工程项目施工财务管理办法
工程项目财务管理制办法
一、总则为加强工程项目财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本工程项目实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 坚持依法合规原则，严格遵守国家法律法规和财务制度。
2. 坚持实事求是原则，真实、准确、完整地反映工程项目财务状况。
3. 坚持勤俭节约原则，合理使用资金，提高资金使用效益。
4. 坚持民主集中原则，重大财务事项集体决策。
三、财务管理制度1. 财务机构设置与人员配备（1）设立项目部财务部，负责工程项目的财务管理工作。
（2）财务部配备会计、出纳等专职财务人员，不得兼任其他与财务工作相冲突的工作。
2. 财务人员职责（1）会计职责：负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。
（2）出纳职责：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。
3. 资金管理（1）资金收支必须严格按照国家有关法律法规和财务制度执行。
（2）资金收支实行日清月结制度，确保资金安全。
（3）加强资金预算管理，严格控制资金支出。
4. 成本管理（1）建立健全成本核算体系，对工程项目成本进行全过程、全要素核算。
（2）加强成本控制，降低工程项目成本。
5. 票据管理（1）严格执行票据管理制度，确保票据合法、合规。
（2）加强票据审核，防止票据违规使用。
6. 财务报告（1）项目部每月编制财务报表，报送公司财务部门。
（2）公司财务部门定期对项目部财务状况进行审核。
四、监督检查1. 公司财务部门对项目部财务管理工作进行监督检查。
2. 项目部定期组织自查，发现问题及时整改。
3. 对违反本制度的单位和个人，按照公司有关规定进行处理。
五、附则1. 本制度由项目部财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在加强工程项目财务管理，提高资金使用效益，确保工程项目顺利进行。
项目部全体人员应严格遵守本制度，共同维护工程项目的财务秩序。
工程项目财务管理制度5篇
工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。
4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。
２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。
epc施工项目财务管理制度
EPC施工项目财务管理制度一、前言为规范EPC（工程设计、采购和施工）的施工项目财务管理，提高资金使用效率，防范各种风险，特制定本制度。
二、基本原则2.1 健全的管理制度公司施工项目实施过程中将建立健全的财务管理制度，严格按照财务管理制度处置，确保财务数据真实可靠。
2.2 优化资金使用合理规划资金使用计划，及时调整资金计划，确保用款保质保量，严格按照项目进度可提款项用款原则，拓宽项目资金来源途径，最大限度减少项目融资成本，优化项目资金使用效益。
2.3 明确财务权责明确各个管理层级财务权责，建立财务角色的内部控制机制，进行内部预警和风险预测，严防各类风险。
2.4 安全保密建立安全保密制度，保护公司和客户信息的安全和业务秘密，确保公司财务数据的完整性，保护公司互联网信息安全，防范和化解各类风险。
三、管理流程3.1 资金计划编制依照项目部及总部下达的月度、季度、年度资金计划，对项目资金计划进行编制。
3.2 资金调度和执行根据计划批次要求对资金进行解决方案设计，包括融资、从活动资金池中调拨等，由财务执行部门或企业级财务部门协调实行。
3.3 资金分配和核算根据项目实际情况对项目资金进行分配和核算，每月有下至各个费用科目一级核算，使资金分配和使用处于规范状态。
3.4 财务内部控制制定财务操作手册和内部控制程序。
