外汇、汇率与外汇交易市场习题
第一章外汇与汇率习题(1)
第一章外汇与汇率一、单项选择题1．被称为关键货币是哪个货币（）。
A．英镑 B．日元C．美元 D．欧元2．新闻、广播、报纸、公布的汇率是（）。
A．买入汇率．B卖出汇率C．中间汇率D．现钞汇率3．以一定单位的外国货币为基准，折合为若干本国货币表示汇率的方法称为（）。
A．直接标价法B．间接标价法C．美元标价法D．汇率标价法4、在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明（）A.本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升B.本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升C.本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降D.本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率下降5．外币现钞的买入汇率（）外汇的买入汇率。
A．高于B．低于C．等于D．无法确定二、多项选择题1. 在世界上,汇率采用间接标价法的国家主要有以下哪些国家（）。
A．英国．美国 C．澳大利亚 D．中国2. 根据外汇管制情况,可将汇率划分为（）。
A．单一外汇 B．复汇率 C．官方汇率 D．市场汇率3. 银行挂牌的卖出汇率是（）的价格。
A．银行买入顾客外汇的汇率 B．顾客卖出外汇的汇率C．银行卖出外汇的汇率D．顾客买入外汇的汇率三、判断1．外汇的的最基本形式是本国在外国通汇银行的活期存款; （√）2．外汇的最基本职能是充当国际结算的支付手段; （√）3．外汇的最本质特点是外汇是以外币表示的资产. （×）4. 汇率可以说是两种不同货币间的折算比价,也可以说是一国货币表示的另一国货币的价格.（√）5.由美元套算出来的汇率被称为基本汇率. （×）四、分析计算题1.如果你以电话向中国银行询问英镑兑美元的汇价，中国银行答到1.5825/34。
请问：（1）中国银行以什么汇价向你买进美元？（2）你以什么汇价从中国银行买进英镑？（3）如果你向中国银行卖出英镑，汇率是多少？2. 若 GBP/USD=1.5825/34 ；AUD/USD=0.7310/15 求：GBP/AUD =？AUD/GBP=?3.香港外汇市场上,即期汇率USD1=HKD7.7405/25,6个月差额为30/50,则6个月的远期汇率是多少?外汇是升水还是贴水?4. 恒太公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品底价原来为每箱5500元人民币，此时市场汇率为USD/CNY=8.3100，由于美元升值为USD/CNY=8.27（1）应增加多少美元报价，才能保证人民币收入不变？（2）若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋需承担多少人民币损失？五、简答题1．广义的外汇的含义及包含内容？2.简述远期汇率的与报价方法。
国际金融： 外汇与汇率习题与答案
一、单选题1、已知，2020年1月15日，中国银行对外报出的人民币即期汇率：美元买入价688.2，美元卖出价691.12；而当日外汇交易中心给出的人民币汇率报价：美元买入价6.8961，美元卖出价6.897。
下述分析正确的是（）A.中国银行报出的价格与外汇交易中心价格完全不相等，因而中国银行报价是错误的B.外汇交易中心美元对人民币标价采取间接标价法C.中国银行的报价是零售价格D.外汇交易中心的报价采取了远期汇率报价正确答案：C你错选为A2、如果即期汇率USD/CNY=6.8746/6.9037，而USD/CNY的6个月远期汇率为140/150，则下述分析正确的是（）A.6个月后美元升水，人民币相应升水B.6个月后美元买入人民币升水140个基点，卖出升水150个基点C.远期人民币汇率不变D.远期美元贬值，人民币升值正确答案：B3、有效汇率指数根据（）A.贸易权重计算B.人为分权权重计算C.价格指数计算D.随机分配权重获得正确答案：A二、多选题1、根据我国现行外汇管理法律法规，下列属于外汇范畴的有（）A.特别提款权B.外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存款凭证、银行卡等C.其他外汇资产D.外币有价证券，包括债券、股票等正确答案：A、B、C、D2、下列国际金融缩略语，解释正确的有（）P，英国货币英镑的国际ISO码B.MYR，马来西亚货币林吉特的国际ISO码C.IMF，国际货币基金组织D.SDRs，特别提款权正确答案：B、C、D3、实际汇率是指对名义汇率进行调整后的汇率，调整方法包括（）A.财政补贴B.消费价格指数C.生产价格指数D.劳动力成本正确答案：A、B、C、D4、我国人民币汇率指数包含的种类（）A.CFETSB.IMFC.BISD.SDR正确答案：A、C、D5、已知，2020年1月15日，中国银行对外报出的人民币汇率现汇：英镑买入价895.05，英镑卖出价901.65，而美元对人民币报价：美元买入价688.2，美元卖出价691.12，则英镑与美元之间的汇率，应该是（）A.卖出汇率为GBP/USD=1.3102B.卖出汇率为USD/GBP=1.3102C.买入汇率为GBP/USD=1.2951D.买入汇率为USD/GBP=1.2951正确答案：A、C6、银行买入价与卖出价之间的差距取决于哪些因素？（）A.关键货币的走势B.政治因素C.外汇市场行情D.银行的经营策略正确答案：C、D7、法定升、贬值在下列哪种货币制度下存在（）A.浮动汇率制度B.布雷顿森林体系C.金本位制度D.固定汇率制度正确答案：B、C、D三、判断题1、狭义的外汇是指一切以外币资产表示的、可用于国际清算的支付手段。
