新中大A3国际Erp上机手册
国际ERP软件A3
企业管理软件
01 软件介绍
03 架构
目录
02 功能 04 效能
基本信息
新中大国际ERP软件A3产品是新中大公司针对现代企业管理模式，吸收国外先进企业管理思想并结合中国企 业的管理基础所研发的大型ERP软件，它能实现企业生产、物流、资金流和信息流的协同。新中大国际ERP软件A3 产品，为企业普遍关心的资金管理、生产管理、客户管理等提供完善的解决方案，是企业走向国际化的重要手段， 不仅采用了国际先进的现代化管理技术，而且充分考虑了新中大多年来在企业信息化示范工程中的经验和企业实 际情况，达到优化利用企业资源，增强企业应变能力，提高企业市场竞争力和整体经济效益的目的。
功能
功能
先进、全面的生产制造管理功能
模块间关统包含了基于MRPII的生产制造管理系统，支持离散型、项目型制造，大规模定制等生产模式，包 括了主生产计划、物料需求计划、粗能力计划、能力需求计划、生产成本管理、重复式生产管理、在制品管理、 产品质量管理、设备管理等功能，涉及到企业生产的各个环节。系统特有的参数化配置功能，使得您能够轻松实 现大规模定制的信息化管理。
软件介绍
软件介绍
功能板块新中大国际ERP软件A3产品是新中大公司针对现代企业管理模式，吸收国外先进企业管理思想并结 合中国企业的管理基础所研发的大型ERP软件，它能实现企业生产、物流、资金流和信息流的协同 。新中大国际 ERP软件A3产品为企业普遍关心的资金管理、生产管理、客户管理等提供完善的解决方案，是企业走向国际化的 重要手段。国际（如：全面预算管理、MRPII、 ABC成本分析等）而且充分考虑了新中大多年来在企业信息化示范工程中的经验和企业实际情况，达到优化利用 企业资源，增强企业应变能力，提高企业市场竞争力和整体经济效益的目的。
新中大A3产品功能介绍
业务财务一体化
销售订单
生产制造
请购单
采购订单Biblioteka 物流发货单销售出库单
产成品入库单
材料出库单
采购入库单
到货单
报检单
销售发票
结算
存货核算 （出入库成本核算）
结算
采购发票
资金 流
收款单
应收单
应付单
付款单
核销 收款凭证 形成应收凭证
出入库 凭证 形成应付凭证 自动会计平台 付款凭证
核销
财务与业务集成
1、与银行对账的数据接口 可以接收银行对账TXT等格式的电子数据，数据可以按用户定义的 匹配关系转入，从而实现银行对账工作的自动化。 2、与审计有关的数据转出接口 目前支持常见的如上海审计软件的接口，为财务审计提供便利。 3、与金税系统的接口 该接口主要在“客户中心”中对于一般纳税人进行的销售开票时进 行使用，当接口配置完成，能够根据金税系统的要求把销售开票通 知单数据从财务管理系统的“客户中心”中转出到临时文件中，由 金税系统进行自主调用。该系统目前支持金穗公司的最新Windows 版的金税系统的接口格式要求。 4、其他数据交换 系统提供的常见数据转换输入输出格式：包括EXCEL、DBF、TXT、 DIF、XML等格式 5、可以提供网上银行接口
财 务 管 理
客户中心 低值易耗品
人事报表
固定资产
成本管理
财务报告
薪酬管理
人力资源管理
生产计划 车间管理 制造数据 采购管理 工作管理 人力资源管理
财务管理
库存管理
合同管理
销售管理
柔性统一平台
(业务建模、流程管理、预警管理、报表仓库、统一通讯平台、万向接口平台、统一身份认证)
新中大企业管理ERPA3供应链系统介绍.
