现金报销单及员工报销明细表
人民币
备注
分管副总审批： 日期： 人力行政审批： 日期： 总经理审批： 日期： 出纳员签名： 日期：
公关费
市场运营费
其他 (请列明)：
报销总额： (A) 备注：1、三项费用（a、办公费用 b、差旅费及交际费 c、公关费及市场运营费）报销时请分别填写，不得填写在同一报销单中 2、请打"√"选择报销费用项目 申请人签字: 日期: 部门主管审批： 日期： 部门总监审批： 日期： 财务总监审批： 日期： 董事审批： 日期： 收款人签名： 日期： 借款金额 (借款单编号： 公司净付 / (净收) 之金额 :C= 金额大写 : ) (A)-(B) (B)
北京亮点时间科技有限公司 现金报销单
报销单编号： 申请人： 费用类别 市内交通费 参考书籍 办 公 费 用 手机电话费 办公/电脑用品 其他 差旅费 部门： 说 明 日期：
办公费用 差旅费及交际费 公关费及市场运营费金额差旅费 及 交际费
交际费
公关费 及 市场运 营费
报销单
要
十万千百十元角分
合计小写￥ 大 写￥ 佰 拾 万 仟 分 款方式：现金、支票（收款人名称： 付 支关附件：有、无 相 附件名称： 总经理审批 部门经理审批 财务部付款经办人签名：
佰
拾 元 角 ）、内部转帐、冲销借 报销经办人签名：
CITSO 表 所属部门 费用科目 摘
报销单 年 金 月 额 日
要
十万千百十元角分
合计小写￥ 大 写￥ 佰 拾 万 仟 分 付款方式：现金、支票（收款人名称： 支关附件：有、无 相 附件名称： 总经理审批 部门经理审批 财务部付款经办人签名：
佰
拾 元 角 ）、内部转帐、冲销借 报销经办人签名：
CITSO 表 所属部门 费用科目 摘
报销单 年 金 月 额 日
要
十万千百十元角分
合计小写￥ 大 写￥ 佰 拾 万 仟 分 款方式：现金、支票（收款人名称： 付 支 相关附件：有、无 附件名称： 总经理审批 部门经理审批 财务部付款经办人签名：
佰
拾ห้องสมุดไป่ตู้
元 角 ）、内部转帐、冲销借 报销经办人签名：
CITSO 表 所属部门 费用科目 摘
报销单 年 金 月 额 日
财务制度现金报销制度
财务制度现金报销制度一、总则为规范公司的报销流程，确保公司财务的安全性和合规性，特制定本现金报销制度。
二、适用范围本现金报销制度适用于公司所有员工的日常报销行为。
三、报销种类1.日常报销：员工在公司规定范围内发生的日常业务支出，如办公用品、交通费、通讯费等。
2.出差报销：员工因工作需要出差产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
3.其他报销：其他与公司业务相关的支出，需提供合理的报销说明。
四、报销流程1.填写报销单：员工在发生支出后应当及时填写完整的报销单，包括费用明细、金额、时间等信息。
2.提交报销单：员工应当将填写完整的报销单交给直接主管进行审批。
3.审批报销单：直接主管对报销单进行审批，确认费用合理性和真实性。
4.报销审批流程：报销单由直接主管审批后，再交由财务部门进行审核和报销。
5.报销发放：报销通过后，由财务部门将报销款项发放给员工。
五、报销标准1.报销金额：员工可报销金额应当符合公司相关规定，超出部分需提供合理解释和审核。
2.报销凭证：员工在报销时需提供完整的支出凭证，包括发票、收据等。
3.报销查验：财务部门有权对报销情况进行查验和核实，确保报销的真实性和合规性。
六、报销核算1.记账核算：财务部门应当及时将报销款项记录在公司账簿中，确保财务数据的准确性。
2.费用分摊：对于需要费用分摊的报销支出，财务部门应当按照相关规定进行处理。
3.报销报表：财务部门应当定期制作报销报表，对公司各项费用支出进行监控和分析。
七、责任追究1.对于违反本现金报销制度的行为，公司有权采取相应的处罚措施，包括扣减报销款项、记过甚至开除。
2.对于恶意篡改报销凭证等严重违规行为，公司可报警处理，追究相应的法律责任。
八、附则1.本现金报销制度由财务部门负责解释和修订，经公司领导层批准后生效。
2.员工应当严格遵守本现金报销制度，对于任何违规行为将承担相应后果。
3.本现金报销制度自颁布之日起生效。
以上便是公司的财务制度现金报销制度，希望员工们认真遵守，确保公司的财务安全和合规运行。
行政制度汇编
行政规章制度汇编2023年6月目录办公区管理制度......................................................................... 错误!未定义书签。
外出交通费用报销规定 ............................................................. 错误!未定义书签。
通讯费用报销规定 ..................................................................... 错误!未定义书签。
交际费用报销规定 ..................................................................... 错误!未定义书签。
出差管理规定............................................................................. 错误!未定义书签。
办公用品领用规定 ..................................................................... 错误!未定义书签。
来访者接待制度......................................................................... 错误!未定义书签。