外汇交易考试题及答案
外汇交易考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 外汇是指一种货币兑换成另一种货币的行为，以下哪项不是外汇交易的主要货币？A. 美元B. 欧元C. 日元D. 人民币答案：D2. 外汇市场的参与者不包括以下哪项？A. 商业银行B. 中央银行C. 投资基金D. 保险公司答案：D3. 以下哪个不是影响汇率变动的主要因素？A. 利率差异B. 政治稳定性C. 通货膨胀率D. 黄金价格答案：D4. 外汇交易中，买入一种货币的同时卖出另一种货币，这种交易方式被称为？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易答案：A5. 如果一种货币的汇率上升，那么这种货币相对于其他货币是？A. 升值C. 保持不变D. 无法确定答案：A6. 以下哪个不是外汇交易中的风险管理工具？A. 止损单B. 限价单C. 期权D. 股票答案：D7. 外汇市场中的“点”是指？A. 货币价值的最小变动单位B. 货币价值的最大变动单位C. 货币价值变动的百分比D. 货币价值变动的比率8. 以下哪个国家不属于G10货币国家？A. 美国B. 英国C. 日本D. 巴西答案：D9. 外汇储备的主要功能不包括以下哪项？A. 干预外汇市场B. 偿还外债C. 促进经济增长D. 维持货币稳定答案：C10. 以下哪个不是外汇交易中的技术分析工具？B. 移动平均线C. 基本面分析D. 相对强弱指数（RSI）答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 外汇交易的主要类型包括哪些？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易E. 期货交易答案：A, B, C, D12. 以下哪些因素可能影响汇率的长期趋势？A. 经济增长率B. 贸易平衡C. 政治稳定性D. 利率水平E. 货币政策答案：A, B, C, D, E13. 外汇交易中，以下哪些是常见的订单类型？A. 市价单B. 止损单C. 限价单D. 突破单E. 跟踪止损单答案：A, B, C, D, E14. 以下哪些是外汇交易中的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险E. 流动性风险答案：A, B, C, D, E15. 以下哪些是影响汇率短期波动的因素？A. 经济数据发布B. 政治事件C. 市场情绪D. 中央银行政策E. 技术图表分析答案：A, B, C, D, E三、判断题（每题2分，共20分）16. 外汇交易中，杠杆可以放大投资者的盈利，但不会放大亏损。
外汇和汇率练习题
一单选题1.动态的外汇是指( )A.国际结算中的支付手段B.外国货币C.特别提款权D.国际汇兑2．通常用通货膨胀率、贸易比重值等参数对名义汇率进行调整后的汇率是A．贸易汇率B．金融汇率C．实际汇率D．中间汇率3．根据狭义外汇的定义,以下可视为外汇的是（）A．以外币表示的有价证券 B. 以外币表示的汇票 C. 以外币表示的空头支票 D.外国钞票4．在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的实际汇率为（）A．7.1420—7.3460 B．7.8350—7.8410 C．7.8490—7.8510 D．8.5420—8.34605．接第4小题，美元或港元1个月远期汇率的变动趋势为（）A．港元对美元升水B．美元对港元升水C．港元对美元贴水D．本币对外币贴水6.在金币本位制下，汇率的决定标准是（）A.外汇平价B.黄金平价C.铸币平价D.利率平价7.设伦敦外汇市场即期汇率为1英磅=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期汇率为（）A.0.9508B.1.4557C.1.4659D.1.97088.择期交易（）A.与期权的选择交易相同B.与期货的选择交易相同C.可选择在合约有效期之外的任何一天交割D.可选择在合约有效期之内的任何一天交割9.场外期货交易包括（）A.掉期交易B.现货交易C.利率期货交易D.股票价格指数期货交易10.在金币本位制下，英镑汇率波动的上下限是（）A.外汇均衡点B.铸币平价点C.中心干预点D.黄金输送点11.在直接标价法下，外汇汇率上升表示为（）A.本币数额不变，外币数额增加B.外币数额不变，本币数额增加C.本币数额不变，外币数额减少D.外币数额不变，本币数额减少12.德意志银行悉尼分行向花旗银行香港分行报出汇价：1欧元=0.7915－0.7965英镑，该汇率表示（）A.德意志银行悉尼分行支付0.7965英镑买入1欧元B.花旗银行香港分行支付0.7965英镑买入1欧元C.德意志银行悉尼分行卖出1欧元收入0.7915英镑D.花旗银行香港分行卖出1欧元收入0.7965英镑13．影响一国货币汇率变化的根本因素是( )A．其经济生产与通货膨胀状况B．其国际收支状况C．利率水平D．国际投机活动14．交易所内期货交易的( )A．交易双方有直接的合同责任关系B．交易双方各自报出买卖双向价格C．