活动经费报账说明
学生活动费用报销相关说明 一、经费使用范围 学生活动费是用
学生活动费用报销相关说明一、经费使用范围学生活动费是用于学生活动的各项开支，必须专款专用，不得挤占挪用。
不得用于与学生活动无关的经济活动，不得用于招待、礼品和日用品等，不得报销各类接待宴请、礼品、旅游性考察费、罚款、滞纳金。
学生活动经费具体可用于以下几个方面：1、开展学生活动所发生的宣传费用，如购买笔墨、纸张、颜料、电池等；2、开展学生活动所发生的文印费用，如复印、电脑刻字、喷绘、奖状、请柬等；3、开展学生活动所发生的演出或比赛费用，如场地费、胶卷及彩扩费用、磁带或碟片、矿泉水和少量盒饭费用、演出或比赛服装费用、活动评选名次的奖金奖品、竞赛评委或裁判员的劳务费等。
4、开展学生活动所发生的交通费用；二、财务报销的要求1、学生活动要求一次性完整报销，同时附活动费用清单。
票据报销必须在用款发生后一个月内完成报账程序2、开展学生活动发生费用支出时，必须取得合法、合规的票据。
取得的票据要盖有财政或税务部门的票据监制章，并由开具票据的单位加盖发票专用章或财务专用章。
学生活动中评比的表彰集体和个人需有相关文字通知。
比赛学生奖励款须附有学生学号、中行帐号的领款清单。
评委劳务费须附领款人签名的明细清单（见劳务费领款明细表），并须代扣个人所得税。
3、取得的原始票据，要分项目填列，内容真实，字迹清楚；如果无法分项目填列的，应附对方单位开具的物品清单。
所有原始凭证不得有涂改、挖补等现象，对外取得的原始发票如果金额有错，必须由开票单位重开。
如发票内容有错，必须由开票单位重开或者更正，在更正处加盖单位发票专用印章。
大型商场、超市、购物中心等需用原始机打发票报销，不得换票报销。
4、经办人、证明人和负责人在原始单据背面签字后可以报销，签字人对报销内容的真实性负责。
为避免繁琐，对相同的经济业务，原始单据金额较小且比较零散的，如市内交通费、公共汽车费、邮费等，可不在每张原始单据后签字，报销时，将原始单据分类粘贴在“粘贴单”上，集中在相应的报销单或领据上签字。
教研经费报账方案
教研经费报账方案教研经费报账是指学校或单位提供给教师或研究人员用于开展教研活动的经费报销，确保经费使用的合理性、规范性和透明度。
为了确保教研经费的有效使用和科学管理，下面给出一个教研经费报账方案，详细介绍教研经费的核准、报销、审批等环节。
一、教研经费核准校级教研经费核准应遵循以下原则：1.根据教研计划和教研实际需要进行合理核准；2.遵守财务制度，严格依据财务预算进行核准；3.实行专项分类核算，保持资金的透明度和规范性。
二、教研经费报销1.教师或研究人员填写教研经费报销申请表，列明报销项目、金额、用途等内容；2.提供完整的发票或购买凭证，并按要求分类归档；3.教师或研究人员提交申请表和相关凭证给教务处或研究院等主管部门；4.主管部门审核申请表和凭证的真实性和合理性，确保报销项目符合相关政策和规定；5.主管部门报销经费到教师或研究人员的个人账户，或直接给予购买所需物品；6.教务处或研究院等主管部门收集、整理和归档报销申请表和凭证，确保报销过程的可查性和追溯性。
三、教研经费审批教研经费审批的范围包括：1.教研经费预算的审批；2.教研经费核准的审批；3.教研经费报销的审批；4.教研经费使用的审批。
教研经费审批应遵循以下原则：1.教研经费预算的审批应提前进行，确保经费合理分配和使用；2.教研经费核准的审批应在规定时间内完成，确保教研活动的顺利进行；3.教研经费报销的审批应根据申请表和凭证的真实性和合理性进行，确保经费使用的规范性；4.教研经费使用的审批应根据教研计划和教研实际需要进行，确保经费使用的合理性和效益性。
四、教研经费管理教研经费管理应遵循以下原则：1.实行专项分类管理，确保经费使用的明确性和透明性；2.建立完整的财务管理制度和流程，确保经费使用的合规性和规范性；3.加强财务管理信息系统建设，提高财务管理的效率和准确性；4.定期进行财务审计，强化财务管理的监督和检查；5.建立经费使用绩效评估机制，鼓励教师或研究人员进行高质量的教研活动。
经费使用情况汇报材料说明
经费使用情况汇报材料说明经费使用情况汇报材料说明范文（精选6篇）在学习和工作中，我们接触到汇报的场景越来越多，汇报就是把某个阶段做的工作，进行全面系统的分析、研究后报告给上级领导，怎么样才能完成优秀的汇报呢？以下是店铺精心整理的经费使用情况汇报材料说明范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