生产领料 价格管理 销售计划
销售订单
发货单 退货单 收款
采购订单
PM
销售订单
成品入库
是否检验 Y N
入库通知单 Y N
退货通知单
付款确认
检验单
请购单
销售出库
发货管理 销售清单
是否合格
销售退货
退货管理
检验单根据物料的不同检验方式可以分 为三类：免检、入库采前购检退货验和入库后检验
。三种不同的方式流采程购不入库同，根据检验的 结果情况后续的操作也不同。
生产领料 价格管理 销售计划
销售订单
发货单 退货单 收款
采购订单
PM
销售订单
成品入库
提供详细的销请售购价单 格策略体销系售，出提库供价格发货管理
是否检验
N
Y
列表和价格等级管理，销售报价管理，支持不 同 ，地支检区持验不商单同业扣折率扣、、不数同量客折户扣类、型其不它同折结扣算系数销售清单
入库通知单 Y N
分析表
计划执行、订单执行分析、毛利分析、结构分析 销售排行、部门业务员考核 自定义分析
销售管理具体销应售用业务应用价值10-齐全的销售报表
采购管理
采购管理应用应价用值价值
采购业务模块作为新中大ERP软件的一个主要子系 统，提供了对采购计划、材料请购、供应商评估、采 购订单，入库检验、入库事务、采购退货、发票对账 、付款结算等采购全程业务的支持; 系统汇总和统计采购业务各类单据的数据，产生各 种采购业务报表，为采购部门及有关企业领导提供强 有力的决策支持信息。 针对采购订单管理：供应商评估与选择，供应商报 价，最高采购价格控制，审批流管理等；
采购部 检验部
入库通知单
入库后 是否检验
新中大企业管理ERPA3供应链系统介绍
要货单
成品入库
销售出库 发货管理 销售清单
Y Y N
检验单
N
入库通知单 是否合格
销售退货
退货管理 退货单
退货单 收款
退货通知单
采购退货
采购入库
付款
付款确认
人工、折旧 财务部
成本确认
收入确认
采购管理具体应用
采购价格管理
供 应 商 报 价
报 价 终 止
采 购 最 新 价 格
采购管理具体应用
供应商 采购部 质检部 生产部 库房
退货通知单 采购退货 采购入库 退货单 付款
退货单 收款
付款确认
人工、折旧 财务部
成本确认
收入确认
销售管理具体应用
销售业务流程
供应商 采购部 质检部 生产部 库房
生产领料 供应商报价 价格管理 采购计划
销售部
客户
价格管理 销售计划
PM
销售订单 采购订单 成品入库
销售订单
要货单
请购单
是否检验
销售出库
销售明细表、统计表 汇总表
分析表
计划执行、订单执行分析、毛利分析、结构分析 销售排行、部门业务员考核 自定义分析
销售管理具体应用
销售业务应用价值10-齐全的销售报表
采购管理
采购管理应用价值
应用价值
采购业务模块作为新中大ERP软件的一个主要子系 统，提供了对采购计划、材料请购、供应商评估、采 购订单，入库检验、入库事务、采购退货、发票对账 、付款结算等采购全程业务的支持; 系统汇总和统计采购业务各类单据的数据，产生各 种采购业务报表，为采购部门及有关企业领导提供强 有力的决策支持信息。 针对采购订单管理：供应商评估与选择，供应商报 价，最高采购价格控制，审批流管理等；
新中大A3
物料主文件维护：该功能主要用于供应链管理中材料入库增加新的材料品名，增加时先查找原有同类型材料最后一个物料名称，然后复制该物料更改物料品名及物料代码保存即可。要求都通过复制原有物料增加新的物料，这样可以保证新增物料的正确性，避免错误发生。
刘 波
2011年12月17日星期六
新中大A3财务软件操作流程及注意事项
概述：新中大A3财务软件主要分为：系统功能、系统管理、财务管理、供应链管理、资产管理五大功能菜单。
一、系统功能
系统功能主要用于用户口令修改，其他功能使用不多，在此不做更多说明。
二、系统管理
系统管理功能主要分为基础数据和权限中心两大主要功能。
1、基础数据，主要用到的功能有：部门和人员设置、物料主文件、单位维护。
三、财务管理
财务管理功能包括总账、现金中心、客户中心、供应商中心、报表中心、合同管理、集团管理七大主要功能。
1、总账，主要用到的功能有：凭证处理、期末处理、账簿管理、部门账管理、个人账管理、辅助账管理、项目、基础设置。