交易双方自行协定交易合约D．交易双方的损益具有不对称性15．间接标价法的特点是( )A．用本币表示外币价格B．用外币表示本币价格C．外汇买入汇率在前D．外汇卖出汇率在后16．某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—40，3个月远期差价120--130，则远期汇率为( ) A．1.7230——1.7340 B．1.6150——1.6170C．1.5910——1.5910 D．1.4830——1.474017．本币高估的作用( )A．有利于商品与劳务出口B．有利于商品与劳务进口C．有利于吸引外商直接投资D．不利于资本流出18.金汇兑本位制规定国内( )A.不流通金币，只流通纸币B.不流通纸币，只流通金币C.同时流通金币和纸币D.只流通纸币，并能兑换黄金和外汇19.有效汇率( )A.反映了两种货币的市场供求状况B.反映了本国商品的国际竞争力C.反映了一国货币汇率在国际贸易中的主体竞争力和总体波动幅度D.反映了汇率的预期波动水平20.掉期率报价法是( )A.即期外汇交易的报价法B.远期外汇交易的报价法C.外汇期货交易的报价法D.外汇期权交易的报价法21.在直接标价法下，以点数表示的掉期率由小到大表示( )A.升水B.贴水C.平价D.现汇价22.期权的协定汇价越高，买入期权的保险费( )A.越高B.越低C.不变D.取消23．假设在金本位制下美国外汇市场上，美元与英镑的含金量：1美元=23.22格令纯金，l英镑=113.0016格令纯金，英美两国之间运送黄金的费用为每英镑0.03美元，则黄金的输入点为（）A．4.8065 B．4.8565 C．4.9165 D．4.956524．外汇市场上同种货币的即期汇率与远期汇率的差额与同期两种货币的利率差不相等会引起（）A．套汇交易B．复合套汇C．套利交易D．掉期交易25．假定，伦敦外汇市场即期汇率为￡1=$1.4608，3月期美元升水0.51美分，则3月期美元远期汇率为（）A．￡1=$0.9508 B．￡1=$1.4557 C．￡1=$1.4659 D．￡1=$1.970826、一国货币升值对其进出口收支产生何种影响A、出口增加，进口减少B、出口减少，进口增加C、出口增加，进口增加D、出口减少，进口减少27、汇率不稳有下浮趋势且在外汇市场上被人们抛售的货币是（）A、非自由兑换货币B、硬货币C、软货币D、自由外汇28、汇率波动受黄金输送费用的限制，各国国际收支能够自动调节，这种货币制度是A、浮动汇率制B、国际金本位制C、布雷顿森林体系D、混合本位制29、在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明A、本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升B、本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升C、本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降D、本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率下降30、汇率定值偏高等于对非贸易生产给予补贴，这样A、对资源配置不利B、对进口不利C、对出口不利D、对本国经济发展不利31、若一国货币汇率高估，往往会出现（）A、外汇供给增加，外汇需求减少，国际收支顺差B、外汇供给减少，外汇需求增加，国际收支逆差C、外汇供给增加，外汇需求减少，国际收支逆差D、外汇供给减少，外汇需求增加，国际收支顺差32、从长期讲，影响一国货币币值的因素是（）A、国际收支状况B、经济实力C、通货膨胀D、利率高低33、汇率采取直接标价法的国家和地区有（）A、美国和英国B、美国和香港C、英国和日本D、香港和日本34、外汇远期交易的特点是（）A、它是一个有组织的市场，在交易所以公开叫价方式进行B、业务范围广泛，银行、公司和一般平民均可参加C、合约规格标准化D、交易只限于交易所会员之间35、在直接标价法下，等号后的数字越大说明相对于本币而言，外汇比本币（）A、越贵B、越贱C、平价D、下降36、以下说法正确的是（）A、直接标价法下，较高的价格为买入价，较低的价格为卖出价B、间接标价法下，前一数字为买入价，后一数字为卖出价C、商业银行买入外币现钞时的价格比买入外币现汇的价格低D、商业银行卖出外币现钞时的价格比卖出外币现汇的价格高37、在金币本位制下，汇率的波动（）A、是漫无边际的B、以黄金输送点位界限C、在黄金输送点之外的范围波动D、相对来说幅度较大二多选题1．在银行间外汇市场上，美式报价法中的报价货币有（）A．美元B．欧元C．日元D．港元E．加拿大元2．衍生金融市场的基本交易方式有（）A．即期交易B．远期交易C．期货交易D．期权交易E．互换交易3．择期外汇业务中，当远期汇率贴水时，（）A．银行以择期期初汇率作为买入价B．银行以择期期初汇率作为卖出价C．银行以择期期末汇率作为买入价D．银行以择期期末汇率作为卖出价E．银行卖出贴水的择期远期外汇时不计贴水4.外汇市场的主要组成机构包括（）A.外汇银行B.外汇经纪人C.外汇投机商D.中央银行E.进出口商5.在外汇市场上，远期外汇的供给者有( )A.进口商B.出口商C.对远期外汇看涨的投机人D.对远期外汇看跌的投机人E.短期外币债务的债务人6．银行间即期外汇交易的交割依据价值对抵原则确定交易日惯例，包括（）A．当日交割B．次日交割C．标准交割日交割D．成交后第二天交割E．成交后第三天交割7、套算汇率的方法有（）A、同边相乘法B、同边相除法C、交叉相除法D、交叉相乘法E、以上都对8、以下说法正确的有（）A、在直接标价法下，小数在前，大数在后，即为升水B、在直接标价法下，大数在前，小数在后，即为升水C、在间接标价法下，小数在前，大数在后，即为贴水D、在间接标价法下，大数在前，小数在后，即为贴水三判断题1．外汇银行的外汇买入价与外币现钞买入价有差异。
