施工企业项目部财务管理制度(xin)
施工项目部财务管理制度
施⼯项⽬部财务管理制度施⼯项⽬部财务管理制度（通⽤6篇） 在⽣活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则。
制度到底怎么拟定才合适呢？下⾯是⼩编精⼼整理的施⼯项⽬部财务管理制度（通⽤6篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
施⼯项⽬部财务管理制度1 为了加强、规范经理部财务⽇常管理⼯作，强化项⽬成本管理，发挥财务在经理部经营管理和提⾼经济效益中的作⽤，根据新《会计法》、《企业会计制度》和总公司《财务管理制度细则》的规定，结合经理部实际情况，制定本财务管理办法。
第⼀条会计和出纳的职责 1、会计的职责： （1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计⽇常核算、记帐、复帐、报帐，做到⼿续完备，帐⽬清楚。
按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。
（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实⾏事前控制与事中监督。
（3）紧密联系⼯程计量部，准确核算联合施⼯单位应分摊的各项税费、应拔⼯程款、以及各施⼯队的计价⼯作。
（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。
（5）按照经济稽核原则，定期检查资⾦使⽤情况，挖掘增收节⽀的潜⼒，考核资⾦使⽤效果，及时提出合理化建议。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。
（7）每⽉编制资⾦使⽤情况表，交项⽬经理审核。
（8）完成经理部领导交给的其他任务。
2、出纳的⼯作职责 （1）认真执⾏现⾦管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。
（2）建⽴健全现⾦出纳各种帐⽬，严格审核现⾦收付凭证。
（3）严格⽀票管理制度，编制⽀票使⽤档案。
（4）积极配合银⾏做好对帐、报帐⼯作。
（5）配合会计做好各种帐务处理。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密 （7）完成经理部领导交给的其他任务 第⼆条财务部门的职责与权利 1、财务部门的职责：依法组织与实⾏经理部的⽇常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实⾏事前控制与事中监督。
施工企业项目部财务管理制度
一、总则为加强项目部财务管理，规范财务工作，提高资金使用效率，降低财务风险，确保项目顺利进行，特制定本制度。
二、财务人员配置与职责1. 项目部设立财务部，配置会计、出纳各一人，并要求不得兼任与财务岗位相冲突的工作。
2. 财务人员一旦确立，不得随意更换、调离。
如必须更换，提前向公司提出书面申请，得到同意后方可更换。
3. 项目会计岗位职责：（1）按照国家企业会计制度的规定，做好审核、记账、结账、编制项目部财务会计报表等工作，确保手续完备，数据准确，账目清楚。
（2）设立总账、分类账和明细账及固定财产登记薄，负责各种票据的合法性、合理性、正确性。
（3）对各项业务条款发生、回收及业务合同执行情况进行监督和审核，对支付手续不符合要求的款项有权拒付。
（4）及时向项目负责人提供、反馈财务信息，每月一次以书面形式向公司上级汇报财务工作。
4. 出纳岗位职责：（1）管理公司每月支付的项目部管理经费，做到日清月结，及时盘点现金余额。
（2）配合采购人员，编制《项目付款通知书》并予以审核，并及时将采购付款情况制表登记。
（3）严格管理现场借支和垫付款项，编制《借款明细表》和《垫付明细表》。
三、财务收支管理1. 项目部财务收支必须按照国家财务会计制度的规定执行，确保财务收支合法、合规。
2. 项目部财务收支计划由财务部编制，经项目经理审批后执行。
3. 项目部财务收支实行预算管理，每月对预算执行情况进行检查和分析，对超预算支出进行严格控制。
四、财务风险防范1. 财务部对项目财务风险进行定期评估，及时发现和防范财务风险。
2. 对重大财务风险，财务部应向项目经理报告，并提出防范措施。
3. 项目部应建立健全内部控制制度，加强财务监督，确保财务风险得到有效控制。
五、财务报表与报告1. 财务部应按月编制项目部财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 项目部财务报表经项目经理审核后，报公司财务部备案。
3. 财务部应按季度向公司财务部报送项目财务报告，内容包括项目财务状况、预算执行情况、财务风险防范措施等。
施工企业项目部财务管理制度
施工企业项目部财务管理制度施工企业项目部财务管理制度一、目的和意义施工企业项目部财务管理制度的目的是规范和有效管理项目部的财务工作，确保财务信息的真实、准确和完整，保护企业和项目部的利益，提高财务管理水平和经济效益。
