K313应收应付数据结构及数据流程培训讲义
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k3标准财务培训(PPT101页)-PPT文档资料
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基础资料设置
辅助资料
步骤：按照案例提供的职员的类别（管理人员、一般员工和 销售人员），点击【系统设置】中【基础资料】中【公共资 料】中的【辅助资料管理】,进行相应类别新增和修改操作。
17
基础资料设置
会计科目
步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→ 【科目】→【新增】
18
基础资料设置
ACCTEXT:科目按日取数函数
59
公式定义
公式取数参数
若公式中也 设置了开始、 结束期间， 则以公式为 准。
只有设置ACCTEXT 此类按日取数的公 式时才有效。
60
其他功能
批量填充
61
其他功能
舍位平衡
在将报表进行外报时，根据统计的需要，报出金 额的单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额 一般都是元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位 平衡则是用户解决这样需求。
体处理方式有以下几种： • 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项
目 • 通过T型账和附表指定现金流量编制现金流量表
34
关键业务点
在凭证中处理现金流量
在“系统参数”中提供了对现金流量科目必 须指定现金流量项目和附表项目的控制，如果 在凭证中对现金流量科目必须指定现金流量和 附表项目，则必须选中这两个选项。此时，如 果凭证中有现金流量科目没有指定现金流量项 目或附表项目，凭证无法保存。
结转损益时，按
➢ 在报表系统中，制作损益表时，有一类取数类型损为益类，科取目的损余 额的相反方向结 益表发生额（其他的类型不再详细说明），此时转这，不种选与该选损项 ，则按损益类科 益表取数相关的取数类型，必须在总账中进行了目 额相自 方身 向应定 的的义 反的 方损余 向 益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结进行转结，转。则 无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中， 将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相关的数据时 也可以取数数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需 要定义“损益结转”的凭证模板。
基础资料设置
辅助资料
步骤：按照案例提供的职员的类别（管理人员、一般员工和 销售人员），点击【系统设置】中【基础资料】中【公共资 料】中的【辅助资料管理】,进行相应类别新增和修改操作。
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基础资料设置
会计科目
步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→ 【科目】→【新增】
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基础资料设置
ACCTEXT:科目按日取数函数
59
公式定义
公式取数参数
若公式中也 设置了开始、 结束期间， 则以公式为 准。
只有设置ACCTEXT 此类按日取数的公 式时才有效。
60
其他功能
批量填充
61
其他功能
舍位平衡
在将报表进行外报时，根据统计的需要，报出金 额的单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额 一般都是元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位 平衡则是用户解决这样需求。
体处理方式有以下几种： • 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项
目 • 通过T型账和附表指定现金流量编制现金流量表
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关键业务点
在凭证中处理现金流量