企业内部审计机构根据手册和程序，对各项经济业务进行监督、审计，确保资金使用和报告真实、准确。
3.5 风险管理公司设立专门的风险管理部门，对项目施工环节可能出现的各种风险及时发掘、分析和管理，提出针对性的措施，并跟踪影响，进一步完善和加强金融风险防范，确保财务风险的最小化。
四、监督管理4.1 财经专家监管聘请财经专家对公司财务部门和项目部门进行全面的监督和检查，确保各项规章制度得到落实和执行。
4.2 第三方审核公司委托第三方审计机构对各项账目进行审核，确保公司财务账目真实可靠。
4.3 合规性审核各级领导均应对各种风险敏感，审查项目财务管理制度是否合理，以及财务审核等是否符合相关的合规法律法规标准。
工程施工项目财务管理制度
工程施工项目财务管理制度第一章总则第一条为加强工程施工项目的财务管理，保证资金的合理运用和项目的顺利完成，制定本规定。
第二条本规定适用于工程施工项目的财务管理。
第三条工程施工项目财务管理应遵循公开、公正、透明、廉洁的原则。
第四条财务管理人员应具备专业的财务知识和技能，能够熟练操作财务软件和办公软件。
第五条工程施工项目财务管理应采用现代化的财务管理方法和工具，确保资金的合理使用和效益最大化。
第二章财务管理组织架构第六条工程施工项目的财务管理组织架构应根据项目规模和性质确定。
第七条财务管理部门应配备合适的财务管理人员，确保工程施工项目的财务管理工作顺利进行。
第八条财务管理部门应与其他部门密切合作，共同完成项目的财务管理工作。
第九条财务管理部门应定期召开财务管理会议，总结工作经验，讨论解决工作中遇到的问题。
第十条财务管理部门应定期向项目负责人和领导层汇报工作情况，及时报告财务风险和问题。
第三章资金管理第十一条工程施工项目的资金管理应严格按照国家有关规定执行，确保资金使用的合法性和安全性。
第十二条财务管理部门应建立完善的资金管理制度，规范资金的申请、审批、使用和结算流程。
第十三条资金管理部门应做好资金的预算编制工作，合理安排项目资金的使用和支出。
第十四条资金管理部门应详细记录每笔资金的使用情况，确保资金的流向清晰可查。
第十五条资金管理部门应定期进行资金的结算和审计工作，确保资金使用的合规性和安全性。
第四章成本管理第十六条工程施工项目的成本管理应遵循节约用钱、合理出钱、精打细算的原则。
第十七条成本管理部门应建立完善的成本管理制度，规范成本的核算、控制和分析工作。
第十八条成本管理部门应做好项目成本的预算编制工作，合理安排项目成本的支出。
第十九条成本管理部门应详细记录每笔成本的发生情况，及时掌握项目成本的动态。
第二十条成本管理部门应定期进行成本的核算与分析工作，找出成本的控制和降低方向。
第五章税务管理第二十一条工程施工项目的税务管理应遵守国家税收法律法规，执行税收政策。
工程施工项目部财务管理制度
工程施工项目部财务管理制度一、总则为规范工程施工项目部的财务管理工作，提高资金使用效率和财务管理水平，树立良好的财务管理意识和行为，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1. 项目财务部：负责工程施工项目部的日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、资金管理等。
2. 项目经理：负责项目整体经济管理和项目相关财务决策。
3. 项目管理团队：负责项目计划、预算编制、资金需求分析等工作。
4. 财务审计部门：独立于项目财务部门，负责对项目部的财务情况进行审计和监督。
三、财务管理制度1. 财务会计制度（1）会计核算：采用企业会计准则进行会计核算，确保财务报表真实、完整、准确。
（2）会计凭证：合格的会计凭证必须有完整的凭证原始凭证、日记账、总账和核算账。
（3）会计报表：按照规定时间制作并报送财务报表，确保报表真实性和准确性。
（4）税收管理：按照国家税收法规进行税收管理，及时缴纳税金和申报税收。
（5）审计备查：保留好每一笔交易的相关凭证，以备日后审计查看。
2. 资金管理制度（1）资金需求估算：项目管理团队根据项目计划和预算编制资金需求计划。
