出纳管理系统
金蝶专业版出纳管理
任务五出纳管理应会内容：现金和银行日记账录入、审核、生成凭证、期末对账、期末结账。
项目一、出纳管理概述1、系统概述出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。
它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。
出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。
2、系统结构出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的KIS管理体系。
出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。
3、系统特点●清晰明了的出纳管理结构出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。
●强大的对账功能提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。
银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便；银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。
两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能；每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。
●强大的查询功能能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
●自动化程度高能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。
●应用灵活它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。
项目二现金日记账在金蝶KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"〖现金日记账〗，进入该处理过程。
现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。
现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。
* 现金日记账的增加* 修改现金日记账* 删除现金日记账* 查询现金日记账* 现金日记账预览、打印* 引出1、现金日记账的新增现金日记账的新增有三种方法：直接从总账引入现金类凭证记录：可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入；直接逐笔新增日记账：可根据需要单行录入和多行录入；从外部账套引入日记账：系统工具—数据交换工具—数据交换平台—现金/银行存款日记账引入引出。
七、金蝶KIS操作说明书之出纳管理
据”，如下图：
3、 进入“出纳管理—现金日记账”，选择“编辑”菜单下“编辑时自动从账务引入数据”子菜单。
4、 点击〈新增〉按钮，由于我们做的是付—1号凭证，因此要引入这笔现金日记账，我们选择凭证字为付，凭 证号为1，系统自动把发生额、摘要带出来，如下图：
出纳管理
本章内容提要： 初始化数据录入 现金日记账 现金盘点与对账 银行日记账 银行对账单 银行存款对账 出纳轧账 出纳报表 支票管理
出纳管理是金蝶KIS迷你版用于出纳理财的辅助管理系统。 金蝶KIS迷你版出纳管理系统结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。它能及时 地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳 报表。 出纳管理使用流程图：
现金日记账 一、案例说明
下面我们通过一个案例来了解现金日记账录入的3种方式。
案例：2004.11.5使用现金支付管理费用1000元。
（一）直接录入法
1、在“出纳管理”模块点击〈现金日记账〉，进入现金日记账序时簿。 2、点击“新增”按钮，弹出现金日记账录入窗口，录入日期、贷方金额、经手人和摘要后，点击“增加”即 可，如下图。
图7-12 在该序时簿中，您可以进行浏览查看、查询凭证（引入的凭证）、增加、删除、修改、从凭证引入银行日记账 等工作。 从凭证引入银行日记账：表示引入当前期间会计序时簿中含银行存款科目的银行日记账。 查询凭证：表示查询您所引入的某凭证。具体操作是将光带移动至银行日记账序时簿某分录，单击 查询凭证 按钮即可查看该凭证的有关信息。 银行日记账增加窗口界面（如下图7-13），其中“借方金额”和“贷方金额”二者仅选其中之一录入，余额由 系统自动计算显示。其他各字段字面意义已经很清楚，这里就不在一一累述。
T3出纳通中系统管理的使用
智承科技 用友专家 销售顾问：程 凤
点击新建，进入账 套信息，根据自己 的需要来填写，其 中，须注意账套年 度的填写，什么时 间启用输入什么时 间。修改和删除只 能在账套没启用的 时候使用。