在“系统参数”中提供了对现金流量科目必 须指定现金流量项目和附表项目的控制，如果 在凭证中对现金流量科目必须指定现金流量和 附表项目，则必须选中这两个选项。此时，如 果凭证中有现金流量科目没有指定现金流量项 目或附表项目，凭证无法保存。
结转损益时，按
➢ 在报表系统中，制作损益表时，有一类取数类型损为益类，科取目的损余 额的相反方向结 益表发生额（其他的类型不再详细说明），此时转这，不种选与该选损项 ，则按损益类科 益表取数相关的取数类型，必须在总账中进行了目 额相自 方身 向应定 的的义 反的 方损余 向 益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结进行转结，转。则 无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中， 将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相关的数据时 也可以取数数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需 要定义“损益结转”的凭证模板。
K3标准财务-应收、应付系统培训
余额百分比，是根据会计期末应收账款的余额乘以估 计坏账率即为当期应估计的坏账损失，据此提取坏账准备。
账龄分析法，是根据应收账款入账时间的长短来估计 坏账损失的方法。
销货百分比，是根据赊销金额的一定百分比估计坏账 损失的方法。
10
余额百分比法
例：某企业年末应收账款的余额为100万元，提取坏账准备的比例为3‰ ，第二年发 生了坏账损失6000元，其中甲单位1000元，乙单位5000元，年末应收账款为120万元， 第三年，已冲销的上年乙单位应收账款5000元又收回，期末应收账款130万元。编制会 计分录如下：
设置相应的计 提科目及计提
比率
15
产品演示
备抵法—余额百分比法---计提坏账准备
坏账准备可以一年一次，也可以随时计提。坏账准 备的计提方法也可以随时更改。系统根据设置的方法计 提坏所账有准已备过账，凭并证产的该生相应的凭证。
科目相应方向的余额
×
=
+
系统设置中坏账 如果应计提坏账准备 > 本年坏账
准备科目的余额 准备余额，则补提金额为：应计
采购系统录入的采购发票与应收款管理系统进 行应收冲应付的核算。
应付系统录入的采购发票与其它应付单与应收 款管理系统进行应收冲应付的核算。
应收款管理系统生成的往来款凭证传递到总账 系统。 与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。
3
应付系统结构
采购系统
现金管理系统
应付票据
采购发票
应付系统 凭证
总账系统
ห้องสมุดไป่ตู้
销售发票
核销 销售发票、其它应收单
销售系统
应收系统
4
应付系统结构
采购系统 销售系统 应收系统 总账系统 现金管理系统
账龄分析法，是根据应收账款入账时间的长短来估计 坏账损失的方法。
销货百分比，是根据赊销金额的一定百分比估计坏账 损失的方法。
10
余额百分比法
例：某企业年末应收账款的余额为100万元，提取坏账准备的比例为3‰ ，第二年发 生了坏账损失6000元，其中甲单位1000元，乙单位5000元，年末应收账款为120万元， 第三年，已冲销的上年乙单位应收账款5000元又收回，期末应收账款130万元。编制会 计分录如下：
设置相应的计 提科目及计提
比率
15
产品演示
备抵法—余额百分比法---计提坏账准备
坏账准备可以一年一次，也可以随时计提。坏账准 备的计提方法也可以随时更改。系统根据设置的方法计 提坏所账有准已备过账，凭并证产的该生相应的凭证。
科目相应方向的余额
×
=
+
系统设置中坏账 如果应计提坏账准备 > 本年坏账
准备科目的余额 准备余额，则补提金额为：应计
采购系统录入的采购发票与应收款管理系统进 行应收冲应付的核算。
应付系统录入的采购发票与其它应付单与应收 款管理系统进行应收冲应付的核算。
应收款管理系统生成的往来款凭证传递到总账 系统。 与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。
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应付系统结构
采购系统
现金管理系统
应付票据
采购发票
应付系统 凭证
总账系统
ห้องสมุดไป่ตู้
销售发票
核销 销售发票、其它应收单
销售系统
应收系统
4
应付系统结构
采购系统 销售系统 应收系统 总账系统 现金管理系统
k3_应收应付数据结构
