公司财务付款规定
公司财务相关付款流程规定
公司财务相关付款流程规定一、前言随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司的财务相关付款流程变得越来越复杂。
为了确保财务支付的准确性和透明性，公司需要建立一套科学合理的财务支付流程规定。
本文旨在规范公司财务相关付款流程，保证公司财务支付的有序进行。
二、基本原则1.权责一致原则：负责支付的人员必须拥有相关的授权，确保支付的准确性和合法性。
2.三重核对原则：财务部门、行政部门、相关部门之间必须进行三重核对，确保财务支付的准确性。
3.流程规范原则：财务支付流程必须按照规定的程序进行，不得随意调整。
三、财务支付流程1.申请支付：部门负责人或项目负责人填写《财务支付申请表》，并附上相关支持文件，如发票、合同等。
4.财务准备：财务部门根据审核情况做好财务准备工作，如准备支票、电汇等。
5.财务支付：财务部门按照财务准备的内容进行支付，确保支付的准确性。
6.支付登记：财务部门在公司财务系统中登记支付情况，确保支付的记录完整和准确性。
7.账务核对：会计部门进行账务核对，确保支付的账务处理准确性和合法性。
8.签字认可：支付完成后，财务部门将支付相关文件交由部门负责人签字认可。
9.财务归档：支付相关文件归档存储，确保财务记录的安全性和完整性。
四、特殊情况处理1.紧急支付：如果遇到紧急情况，需要进行紧急支付的，财务部门可以在相关审核人员的同意下先进行支付，但必须在后续流程中进行补充文件和审核。
2.特殊支付：如需要进行大额支付、重要支付等特殊支付，必须经过公司高层领导的审批，确保支付的合法性和准确性。
3.异常情况：如遇到系统故障、文件丢失等异常情况，必须及时上报财务部门，财务部门将立即制定解决方案。
五、相关责任和控制1.部门负责人对所负责的支付申请的准确性和合法性负总责。
2.财务部门对支付流程的准确性和合法性负责。
3.相关部门必须配合并按照规定的流程进行审核和操作。
4.财务部门定期对财务支付流程进行审核和评估，确保流程的有效性和合理性。
公司付款流程管理制度规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款流程，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、奖金发放、税费缴纳等。
第三条付款流程应遵循以下原则：1. 合法性原则：付款行为必须符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 实际性原则：付款必须真实、合法、合理，符合公司经营需要。
3. 效率性原则：付款流程应简洁、高效，减少不必要的环节。
4. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和违规操作。
第二章付款审批第四条付款审批权限：1. 一般性付款：由部门负责人审批。
2. 大额付款：由财务总监审批。
3. 特殊付款：由总经理审批。
第五条付款审批流程：1. 部门负责人或经办人填写《付款申请单》，详细列明付款原因、金额、收款人等信息。
2. 附件齐全，包括合同、发票、付款申请单等。
3. 经部门负责人审批后，报送财务部门。
4. 财务部门审核无误后，报送财务总监审批。
5. 财务总监审批通过后，报送总经理审批。
6. 总经理审批通过后，财务部门办理付款手续。
第三章付款执行第六条付款方式：1. 银行转账：适用于大额付款、跨区域付款等。
2. 现金支付：适用于小额付款、紧急付款等。
3. 汇票：适用于特定交易场景。
第七条付款执行流程：1. 财务部门收到审批通过的付款申请后，核对付款信息。
2. 选择合适的付款方式，填写相关凭证。
3. 经财务部门负责人审核后，办理付款手续。
4. 付款完成后，将付款凭证及附件归档。
第四章付款监督第八条付款监督部门：1. 财务部门：负责付款流程的日常监督。
2. 审计部门：负责定期或不定期对付款流程进行审计。
第九条监督内容：1. 付款是否符合审批权限和流程。
2. 付款金额是否准确。
3. 付款凭证是否齐全。
4. 付款是否及时。
第十条发现违规行为，应及时报告总经理和财务总监，并采取相应措施。
公司对公付款财务制度规定
公司对公付款财务制度规定第一章总则第一条为了规范公司对公付款管理，加强财务监督，保障公司财产安全，提高财务风险管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司公务中发生的对公付款事项。
第三条公司对公付款应坚持依法、合规、规范的原则，加强对公付款事项的审批、核对、执行，保证对公付款的合理、有效和安全。
