行政费用报销要求及模版月更新

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机关单位财务报销制度范本

机关单位财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强机关单位财务报销管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《机关财务规则》等法律法规，结合机关单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于机关单位的全部财务报销活动。

机关单位应严格执行本制度，确保财务报销的合法性、合规性和合理性。

第三条机关单位财务报销管理应遵循以下原则：（一）依法依规。

报销行为必须符合国家法律法规和财政财务政策，严格遵守各项规定。

（二）真实合法。

报销内容必须真实、合法，原始凭证必须真实、完整、合法。

（三）节约高效。

报销行为应本着节约、高效的原则，合理控制费用支出。

（四）分工负责。

机关单位应明确各部门和人员的职责，建立健全财务报销管理责任制。

第二章报销范围与标准第四条机关单位报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费等。

（二）差旅费用：包括差旅费、住宿费、交通费、误餐补助等。

（三）会议费用：包括会议住宿费、会议场地租赁费、会议交通费、会议就餐费等。

（四）培训费用：包括培训住宿费、培训交通费、培训就餐费、培训资料费等。

（五）购置费用：包括购置办公设备、家具、计算机等固定资产的费用。

（六）其他符合规定的费用。

第五条机关单位报销标准应按照国家财政部门和主管部门的规定执行。

报销费用应符合实际发生情况，不得超过规定标准。

第三章报销程序与要求第六条报销程序：（一）报销人应按照机关单位财务报销管理要求，整理好相关报销资料，包括原始凭证、报销单、审批单等。

（二）报销人将报销资料提交给部门负责人进行初审。

部门负责人审核无误后，签字确认。

（三）报销资料提交给财务部门进行复审。

财务部门对报销资料的合法性、合规性和完整性进行审核，审核无误后，进行报销处理。

（四）报销人凭财务部门出具的报销凭证到指定银行领取报销款项。

第七条报销要求：（一）报销人应按照报销范围和标准进行报销，不得报销不符合规定的费用。

行政费用报销要求及模版月更新

行政费用报销要求及模板——2016年7月——一、邮件题目要求：为方便搜索及查找费用审批邮件，请大家一定要在题目上标注出此次申报的费用总金额！XXX（区域/城市）XXX分公司/营业部－XX费用报销/付款/借款申请－XXX元举例如下：天津和平营业部－**月份物业费付款申请－****元石家庄鹿泉分公司－**月份日常行政费用报销申请－****元山东济宁分公司－2016年暖气费用借款申请－****元二、日常行政费用报销：（一）模板：您好，***营业部申请报销**月份日常行政费用共计***元，费用明细如下:1、办公用品费用***元（当月在职**人）；2、保洁费用***元；3、名片制作费用***元（**元/盒，*盒/人，*人）；制作名片人员名单：***、***、***、***（也可将名单上传于附件）4、工牌制作费用***元（**元/盒，*盒/人，*人）；制作工牌人员名单：***、***、***、***（也可将名单上传于附件）5、打印纸费用***元（*包，平均**元/包）；6、快递费用***元；7、鼠标/键盘采购费用***元：鼠标/键盘***元：**个，平均**元/个；8、员工生日福利费用***元（**人，80元/人）：9、其他行政费用共计***元：（1）企业文化墙费用共计***元（均为品宣部下发样式模板）：KT板（长*宽）：**元/个，*个，**元；洗员工照片（用于照片墙）：**元/张，*张，**元；（2）维修费用共计***元：维修卷帘门***元；维修电脑（做系统/更换硬件）***元（二）注意事项：1、发票抬头及税号请见下文。

无法开以微金总部名称为抬头的合规发票的，需要在相应费用后注明无法开票原因及准备了何类型票据作为2一起3、办公用品费用标准：10元/每人/月（每个营业部每月只可申报一次，不累计，建议于月底申报），需要在邮件正文中注明采购当月的在职员工人数，邮寄来时必须提供商家盖章的办公用品清单，也可在发票上直接打印出明细。

行政财务费用报销制度范本

行政财务费用报销制度一、总则为了加强公司行政财务管理，规范费用报销程序，合理控制成本支出，根据国家有关财务法规和公司制度要求，结合公司实际经营情况，特制定本制度。