二、财务管理职责1. 财务部门负责项目部的财务管理工作，包括预算编制、收支管理、资金管理、财务报告等。
2. 项目经理对项目部的财务管理工作负总责，确保财务管理制度的执行，提供必要的支持和协助。
3. 项目部员工应遵守财务管理制度，按要求认真填写相关财务资料和报告。
三、财务管理流程1. 预算编制按照公司要求和项目需求，编制项目部财务预算。
预算应包括各项收入、支出和资金需求，需要经过审批并纳入公司整体预算体系。
2. 收支管理项目部应建立健全的收支管理制度，确保资金的合理运用。
收入应及时登记、核对和入账，支出应有合规的审批程序。
3. 资金管理项目部应合理安排资金使用，确保资金的安全和有效利用。
各项资金支出应按规定流程办理，避免浪费、挪用和滞留。
4. 财务报告项目部应按公司要求定期编制财务报告，如日、月、季度报告。
财务报告应真实、准确地反映项目部的财务状况和经营成果。
四、财务管理制度的执行和监督1. 公司财务部门负责监督和检查项目部的财务管理工作。
2. 公司领导和项目经理应对财务管理制度的执行负责，定期审查项目部的财务情况。
3. 项目部应配备专职或兼职的财务人员，负责具体的财务管理工作。
4. 财务管理制度的违规行为应按公司规定进行纪律处分和经济赔偿。
以上为施工企业项目部的财务管理制度，大家应严格遵守，共同维护企业和项目部的利益。
施工项目部财务管理制度
施工项目部财务管理制度一、总则为规范施工项目部财务管理，加强资金使用和监督，保障项目顺利进行和财务安全，特制定本财务管理制度。
二、财务管理职责1.财务管理部门应组织制定施工项目部财务管理相关制度和规范，监督和管理财务工作。
2.施工项目部财务管理人员应按照相关规定，认真履行岗位职责，执行财务规定。
3.各部门负责人要加强对本部门财务管理的监督和管理工作，保障财务工作的正常进行。
三、预算和报销1.每年度开始前，财务管理部门应组织编制施工项目部年度预算，并报请上级审批后执行。
2.各部门负责人应结合项目实际情况制定部门年度预算，并定期报送财务管理部门。
3.各部门发生费用支出后，应及时办理费用报销手续，同时提供必要的报销凭证。
四、资金收付管理1.施工项目部资金应专款专用，严禁挪用。
2.资金收款应按照相关规定进行，同时签署收款凭证，并及时通知财务管理部门。
3.资金支付应按照相关预算和审核制度进行，经预算和财务管理部门审核后支付。
4.资金收付必须经过双重审批，一级审批由部门负责人进行，二级审批由财务管理部门负责人进行。
五、资产管理1.施工项目部财务管理部门应对项目部资产进行统一管理，编制资产清册，并做好资产登记和变更手续。
2.各部门负责人应做好本部门资产的保管工作，确保资产的安全和正常使用。
3.资产报废应按照相关规定进行，经财务管理部门审核后执行。
六、会计制度1.施工项目部应按照国家财务制度和税收相关法律法规进行会计核算，编制财务报表。
2.财务管理部门应建立健全会计账簿，每月定期进行核对，确保财务账簿的准确性和完整性。
3.施工项目部应每年聘请专业机构进行审计工作，以保障财务信息的真实性和合法性。
七、决算和结算1.施工项目部在项目结束后应聘请专业机构进行项目决算工作。
2.施工项目部应及时进行工程量结算，并按照合同和相关规定进行付款和收款。
3.项目决算和结算应由财务管理部门负责人签署，并报送上级审批。
八、财务监督和检查1.施工项目部应建立健全财务监督和内部控制制度，加强对财务活动的监督和检查。
工地项目部财务制度
工地项目部财务制度第一章总则为规范工程项目部财务管理，加强财务监督，保障资金安全，制定本制度。
第二章财务管理体制1. 工程项目部设立财务部门，负责全面组织、协调和管理财务工作，实行集中管理。
2. 财务部门设置财务主管，负责财务工作的具体执行，由领导班子成员掌握财务工作。
3. 财务部门实行领导领导，分管领导监督检查。
第三章资金管理1. 资金管理主要包括收入、支出、结算等内容。
2. 各部门、班组上交的现金、收据等应经财务部门核对，认真登记。
3. 工程项目部的资金管理应采取集中管理方式，不得私自挪用、挪动公款。
4. 项目施工过程中的资金支出，要按照规定的程序拨付，并纪录详实。
第四章财务监督1. 财务主管应定期对各项财务记录进行审核，确保数据的真实性和准确性。
2. 财务主管要加强对项目部其他部门和班组的财务监督，及时发现和纠正问题。
3. 财务主管要向领导班子报告财务管理情况，接受监督。
4. 项目部财务工作由纪检部门进行监督，及时查处违规行为。
第五章特殊财务管理1. 对于特殊支出，如资金扶贫、募捐等，要制定专门的使用方案，并严格按照规定程序操作。
2. 对于工程改造、利润分配、资本金等，要根据项目实际情况，明确用途和管理程度。
3. 对于账目核查等事项，要及时报告领导，接受指导。
第六章财务制度违纪处罚1. 对于财务制度违反行为，一经查实，将进行处罚，包括警告、罚款、停职、辞退等。
2. 对于涉嫌犯罪的行为，要及时移交司法机关处理。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起实施。