k3_应收应付数据结构K3 应收应付数据结构1：应收应付数据概述1.1 应收款项1.1.1 客户档案- 客户编号- 客户名称- 联系方式等1.1.2 销售订单- 订单编号- 客户编号- 订单金额- 订单日期等1.1.3 销售出库- 出库单编号- 客户编号- 出库单金额 - 出库日期等 1.1.4 应收款明细 - 应收款编号 - 客户编号 - 应收金额 - 应收日期等 1.1.5 应收款核销 - 核销单编号 - 应收款编号 - 核销金额 - 核销日期等 1.2 应付款项1.2.1 供应商档案 - 供应商编号 - 供应商名称 - 联系方式等1.2.2 采购订单 - 订单编号 - 供应商编号 - 订单金额 - 订单日期等 1.2.3 采购入库 - 入库单编号 - 供应商编号 - 入库单金额 - 入库日期等 1.2.4 应付款明细 - 应付款编号 - 供应商编号 - 应付金额 - 应付日期等 1.2.5 应付款核销 - 核销单编号- 应付款编号- 核销金额- 核销日期等2：应收应付数据流程2.1 应收款项流程2.1.1 客户下单流程2.1.2 销售出库流程2.1.3 应收款登记流程 2.1.4 应收款核销流程 2.2 应付款项流程2.2.1 采购下单流程2.2.2 采购入库流程2.2.3 应付款登记流程 2.2.4 应付款核销流程3：应收应付数据报表3.1 应收款报表3.1.1 客户应收款明细表3.1.2 客户应收款汇总表3.1.3 应收款核销明细表3.2 应付款报表3.2.1 供应商应付款明细表3.2.2 供应商应付款汇总表3.2.3 应付款核销明细表4：附件- 销售合同样本- 采购合同样本5：法律名词及注释- 应收款：指企业因销售商品或提供服务而向客户产生的应收款项。
- 应付款：指企业因购买商品或接受服务而向供应商产生的应付款项。
k3_应收应付数据结构
发票业务
2. 发票录入（例：工业销售发票） 在销售发票表中的记录关键字 fstatus=0,fgroupid=0,fvoucherid=-1 在t_rp_Contact往来业务列表内插入1条记录Ftype=3， finvoiceid=IcSale.FInterID，fstatus=0, fgroupid=0， fvoucherid=0） 如果录了收款计划，则在t_rp_rpdetail收（付）款计划表 内插入1条或多条收款计划记录， FOrgID=t_rp_Contact.FID
其他应收、应付单业务
其他应收单录入、审核
T_rp_arpbill
Fbillid
t_rp_contact
FID Fbillid
t_rp_rpdetail
Fdetailid Forgid
其他应收单录入的数据存储形态 T_rp_arpbill Fbillid 内码 Fyear\fperiod 与Ffincdate的关系 Fdate 开票日期 Fbilltype 联结t_RP_SystemEnum表 的FItemID Ffincdate 财务日期 Fstatus 0 t_rp_contact Frpbillid T_rp_arpbill 单据内码 Fdate 开票日期 Fstatus 0 t_rp_rpdetail 同初始化
初始化数据流程图
单据业务
单据事务类型 单据状态 单据最大号
单据业务
一、t_rp_Contact.Ftype 单据事务类型ID 1 — 其他应收单 2 — 其他应付单 3 — 销售发票 4 — 采购发票 5 — 收款单、预付单(Fpre=-1 ,应收退款单) 6 — 付款单、预收单(Fpre=-1 ,应付退款单) 初始化时，如果单据未录入单据号（允许不录入单据号），则单据类型 会保存为“10+单据类型值”。比如：初始化时，录入销售发票，未 录入单据号，则该单据类型为：10+3=13。
金蝶K3-应收款管理培训(ppt文档)
P3
基础设置—系统参数—科目设置
重要的系统参数 科目设置 设置单据类型科 目
设置核算项目类 别
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
P4
基础设置—系统参数—核销控制
重要的系统参数 核销控制 审核后自动核销： 与应收类单据存在 关联关系的实收类 单据在审核后自动 按关联关系核销。 核销日期取收款单 财务日期。
P2
基础设置—系统参数—坏账计提
重要的系统参数 坏账计提方法 直接转销法 备抵法：包括销 货百分比法、应收 账款百分比法、账 龄分析法、账龄分 析法+个别认定法
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
P5
基础设置—系统参数—期末处理
重要的系统参数
期末处理
勾选“启用对账 与调汇”选项，以 保证应收系统与总 账科目对账数据的 一致性
“启用对账与调 汇”后的控制流程
初始化阶段的重 点功能
