应收应付会计的工作总结
2024年应收应付会计工作总结
2024年应收应付会计工作总结一、工作概述2024年度，我在财务部门担任应收应付会计的工作。
主要职责是负责公司应收账款和应付账款的登记、核对和处理。
本工作总结将从以下几个方面进行总结：工作内容、工作目标、工作成果、工作亮点和存在的问题。
二、工作内容1. 应收账款管理负责登记、核对和处理客户的付款情况，及时进行账款的核销和催收。
与销售部门紧密合作，及时更新应收账款余额，并与客户进行沟通，解决可能出现的付款问题。
2. 应付账款管理负责登记、核对和处理供应商的发票和付款情况。
及时核销应付账款，并与供应商进行结算和沟通，保持良好的合作关系。
3. 财务报表编制负责按照公司要求编制应收应付相关的财务报表，包括应收应付账款余额表、逾期账款报表等，及时上报给财务主管。
三、工作目标1. 提高应收账款回收率通过加强对客户的跟踪和催收工作，提高应收账款的回收率，降低坏账风险。
2. 控制应付账款风险及时核对和处理供应商发票和付款情况，避免付款漏项和发生延期付款等情况，保持与供应商的良好合作关系。
3. 提高工作效率持续优化应收应付会计业务流程，简化手续和操作，提高工作效率和准确性。
四、工作成果1. 应收账款回收率提高通过加强对客户的跟踪和催收工作，2024年度公司的应收账款回收率较去年同期有所提高，降低了公司的坏账风险。
2. 应付账款风险控制及时核对和处理供应商发票和付款情况，减少了付款漏项和延期付款等情况的发生，维持了与供应商的良好合作关系。
3. 工作效率提高经过工作优化和流程简化，提高了应收应付会计的工作效率和准确性，降低了出错率。
五、工作亮点1. 与销售部门的密切合作通过与销售部门的密切合作，及时了解客户的付款情况和可能存在的付款问题，提前进行交涉和沟通，确保应收账款的及时回款。
2. 与供应商的良好合作关系通过及时核对和处理供应商的发票和付款情况，与供应商保持良好的沟通和合作关系，有助于提高应付账款的管理效率。
六、存在的问题1. 流程还有待优化尽管在2024年度优化了一些工作流程，但还存在一些繁琐和冗余的过程，需要进一步改进和简化。
应收应付会计工作总结
应收应付会计工作总结（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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应收应付会计工作总结
应收应付会计工作总结
应收应付会计工作是一个企业中非常重要的部分，它负责处理公司的账目
和资金流动，包括了应收账款和应付账款两个方面。
应收账款是指公司从客户
手中收到的尚未结算的款项，应付账款则是指公司还未到期需支付的款项。
下面总结一下应收应付会计工作：
一、应收账款管理
1.建立客户档案
建立客户档案可以方便管理客户信息，包括基本信息、联系人、电话、地
址等，有助于以后的操作和发货。
2.及时收款
对于到期的客户账款，企业要积极催收。
如果对方如实汇款，应及时入账，并从应收账款中进行核销。
3.及时清单生成
应收账款清单生成需要及时建立，这样可以实时掌握客户应收情况，并及
时进行催款。
4.掌握账龄
应收款项的账龄很重要，有助于企业掌握应收账款的风险情况，及时制定合理的催收方案。
二、应付账款管理
1.建立供应商档案
建立供应商档案有助于更好地管理供应商信息，及时掌握供应商的信誉度和资质情况。
2.及时核算票据
对于供应商提供的各种票据，公司要及时核算，核对票面信息，确保对方真实、完整。
3.及时核对发票
在收到供应商发票后要及时核对发票内容，确保无误。
如果发现错误需要及时联系供应商进行纠正。
4.及时支付
确保应付账款的按时支付，避免出现违约情况。
以上是关于应收应付会计工作的总结，在实际工作中，还需要注意及时归集账目和生成账目报表，以确保账目的准确性和真实性。
同时，还要关注相关的法规和政策，保证合规运作。
应收应付会计总结范文
一、前言在过去的一年里，我担任应收应付会计一职，主要负责公司应收账款和应付账款的核算、管理及监督工作。
现将我在这一岗位上的工作总结如下：一、工作回顾1.应收账款管理（1）认真审核客户信用状况，及时了解客户资金情况，确保应收账款的安全性。
（2）定期与客户核对账目，确保账目准确无误。
（3）及时催收逾期账款，降低坏账风险。
（4）对账期内发生的应收账款进行分类管理，重点关注高风险客户。
2.应付账款管理（1）严格执行采购合同，确保应付账款的真实性。
（2）与供应商保持良好沟通，争取优惠付款条件。
（3）定期与供应商核对账目，确保账目准确无误。
（4）对账期内发生的应付账款进行分类管理，重点关注高风险供应商。
3.内部控制（1）严格执行公司财务制度，规范财务操作流程。
（2）加强对财务凭证的审核，确保凭证真实、合法、合规。
（3）定期开展财务检查，发现并纠正财务风险。
4.报表编制（1）准确、及时地编制各类财务报表，为领导决策提供依据。
（2）对报表数据进行深入分析，找出问题并提出改进措施。
二、工作亮点1.应收账款回收率较高，有效降低了坏账风险。
2.应付账款管理规范，与供应商关系良好。
3.内部控制有效，财务风险得到有效控制。
4.报表编制质量高，为领导决策提供了有力支持。
三、工作不足1.在应收账款管理方面，对部分客户信用状况了解不够深入，导致部分应收账款回收不及时。
2.在应付账款管理方面，对部分供应商的优惠政策把握不够准确，未能充分降低采购成本。
3.在内部控制方面，对部分财务风险的认识不足，导致风险控制措施不够完善。
四、改进措施1.加强对客户信用状况的了解，提高应收账款回收效率。