经费使用情况汇报材料说明篇1一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费万元。
主要预算支出项目包括：1、购置电脑9台（原创先争优办办公室有电脑9台：其中3台已经老化、运转极度不正常，可以正常运转的仅有6台。
电脑每个坐班人员1台、政务网1台，现还急需配备9台），5000元/台，预算支出合计35000元；2、购置打印机4台（每组1台），1500元/台，预算支出合计6000元；3、购置传真机1台（办公室1台），3000元/台，预算支出合计3000元；现有传真机1台已经无法修复。
4、购置录音笔1支，预算支出1000元/支；5、购置一体机1台，预算支出45000元/台；6、购置折页机1台，预算支出14000元/台；7、购置装订机1台，预算支出3200元/台；8、购置文件柜5组（综合组2个，其他3个组各1个），1100元/个，预算支出合计5500元；9、购置饮水机4台（每组1台），250元/台，预算支出合计1000元；10、电话费及宽带网络服务费（宽带网络1条，电话2部）3600元/年；11、电子政务网络服务费2800元/年。
12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。
13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出2500元。
14、文印纸张购置预算支出5400元。
15、车辆燃油及维修费预算支出30000元。
16、日常办用品采购等预算支出8000元。
四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元（8个督查组，每组2000元，主要为误餐费、加班费等）。
社团经费报销须知
社团经费报销须知学生社团的经费必须用于章程规定的活动,每次活动必须将活动经费进行严格记录,并在规定时间向社团联合会进行报账,报账通过后,予以报销。
一、报账时间、地点1.时间:每双周周二18:30-20:30。
2.地点:社团联合会办公室(沁春园三楼)。
二、报账流程为了使各个社团能更加充分的利用其经费,防止某些社团滥报滥领代管费,并进一步规范社团代管费使用情况,切实维护协会会员权益,促进我校各社团良性健康发展,特此制定各社团报账程序与规则。
1.各社团于各每双周周一晚上11:00之前将报账总金额、所需报销的金额(总金额乘以60%)报至审核考评部副部长。
过期报上的账目将推至下次报账时间处理;2.审核考评部确认各社团无透支现象后,于双周周二上午将共计需要报账金额报至秘书处,准备好对应数目的现金进行报账;3.需要报账的社团相关负责人于报账时间持相关收据或发票及填写好的报账表格(见附表)一式两份(需社团负责人及社团财务负责人签字)到报账地点进行报账。
报账时,社团负责人要上交所报收据和一份报账表格,另外一份作为社团内部备案;4.每次报账结束后,审核考评部需更新社团代管费余额统计表,并及时存档。
并由宣传部上挂社联网站,做到社团财务公开化。
三、惩罚措施1.若社团提交的收据或发票不符实情或弄虚作假,审核考评部应及时反馈给提交该票据的社团,且对该社团所报款项不予处理;2.针对每次核对结果,审核考评部对财务工作不明晰的社团做出详细记录及评价,并提交社团联合会主席团扩大会议进行审核,审核通过后进行全校范围内的通报批评,并取消该社团当月评优资格。
备注:报账时间:双周周二晚7:00—8:30报账地点:社团联合会值班室负责部门:社团联合会审核考评部。
关于班组建设活动经费和列支情况上报的通知
关于核拨班组建设活动经费和开支情况的
通知
各部室：
根据公司《关于明确班组建设活动经费标准和列支渠道的通知》精神，为进一步推进各单位班组建设深入开展，公司核定了2011年度班组建设专项经费，现将相关事宜通知如下：
一、核拨的标准及金额
班组建设专项费用根据各单位编制内员工总数（含派遣制员工）核拨，鉴于班组成员多少不等，按照每个月每个班组开展一次活动，每次每人支出xx元核算，每人每年xx元。
（具体见附件）。
二、使用范围
班组建设专项经费专款专用，主要用于：各单位班组建设的宣传、培训、基础管理等工作；各班组创建文化墙、开展班组特色活动、开展xx小组活动、文体活动、创新活动等重点活动。
三、相关要求
1、各单位要充分利用和发挥好班组建设专项经费的作
用，因地制宜，有目的、有计划的搞好班组建设相关活动。
不得把经费当作奖金、福利发放、请客吃饭、会餐等。
