出纳记帐管理系统EXCEL模板
出纳现金日记账电子版
出纳现金日记账电子版1. 简介出纳现金日记账是企业中财务部门非常重要的一部分，用于记录企业每日的现金收支情况。
随着技术的进步，传统的纸质现金日记账逐渐被电子版取代。
本文将介绍如何使用电子版进行出纳现金日记账的记录与管理。
2. 电子版的优势相比传统的纸质现金日记账，电子版具有许多优势：•高效性：使用电子版可以快速输入与计算，省去了手动计算的时间。
•准确性：电子版可以自动化计算，避免了手动计算过程中可能出现的错误。
•便捷性：通过电子版可以轻松记录和管理大量的现金收支信息，随时查看与导出。
•安全性：电子版可以进行数据备份，避免了传统纸质账本丢失的风险。
3. 需要的工具要使用电子版进行出纳现金日记账的记录与管理，需要以下工具：•电子表格软件：如Microsoft Excel、Google Sheets等。
•文本编辑器：用于编写与保存Markdown格式的电子版现金日记账文档。
4. 创建电子版首先，打开电子表格软件，创建一个新的工作表。
将工作表的第一行作为表头，包含如下列名：•日期：记录现金收支的日期。
•收入：记录当日的现金收入金额。
•支出：记录当日的现金支出金额。
•余额：记录当日的现金余额。
•摘要：记录现金收支的摘要说明。
•备注：记录其他需要说明的信息。
按照每日的收支情况，依次填写每一行的值。
通过公式计算每日的余额，确保余额的准确性。
5. 管理与分析使用电子版进行出纳现金日记账的管理与分析，可以借助电子表格软件提供的功能：•排序与筛选：根据需要，可以按照日期、金额等排序与筛选数据。
•统计与图表：利用电子表格软件的统计函数，可以计算每日、每月或每年的总收入、总支出等指标，并绘制相应的图表，以便更直观地查看和分析财务状况。
•数据导出：电子表格软件可以将数据导出为常见的数据格式，如CSV、PDF等，以便与其他人员共享或进行进一步分析。
6. 数据备份与安全为了防止数据丢失，建议定期对电子版现金日记账进行数据备份。
财务记账凭证Excel模板
记账凭证
摘要
总账科目明细科目
借方金额贷方金额
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
偿还上月购料款应付账款
￥56000000
银行存款
工商银行存款
￥56000000
合 计￥56000000￥56000000
会计主管： 记账： 觅小米 出纳： 审核： 制单：
付款凭证
贷方科目：银行存款
摘要
总账科目明细科目借方金额
亿千百十万千百十元角分
偿还上月购料款
应付账款
￥56000000
合 计￥56000000
会计主管： 记账： 出纳： 审核： 制单：
记账凭证
年 月 日 记字第 号
摘要
总账科目明细科目
借方金额贷方金额
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
合 计
会计主管： 记账： 出纳： 审核： 制单：
2022 年8 月8 日 记字第 9 号
XX钢铁厂附
单据 张
2022年8月8日银付6号XX钢铁厂
附单据 张
附
单据 张。
现金日记账电子表格模板
现金日记账电子表格模板1. 简介现金日记账是一种记录现金流动和明细的工具，用于记录个人或组织的现金收入和支出情况。
通过使用电子表格软件，可以更方便地管理和跟踪现金日记账。
本文将介绍一个简单易用的现金日记账电子表格模板，帮助您轻松记录和分析现金流动情况。
2. 功能和特点•电子表格模板基于常见的电子表格软件（如Microsoft Excel或Google Sheets）进行开发，使用简单便捷。
•提供了多个工作表，包括收入明细、支出明细、日结汇总等，方便记录和查看不同类型的现金流动。
•支持自定义分类和标签，可以根据需求进行个性化设置。
•提供自动计算功能，能够自动计算各项统计指标，如每日收入总额、每月支出总额等。
•支持数据筛选和排序，方便用户按照不同条件进行数据分析和统计。
•可以根据需要进行扩展和修改，满足个人或组织特定的需求。
3. 使用方法3.1 下载和安装电子表格软件首先，您需要下载并安装一个电子表格软件，如Microsoft Excel或Google Sheets。
这些软件通常是免费提供给个人用户使用的，您可以根据自己的平台选择合适的软件。
3.2 下载现金日记账电子表格模板在选择好电子表格软件后，您可以从互联网上下载现金日记账电子表格模板。
这些模板通常以文件的形式存在，您可以将其保存到本地计算机的合适位置。
3.3 打开电子表格模板双击打开电子表格软件，并在软件中选择打开刚刚下载的现金日记账电子表格模板文件。
软件会自动加载并打开该模板。
3.4 开始记录现金流动在电子表格模板中，您会看到多个工作表，包括收入明细、支出明细和日结汇总等。
您可以根据实际情况选择合适的工作表进行记录。
•在收入明细工作表中，您可以输入收入的日期、金额、来源和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的收入总额。
•在支出明细工作表中，您可以输入支出的日期、金额、分类和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的支出总额。
•在日结汇总工作表中，系统会根据收入明细和支出明细自动计算每日的结余和总结余。
会计做账自动报表系统Excel模板
1月份资产负债表 2月份资产负债表 3月份资产负债表 4月份资产负债表 5月份资产负债表 6月份资产负债表 7月份资产负债表 8月份资产负债表 9月份资产负债表 10月份资产负债表 11月份资产负债表 12月份资产负债表
1月份利润表 2月份利润表 3月份利润表 4月份利润表 5月份利润表 6月份利润表 7月份利润表 8月份利润表 9月份利润表 10月份利润表 11月份利润表 12月份利润表
会计自动报表
1月份凭证录入 2月份凭证录入 3月份凭证录入 4月份凭证录入 5月份凭证录入 6月份凭证录入 7月份凭证录入 8月份凭证录入 9月份凭证录入 10月份凭证录入 11月份凭证录入 12月份凭证录入
企业基本信息
1月份科目汇总表 2月份科目汇总表 3月份科目汇总表 4月份科目汇总表 5月份科目汇总表 6月份科目汇总表 7月份科目汇总表 8月份科目汇总表 9月份科目汇总表 10月份科目汇总表 11月份科目汇总表 12月份科目汇总表
201
EXCEL记账模板
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#VALUE!