本制度适用于公司全体职员及临时工，包括办公费用、员工福利、差旅费、招待费等各项行政财务费用的报销管理。

二、费用审批及报销流程1. 各项费用开支，必须经部门负责人以上人员和财务部审核后，报总经理批准，方可报销。

2. 经办人填写报销单，附上相关发票、单据，提交给部门财务审核。

3. 部门财务审核报销单据的真实性、合规性，以及费用金额的准确性，审核无误后签字确认。

4. 报销单据经部门财务审核后，提交给财务部负责人审批。

5. 财务部负责人对报销单据进行最后审批，审批通过后，由出纳人员进行报销。

6. 财务部对报销单据进行归档管理，以备查阅。

三、费用报销期限1. 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：备用金借支和报销单据的审核，财务部随时受理，但报销的领取时间为每周二、周四，其余工作日财务部不办理。

2. 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填写统一的差旅费报销单，公司员工出差回来后一周内交回总部核销。

四、费用报销管理要求1. 报销单据必须真实、合法，符合国家税收政策和公司财务制度。

2. 报销单据必须完整，包括发票、合同、验收报告等有关资料。

3. 报销人应按照规定的程序和要求提交报销单据，不得虚假报销、重复报销。

4. 财务部应加强对报销单据的审核和管理，确保报销金额的准确性，防止财务风险。

五、违规处理1. 违反本制度的，公司将追究相关责任人的法律责任，并按照公司规章制度给予相应的纪律处分。

2. 涉嫌犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。

六、附则1. 本制度由公司财务部负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起实施，原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

3. 公司其他部门和个人均应遵守本制度，如有疑问，应及时向财务部咨询。

通过以上规定，我们希望建立一套公平、透明、规范的行政财务费用报销制度，确保公司财务安全和规范运营，为公司的发展提供有力支持。

公司行政经费报销管理规范(最新版)

公司行政经费报销管理规范第一章总则第一条目的为促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，根据公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。

第三条公司日常费用内容公司日常费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费、通信费、房屋租赁费、咨询顾问费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费和职工培训费等支出。

第二章费用报销规定第四条报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人的签名。

第五条填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。

第六条报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第七条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批→到会计处报销。

第三章费用报销制度与流程第八条电话费报销制度及流程。

（一）移动通信费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见相关管理制度。

（二）固定电话费：公司为员提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。

但不鼓励员工在上班期间打私人电话。

第九条交通费报销制度及流程。

（一）市内因公打车车费应保存相应车票报销。

（二）市内公交车费填写出入记录，月末统一报销。

（三）报销流程：1、员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到出纳处办理报销手续。

第十条办公费及办公用品、低值易耗品等报销制度及流程。

（一）办公费指日常办公耗用的电脑耗材(如打印纸、墨盒、砸鼓等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。

（二）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。

行政费用报销要求通知

行政费用报销要求通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的行政费用报销流程，提高财务管理效率，特向各
位员工发布以下行政费用报销要求通知：
一、报销范围
差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等与公务出差相关的费用；
业务招待费：指与客户、合作伙伴进行商务活动产生的餐饮费用；
办公用品采购费：指购买办公用品、文具等办公必需品的费用；
通讯费：包括电话费、上网费等与工作通讯相关的费用；
培训费：指参加公司组织或批准的培训活动所产生的费用；
其他行政支出：指公司规定范围内的其他行政支出。

二、报销流程
填写报销单：员工在发生符合报销范围内的费用后，需如实填写
报销单，包括费用明细、金额、日期等信息；
费用核对：部门负责人核对报销单内容，确认费用真实性和合规性；
财务审核：财务部门对报销单进行审核，核对相关票据和凭证；
报销审批：部门负责人审批通过后，报销单提交至财务部门进行
审批；
财务支付：财务部门审核通过后，将款项支付至员工指定账户。

三、注意事项
报销单需如实填写，附上相关票据和凭证，不得虚假报销；
超出规定范围的费用需提前请示领导并取得书面同意后方可报销；
报销单一经提交，不得私自修改，如有变动需重新填写并注明原因；
对于违反公司报销制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。