安全防火管理规定 ..................................................................... 错误!未定义书签。
纸张管理规定............................................................................. 错误!未定义书签。
费用报销单
费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
费用报销明细表
序号报销单号报销日期报销部门报销人费用类型报销金额支付状态支付日期支付账户备注部门金额1A101-12023/1/1销售部小千1办公费885已支付2023/1/15农行销售部1,3532A101-22023/2/1品质部小千2差旅费667待支付品质部1,6323A101-32023/3/1采购部小千3招待费875已支付2023/3/16中行采购部1,2594A101-42023/4/1财务部小千4交际费994待支付财务部1,6205A101-52023/5/1人事部小千5服务费456已支付2023/5/16现金人事部1,2046A101-62023/6/1工程部小千6福利费555待支付工程部1,1237A101-72023/7/1销售部小千7办公费468待支付2023/7/2农行8A101-82023/8/1品质部小千8差旅费965待支付费用类型金额9A101-92023/9/1采购部小千9差旅费384待支付2023/9/2中行办公费1,35310A101-102023/10/1财务部小千10交际费626待支付差旅费2,01611A101-112023/11/1人事部小千11服务费748待支付2023/11/2现金招待费87512A101-122023/12/1工程部小千12福利费568待支付2023/12/6现金交际费1,62013服务费1,20414福利费1,123XXXXX有限公司费用报销明细表总金额已支付待支付8,1912,2165,9755001,0001,5002,000销售部品质部采购部财务部人事部工程部部门报销统计5001,0001,5002,0002,500办公费差旅费招待费交际费服务费福利费费用分类统计5001,0001,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月报销统计2023年。
报销单范本
经办人职务: □ 主管及以上 □ 普通员工
拾 元 角 分￥ □ 现金 □ 其他:
经办人签字：
审核签字:ຫໍສະໝຸດ 办公室主任签字:财务主管签字:
行政经理签字:
董事长签字：
填写要求：内容要逐项填写齐全，字迹工整，不可涂改，
“业务内容”一栏填写款项支出的用途（事由）； “明细（类别）”一栏填写款项支出的具体明细与分类。
部门(项 目)
业务内容
费用报销单
20 年 月 日
明细(类别)
金额
百拾万千百拾元角分
附件: 张
备注
合计金额： 拾 万 仟 佰
付款方式:
□ 电汇 □ 支票
经办人职务: □ 主管及以上 □ 普通员工
拾 元 角 分￥ □ 现金 □ 其他:
经办人签字：
审核签字:
办公室主任签字:
财务主管签字:
行政经理签字:
董事长签字：
填写要求：内容要逐项填写齐全，字迹工整，不可涂改，
“业务内容”一栏填写款项支出的用途（事由）； “明细（类别）”一栏填写款项支出的具体明细与分类。
此报销单按虚线裁开
部门(项 目)
业务内容
费用报销单
20 年 月 日
明细(类别)
金额
百拾万千百拾元角分
附件: 张
备注
合计金额： 拾 万 仟 佰
付款方式:
□ 电汇 □ 支票
员工报销单据填写说明
报销单据填制说明为了进一步规范员工填写报销单据，促进公司财务整体管理水平日渐完善，现就员工报销单据标准填写作出如下说明：一、（现金）借款单：1、凡员工借款用于商务活动，填写借款单时在“日常借款”摘要处只填写“个人借款”四个字。
例：张三为争取尽快催收xxx城市项目款，经公司批准，可以向财务借款1万元用于商务招待。
二、（费用）报销单：1、“（费用）报销单”右上角“项目”处填写清楚。
如：安徽淮南、合肥蜀山。
2、在“摘要”栏中只能填写以下字样：A．发生购物发票写明“办公用品”的，填写“办公费或办公用品”，金额填写在相对应空格内。
B．发生业务招待费的，在摘要栏填写“招待费或接待费”，另详实填写“业务招待费明细单”（不准报销人员直接用铅笔或其他笔在发票背面注明）。
C．发生“交通费”的，在摘要栏填写“车费或交通费”三个字，并另外详细据实填写“交通费明细单”。
D．“其他”一栏填写前六栏费用以外的费用开支。
发生该项费用支出时，在摘要栏填写“参观、参会、观光、其他费用”字样。
另详实填写“业务招待费明细单”（不准报销人员直接用铅笔或其他笔在发票背面注明）。
例如：张三在合肥招待XXX 一行3人，其中宴请花费4800，送礼1000（开的办公用品发票)，总共花费5800元。
则：张三填写“（费用）报销单” 及“业务招待报销明细表”如下所示：（费用）报销单姓名： 张三 部门： 运营部 2015年5月 5日项目: 合肥蜀山公司领导: 财务总监: 部门总监: 报销人:业务招待报销明细表姓名:张三部门:运营部项目 :合肥蜀山三、差旅费报销单：1、“招待费”项目发生金额的，需另外详细据实填写“业务招待费明细单”；2、“其他”项目发生金额的，需另外再填写一张说明，详细说明此栏发生金额的具体原因或明细。
不允许用铅笔或其他笔直接写在报销发票背面或“报销单据粘贴单”上面。
3、具体报销填制说明参见“（费用）报销单”相关示例说明以及公司“财务管理制度”中有关规定。
(完整版)常见报销明细表类别
常见费用报销类别
一、
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面.