2. 对于本制度中未能覆盖的内容，要根据实际情况，及时补充完善。
3. 本制度由财务部门负责解释，其他部门必须遵守。
4. 如有财务制度变更，需经领导批准，并及时通知全体人员。
以上内容为工程项目部财务制度的基本架构，希望财务工作人员能严格遵守规定，勤勉履职，确保项目部财务工作的顺利进行。
建筑企业项目部财务管理制度
建筑企业项⽬部财务管理制度建筑企业项⽬部财务管理制度范本（通⽤6篇） 在发展不断提速的社会中，制度的使⽤频率呈上升趋势，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是⼩编收集整理的建筑企业项⽬部财务管理制度范本（通⽤6篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
建筑企业项⽬部财务管理制度1 为加强财务管理，规范项⽬部财务⽇常管理⼯作，强化项⽬成本管理，减少铺张浪费和⼀切不必要的开⽀，以最终达到降低成本，提⾼经济效益、壮⼤公司经济实⼒为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
⼀、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及⼯作流程 1、材料部根据预算部预算该⼯程项⽬的⼯程⽤料，做好材料的供应计划，根据⼯程进度编制材料⽤量计划表，进⾏采购供应，保证⼯程项⽬施⼯正常运⾏。
2、⼤宗材料采购：采购员⾄少提供三家供应商或⼚家，同⼀材料、同⼀型号规格、各⾃价格、联系电话、联系⼈，根据市场调查的情况填写⼀份项A《项⽬现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择⼚家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请⼈填写项A《材料设备采购表》（见附表） 订购销合同，根据购销合同的付款⽅式、付款⽐例，由采购员填写（项）A《⼯程材料款借⽀申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第⼆条公司财务报销管理制度的（⼆）⼯程材料货款⽀付审批流程进⾏，采购员必须要求供货⽅提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如⼯程项⽬急需使⽤零星材料，⽆法批量采购，且⼀次采购2000元以下的，必须由公司指定2⼈同时进⾏就近采购。
4、采购⼈员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料⼊库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销⼿续。
⼆、施⼯现场材料管理规定及⼯作流程 1、为⼯地施⼯⽽采购⼀切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理⼊库、出库⼿续，未经同意，任何⼈不得将未经⼊库或出库的材料，直拨⼯地施⼯。
施工企业项目部财务管理制度
施工企业项目部财务管理制度第一章总则第一条为规范施工企业项目部的财务管理行为，提高财务管理效率，保障企业财务安全，制定本制度。
第二条本制度适用于施工企业项目部的财务管理工作。
第三条项目部应当建立健全财务管理制度，制定相应的财务管理制度流程和标准。
第四条项目部应当建立财务管理岗位，并明确财务管理人员的职责。
第五条项目部财务管理人员应当具备相关财务管理知识和技能，接受相关培训，不得从事与本职工作无关的活动。
第六条项目部财务管理人员应当遵守国家财经法律法规，确保财务管理工作的合法性和规范性。
第二章财务管理组织第七条项目部应当设立财务管理岗位，明确财务管理岗位的职责和权限。
第八条项目部财务管理岗位的职责包括：负责项目部的资金管理、预算安排、收支核对、会计凭证等财务管理工作。
第九条项目部财务管理岗位应当配备足够的财务管理人员，确保财务管理工作的正常开展。
第十条项目部应当建立相应的财务管理体制，明确财务管理人员的职责和权限，确保财务管理工作的科学性和高效性。
第三章财务管理流程第十一条项目部财务管理流程包括资金管理、预算安排、收支核对、会计凭证等环节。
第十二条资金管理包括项目部资金的使用、监管和结算，项目部应当建立健全资金管理制度，明确资金管理的流程和标准。
第十三条预算安排包括项目部对收入和支出进行预算和安排，项目部应当建立预算编制制度，确保预算的合理性和准确性。
第十四条收支核对包括项目部对收入和支出的核对和确认，项目部应当建立收支核对制度，确保收支的真实性和准确性。
第十五条会计凭证包括项目部的会计账簿和凭证的管理和记录，项目部应当建立会计凭证制度，确保会计凭证的完整性和准确性。
第四章财务管理制度的执行和监督第十六条项目部财务管理人员应严格执行财务管理制度，不得违反制度进行任何不正当行为。
第十七条项目部应当建立健全的财务管理制度执行和监督机制，对财务管理工作进行定期检查和评估。
第十八条项目部财务管理岗位负责人应当对财务管理工作进行监督和检查，对违规行为进行处理和纠正。
工地财务管理制度(5篇)