第四条公司对公付款包括日常业务付款、应付款项结算、预付款项核销等。
第五条公司财务部门负责对公付款的管理和监督，每月定期对对公付款情况进行检查和审核，及时发现并处理不合规的问题。
第六条公司对公付款涉及金额较大或涉及敏感性较高的付款事项，需经过公司领导审批。
第二章对公付款的审批程序第七条公司对公付款事项的审批程序分为预算编制、付款凭证的审批和核对、资金调配的审批等环节。
第八条预算编制环节，各部门按照公司年度预算计划编制对公付款预算，包括预算金额、预算事项、预算执行情况等。
第九条付款凭证的审批和核对环节，各部门在编制对公付款凭证前，须经过财务部门审批，并核对相关材料的真实性和完整性。
第十条资金调配的审批环节，对于跨部门或跨项目的对公付款调配，需要经过公司领导层的审批。
第十一条公司对公付款的审批程序应当严格执行，确保每一笔付款事项都经过严格审核和核对。
第三章对公付款的核对与执行第十二条对公付款的执行主体为财务部门，负责将经过审批的对公付款事项付款，并保证付款的准确性和及时性。
第十三条财务部门应当建立清晰的付款流程和制度，确保对公付款的流程清晰、监督有力。
第十四条对公付款的核对主体为内部审计部门，对各部门的对公付款进行抽查核对，发现问题及时整改。
第十五条对公付款的执行环节应当建立完善的账务记录和凭证管理，确保对公付款的可溯源性和稽核性。
第四章对公付款的监督与整改第十六条公司领导层应当加强对公付款的监督，建立健全的内部监督机制和审计制度。
第十七条公司应当定期对对公付款情况进行审计和检查，及时发现和解决问题。
公司财务支付管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务支付行为，确保资金安全、合理、高效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及财务支付的部门和人员，包括但不限于采购、销售、人力资源、研发等部门。
第三条公司财务支付工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，确保支付行为合法合规；2. 严格审批程序，明确支付责任；3. 优化支付流程，提高支付效率；4. 加强风险控制，确保资金安全。
第二章财务支付流程第四条财务支付申请1. 各部门在发生支付需求时，应向财务部门提交支付申请，并附相关合同、发票、付款凭证等资料。
2. 财务部门对支付申请进行初步审核，确认申请是否符合规定，资料是否齐全。
第五条财务支付审批1. 财务部门将支付申请提交给有权审批的部门或人员，如总经理、财务总监等。
2. 审批人员对支付申请进行审核，确认支付是否符合公司利益，是否存在违规行为。
3. 审批通过后，财务部门将支付申请提交给财务负责人进行最终审核。
第六条财务支付执行1. 财务部门根据审批通过的支付申请，办理付款手续。
2. 财务部门对付款凭证进行审核，确保付款信息准确无误。
3. 财务部门将付款凭证及附件报送审批人员备案。
第三章财务支付控制第七条资金预算管理1. 各部门应根据公司年度财务预算，合理编制月度资金使用计划。
2. 财务部门对各部门的资金使用计划进行审核，确保资金使用合理。
第八条付款凭证管理1. 财务部门对付款凭证进行严格管理，确保凭证真实、完整、合法。
2. 付款凭证应妥善保管，以备查证。
第九条风险控制1. 财务部门应密切关注市场变化，防范支付风险。
2. 财务部门应定期对支付业务进行风险评估，及时调整支付策略。
第四章财务支付监督与考核第十条监督检查1. 公司内部审计部门对财务支付工作进行定期或不定期的监督检查。
2. 财务部门应积极配合监督检查，及时整改存在的问题。
第十一条考核评价1. 财务部门对支付工作进行定期考核，评价支付效率、合规性、安全性等方面。
公司付款的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门、子公司及分公司。
第三条公司付款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章付款审批第四条付款审批分为预算内付款审批和预算外付款审批。
第五条预算内付款审批：（一）各部门根据年度预算和月度预算，提出付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合预算和相关规定；（三）主管领导审批后，财务部门办理付款手续。
第六条预算外付款审批：（一）各部门根据实际需要，提出预算外付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合法律法规和公司政策；（三）主管领导审批后，提交公司财务委员会审议；（四）财务委员会审议通过后，由总经理审批；（五）财务部门办理付款手续。