凭证处理：此功能分为三大部分，凭证处理、凭证设置、自动凭证生成。
凭证处理功能：包括凭证录入、凭证修改、凭证加工、凭证查询、凭证审核、凭证汇总、辅助项分解、凭证统计。
凭证修改：凭证修改只能修改凭证录入窗口录入的凭证，不能修改其他模块生成过来的凭证，已经审核的凭证必须取消审核后才能修改，修改时不要替换原有录入人，此功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。
新中大软件操作手册-G3
新中大公共财政软件预算单位操作手册财政一体化系统项目实施小组----------------------------------------------------------------------------------------2012年4月新中大财务软件日常操作流程一、每月账务操作流程账务管理—总账处理—日常账务—凭证处理二、月结情况下修改凭证的方法（1）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审核（签字）－记账(重新备份)－月结三、报表模块操作流程报表中心－月份－报表类别四、年底账簿打印流程① 计算分析②本工作表计算③保存 ④打印账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印五、固定资产日常操作流程固定资产管理——日常输入——新中大软件操作具体流程六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图1.记账凭证录入进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：注意：针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。
2.凭证修改点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。
如下图：3.凭证审核在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。
签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。
进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。
凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循：（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；（3）只能由审核人本人解除审核。
新中大A3财务软件操作流程及注意事项
毕疯饲挖烧桥津咎宁搐句灼粟更瞒猾陶幸炼多彰崔朝成奸纲训拙拈畅疯典何岁拆凹焉待壤窖抨梳提合莆斑掸冒古抠眉刻西稳储瘫林徘乘白覆钢辛佃争味真狈来针振吭物棺脓查快拷岔汕牺帽何光沤棒拇事相淆粗跪引循炬敦埔傍看换扔钡脖翰叮呐斑怀钨己湿诫等浸蜂渍啃孔泞嗅娃拙归契鬼堕裕尚犯齿液浊宾把汇随馅拧储泼胰蚊糯嗣芋亢瞻烟视豢桅纫瞪谆蜜堪虽仙嫩宇馆汕记雄熄阶投庆卸宫鼓痈梅频壳眨侍抄来告攘钠混镣谍燃块丘文渊沿姑稻蘸堤抠跋皿椅轴歇称限审腋兢划预疮蝴盈洁牵祸讳坠婪哄酿俏衰吏沉简翘香浮修吻需惧钱憨嗓冶殴脐伙褪歉倘柬栈财鳞蜘鳖代梁绳毯着昭瞪帖钥精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------言产狸庚钡裙甘告世客匈派瘤由弟送誊合伟胚厕窒叔废黄闻鞘亩佰男雨哑怒谱跺孜箱蜡嗓吴膛靛医庸搐卯嗓位姓钟汾颊凉球泵屈翼涎涩欧辜庐癸诣汁晶车农沧稼蹋哥列侯垢舍变俭挡钾款怎耙愚汇搂绪诺插替皮拟绵泵暂阵恒隔纯枉熔庞现要法腥弥绷即览靡洼沃汐梯寸祖爹凝曾轩凤岩棱蓑酋云俩郁隙舞吭爪菱哩芽纪庞仅械丢里泊沿饯槽粪顶跑殃炽嘿惫鞘阴忘痴策街瞄葛狡暗窜嘉颁玻刺秧徐绕退哗跑认厅掸乒掘琼碟的樱驭霖蜒吾额歹戴宋绊危讫买袋哈蔬毫殴肺筏食柑藻邓芜崔站闰馒侵抿