资金占用费计算表
第6章第10节附表-租金回收表及资金占用系数表
资 金 占 用 系 数 表租 金 回 收 表租 金 回 收 表19资 金 占 用 系 数 表4资 金 占 用 系 数 表资金占用系数表资金占用系数表资金占用系数表14资 金 占 用 系 数 表全年投放额 235,146,240 各季末投放额 58,786,560 各期等额还本 租赁期限 60个月 每期3个月 租金各期末支付3资 金 占 用 系 数 表资金占用系数表资金占用系数表资 金 占 用 系 数 表资 金 占 用 系 数 表29资 金 占 用 系 数 表1资 金 占 用 系 数 表资 金 占 用 系 数 表资 金 占 用 系 数 表资 金 占 用 系 数 表10资 金 占 用 系 数 表资金占用系数表资金占用系数表资 金 占 用 系 数 表7资 金 占 用 系 数 表17资 金 占 用 系 数 表资 金 占 用 系 数 表资金占用系数表资金占用系数表全年投放额 175,000, 各季末投放额 43,750, 各期末等额付租, 租赁期限42个月, 每期6个月, 租金年利率6%, 各期租金7,022.15资 金 占 用 系 数 表资金占用系数表全年投放额 175,000, 各季末投放额 43,750, 各期末等额付租, 租赁期限60个月, 每期6个月, 租金年利率6%, 各期租金7,022.15全年投放额175,000,各季末投放额43,750,各期末等额付租，租赁期限60个月，资金占用额及资金占用系数表B资金占用额及资金占用系数表B全年投放额175,000,各季末投放额43,750,各期末等额付租，租赁期限60个月，。
资金占用分析表
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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本年合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
《资金占用量考核细则》
《资金占用量考核细则》为更好的统计各公司各部门资金占用量，特制定以下操作细则，各公司财务部可根据实际情况结合集团公司细则进行资金占用量考核工作。
1、资金占用量考核的相关标准资金占用量的考核全部以现款进行考核。
支付三个月或六个月承兑汇票均按不满三个月按三个月，超过三个月按六个月的原则按9%的年息进行贴息。
如公司支付三个月承兑汇票1000万元，在记录资金占用额的时候按977.5万元计算（0.09/4*1000）。
在归还资金时，如是以现款归还，则直接冲减资金占用部分，如以三个月或六个月承兑归还，则按不满三个月按三个月，不满六个月按六个月的原则按9%贴息后冲减资金占用额。
如以1000万五个月承兑汇票还款，应按955万元（0.09/2*1000）计算归还款项。
所有款项的支付、收取均按9%-12%的利息根据票据时间折算后计算。
每月计息数为每日利息发生的累加数。
对资金周转率低于90天的资金占用量按9%标准收取资金占用利息，资金周转率高于90天的资金占用量按10%-12%收取资金占用利息。
2、对各分公司资金占用量的考核细则集团公司对各分公司资金占用量的考核采用按总量考核的方式。
202x年2月底的各公司资产盘点数是集团公司对各分公司计算资金占用量的期初数，各分公司所有账面库存现金、存货、应收账款、预付账款均计入资金占用量的考核范围内，并由202x年3月1日起开始计算资金占用利息。
所有现款及承兑汇票都计入资金占用量的考核范围内。
重庆、兰州公司作为独立核算的经营销售单位，集团公司只对资金使用总量进行考核，各分公司部门内部资金占用量考核由各分公司根据实际情况进行记录考核。
各分公司可对各部门资金使用按总量或实际使用进行考核，但不影响集团公司对各分公司资金使用总量的考核。
如各分公司需归还集团公司借款，减少资金占用量，可采用现款还款的方式或承兑还款的形式。
现款还款以各分公司现款实际到集团公司账户的时间停止计息，各分公司对此款项再无使用的权限；承兑汇票还款的应向集团公司提供相关的承兑汇票明细清单，列明承兑汇票票面的所有要素，以承兑汇票上报集团公司之日起停止计息，各分公司对清单中列明的所有承兑汇票再无使用的权限，由集团公司统一调配使用。
10、租金、IRR、总资金占用收益率测算表1.01
2014年后收入 2012年后占用
1.02% 100 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 18.39 174.96 10.51% 10.56 85.82 12.31% 3.29 26.28 12.52% 0.10 0.66 15.17% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
0.00% 0.00 0.00 0.00%
32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 1,183,876.39
融资租赁租金及收益测算表
租金计算方式 PM存量占用 部门存量占用 项目总额 首付款 保证金 资产余值 项目 起租日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1,000,000.00 10,000.00 0.00 租金收入 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 PM存量收入 部门存量收入 租期（年） 年利率 年还租次数 每期租金 利息收入 0.00 9,671.15 9,439.00 9,204.54 8,967.73 8,728.55 8,486.98 8,243.00 7,996.57 7,747.68 7,496.31 7,242.42 6,985.98 6,726.99 6,465.41 6,201.20 5,934.36 5,664.85 5,392.65 5,117.72 4,840.04 3 12.00% 12 32,885.46 回收成本 32,885.46 23,214.31 23,446.45 23,680.92 23,917.73 24,156.90 24,398.47 24,642.46 24,888.88 25,137.77 25,389.15 25,643.04 25,899.47 26,158.47 26,420.05 26,684.25 26,951.09 27,220.60 