以上为行政费用报销要求通知，请各位员工严格遵守公司规定，
如有疑问请及时与财务部门联系。

谢谢合作！
此致
公司全体员工
XXX 公司
日期：XXXX年XX月XX日。

行政单位财务报销管理制度

行政单位财务报销管理制度一、概述在行政单位的日常工作中，经常会有各种各样的费用支出，如会议费、差旅费、办公用品采购费等等。

为了保证财务管理的准确性和规范性，行政单位应建立完善的财务报销管理制度。

本文将介绍行政单位财务报销管理制度的内容和要求。

二、报销流程行政单位的财务报销流程一般包括以下几个环节：1.申请：申请人向单位报销部门提交申请，填写报销申请表。

2.审批：申请经过初审后，由主管部门审核并签字。

3.会签：对于较大额度的费用支出，需要各部门会签。

4.支付：财务部门审核后，将款项支付给申请人或供应商。

三、报销标准行政单位的报销标准可由单位领导根据实际情况和财务预算制定，但一般应符合以下要求：1.合理性：报销的内容和金额应符合实际需要，不应有超标、奢华等情况。

2.准确性：报销内容应与流程规定的支持文件相一致，不应有虚假、冒领等情况。

3.公开性：报销标准应公开透明，申请人可以在单位内网上查询相关标准和报销流程。

四、报销要求行政单位的财务报销申请人需要满足以下要求：1.手续齐备：申请人需要按照报销流程填写相关的申请表格和支持材料，如机票、发票等。

2.时效要求：报销申请需要在规定的时间内提交，不能拖延。

3.备案要求：申请人需要将报销内容和相关的支持文件备案。

五、报销审批行政单位的财务报销审批一般分为初审和终审两个阶段：1.初审：报销部门对申请人所提交的报销材料进行基本审查，确认其符合报销标准和申请流程，以及材料是否完整齐备。

2.终审：对于初审通过的申请，需要由主管部门或领导进行审批，并签字确认。

六、财务审核行政单位的财务审核是指对经过申请和主管部门审核过的报销申请进行审核，并将需要支付的款项转移至制定账户。

七、文件保管行政单位对于所有的报销文件都需要在规定的时间内进行保管和备案，并做好档案管理，包括但不限于以下几个方面：1.保管期限：单位需要根据相关规定对报销文件的保管期限进行安排，并进行逐步归档。

2.变更记录：对于有关于报销流程和标准的修改，必须有可供查询的记录。

行政单位费用报销单模板

行政单位费用报销单模板
行政单位费用报销单模板是用于申请行政单位各项费用报销的标准表格。

一般包括以下内容：
1. 行政单位名称
2. 报销人姓名、工号、职务、电话等基本信息
3. 报销时间、费用类别、报销金额、交通费、餐费、住宿费、材料费等费用明细
4. 报销原因、说明及附件材料等备注信息
5. 报销部门意见、主管领导审批签字、财务审核等审批流程
该模板可以帮助行政单位规范费用报销流程，提高工作效率和管理水平。

同时，也可以加强财务管理和预算控制，防止不必要的浪费和滥用。

如有需要，可以在该模板的基础上进行定制化修改，以适应具体的需求和特殊情况。

行政费用管理及报销规定

行政费用管理及报销流程规定
一、目的:为了加强公司内部管理，合理控制成本费用，统一报销程序，现结合公司具体情况，特制定本管理规定。

二、适用范围:本流程适用用公司全体员工。

三、行政费用主要内容
1、差旅费、交通费，按照集团有关规定执行。

2、办公费包括办公电话费用、打印、复印、传真、办公用品、低值易耗品等，各部门办公费用实行月集中购买一次，由行政人力资源部负责统筹审核。

3、业务招待费，实行三级管理。

即：重大或重要接待须请示集团行政管理中心总监，县、市级接待由分管副总负责统筹，日常接待由行政人力资源部负责安排。

日常接待住宿标准120元／间，接待工作餐50元／人。

（三）费用报销的审批流程：
1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理初审→分管领导核审→分管行政人力资源部领导核准→财务经理核票→执行总经理审批→出纳报销。

2、超出公司报销权限标准的费用，须上报集团领导批示后，予以报销。

四、违反上述规定的，不予以报销。

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3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

如在超市买的，开发票时超市收回小票，可以提前拍照，邮件上传照片，邮寄时打印；如在文具小店购物没有发票的，请让商家提供收据并且写一个清单，然后附上抵票与报销单据一同邮寄。