第三步：备份路径设置 完成账套的建立之后就 是备份，自己先在我的 电脑中除C盘外自己建 立一个备份文件夹：然 后在软件中进入备份路 径设置，找到自己创建 的备份位置，点击确定 就完成了备份
T3出纳通中系统管理的使用
智承科技 用友专家 销售顾问：程 凤
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第一步：系统管理 先进入出纳通登陆界面的时候将账套名 称换成系统管理
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当点击确定后就 进入到这个页面
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第二步：账套的建立 点击账套管理进入账套管理页面
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第五步：年度结账 只需要在账套下选 择年度结账，然后 再根据自己的需要 来选择填写，注意 红线圈出的地方， 点击确定就完成了 年度建账了
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第四步：备份 文成备份路径设置后再 进行自动备份的设置， 进入设置备份计划，点 击添加进入备份计划编 辑，根据自己的需求来 选择账套，选择备份周 期和具体时间以及保存 的天数
智承科技 用友专家 销售顾问：程 凤
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Байду номын сангаас
这页讲手工备份，手工 备份只需要先选中自己 索要备份的账套，点击 备份就完成了
会计信息系统第五讲(往来管理和出纳管理)
04
出纳管理的主要内容
现金管理
现金收入管理
记录和跟踪现金收入来 源，确保所有现金交易
都已正确录入系统。
现金支出管理
审批和记录现金支出， 确保符合公司财务规定
和法律法规。
现金盘点与核对
备用金管理
定期进行现金盘点，确 保现金余额与系统记录
一致。
设立和监控备用金账户， 确保满足日常现金需求。
银行存款管理
03
出纳管理概述
出纳的定义和职责
总结词
出纳是负责处理现金和银行业务的财务人员，主要职责包括 管理现金、支票、收据等。
详细描述
出纳是会计部门中专门负责处理现金和银行业务的财务人员 。其主要职责包括管理企业的现金，确保现金的安全和完整 ；处理支票、汇款等银行业务；管理收据、发票等票据；以 及确保所有相关记录的准确性和完整性。
往来管理的流程
发票管理
合同管理
建立合同档案，记录合同条款、 履行情况等，以便及时跟踪和催 款。
根据合同条款和实际交易情况， 开具发票并记录发票信息。
收付款管理
及时记录收付款信息，确保收付 款的准确性和及时性。
客户和供应商信息管理
账龄分析
建立客户和供应商档案，记录基 本信息、信用等级、合同信息等。
定期进行账龄分析，对逾期账款 进行跟踪和催款。
对应付账款进行核销处理，并对预付账款进行合理处理，确保
应付账款的准确性。
票据管理
票据录入与审核
将票据信息录入系统，并进行审 核，确保票据信息的准确性。
票据查询与统计
方便快捷地查询和统计票据信息， 生成相应的票据管理报表。
票据核销与打印
对已核销的票据进行打印，并生 成相应的核销记录，确保票据核
出纳管理系统
出纳管理系统在当今的商业环境中，有效的财务管理是任何企业成功的关键因素之一。
出纳管理系统是财务管理体系中的重要组成部分，它帮助企业进行资金管理，提高财务效率，减少错误，并帮助企业更好地决策。
一、出纳管理系统的定义与功能出纳管理系统是一种电子化的软件应用程序，旨在帮助企业进行资金管理。
它提供了一个集中化的平台，可以处理所有的出纳活动，包括现金流入、流出、分类账、日记账、账户管理、支付处理等。
这种系统减少了手工处理的需要，提高了准确性和效率。
二、出纳管理系统的优点1、提高效率：出纳管理系统可以自动化处理大量的日常出纳任务，例如账单支付、现金流入和账户管理等，大大提高了工作效率。
2、减少错误：由于系统的自动化特性，人为错误的可能性大大降低。
通过使用这种系统，员工可以更快地获得准确的信息，从而做出更好的决策。
3、实时监控：出纳管理系统可以实时监控账户状态，让企业能够及时发现并解决任何问题。
4、方便审计：出纳管理系统可以轻松生成各种报表和记录，使得审计过程更加简单快捷。
三、出纳管理系统的未来趋势随着技术的发展，出纳管理系统也在不断进步。
未来，我们可以预期，这种系统将更加智能化、自动化和个性化。
例如，通过使用人工智能和机器学习技术，系统可以自动学习和优化其工作流程；通过使用大数据和云计算技术，企业可以实时获取更多的信息，做出更好的决策；通过使用移动技术，员工可以在任何地方随时进行财务操作。
四、结论出纳管理系统是企业财务管理的重要组成部分。
通过使用这种系统，企业可以提高效率，减少错误，实时监控账户状态，并方便审计。
未来，随着技术的发展，我们期待看到更多的创新和进步在出纳管理系统中实现。
EAS系统标准操作手册出纳管理一、引言随着企业运营的日益复杂化，一套高效且一致的管理系统成为了企业成功的关键因素。
EAS系统，即企业资源规划系统，已经成为各行各业的标准。
其中，出纳管理作为EAS系统的重要组成部分，对于企业的日常运营和财务管理具有至关重要的作用。