外汇试题
《外汇交易实务》试题库第一章外汇、汇率与外汇市场复习思考题1、外汇的概念及其基本特征是什么？2、熟悉各主要货币的国际标准三字符代码。
3、掌握三种汇率标价法的含义与特点。
4、汇率的单位及其含义是什么？5、理解并熟练运用买入价、卖出价。
练习题一、名词解释基准货币报价货币基本点点差二、填空题1、外汇形态包括____________、_____________。
2、外汇按照可兑换性可分为_________和____________。
3、汇率按照外汇买卖的交割期限划分为__________和__________。
4、汇率按照外汇报价和交易的方向分为___________、___________和___________。
5、远期汇率又可称为__________汇率，是指买卖双方签订合同，约定在________进行外汇交割的汇率。
6、直接标价法也称________标价法，是指以一定单位的________作为标准，折成若干单位的__________来不是汇率。
三、判断题1、汇率属于价格范畴。
（）2、间接标价法是指以一定单位的外国货币作为标准来表示本国货币的汇率。
（）3、在直接标价法下，买入价即报价行买入外币时付给客户的本币数。
（）4、银行买入客户外币现钞的价格高于银行买入客户外币现汇的价格。
（）5、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。
（）四、选择题1、在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（）。
A．外币币值上升，外币汇率上升B．外币币值下降，外汇汇率下降C．本币币值上升，外汇汇率上升D．本币币值下降，外汇汇率下降2、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说明（）。
A．外币币值下降，本币币值上升，外币汇率下降B．外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升C．本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降D．本币币值下降，外币币值下降，外汇汇率上升3、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。
外汇交易习题与答案
第三章外汇交易一、填空题1、银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。
由于每日成交金额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的90%以上，故又称作。
2、在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外汇市场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场，其外汇交易额约占世界外汇交易总额的30%。
3、是指在成交后的第二个营业日交割。
如果遇上任何一方的非营业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。
4、是指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取差价利润的行为。
其核心就是做到，赚取汇率差价。
5、由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就会发生损益的收付，直到交割或结清为止。
因此，外汇期货交易实际上实行的是二、不定项选择题1、目前世界上最大的外汇交易市场是（）。
A.纽约B.东京C.伦敦D.香港2、外汇市场的主要参与者是（）。
A.外汇银行B.中央银行C.中介机构口.顾客3、按外汇交易参与者不同，可分为（）。
A.银行间市场B.客户市场C.外汇期货市场D.外汇期权市场4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是（）。
A.套利交易B.择期交易C.掉期交易心D.套汇交易5、即期外汇交易的交割方式有（）。
A.信汇B.票汇C.电汇D.套汇6、掉期交易的特点是（）。
A.同时买进和卖出B.买卖的货币相同，数量相等C.必须有标准化合约D.交割期限不同7、外汇期货市场由下列部分构成（）。
A.交易所B.清算所C.佣金商D.场内交易员8、外汇期货交易的特点包括（）。
A.保证金制度B.逐日清算制度C.现金交割制度D.保险费制度9、按外汇期权行使期权的时限可分为（）。
A.欧式期权B.买人看跌期权仁买入看涨期权 D.美式期权10、赋予期权买者在有效期内，无论市场价格升至多高，都有权以原商定价 格（低价）购买合同约定数额的外汇是（）。
A.看涨期权B.看跌期权C.场内交易期权D.场外交易期权三、判断分析题1、从全球范围看，外汇市场已经成为了一个24小时全天候运作的市场。