4、打印纸费用标准：95元/箱，5包/箱，即均价不可超过19元/包，此费用不计在10元/人的办公用品费用之内。

5、保洁费用标准：300元/月（每个营业部每月只可申报一次，建议于月底申报）。

6、快递费报销，邮件正文要写清楚明细，寄来时在报销单后边要有发票及写有金额的快递单，两者必须能对得上且缺一不可。

快递费用自2016年1月起实行月报制度，每月只可申请报销一次，申请时上传《快递费用明细表》。

每月快递费用累计较多营业部可自行与快递公司签署协议，保留好快递底单，并于《快递费用明细表》中作好记录，累计至月底统一结帐并开发票，此费用可申请报销，亦可申请对公付款。

7、名片费用标准：10元/盒（一线城市15元/盒），2盒/人/月，注明制作人员名单。

8、工牌费用标准：10元/套，1套/人，注明制作人员名单。

三、差旅费报销申请：（一）邮件题目及正文内容模板：题目： XXX分公司/营业部－XXX（姓名）**月份出差***（地点）差旅费报销申请－XXXX元正文内容格式：您好，XXX（区域及城市）XXX分公司/营业部****（职级）***（姓名）因****（事由）于2016.**.**至2016.**.**到***（地点）出差，现申请报销差旅费共计****元，费用明细如下，请领导审批。

（如：您好，天津宝坻营业部经理郭文杰、业务主管杨光然、肖全共3人因参加华北大区工作会议于2016.4.8至2016.4.10到石家庄出差，现申请报销差旅费共计385元，费用明细如下，请领导审批。

）1、车票费用共计***元：（1）火车票费用共计***元：16.**.** ***至****火车票动车/高铁*等座 ***元/张 **人共***元；16.**.** ***至****火车票动车/高铁*等座 ***元/张 **人共***元。

（2）长途汽车（大巴车）费用共计***元：16.**.** ***至**** ***元/张 **人共***元；16.**.** ***至**** ***元/张 **人共***元；2、打车费用共计***元：16.**.** ***至**** ***元；16.**.** ***至**** ***元。

3、住宿费用共计***元：16.**.** ***（城市）***（酒店）住宿**天 **间 ***元/天共***元。

4、餐饮费用共计***元：（二）注意事项：1、出差费用应先经由谁审核：如出差申请单及费用报销单上有出差人直属上级领导签字的，可直接提交报销邮件；如无法签字只能走邮件审批的，需要将出差行程及费用明细都发给出差人的直属上级领导一同审批，如有需要分摊其他营业部的情况，也需要在邮件中注明，待其上级领导同意后再将邮件转发给行政对接人进行审批，否则无领导同意邮件不予报销。

如：营业部在职人员出差，则只要营业部经理在报销单上手签字即可；营业部经理出差，由于直属上级领导为城市经理或区域经理，不在身边无法在报销单上签字，则必须先发邮件让领导审核费用。

2、费用归属：题目与报销单右上角营业部名称应一致城市经理以上领导出差，到哪个营业部出差，差旅费就应归属到相应营业部，则报销单右上角亦应填写此营业部，邮件题目上最前边亦应为此营业部，三者必须一致；若是到自己管辖的上级区域或其他区域出差，则费用为区域内营业部分摊，报销单右上角可写“****区域分摊”，请上传费用分摊表（出差领导本人签字），并在邮件正文写明分摊费用详细（或正文放置分摊表截图），一同交于其直属上级审批。

3、《达飞－费用报销制度》差旅费用标准审核对照程序：（1）先看第5页最上边的职级解释的表，从右边找到出差人员所属职务，对照左边的职级解释进行标准定位；（2）第5页下边的表为交通工具标准，按照刚对应出的职级解释定位，查找出差人可乘坐的交通工具；（3）查看第6页的城市列表，查询出差城市为几类城市；（4）再回到第4页，根据对应的职级解释，查看在出差的几类城市里出差的标准，费用不可超出此标准。

4、开车自驾出差路费如何报销：开车自驾，易出事故且费用不好衡量，因此不建议开车自驾出差，行政亦不报销加油费。

如因特殊情况只能开车出差，则须在邮件正文说明情况，费用采用“孰低原则”（即按火车票往返费用总合，与1.2元/公里费用相比较，以其较低费用为报销标准），同时需要写明行车路线及每段公里数，包括出差地市区内行车路线及公里数。

