用款审批流程
出差借款流程
出差借款流程出差是工作中常见的情况，有时候我们需要在出差期间支付一些费用，而又没有足够的现金在手，这时候就需要向公司借款。
下面就是出差借款的详细流程。
1. 提交借款申请。
在确定需要出差并且需要借款时，首先需要向公司提交借款申请。
在申请中需要注明出差的时间、地点、预计支出以及需要借款的金额。
同时需要说明借款的用途，确保用款合理合法。
2. 部门审批。
提交借款申请后，部门负责人会对申请进行审批。
审批的内容包括出差的必要性、支出的合理性以及借款金额的合理性等。
审批通过后，借款申请便可以继续进行。
3. 财务审批。
经过部门审批后，借款申请会提交给财务部门进行审批。
财务部门会对借款的金额进行核实，并且核对出差支出的预算是否合理。
如果审批通过，借款流程会继续进行。
4. 借款发放。
在借款申请获得财务部门的审批后，借款会在出差之前发放到申请人的账户中。
借款发放前需要申请人签署借款协议，确保借款使用规范合法。
5. 出差支出。
在出差期间，申请人需要按照借款用途合理使用借款资金。
出差支出包括交通费、住宿费、餐饮费等，需要妥善保存相关票据和发票。
6. 报销流程。
出差结束后，申请人需要按照公司的报销流程进行费用报销。
在报销中需要提交相关的费用票据和发票，确保费用的合理性和真实性。
7. 还款流程。
在出差结束后，申请人需要按照公司规定的时间将借款还清。
还款时需要在财务部门办理相关手续，确保还款的及时性和准确性。
出差借款流程就是这样，通过以上的流程，申请人可以合理合法地借款并且使用在出差期间的支出。
在整个流程中，需要确保申请的合理性和真实性，以及借款的使用规范和及时还款，这样才能保证公司的资金安全和合规性。
借款和费用报销及审批程序制度
借款和费用报销及审批程序制度第一章总则第一条为规范公司内部借款和费用报销事项的管理，加强财务控制，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条公司内部借款和费用报销事项必须按照本制度执行，对相关人员进行监督和管理。
第三条本制度适用于公司内部所有借款和费用报销的事宜。
第二章借款制度第四条借款申请程序1.申请人根据借款需求，向所在部门提出借款申请。
2.部门经理审批同意后，将借款申请交至财务部门。
3.财务部门根据借款需求进行核实、审核，并填写借款申请表。
4.财务部门将借款申请表交由公司总经理审批。
5.公司总经理根据实际情况决定是否同意借款，并签署批准文件。
第五条借款使用及归还1.借款审批通过后，财务部门将借款金额划拨至申请人指定的银行账户。
2.借款人必须按照借款用途使用资金，不得挪作他用。
3.借款人在借款期限届满之前，必须归还所借款项，逾期归还的，将会产生违约金。
4.借款人应定期向财务部门提供借款使用情况的报告。
第三章费用报销制度第六条费用报销申请程序1.申请人根据实际支出情况，将费用报销明细填写在费用报销申请表上。
2.部门经理按照权限审批费用报销申请。
3.财务部门收到费用报销申请后，进行核对、审核，如发现问题将退回申请人。
4.审核通过的费用报销申请，财务部门进行报销支付。
第七条费用报销申请材料1.费用报销申请表。
2.相关费用发票、收据或其他证明文件。
3.费用报销申请的原始支出明细。
第八条费用报销审批流程1.部门经理审批。
2.财务部门审核。
3.公司总经理审批。
第九条费用报销支付1.经过审核的费用报销申请，财务部门进行支付。
2.财务部门将费用报销金额支付至申请人指定的银行账户。
第四章监督和管理第十条监督责任1.公司总经理对借款和费用报销事项的监督负最高责任。
2.财务部门对借款和费用报销事项进行监督和管理。
3.内部审计部门定期进行借款和费用报销的审计工作。
第十一条违规处罚1.对于违反借款和费用报销制度的行为将视情节轻重，采取相应的处罚措施。
企业资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“财务部
主管审核签字
7、付款
出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