#VALUE! #VALUE!
本页共计(大写):(壹)萬(壹)仟(壹)佰(壹)拾(壹)元(壹)角(壹)分元
应发金额
绩效工资
绩效标准
业务量 （元）
比例 %
合计
（元）
0.00
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#VALUE!
#VALUE!
复核:
出纳:
员工工资表
应发金额
平时加班 工时(h) 金额(元)
加班栏
假日加班
工时(h) 金额(元)
合计(元)
应发合0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
编号
工号及
基本工资
姓名 岗位工资 全勤奖
补助
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
分栏合 计
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
合计
（元）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自动合计的EXCEL记账凭证模板汇总
字第
字第
字第
张附件张号张张附件1 记账凭证主管: 记账: 出纳: 复核: 制单:
记账凭证
2号主管: 记账: 出纳: 复核: 制单: 裁剪线
裁剪线
张记账凭证
3号附原始凭证张附件
字第
字第
字第
裁剪线
记账凭证
记账凭证
54号张附件张裁剪线
号附原始凭证张附件张主管: 记账: 出纳: 复核: 制单: 裁剪线
记账凭证
6号附原始凭证张附件张
字第
字第记账凭证
7 记账凭证
8号附原始凭证张附件张裁剪线号附原始凭证张附件张主管: 记账: 出纳: 复核: 制单:
主管: 记账: 出纳: 复核: 制单:裁剪线。
出纳工作报表模版(13张表)
固定资产 购置
货款支付
定金付款
担保货款 下属单位
借款
行政费 总部业务招
待费
差旅费 广告 促销 费用
工作事项
5万元以下
5万元以上
50万以下
50万-200万以下
200万以上
10万以下
10万-50万
50万以上
100万以下
100万-300万以下
对内
300百万以上
对外
3. 核准： 指各级财 务负责人 根据财务 管理制度 对已审批 的支付款 项从单据 和数量上 加以核准 并备案。
四、审批
先下 级，后上 级；先定 性审批， 后集中标 准；先经 业务线、 行政线有 关部门， 后报财务 线(按表 中所标号 的顺序即 可)。若 遇有关人 员出差在 外，可由 其授权人 代核、代 批，但事 后必须请 有关人员
￥
总经理 财务会计
部经理
年月 日
借款部门 款项类别 借款用途
及理由 借款金额 还款方式 批准人 附件(张)
现金□ (大写)
支票□
借款人 支票号码：
￥
财务核准 备注
财务审核
注：本单
由会计室 使用并管 理。
支票
使用
登记
薄
年
月
日
支票号码 银行名称 支票金额 用途
到期日 开具人 使用人
差旅 费报 销单
报销部 门： 年月 日 附单张
50万以下
50万-100万以下
100万以上
1000元以下
1000元-2000元以下
2000元以上
400元以下
400元以上
3000元以下
财务管理系统excel模版
140306 库存材料
原材料
140307 库存材料
其他材料
1404 材料成本差异
1405 库存商品
1406 发出商品
1408 委托加工物资
1409 开发产品
140901 开发产品
出售开发产品
140902 开发产品
出租开发产品
1411 周转材料
141101 周转材料
包装物
14110101 周转材料
在库_模板
1131 应收股利 1132 应收利息 1221 其他应收款 122101 其他应收款 12210101 其他应收款 12210102 其他应收款 12210103 其他应收款 122102 其他应收款 12210201 其他应收款 12210202 其他应收款 12210203 其他应收款 12210204 其他应收款 12210205 其他应收款 122103 其他应收款 12210301 其他应收款 12210302 其他应收款 122104 其他应收款 12210401 其他应收款 12210402 其他应收款 12210403 其他应收款 12210404 其他应收款 12210405 其他应收款 1231 坏账准备 1401 材料采购 1402 在途物资 1403 库存材料 140301 库存材料
土建工程材料
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
2
借
3
借
1
借
1
借
1
借
2
借
3
借
3
借
3