工地财务管理制度财务管理实施细则为了规范工程部的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动;结合本工程的具体情况，特制定适合于本工程项目的财务管理办法:一、财务人员应认真按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。
二、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。
三、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交(月、季、年)财务报表。
四、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的(合法)原始凭证办理、记账。
五、原始税票、票据必须注写清:单位名称、项目名称、(供货车号)、时间、对方联系电话;品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途;项目经理、材料员、收料员(三人以上)签字为(合法)凭证。
(用途及签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间)。
六、严禁任何人携带印件齐全的空白支票(现金支票、转帐支票)，特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过壹万元，并经公司经理同意、两人同往办理。
七、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。
传送现金在壹万元以上须俩人同往。
八、支付材料、人工款项，应针对合同签订人，他人不得代签代领，否则后果自负。
九、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查，出纳有权对会计账目进行监督;会计出纳每月月底清库存、对账目，如有问题及时书面上报公司。
十、支付人工、材料款时对方应开发票，金额在____元以下可开收款收据、但需优惠、另文字说明，一切票据严禁白条。
十一、会计应按照《材料分类表》及其公司《管理方案》中(工程项目部财务月报表)的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。
单项工程完工后报汇总表。
十二、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以____公款加罚所短金额____%并在当月工资中扣除。
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施工企业项目部财务管理制度
（一）、费用报销制度
1、报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。
2、费用报销单填写及票据粘贴要求：
报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》。
4、办公费报销由综合办（材料部）负责统一采购报销。
5、业务招待费，单次3000元以下应事先报告请示项目部领导，经商务经理批准后方可招待，单次3000元以上招待费以上必须经商务经理同意后方能开支。
6、费用报销审批基本流程:
7、其他说明：
凡发生费用后取得报销单据后，应及时办理报销手续。
对审批手续齐全
的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销，对审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名财务不予报销，并向报销人说明退回理由。
（二）、材料、办公物资财务管理制度
1、材料采购人员按照工程部材料采购计划及时采购，所有采购的材料、物品必须
附有正规发票（成批采购必须附发货清单），材料运费单独结算的必须附有正规运输发票，且必须附库管人员现场验收入库单，后交由财务会计审核，商务经理、项目经理审批后，出纳才能支付、结算。
对于暂时未取得发票或赊购的材料也应将材料入、出库单送交财务，由财务暂估入库挂账。
但最终必须有供应商提供的正规发票才能列冲暂估入库材料。
2、发票说明：供应商开具的发票应列明单位名称，写清材料名称、规格、单价、数量、金额等事项。
同时加盖开票单位“发票专用章”或“财务专用章”，所有发票不允许有涂改，特别是金额涂改的为无效发票，材料采购人员有权要求发票提供者重新开具。
材料采购人员应在采购前向供应商声明，由其提供的发票被税务部门验证为假发票而对我项目部造成的损失由供应商承担全部责任。
3、库管人员对库存材料负有保管的责任，对发出材料负有监督责任。
每天按照施工现场材料购进和耗用实际的数量，及时办理入、出库手续，并将入、出库单及时上交财务；同时根据入、出库单登记材料明细账簿；并坚持每周最少一次与财务账簿核对一次，每月末随同财务人员对库房全面盘点一次，做到账账相符，账实相符。
确保材料的入、出库真实、准确。