第七条付款审批权限：（一）预算内付款：各部门主管领导审批；（二）预算外付款：财务委员会审议，总经理审批。
第三章付款方式第八条公司付款方式包括现金、支票、银行转账等。
第九条现金付款：（一）现金付款仅限于小额、零星支付；（二）现金付款需由部门负责人签字确认，财务部门进行审核；（三）现金付款应遵循《现金管理暂行条例》相关规定。
第十条支票付款：（一）支票付款适用于大额支付；（二）支票填写应规范、清晰，不得涂改；（三）支票由财务部门负责保管、开具；（四）支票使用后，应妥善保管，不得遗失。
第十一条银行转账付款：（一）银行转账付款适用于各类大额支付；（二）转账前，财务部门应核对收款人信息，确保准确无误；（三）转账完成后，财务部门应将转账凭证保存备查。
第四章付款凭证管理第十二条付款凭证包括付款申请、审批表、付款通知、银行回单等。
第十三条付款凭证管理：（一）付款凭证应真实、完整、规范；（二）付款凭证填写应准确、清晰；（三）付款凭证应妥善保管，不得遗失、损毁；（四）付款凭证的审核、审批、保管等工作由财务部门负责。
付款管理规定
付款管理规定付款管理规定一、总则1. 本规定是为了规范公司付款管理活动，加强财务风险控制，确保公司财务安全，保护公司利益。
2. 本规定适用于公司内部所有付款行为。
二、权限管理1. 付款权限由公司财务部门统一管理，分为一般权限和特殊权限。
1.1 一般权限：员工每月在规定的付款额度内可以自主决定付款。
1.2 特殊权限：员工每月付款额度超过一般权限，需要经过上级领导审批。
三、付款申请1. 每位员工在付款前需填写付款申请单，并经过直接上级审批确认。
2. 付款申请单需详细列明付款事由、金额和付款对象等信息。
3. 付款申请单应当及时提交至财务部门，财务部门进行审核。
四、支付方式1. 公司内部支付方式主要采用电汇、支票等电子支付方式。
2. 员工应当按照公司规定的支付方式进行付款，不得私自变更支付方式。
五、付款审批1. 财务部门审核付款申请单，对付款事由、金额、对象等进行核实。
2. 财务部门将付款申请单报请经理审批。
3. 经理审核付款申请单后，填写审批意见，并将付款申请单交由财务部门进行付款。
六、付款记录1. 财务部门应当将每笔付款情况进行详细记录，包括付款日期、金额、对象、支付方式等信息。
2. 付款记录应当按照时间顺序进行归档，并定期备份，以备查阅和审计需要。
七、付款结算1. 付款结算由财务部门负责，根据付款申请单上的信息进行核实。
2. 付款结算时，财务部门应核实付款对象的账户信息，确保支付到正确的账户。
3. 付款结算完成后，财务部门将相关付款记录进行更新和归档。
八、异常情况处理1. 如存在特殊情况需要变更付款信息，员工应当及时通知财务部门，并获得批准后方可变更。
2. 如发现误付、漏付等问题，员工应当及时向财务部门报告，协助财务部门进行纠正。
九、违纪处理1. 任何违反本规定的行为，财务部门有权停止相关付款，并将违纪人员的行为进行记录并报告公司领导。
2. 对于情节严重的违反行为，公司有权对违纪人员进行相应的纪律处分。
公司财务对外付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务对外付款管理，确保资金安全，提高资金使用效率，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属子公司（以下简称“公司”）的对外付款活动。
第三条公司财务对外付款应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家法律法规，严格执行公司财务制度。
（二）授权审批原则：严格按照授权审批程序办理对外付款业务。
（三）风险控制原则：加强风险防范，确保资金安全。
（四）高效便捷原则：简化付款流程，提高工作效率。
第二章付款审批第四条付款审批分为以下三个级别：（一）一般付款：金额在人民币10万元以下（含10万元）的付款，由部门负责人审批。
（二）重大付款：金额在人民币10万元以上（不含10万元）的付款，由财务总监审批。
（三）特别重大付款：金额在人民币50万元以上（不含50万元）的付款，由公司总经理审批。
第五条付款申请应提交以下材料：（一）付款申请表，包括付款事由、金额、付款对象、付款方式等。
（二）合同、协议等相关文件。
（三）审批人的签字或盖章。
第六条付款审批流程：（一）申请人填写付款申请表，附相关材料，提交给部门负责人。
（二）部门负责人审核无误后，签署意见，报送财务总监。