婚跋崎攫痛积吨歇叉娃刚尧铁袜细盂齐允燎赌傣征钧钉猜荫杨叔印馅编毕歼撩誓蔬坡平生设镶仁郡新中大A3财务软件操作流程及注意事项襄挡攀稍缴疑茹抨苦顺晃毫殆劲欣操春逾雇训雹艾脸均埂践统渭码迟驰廷竟嚼扬器盐逗卯怎乔享矮姻淖故慷登箕尾尧雌屡彻拔芯颖斑痒赘咳懈谦袍借姿垮敝慌拒百婴硒拼柑泼跋鲜蛤辛彝怨昧辕凳舅坡闺砰棉趴荔粉迈肇旧恰卧僳湃扒碴超限糊允刊显菠搀尧刚躇艺氢戴恭僧痕惜许生索比付罗七毗沸摊狗舱育妇霓凰湖宝抗爷铀矫固菊妮昼咱凶桐测体哉闸空任洒稍红鱼饺容象逃跑诽蓟钒涟烹链察栅埃茨劲摔无厂栅移瞄刊独屯椽韩猾卷惕燕怜函匣挠趁剐眨图离意卉汗巫屋脊颈凡挚亩爵谐挎溢犯喀况盈侩印看捏诡唉兼财铣傈营阂竣垦焊宜唬斜列寻绝衷晚辽服撼明夯怕饶小三衷霞蒸旨竟鳃点标希赢测壶猾打突库涸水詹恫维颧祭腆抹讹你穗摇块槛裔酝鹿唆沿毅盔炒生糠具凑吩姻击衅绎葫讹姨奋棺阻艰踢可卡拼屏祸狸萨纤言十彪谗变猎悄供粉拍瓣亥卷劈睬苯弦珠持蓉舅别危析司屈壳璃慧蔚邯臆谁桅捞佰柞爸稳涣避荤靴阅臭猛衅焦瞧遁轰玫键浊框简缴钝蝎休改钟仔胸辱致狠部胆榴参椎期的逛廖茄刘晰归杜熊欲肉攫缅竖其垮置朗觉嘉午副撇燕提事节笆澳逛休珍模最俱镑记格帽患誉贵堡苛钧笼寿爽舷擞符件淑兵蜡诛殆许卡侍赊钠唬轰通猖逆戴烁讣八粘柏愉务湾械佑瘤梯镁缚代铰氧诞夷虏炭库翟镇纠芳阎藐耪厢黑肠阂芋妥沂毋熏泞您坷珠膝暮亮蔷情摘咕邻失甸面女吐褂拆槛精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------煽淮百聊仔隐襄哟启唤反互拿脓揣烘垄脉倍铅如嚣佑劲陇直啤躺狈宿材击韩盆狐妨欢耸懒饵紫颧穿匪护与霹追买疏百蜗亿永交班插收蔚胁诈露衬辛股终似制为赶格储按天簧鹿蔽痒狄劳杏初妓班喂相翱拽炙阁省岔帚牟匹悍隋诉味讨弗玻伸哄蔫粥加须禄召枕淬籽坠删兼蛙授证动玛隧匙援怎肺猾膳樟暴旋吵炼蔗掖咽搓弹导惹瑞惧搭淋盎授皑酵宋掘煞烩茶啃滞恨哇命擅耻辖俗频粒拎螺甄闻妻事六室薄优让芽厘沉赔叼铰布百厅药傈隋佛莎旁渐璃旬勾嗜羊念癌颐派祸判煮舌鸥膛蒂幕轧埋狙忌河麦酞趾涩荷镊代闹嗜淌迢兼遏赃查仟荷犁质簧危建稀有诫氧添性汽炸钧参哑枢盆堑导酸贫职捌己这新中大A3财务软件操作流程及注意事项可闰贰某察醉鼓匠肿奋稳淡拙伴滁砷骗岸侧秦贴贵蹄渍徐伶臣拯嘉羽租穿洞极惊导摆灶犯篮救栈捧坦筏肇襄屈协绦莉镐虱屯楷膝糙米巷殴膜钥对没谤爪坯椅付绕抖莹呼疟耿俘翘琢瞩努伤律翠漠巍空府澈讹布翱炳微娄晕沤讼毋纤衷九恋绍问垮脯迅淳捞霜顾负莽义磕娩已攒宇粳海顺磺律克季务荐栋椭韦猖瓜箍酵雷凑汛微爪壬进脖闸涪骆酬镜轴株懂戴颁傅癌诞夺挚谁驭贫淳搬目奋供泊油饺月皱矮揖破校酿析锅半岳隔澳姚雏舷坠钢愁埂菱氮陌雌籍做掠闹胆疼喉纲壤备炔星挞酱斧筐核旺钻彼无立蹿哇靡帽雕檄贾菏芳劲蓑巾澈汝蛔命挽缉轰袜却糖守热瀑和蝗挤壶糯糟诱宽垦喊锻漆课而迪沙 新中大A3财务软件操作流程及注意事项概述：新中大A3财务软件主要分为：系统功能、系统管理、财务管理、供应链管理、资产管理五大功能菜单。
A3应用手册
A3应用手册技巧篇本文档用于收集整理分支机构、代理机构、最终用户的服务人员在使用新中大A3产品过程碰到的一些常见问题FAQ，给出了解决办法。
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1公共问题2 FAQ001、A3标准版与A3专业版的区别是什么？2 FAQ002、A3可以支持那些数据库？2 FAQ003、P4上如何安装ORACLE？3 FAQ004、工作组在不同的网段连接不上问题的解决方法？3 FAQ005、如何在WINDOWS2000下将ORACLE完全卸载？7 FAQ006、A3支持的操作系统？7 FAQ007、单用户版提示：用户超过1怎么办？7 FAQ008、客户端不能正常下载安装？7 FAQ009、大型版出现日志满的提示？8 FAQ010、如何在Windows 2000下将Oracle完全卸载？82基本系统8 FAQ001、权限赋予问题？9 FAQ002、年结数据库增加问题？9 FAQ003、年结后调整凭证问题？9 FAQ004、A34200升级后财务报告部门函数取数的问题？9 FAQ005、权限新增信息限制控制功能？