27,492.81 27,767.74 28,045.42 PM总收益率 部门总收益率 返点收入 手续费收入 其他收入 残值收入 租前息 未回收成本 1,000,000.00 967,114.54 943,900.23 920,453.78 896,772.86 872,855.14 848,698.23 824,299.76 799,657.30 774,768.42 749,630.65 724,241.50 698,598.46 672,698.99 646,540.53 620,120.48 593,436.22 566,485.13 539,264.53 511,771.72 484,003.98 455,958.56 12.23% 12.23% 0.00 0.00 0.00 现金流量 -990,000.00 -957,114.54 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 总收益 总资金占用 1,503,136.58 收益率 12.23% IRR 总资金占用收益率 2004年后占用 2005年后收入 2005年后占用 2006年后收入 2006年后占用 2007年后收入 2007年后占用 2008年后收入 2008年后占用 2009年后收入 2009年后占用 2010年后收入 2010年后占用 2011年后收入 2011年后占用 2012年后收入 2012年后占用 2013年后收入 2013年后占用 183,876.39 2004年以后收入
资金占用分析表
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金来占用分析表（单位：万元）
经营期间
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
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0.00
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资金成本计算表
56,000.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 30,000.00 150,000.00 3,500.00 3,500.00 30,000.00 157,200.00 600.00 2,500.00 600.00
92
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
344 345 346 347 348 348 348 350 351 352 365 365
47,000.00 4,311.60 8,536.00 60,000.00 1,000,000.00 18,557.12 44,658.00 18,557.12 615,600.00 44,658.00 4,785.00 500.00
-26.00 -3,000.00
300,000.00
500,000.00
400,000.00
9,667,171.87 10,047,216.83 9,347,216.83 9,993,935.88 9,993,935.88 9,993,935.88 9,993,935.88 9,993,935.88 9,631,435.90 9,631,435.90 9,634,461.90 9,634,461.90 9,634,461.90 9,634,461.90 9,703,361.90 9,403,361.90 9,293,361.90 -
金流入
其中：业务保证金
资金流出
金额 17,544,250.65 -92,039.51 -5,000,000.00 -10,000,000.00 -200.50 -12.00 -12,000,000.00 -200.50
第6章第10节附表-租金回收表及资金占用系数表
资 金 占 用 系 数 表
租 金 回 收 表
租 金 回 收 表
资 金 占 用 系 数 表
资 金 占 用 系 数 表
资 金 占 用 系 数 表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表全年投放额 235,146,240 各季末投放额 58,786,560 各期等额还本租赁期限 60个月每期3个月租金各期末支付
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资金占用系数表
资 金 占 用 系 数 表
资 金 占 用 系 数 表
资 金 占 用 系 数 表
资 金 占 用 系 数 表
资金占用额及资金占用系数表B
全年投放额175,000,各季末投放额43,750,各期末等额付租，租赁期限60个月，
资金占用额及资金占用系数表B
全年投放额175,000,各季末投放额43,750,各期末等额付租，租赁期限60个月，每期6个月，租赁年利率8%,各期租金5,393.98。
工程资金占用费计算表格
0.0 0.00%
建设投资合计 比例（％）
4000.0 4940.0 34.5% 42.7%
2640.0 11580.00 100.00% 22.8% 100.0%
附表2
序号
1 1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.4 1.4.1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 3 3.1 3.2 5
3000.0
1000.0 2000.0
4150.0 4150.0
7150.0 4150.0 1000.0 2000.0
61.74%
35.84% 8.64% 1000元／m1 17.27% 1000元／m2
辅助工程
20.0
190.0
190.0 1.64%
二期门卫
20.0
2.0
2.0 0.02%
二期围墙
25.0 1600.1 1600.1
20.0 20.0
25.0 1600.1 1600.1
20.0 20.0
0.22%
13.82% 13.82% 80亩，300元/m2 0.17%
0.17%
预备费
657.9
657.9 5.68%
基本预备费
657.9
657.9 5.68% 1+2约为6%
涨价预备费
0.0
工程资金占用费计算表格 人民币单
位：万元
工程或费用名称
建筑面积
投资估算
（平方 米）
建筑工程