单据头、单据体、收 款计划分开录入，以内 码串连，文件类型支持 xls和txt文件
系统无预设模板
引出模板 通过引入模版进 行数据引入操作
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
P8
大纲
基础设置 初始化阶段 日常业务处理
K3系统财务培训(下) 应收应付系统 - 湖北经济学院
2010年9月5日1时21分 年 月 日 时 分
应收应付系统
本章回顾
应收款系统的初始化设置 应收款系统的日常应收业务、收款业务的处理 应收款系统的日常应收业务、 坏帐业务的处理、 坏帐业务的处理、坏帐准备的计提 期末应收往来业务的核销等
金蝶软件科技（中国） 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2010年9月5日1时21分 年 月 日 时 分
2010年9月5日1时21分 年 月 日 时 分
应收应付系统
日常业务处理
２、生成记帐凭证
A. 按单生成 即一张单据生成一张记帐凭证 B. 汇总生成 即多张单据汇总起来只生成一张记帐 凭证
注意：收到应收票据时，系统会应收票据在“收款单” 注意：收到应收票据时，系统会应收票据在“收款单”
模块自动生成一张收款单，客户需到“收款单”界面 模块自动生成一张收款单，客户需到“收款单” 对该张收款单审核后，才能到“凭证处理” 对该张收款单审核后，才能到“凭证处理”中，找到 收款单” 该“收款单”作应收票据业务的凭证
金蝶软件科技（中国） 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 2010年9月5日1时21分 年 月 日 时 分
应收应付系统
日常业务处理
3、坏帐业务处理
1) 发生坏帐业务（“坏帐”模块中“坏帐损失”处） 发生坏帐业务（ 坏帐”模块中“坏帐损失” 2) 坏帐收回
A. 先做收款单
注意不要到“凭证处理”处做收款凭证 注意不要到“凭证处理”
A. 手工核销
由用户手工选择应核销记录核销
B. 自动核销
注意： 注意： 用自动核销方法核销往来业务时，应先采用“ 用自动核销方法核销往来业务时，应先采用“应收单 号”核算方式核销那些按应收单关联生成的收款单记 再使用自动核销去操作，否则自动核销将不成功。 录，再使用自动核销去操作，否则自动核销将不成功。
K3财务系统标准课程培训
K3财务系统标准课程培训一、培训目标K3财务系统是一款常用于企业财务管理的软件，本次培训的目标是使学员掌握K3财务系统的基本操作和功能，以便能够熟练应用该系统进行企业财务管理工作。
二、培训内容2.1 K3财务系统简介•K3财务系统的定义和作用•K3财务系统的优势和适用范围•K3财务系统的基本架构和组成部分2.2 K3财务系统的安装与配置•K3财务系统的安装步骤和要求•K3财务系统的配置方法和注意事项•K3财务系统的数据库结构和表关系介绍2.3 K3财务系统的基础操作•K3财务系统的登录与退出•K3财务系统的菜单导航和功能区介绍•K3财务系统的操作界面布局和常用功能按键2.4 K3财务系统的核心功能•K3财务系统的基本设置和参数配置•K3财务系统的会计科目管理和账簿设置•K3财务系统的凭证录入和审核流程•K3财务系统的报表查询和分析功能2.5 K3财务系统的高级应用•K3财务系统的期末结账和年结操作•K3财务系统的固定资产管理和折旧计提•K3财务系统的成本核算和费用管理•K3财务系统的财务预算和预测分析三、培训方法本次培训将采用理论讲解和实际操作相结合的方式进行。
通过讲解K3财务系统的基本原理和应用场景，以及模拟实际操作的演示和练习，帮助学员深入理解和掌握K3财务系统的使用方法。
四、培训资源为便于学员的学习和实践，本次培训提供以下资源：•K3财务系统的安装文件和配置指南•K3财务系统的操作手册和用户指南•模拟公司账套和实际案例数据•培训教师的讲义和演示文件五、培训考核为了确保学员对K3财务系统的掌握程度，本次培训将设置相关考核。
•考核方式：在线笔试和实际操作练习•考核内容：K3财务系统的基本操作和核心功能•考核评估：根据学员的成绩和操作实际情况进行评估六、培训后续支持本次培训结束后，学员可以享受以下支持：•培训教师提供一定期限的在线答疑支持•提供K3财务系统的更新和升级信息•后续培训和进阶课程的推荐和介绍七、总结通过本次K3财务系统的标准课程培训，学员将能够全面了解和掌握K3财务系统的基本操作和功能，为企业财务管理工作提供有效的支持和帮助。
k3-应收应付数据结构
K3应收应付数据结构分析
提纲
初始化 单据业务 核销 坏帐处理 凭证处理 报表 期末结账 案例
技术支持法则