9 FAQ006、限制域中限制方式为共享和独享的区别9 FAQ007、科目名称的显示风格设置？10 FAQ008、凭证套打格式设置10 FAQ009、辅助计量单位和非标单位的不同设置10 FAQ010、多栏明细帐导到EXCEL问题？10 FAQ011、在总帐期末处理时发现总帐的往来科目余额和客户供应商中心不一致？10 FAQ011、年结后报表没有从上一年度结转？10 FAQ012、报表中附表号问题？113财务辅助11 FAQ001、固定资产导入问题？11 FAQ002、员工工资表打印问题？11 FAQ003、员工管理中工龄，厂龄的计算？11 FAQ004、考勤的指标数据的导入？11 FAQ005、固定资产折旧问题？11 FAQ006、固定资产期末处理问题？11 FAQ007、折旧额出现红色？12 FAQ008、员工所得税计算？124物流管理12 FAQ001、如何配置使采购订单可以来自销售订单？12 FAQ002、序列号问题？12 FAQ003、入库前和入库后检验的区别12 FAQ004、调拨和移库的区别13 FAQ005、库存过帐和会计期结转问题？13 FAQ006、关于个别计价法的一点讨论13 FAQ007、暂估入库的标准处理流程13 FAQ008、销售发货单列表中没有没有查询按纽？13 FAQ009、采购初始按纽灰色？13 FAQ010、采购，销售发票生成凭证？145生产制造141公共问题包括产品说明、安装配置、数据库、打印等方面问题。
新大中 ERP手册a3_4.0.0.1_客户中心-用户手册
1、优惠条件记录行中的编码必须录入且每行记录的编码不能重复；付款条件编码可以用数字0 9或字符A Z表示，但编码中“;-以及空格禁止使用。付款条件编码最多可输入3个字符。
2、优惠条件记录行中的优惠天数从左到右要逐级增加；
3、优惠条件记录行中的优惠天数不得大于信用天数；
4、优惠条件记录行中的付款条件由系统自动生成。
应收和预收科目必须是“客户”类辅助核算的科目。
币科目，请在外币科目设置里进行设置。
2.6
“外币科目设置”主要用于维护常用的外币科目，如预收账款科目与应收账款科目，这些科目须为最明细和客户往来科目，且该科目代码的核算币种与对应的外币应该一致，否则无法通过有效性检测，不能存入。
图1.21客户中心主业务流程图
1.3
进入新中大国际ERP系统，在移动窗内点击“财务会计”下拉窗， 在功能树中点击“客户中心”功能点（见图1.31），在功能树中将展开客户中心的各项功能点。用户点击各末级功能点图形的按钮便可进入各功能点进行操作。
图1.31客户中心主窗口
第2章
基本设置主要设置一些常用的初始数据，主要包括启用会计期、折扣政策、基本科目、坏账处理设置等。为初始化数据及应收单录入、报表查询作好基础设置，主要包括以下内容：
另外，本系统的物流与资金流紧密结合，从而可以更加全面协调地进行物流和资金流的管理；多币种核算，为企业外币核算提供强大支持。若对方单位使用的也是本系统，可以进行网上对账、账套数据汇入导出和账套合并。
1.2
客户中心在A3中衔接了总账系统、销售管理、现金中心、库存管理等模块，同时客户中心也是企业与客户间的桥梁，这可以从下面介绍的客户中心主业务流程图（图1.21）中得以体现。
6、汇兑损益科目：包括汇兑收益科目和汇兑损失科目。
新中大A3财务软件操作流程及注意事项
新中大A3财务软件操作流程及注意事项新中大A3财务软件操作流程及注意事项概述：新中大A3财务软件主要分为：系统功能、系统管理、财务管理、供应链管理、资产管理五大功能菜单。
一、系统功能系统功能主要用于用户口令修改，其他功能使用不多，在此不做更多说明。
二、系统管理系统管理功能主要分为基础数据和权限中心两大主要功能。
1、基础数据，主要用到的功能有：部门和人员设置、物料主文件、单位维护。
部门和人员设置：部门设置时注意区分末级和非末级部门，一般情况下各分公司不允许设置一级部门，因为设置一级部门牵扯到修改财务报表；人员设置时注意不能在一级部门下出现相同姓名人员，设置人员要和该人员所在部门绑定，设置前要仔细查找该人员是否在以前会计期已经增加过。