外汇相关练习题之选择题
外汇相关练习题之选择题外汇、汇率和外汇交易练习题之选择题一、单项选择题1、动态外汇是指( A )。
A、国际汇兑B、外国货币C、外币现钞Ｄ、外币资产2、按《中华人民共和国外汇管理条理》的解释，外汇以外币表示的可以看做（ C ）的支付手段和资产。
A．国际贸易 B．国际结算 C．国际清偿 D．国际信贷3、下列（ A ）不应属于狭义外汇。
A、外币现钞B、外币汇票C、外币存款凭证Ｄ、外币银行支票4、外汇交易与国际结算主要利用（ C ）来进行。
A、国外银行的长期贷款B、国外银行的短期贷款C、]国外银行的外币存款Ｄ、官方黄金储备5、自由外汇的根本特征是（ B ）。
A、可获得性B、可兑换性C、可支付性Ｄ、可接受性6、下列币种中，最常用的国际结算货币是（ D ）。
A、DEMB、GMPC、JPY Ｄ、USD7、非自由外汇应该（ B ）。
A、完全可兑换B、有条件可兑换C、协商可兑换Ｄ、完全不可兑换8、（ B ）是一国货币表示的另一国货币的价格。
A、外汇B、汇率C、国际储备Ｄ、国际收支9、以外币作标准货币以本币作计价货币的标价方法是（ A ）。
A、直接标价法B、间接标价法C、美元标价法Ｄ、离岸标价法10、2001年2月1日与3月1日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率分别为和，则这段时间内人民币（ D ）A、升水B、贴水C、升值Ｄ、贬值11、汇率一般采用小数点后（ c ）位数的标价。
A、2B、3C、4 Ｄ、512、欧洲货币市场的汇率一般采用（ D ）。
A、直接标价B、间接标价C、交叉标价Ｄ、美元标价13、在外汇市场上，瑞士法朗兑意大利里拉的汇率应是（ B ）。
A、基本汇率B、套算汇率C、记帐汇率Ｄ、肮脏汇率14、USD1=，则两种货币的中间汇率为（ C ）。
A． B． C． D．15、纽约市场美元兑瑞士法郎的汇率是USD1=20，是（ B ）。
A、银行买入美元汇率B、银行卖出美元汇率C、客户买入瑞士法郎汇率 D．客户卖出美元汇率16、中间汇率是（ C ）的平均数。
外汇和汇率练习题
一单选题1.动态的外汇是指( )A.国际结算中的支付手段B.外国货币C.特别提款权D.国际汇兑2．通常用通货膨胀率、贸易比重值等参数对名义汇率进行调整后的汇率是A．贸易汇率B．金融汇率C．实际汇率D．中间汇率3．根据狭义外汇的定义,以下可视为外汇的是（）A．以外币表示的有价证券 B. 以外币表示的汇票 C. 以外币表示的空头支票 D.外国钞票4．在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的实际汇率为（）A．7.1420—7.3460 B．7.8350—7.8410 C．7.8490—7.8510 D．8.5420—8.34605．接第4小题，美元或港元1个月远期汇率的变动趋势为（）A．港元对美元升水B．美元对港元升水C．港元对美元贴水D．本币对外币贴水6.在金币本位制下，汇率的决定标准是（）A.外汇平价B.黄金平价C.铸币平价D.利率平价7.设伦敦外汇市场即期汇率为1英磅=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期汇率为（）A.0.9508B.1.4557C.1.4659D.1.97088.择期交易（）A.与期权的选择交易相同B.与期货的选择交易相同C.可选择在合约有效期之外的任何一天交割D.可选择在合约有效期之内的任何一天交割9.场外期货交易包括（）A.掉期交易B.现货交易C.利率期货交易D.股票价格指数期货交易10.在金币本位制下，英镑汇率波动的上下限是（）A.外汇均衡点B.铸币平价点C.中心干预点D.黄金输送点11.在直接标价法下，外汇汇率上升表示为（）A.本币数额不变，外币数额增加B.外币数额不变，本币数额增加C.本币数额不变，外币数额减少D.外币数额不变，本币数额减少12.德意志银行悉尼分行向花旗银行香港分行报出汇价：1欧元=0.7915－0.7965英镑，该汇率表示（）A.德意志银行悉尼分行支付0.7965英镑买入1欧元B.花旗银行香港分行支付0.7965英镑买入1欧元C.德意志银行悉尼分行卖出1欧元收入0.7915英镑D.花旗银行香港分行卖出1欧元收入0.7965英镑13．影响一国货币汇率变化的根本因素是( )A．其经济生产与通货膨胀状况B．其国际收支状况C．利率水平D．国际投机活动14．交易所内期货交易的( )A．交易双方有直接的合同责任关系B．交易双方各自报出买卖双向价格C．交易双方自行协定交易合约D．交易双方的损益具有不对称性15．间接标价法的特点是( )A．用本币表示外币价格B．用外币表示本币价格C．外汇买入汇率在前D．外汇卖出汇率在后16．某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—40，3个月远期差价120--130，则远期汇率为( ) A．1.7230——1.7340 B．1.6150——1.6170C．1.5910——1.5910 D．1.4830——1.474017．本币高估的作用( )A．有利于商品与劳务出口B．有利于商品与劳务进口C．有利于吸引外商直接投资D．不利于资本流出18.金汇兑本位制规定国内( )A.不流通金币，只流通纸币B.不流通纸币，只流通金币C.同时流通金币和纸币D.只流通纸币，并能兑换黄金和外汇19.有效汇率( )A.反映了两种货币的市场供求状况B.反映了本国商品的国际竞争力C.