金蝶系统常用板块操作指南
季报：
1、TB001奥园TB001表 2、TB002奥园TB001表(调整后）
次月5日 次月5日
4）、付款单查询
• 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳理〗 ->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗，弹出“付款单查询”界面。
5）、资金调拨单查询
• 在金蝶EAS 主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳 管理〗->〖收付款处理〗->〖资金调拨单查询〗，弹出“资金调拨单 查询”界面。 • 在“资金调拨单查询”界面可以进行公司内部不同银行之间的转账 或进行银行与现金之间的账务处理，在此界面只需做一笔分录即可， 不用做两笔分录。
2）、收款单查询
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳 管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗，弹出“收款单查询” 界面。
3）、付款单新增 • 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗 ->〖出
纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗，或在〖付款单序时簿〗 界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“付款单新增”界面。
次月1日 当月28日前 次月2日 次月2日
5、A0103 现金流量表
次月2日
6、A0105 月度发票购用情况表
次月5日
以上2~6张报表审核无误后直接在金蝶系统内提交。
7、A0108 投入产出表
次月2日
8、财务分析
次月3日
9、月度银行存款余额调节表及对账单扫描件 10、A0111 现金盘点表扫描件
次月15日 次月15日
• 3、预算表删除：
预算分析
执行跟踪
出纳办公系统操作流程表
出纳办公系统操作流程表出纳办公系统操作流程表是指出纳人员在日常工作中使用办公系统进行财务管理和资金流动的操作流程。
出纳办公系统操作流程表的建立可以帮助出纳人员规范操作流程，提高工作效率，减少错误发生的可能性。
下面将详细介绍出纳办公系统操作流程表的内容和步骤。
一、登录系统1. 打开电脑，输入用户名和密码登录出纳办公系统。
2. 点击“财务管理”模块，进入出纳操作界面。
二、查看账户余额1. 在出纳操作界面，点击“账户余额”选项。
2. 查看各个账户的余额情况，确保资金充足。
三、录入收支信息1. 点击“收支录入”选项，进入录入界面。
2. 输入收支日期、金额、摘要等信息。
3. 选择收入或支出类型，并选择对应的账户。
4. 点击“保存”按钮，完成收支信息录入。
四、审核收支信息1. 点击“待审核收支”选项，进入审核界面。
2. 查看待审核的收支信息，核对金额和摘要是否正确。
3. 点击“审核通过”或“审核不通过”按钮，完成审核操作。
五、生成报表1. 点击“报表生成”选项，选择需要生成的报表类型。
2. 输入报表日期范围，点击“生成报表”按钮。
3. 查看生成的报表，保存或打印备份。
六、备份数据1. 点击“数据备份”选项，选择需要备份的数据类型。
2. 输入备份文件名，点击“备份数据”按钮。
3. 确认备份完成，保存备份文件至指定位置。
七、退出系统1. 点击“退出系统”按钮，确认退出操作。
2. 关闭出纳办公系统界面，关闭电脑。
通过以上步骤，出纳人员可以高效地使用办公系统进行财务管理和资金流动的操作，确保财务数据的准确性和安全性。
同时，出纳办公系统操作流程表的建立也有助于规范出纳工作流程，提高工作效率，减少错误发生的可能性，为企业的财务管理工作提供有力支持。
速达软件各个版本区别
速达3000系列是基于中国中小企业最佳实践的管理软件，采用导航图界面，业务流程清晰，功能强大，易学易用，该产品将企业进销存业务与财务无缝连接，确保了各项业务紧密耦合，并成为企业向互联网扩张的电子商务平台。
● 速达3000STD● 速达3000PRO● 速达3000XP3000STD主要功能模块：采购管理、销售管理、仓库管理、POS管理、现金银行、帐务系统、工资核算、客户关系、营销管理、网站管理、报表统计3000PRO主要功能模块：采购管理、销售管理、仓库管理、POS管理、现金银行、帐务系统、固定资产、工资核算、客户关系、营销管理、网站管理、分支机构、报表统计3000XP主要功能模块：采购管理、销售管理、仓库管理、POS管理、现金银行、帐务系统、固定资产、工资核算、客户关系、办公管理、营销管理、网站管理、分支机构、报表中心、经营分析、数据中心速达5000ERP为中国中型工业企业和商业企业提供了全方位提高企业管理水平及增强企业营销能力的专业解决方案。
先进的ERP流程管理，实现对企业的经营和管理行为全方位过程控制，帮助企业建立高效的信息化管理系统。