2、请各县公司做好班组建设专项经费使用情况的登记和建立台账工作，确保资金使用合理合规，财务部会同xx 公司工会进行稽核和检查。
3、请各单位尽快将xxxx年度使用的班组建设经费开具正规发票提交报账。
4、今后每年的班组活动经费票据按季度报账。
5、请各单位将本单位班组建设专项经费管理人员及xxxx年班组建设活动开展情况报州公司党群部。
附件：xxxx公司班组建设专项经费分配表
联系人：xxxxx
电话：
二0一一年十二月十三日。
学校活动经费报账制度范本
学校活动经费报账制度范本第一条总则为规范学校活动经费的管理和使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》和《学校财务管理制度》等相关法律法规，结合学校实际，制定本制度。
第二条经费管理原则（一）预算管理原则：学校活动经费必须坚持预算管理，按照预算编制、预算执行、预算监督的流程进行。
（二）专项管理原则：学校活动经费应按照项目设立专项账户，确保资金的专款专用。
（三）民主管理原则：学校活动经费的使用应充分尊重广大师生的意愿，实行民主决策。
（四）效益优先原则：学校活动经费的使用应注重效益，力求用最少的资金达到最好的效果。
第三条经费审批权限（一）学校活动经费的审批权限集中在学校财务部门，其他部门和个人不得自行审批。
（二）学校活动经费的报销审批应按照规定的程序进行，不得擅自简化程序。
第四条经费报销范围学校活动经费主要用于以下范围：（一）教育教学活动：包括各类课程、实践教学、教育教学改革等。
（二）科研项目：包括科研项目申请、科研活动、科研成果奖励等。
（三）师资培训：包括教师培训、学术交流、国际合作与交流等。
（四）学生活动：包括学生社团活动、体育活动、文艺活动等。
（五）校园文化建设：包括校园文化活动、校园环境建设、校园设施改善等。
第五条经费报销程序（一）报销申请：报销人应按照学校活动经费报销要求，填写报销申请表，并提供相关证明材料。
（二）审批审核：报销申请表经所在部门负责人审核同意后，报财务部门审批。
（三）报销支付：财务部门对符合报销条件的申请进行审批后，按照相关规定进行支付。
第六条经费监督管理（一）学校活动经费的使用应接受学校审计、财政等部门的监督检查。
（二）学校活动经费的报销过程中，若发现违规违纪行为，将按照相关规定进行处理。
（三）学校活动经费的使用情况应定期向师生公布，接受广大师生的监督。
第七条附则（一）本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
（二）本制度的解释权归学校财务部门所有。
教研经费报账方案
教研经费报账方案背景为了规范学校教学科研活动经费使用和管理，确保经费使用合法合规，提高经费使用效益，特制定本报账方案。
报账范围本报账方案适用于学校各教学科研单位和教师使用教研经费的报账及支付管理。
报账程序1.申请预算教师或科研单位在每年度开始时，根据工作需要，提出本年度教研经费申请预算方案，经单位主管部门审核后报送学校科研处备案，申请预算的资料包括预算申请书、预算依据、使用计划、资金来源、单位盖章等。
2.经费发放经学校科研处审批后，教研活动经费按年度分配给各教学科研单位。
子项目或特殊项目的经费可单独申请经费发放。
3.费用支出在教研活动经费使用过程中，教学科研单位和教师应按照预算计划和管理制度，合理使用经费，严格按照学校财务管理规定进行费用支出。
4.凭证保存每笔经费支出都应有相应的收支凭证，据此开具费用报销凭证并保存记录。
5.报账审核教学科研单位应按照学校财务管理规定，对支出的费用进行报账审核，审核程序包括发票核对、账单审核等。
6.报账处理通过审核的费用，由教学科研单位员工填写报销单进行报账处理，并交财务处进行审核和支付。
报账要求1.经费使用应符合国家和学校相关管理法规要求。
2.经费使用应按照预算计划和管理制度执行。
3.经费使用应严格审计和管理，记录清楚，凭证齐全。
4.经费使用应经过预算和审核程序，未经预算审批不得支出。
5.经费使用应根据实际支出情况，在规定时间内进行报账。
6.经费支出无法归集于接受教育者的支出中时应填写该支出的用途和受益人。
总结为规范教研经费使用和管理，确保经费使用合法合规，提高经费使用效益，教学科研单位和教师应按照本报账方案的要求，认真实施本方案，加强对经费的管理和监督，以确保经费使用的严格合规和经济效益最大化。
活动经费报账方案