2.深入研究供应商优惠政策，争取更优惠的采购条件。
3.加强对财务风险的认识，完善内部控制措施。
4.提高自身业务能力，为公司财务管理工作提供更有力的支持。
总之，在过去的一年里，我在应收应付会计岗位上取得了一定的成绩，但也存在不足。
在新的一年里，我将继续努力，不断提高自己的业务水平，为公司财务管理工作做出更大的贡献。
应收应付会计工作总结（精选5篇）
应收应付会计工作总结(精选5篇)作为应收应付会计，你怎么写一份应收应付会计工作总结呢？会计，就是把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位，通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息。
下面是小编为大家收集有关于应收应付会计工作总结，希望你喜欢。
应收应付会计工作总结（精选篇1）20__年在镇党委政府的领导下，按照县会计局的精心指导下，我们坚持以科学发展观为指导，以服务基层，服务社会为宗旨，与时俱进，开拓进取，不断强化内部监督机制，加强内部管理，在全镇的会计核算中，积极规范会计基础工作，不断提高服务水平，大力强化会计审核和监督，为服务镇域经济做出努力，经过我们不懈努力，圆满完成了全年工作任务，现将主要工作情况汇报如下：一、进一步完善规章制，规范会计集中核算工作今年来我们按照财政工作要求和各级纪委廉政建设要求，积极打造了文明窗口，构建人民群众满意的基础站所，进一步健全工作机制，为了规范各类会计业务工作，我中心制订了严格细致的会计操作规范程序，严明会计人员职责，用制度管人管事，坚决杜绝工作中存在的漏洞，防范资金运行中的风险，确保国家资产的安全，为了更好地服务基层，我们完善了各项资金报账制度，坚决克服胡支花现象发生，严格按财产把律办事，不允许有违犯财纪律的事发生，力争为领导决策做好信息提供，在20_年里，我们以“为公理财，为民服务”为宗旨，以提高财政服务水平，管理水平，保障水平为目标，我们自来加压，自我约束，自我规范，自我完善，树立迎难而上的决心，发扬干则必成的信心，确保了全镇各项会计核算任务的顺利开展，真正将工作任务扎实落实到位。
三、廉洁自律，求真务实我们在工作中，提倡高效廉洁的工作思路，狠抓干部的思想作风建设，用先进的思想武装干部的头脑，教育干部树立正确的人生观、价值观，正确对待和行使手中的权利，努力做到全心全意为人民服务，要求在工作中热情接待所有服务对象，力争做到一张笑脸相迎，一把椅子让座，一颗热心待人，保证服务对象高兴而来，满意而归，为此我们在完善各项规章制度的同时，积极创造文明服务窗口，创建优质高效服务平台，在核算服务中，我们实行随时到随时服务，实行办结制度的服务承诺。
2024年应付会计工作总结(二篇)
2024年应付会计工作总结本年度应收会计工作量较大, 主要涉及到账务处理、款项追收、坏账处理等方面。
在这一年里, 我积极主动地与各部门沟通配合, 全面提升了应收账款管理水平, 减少了坏账损失, 并顺利完成了年度目标。
一、账务处理方面在日常的应收账款管理中, 我加强了与销售部门的沟通协调, 及时了解到各个市场的收款情况, 以便合理安排资金调度。
我采用了严格的费用发票审核制度, 防止了应收款项的虚增和账目错误。
另外, 在账务处理过程中, 我也严格遵守公司的财务政策和相关法律法规, 确保了账务处理的准确性和合规性。
二、款项追收方面针对长期拖欠款项的客户, 我与销售部门进行了充分沟通, 采取了一系列措施, 如电话催收、上门拜访等, 最大限度地提高了追回款项的成功率。
与此同时, 我也加强了与法务部门的合作, 对一些拖欠款项较大的客户进行法律追索程序, 通过司法裁决实现了部分款项的追收。
三、坏账处理方面针对一些无法追回的坏账, 我及时对其进行核销, 避免了坏账损失的进一步扩大。
同时, 我还建立了坏账风险预警机制, 通过定期检查各个客户的信用情况、财务状况等, 提前识别出可能出现坏账的客户, 并及时采取措施, 降低了坏账发生的概率。
四、系统优化方面我认识到现有的应收账款管理系统存在一些问题, 比如数据录入繁琐、报表输出不够灵活等。
因此, 我主动与信息技术部门进行沟通, 提出了相应的改进意见, 并帮助他们进行系统功能的优化。
通过完善系统的使用流程和操作指南, 提高了应收账款管理的工作效率和数据准确性。
通过本年度的努力和实践, 我认为我在应收会计工作方面取得了一定的成绩。
但我也意识到, 还存在一些问题和不足之处, 比如专业知识的不够扎实、沟通能力的提升等。
在未来的工作中, 我将继续努力学习, 提升自己的业务水平和综合素质, 更好地完成应收会计工作, 为公司的发展作出更大的贡献。
2024年应付会计工作总结（二）2024年是我担任应付会计的第一年, 回顾过去一年的工作, 既有收获与成就, 也有遇到的挑战与困难。
应收应付会计工作总结
应收应付会计工作总结概述应收应付会计工作是公司财务部门的核心工作之一，它涉及到公司与客户之间的资金往来，对于公司的资金状况和经营业绩的把控具有重要作用。
本文将从以下几个方面总结我在应收应付会计工作中的经验和心得。
应收会计工作总结客户信用评估和风险控制在进行应收会计工作时，首先需要对客户进行信用评估，以便了解客户的还款能力和风险情况。
根据客户的信用等级，可以对其进行分类管理，设置不同的信用额度和账期。
同时，还需要定期对客户的信用状况进行监控，及时发现和处理潜在的风险。
销售合同和发票管理在应收会计工作中，销售合同和发票的管理非常重要。
销售合同应清晰明确地规定双方的权益和责任，确保销售过程的合法性和合规性。