（三）财务总监审核无误后，签署意见，报送公司总经理。
（四）公司总经理审批后，由财务部门办理付款手续。
第三章付款方式第七条公司对外付款方式包括：（一）银行转账：适用于大额付款，方便快捷。
（二）支票：适用于小额付款，需确保支票安全。
（三）现金：仅限于小额付款，需确保现金安全。
第八条付款方式的选择应遵循以下原则：（一）安全性原则：确保资金安全，避免遗失或被盗。
（二）便捷性原则：提高付款效率，缩短付款周期。
（三）合规性原则：遵守国家法律法规和公司财务制度。
第四章付款监督第九条公司财务部门负责对外付款的监督工作，主要内容包括：（一）审核付款申请是否符合授权审批程序。
公司付款及报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务付款行为，加强费用控制，明确各部门与人员在付款/报销方面的权限与责任，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条本制度依据国家有关法律法规及公司实际情况制定，并遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有付款及报销行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。
2. 严谨高效原则：付款及报销流程必须严谨，审批程序必须高效。
3. 明确责任原则：明确各部门及人员在付款及报销过程中的责任。
第二章付款管理第四条付款审批权限1. 日常小额付款：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度付款：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额付款：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第五条付款流程1. 经办部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理付款手续。
4. 付款完成后，经办部门负责人签字确认。
第三章报销管理第六条报销审批权限1. 日常小额报销：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度报销：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额报销：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第七条报销流程1. 员工填写《报销申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理报销手续。
4. 报销完成后，经办部门负责人签字确认。
第八条报销凭证要求1. 报销凭证必须真实、合法、有效。
2. 报销凭证应包括：发票、收据、支付凭证等。
3. 报销凭证金额与实际支出相符。
第四章责任追究第九条对于违反本制度规定的行为，公司将按照以下方式进行责任追究：1. 责令改正，对相关责任人进行批评教育。
2. 情节严重的，给予警告、记过、降级等处分。
3. 违法违规行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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公司财务付款规定 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.
XXXXX有限公司
请款流程
为规范我公司财务付款管理操作程序，加强公司各类付款业务的规范性，同时借鉴XX公司以往成熟实践经验，制订本流程。
一、工程请款流程规定
1、请款要件
支款凭单
支款凭单为公司申请各类付款的首要要件，其内容包含付款业务的主要内容（部门、金额、用途、收款单位名称）及其整体审批流程，整理审批流程如下：
经手人填写部门经理分管副总总经理（董事长）
发票
除特殊情况外（如行政性收费等），原则上付款时必须提供合格的发票后方可支付。
合格的发票涉及以下要点：a、发票类别与业务类型吻合；b、发票要素齐全（收款单位、内容、金额、联次）；c、发票必须真实合法；d、发票签字齐全。
由于其他原因造成请款时不能提供发票的，需说明理由，并尽快取得后交给财务部。
工程款支付申请单（后附格式）
工程拨款单（附格式）
付款说明
付款说明的主要内容为本次付款的具体情况，涉及付款依据（如合同规定等）、具体金额（如涉及计算则包含计算过程）。
大致格式