(二)购买办公用品流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案
（三）差旅费审批流程
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、住宿费等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，出差标准，补贴等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（五）市场开发部费用报销流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（报建的项目内容等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
费用支出审批流程
费用支出审批流程总则为加强各项费用的管理与控制,根据“厉行节约、合理安排、从严控制、超支处罚”的原则,达到提高工作效率,规范经营活动,理顺业务关系的目的,特制定本制度;第一章基本规定第一条费用支出的审批权限分三类：1、审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见;2、审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准,个别重大事项,还需经总经理办公会议讨论通过;3、复核：指财务部对拟支付款项审查是否符合受理相关制度或数字计算的正确、票据的合规性;4、批准：指最终决策人依据上述部门的意见对是否支付款项的意见;第二条: 费用支出审批权限的审批顺序：先下级,后上级；先定性审批,后定量核准；先经业务、行政有关部门,后报财务部门;若遇有关审核人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认补签;第三条:费用支出各级权签人员包括：经办人、部门主管、总经理;各级权签人员须对自己的签章承担责任;审批基本流程为：经办人申请→部门主管审核→财务部复核→总经理批准; 所发生业务超出本规定所述事项的,经总经理同意后,在本规定中加以补充;第四条: 各费用支出审批事项应遵循事前请示、请款办理、事后核销的办事流程；如遇特殊事项无法遵循上述程序的,可先与各级权签人员口头沟通征得同意后办理,但须立即补办上述程序; 财务部门遵循“及时报账、前账不清、后账不借”的借款管理原则;第五条：对外部单位或个人付款时,优先采用电汇、汇票、支票等结算方式,尽量避免采取现金方式与外部单位个人结算,经办人须提供收款人本人或本单位的名称、账号等基本信息;若为外单位个人上门领款的,须提供领款人身份证明；委托他人领款的,须提供授权书原件、授权人与被授权人身份证明原件等资料;如确需以现金形式对外支付的,必须经总经理批准;第二章借款审批第一条：因私借款1、因私借款限额500元,仅限试用期员工,用于解决生活费：2、福利性借款不高于本人一个月工资,员工在职期间遭遇重大意外伤害、严重疾病等突发情况时可申请3、审批流程：申请人填写借款单→部门主管审核→财务部复核→总经理批准→付款; 上述借款期限最长不超过一个月;第二条：因公借款1、购买物品,需先填写采购申请单,办公用品由各部门在费用定额内按月填报计划,行政部汇总后统一在月底编制月度采购计划;2、各部门办理大额付借款,至少提前一天通知财务部；经办业务支付现金低于200元的,不予办理借款;3、审批流程：申请人→部门主管审核→财务部复核→总经理批准→付款超过规定限额的借款,遵循上述签批流程基础上,须提供经总经理审批的请示报告;公务借款限额：第三条：预付款审批1、因承办某些专项业务,需要预先全部或部分支付款项而形成预付款;申请预付款支付时,填写“付款申请单”并附上对方提供的增值税发票、相关合同、协议,以及经部门主管、总经理审批的预付款报告;2、审批流程：经办人→部门主管审核→财务部复核→总经理批准→付款第三章借款、预付款核销第一条：因私借款借款人到财务部直接还款核销；到期未还的,由财务部直接从借款人工资中扣款核销;第二条：因公借款1、所有借款须在业务结束后一周内报销,否则从当月工资中扣除;差旅费借款报销标准执行公司差旅费报销规定;2、报销时本着“谁借款、谁报销”的原则,个人垫支、零星采购等办公费用报销,由报销人将报销需要的单据,粘贴整齐后报销;员工垫支情况下遵循此报销流程 ,为了加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月15 日;3、总经理签字审核办理时间为每周周五；财务部每月15号,30号办理差旅费、办公费用的报销；费用报销对外结帐时间：每月26号；4、审批流程：经办人→部门主管审核→财务部复核→总经理批准→核销第二条：预付款（一）、预付款报账核销流程1、对预付款遵循“谁经办,谁跟踪,谁负责”原则管理,经办人应按规定完成签批手续后方可支款,若在付款前没有取得对方开具的发票付款的情况下,经办业务结束后一周内应取得发票并填写报销单到财务部办理核销手续,财务部每月对预付款核销情况进行清理;经办人未按时取得发票核销预付款,经财务部催促仍无效果的,财务部给经办人下发通知,将该笔预付款转为个人借款,按照本制度规定的处罚办法进行处罚;核销时须注明原借款时间、金额、核销金额及节余超支金额;对于未超支的预付款,财务部凭经办人填写的报销单和缴回余款收据即可核销；金额超支或超出原定用途的,报销时需注明变更理由;2、审批流程：经办人→部门主管审核→财务部复核→总经理批准→财务部核销; （二）、预付款坏账损失的责任追究当预付款产生坏账时,付款经办人负直接责任,除转为个人借款外,对审批付款的部门主管处坏账损失金额5%罚款;第三条财务付款单据审核此处所指单据包括预付款、票货到付款、报销垫支款等要求提供的单据;如采取预付款方式的,须在支款时即提供下述除发票外的其他单据；采取票货到付款的,须提供下述全部单据；事后报销或核销预付款的,须提供发票;。
项目款项支付审批流程
项目款项支付审批流程项目款项支付审批流程是组织内部用于管理和控制项目资金支付的一套规范化程序。
这一流程的目的是确保项目款项的使用合规、透明，并且能够有效监督资金的使用情况，防止出现滥用资金、浪费资金等不当行为。
下面将详细介绍项目款项支付审批流程的具体步骤和要点。
1. 申请阶段。
项目款项支付审批流程的第一步是申请阶段。
在项目进行过程中，如果需要支付相关款项，申请人需要向财务部门提交支付申请。
申请内容应包括支付金额、用途、支付对象、相关证明文件等。
财务部门会对申请进行初步审核，确保申请内容齐全、合规。
2. 审批阶段。
通过初步审核的支付申请将提交给相关部门负责人进行审批。
审批人将根据项目预算、资金使用计划等因素对支付申请进行审批。
审批人需要确保支付申请符合相关规定，资金使用合理，不会对项目造成负面影响。
如果审批人对支付申请有疑问或者需要补充材料，会及时与申请人联系，要求提供相关信息。
3. 财务审核。
经过部门负责人审批的支付申请将提交给财务部门进行财务审核。
财务部门会对支付申请进行严格的财务审核，包括支付对象的合规性、支付金额的合理性、相关凭证的真实性等。
财务审核是项目款项支付审批流程中非常重要的一环，能够有效保障资金的安全和合规使用。
4. 支付执行。
通过了财务审核的支付申请将提交给财务部门进行支付执行。
财务部门会根据支付申请的内容和相关规定，通过银行转账、支票等方式将款项支付给指定的对象。
在支付执行过程中，财务部门需要确保支付操作的准确性和及时性，避免出现操作失误或者延误支付的情况。
5. 监督和反馈。
项目款项支付审批流程并不止于支付执行，还需要进行后续的监督和反馈。
财务部门会对支付情况进行记录和跟踪，确保支付款项的使用情况符合原始支付申请的要求。
同时，项目相关部门也需要对款项使用情况进行监督和反馈，及时向财务部门反馈款项使用的情况，确保项目资金的合理使用。
以上就是项目款项支付审批流程的具体步骤和要点。
工程款、劳务费支出的审批流程
工程项目支付审批流程
工程项目对外支付款项，由经办人根据公司正式签订生效的，有关支付款、预付款项的合同、协议、有效发票等，填写报销或预付款支付凭据，完成下列审批程序后，财务部门方可支付。
审批程序：经办人申请并填写报销或预付款支付凭据→工程相关部门负责人审核签字（项目经理→施工管理部相关负责人）→财务部（出纳、会计）审核签字→公司财务负责人审核签字→项目公司经理审核签字→总公司董事长签字→财务部出纳付款→