（2）资金调度：项目经理负责资金调度和预算的执行，确保资金使用的合理性。
（3）资金使用方式：资金应合理使用，不得挪用或私用，资金使用应符合项目计划和预算。
（4）资金监管：设定专门人员负责资金监管，确保资金使用不出现问题。
3. 成本管理制度（1）成本核算：对项目的各项成本进行准确核算，包括直接成本、间接成本等。
（2）成本控制：及时发现成本偏差和费用增加，采取措施加以控制。
（3）成本分析：对项目的成本进行分析，查找成本偏差的原因，并提出改进措施。
（4）成本考核：根据项目实际情况进行成本考核，并及时评价项目的经济效益。
四、其他约定1. 项目财务部门应根据项目的实际情况，不断完善财务管理制度，提高财务管理水平。
2. 项目经理应加强对项目财务部门的管理和监督，确保财务管理规范、合规。
3. 项目管理团队应密切配合项目财务部门，共同推动项目的财务工作顺利进行。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
(完整版)《工程财务管理办法》
工程财务管理办法第一章总则第一条为了加强某公司（以下简称某市分公司）工程建设项目财务管理工作，规范财务管理行为，提高投资效益，特制定本办法。
第二条本办法适用于基本建设工程项目、技术改造工程项目的财务管理。
某市分公司财务部门为工程项目财务管理的职能部门，负责工程项目的财务管理和会计核算工作，参与制定年度固定资产投资计划。
第三条财务部门在参与工程项目论证及可行性研究、进行财务预测和评估中，应根据国家现行的财税制度和价格体系,分析、计算项目的预期经济效益和发生的费用，评估项目的盈利能力、偿债能力及成本承受能力，以判断项目的经济可行性。
财务部门在参与工程项目初步设计的审查时，应对初步设计概算的取费标准及地方性收费项目等方面加强审查。
第四条财务人员应认真贯彻执行国家有关工程财务管理方面的法律、法规、方针政策；参与建设项目的投资预测、决策，包括项目建议书、立项、可行性研究、初步设计及年度计划编制等各项前期工作；参与工程建设项目的施工图预算审查、设备选型及招投标工作；合理筹集、使用建设资金;严格控制并努力降低建设成本，提高投资效益；认真做好建设资金的预算、控制、监督和考核；参与工程项目的竣工验收工作，负责组织相关部门编报竣工决算,负责决算审批、办理固定资产交付投产使用的建卡进账等账务处理事项.第五条为保证各级财务和工程管理部门（指建设单位中负责工程实施的部门，下同）工作的有序衔接，建设单位应保持工程管理人员的相对固定,工程管理部门应确定项目管理人员，负责在工程实施过程中的各个环节与财务部门的配合。
财务部门应指定专门的工程财务人员，主动与项目管理人员沟通，作好项目的核算与财务管理工作。
第六条某某市分公司的工程项目财务管理统一由所在公司财务部门负责，不再单独设立机构。
第二章工程建设成本的管理第七条工程开工后，工程管理部门应及时向财务部门提供设计、合同等文件，财务部门根据批准的设计文件及设计、施工、订货等有关合同,按合同规定的付款方式付款。
工程施工项目部财务管理
工程施工项目部财务管理一、引言工程施工项目部财务管理在整个工程项目实施过程中起着至关重要的作用。
财务管理的好坏直接关系到项目的资金使用情况、项目进度、成本控制和最终的利润水平。
因此，加强工程施工项目部财务管理，提高资金使用效率，是每一个工程项目部必须重视的问题。
二、工程施工项目部财务管理的重要性1. 资金分配合理工程施工项目部在进行工程项目实施的过程中，需要对资金进行科学合理的分配。
将资金用于重点项目，在项目的不同阶段进行合理的安排和调动，保证项目的资金使用效率和项目进度，是工程施工项目部财务管理的核心之一。
2. 成本控制工程项目的成本直接关系到项目的最终利润水平。
在项目实施的过程中，需要加强对成本的控制，合理选择施工方案和采购方案，提高项目的利润水平。
只有通过科学的财务管理，才能实现成本的有效控制。
3. 发现问题及时解决财务管理可以帮助工程施工项目部及时发现项目中存在的问题，做出及时的调整和解决方案，保证项目的顺利进行。