同时，发票的开具和管理也需要做到准确无误，及时录入系统并妥善保管，以便核对和查询。
应收账款的核销与追踪在应收会计工作中，及时核销应收账款是非常重要的，它可以减少不必要的财务成本和风险。
应收账款的核销工作需要与销售部门和客户进行密切配合，确保资金往来的准确性和及时性。
同时，还需要对长期未收回的应收账款进行追踪和催收，以保障公司的资金流动性和经营效益。
应付会计工作总结供应商管理和付款控制在应付会计工作中，供应商管理是一项关键工作，它涉及到与供应商的合作关系和付款流程。
在选择和合作供应商时，需要进行充分的尽职调查，并与供应商签署合作协议。
同时，还需要在付款时进行严格的控制，确保付款的准确性和及时性。
采购合同和付款凭证管理在应付会计工作中，采购合同和付款凭证的管理也是非常重要的。
采购合同应明确规定双方的权益和责任，并在付款前进行核对和审批。
付款凭证的管理需要做到准确无误，包括发票的验收和录入，以及付款的授权和核对，确保资金的合规性和安全性。
应付账款的核对与支付在应付会计工作中，及时核对应付账款是保证资金安全和避免漏付的关键环节。
应付账款的核对工作需要与采购部门和供应商进行密切配合，确保资金往来的准确性和及时性。
2024年应收应付会计工作总结范本(2篇)
2024年应收应付会计工作总结范本2024年，应收应付会计工作在全球经济复苏的背景下发挥了重要作用。
本文将对2024年应收应付会计工作进行总结，并对未来的发展进行展望。
一、2024年应收应付会计工作回顾1. 系统优化：在2024年，随着科技的进步，许多公司开始应用新的财务软件和系统，使得应收应付会计的流程更加高效和精确。
自动化和数字化的工具和系统有助于减少人工错误，并提高实时数据的准确性。
2. 风险管理：应收应付会计工作在风险管理中起着重要作用。
2024年，许多公司面临着供应链中断和经济不确定性的挑战。
应收应付会计人员通过监测客户的支付能力和供应商的履约能力，帮助公司降低风险，并采取适当的措施应对不利的经济环境。
3. 预测和分析：2024年，应收应付会计工作不仅仅局限于记录和报告账目，也需要进行更深入的预测和分析。
通过分析客户的支付模式和供应商的履约情况，应收应付会计人员能够洞察业务的趋势和变化，为公司提供准确的财务预测和战略决策的支持。
4. 国际合规：全球化的商业环境需要应收应付会计人员具备对国际合规的了解和应用能力。
2024年，应收应付会计工作需要适应不同的国家和地区的会计原则和税法。
因此，应收应付会计人员需要及时更新自己的知识和技能，以确保公司的账务合规性。
二、2024年应收应付会计工作的挑战1. 技术挑战：虽然科技的进步为应收应付会计带来了便利，但也给会计人员带来了新的技术挑战。
应收应付会计人员需要不断学习和适应新的软件和系统，以确保能够最大限度地发挥技术的优势。
2. 数据安全：随着大数据和云计算的应用，数据安全成为一个重要的问题。
应收应付会计人员需要确保客户和供应商的信息得到妥善保护，以防止数据泄露和信息安全的风险。
3. 国际合规：在全球化的商业环境下，应收应付会计人员需要熟悉不同国家和地区的会计原则和税法，以确保公司的账务合规性。
这需要应收应付会计人员保持对国际会计和税务法规变化的敏感性，并进行持续的学习和提升。
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应收应付会计的工作总结应收应付会计的工作总结(5篇)总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，不妨坐下来好好写写总结吧。
总结怎么写才能发挥它的作用呢？下面是店铺为大家收集的应收应付会计的工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
应收应付会计的工作总结1往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。
这些账务的基本要求是： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。
一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定；3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。
具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的.，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。
（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。
月初报税时注意时间，不要逾期报税。
另外，当月开出的发票当月入账。
每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。
应收应付会计的工作总结220xx年7月23日我来到xx有限责任公司，今天是20xx年8月30日，在一个多月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。
财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。
惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。
同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。