反映了一国货币汇率在国际贸易中的主体竞争力和总体波动幅度D.反映了汇率的预期波动水平20.掉期率报价法是( )A.即期外汇交易的报价法B.远期外汇交易的报价法C.外汇期货交易的报价法D.外汇期权交易的报价法21.在直接标价法下，以点数表示的掉期率由小到大表示( )A.升水B.贴水C.平价D.现汇价22.期权的协定汇价越高，买入期权的保险费( )A.越高B.越低C.不变D.取消23．假设在金本位制下美国外汇市场上，美元与英镑的含金量：1美元=23.22格令纯金，l英镑=113.0016格令纯金，英美两国之间运送黄金的费用为每英镑0.03美元，则黄金的输入点为（）A．4.8065 B．4.8565 C．4.9165 D．4.956524．外汇市场上同种货币的即期汇率与远期汇率的差额与同期两种货币的利率差不相等会引起（）A．套汇交易B．复合套汇C．套利交易D．掉期交易25．假定，伦敦外汇市场即期汇率为￡1=$1.4608，3月期美元升水0.51美分，则3月期美元远期汇率为（）A．￡1=$0.9508 B．￡1=$1.4557 C．￡1=$1.4659 D．￡1=$1.970826、一国货币升值对其进出口收支产生何种影响A、出口增加，进口减少B、出口减少，进口增加C、出口增加，进口增加D、出口减少，进口减少27、汇率不稳有下浮趋势且在外汇市场上被人们抛售的货币是（）A、非自由兑换货币B、硬货币C、软货币D、自由外汇28、汇率波动受黄金输送费用的限制，各国国际收支能够自动调节，这种货币制度是A、浮动汇率制B、国际金本位制C、布雷顿森林体系D、混合本位制29、在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明A、本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升B、本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升C、本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降D、本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率下降30、汇率定值偏高等于对非贸易生产给予补贴，这样A、对资源配置不利B、对进口不利C、对出口不利D、对本国经济发展不利31、若一国货币汇率高估，往往会出现（）A、外汇供给增加，外汇需求减少，国际收支顺差B、外汇供给减少，外汇需求增加，国际收支逆差C、外汇供给增加，外汇需求减少，国际收支逆差D、外汇供给减少，外汇需求增加，国际收支顺差32、从长期讲，影响一国货币币值的因素是（）A、国际收支状况B、经济实力C、通货膨胀D、利率高低33、汇率采取直接标价法的国家和地区有（）A、美国和英国B、美国和香港C、英国和日本D、香港和日本34、外汇远期交易的特点是（）A、它是一个有组织的市场，在交易所以公开叫价方式进行B、业务范围广泛，银行、公司和一般平民均可参加C、合约规格标准化D、交易只限于交易所会员之间35、在直接标价法下，等号后的数字越大说明相对于本币而言，外汇比本币（）A、越贵B、越贱C、平价D、下降36、以下说法正确的是（）A、直接标价法下，较高的价格为买入价，较低的价格为卖出价B、间接标价法下，前一数字为买入价，后一数字为卖出价C、商业银行买入外币现钞时的价格比买入外币现汇的价格低D、商业银行卖出外币现钞时的价格比卖出外币现汇的价格高37、在金币本位制下，汇率的波动（）A、是漫无边际的B、以黄金输送点位界限C、在黄金输送点之外的范围波动D、相对来说幅度较大二多选题1．在银行间外汇市场上，美式报价法中的报价货币有（）A．美元B．欧元C．日元D．港元E．加拿大元2．衍生金融市场的基本交易方式有（）A．即期交易B．远期交易C．期货交易D．期权交易E．互换交易3．择期外汇业务中，当远期汇率贴水时，（）A．银行以择期期初汇率作为买入价B．银行以择期期初汇率作为卖出价C．银行以择期期末汇率作为买入价D．银行以择期期末汇率作为卖出价E．银行卖出贴水的择期远期外汇时不计贴水4.外汇市场的主要组成机构包括（）A.外汇银行B.外汇经纪人C.外汇投机商D.中央银行E.进出口商5.在外汇市场上，远期外汇的供给者有( )A.进口商B.出口商C.对远期外汇看涨的投机人D.对远期外汇看跌的投机人E.短期外币债务的债务人6．银行间即期外汇交易的交割依据价值对抵原则确定交易日惯例，包括（）A．当日交割B．次日交割C．标准交割日交割D．成交后第二天交割E．成交后第三天交割7、套算汇率的方法有（）A、同边相乘法B、同边相除法C、交叉相除法D、交叉相乘法E、以上都对8、以下说法正确的有（）A、在直接标价法下，小数在前，大数在后，即为升水B、在直接标价法下，大数在前，小数在后，即为升水C、在间接标价法下，小数在前，大数在后，即为贴水D、在间接标价法下，大数在前，小数在后，即为贴水三判断题1．外汇银行的外汇买入价与外币现钞买入价有差异。
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第一章外汇、汇率与外汇交易市场四、名词解释：1、直接标价法：以一定单位的外币为标准来折算一定数量本国货币的标价方法。
2、基本汇率：是指一国货币对某一关键货币的比率。
第二次世界大战后，大多数国家均将美元作为关键货币来制定基本汇率。
3、套算汇率：又称交叉汇率，是指两种货币通过第三种货币（即某一关键货币）为中介，由两种已知的汇率间接换算出来的汇率。