及时发现并解决问题，是财务管理的一个重要功能。
4. 提高效率良好的财务管理可以提高项目部的工作效率，减少不必要的浪费，提高项目的整体竞争力。
通过财务管理的监控和调整，可以有效提高项目的效率。
三、工程施工项目部财务管理的主要内容1. 预算管理预算管理是工程施工项目部财务管理的基础。
通过编制项目预算和执行预算，可以对项目的资金使用情况进行监控，做到合理分配资金，确保项目的顺利进行。
2. 成本管理成本管理是工程施工项目部财务管理的核心内容。
通过成本管理，可以控制项目的成本，提高项目的利润水平。
在项目实施的过程中，需要对成本进行密切监控，及时发现成本问题，并加以解决。
3. 资金管理资金管理是工程施工项目部财务管理的重要环节。
在项目实施的过程中，需要对资金的流动进行有效管理，确保项目的资金需求得到及时满足，保证项目的正常运转。
4. 投资管理投资管理是工程施工项目部财务管理的一个重要方面。
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项目施工财务管理办法为规范公司财务手续及核算流程，使财务工作各个环节得到高效运行，遵循公司财务“统一管理、集中核算”原则，对项目施工财务管理作以下暂行规定：一、成本费用控制1、按照公司的各项财务制度、管理办法规定，以项目部预算指标为依据进行成本控制管理。
2、月度计划控制。
项目经理需在每月3日前，依据项目部提交的工程总预算制订本月各项成本费用计划，经公司对各项指标审核、领导批准后遵照执行。
每月底将本月实际执行情况报公司财务部。
3、根据公司总收入和总成本预算实行成本控制。
（1）项目部要在预算制度的控制下有计划列支各项成本费用。
（2）公司对项目部的经营成本费用开支进行监控。
各项成本费用支出，按照本规定中的成本费用报销流程组织实施。
（3）工资。
高级管理人员工资标准经总经理批准并送会计备查，其他人员工资项目经理提出，总经理批准并送会计备查。
二、资金管理1、公司实行资金统一管理，所有与工程相关款项一律汇入公司指定帐户即为金帝项目开设的新账户。
公司可根据实际需要决定是否增设银行帐户。
2、加强资金使用的计划性，实行资金月、周计划制。
（1）根据工程进度，项目经理需在每月3号以前将“项目部月、周资金计划表”（附表1）报公司审批，以便于公司财务部按照公司领导批准的资金计划进行日常控制和资金调配。
（2）在已审批的月度资金计划内，公司根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额，每次付款由经办人填写借款单，经项目经理、财务主管、总经理签字后（因款项急需安排而相关审批人员又不在场时，可将审批单据微信的方式发送给相关审批人员，经同意后安排资金，打印微信截屏，经办人应及时取得发票与财务部门结账）方可安排资金划转，后补全手续。
3、项目部的资金实行有偿使用制度，每月由财务部填制工程项目部资金占用利息月结算表（附表3），按月息2%计算进项目部成本。
4、项目部的资金用途：保证完成工程任务量的成本费用支出及税费缴纳。
其他方面无权动用资金，任何人不允许私借公款。
5、月度终了，项目部负责人会同财务部门填报“资金使用情况月报表”（附表4），于次月5日前报公司财务部备查。
三、财务岗位职责1、会计职责（1）按照国家会计制度的规定记账、报账，保证会计凭证、会计账薄、各类财务报表等各种会计记录都根据实际发生的经济业务进行记录，必须保证手续的完备性、内容的完整性、正确性、及时性。
（2）发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;（3）会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；（4）负责项目部提交的资金预算表、费用、采购明细单等材料的审核及存档。
（5）负责审核项目部提交的考勤表并出具工资表，协助出纳人员及时发放工资。
（6）及时了解掌握国家税收政策变化，按照税法规定办理公司涉税业务，检查、指导、规范公司及项目纳税业务。