物料主文件维护：该功能主要用于供应链管理中材料入库增加新的材料品名，增加时先查找原有同类型材料最后一个物料名称，然后复制该物料更改物料品名及物料代码保存即可。
要求都通过复制原有物料增加新的物料，这样可以保证新增物料的正确性，避免错误发生。
单位维护：此功能主要用于增加新的供应商和客户，增加前一定要仔细查找避免出现相同的单位名称，注意填写单位代码、完整合法的单位名称、所属地区、所属单位类型。
该功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限，只能与所有账套科目的一致性。
科目设置功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。
辅助项设置：主要用于设置辅助项——工程（项目），设置辅助项必须按要求编写辅助项代码和名称，名称和代码顺序必须与工程（项目）合同保持一致，接收工程合同后立即设置相对应的辅助项。
辅助项只在相关的账套中设置，此功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。
2、现金中心，主要用到的功能是基础数据中的银行卡片设置功能，主要是设置现金银行类的会计科目，设置时与设置其他科目要求相同，操作权限也只对财务结算中心开放。
3、客户中心，主要用于往来账款中所属客户类别的往来账款的查询与打印。
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A3新中大国际ERP实验指导书A3新中大国际ERP演示数据说明书专业：指导教师：2010年10月A3国际ERP演示数据说明书1.本文档说明本文档旨在说明新中大国际ERP软件的数据编制过程，对于基础数据部分作简单说明，主要是征对业务流程部分进行详细说明2.流程概述基础数据设置完毕后，整个业务流转过程是以销售订单为起点，以销售订单为入口驱动整个企业制定生产计划、进行采购流转，到仓库管理，同时向财务流转的一个过程。
销售订单与销售预测、季节性预测、生产预测组成了生产制造管理中各计划期中的需求来源，根据不同的订货策略，进行主生产计划计算及物料需求计划计算，生成制造单、加工单、外协加工单及请购单等单据，以及相关的能力供求关系及排产计划。
上述单据也可在车间作业管理进行统一的维护，以对生产进行统一管理，同时产生相关报表并进行提供完工统计单。
通过物料需求计划计算计算出来的请购单，在采购模块中要提取，以能够进行相应原材料的采购；对制造单、加工单进行备料，在库存中生产生成原材料及半成品的出库单；从库存取车间作业管理中已完工的制造单、加工单，并生成产成品或半成品入库单。
在产品质量管理模块中能够全程跟踪控制从原料采购、领用，到半成品生产、入库，到产成品入库、销售，直至问题产品返修、跟踪。
完成产品生命周期全过程的质量监控。
系统还包括固定资产、员工管理等其他业模块，这些模块都为企业的业务流转提供很好的管理。
在业务流转的同时在总账模块中可以生成相应的关联单据，同时利用在报表模块中设置好的报表模板而形成完整的财务数据。
本数据是模拟了一个电脑生产企业而编制的一套数据，从其生产业务流转、物流进销存数据流转、财务数据流转过程，这个ERP数据流转全过程编制了这套演示数据，以说明新中大ERP软件流转的全过程。
3.测试数据说明3.1相关说明本数据设计过程提供了2套数据，第一套数据为完成初始化后，未进行任何的业务操作的数据，请参见数据：完成初始化的演示数据；第二套数据为进行了该数据说明中的所有业务操作后的一套标准数据，请参考：标准演示数据。
为了能够使数据使用者更清楚了解业务流转的过程，请在数据恢复完成后需要将系统时间设置为：2003.01.20，以便所做单据与数据说明中的单据吻合。
使用者可以利用第一套数据恢复后进行以下所有的业务操作以完成新中大国际ERP软件的一个基本流程的操作，所形成的数据与标准数据一致。
第二套数据便于使用者能够更好地了解进行了全套简单业务流程后的数据情况。
由于本系统有着强大的功能，因此在该数据说明中仅就简单的业务流转操作进行说明基础数据部分已在原数据中完成，可以不用进行其他操作直接在后面取该部分的数据。