劳务费的支付审批流程
劳务负责人依据签订的劳务用工合同，制作所属劳务人员工资表（工资表必须详细填写每个劳务工名称、身份证号、银行卡号），同时提供当月劳务人员考勤表、社保。
由银行代发工资到每位劳务人员银行卡上。
审批程序：劳务负责人（或经办人）填写并申请劳务人员工资表→工程相关部门负责人审核签字（项目经理→施工管理部相关负责人）→财务部（出纳、会计）审核签字→公司财务负责人审核签字→项目公司经理审核签字→总公司董事长签字→财务部出纳付款→。
项目工程用款审批制度
项目工程用款审批制度一、目的与意义项目工程用款审批制度是规范项目资金管理、提高项目资金使用效率、确保资金使用安全合理的重要制度。
在项目实施过程中，资金的使用直接关系到项目的顺利进行和取得预期目标的能否实现。
因此，建立一套科学合理的项目工程用款审批制度，对于保障项目资金的安全性、有效性和合法性具有重要意义。
二、审批程序及权限项目工程用款审批制度应当明确审批程序和权限，确保项目资金的使用能够按照规定程序进行，做到公开透明、严谨高效。
具体步骤如下：1. 申请：项目单位向资金管理部门提出用款申请，包括用款事由、用款金额、用款用途、用款计划、财务预算等内容。
2. 复核：资金管理部门对用款申请进行初步复核，确保申请内容完整、符合规定，能够进行下一步审批。
3. 审批：资金管理部门根据规定程序，逐级进行审批。
审批流程应当明确，权限清晰，确保用款审批程序的合法性和合规性。
4. 发放：经过审批的用款申请，按照资金管理部门的指示进行发放。
确保资金的使用符合规定，严格控制项目资金的流向，杜绝浪费和滥用。
5. 监督：资金管理部门对项目资金使用情况进行监督和检查，确保项目资金使用的合法性、安全性和有效性。
三、审批流程项目工程用款审批制度应当根据具体项目的特点和需求进行设计，但一般包括以下流程：1. 预算编制：项目单位根据项目需求和目标，制定资金预算，明确资金来源和使用计划。
2. 用款申请：项目单位根据实际需求，向资金管理部门提出用款申请，说明用款事由、金额、用途、计划等内容。
3. 审批流程：资金管理部门对用款申请进行初审，确定审批流程和权限，逐级进行审批。
4. 发放资金：经过审批的用款申请，资金管理部门按照规定流程和程序进行发放，确保资金的安全性和有效性。
5. 监督检查：资金管理部门对项目资金使用情况进行监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目资金的正常使用。
四、审批权限项目工程用款审批制度应当明确审批权限，根据项目资金规模和特点进行划分，确保项目资金审批流程的合理性和高效性。
工程款支付审批流程
工程款支付审批流程
一、审批流程
施工单位→监理单位→建设单位。
①现场主管工程师②现场预算人员③建设单位项目部经理④公司合同预算部⑤公司财务部⑥总经理。
二、所用表格及表格附件
1.施工单位：
①施工单位应填写工程款支付申请表。
（附件一）
②附相对应已完工程量的预算书。
（编制说明、计算依据）
③附已完工程量人工工资发放证明书。
（加公司公章）
④附人工工资发放工资表。
⑤附形象进度报批表。
（自制表格）
2.监理单位：
①审核工程形象进度是否与现场实际相符，在施工单位形象报表上签证。
②审核已完工程量是否属实。
③审核以上附件是否齐全有效。
④根据审核的已完工程量填写（工程款支付证书附件二）
3.建设单位：
①首先由现场工程师在《项目部工程款支付审批表附件三》上签署意见。
②成本控制预算员对工程量、计量方法、计费程序等进行复核在
《项目部工程款支付审批表》上签署审核结果及意见。
③项目经理在《项目部工程款支付审批表》签写拟办意见。
④签写完毕上传公司成本控制部。
三、所用表格：
1.工程款支付申请表。
（施工单位用表）
2.工程款支付证书。
（监理单位用表）
3.项目部工程款支付审批表。
（建设单位用表）
四、其他：
若为分包单位，应签写《工程款支付申请表》及附件报总承包单位，由总承包单位签署工程质量结论及工程资料的完善情况后上报监理单位。
预售款使用审批流程(对外)
商品房预售款使用审批流程