请牢记以下内容 法则一： 在做任何维护操作以前，将数据做一次安全的备份 法则二： 利用替换法进行问题对比分析 （新建一个帐套、打开另外一个帐套、换到另外一台机器、用一 个不同的版本… …）
初始化
t_rp_rpdetail.FOrgID 2）初始应收（付）票据的录入 在t_RP_Bill插入记录，FisInit为1。 3）初始坏账坏账数据录入 在 t_RP_NewBadDebt 中插入记录 ，FisInit为1
初始化初始数据引入引出
三、初始数据的引入引出 1）应收应付传递初始数据到总账系统： 总账科目余额的数据将被替换：将t_RPBegData的数据按单据中的往来
票据处理
1）新增 增加应收票据时，记录主要存储在t_rp_bill应收票据表，fstatus=0，
frecievebillid=0。 2）审核 生成收款单/预收单记录到t_rp_NewReceiveBill，forgnumber=应收票的
票据号，fsource=3,fsourceid=对应的应收票据内码，将收款单/预收 单号添入到t_rp_bill的frecievebillid字段, fstatus=1； 3）退票 生成退款单写入t_rp_NewReceiveBill和t_rp_contact； 系统自动审核退款单，更新t_rp_NewReceiveBill和t_rp_contact的 Fstatus,更新t_rpContactBal； 核销“收款/预付单”与“退款单”，更新相关单据Fstatus并写核销日志： t_RP_NewCheckInfo、t_RP_Checkdetail
生成t_rp_ContactBal表的数据。
提纲
初始化 单据业务 核销 坏帐处理 凭证处理 报表 期末结账 案例
技术支持法则
请牢记以下内容 法则一： 在做任何维护操作以前，将数据做一次安全的备份 法则二： 利用替换法进行问题对比分析 （新建一个帐套、打开另外一个帐套、换到另外一台机器、用一 个不同的版本… …）
初始化
t_rp_rpdetail.FOrgID 2）初始应收（付）票据的录入 在t_RP_Bill插入记录，FisInit为1。 3）初始坏账坏账数据录入 在 t_RP_NewBadDebt 中插入记录 ，FisInit为1
初始化初始数据引入引出
三、初始数据的引入引出 1）应收应付传递初始数据到总账系统： 总账科目余额的数据将被替换：将t_RPBegData的数据按单据中的往来
票据处理
1）新增 增加应收票据时，记录主要存储在t_rp_bill应收票据表，fstatus=0，
frecievebillid=0。 2）审核 生成收款单/预收单记录到t_rp_NewReceiveBill，forgnumber=应收票的
票据号，fsource=3,fsourceid=对应的应收票据内码，将收款单/预收 单号添入到t_rp_bill的frecievebillid字段, fstatus=1； 3）退票 生成退款单写入t_rp_NewReceiveBill和t_rp_contact； 系统自动审核退款单，更新t_rp_NewReceiveBill和t_rp_contact的 Fstatus,更新t_rpContactBal； 核销“收款/预付单”与“退款单”，更新相关单据Fstatus并写核销日志： t_RP_NewCheckInfo、t_RP_Checkdetail
生成t_rp_ContactBal表的数据。
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2.3初始化数据处理流程(2)：
数据处理流程: 如果选中‘本年’选项，t_RP_BegData和t_RP_Contact中记录
的fyear字段是当前年度， 如果没选中‘本年’选项，t_RP_BegData和t_RP_Contact中记
录的fyear字段是业务发生年度 如果是应收（付）票据：在t_RP_Bill插入记录，FisInit为1。 如果是初始坏账数据：在 t_RP_NewBadDebt 中插入记录 ，
核销) FcheckStatus的值：0表示未核销，1完全核销，2部分核销，与
1.1应收应付的基础系统设置部分的数据大部分均保存在表 t_RP_SystemProfile中在Fdescription一列中都有各参数的描述， 在系统设置中的参数均在此表中有反应！
1.2启用对账与调汇的参数
此参数是10.2后新增的功能，改进了原来版本调汇不准确的问题，若选中此参 数，那么要求总账中的受控科目不能再在总账中录入数据，与其相关的凭 证均从其他子系统传递过来！同时在应收应付中也要求单据上录入往来科 目，以便与总账对账和调汇！其对应的参数是 t_RP_SystemProfile中的 FcheckAccount，为1启用，0不启用