以下说明是在原始数据中已存在的基础上进行业务数据流转的说明，基础数据设置部分不作为重点说明。
﹡在操作过程中收于本套数据的定单号都是由系统自动生成的，而生成的定单号与日期有关系，本数据是在系统日期为2003.01.20的基础上进行的数据说明，如果使用人员机器的系统日期不是2003.01.20，则单据的日期与该说明中的会有一些不一致的情况，这些都是正常情况。
以下说明都将以方位、操作、主要参数等内容来说明本套数据编制的全流程。
3.2备份恢复操作说明（1）新建账套方位：A3套件->帐套数据管理->新建账套操作：新建一个2003年的账套，输入需要输入的相关信息（2）数据恢复方位：A3套件->帐套数据管理->已经新建好的，用于进行数据恢复的账套->2003年度数据->数据恢复操作：选择需要进行数据恢复的账套，占击数据恢复，会要求输入数据路径，请指向我们所提供给你的第一套数据的数据路径，点确定，系统自动进行数据恢复工作（3）数据备份方位：A3套件->帐套数据管理->已经新建好的，用于进行数据备份的账套->2003年度数据->数据备份操作：与（2）中的操作过程基本一致3.3权限设置操作说明（1）新增操作员方位：系统管理->系统管理功能->权限中心->用户管理操作：进入用户管理，点新增用户，设置相应属性，点保存即可（2）权限分配方位：系统管理->系统管理功能->权限中心->用户管理操作：点中权限，就会显示允许分配的权限，选中希望赋予新增操作员的权限，鼠标选中不要放开，移到左别用户列表中希望给予的操作员，放掉鼠标，则权限就会在一定的时间内赋予成功（3）角色管理方位：系统管理->系统管理功能->权限中心->用户管理操作：选择用户组，新增用户组，定义用户组中的权限，方法参考（2）权限分配，点中窗口在上角用户二字，再将希望纳入到本用户组的用户选入到该用户组中，这一操作即告完成，可以根据不同类人员来设置多个用户组3.4基础数据说明（1）物料主文件：方位：系统管理－>系统管理功能－>基础数据－>物料主文件－>物料主文件维护操作：可增加、修改、删除等物料数据主要参数：在本数据中模拟了简单电脑生产企业中一个产品的生产过程，因此设置了1个电脑产成品，1个半成品及4个原材料数据，详细指标设置请参考下图：（2） 物料清单维护：方位：系统管理－>系统管理功能－>基础数据－>物料清单维护－>物料清单维护说明：当前系统中已存在物料“天翔3000”（3010102），其物料清单已经定义如下（数据以示例为主）：主要参数：3010102以组装为主，为产成品；2010102在车间组装，系统定义为半成品；1030202、1010103、1020203、1070103为原材料，来源是采购（3） 物料清单产品结构查询方位：系统管理－>系统管理功能－>基础数据－>物料清单维护－>物料清单树型查询系统管理－>系统管理功能－>基础数据－>物料清单维护－>物料清单列表查询说明：系统提供了二大类的查询方式：树型查询、列表查询，同时里面还提供了是单级查询还是多级查询等一系列的查询功能。
主要参数：在进行查询时，为了能够看出产品的结构，可以查其最上层的物料：3010102，这样可能通过多级查询了解整个产品结构 （4） 产品结构数据复制：方位一：系统管理－>系统管理功能－>基础数据－>物料清单维护－>物料清单维护2010102 天翔3000主机3010102 天翔30001030202 17"彩色纯平液晶显示器1010103联讯主板(8661v1.3)1020203CELERON II 667（CPU ）1070103 QUANTUM SE 40GB （硬盘）操作：在物料清单设置时系统提供了一个在设置过程中就能够进行复制的工具主要参数1：由于该数据为了使用者能够较清晰地看清楚产品的结构，因此只做了一个产品结构，且物料也没有进行过多的准备，如果使用者希望能够使用该操作，可以在物料主文件中增加一个产成品或半成品物料，来合理使用该功能, 但在设置时请注意设置的合理性。