为：
付款说明(以下省略部分为文字等说明)
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
XXXX有限公司（加盖公章）结算单复印件（申请结算款时提供）
无合同类付款
如工程相关付款无合同，则须提供其他能证明此项付款的依据，如
xxxx缴款通知书（原件）等，特殊情况除外。
2、项目付款特别说明事项
如为合同付款，收款人应与合同签订他方名称一致，如为公司分公司等代为收款，必须有其公司授权书作为附件。
（附授权书格式）
如请款中涉及公司带号公章或发票专用章情况，请款时需提供合法用章证明。
（后附证明格式）
项目付款公司原则上采取银行划款形式付款，特殊情况除外。
3、请款流程
各部门经手人将签字齐全的请款资料报送财务会计处，财务会计对项目请款手续是否齐全、要件是否合理合法、金额计算是否正确等进行复核，复核后报财务负责人，无异议的安排出纳办理付款手续。
二、采购付款流程
三、日常请款流程特别规定
1. 如涉及固定资产类付款（如电脑、打印机等），需将入库单作为附件。
2. 如涉及办公用品类付款，需将供货单位提供的加盖发票专用章的物品清单作为附件。
3. 如涉及公司外会议费申请，需将会议组织单位的邀请函或会议通知作为附件。
4.广告费和业务宣传费，大宗或定期的广告宣传要有合同或协议；要有提供广告宣传的单位出具的盖章的并经我方相关负责人签字确认的工作确认单。
5. 借款需要填制支款凭单，由经手人完成签字审批手续后到出纳处办理借款手续，
在实际办理借款时应坚持“一事一借，一借一清，前款不清，后款不借”的基本原则。
6. 公司日常支出请款原则上以支票方式为主。
7. 请款部门办理请款后，必须由经手人（或经手人与请款单位一起）申领支票，并
在支款凭单领款人、支票存根及出纳的支票登记本上签字。
请款部门应督促对方公司及时办理支票入账手续，避免支票超出付款期限（有效期10天）。
四、现金报销流程
1.报销所需要件
报销凭单
报销凭单主要内容包含部门信息、报销金额及用途等，其整理审批流程如下：
经手人填写部门经理分管副总总经理（董事长）
发票
经办部门报销费用时，必须提供合格的发票，涉及以下要点：一、发票类别与业务类型吻合；二、发票要素齐全（收款单位、内容、金额、联次）；三、发票必须真实合法。
四、发票签字齐全。
2.现金报销特别说明
如涉及办公用品、日用品类报销，需将供货单位提供的加盖发票专用章的物品清单作为附件。
一次性金额累计超过1000元以上的，应提前1天通知财务管理部门，以便提前准备现金。
报销现金时，应将发票整齐的粘贴在费用粘贴单的上面，发票抬头应注明公司全称，发票日期、金额、内容、签章等要素必须齐全；报销单项目、金额要填写齐全，并在备注栏内注明有效单据的张数，按规定签字齐全后，方予以报销。
如出现报销相关附件不齐全、签字不齐全、票据粘贴不整齐等不符合报销规定的情况，财务管理部有权不予报销。
现金的支出应作为零星的小额支付使用，各部门对外支出现金金额一般不得超过1000元，1000元以上的付款原则上应通过银行支付。
结合公司实际情况，财务部拟定每周二和每周五为现金报销日，特殊情况除外。
五、公司资金支出总体说明
1.我公司任何部门涉及资金支出业务时，必须与正规合法单位进行业务联系，以保证取得合法有效的发票，避免财务风险。
2.涉及金额较大资金支出业务时，必须要有合同或协议。
3.根据税法规定，企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的千分之五；如当年无收入全额不能扣除。
因此各部门应尽量减少业务招待费支出。
4.根据税法规定，企业发生符合条件的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售（营业）收入的15%的部分，准予扣除。
如当年无收入，需结转下年扣除。
六、附件格式
附件格式二：
工程拨款单
编号：单
日
附件格式三：收款单位委托书（格式如下）
委托书
委托人：性别：身份证号：
委托单位：职务：
单位地址：
受托人：性别：身份证号：
受托单位：职务：
单位地址：
现委托为我的代理人,并以我的名义办理如下事项：参加
项目的资金拨付事项。
由此所引起的一切后果由负担。
委托期限：自年月日起至年月日止，代理人无转委托权。
委托单位（盖章）：受托单位（盖章）：
委托人（签章）：受托人（签章）：
附件格式四：合法用章证明（式样）
兹证明我公司“财务章或发票章全称（1）”与我公司“财务章或发票章”
（不带号）具有同等法律效力，由此引起的一切经济纠纷由我公司承担。
公司名称：xxxxx（加盖公章）
XXXX有限公司财务部 2015-4-8。