● 速达5000工业版● 速达5000商业版5000工业版主要功能模块：业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统生产系统：生产系统、委托加工资金系统：应收应付、现金银行帐务系统：帐务系统、固定资产、工资系统、出纳系统、合并报表其他功能：分支机构、客户关系、售后管理、营销管理、网站管理5000商业版主要功能模块业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统资金系统：应收应付、现金银行帐务系统：帐务系统、固定资产、工资系统、出纳系统、合并报表其他功能：分支机构、客户关系、售后管理、营销管理、网站管理、报表中心速达7000是一款特别适合于中国大型企业使用的企业级ERP产品，支持大型企业集中管理，分散经营的业务运营模式。
该产品集资金流、信息流、商品流和人流为一体，全面为中国大型企业提供了个性化企业管理及电子商务应用解决方案。
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出纳管理系统
第一章出纳系统初始化
1、点击进入主页的客户端设置界面，进行出纳系统初始化，下载JRE。
2、点击出纳系统初始化的运行或下载到本地再运行，让初始化程序执行完成。
3、出现下图界面后，点击接收一直到安装成功。
4、点击“出纳智能客户端”——“启动Web Start”，进入出纳系统。
第二章 系统业务流程
第三章 基础资料设置
出纳系统的基础资料包括票据类型、常用摘要、功能科目和经办人。
请按照自己的需要添加相应的信息，以便于顺利录制单据。
3.1 票据类型
进入菜单【票据类型】，点击“+”增加一条空白的票据信息，在“票据名称”，“票据类型”和“备注”处填入新增票据类型的信息 ，完成后点击绿色的“对勾”按键，按键变成灰色，信息增加成功。
删除一条票据类型，选中需要删除的那条票据类型信息，然后点击“-”，信息即被删除。
说明：如果定义票据类型时，票据类别选择“银行票据”，系统会要求进行支票管理，即：需要在【支票管理】中对票据进行登记、领用，票据支出时对领用票据进行核销。
如果不需要借助系统进行支票管理，可以将所有票据类型的票据类别都定义为“其它票据”，票据支出登账的时候录入票据号即可，系统不再对票据领用进行强制检查。
3.2、常用摘要
进入菜单【常用摘要】，点击“+”增加一条空白的摘要信息，在“内容”和“备注”处填入新增摘要的信息，完成后点击绿色的“对勾”按键，按键变成灰色，摘要信息增加成功。
删除一条摘要，鼠标点击一下需要删除的那条摘要信息，然后点击“-”，摘要即被删除。
3.3、功能科目和经办人
进入菜单【基础资料】，在“功能科目”栏中，点击“从总账导入功能科目”，此时账务系统的功能科目就导入到了出纳系统中。
在“经办人”栏中，可对经办人进行添加、删除、查询的操作，在登账时可以调用这里的信息。
3.4、账簿设置
系统可以对现金、银行和零余额分类进行管理。
在进行各项账簿管理前需要进行账簿设置。
进入菜单【账簿设置】，点击相应账簿的“增加”，弹出账簿设置页面。
在“账簿基本信息”栏中，选择账套，录入账簿的代码和名称，选择对应的会计科目（只有在科目属性里“现金科目”选为“是”的科目才能在此处选到）。
在“账簿属性信息”栏中，设置该账簿的属性，包括编号生成方式、是否按功能分类管理、是否需要从总账提取数据、是否需要生成凭证和单据类型的设置。
说明：如果对应的科目不是按功能分类辅助核算的话，即使在此处“按功能分类管理”选为“是”，在录制单据时也不会显示功能分类的选择框。
点击“保存”，完成账簿的设置；或点击“保存/新增”，完成此账簿的设置并切换到新增下一个账簿的界面。
当所有的账簿设置都完成时，点击“完成账簿设置”，对账簿设置整体保存。
第四章登账查账
4.1期初登账
进入要做账的账簿，点击“期初登账”，
在基本信息和辅助信息栏中录入相应的信息。
票据号和凭证编号根据业务需要选择是否填写。
4.2日常登账
进入要做账的账簿，点击“登账”，单据信息录入方式和“期初登账”相同。
4.3现金账簿的存现提现
当银行和零余额没有设置账簿时，点击“存现”或“提现”无反应。
1、存现
点击“存现”弹出录入窗口，选择现金账簿和银行账簿，录入金额。
当银行账簿类型选为“零余额账簿”时，可选择“类型”和功能分类“。
2、提现
提现的操作方法和存现相同，提现可以选择票据类型。
当提现的金额大于银行余额时，系统会进行提示。
当存现或提现单据保存后，在银行或零余额账簿会生成对应的单据。
4.4查账
现金账簿可以查询日记账、月报表、盘点表、与总账对账情况，银行和零余额账簿可以查询日记账、月报表、银行对账单、余额调节表、与总账对账情况。
点击相应查账的页签，选择查询条件进行查询。
4.5结账
当本月的账已经做完后，可以进行月结账。
进入“结账”页面，拖动滑块到相应的月份。
此时该月份的单据无法进行改动。
第五章对账
5.1对账单录入
进入银行账簿的银行对账单页面。
对账单的录入有两种方式，手工录入和导入银行提供的电子单据。
其中，手工录入又分为日常对账单的录入、期初录入、期初未达账项录入。
下图为电子单据导入界面。
5.2对账
对账单录入（导入）后，可以进行手工对账或自动对账。
1、在手工对账里，勾选相对应的对账单和日记账，选择是否“单位与银行方向一致”，点击“对账”。
2、在自动对账里，选择对账的依据条件、日期、单位与银行方向一致，点击“开始对账”。
5.3取消对账
进入取消对账页面，选择需要取消对账的对账单和日记账，点击“取消对账”。