活动经费报账方案1. 公司名称：XXXX公司2. 活动名称：XXXX活动3. 活动日期：XX年XX月XX日4. 活动地点：XXXX地点一、活动经费预算根据活动的规模和内容，我们对活动经费进行了详细预算。
以下是活动经费的各项具体预算内容：1. 活动场地租赁费用：XXXX元2. 宣传材料设计与制作费用：XXXX元3. 嘉宾邀请及交通费用：XXXX元4. 餐饮费用：XXXX元5. 奖品采购费用：XXXX元6. 摄影及摄像服务费用：XXXX元7. 活动保险费用：XXXX元8. 其他杂项费用：XXXX元总计预算额：XXXX元二、活动经费报账细则1. 报销范围：1.1. 活动场地租赁费用：包括场地租赁费、设备租赁费等；1.2. 宣传材料设计与制作费用：包括宣传海报、活动手册、名片印刷等；1.3. 嘉宾邀请及交通费用：包括嘉宾交通费、接待费等；1.4. 餐饮费用：包括活动期间的午餐、晚餐、茶水等；1.5. 奖品采购费用：用于购买活动奖品；1.6. 摄影及摄像服务费用：包括活动现场摄影、摄像服务等；1.7. 活动保险费用：用于购买活动期间的保险；1.8. 其他杂项费用：活动期间其他必要费用。
2. 报销方式：2.1. 费用报销按照发票、收据原件为凭证；2.2. 报销金额以发生金额为准。
3. 报销流程：3.1. 活动结束后，活动组织者将费用发票、收据按照费用项目分类整理；3.2. 将整理好的费用凭证及相关信息填写至报销申请表；3.3. 将报销申请表及费用凭证交由财务部门审核；3.4. 经财务部门审核确认无误后，由财务部门进行费用报销；3.5. 报销款项将按照报销申请表上的账户信息进行转账。
4. 注意事项：4.1. 活动经费预算不得超过预算额；4.2. 除非经核准，否则不得将活动经费用于其他用途；4.3. 报销申请表上需填写详细的费用项目、金额及相关信息；4.4. 费用凭证须保留至报销完毕，以备核对。
三、总结本活动经费报账方案详细列出了活动经费预算内容及报销细则，以确保活动经费使用合理、透明。
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华南理工大学大学城校区研究生学生组织
报账制度
第一条：制度目的和适用范围
为严格研究生会管理制度，合理控制研会经营费用，根据研会日常活动的特点，特制订本报账制度。
本制度适用于华南理工大学研究生会大学城校区执行委员会运行过程及大学城校区各研分会承办执委会活动的情况。
第二条：报销原则
费用报销的控制原则：项目预算、分级负责、合理报销。
第三条：活动策划预算审批阶段
费用的控制实行项目预算，项目预算作为活动策划书中的一个部分，由相关项目负责人在最接近实际情况的原则下先行填写活动费用支出预算申请（示例见“附件1-活动预算申请模板”），列明：活动名称、活动举办时间和地点、活动内容、参与人员（预计参与人数）、活动目的及费用的用途等要素，预算需活动负责人亲笔签名，先提前2周交至指导老师审批，待取得指导老师签署同意后方能执行。
（活动执行过程严格按活动经费预算申请项目进行，原则上不允许更改。
）第四条：取得费用发生依据
饮料、文具、水等活动用品请根据活动预算申请去购买，购买时保留正规发票以便报销。
注：可重复使用的物品，可从活动物品仓库提取，以免浪费。
资料打印、海报宣传、横幅等打印统一在C10打印，费用发生前，请根据活动预算申请填写好凭条（附件2-打印申请）到指导老师盖章，即可根据凭条到C10打印。
工作餐请根据活动预算申请填写好凭条（附件3-工作餐申请）到指导老师盖章，即可在一饭进行工作餐消费。
对于其他活动必须费用，费用发生过程中，当事人应充分取得费用的发票（手写发票或打印发票），发票抬头填写“华南理工大学”，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受剔除的支出部分，研究生会原则上不予以承担，由当事人自行负责。
注：关于礼品，讲座嘉宾、评委礼品一般控制在200以内或到学校仓库领取（b2侧面一楼），如有特殊情况需事先申请；学生一般不发礼品，除重要大型活
动外（具体在申请预算时跟指导老师说明），学生礼品建议：笔记本、书籍等
第四条：监督机制
费用发生过程中，原则上必须由至少两人同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任，在发票背面用签字笔签上经办人和证明人（常委或部门负责人）两人的名字。
有关发票的注意事项：
1.只有正规的发票（打印、手写发票）才可报账，发票每张不能超过200元,超
