深圳天源迪科信息技术股份有限公司研发中心(北京)建设项目可

深圳天源迪科信息技术股份有限公司研发中心（北京）建设项目可行性研究报告目录第一章总论 (3)第一节项目背景 (3)第二节项目概况 (4)第二章项目建设的背景和必要性分析 (4)第一节项目建设背景 (4)第二节项目建设必要性 (6)第三章研发技术、生产中心扩建基础条件 (7)第一节资金保障条件 (8)第二节组织机构与人才条件 (8)第三节研发基础条件 (8)第四节知识产权和工艺技术基础条件 (9)第五节品牌基础条件 (10)第六节产品质量基础条件 (10)第七节地理条件与政策条件 (10)第四章研发技术中心研究工作开展情况 (11)第一节研发技术中心研发与创新方向 (11)第二节行业技术交流合作和技术标准的推广 (11)第五章项目建设方案 (12)第一节项目概况 (12)第二节项目建设方案 (12)第三节项目建设内容及估算 (12)第四节项目建设时间表 (13)第六章项目经济效益与社会效益分析 (13)第一节经济效益 (13)第二节社会效益 (13)第七章项目风险 (14)第一节项目房屋折旧影响经济效益下降的风险： (14)第二节项目房产不能按期交付的风险 (14)第三节项目房产资产减值风险 (14)第八章项目主要结论 (14)第一章 总论第一节 项目背景一、项目名称深圳天源迪科信息技术股份有限公司研发中心（北京）。

二、项目承办单位概况天源迪科公司成立于1993年1月18日，是国家级高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、深圳市民营领军骨干企业、深圳市自主创新行业龙头企业、深圳市重点软件企业、“AAA”级资信企业。

自创建以来，天源迪科一直专注于电信、公安等行业应用软件产品的研发和销售，为电信和政府等行业提供解决方案、产品和服务，现已发展成为国内电信业务支撑软件领域和公安行业应用软件领域的领先企业。

2010年1月20日，天源迪科在创业板成功上市。

天源迪科作为电信业务支撑系统的主流供应商，为中国电信、中国联通提供一流的产品和服务，是中国电信和中国联通IT支撑系统领域核心合作伙伴之一。

主要产品包括电信数据仓库类软件、实时在线计费类软件、客户关系管理类软件、准实时计费账务类软件等，在业务支撑软件的细分市场占有率均名列前茅。

天源迪科从1993年开始就涉足公安等政府行业，在公安行业应用软件领域，已拥有新一代出入境管理软件、道路交通管理软件、信息综合查询/比对软件等基础业务类和综合应用类软件产品，是公安部五个“新一代出入境管理信息系统”建设示范单位承建商之一。

天源迪科始终坚持自主创新的发展战略，积极与国际领先的IT企业、著名高校及研究机构进行技术交流与合作，保证产品持续保持或达到国内、国际领先水平。

公司于2002年通过了ISO9001:2000质量体系认证，建立了质量管理体系，持续运行，并不断改进完善。

2008年通过了CMMI3级认证，有效地提高了软件开发效率并降低了软件缺陷率，不断提高公司产品与服务的质量，维护公司的品牌形象。

天源迪科总部设在深圳，现设有上海子公司，合肥分公司，并在北京，武汉，成都，西安，南宁，贵阳，拉萨等地设立了办事处，还设有西南、西北两个技术中心，建立了总部和分支机构两级客户服务体系，在驻外机构所在地设有集中客户服务点，并辐射其周边地区，以确保能够为用户提供及时而优质的技术服务。

成立伊始，公司就秉持“以人为本”的人才发展战略，广纳贤才，注重员工素质和业务水平的全面提升，竭尽所能为人才提供施展平台和发展空间，有着健全的人力资源管理机制。

公司初创仅十几人，今天已发展成为近千人规模的软件企业。

用科技来创造梦想，以信息技术创新为己任，依托先进的IT理念和技术，不断推动中国软件行业的提高和发展，天源迪科秉承“诚信、专业、协作、创新”的精神，凭借一流的技术和人才，力争发展成为中国顶尖的、受人尊敬的软件企业。

第二节 项目概况一、项目建设地点北京市海淀区辉煌时代大厦56幢8层。

二、项目建设内容公司拟利用5700万超额募集资金，用于公司研发中心（北京）的建设，项目建设重点在于研发中心的购置，项目建设期为6个月。

第二章 项目建设的背景和必要性分析第一节 项目建设背景一、 中国电信运营商的重组使得运营商之间竞争加剧2008年5月24日，工业和信息化部、国家发展与改革委员会、财政部联合发布了《关于深化电信体制改革的通告》。

《通告》指出“深化电信体制改革的主要目标是：发放3张3G牌照，支持形成三家拥有全国性网络资源、实力和规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体，电信资源配置进一步优化，竞争架构得到完善，自主创新成果规模应用，后续技术不断发展，自主创新能力显著提升；电信行业服务能力和水平进一步提高，监管体系继续加强，广大人民群众充分分享电信行业发展改革的成果。

基于电信行业现状，为实现上述改革目标，鼓励中国电信收购中国联通CDMA网（包括资产和用户），中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。

随着中国电信业的改革，原有国内6大运营商被整合成现有的3大运营商，而这三大运营商都形成了3个全业务的运营商，这样在竞争过程中就出现了全方位的竞争。

在原有的6大运营商的竞争格局中，中国联通是唯一一家拥有全业务运营牌照的运营商，然而在新的格局中，中国电信通过购买CDMA网络获得了移动网络的运营权，而中国移动也凭借着中国铁通的加入而获得了固定网络的运营权。