（7）每月月初10号前向公司领导提供财务报表，汇报财务工作。
（8）汇总项目部提供的备案资料，结合财务部掌握的相关信息，制定本项目纳税筹划方案，会同项目部经理、总经理等相关人员审定后执行。
（9）完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
2、出纳职责（1）建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
（2）严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
（3）对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，确保账证相符、账实相符。
（4）现金收入4.1项目部出纳员在收到现金时，根据交款单位或个人的要求开具一式三联的现金收款收据，并加盖项目专用章，同时将收据记帐联留下作为收款的原始凭据。
4.2现金保管。
现金收付要认真细致，必须与交款人和收款人当面点清。
4.3每日存放在保险柜的现金不得超过20000元；超过限额的库存现金应及时送存银行。
4.4设置“现金日记帐簿”，及时根据原始凭证、记账凭证登记现金日记帐。
4.5每日结清现金帐面余额，每周盘点一次库存现金，做到帐实相符。
4.6如发现现金溢余或短缺，应及时报公司总经理，并尽快查明原因，以作出相应处理。
（5）现金支出。
项目部出纳员应严格遵守现金支付的有关规定，凭公司已审批的“借款单”或“项目部月资金计划表”为依据付款。
现金支付范围为公司规定限额以内的备用金、工资、零星材料采购及其他无法通过转帐方式支付的款项。
（6）银行资金收入。
根据付款方或公司的信息及时将银行的收款通知（银行回单）取回，作为银行资金收入凭证。
（7）银行资金付出7.1项目部出纳员应特别加强对现金支票的管理和使用。
现金支票仅用于项目部提取少量的现金.7.2设置“银行存款日记帐簿”，根据相关原始凭证、记账凭证登记日记帐簿，每日结清银行日记帐的帐面余额，月末与银行对帐单核对，作到帐单、账账及账实相符，对于未达帐项，应编制银行存款余额调节表（8）根据项目部发生业务量，在资金发生变动时，编制资金收支明细表，经财务核对审核无误后，以电子表形式或拍照通过微信报送领导处，并打印资金收支明细表备查。
四、项目部职责根据公司财务制度、管理办法规定，为加强资金使用的计划性，实行资金月、周计划制，以项目经理和公司签定的总预算等为经济指标进行控制管理。
1、项目部需报备财务资料（1）与甲方（房产开发公司）项目签订的总承包合同资料报财务备案；（2）双方共同开发本项目的《合作协议》资料报财务备案；（3）项目部制定的《项目资金使用计划》（包括整体计划及月度计划、周计划）、工程预算表方案等一切与该项目相关的资料报财务备案；（4）项目部与供应商签定的购销合同及各班组签定的合同报财务备案；（5)针对项目部采购原材料，后勤人员应及时办理材料入库、出库手续，并建立工程材料台账，详细记录出入库明细数量、单价、金额，结存数量、单价、金额，每月对原材料数量实施盘点，并与材料台账结存数量进行核对，检查是否存在盘亏现象，并及时向项目经理汇报材料使用情况，以便做进一步调查，后勤人员应根据项目经理调查结果，编制材料盘盈、盘亏明细表并经相关人员审核签字，提交给财务部作账。
（6）项目部人员名单备案（包括姓名、职务、电话、职责）。
后续项目部人员的增、减变动情况要及时报财务备案。
(7)项目部应于每月5号前提交该项目所有在职人员薪酬标准，经总经理审批，到财务备案。
（需把项目部管理人员工资标准、项目部工人工资标准单独分开）。
（8）与该项目相关的其他需报备财务部资料。
2、相关资料提交的时间（1）项目部预算如有变动，需把变动后预算表通知财务更改。
（2）项目部月资金计划表。
项目经理需在每月3号以前将“项目部月资金计划表”报公司审批，财务部审核后及时向总经理报备月资金需求量，总经理根据提交的预算表及时掌握项目整体运营情况及资金需求总量，整体把握项目的进度。