1、接受开发公司关于商品房预售款使用申请的咨询。
2、开发公司提交电子版或传真的申请表和监管帐户流水单（上次申请用款至本次申请用款期间的）。
3、监管部各组成员对提交资料进行初审，经监管部经理核实无误后报监管中心相关领导审批。
对不符合审批条件的，应及时告知开发公司。
4、资金使用申请批准后，出具《商品房预售款监管专用账户资金核准通知书》。
6、通知开发公司领取核准通知书并提交证明资料。
核实无误后发放核准通知书，与申请不符的退件。
7、开发公司将核准通知书送达监管银行，银行收到核准通知书后方可按批准的用途和金额支付项目用款。
1。
财政国库集中支付流程说明
财政国库集中支付流程说明一、用款计划报送及审批流程（一）预算单位报送用款计划1、申报时限：预算单位必需于每月1-5日（节假日顺延）前申报当月用款计划，应尽量详尽列出当月可能的用款计划，每月1-5日后除追加、返还等临时性急需支出的资金外，原则上预算单位新上报的用款计划，财政部门将并入下个月一并审批。
2、申报方式：预算单位用电子版直接申报用款计划，纸质计划表打印后送职能股室审批。
3、注意事项：1) 各单位尽量使用直接支付。
授权支付额度每个单位每个月最高5000元，少于10人的单位每个月最高3000元。
通讯误餐费可按季度单独申请授权支付。
单位到外地出差的大额费用报销和其他必须支付大额现金的可单独申请授权支付，需写详细说明（单位负责人签字并加盖单位公章）。
2) 目前由单位基本户划转的住房公积金、社保、医保、电话费等可以申请由零余额帐户直接支付到基本户，需提供公积金中心、医保中心开具的材料复印件。
农村义务教育中央专项全部直接转入基本户。
其他款项都不得转入基本户。
今后有新规定另行通知。
3) 各单位的上级指标由财政局各业务股室录入，预算股审核下达。
各单位需及时与财政局股室核对上级指标，并严格按照上级指标文件规定的用途开支，需要拨到专户的可申请直接支付到专户。
4) 各单位用款审批表上的单位负责人、经办人需用签名、不能用盖章的。
（二）财政部门审批下达用款计划1、审批下达时限（1）职能股室：每月7日前（节假日顺延），各职能股室审核单位计划审批表后，报分管领导审核；（2）分管领导：每月8日前（节假日顺延）审核；（3）局长：每月10日前（节假日顺延）审核并下达单位用款计划额度。
2、审批下达方式（1）职能股室：电子版与纸质均需审核，并在纸质审批表上签字；（2）分管领导：电子版审核；（3）局长：电子版与纸质均需审核，并在纸质审批表上签字。
（4）国库支付中心：每月10日前（节假日顺延）将预算单位用款额度报送市人行、代理银行。
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用款审批制度
一、业务开支、物品采购
1、因业务工作需要，部门主管填写《采购用款申请单》经部门经理签字，交行政办采购负责人询价后报财务经理审核、总经理批示。
2、根据发票及《总仓验收单》填制《支出凭单》，经部门负责人签字、财务经理审核、总经理签批后交出纳报销。
3、单笔开支超出10万元的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审报集团公司审批。
二、费用报销
1、根据费用支出需要，由部门经理办理借款手续填写《借款单》。
2、财务部根据财务经理和总经理签批的《借款单》支付现金或开具支票。
3、费用支出后，根据内容填写《支出凭单》，经部门经理、财务经理、总经理签批后交财务报销冲账。
4、费用单笔超出1万元以上的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审，报集团公司审批。
三、固定资产购置
1、部门填写《固定资产采购申请》交财务经理、总经理审批。
2、采购完成后，办理入库手续，根据发票填写《支出凭单》经财务经理、总经理签审后到财务部报账。
3、使用人填写《固定资产领用表》到总仓办理领用手续。
4、购置单笔超出1万元以上的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审，报集团公司审批。
签署人：
荆州盛智物业管理有限公司
2003年3月27日。