中国联通则因为中国网通的加入，更加完善了固定网络的资源。

再加上3张3G牌照的发放，让中国联通陷入了更加复杂的竞争环境。

二、 中国联通的IT支撑规划在不断变化中国联合网络通信集团有限公司（简称中国联通）是2009年1月6日经国务院批准在原中国网通和原中国联通的基础上合并成立的国有控股的特大型电信企业。

中国联通在中国大陆31个省（自治区、直辖市）和境外多个国家和地区设有分支机构，控股公司是中国唯一一家在香港、纽约、上海三地上市的电信运营企业。

截至2008年底，资产规模达到5266.6亿元人民币，员工总数46.3万人。

中国联通拥有覆盖全国、通达世界的现代通信网络，主要经营：固定通信业务，移动通信业务，国内、国际通信设施服务业务，卫星国际专线业务、数据通信业务、网络接入业务和各类电信增值业务，与通信信息业务相关的系统集成业务等。

2009年1月7日，中国联通获得了WCDMA制式的3G牌照。

而作为中国联通运营支撑的IT系统一直都在中国联通的发展过程中扮演着举足轻重的地位。

正是因为这种依赖，使得中国联通一直以来对IT系统都非常重视。

从1994年中国联通开始运营起，就在不停的针对运营环境的变化而改变自身的IT 支撑规划。

1994年到2000年，这个阶段是中国联通运营初期，主要的任务是建立独立的IT运营体系，因此，对IT系统没有严格的要求，只需要能支持中国联通的业务发展。

2000年开始，中国联通总部开始组织进行IT系统的统一规划，提出了综合营帐的概念，首次对系统划分及功能组成进行统一要求。

2004年后期，在原有综合营帐系统的基础上，中国联通在Accenture的帮组下，建立起全国统一的IT系统建设规范，并组织测试公司对所有参与承建中国联通IT 系统的厂商进行产品测试，制定严格的入围标准。

在随后开始的全国IT系统建设中，只允许通过产品测试的厂商承建。

2009年末，中国联通又针对运营环境的变化，开始了新的一轮产品规划的变革。

这种变革将直接影响各厂商在产品研发上的投入及产出。

三、 同行业竞争厂商的变革2009年末，中国电信运营支撑市场发生了一件大事，中国电信运营支撑市场的领袖企业亚信和联创进行了合并。

由此在中国市场上诞生了全球第二大的中国电信运营支撑企业。

同时，也使亚信联创成为了占有中国联通BSS支撑市场的60%以上的巨无霸企业。

也使得中国联通的合作伙伴的研发力量进一步向北京集中。

第二节 项目建设必要性一、 研发中心是保持公司在中国联通BSS市场竞争力的必要环节对于软件产品而言，持续的研发投入是保持其在应用市场上的竞争力的重要因素。

而公司定位为中国联通的战略合作伙伴之一，需要持续保持在中国联通BSS市场的影响力。

从整个中国联通IT支撑的历史看，为了应对日益变化的市场环境的挑战，中国联通的IT系统一直在处于不停的变革中，从2000年前的业务支撑为主，到2004年前的综合营帐，2009年前的BSS整体规划，每次的规划都是为了适应发展的运营需求，而每次的变革都是对于BSS支撑产品研发的一次巨大挑战。

在这个发展过程中，每一次的变革，都有无数的公司因为没有独立的研发中心及时跟进规划以及根据规划变化而对产品研发进行更新换代，而被日益严格要求的中国联通赶出了BSS的支撑产品市场。

2009年末，中国联通为应对日益复杂的运营环境，再次对IT支撑系统提出了更进一步的规划要求，而这个规划过程是一个复杂的过程，随之而来的整个产品体系研发的变革将是一个更加复杂的过程。

而为了应对客户的这种变化，必须要有一支深谙中国联通IT支撑发展历史以及业务发展的专业研发队伍来参与到这种变化中，并适时的影响整个规划的过程，并适时跟进进行产品的研发，从而为公司产品在中国联通BSS市场保持持续竞争力提供必要保证，确保公司不在变革的浪潮中被淹没。

二、 项目建设将提高公司决策与中国联通规划之间沟通效率。

从2009年以来，中国联通的IT系统建设规划越来越多的决定于中国联通总部的部门，而各省份只是作为具体承建和维护角色来参与整个IT系统的生命周期。

正是这种变化，使得中国联通的BSS承建厂商与联通总部之间因为业务和系统的变化所发生的需求讨论以及规划参与越来越多，沟通越来越频繁。

这种情况需要各厂商能够快速的参与和反馈对于中国联通规划的过程。

这种情况下，如果针对中国联通的研发决策核心仍然远离其总部，则必然会造成整个沟通过程的不顺畅和决策过程的漫长。

长期这样缓慢的反应会让公司逐渐淡出在中国联通总部IT支撑规划过程，从而在整体的合作过程中变得不利。

而建立一个地理上贴近中国联通总部的北京研发中心，将使得公司在参与中国联通的IT支撑过程中变得迅速，不论是规划的参与还是产品研发的变革，从而使得公司能快速的跟进中国联通的要求，加快整体的决策过程，保持公司在中国联通的影响力。

三、 项目的年化投资回收率合理可靠辉煌时代大厦的租金一般约为 4.5元/平方米*日，即每平方米的年租金约为1643 元，公司拟购置均价为每平方米23500 元，从而年化投资回收率为6.99%，高于目前3.60%的五年及以上银行存款利率。

若房产按40年折旧，残值按5%计算，年折旧额为122.79万元，年租金节约为361.35万元。

在经济上也是可行的。

项目建设期所需资金全部来源于公司2009 年上市募集资金中超额募集的部分，不会对公司日常现金流产生重大影响。