（3）项目部周资金计划。
项目经理每周六向出纳报备下周资金需求量，出纳根据项目经理报备的资金需求量及时向总经理报备，以便项目部能够稳步、有序的开展工作，出纳根据的审批完的手续，在授权范围内合理支付项目部所需资金。
（4）工资发放及相应人员手续报备。
每月月初5号前提交上月项目部人员考勤表，并把项目部管理人员考勤与项目部工人考勤分别制表，项目部工人考勤应按照班组统计提供，有新增人员、减少人员情况应提供项目人员备案表、项目部人员增减变动表及身份证复印件、薪酬标准、公休标准、需在税务加计扣除的相关手续等，及时向财务部报备，经部门经理、财务经理、总经理签字方可发放;3、项目部的材料采购、付款要求（1）材料及劳务费付款严格按合同上约定的账号及支付标准，由项目经理填写《付款审批单》（附表12）经财务部审核、总经理批准后，由项目部出纳直接通过网银转账方式付款。
（2）对项目部采购材料金额超过2000元（含），供应商系公司的必须与公司签定采购合同，供应商系个体工商户的超过5000元（含）的必须与公司签定采购协议，并及时向供应商索要增值税专用发票或普通税务发票，必要时随同供货人一并前往当地税务局代开发票，同时，检查所开发票的是否规范，是现金付款，要求开票方同时开具现金收据，并在收据上加盖财务专用章（个人按指纹）。
4、其它。
（1）时间规定：费用报销或款项划拨时间定于每周一、周三、周五，特殊情况除外。
（2）及时与材料供应商对帐，经办人（材料采购员）应督促供应商开具合法有效的发票。
（3）公司规定每月10-20日发放项目部员工工资、支付农民工工资。
5、项目部备用金管理（1）出纳员建立“项目部个人备用金台帐”。
（2）项目部人员借支备用金需填写借款单，并按借支流程办理。
（3）项目部采购人员借支备用金一般不超过30000元（含），出纳员应及时与项目部人员核对备用金，出纳员应及时提醒并督促备用金报帐或归还备用金。
（4）保管好现金、银行的有关原始凭证。
将收入、支出原始凭证按时间顺序整理好。
日常费用报销必须完整填写“报账明细表”（附表5）或者购买费用报销单（附表11），对金额在5000元以上（含）的发票需复印备查。
五、财务印鉴、证件管理1、银行印鉴与支票分开存放。
银行预留印鉴由公司财务部负责保管；网银转账（支付）、现金支票、转帐支票、由项目部出纳保管。
2、印鉴使用时必须进行详细登记（附表7），注明用途，经领导同意后，办公室给予配合，二枚印鉴外带使用时必须由专人跟随，避免公司引起不必要的经济纠纷。
3、项目部借用公司证件时，必须到公司办公室进行详细登记（附表6），经领导同意后办公室给予配合，防止公司证件丢失，明确各自责任。
六、账户的开立与网银的办理1、公司需开立用于该项目的专用账户，用于项目有关的一切收支。
2、网银U盾需办理制单与复核两个，实行分开存放。
制单U盾由出纳保管、复核U盾由财务部保管。
3、公司需要再开立一个个人卡账户并办理网银，主要用于不能体现于对公账户的个别日常业务支出。
七、固定资产管理1、建立公司固定资产台账，对固定资产的管理实行分级管理，严格执行固定资产更新、新增、报废等审批手续。
2、定期进行清查盘点，每年实地盘点至少一次，对盘亏、毁损和提前报废的固定资产，应查明原因，写出书面报告，并上报总经理批准，及时进行帐务处理。
3、针对本项目购进的固定资产在登记造册的同时，实行一次性摊销，做成本费用处理；该项目完工时，固定资产残值再做收益处置。
八、税务发票和行政事业性收费凭据管理1、发票必须合法、真实、有效。
2、发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。
发现发票有误，应当退回重开。
3、发票抬头与公司名称一致，内容填写齐全，并加盖规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）4、公司所有人员，都应增强索要合法有效的发票的意识，业务发生后及时索要税务发票或收费凭据。
5、对于能开具合法有效的发票必须开具，未能开具的，由业务经办人负责到底直到在规定期限内开具为止。