t_Rp_BegdataEntry表 t_RP_Contact中记录的初始化的所有单据的FisInit均为1
2.2初始化数据处理流程(1)：
数据处理流程: 发票的处理： 在t_RP_BegData、 t_RP_BegDataEntry表插入记录，ftype=3--
-销售发票； 在t_RP_Contact表中插入往来记录，FisInit=1； 在t_RP_RP_Plan_Ar/Ap中插入收款（付款）计划记录； 发票涉及到的商品数量信息写入t_rpBegDetail表; 应收单的处理： 在t_RP_BegData表插入记录，ftype=1---应收单； 在t_RP_Contact表中插入往来记录，FisInit=1 预收单的处理： 在t_RP_BegData表插入记录，ftype=5---预收单； 在t_RP_Contact表中插入往来记录，FisInit=1，fpre=-1,
二、初始化数据流程处理介绍;
2.1相互关系： 1.初始化表：表头表：t_Rp_Begdata表体表：t_Rp_BegdataEntry Begdata.Finterid= BegdataEntry.Finterid= t_Rp_Plan_ap.Finterid t_Rp_Begdata在原来的版本(10.2前)是只有t_RpBegdata表没有
请注意：建议不要强行在数据库中直接更新此值，强行更新在之前的数据若总 账与应收应付对不上，初始化的没有指定往来科目或或存在一些错误，这样即 使启用了应该存在问题，最好能在新建账套中启用此功能！
1.3着重掌握的应收应付往来表t_rp_contact的几个字段
Ftype：票据类型：1-其它应收单 2-其它应付单 3-销售发票 4-采购发票 5-收
1.3着重掌握的应收应付往来表t_rp_contact的几个字段
FPre :是否预收、预付 1-预收、预付，0-正常 -1-退款 FInvoiceID ：销票内码---对应的发票ID（关联表：
STInvoice ,ICPurBill ,ICSale ,iCPurchase COM_InvSale, COM_InvPurchase） FRPBillID ：应收、应付单内码 FBillID:收款、付款单内码 对应的收款、付款单ID（关联 表：t_rp_newreceivebill） FBegID ：初始记录id0 非初始记录>0 初始记录 与 t_rp_begdata 的finterid 关联 , Fisinit=1是初始化数据 FRP ：系统类型 1-应收账 0-应付账 FCustomer ：客户（供应商） FDue ：是否核销完毕 1-全部核销完毕
款单 6-付款单 8-坏账生成对冲单据 9-转账生成的对冲单据 11-无号应收单 12-无 号应付单 13-无号销售发票 14-无号采购发票 15-无号收款单 16-无号付款单
FStatus ：状态 ：新增 审用的状态:1:审核;3：审核并生成凭证;5：审核并核销;７：审核生 成凭证并核销
销售发票表（应收应付相关部分）
3.2相互关系： 1.发票表： 表头表：IcSale 表体表：IcSaleEntry IcSale.Finterid= IcSaleEntry.Finterid ISsale.FArapstatus=T_Rp_Contact.Fstatus(二进制规则，审核、凭证、
K/3V10.3应收应付数 据结构及数据流程
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
讲演人:刘剑波 2006.11.22
提纲
系统设置及主要参数表介绍； 初始化数据流程处理介绍; 采购/销售发票数据流程处理介绍； 其他应收/付单业务数据流程处理介绍; 收/付/退款款单业务数据流程处理介绍； 核销业务数据流程处理介绍； 主要报表取数介绍; 调汇; 期末对账
Note: FRP=0 应付 1 应收 &由于应收与应付系统的操作流程及数据流程非常
类似，所以下面的介绍中暂以应收系统为例来阐述，凡是没有特别提出对应 付系统的说明的地方，都是对两个系统适用的。在所有的应收应付的数据库 表中Frp字段为0的表示应付，为1代表应收；
一、系统设置及主要参数表介绍
1.1基础设置系统参数部分；
FisInit为1
三、采购/销售发票数据流程处理介绍
3.1.发票的传递： 由于应收应付发票的处理相似，采购发票
（Icpurchase,IcpurchseEntry）和销售发票(IcSale,IcSaleEntry）的 结构相似与应收应付的关联字段相同，下面以销售发票为例说明其 结构和数据关系， 在下面的说明中没有特别注明的内容均适用于采 购发票.