4、市场汇率：又称银行汇率，是指银行间在外汇市场上交易时由供求关系决定的汇率。
五、简答题：1、简述外汇的特点。
（1）外币性（2）自由兑换性（3）普遍接受性（4）可偿性2、简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。
（1）外汇市场的参与者包括：外汇银行、外汇经纪人、买卖外汇的客户、中央银行。
（2）外汇交易的层次可以分为三个交易层次：银行和顾客之间的外汇交易、银行同业间的外汇交易以及银行与中央银行之间的外汇交易。
第二章外汇交易的基本原理与技术四、简答题：1、简述外汇交易的规则。
（1）采用以美元为中心的报价方法；（2）客户询价后，银行有义务报价；（3）采用双向报价，且报价简洁，只报汇率最后两位数；一般不能要求银行按10分钟以前的报价成交；（4）交易双方必须恪守信用，共同遵守“一言为定”的原则和“我的话就是合同”的惯例，交易一经成交不得反悔、变更或要求注销；（5）交易金额通常以100万美元为单位；（6）交易术语规范化。
2、简述外汇交易的程序。
询价（Asking）报价(Quotation) 成交(Done) 证实(Conformation) 交割(Delivery)或结算(Settlement)3、请根据以下银行的交易记录进行分析计算。
P 银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？M银行：50/70.P银行：At 2.0450, we buy SGD and sell USD 5 mio.M银行：Ok, done. We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450, value July 10, 2009. Our USD to…(account) where is your SGD?P银行：Our SGD to…(account). Thanks for the deal MHTK.M银行：Thanks a lot，PCSI .问：（1）本次外汇交易的交割日是哪一天？（2）中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？（3）中国建设银行可以获得多少新加坡元？解：（1）本次外汇交易的交割日是：2009年7月10日。
（2）中国建设银行买新加坡元。
（3）中国建设银行可以获得：500×2.0450 = 1222.50万（新加坡元）4、请阅读下列资料后，回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题。
（1）简单说明3个常见的汇率决定理论。
（2）请简单说明凯恩斯汇率均衡理论的含义。
（3）根据上表资料，简单说明一下目前人民币升值与外汇储备的关系。
4、解：（1）常见的汇率决定理论有：购买力平价说、利率平价说与凯恩斯均衡理论。
（2）凯恩斯均衡理论的含义：汇率的高低受外汇的供给与需求决定。
当汇率的需求大于供给，汇率上升；当外汇的供给大于需求，汇率下降。
（3）我国美元外汇储备持续上升，使得外汇的供给大于需求，因此，美元外汇汇率下跌，即人民币升值。
第三章即期外汇交易四、名词解释：1、即期外汇交易：交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。
2、交叉汇率：又称套算汇率，是指两种货币通过第三种货币为中介，而间接套算出来的汇率。
3、标准交割日：指在外汇买卖双方成交后的第二个营业日交割的外汇交易。
四、简答题：1、简述即期外汇交易交割时间的确定的原则。
（1）国际外汇市场采用标准交割日，节假日顺延。
（2）营业日为两地同时营业的时间。
（3）不同的外汇市场，不同币种交割时间不同。
2、简述即期汇率的报价技巧。
即期汇率报价时应考虑因素包括：●本身持有的外汇部位（Position）●各种货币的短期走势●市场预期心理●各种货币的风险特性●收益率与市场竞争力第四章远期外汇交易三、计算分析题：1、2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6％，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司？解：贴现价格为10000×（1－6％×2/12）＝9900美元买入美元，付出人民币：9900×8.2757=81929.43 RMB2、某银行一客户打算卖出远期美元，买入远期港币，成交日为2009年3月3日，交割日为6月20日，远期合约的期限为3个月零15天。
香港外汇市场有关汇率报价如下：3月3日的即期汇率：USD 1= HKD7.81253个月期美元升水1254个月期美元升水317请计算： 6月20日美元对港币汇率是多少？解：若3个月后成交，则在6月5日；若4个月后成交，则在7月5日；6月5日至7月5日间隔30天。
在这30天中，美元升水317－125=192点从6月5日到6月20日升水192÷30×15=96点6月20日交割远期USD1=HKD（7.8125＋0.0125＋0.0096）= HKD 7.83466月20日美元对港币汇率是7.8346。
四、名词解释：1、远期外汇交易：指买卖双方签定外汇买卖合同后，采用双方商定的价格在将来某一确定日期进行实际交割的外汇交易活动。
常见的交易期限为：1月、3月、6月、9月、12月，最多的是3月期的交易。