城市经理以上领导区域内开车巡店，费用则按1.2元/公里报燃油费。

5、住宿费用：①住宿标准是根据出差人的职级进行评定的，集团要求一同出差的同性别人员必须住同一标间，此标间的价格标准以职级较高一方人员的标准为准，但不可以两人标准相加后的金额作为其住宿标准。

如，营业部经理在一类城市的出差住宿标准为350元/间，则表示此营业部经理只能住宿单价标准在350元以内的房间，即使两位营业部经理同住此房间，也只能按照350元/间的标准进行审核；若是一位营业部经理与大区总监在一类城市出差同住一标间，则审核时将以大区总监500元/间作为二人住宿标准。

请各位内勤转告营业部经理，并于出差前提醒。

②酒店住宿需要发票及盖章酒店水单（两者缺一不可，且两者印章上公司名称应相同）。

住宿费水单中若含有其他附加小商品费用，则不在差旅费用报销范围内；食品或餐费，请单独开具餐饮票及明细，不与住宿费混计，则可以差旅伙食标准报销。

6、差旅发票问题：差旅相关发票日期应与出差区间对应。

如有票据丢失等特殊情况，请于邮件中说明情况，并用同类型发票作为抵票，否则不予报销。

四、团建费预算申请、报销申请：详见邮件审批流程图：1、申请提交申请）：您好，2、报销）题目改为：***营业部－**月团建费报销申请－****元正文内容格式：您好，***营业部于**月**日已开展团建活动，实际花销金额为***元，附件已上传《团建活动费用报销申请表》、《报销申请单》、相关票据及活动照片，请批准报销，谢谢。

（二）注意事项：1、团建活动不可为聚餐形式，且发票不可全为餐票，否则不予以报销；2、如无法提供发票需要用抵票的情况，请在《团建活动费用报销申请表》中写明；五、办公电器固定资产采购申请（一）模板：1、新营业部采购电脑及其他办公电器设备等固定资产申请格式：您好：******分公司为新成立营业部，目前在职人员共计***名，人数已经区域人事审核通过：其中营业部经理1名、职能端内勤1名、业务端人员**名，目前部门业务人员扔在不断扩充。

现按集团标准申请在******公司采购营业部经理用笔记本电脑1台****元、台式电脑**台*****元（均价****元/台，职能端内勤1人配置*台、业务端**人配置**台），其他办公电器设备*****元，费用共计*****元，均在集团标准范围内，现申请于法务审核通过的合同上盖章。

我部准备先行垫付购买，待收到发票后邮寄进行报销（或为：请向先商家支付采购款，待收到发票后邮寄进行冲抵），区域审核已通过，请领导批准采购/付款。

2、老营业部采购电脑申请格式：您好：因******公司已由原在职**人增加至**人，人数已经区域人事审核通过：其中营业部经理1名、内勤1名、业务人员**名，目前部门业务人员扔在不断扩充，原有电脑**台配备使用情况如下：（1）笔记本1台——营业部经理1名，（2）台式电脑1台——内勤人员1名（3）台式电脑**台——业务人员**名根据集团采购台式电脑业务端3:1的比例，**位业务人员应用**台电脑，现共用**台电脑，已无法满足工作需要，故现准备于******公司增加采购**台台式电脑******元（含税单价平均****元/台），均在集团标准范围内，现申请于法务审核通过的合同上盖章。

3、老营业部采购其他电器类固定资产申请格式：您好：******公司现因******原因急需采购以下电器类固定资产，准备于******公司采购，费用共计*****元，采购明细如下，均在集团标准范围内，现申请于法务审核通过的合同上盖章。

我部准备先行垫付购买，待收到发票后邮寄进行报销（或为：请总部先向商家支付采购款，待收到发票后邮寄进行冲抵），区域审核已通过，请领导批准采购/付款。

（二）注意事项：1、固定资产采购，须先申请后执行，如未经同意擅自采购，则不予报销。

2、采购空调请写明营业部放置空调的空间面积、空调的适用面积，以作为采购空调数量的参考；3、电脑采购申请表例子：4、财务电器类固定资产清单必须填写SN码?，每台电器SN码均不同，故一台电器对应填写一个SN码；“使用人”填写应按“责任到人”、“谁使用就写谁”、“谁保管就写谁”等原则填写，如公用则请写营业部经理姓名（注意一定要写姓名）；5、行政固定资产申请单需要在名称处粘贴实物图片。