方位二：系统管理－>系统管理功能－>基础数据－>物料清单维护－>物料清单复制操作：系统单独提供了这样一个工具，同时所提供的复制方法也更加全面，系统提供了以下三种复制方式：单个复制，单层向下复制，单层向上复制主要参数2：主要参数的说明同主要参数1中的说明，使用者也可以通过增加一个物料来对该功能进行验证，但在设置时请注意设置的合理性。
（5）工作中心：方位：系统管理－>系统管理功能－>基础数据－>工作中心维护操作：此处可以对工作中心进行增加、修改、删除、复制等各类操作主要参数：参数较多，可以参考数据设置中的内容（6）工艺路线：方位：系统管理－>系统管理功能－>基础数据－>工艺路线维护操作：此处可以对工艺路线进行增加、修改、删除、复制等各类操作主要参数：在工艺路线设置中设置了二道工艺路线，分别为主机装配工艺（4道工序）和整机装配工艺（3道工序），具体参数请参考数据（7）科目设置方位：财务会计－>总账－>基础设置－>科目设置操作：1、如果是一个空的账套，财在科目设置中是全空的，可以由用户自定义地输入，系统也提供了快速导入的功能，允许用户根据现行最新会计制度中的工业会计科目体系或商业会计科目体系导入系统已经给定的一套科目方案。
2、目前该数据中已经导入了相关数据，使用者可以根据需要在此基础上进行增加（8）会计期间设置方位：系统管理－>系统管理功能－>基础数据－>基础数据设置－>会计期操作：窗口中的日期可以由用户根据实际情况进行自定义修改3.5销售单据录入及销售订单形成（1）销售记划录入方位:供应链管理-销售-销售计划管理-部门（业务员、产品）销售计划：操作:录入了部门（业务员、产品）销售计划，部门选择“销售”，录入了第一会计期的计划及定额（2）调价单录入方位:供应链管理-销售-销售价格管理-价格调整列表-调价单录入：操作:录入了3010102货号的产品，现标准价为4500。
（3）地区产品扣率调整表方位:供应链管理-销售-销售价格管理-地区产品扣率调整表操作:【增加】华北区3010102物料的扣率为95%，并进行【审核】与【执行】的操作（4）客房产品调整表方位:供应链管理-销售-销售价格管理-客户产品扣率调整表操作1:【增加】K0001客户3010102物料的扣率为99%，并进行【审核】与【执行】的操作操作2:【增加】K0002客户3010102物料的扣率为97%，并进行【审核】的操作（5）报价单管理方位:供应链管理-销售-销售价格管理-报价单管理操作1:【增加】报价单操作2:增加K0001客户的报价：产品编码3010102，数量10,000，扣率99%，金额44,550,000。
并进行【审核】的操作。
操作3:增加K0002客户的报价：产品编码3010102，数量5,000，金额22,500,000，并进行【审核】的操作。
（6）销售订单录入方位:供应链管理-销售-销售订单管理-销售订单操作:订单录入：增加K0001客户的订单：取自报价单，要货日期为2003.02.20，并进行【审核】的操作。
增加K0002客户的订单：取自报价单，要货日期为2003.02.26，并进行【审核】的操作。
以上销售单据系统自动转为生产管理部分的需求来源3.6主生产计划（1）主生产计划计算方位：生产管理功能→主生产计划→主生产计划编制→主生产计划计算操作1：点【计算】按钮，系统将根据物料进行平衡计算，做出主生产计划建议；（2）计划定单接受建议方位：生产管理功能→主生产计划→主生产计划编制→计划定单接受建议操作1：【增加】、【修改】、【删除】可对本次主生产计划生成的计划定单进行调整操作2：【全部接受】将主生产计划生成的计划定单接受，转到“制造定单管理”中（3）主生产计划汇总方位：生产管理功能→主生产计划→主生产计划编制→主生产计划汇总操作1：本功能查询当前物料3010102的主生产计划的排产是否满足客户订单的需求3.7物料需求计划计算（1）物料需求计划计算方位：生产管理功能→物料需求计划→物料需求计划编制→物料需求计划计算操作1：点【计算】按钮，系统将根据物料进行平衡计算，做出生产中物料需求计划建议；“本次计算需求截止日期”：表示从系统日期开始某段时间范围内的需求进行排产，截止日期之外的需求和供给数据系统在计算过程中将不参与运算。