过200元发票必须有银行刷卡pos单或者网上交易清单及支付清单，超过2000元要求对公转账，收据不可以。
2.发票上必须有相应的单位盖章才可报账，没有单位盖章或盖章单位名称与购
买物品种类不吻合不可报账。
发票的抬头为“华南理工大学”。
购买物品的名称需写清楚，如：鲜花、双面胶、笔、本子、矿泉水、电池等具体物名。
写“礼品”、“用品”、“文具”之类的统称物名，发票不能报账。
3.请在发票背面用签字笔签上经办人和负责人两人的名字（公交车、地铁发票
无需签名）。
第六条：报销前准备
费用发生完毕后，经办人需填写“费用报销清单”（示例见“附件4-报销清单模板”），应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的姓名，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署姓名。
第七条：报销流程
当事人应将经过经费审批人签字的活动预算申请，费用发生后根据实际情况填写的“费用报销清单”和填写完整的发票或车票一起送交部门分管副主席，财务负责人应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性、费用单据的可报性进行审查，如有特殊情况，如票据明细和实际支出内容不符，需在预算表上加以备注，审查无异议后，可予接受。
第八条：办公用品购买申请
各部门购买各种办公用品，需事先向秘书部提出“办公用品购买申请”（手写或电子版），由秘书部审核通过后按申请金额和项目购买，凡私自购买的票据
一律不予报销。
第九条：报账时间
财务负责人于活动结束后一至两周内将收齐的未处理“发票”，“费用报销清单”，“办公用品购买申请”和活动支出预算申请书统一上交指导老师报销，审核。
成功报销项目费用，一般可于报销后一周内到财务负责人手上领取现金并签字。
第十条：附加说明
本管理制度的制订、修改和解释权属于华南理工大学研究生会大学城校区执委会。
华南理工大学研究生会大学城校区执行委员会
2014年12月25日
经费管理
1.在活动筹备期间，需将活动经费预算申请（即附件1-活动预算申请模板）提交至指
导老师审批，并抄送给秘书长。
一般为活动举行前7-10天内可提出申请。
2.对内部：
⏹活动结束后，需将活动经费预算、活动经费结算（即附件5-报销清单模板）和符
合要求的发票一并提交至分管副主席审核。
无论是否有预支经费，都必须将活动
的所有经费结算情况清晰列明。
⏹通过活动经费结算审核报销后，活动举办方即可于分管副主席处领取活动经费。
⏹活动经费结算（即附件5-报销清单模板）正面和发票背面需用签字笔签上经办人
和负责人两人的名字（公交车、地铁发票无需签名）。
对分会：
⏹活动结束后，需将活动经费预算、活动经费结算（即附件5-报销清单模板）一并
提交至主管副主席审核。
无论是否有预支经费，都必须将活动的所有经费结算情况
清晰列明。
⏹通过活动经费结算审核后，承办方即可直接将活动经费结算（即附件5-报销清单
模板）和符合要求的发票提交至分管副主席处，领取活动经费。
⏹活动经费结算（即附件5-报销清单模板）正面和发票背面需用签字笔签上经办人
和负责人两人的名字（公交车、地铁发票无需签名）。
3.特别注意：执委会自行举办的活动或研分会承办执委会的活动经费使用情况只能低于或
等于活动前期的经费预算。
若超出预算金额，超出部分金额由活动举办方或承办方自行解决。
4.若活动有获得相关赞助经费，须将款项汇到秘书部银行账户或将现金提交至秘书部进行
统一管理；由秘书长开出收据给相关企业作为收款凭证，如需发票，则需通过学校财务处的相关流程，方可获得。
有关发票的注意事项：
4.只有正规的发票（打印、手写发票）才可报账，收据不可以。
5.发票上必须有相应的单位盖章才可报账，没有单位盖章或盖章单位名称与购买物品种类
不吻合不可报账。
发票的抬头为“华南理工大学”。
购买物品的名称需写清楚，如：鲜花、双面胶、笔、本子、矿泉水、电池等具体物名。
写“礼品”、“用品”、“文具”
之类的统称物名，发票不能报账。
6.如在世博超市购买物品，请凭小票换取发票，并保存小票。
世博超市的发票只有在附上
相应的小票时，才可报账。
7.请在发票背面用签字笔签上经办人和负责人两人的名字（公交车、地铁发票无需签名）。
三、经费申请流程：
注：1、《附件1-
活动预算申请模板》和《附件5-报销清单模板》在群共享里都可以下载。
2、由于近期活动较多，活动流动经费有限，所以各部门需在活动结束后一至二周内进
行报账。