其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。
二、思想建设情况1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。
2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟悉，不能完全适应新的`工作。
需要进一步将强学习，努力做到学以致用。
2、针对以上问题，今后的努力方向是：将强理论学习，进一步提高工作效率。
对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
出纳的工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。
综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。
我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。
只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
在即将到来的九月，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
应收应付会计的工作总结3时光荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,认真并有质量的完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下：1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。
如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。
如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。
月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。
如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。
如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常(包括现金报销的供应商)5、负责每个月深圳统信银字凭证的.填制和整理。
这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本职工作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力认真的做好各项工作.应收应付会计的工作总结4一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,方便业务人员用款。
二、月底正式工资发放。
在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。
三、收付现金。
严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。
四、协助进出口贸易公司兑换美元,满足了公司对外币现金的需要.。
五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小,8月办卡20张,月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后及时的发放工资卡。
六、收退员工押金.新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。
七、去银行拿回单。
在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。
八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付。
九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,及时的'更换银行卡信息是很重要的。
十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下,催要各部门的资金计划进行汇总编制应收应付会计的工作总结5往来会计年终工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。
一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。
终于还是决定要写了····往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。
由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。
要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。
客户主要分为五类：1、无款期无限额。
无条件发货。
2、有款期无限额，不超过款期可以发货。
3、有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。
5、无款期无账期的一般客户，款到发货。