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销,不能跨年。
当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出
差行程。
费用报销单打印版
费用报销单打印版1. 引言费用报销单是一种常见的办公用品，用于记录员工在工作中所发生的费用，以便进行报销。
费用报销单通常包括费用明细、金额、日期、报销人等信息。
为了方便记录和核对信息，我们特地设计了一款费用报销单打印版，以满足不同公司和个人的需求。
2. 功能和特点2.1 费用明细记录费用报销单打印版提供了一个方便的表格，用于记录各类费用的详细信息。
表格包括如下列项：•日期：记录费用发生的日期。
•项目名称：记录费用所属的项目或部门。
•费用类型：记录费用的类别，如差旅费、招待费、办公费等。
•费用描述：记录费用的详细描述，包括具体的消费内容和目的。
•金额：记录费用的金额。
•备注：记录一些额外的信息或备注。
2.2 自动生成报销单编号费用报销单打印版支持自动生成报销单编号。
在每次打印费用报销单时，系统会自动分配一个唯一的编号，方便后续的查找和管理。
2.3 报销人信息记录费用报销单打印版提供了报销人信息记录的功能。
在每次打印费用报销单时，用户需要填写报销人的基本信息，包括姓名、工号、部门等。
这些信息将作为报销单的一部分，用于核对和识别。
2.4 自定义打印格式费用报销单打印版支持自定义打印格式。
用户可以根据需要调整表格的列宽、字体大小、背景颜色等，以及添加公司的Logo和名称。
这样可以根据不同的公司风格进行定制，使得打印的报销单更加专业和个性化。
3. 使用方法3.1 下载并安装用户可以从我们的官方网站下载费用报销单打印版，并按照提示进行安装。
目前支持Windows和macOS操作系统。
3.2 打印报销单在安装完成后，用户可以打开费用报销单打印版并进行如下操作：1.在报销单上填写报销人的基本信息，如姓名、工号、部门等。
2.使用表格记录费用明细，包括日期、项目名称、费用类型、费用描述、金额和备注等。
3.在打印预览页面，用户可以对打印格式进行调整，包括列宽、字体大小、背景颜色等。
4.点击打印按钮，选择打印机和打印参数，并确认开始打印。
报销单据填写规范表
取得报销票据后应妥善保存，勿搓揉污损。票据的粘贴应做到整齐、均匀、规范。票据应粘贴在粘贴单装订线右侧，并且不超出粘贴单的左边线。如票据较大，将票据折叠成与粘贴单边线对齐，粘贴较多票据时，尽量使票据在粘贴单上均匀分布，使整张粘贴单厚薄均匀，票据过多时可以使用两张以上的粘贴单。粘贴车票应按先后日期顺序依次排列粘贴，并注明行车路线（始发地点—到达地点）及乘车日期，出租车票需在背面注明起始地，无日期的注明日期，市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票。
（2）申请单位全称为公司全称、制单人为提请付款人员、申请日期为填写填单日期、收款单位为结算中收款公司的全称、付款方式以基本户转账的为含税、现金转账的为通过现金转账给对方、现金的为对方来我司拿现金。付款事由简要填写付款内容、收款人及电话为收款联系人及电话、开户银行及账号为基本户及现金转账的需要填写、如有特殊情况需备注方便财务准确无误地付款。
报销部门以各部门名称为报销部门填报日期以填写差旅费报销单日期为准姓名为出差当事人职别为厂牌的职务出差事由为出差需要办理的事项出差起止日期为出差的开始日到结止日单据张数为报销单后附贴单数日期为实际出差日期起讫地点为出发地及抵达地天数为出差天数机票费为坐飞机的费用车船费为跨市发生的长途报销单据差旅费报销单费用报销单付款申请单可以编辑的精品文档你值得拥有下载后想怎么改就怎么改车费及船费市内交通费为在市内坐公交车发生的费用住宿费为出差住宿费用出差补助为出差跟据公司的补贴标准填写住宿节约补贴不用填其他为除以上项目以外的费用
第一章费用报销单据填写及粘贴规范
针对公司员工日常报销中存在的问题，现对报销单据填写和粘贴规范如下：
一、费用报销单据分类：
单据名称
使 用 说 明
差旅费报销单
内部职员发生的出差费用（车、船、飞机票、住宿费、误餐费、补贴等）。出差过程中的交际应酬费用应单独填写《费用报销单》。