2、择期交易：是选择交割日的远期外汇交易，指外汇买卖双方在签订远期合同时，事先确定交易的货币、金额、汇率和期限，但交割可在这一期限内选择一日进行的一种远期外汇交易方式。
五、简答题：1、简述远期外汇交易交割时间确定的原则。
标准远期外汇交割日（value date）以即期交割日为基准，加上天数或者月份。
（1）“日对日”（2）“月对月”（3）“不跨月”（4）“节假日顺延”2、简述择期外汇交易的特点。
（1）交割日有一定的灵活性，有利于规避汇率风险。
（2）择期外汇交易的成本高，买卖差价大。
（3）时间期权与货币期权有明显的区别。
六、案例分析题：1、资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。
当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。
伯南克宣誓就职,市场预期基准利率将达到4.75%。
资料2：目前，中国人民银行公布的人民币6个月存款利率为2.25%。
资料3：2006年4月4日，中国工商银行人民币远期美元买入牌价为USD100＝RMB800.50求：美元对人民币6个月远期汇率。
计算：（用预期利率4.75％）解:6个月美元升贴水数为：800.50×（2.25%－4.75％）×6/12＝－10.016个月远期美元汇率：800.50－10.01＝790.492、请阅读下列资料后回答问题资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。
当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。
伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。
资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。
资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100＝RMB800.00 问题：（1）影响远期汇率的因素主要有哪些？（2）如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素，3个月期美元是升水还是贴水？（3）那么，3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少？（4）若你所在的是进口型企业，应采取什么措施减少远期汇率波动造成的损失？解：（1）影响汇率的因素政治因素、经济因素（宏观经济、国际收支、通货膨胀、利率）、市场因素等。
（2）由于美元利率高于人民币，所以远期汇率贴水。
（3）贴水为：800.00×（4.75%—2.25%）×（3/12）=5.00因此，3个月美元汇率为800.00—5.00 =795.00（4）因为预期远期美元下跌，因此，企业不需采取措施，等待汇率下跌时买入美元外汇即可，这样可以降低进口成本。
3、某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。
假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500。
问题：（1）现在支付200万欧元需要多少美元？（2）若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？（3）美国进口商应如何利用远期外汇市场进行保值？解：（1）现在支付200万欧元需要：1.1450×200万=229万美元（3分）（2）不采取保值措施，将会损失：（1.1500—1.1450）×200万=1万美元。
（3分）（3）三个月后的远期汇率为：EUR/USD=1.1450+0.0020=1.1470（2分）利用远期外汇市场进行保值做法：先买三个月远期欧元，三个月后卖出即期欧元（3分）收益为：（1.1500—1.1470）×200万=0.6万美元（2分）第五章掉期外汇交易三、计算分析题：1、银行的报价如表所示。
某一客户卖出即期/买入远期美元300万，问：银行的5个月USD/HKD掉期汇率是多少？该笔交易中，谁支付交易费用？支付多少？银行的外汇报价表解：（1）7.9515-0.0058=7.94575个月的掉期汇率USD/HKD=7.9457～7.9515或：7.9542-0.0058=7.94845个月的掉期汇率USD/HKD=7.9484～7.9542（2）该笔交易中，银行向客户支付交易费。
（3）银行向客户支付交易费为：0.0058×300=1.74万（HKD）三、名词解释：1、掉期外汇交易：又称调期交易或时间套汇。
是指同时买进和卖出相同金额的某种外汇但买卖的交割期限不同的一种外汇交易。
四、案例分析题宁波波导有限公司2009年3月15日，打算5月15日买入100万美元来购买手机机芯，预期8月15日出口手机获得收入100万美元。
为防止美元贬值带来损失。
波导公司可以做掉期交易：3月15日买入100万2个月远期美元，同时卖出100万5个月的远期美元。
银行的掉期交易报价如下：USD/RMB汇率买卖价格即期汇率 6.8201/4752个月掉期率50/405个月掉期率180/150问题：这笔掉期交易，波导公司与银行谁支付费用，支付多少人民币？分析：如果公司准备买入2个月的远期美元，卖出5个月的远期美元，掉期差价应计算如下：客户“买近卖远”，并且基准货币美元贴水，因而掉期差价是：180-40=140点，这是客户向银行支付的价格。