
5、回执
BOCHB 代收行
4、托收指示+跟单汇票 11、汇交款项
托收行 BOCNY
二、典型信用证业务流程图
（即期议付信用证）
HBITC
申请人
13、提单
5、装运
运输公司
受益人
14、货物
6、提单
UNICAM
1、申请开证 12、付款赎单 3、回执
11、提示
7、借/贷记通知
D/P即期流程图
HBITC
9、提单
1、装运
付款人
运输公司
委托人
10、货物
2、提单
IBM
8、交单
6、提示
7、审单、付款
12、交款
3、托收申请书+ 跟单汇票
5、回执
BOCHB 代收行
4、托收指示+跟单汇票 11、汇交款项
托收行 BOCNY
D/P远期流程图9、提单1、装运HBITC
付款人
运输公司
10、货物
2、提单
委托人
IBM
8、到期日 付款、交单
6、提示
7、承兑
12、交款
3、托收申请书+ 跟单汇票
5、回执
BOCHB 代收行
4、托收指示+跟单汇票 11、汇交款项
托收行 BOCNY
D/A 流程图
8、提单
1、装运
HBITC
付款人
运输公司
委托人
9、货物
2、提单
IBM
10、到期日 付款
6、提示
4、核对密押 7、交单、议付 转递
8、垫付
ICBCHB 开证行
国际结算业务流程图最终版
国际结算业务流程 汇总 （资料七）
PRESENTED BY HAISON
目 录
1、汇款业务流程
2、托收业务流程
3、信用证业务流程
4、附属国际结算方式业务流程
顺汇结算
1
付款人
收款人
进口方银行甲
出口方银行乙
合同
注：虚线箭头表示结算工具传递方向，实线箭头表示资金流向。
逆汇结算
2
付款人
收款人
进口方银行甲
出口方银行乙
合同
注：虚线箭头表示结算工具传递方向，实线箭头表示资金流向。
汇款当事人之间的相互关系
3
汇款人
收款人
汇出行
汇入行
委托关系
账户往来
代理关系
债权债务
代理关系
委托关系
汇票的业务流程
4
汇款人（债务人）
收款人（债权人）
汇出行
汇入行
① 申请汇票
② 开立汇票
③寄送汇票通知书
⑥ 付讫借记通知
⑤ 提示或转让
承运人
出口商/ 收益人
通知行/ 议付行
开证行
⑴签订合同
⑵向开证行申请开征
⑽通知申请人备款赎单
⑶开出信用证
⑷提示受益人发货
⑸接受信用证并发货
⑹备齐单据提示议付
⑺审单无误后垫付货款
⑻寄单索汇
⑼审单付款
⑾单证相符清算货款获得单据
⑿凭单据提货
可转让信用证的业务流程图
15
进口商/申请人
中间商
承运人
开证行
转让行
收款人
汇出行（出票行）
付款行（中心账户行）
① 汇款人交款付费
② 付给中心汇票
信用证付款流程图
信用证付款流程图
信用证是国际贸易中常用的支付方式之一，它是由进口商的银
行向出口商的银行发出的一种付款保证。
信用证付款流程图如下：
1. 买卖双方签订合同。
买卖双方在确定贸易条件后，签订合同并确定采用信用证支付
方式。
2. 买方申请开立信用证。
买方向自己的银行申请开立信用证，填写开证申请书，提供合同、发票、装箱单等相关资料。
3. 银行开立信用证。
买方的银行根据申请书和合同要求，在国际银行间开立信用证，并将信用证通知卖方的银行。
4. 卖方装运货物。
卖方根据合同要求，装运货物并提供装运单据。
5. 卖方向银行索取付款。
卖方将装运单据提交给自己的银行，要求按照信用证的要求向其付款。
6. 银行审核单据。
卖方的银行对单据进行审核，确保单据符合信用证的要求。
7. 银行向买方索款。
卖方的银行向信用证开证行索取付款。
8. 买方付款。
买方的银行按照信用证的规定向卖方的银行付款。
9. 银行向卖方付款。
卖方的银行收到买方付款后，向卖方付款。
10. 信用证结算。
买卖双方的银行完成付款后，信用证结算完毕。
以上是信用证付款的流程图，通过信用证支付方式，买卖双方可以在交易中获得一定的保障，避免了支付风险，同时也促进了国际贸易的发展。
希望本文对信用证付款流程有所帮助。
财务报销及付款流程图
流程图说明权责部门相关表单文件报销人按照公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》或《付款申请单》，外地出差的填写《出差费报销单》。
经办人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
经办人员费用报销单出差审批单采购申请表借款单《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接部门经理审核签字，直接部门经理须对以下方面进行审核：1） 费用产生的原因及真实性；2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性。
4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单付款申请单购销合同部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1） 产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请单。
2） 财务是否能及时安排此费用；3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
会计费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单付款申请单购销合同财务费用报销及付款流程图广州快货电子商务有限公司报销及付款单据整理粘贴填写《费用报销及付款申请部门经理审核财务部审核财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
总经理费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单付款申请单购销合同财务部出纳根据总经理批准的报销单据或付款申请单据准备款项。
出纳员费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单付款申请单财务部出纳通知经办人，报销领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人处进行签字确认。
采购付款流程图
采购付款流程
一：目的
适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
二：采购付款流程图
三：流程说明
发票付款之前已到
1.采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单，合同办理报销发票手续。
2.编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。
3.审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
预付款形式，发票未到情况付款流程：
1．编制《付款申请单》，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审
批；未经审批则返回重新核对。
2.审批通过后将付款申请单及采购申请单，采购合同交至财务部安排付款。
采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验
收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
附件1
采购申请单
部门：申请人：申请日期：附件2
付款会签单
年月日。