3、项目办采购或自有的办公物资、仪器设备由综合办归类建立登记清册。
发出时由领用人签字负责保管，原领用人由于工作变动时，应办理移交手续。
对于物资、仪器
正常合理耗用费用由项目部承担，由于个人原因
丢失或损坏由个人赔偿。
（三）、机械设备财务管理制度
机械进场时，机械管理人员严格按照机械管理规定建立机械设备台账信息，详细记录、核对机械入场时间、机械型号、操作手（驾驶员）、按照先签订租赁合同后进场
工作的原则执行，现场机械管理人员每天必须对每台机械进行严格计时、考勤，按要求登记《机械设备工作记录》，并于每天下班后将台班记录及时上交财务。
月底财务部统计、核实后，报项目负责人审批后，并依据出租方提供的正规租赁发票，按财务管理要求办理支付、结算手续。
临时租赁机械、设备同样严格执行签字程序，根据具体要求进行结算。
（四）、人工费用财务管理制度
1、所有人工进场按公司管理要求首先签订《劳动合同书》，同时要求进场人工必须提供有效身份证复印件。
由综合办建立人事管理档案。
2、人工费结算单，必须有施工负责人、施工员、计量员、现场负责人、项目经理签字、项目总工确认，并经财务审核，报送商务经理、项目经理审批，方能作为结算、支付或财务挂账的依据凭证。
3、民工工资支付应按统一格式结算。
表中必须注明姓名、性别、身份证号、工种、工资标准、考勤时间、应结算工资、实发工资、领款人签字（捺印）事项。
（五）、印鉴管理制度
一、财务印鉴范畴：财务专用章、发票专用章、预留银行印鉴（法人、会计主管章）、会计私章、出纳私章二、财务印章管理
1、刻章项目部成立，基本财务印鉴（财务专用章、法人私章、印鉴章）的刻制，应由指定的印章管理人员刻制，后交由项目综合科备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。
2、保管财务印鉴的管理应做到分散管理、相互制约，财务专用章由财务部负责人保管，银行预留印鉴（单位或项目法人章）由专人或委托授权人保管，银行预留印鉴（会计主管章）由出纳保管，财务私章由财务人员自行保管。
3、使用财务部门所使用的银行汇票、现金支票、转账支票、财务专用收据及上报税
金、银行等部门文件资料需要盖章使用时，由财务经理或负责人审批后，并登记《财务印章使用登记薄》后方可盖章使用。
财务人员私章主要用于财务报表及记账凭证加盖处。
4、废止、更换
废止或缴销的财务印鉴应由保管人员填写《废止申请单》，并呈公司总经理审核后交由公司行政部统一废止或缴销。
遗失财务印鉴时应由财务印鉴保管人员调谐《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部按批示处理，如是遗失公司基本财务印鉴时必须登报申明。
更换财务印鉴时应由财务印鉴保管人员以公司文件填写《废止申请单》，并呈公司总经理核准后，交由综合部按批示处理，如需要填写《财务印章制发申请表》申请新的财务印鉴。
5、责任
（1）财务专用章的保管人无权私自使用，但有监督及允许使用权利，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的而使用经手人负主要责任。
保管负责人付部分责任。
（2）单位或项目法人私章的保管着者本人或委托授权人。
单位或项目法人私章是单位或项目银行支付印鉴，本人或委托人无用作其他用途的权利，须依据财务科负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，负责负全部责任。
（3）项目严禁个人将财务专用章、法人私章、印鉴章独立带离项目部使用，如遇需要带出办公使用，需保管人与办事人一同前往监督使用。
项目部高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带项目部财务印章出差的，须将项目部经理审批后方可带离公司。
（4）所用财务印章的使用，必须严格执行项目部的财务章使用流程，不得从事有损项目部利益之行为。
如出现问题，后果自负。
给项目部造成重大损失的，项目部将依法追
究其法律或刑事责任。
（六）、支票管理制度
1、支票（现金支票、转账支票）由出纳保管。
出纳根据单位负责人签字的资金审批表
填写支票日期、用途、金额，经办人在支票存根上签字备查，并在“支票使用登记薄”登记。
2、支票付款须先审后付，支票印鉴章分散管理、相互制约，财务负责人或会计保管财
务专用章，出纳保管印鉴私章，项目部负责人印鉴由项目部负责人或授权委托人保管。
（七）、财务部人员制度
项目出纳：
1、负责项目部所有现金、银行款项收付结算；费用报销；工资管理、结算；负责编制现金收支业务的记账凭证。
2、对于现金收支做到日清月结，每天将前一天结清的凭证、票据传递交给项目会计，每天向商务经理、项目经理上报《库存现金日报表》。
3、完成项目交给的其他工作。
项目会计：
1、完成日常账务处理及财务审核。
2、机械、人工、材料、费用的结算复核，并及时送商务经理、项目经理审
批；
3、已上交财务部有关合同（机械、人工、劳务协作、材料采购、运输等合
同）的归档及管理。
4、完成每月的各类会计报表和上报工作。
5、完成项目部交给的其他工作。